财务分析☆ ◇300994 久祺股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8259.09│ 10646.54│ 16786.00│ 20520.63│ 15675.14│ 10198.72│
│净利润增长率(%) │ -13.61│ -36.57│ -18.20│ 30.91│ 53.70│ 97.57│
│扣非净利润(万) │ 7447.80│ 9097.41│ 15361.16│ 18938.17│ 14061.84│ 9785.69│
│营业总收入(万元) │ 178863.49│ 200600.40│ 237605.21│ 370974.61│ 228555.87│ 179543.14│
│总营收同比增长率(%) │ 15.14│ -15.57│ -35.95│ 62.31│ 27.30│ -1.38│
│加权净资产收益率(%) │ 7.27│ 9.46│ 15.38│ 29.73│ 40.84│ 46.90│
│资产负债比率(%) │ 44.04│ 33.33│ 32.16│ 44.20│ 58.98│ 55.36│
│净利润现金含量(%) │ 100.25│ 137.75│ 181.67│ 1.32│ 129.58│ 35.36│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.4600│ 0.8600│ 1.2700│ 1.0800│ 0.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3195│ 0.3900│ 0.7900│ 1.1700│ 0.9700│ 0.9300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3543│ 0.4568│ 0.8642│ 1.0565│ 1.0760│ 0.7001│
│每股资本公积金(元) │ 2.3376│ 2.3376│ 3.0051│ 3.0051│ 0.8557│ 0.8557│
│每股未分配利润(元) │ 1.1892│ 1.1999│ 1.5009│ 1.3930│ 1.0790│ 0.4033│
│每股净资产(元) │ 4.8002│ 4.8217│ 5.8042│ 5.5467│ 3.0000│ 2.3300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3552│ 0.6292│ 1.5700│ 0.0140│ 1.3900│ 0.2500│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8259.09│ 5604.18│ 2149.38│ 10646.54│ 9559.82│ 5297.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9559.82│ 5297.81│
│净利润增长率(%) │ -13.61│ 5.78│ 55.06│ -36.57│ -37.84│ -47.80│
│扣非净利润(万) │ 7447.80│ 4900.06│ 1901.07│ 9097.41│ 8411.24│ 4658.94│
│营业总收(未调整:万) │ 178863.49│ 107698.97│ 52936.99│ 200600.40│ 155340.50│ 103692.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 155340.50│ 103692.19│
│总营收同比增长率(%) │ 15.14│ 3.86│ 8.69│ -15.57│ -16.96│ -23.79│
│加权净资产收益率(%) │ 7.27│ 4.86│ 1.89│ 9.46│ 8.38│ 4.58│
│资产负债比率(%) │ 44.04│ 36.37│ 31.83│ 33.33│ 33.11│ 33.67│
│净利润现金含量(%) │ 100.25│ -64.66│ -427.47│ 137.75│ 70.87│ -56.45│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2400│ 0.0922│ 0.4600│ 0.4100│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3195│ 0.2100│ 0.0816│ 0.3900│ 0.3609│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3543│ 0.2404│ 0.0922│ 0.4568│ 0.4101│ 0.2273│
│每股资本公积金(元) │ 2.3376│ 2.3376│ 2.3376│ 2.3376│ 2.3376│ 2.3376│
│每股未分配利润(元) │ 1.1892│ 1.0753│ 1.2921│ 1.1999│ 1.1775│ 0.9947│
│每股净资产(元) │ 4.8002│ 4.7018│ 4.9189│ 4.8217│ 4.7854│ 4.6082│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3552│ -0.1555│ -0.3942│ 0.6292│ 0.2906│ -0.1283│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 2.52│ 2.73│ 2.10│ 1.56│ 1.59│
│速动比率 │ 1.80│ 2.27│ 2.39│ 1.85│ 1.38│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 44.04│ 33.33│ 32.16│ 44.20│ 58.98│ 55.36│
