财务分析☆ ◇300996 普联软件 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -1395.03│ 12125.00│ 6216.02│ 15842.24│ 13857.56│ 8338.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6216.02│ 15514.82│ 13857.56│ 8338.99│
│净利润增长率(%) │ -526.51│ 95.06│ -59.93│ 14.32│ 66.18│ 41.87│
│扣非净利润(万) │ -1683.53│ 10579.95│ 4735.17│ 14731.88│ 12636.80│ 7918.82│
│营业总收(未调整:万) │ 5876.37│ 83613.02│ 74925.38│ 69428.14│ 58193.25│ 42210.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 74925.38│ 69503.51│ 58193.25│ 42210.39│
│总营收同比增长率(%) │ -24.20│ 11.60│ 7.80│ 19.31│ 37.86│ 14.77│
│加权净资产收益率(%) │ -1.10│ 9.82│ 5.39│ 16.17│ 19.91│ 20.46│
│资产负债比率(%) │ 11.62│ 16.24│ 16.73│ 18.13│ 17.59│ 24.74│
│净利润现金含量(%) │ 775.76│ 95.44│ -95.15│ 30.90│ 118.47│ 110.96│
│基本每股收益(元) │ -0.0695│ 0.6024│ 0.3093│ 0.7846│ 1.0974│ 0.7893│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0831│ 0.5256│ 0.2356│ 1.0430│ 1.0007│ 1.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0689│ 0.5987│ 0.3069│ 1.1159│ 0.9827│ 1.2629│
│每股资本公积金(元) │ 2.4874│ 2.4660│ 2.4528│ 3.1680│ 2.9180│ 1.2293│
│每股未分配利润(元) │ 2.5361│ 2.6050│ 2.1620│ 3.0188│ 2.3188│ 3.4570│
│每股净资产(元) │ 6.2614│ 6.3088│ 5.9451│ 7.6126│ 6.5566│ 6.1700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5344│ 0.5714│ -0.2920│ 0.3448│ 1.1643│ 1.4000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1395.03│ 12125.00│ 1492.81│ 1339.10│ 327.08│ 6216.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 327.08│ 6216.02│
│净利润增长率(%) │ -526.51│ 95.06│ 148.36│ 142.17│ 117.54│ -59.93│
│扣非净利润(万) │ -1683.53│ 10579.95│ 752.42│ 790.23│ 27.66│ 4735.17│
│营业总收(未调整:万) │ 5876.37│ 83613.02│ 29380.52│ 19199.47│ 7752.27│ 74925.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7752.27│ 74925.38│
│总营收同比增长率(%) │ -24.20│ 11.60│ 5.86│ 25.93│ 43.10│ 7.80│
│加权净资产收益率(%) │ -1.10│ 9.82│ 1.25│ 1.11│ 0.27│ 5.39│
│资产负债比率(%) │ 11.62│ 16.24│ 12.04│ 11.73│ 11.07│ 16.73│
│净利润现金含量(%) │ 775.76│ 95.44│ -825.44│ -904.06│ -3905.42│ -95.15│
│基本每股收益(元) │ -0.0695│ 0.6024│ 0.0741│ 0.0663│ 0.0162│ 0.3093│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0831│ 0.5256│ 0.0372│ 0.0574│ 0.0014│ 0.2356│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0689│ 0.5987│ 0.0737│ 0.0661│ 0.0162│ 0.3069│
│每股资本公积金(元) │ 2.4874│ 2.4660│ 2.5482│ 2.5219│ 2.4874│ 2.4528│
│每股未分配利润(元) │ 2.5361│ 2.6050│ 2.1357│ 2.1281│ 2.1782│ 2.1620│
│每股净资产(元) │ 6.2614│ 6.3088│ 5.8641│ 5.8301│ 5.9951│ 5.9451│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5344│ 0.5714│ -0.6084│ -0.5978│ -0.6307│ -0.2920│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.27│ 5.27│ 5.67│ 5.10│ 5.46│ 3.63│
│速动比率 │ 6.28│ 4.98│ 5.33│ 4.78│ 5.23│ 3.31│
│资产负债比率(%) │ 11.62│ 16.24│ 16.73│ 18.13│ 17.59│ 24.74│
│产权比率 │ 0.14│ 0.20│ 0.21│ 0.23│ 0.21│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ -0.68│ 0.48│ -0.26│ 0.21│ 0.87│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.27│ 5.27│ 7.46│ 7.93│ 8.72│ 5.67│
│速动比率 │ 6.28│ 4.98│ 5.88│ 6.63│ 7.68│ 5.33│
│资产负债比率(%) │ 11.62│ 16.24│ 12.04│ 11.73│ 11.07│ 16.73│
│产权比率 │ 0.14│ 0.20│ 0.14│ 0.14│ 0.13│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ -0.68│ 0.48│ -0.80│ -0.84│ -0.94│ -0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.12│ 1.67│ 1.78│ 2.29│ 2.70│ 2.31│
