财务分析☆ ◇300994 久祺股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2149.38│ 10646.54│ 9559.82│ 5297.81│
│净利润增长率(%) │ 55.06│ -36.57│ -37.84│ -47.80│
│扣非净利润(万) │ 1901.07│ 9097.41│ 8411.24│ 4658.94│
│营业总收入(万元) │ 52936.99│ 200600.40│ 155340.50│ 103692.19│
│总营收同比增长率(%) │ 8.69│ -15.57│ -16.96│ -23.79│
│加权净资产收益率(%) │ 1.89│ 9.46│ 8.38│ 4.58│
│资产负债比率(%) │ 31.83│ 33.33│ 33.11│ 33.67│
│净利润现金含量(%) │ -427.47│ 137.75│ 70.87│ -56.45│
│基本每股收益(元) │ 0.0922│ 0.4600│ 0.4100│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0816│ 0.3900│ 0.3609│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0922│ 0.4568│ 0.4101│ 0.2273│
│每股资本公积金(元) │ 2.3376│ 2.3376│ 2.3376│ 2.3376│
│每股未分配利润(元) │ 1.2921│ 1.1999│ 1.1775│ 0.9947│
│每股净资产(元) │ 4.9189│ 4.8217│ 4.7854│ 4.6082│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3942│ 0.6292│ 0.2906│ -0.1283│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1386.12│ 16786.00│ 15380.16│ 10148.78│
│归母净利(调整后:万) │ 1386.12│ 16786.00│ 15380.16│ 10148.78│
│净利润增长率(%) │ -67.37│ -18.20│ 4.51│ 18.76│
│扣非净利润(万) │ 1070.72│ 15361.16│ 14572.63│ 9678.31│
│营业总收(未调整:万) │ 48705.09│ 237605.21│ 187069.08│ 136057.80│
│营业总收(调整后:万) │ 48705.09│ 237605.21│ 187069.08│ 136057.80│
│总营收同比增长率(%) │ -37.09│ -35.95│ -27.87│ -13.86│
│加权净资产收益率(%) │ 1.22│ 15.38│ 13.74│ 8.96│
│资产负债比率(%) │ 28.03│ 32.16│ 39.06│ 44.82│
│净利润现金含量(%) │ -688.79│ 181.67│ 162.04│ 169.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0682│ 0.8600│ 0.7900│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0551│ 0.7900│ 0.7502│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0714│ 0.8642│ 0.7918│ 0.5225│
│每股资本公积金(元) │ 3.0051│ 3.0051│ 3.0051│ 3.0051│
│每股未分配利润(元) │ 1.5722│ 1.5009│ 1.5048│ 1.2355│
│每股净资产(元) │ 5.8632│ 5.8042│ 5.7491│ 5.4315│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4915│ 1.5700│ 1.2830│ 0.8845│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.65│ 2.52│ 2.49│ 2.49│
│速动比率 │ 2.42│ 2.27│ 2.27│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 31.83│ 33.33│ 33.11│ 33.67│
│产权比率 │ 0.49│ 0.52│ 0.52│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ -16.95│ 25.58│ 11.79│ -5.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.09│ 2.73│ 2.28│ 2.02│
│速动比率 │ 2.77│ 2.39│ 2.04│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 28.03│ 32.16│ 39.06│ 44.82│
│产权比率 │ 0.41│ 0.50│ 0.67│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ -20.75│ 54.86│ 33.43│ 19.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.55│ 6.31│ 4.28│ 2.67│
│存货周转率 │ 3.54│ 10.39│ 8.37│ 5.75│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 1.35│ 1.05│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 3.22│ 14.36│ 10.29│ 6.92│
│总资产周转率 │ 0.30│ 1.15│ 0.89│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.40│ 4.71│ 3.20│ 2.06│
│存货周转率 │ 2.57│ 10.34│ 8.27│ 5.68│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.44│ 1.07│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 4.23│ 19.98│ 15.68│ 11.33│
│总资产周转率 │ 0.29│ 1.30│ 0.97│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.87│ 9.47│ 8.57│ 4.93│
│销售毛利率 │ 12.84│ 15.03│ 14.82│ 13.74│
│营业利润率 │ 5.22│ 5.97│ 7.16│ 5.98│
│销售净利率 │ 3.99│ 5.20│ 6.03│ 4.98│
│总资产净利率 │ 1.22│ 6.09│ 5.49│ 3.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.22│ 14.89│ 13.77│ 9.62│