│产权比率 │ 0.82│ 0.52│ 0.50│ 0.79│ 1.44│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.26│ 0.55│ 0.00│ 0.33│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 2.33│ 2.65│ 2.52│ 2.49│ 2.49│
│速动比率 │ 1.80│ 2.07│ 2.42│ 2.27│ 2.27│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 44.04│ 36.37│ 31.83│ 33.33│ 33.11│ 33.67│
│产权比率 │ 0.82│ 0.60│ 0.49│ 0.52│ 0.52│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ -0.06│ -0.17│ 0.26│ 0.12│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.00│ 6.31│ 4.71│ 6.79│ 6.23│ 5.73│
│存货周转率 │ 10.20│ 10.38│ 10.34│ 19.88│ 22.91│ 37.78│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 1.35│ 1.44│ 2.69│ 2.78│ 2.99│
│固定资产周转率 │ 11.00│ 14.36│ 19.98│ 37.59│ 29.98│ 22.20│
│总资产周转率 │ 0.93│ 1.15│ 1.30│ 2.48│ 2.50│ 2.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.00│ 3.00│ 1.55│ 6.31│ 4.28│ 2.67│
│存货周转率 │ 10.20│ 6.16│ 3.54│ 10.38│ 8.37│ 5.75│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.74│ 0.37│ 1.35│ 1.05│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 11.00│ 6.60│ 3.22│ 14.36│ 10.29│ 6.92│
│总资产周转率 │ 0.93│ 0.61│ 0.30│ 1.15│ 0.89│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.38│ 9.47│ 14.89│ 19.05│ 35.84│ 30.10│
│销售毛利率 │ 13.63│ 15.03│ 13.54│ 12.63│ 20.18│ 17.35│
│营业利润率 │ 5.37│ 5.97│ 8.96│ 6.65│ 8.08│ 7.31│
│销售净利率 │ 4.55│ 5.20│ 7.03│ 5.53│ 6.86│ 5.68│
│总资产净利率 │ 4.24│ 5.96│ 9.11│ 13.69│ 17.18│ 14.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.38│ 5.11│ 1.87│ 9.47│ 8.57│ 4.93│
│销售毛利率 │ 13.63│ 13.88│ 12.84│ 15.03│ 14.82│ 13.74│
│营业利润率 │ 5.37│ 5.96│ 5.22│ 5.97│ 7.16│ 5.98│
│销售净利率 │ 4.55│ 5.13│ 3.99│ 5.20│ 6.03│ 4.98│
│总资产净利率 │ 4.24│ 3.11│ 1.20│ 5.96│ 5.38│ 3.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.14│ -15.57│ -35.95│ 62.31│ 27.30│ -1.38│
│营业利润增长率 │ -13.65│ -43.74│ -13.71│ 33.56│ 40.68│ 76.99│
│净利润增长率 │ -13.61│ -36.57│ -18.20│ 30.91│ 53.70│ 97.57│
│净资产增长率 │ -0.44│ -0.31│ 4.64│ 146.32│ 29.11│ 98.50│
│总资产增长率 │ 18.51│ 1.26│ -9.95│ 81.07│ 40.51│ 19.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.14│ 3.86│ 8.69│ -15.57│ -16.96│ -23.79│
│营业利润增长率 │ -13.65│ 3.41│ 61.84│ -43.74│ -44.61│ -53.90│
│净利润增长率 │ -13.61│ 5.78│ 55.06│ -36.57│ -37.84│ -47.80│
│净资产增长率 │ -0.44│ -2.49│ 2.02│ -0.31│ -1.06│ -4.73│
│总资产增长率 │ 18.51│ 2.22│ -0.35│ 1.26│ 0.21│ -2.47│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│持有的理财减少 │ 14500.00│ 26634.00│ -45.56│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付项目款增加 │ 24417.70│ 4881.75│ 400.18│
│在建工程 │募投项目投入增加│ 11925.21│ 8410.51│ 41.79│
│使用权资产 │本期摊销 │ 73.18│ 121.56│ -39.80│
│长期待摊费用│仓库设施增加 │ 308.69│ 210.53│ 46.63│
│应付票据 │承兑汇票增加 │ 20272.10│ 15522.76│ 30.60│