│存货周转率 │ 0.33│ 7.68│ 6.26│ 6.23│ 7.32│ 4.67│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.66│ 0.61│ 0.63│ 0.77│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 11.92│ 10.17│ 16.91│ 87.58│ 68.74│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.54│ 0.52│ 0.56│ 0.70│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.12│ 1.67│ 0.68│ 0.43│ 0.17│ 1.78│
│存货周转率 │ 0.33│ 7.68│ 1.18│ 0.90│ 0.41│ 6.26│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.66│ 0.24│ 0.16│ 0.06│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 11.92│ 4.16│ 2.70│ 1.08│ 10.17│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.54│ 0.20│ 0.13│ 0.05│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.10│ 9.49│ 5.16│ 14.66│ 14.99│ 20.46│
│销售毛利率 │ 36.92│ 33.24│ 38.43│ 47.81│ 46.42│ 43.36│
│营业利润率 │ -33.40│ 16.18│ 8.18│ 23.43│ 25.48│ 21.15│
│销售净利率 │ -28.45│ 14.79│ 7.51│ 22.12│ 23.44│ 19.76│
│总资产净利率 │ -1.09│ 8.02│ 3.93│ 12.35│ 16.36│ 16.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.10│ 9.49│ 1.26│ 1.13│ 0.27│ 5.16│
│销售毛利率 │ 36.92│ 33.24│ 35.96│ 38.55│ 42.01│ 38.43│
│营业利润率 │ -33.40│ 16.18│ 2.53│ 4.24│ 0.16│ 8.18│
│销售净利率 │ -28.45│ 14.79│ 1.93│ 4.16│ 0.49│ 7.51│
│总资产净利率 │ -1.09│ 8.02│ 0.39│ 0.55│ 0.03│ 3.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.20│ 11.60│ 7.80│ 19.31│ 37.86│ 14.77│
│营业利润增长率 │ -16018.91│ 120.59│ -61.42│ 9.69│ 66.12│ 39.68│
│净利润增长率 │ -526.51│ 95.06│ -59.93│ 14.32│ 66.18│ 41.87│
│净资产增长率 │ -0.75│ 6.12│ 11.75│ 16.89│ 126.82│ 20.05│
│总资产增长率 │ -6.10│ 5.35│ 10.20│ 20.84│ 107.85│ 21.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.20│ 11.60│ 5.86│ 25.93│ 43.10│ 7.80│
│营业利润增长率 │ -16018.91│ 120.59│ 115.43│ 115.77│ 100.52│ -61.42│
│净利润增长率 │ -526.51│ 95.06│ 148.36│ 142.17│ 117.54│ -59.93│
│净资产增长率 │ -0.75│ 6.12│ -1.36│ -1.93│ 0.84│ 11.75│
│总资产增长率 │ -6.10│ 5.35│ -7.45│ -7.83│ -5.82│ 10.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │项目存在一定的交│ 5876.37│ 7752.27│ -24.20│
│ │付周期 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入减少同│ 3706.69│ 4495.76│ -17.55│
│ │步减少 │ │ │ │
│税金及附加 │收入减少，计提的│ 35.02│ 57.98│ -39.59│
│ │城市维护建设税、│ │ │ │
│ │教育费附加等附加│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司加强销售团队│ 766.14│ 699.96│ 9.45│
│ │建设，销售人员薪│ │ │ │
│ │酬费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │实施股权激励股份│ 1799.50│ 2078.59│ -13.43│
│ │支付费用减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 2618.10│ 1485.75│ 76.21│
│ │研发支出增加；上│ │ │ │
│ │年度末主要资本化│ │ │ │
│ │研发项目结项，本│ │ │ │
│ │期大部分研发项目│ │ │ │
│ │处于研究阶段资本│ │ │ │
│ │化减少 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息收入│ 7.25│ -96.05│ 107.55│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │软件产品即征即退│ 221.13│ 326.76│ -32.33│
│ │税额减少 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业亏损减少│ -27.78│ -133.02│ 79.12│
│ │、理财产品到期赎│ │ │ │
│ │回确认投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期末未到期理财│ 150.79│ 231.87│ -34.97│
│收益 │产品余额较上年同│ │ │ │
│ │期期末余额下降、│ │ │ │
│ │净值波动 │ │ │ │
│信用减值损失│回款增加 │ 748.23│ 556.41│ 34.47│
│所得税费用 │本期利润亏损，应│ -297.30│ -26.65│ -1015.48│
│ │纳税所得额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司回款增加 │ -10822.09│ -12773.92│ 15.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品净购买增│ -11993.49│ -6817.45│ -75.92│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付与发行可转债│ -303.33│ -232.98│ -30.20│