│销售毛利率 │ 12.76│ 13.54│ 13.39│ 13.13│
│营业利润率 │ 3.50│ 8.96│ 10.74│ 9.89│
│销售净利率 │ 2.72│ 7.03│ 8.21│ 7.45│
│总资产净利率 │ 0.82│ 9.15│ 8.00│ 5.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.69│ -15.57│ -16.96│ -23.79│
│营业利润增长率 │ 61.84│ -43.74│ -44.61│ -53.90│
│净利润增长率 │ 55.06│ -36.57│ -37.84│ -47.80│
│净资产增长率 │ 2.02│ -0.31│ -1.06│ -4.73│
│总资产增长率 │ -0.35│ 1.26│ 0.21│ -2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.09│ -35.95│ -27.87│ -13.86│
│营业利润增长率 │ -69.17│ -13.71│ 9.70│ 28.60│
│净利润增长率 │ -67.37│ -18.20│ 4.51│ 18.76│
│净资产增长率 │ 1.02│ 4.64│ 3.65│ -2.08│
│总资产增长率 │ -4.88│ -9.95│ -0.90│ 3.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 14732.56│ 15726.30│ -6.32│
│管理费用 │--- │ 3180.97│ 2958.29│ 7.53│
│财务费用 │23年汇兑收益减少│ -2060.27│ -6799.27│ 69.70│
│研发费用 │研发投入增加 │ 2911.47│ 2210.20│ 31.73│
│经营活动现金│2023年销售额同比│ 230006.71│ 334057.32│ -31.15│
│流入小计 │减少15.57% │ │ │ │
│经营活动现金│2023年销售减少，│ 215340.62│ 303561.82│ -29.06│
│流出小计 │采购金额相应减少│ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 14666.08│ 30495.50│ -51.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│公司2023年赎回理│ 139825.25│ 157079.37│ -10.98│
│流入小计 │财减少 │ │ │ │
│投资活动现金│公司2023年购买理│ 141055.44│ 182960.39│ -22.90│
│流出小计 │财减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1230.19│ -25881.02│ 95.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│2023年收到金惠（│ 4628.34│ 4155.60│ 11.38│
│流入小计 │天津）科技有限公│ │ │ │
│ │司款项用于项目建│ │ │ │
│ │设 │ │ │ │
│筹资活动现金│2022年分配股利金│ 12552.56│ 17026.70│ -26.28│
│流出小计 │额较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -7924.22│ -12871.10│ 38.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 5621.64│ -5372.19│ 204.64│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │理财产品赎回 │ 63271.78│ 58451.64│ 8.25│
│应收款项 │--- │ 31784.38│ 31824.76│ -0.13│
│存货 │海外仓库存减少 │ 14115.47│ 18713.39│ -24.57│
│投资性房地产│--- │ 324.65│ 388.14│ -16.36│
│固定资产 │募投项目转固 │ 16476.56│ 11459.05│ 43.79│
│在建工程 │募投项目建设 │ 8410.51│ 3736.06│ 125.12│
│使用权资产 │--- │ 121.56│ 186.05│ -34.67│
│短期借款 │承诺支付的银行汇│ 2953.08│ 626.00│ 371.74│
│ │票 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 11297.88│ 10671.51│ 5.87│
│租赁负债 │--- │ 53.86│ 128.07│ -57.95│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │当期销售税金增加│ 238.45│ 153.63│ 55.21│
│财务费用 │当期汇兑损益比去│ -1780.70│ -7442.39│ 76.07│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │当期政府补助比去│ 822.41│ 1641.03│ -49.88│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │当期购买理财产品│ 1819.29│ 447.69│ 306.37│
│ │分红较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│投资金融产品公允│ -1237.25│ -825.20│ -49.93│
│收益 │价值变动损益较去│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ -493.38│ 1228.91│ -140.15│
│ │较去年增加同期 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ -47.81│ -2.09│ -2189.10│
│ │较去年同期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上期有旧厂房拆除│ -2.86│ -197.73│ 98.55│
│营业利润 │收入较去年同期减│ 11128.76│ 20093.29│ -44.61│
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期有长账龄往来│ 171.28│ 12.56│ 1263.63│
│ │款项处置 │ │ │ │
│利润总额 │收入较去年同期减│ 11273.73│ 20092.18│ -43.89│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少导致所得│ 1910.00│ 4731.80│ -59.63│
│ │税同比减少 │ │ │ │
│净利润 │收入较去年同期减│ 9363.74│ 15360.37│ -39.04│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期应收款期末比│ 6774.59│ 24921.67│ -72.82│