│应付账款 │销售增加致供应商│ 36162.67│ 22173.82│ 63.09│
│ │货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │客户合同定金增加│ 23691.19│ 11297.88│ 109.70│
│应付职工薪酬│年终奖发放 │ 2403.44│ 3920.53│ -38.70│
│其他应付款 │计提费用增加 │ 1033.03│ 643.71│ 60.48│
│长期应付款 │少数股东的项目投│ 3910.78│ 960.78│ 307.04│
│ │入款 │ │ │ │
│预计负债 │应收退货计提减少│ 124.67│ 291.96│ -57.30│
│其他收益 │政府补助减少 │ 345.22│ 822.41│ -58.02│
│投资收益 │理财收益减少 │ 517.97│ 1819.29│ -71.53│
│公允价值变动│本期结售汇及外汇│ -10.37│ -1237.25│ 99.16│
│收益 │掉期公允价值损失│ │ │ │
│ │较去年同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ -23.80│ -47.81│ 50.21│
│ │减少 │ │ │ │
│收到其他与经│收到票据保证金 │ 9208.72│ 6574.13│ 40.08│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│支付票据保证金 │ 17663.13│ 11711.88│ 50.81│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│理财收益下降 │ 636.51│ 1827.84│ -65.18│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│募投项目结项导致│ 5829.93│ 10120.43│ -42.39│
│、无形资产和│同比支出减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还短期借款 │ 6052.17│ 626.00│ 866.80│
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│承兑汇票贴现保证│ 644.39│ 71.36│ 802.95│
│资活动有关的│金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 67930.59│ 63271.78│ 7.36│
│应收款项 │--- │ 40022.25│ 31784.38│ 25.92│
│存货 │--- │ 16022.57│ 14115.47│ 13.51│
│投资性房地产│--- │ 292.91│ 324.65│ -9.78│
│固定资产 │--- │ 16167.59│ 16476.56│ -1.88│
│在建工程 │--- │ 10292.12│ 8410.51│ 22.37│
│使用权资产 │--- │ 89.31│ 121.56│ -26.53│
│短期借款 │--- │ 2226.89│ 2953.08│ -24.59│
│合同负债 │--- │ 10743.19│ 11297.88│ -4.91│
│长期借款 │--- │ 330.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ ---│ 53.86│ -100.00│
│交易性金融资│--- │ 10000.00│ 26634.00│ -62.45│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 7846.93│ 4881.75│ 60.74│
│其他应收款 │--- │ 1616.18│ 1522.18│ 6.18│
│无形资产 │--- │ 4930.29│ 5024.47│ -1.87│
│应付票据 │--- │ 15580.46│ 15522.76│ 0.37│
│应付账款 │--- │ 30132.37│ 22173.82│ 35.89│
│应付职工薪酬│--- │ 1843.35│ 3920.53│ -52.98│
│长期应付款 │--- │ 1989.78│ 960.78│ 107.10│
│营业收入 │--- │ 107698.97│ 103692.19│ 3.86│
│营业成本 │--- │ 92751.47│ 89444.47│ 3.70│
│销售费用 │--- │ 7431.41│ 6259.97│ 18.71│
│管理费用 │--- │ 1562.37│ 1776.14│ -12.04│
│财务费用 │--- │ -1875.73│ -1577.47│ -18.91│
│所得税费用 │--- │ 1071.99│ 1189.40│ -9.87│
│研发投入 │--- │ 1395.39│ 1289.75│ 8.19│
│经营活动产生│--- │ -3623.46│ -2990.36│ -21.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品赎回较多│ 13277.65│ 1962.73│ 576.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利减少 │ -7365.35│ -11948.97│ 38.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│理财产品赎回较多│ 3458.09│ -12154.78│ 128.45│
│价物净增加额│和分配股利减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74596.04│ 63271.78│ 58451.64│ 65371.08│ 26472.82│ 20574.60│