│的现金流量净│相关的中介咨询费│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │购买理财增加 │ 11155.22│ 32372.26│ -65.54│
│交易性金融资│购买理财增加 │ 36422.76│ 28378.02│ 28.35│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据到期承兑 │ 1387.63│ 2720.41│ -48.99│
│应收款项 │回款增加 │ 48374.84│ 53740.92│ -9.99│
│预付款项 │采购硬件预付款增│ 42.54│ 12.30│ 245.78│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │员工备用金借款及│ 1912.74│ 1708.44│ 11.96│
│ │租房租金增加 │ │ │ │
│存货 │公司业务规模不断│ 15708.74│ 6986.59│ 124.84│
│ │扩大，以及大型集│ │ │ │
│ │团客户项目存在一│ │ │ │
│ │定的交付周期，在│ │ │ │
│ │交付客户项目已投│ │ │ │
│ │入成本增加 │ │ │ │
│其他流动资产│项目宿舍房租摊销│ 749.87│ 914.03│ -17.96│
│长期股权投资│联营企业亏损 │ 641.53│ 775.63│ -17.29│
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 1811.88│ 2048.14│ -11.54│
│开发支出 │上年度末资本化研│ 64.85│ 0.00│ ---│
│ │发项目结项 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损增加 │ 1388.95│ 1099.69│ 26.30│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│购买大额存单增加│ 8383.35│ 6281.25│ 33.47│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │前期采购款本期完│ 3036.21│ 4125.79│ -26.41│
│ │成支付 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项增加│ 2439.00│ 1623.65│ 50.22│
│应付职工薪酬│2024年计提奖金在│ 6297.14│ 11034.08│ -42.93│
│ │本期支付 │ │ │ │
│应交税费 │前期计提的税金在│ 2307.22│ 5175.06│ -55.42│
│ │本期缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │支付净额法核算收│ 803.42│ 1149.98│ -30.14│
│ │入项目款 │ │ │ │
│其他流动负债│预收客户款项增加│ 269.64│ 171.87│ 56.89│
│ │、已背书承兑汇票│ │ │ │
│ │未终止确认增加 │ │ │ │
│租赁负债 │支付办公用房房租│ 1020.22│ 1260.19│ -19.04│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │上年同期建造一体│ 3702.72│ 6729.88│ -44.98│
│ │化项目因未能取得│ │ │ │
│ │客户订单，前期项│ │ │ │
│ │目投入结转销售费│ │ │ │
│ │用等 │ │ │ │
│管理费用 │实施股权激励股份│ 6112.66│ 6659.38│ -8.21│
│ │支付费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行存款利息│ -168.64│ -234.16│ 27.98│
│ │减少、办公用房未│ │ │ │
│ │确认融资费用减少│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│研发费用 │部分研发项目资本│ 4699.10│ 9040.69│ -48.02│
│ │化投入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│营业收入增长，销│ 82868.63│ 65921.39│ 25.71│
│流入小计 │售回款增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 71296.67│ 71835.84│ -0.75│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 11571.97│ -5914.45│ 295.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│公司购买理财产品│ 88688.62│ 111962.51│ -20.79│
│流入小计 │到期收回减少 │ │ │ │
│投资活动现金│取得子公司支付现│ 97298.97│ 112203.69│ -13.28│
│流出小计 │金减少等 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -8610.35│ -241.19│ -3470.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│去年公司新股发行│ 0.25│ 12735.16│ -100.00│
│流入小计 │（简易程序再融资│ │ │ │
│ │）收到相应募集资│ │ │ │
│ │金，本报告期未发│ │ │ │
│ │生相应的筹资事项│ │ │ │
│筹资活动现金│分红减少、本报告│ 5781.23│ 6524.05│ -11.39│
│流出小计 │期实施股票回购 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5780.98│ 6211.11│ -193.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2829.29│ 48.93│ -5881.83│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │支出增加，购买理│ 32372.26│ 35884.26│ -9.79│
│ │财等 │ │ │ │
│应收款项 │公司营业收入增长│ 53740.92│ 46630.46│ 15.25│
│存货 │--- │ 6986.59│ 7553.23│ -7.50│
│长期股权投资│--- │ 775.63│ 596.38│ 30.06│
│固定资产 │--- │ 6739.61│ 7293.62│ -7.60│