│的现金流量净│期初增加以及预付│ │ │ │
│额 │供应商货款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -1961.05│ -35703.24│ 94.51│
│的现金流量净│较去年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇兑损益较去年同│ 930.17│ 3626.99│ -74.35│
│金及现金等价│期减少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商的货款│ 7696.85│ 4726.98│ 62.83│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │出口退税期末余额│ 1442.17│ 1045.52│ 37.94│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │电商库存消化 │ 12903.93│ 18713.39│ -31.04│
│固定资产 │募投工程完工 │ 18720.94│ 11459.05│ 63.37│
│在建工程 │募投工程投入 │ 5328.51│ 3736.06│ 42.62│
│递延所得税资│各类减值损失计提│ 882.19│ 662.25│ 33.21│
│产 │造成所得税差异 │ │ │ │
│短期借款 │票据贴现到期已归│ 0.00│ 626.00│ -100.00│
│ │还 │ │ │ │
│应付职工薪酬│去年期末年终奖在│ 2111.72│ 4431.54│ -52.35│
│ │本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │子公司应交所得税│ 1152.77│ 686.90│ 67.82│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁负债转列一年│ 33.03│ 55.91│ -40.92│
│非流动负债 │内到期非流动负债│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│预收账款转列合同│ 14.86│ 43.71│ -66.01│
│ │负债减少导致其他│ │ │ │
│ │流动负债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │期内支付租金导致│ 85.21│ 128.07│ -33.47│
│ │租赁负债减少 │ │ │ │
│预计负债 │应收退货计提减少│ 143.60│ 205.54│ -30.14│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57205.15│ 63271.78│ 50924.72│ 45428.51│
│存货 │ 11987.21│ 14115.47│ 12903.93│ 12395.79│
│应收账款 │ 36581.83│ 31784.38│ 40750.55│ 45889.68│
│其他应收款 │ 2017.40│ 1522.18│ 1442.17│ 1537.21│
│流动资产合计 │ 143358.31│ 144467.91│ 143270.23│ 141361.23│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16439.19│ 16476.56│ 18720.94│ 18502.99│
│无形资产 │ 4976.82│ 5024.47│ 5074.91│ 5098.83│
│非流动资产合计 │ 32081.84│ 31582.57│ 30965.41│ 28215.82│
│资产总计 │ 175440.16│ 176050.47│ 174235.65│ 169577.05│
│流动负债 │ 54198.12│ 57340.61│ 57455.90│ 56742.65│
│非流动负债 │ 1637.55│ 1334.39│ 228.81│ 347.30│
│负债合计 │ 55835.67│ 58675.00│ 57684.71│ 57089.95│
│实收资本 │ 23308.80│ 23308.80│ 23308.80│ 23308.80│
│资本公积金 │ 54485.87│ 54485.87│ 54485.87│ 54485.87│
│盈余公积 │ 5777.23│ 5777.23│ 5211.23│ 5211.23│
│未分配利润 │ 30116.90│ 27967.52│ 27446.80│ 23184.79│
│少数股东权益 │ 4949.82│ 4988.38│ 5008.99│ 5074.64│
│股东权益合计 │ 119604.49│ 117375.47│ 116550.94│ 112487.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44454.16│ 58451.64│ 47534.53│ 45157.20│
│存货 │ 14327.45│ 18713.39│ 18168.30│ 20561.78│
│应收账款 │ 37863.52│ 31824.76│ 47954.00│ 62909.56│
│其他应收款 │ 1811.88│ 1045.52│ 2069.66│ 2024.68│
│流动资产合计 │ 141943.53│ 151753.88│ 170238.90│ 180321.63│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11563.45│ 11459.05│ 11537.62│ 11690.54│
│无形资产 │ 5138.29│ 5190.39│ 5016.38│ 5056.30│
│非流动资产合计 │ 23443.72│ 22114.62│ 21103.66│ 19836.27│
│资产总计 │ 165387.25│ 173868.50│ 191342.56│ 200157.90│
│流动负债 │ 46004.78│ 55588.70│ 74553.36│ 89503.60│
│非流动负债 │ 350.86│ 333.61│ 176.52│ 197.44│
│负债合计 │ 46355.64│ 55922.31│ 74729.88│ 89701.04│
│实收资本 │ 19424.00│ 19424.00│ 19424.00│ 19424.00│
│资本公积金 │ 58370.67│ 58370.67│ 58370.67│ 58370.67│
│盈余公积 │ 5211.23│ 5211.23│ 3728.89│ 3728.89│
│未分配利润 │ 30539.02│ 29152.90│ 29229.40│ 23998.02│
│少数股东权益 │ 5144.13│ 5205.07│ 4942.26│ 4956.01│
│股东权益合计 │ 119031.61│ 117946.19│ 116612.68│ 110456.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52936.99│ 200600.40│ 155340.50│ 103692.19│
│营业成本 │ 46139.20│ 170459.23│ 132321.49│ 89444.47│
│营业税金及附加 │ 40.38│ 286.53│ 238.45│ 186.04│