│存货 │ 16161.86│ 14115.47│ 18713.39│ 21037.65│ 11570.37│ 4358.49│
│应收账款 │ 39701.87│ 31784.38│ 31824.76│ 69003.50│ 40283.92│ 33053.29│
│其他应收款 │ 1816.26│ 1522.18│ 1045.52│ 4137.79│ 2930.76│ 2238.07│
│流动资产合计 │ 173939.55│ 144467.91│ 151753.88│ 178042.92│ 97678.66│ 66525.97│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16050.29│ 16476.56│ 11459.05│ 12329.37│ 7407.93│ 7840.45│
│无形资产 │ 4960.53│ 5024.47│ 5190.39│ 459.96│ 485.30│ 543.94│
│非流动资产合计 │ 34702.82│ 31582.57│ 22114.62│ 15028.63│ 8949.55│ 9362.64│
│资产总计 │ 208642.37│ 176050.47│ 173868.50│ 193071.56│ 106628.21│ 75888.61│
│流动负债 │ 87495.11│ 57340.61│ 55588.70│ 84985.78│ 62446.91│ 41928.06│
│非流动负债 │ 4383.75│ 1334.39│ 333.61│ 346.45│ 442.03│ 82.35│
│负债合计 │ 91878.85│ 58675.00│ 55922.31│ 85332.23│ 62888.95│ 42010.41│
│实收资本 │ 23308.80│ 23308.80│ 19424.00│ 19424.00│ 14568.00│ 14568.00│
│资本公积金 │ 54485.87│ 54485.87│ 58370.67│ 58370.67│ 12465.88│ 12465.88│
│盈余公积 │ 5777.23│ 5777.23│ 5211.23│ 3728.89│ 1540.23│ 806.15│
│未分配利润 │ 27718.90│ 27967.52│ 29152.90│ 27057.56│ 15718.23│ 5875.98│
│少数股东权益 │ 4876.32│ 4988.38│ 5205.07│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 116763.52│ 117375.47│ 117946.19│ 107739.32│ 43739.27│ 33878.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74596.04│ 67930.59│ 57205.15│ 63271.78│ 50924.72│ 45428.51│
│存货 │ 16161.86│ 16022.57│ 11987.21│ 14115.47│ 12903.93│ 12395.79│
│应收账款 │ 39701.87│ 40022.25│ 36581.83│ 31784.38│ 40750.55│ 45889.68│
│其他应收款 │ 1816.26│ 1616.18│ 2017.40│ 1522.18│ 1442.17│ 1537.21│
│流动资产合计 │ 173939.55│ 146551.21│ 143358.31│ 144467.91│ 143270.23│ 141361.23│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16050.29│ 16167.59│ 16439.19│ 16476.56│ 18720.94│ 18502.99│
│无形资产 │ 4960.53│ 4930.29│ 4976.82│ 5024.47│ 5074.91│ 5098.83│
│非流动资产合计 │ 34702.82│ 33407.25│ 32081.84│ 31582.57│ 30965.41│ 28215.82│
│资产总计 │ 208642.37│ 179958.46│ 175440.16│ 176050.47│ 174235.65│ 169577.05│
│流动负债 │ 87495.11│ 62942.09│ 54198.12│ 57340.61│ 57455.90│ 56742.65│
│非流动负债 │ 4383.75│ 2508.36│ 1637.55│ 1334.39│ 228.81│ 347.30│
│负债合计 │ 91878.85│ 65450.45│ 55835.67│ 58675.00│ 57684.71│ 57089.95│
│实收资本 │ 23308.80│ 23308.80│ 23308.80│ 23308.80│ 23308.80│ 23308.80│
│资本公积金 │ 54485.87│ 54485.87│ 54485.87│ 54485.87│ 54485.87│ 54485.87│
│盈余公积 │ 5777.23│ 5777.23│ 5777.23│ 5777.23│ 5211.23│ 5211.23│
│未分配利润 │ 27718.90│ 25063.99│ 30116.90│ 27967.52│ 27446.80│ 23184.79│
│少数股东权益 │ 4876.32│ 4913.97│ 4949.82│ 4988.38│ 5008.99│ 5074.64│
│股东权益合计 │ 116763.52│ 114508.02│ 119604.49│ 117375.47│ 116550.94│ 112487.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 178863.49│ 200600.40│ 237605.21│ 370974.61│ 228555.87│ 179543.14│