│使用权资产 │租赁办公用房减少│ 2048.14│ 3557.10│ -42.42│
│短期借款 │已贴现且未终止确│ ---│ 855.85│ -100.00│
│ │认票据到期 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1623.65│ 1469.98│ 10.45│
│租赁负债 │租赁办公用房减少│ 1260.19│ 2209.12│ -42.96│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11155.22│ 32372.26│ 35884.26│ 35705.40│ 37155.88│ 8405.06│
│存货 │ 15708.74│ 6986.59│ 7553.23│ 7341.84│ 4297.31│ 4225.66│
│应收票据及应收账款 │ 49762.46│ 56461.33│ 50395.07│ 38299.33│ 24150.57│ 21032.88│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 42.54│ 12.30│ 74.06│ 23.43│ 1.67│ 3.89│
│其他应收款 │ 1912.74│ 1708.44│ 1387.10│ 1218.34│ 852.25│ 506.81│
│流动资产合计 │ 115754.33│ 126832.97│ 127523.03│ 117734.42│ 102537.31│ 48590.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 641.53│ 775.63│ 596.38│ 912.12│ 886.45│ 802.47│
│固定资产净额 │ 6644.26│ 6739.61│ 7293.62│ 7443.55│ 768.38│ 560.58│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│无形资产 │ 9336.66│ 9829.17│ 886.27│ 1004.35│ 381.59│ 40.13│
│商誉 │ 3700.02│ 3700.02│ 4617.30│ 4582.31│ 733.21│ 733.21│
│非流动资产合计 │ 32663.69│ 31233.04│ 22520.50│ 18297.19│ 10032.91│ 5570.06│
│资产总计 │ 148418.02│ 158066.01│ 150043.52│ 136031.61│ 112570.22│ 54160.25│
│应付票据及应付账款 │ 3036.21│ 4125.79│ 3602.65│ 3942.49│ 5550.38│ 880.63│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2439.00│ 1623.65│ 1469.98│ 2484.56│ 1337.03│ 1540.05│
│流动负债 │ 15919.62│ 24078.13│ 22505.23│ 23086.65│ 18772.62│ 13396.66│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1333.32│ 1596.25│ 2594.34│ 1575.83│ 1029.79│ 1.79│
│负债合计 │ 17252.94│ 25674.38│ 25099.57│ 24662.48│ 19802.41│ 13398.45│
│实收资本 │ 20252.57│ 20252.57│ 20252.57│ 14196.46│ 14101.07│ 6603.17│
│资本公积金 │ 50375.40│ 49943.20│ 49675.37│ 44974.19│ 41146.91│ 8117.31│
│盈余公积 │ 7748.11│ 7748.11│ 6618.96│ 5973.15│ 4520.00│ 3176.51│
│未分配利润 │ 51362.00│ 52757.03│ 43786.43│ 42856.19│ 32697.42│ 22827.30│
│少数股东权益 │ 4355.94│ 4622.47│ 4540.89│ 3296.97│ 312.64│ ---│
│归属母公司权益 │ 126809.14│ 127769.17│ 120403.06│ 108072.16│ 92455.17│ 40761.80│
│股东权益合计 │ 131165.08│ 132391.63│ 124943.95│ 111369.14│ 92767.81│ 40761.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11155.22│ 32372.26│ 18893.29│ 22771.33│ 15655.37│ 35884.26│
│存货 │ 15708.74│ 6986.59│ 24212.65│ 18780.70│ 14170.60│ 7553.23│
│应收票据及应收账款 │ 49762.46│ 56461.33│ 42977.57│ 46589.12│ 47706.36│ 50395.07│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 42.54│ 12.30│ 181.62│ 147.00│ 85.13│ 74.06│
│其他应收款 │ 1912.74│ 1708.44│ 1956.40│ 1552.76│ 1736.25│ 1387.10│
│流动资产合计 │ 115754.33│ 126832.97│ 114320.77│ 114459.58│ 118446.60│ 127523.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 641.53│ 775.63│ 306.38│ 421.51│ 420.27│ 596.38│
│固定资产净额 │ 6644.26│ 6739.61│ 6824.57│ 6921.11│ 7101.25│ 7293.62│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 9336.66│ 9829.17│ 794.99│ 825.42│ 855.85│ 886.27│
│商誉 │ 3700.02│ 3700.02│ 4617.30│ 4617.30│ 4617.30│ 4617.30│
│非流动资产合计 │ 32663.69│ 31233.04│ 24538.25│ 23830.06│ 22859.88│ 22520.50│
│资产总计 │ 148418.02│ 158066.01│ 138859.01│ 138289.63│ 141306.48│ 150043.52│
│应付票据及应付账款 │ 3036.21│ 4125.79│ 2554.04│ 2574.48│ 2160.81│ 3602.65│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2439.00│ 1623.65│ 3270.01│ 1444.92│ 1410.45│ 1469.98│
│流动负债
|