│销售费用 │ 3115.17│ 14732.56│ 9597.63│ 6259.97│
│财务费用 │ -762.54│ -2060.27│ -1780.70│ -1577.47│
│管理费用 │ 735.83│ 3180.97│ 2614.96│ 1776.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -10.37│ -1670.96│ -1237.25│ -626.78│
│投资收益 │ 187.93│ 2394.00│ 1819.29│ 939.59│
│营业利润 │ 2761.25│ 11980.30│ 11128.76│ 6205.83│
│营业外收入 │ 52.95│ 723.09│ 171.28│ 165.98│
│营业外支出 │ 5.07│ 17.68│ 26.31│ 15.04│
│利润总额 │ 2809.13│ 12685.71│ 11273.73│ 6356.78│
│所得税 │ 698.30│ 2255.86│ 1910.00│ 1189.40│
│净利润 │ 2110.82│ 10429.85│ 9363.74│ 5167.38│
│归属母公司净利润 │ 2149.38│ 10646.54│ 9559.82│ 5297.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48705.09│ 237605.21│ 187069.08│ 136057.80│
│营业成本 │ 42492.04│ 205429.87│ 162017.35│ 118190.45│
│营业税金及附加 │ 32.18│ 248.09│ 153.63│ 117.41│
│销售费用 │ 2870.38│ 15726.30│ 10830.06│ 7002.26│
│财务费用 │ 410.82│ -6799.27│ -7442.39│ -4123.22│
│管理费用 │ 699.47│ 2958.29│ 2103.78│ 1450.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -29.24│ -993.22│ -825.20│ -426.19│
│投资收益 │ 189.03│ 1038.83│ 447.69│ 240.41│
│营业利润 │ 1706.20│ 21293.22│ 20093.29│ 13461.81│
│营业外收入 │ 2.28│ 345.94│ 12.56│ 9.54│
│营业外支出 │ 7.02│ 42.64│ 13.67│ 13.65│
│利润总额 │ 1701.46│ 21596.52│ 20092.18│ 13457.70│
│所得税 │ 376.29│ 4887.30│ 4731.80│ 3314.96│
│净利润 │ 1325.17│ 16709.22│ 15360.37│ 10142.73│
│归属母公司净利润 │ 1386.12│ 16786.00│ 15380.16│ 10148.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52508.86│ 230006.71│ 168906.41│ 106413.67│
│经营活动现金流出 │ 61696.89│ 215340.62│ 162131.83│ 109404.03│
│经营活动现金流量净额│ -9188.03│ 14666.08│ 6774.59│ -2990.36│
│投资活动现金流入 │ 32564.43│ 139825.25│ 105167.00│ 63426.59│
│资本性支出 │ 1575.75│ 10535.46│ 10120.43│ 4853.68│
│投资活动现金流出 │ 29691.84│ 141055.44│ 107128.05│ 61463.86│
│投资活动现金流量净额│ 2872.59│ -1230.19│ -1961.05│ 1962.73│
│筹资活动现金流入 │ 330.00│ 4628.34│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 910.85│ 12552.56│ 11963.28│ 11948.97│
│筹资活动现金流量净额│ -580.85│ -7924.22│ -11963.28│ -11948.97│
│汇率变动对现金的影响│ 429.53│ 109.98│ 930.17│ 821.81│
│现金及等价物净增加额│ -6466.76│ 5621.64│ -6219.59│ -12154.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48186.50│ 334057.32│ 253027.20│ 173254.11│
│经营活动现金流出 │ 57733.96│ 303561.82│ 228105.53│ 156072.95│
│经营活动现金流量净额│ -9547.46│ 30495.50│ 24921.67│ 17181.16│
│投资活动现金流入 │ 38308.68│ 157079.37│ 115666.19│ 80920.79│
│资本性支出 │ 1794.00│ 4566.96│ 3179.27│ 1092.36│
│投资活动现金流出 │ 40352.75│ 182960.39│ 151369.43│ 111201.44│
│投资活动现金流量净额│ -2044.07│ -25881.02│ -35703.24│ -30280.66│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 4155.60│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 626.00│ 17026.70│ 12458.29│ 12458.29│
│筹资活动现金流量净额│ -626.00│ -12871.10│ -12458.29│ -12458.29│
│汇率变动对现金的影响│ -422.76│ 2884.43│ 3626.99│ 2084.22│
│现金及等价物净增加额│ -12640.29│ -5372.19│ -19612.88│ -23473.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 48705.09│ 24.28│ 1386.12│ 13.02│
│二季报 │ 54987.10│ 27.41│ 3911.69│ 36.74│
│三季报 │ 51648.32│ 25.75│ 4262.01│ 40.03│
│四季报 │ 45259.89│ 22.56│ 1086.73│ 10.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 77423.57│ 32.58│ 4248.33│ 25.31│
│二季报 │ 58634.23│ 24.68│ 5900.44│ 35.15│
│三季报 │ 51011.28│ 21.47│ 5231.38│ 31.17│
│四季报 │ 50536.13│ 21.27│ 1405.84│ 8.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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