│营业成本 │ 154480.12│ 170459.23│ 205429.87│ 324104.40│ 182434.87│ 148387.20│
│营业税金及附加 │ 212.22│ 286.53│ 248.09│ 231.66│ 212.12│ 136.76│
│销售费用 │ 11990.44│ 14732.56│ 15726.30│ 15418.59│ 21661.02│ 14717.81│
│财务费用 │ -1528.80│ -2060.27│ -6799.27│ 1649.87│ 3376.42│ -437.17│
│管理费用 │ 2326.81│ 3180.97│ 2958.29│ 2951.01│ 2345.68│ 2259.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -10.37│ -1670.96│ -993.22│ 263.35│ 1050.76│ 28.32│
│投资收益 │ 517.97│ 2394.00│ 1038.83│ 1271.30│ 324.27│ -245.27│
│营业利润 │ 9609.41│ 11980.30│ 21293.22│ 24676.07│ 18476.11│ 13133.37│
│营业外收入 │ 209.66│ 723.09│ 345.94│ 446.44│ 248.09│ 24.83│
│营业外支出 │ 17.16│ 17.68│ 42.64│ 48.54│ 33.86│ 3.73│
│利润总额 │ 9801.91│ 12685.71│ 21596.52│ 25073.97│ 18690.34│ 13154.47│
│所得税 │ 1654.88│ 2255.86│ 4887.30│ 4553.35│ 3015.20│ 2955.75│
│净利润 │ 8147.03│ 10429.85│ 16709.22│ 20520.63│ 15675.14│ 10198.72│
│归属母公司净利润 │ 8259.09│ 10646.54│ 16786.00│ 20520.63│ 15675.14│ 10198.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 178863.49│ 107698.97│ 52936.99│ 200600.40│ 155340.50│ 103692.19│
│营业成本 │ 154480.12│ 92751.47│ 46139.20│ 170459.23│ 132321.49│ 89444.47│
│营业税金及附加 │ 212.22│ 161.02│ 40.38│ 286.53│ 238.45│ 186.04│
│销售费用 │ 11990.44│ 7431.41│ 3115.17│ 14732.56│ 9597.63│ 6259.97│
│财务费用 │ -1528.80│ -1875.73│ -762.54│ -2060.27│ -1780.70│ -1577.47│
│管理费用 │ 2326.81│ 1562.37│ 735.83│ 3180.97│ 2614.96│ 1776.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -10.37│ -10.37│ -10.37│ -1670.96│ -1237.25│ -626.78│
│投资收益 │ 517.97│ 460.39│ 187.93│ 2394.00│ 1819.29│ 939.59│
│营业利润 │ 9609.41│ 6417.39│ 2761.25│ 11980.30│ 11128.76│ 6205.83│
│营业外收入 │ 209.66│ 189.60│ 52.95│ 723.09│ 171.28│ 165.98│
│营业外支出 │ 17.16│ 5.23│ 5.07│ 17.68│ 26.31│ 15.04│
│利润总额 │ 9801.91│ 6601.77│ 2809.13│ 12685.71│ 11273.73│ 6356.78│
│所得税 │ 1654.88│ 1071.99│ 698.30│ 2255.86│ 1910.00│ 1189.40│
│净利润 │ 8147.03│ 5529.78│ 2110.82│ 10429.85│ 9363.74│ 5167.38│
│归属母公司净利润 │ 8259.09│ 5604.18│ 2149.38│ 10646.54│ 9559.82│ 5297.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 207456.80│ 230006.71│ 334057.32│ 376264.31│ 241252.87│ 202575.31│
│经营活动现金流出 │ 199177.16│ 215340.62│ 303561.82│ 375993.14│ 220941.00│ 198968.97│
│经营活动现金流量净额│ 8279.65│ 14666.08│ 30495.50│ 271.17│ 20311.88│ 3606.34│
│投资活动现金流入 │ 81010.61│ 139825.25│ 157079.37│ 152830.32│ 34077.21│ 84360.42│
│资本性支出 │ 5829.93│ 10535.46│ 4566.96│ 6683.52│ 376.68│ 536.62│
│投资活动现金流出 │ 74070.02│ 141055.44│ 182960.39│ 158603.88│ 41696.29│ 80138.58│
│投资活动现金流量净额│ 6940.59│ -1230.19│ -25881.02│ -5773.56│ -7619.08│ 4221.83│
│筹资活动现金流入 │ 9312.13│ 4628.34│ 4155.60│ 53414.72│ 462.45│ 15713.35
|
