财务分析☆ ◇300996 普联软件 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 327.08│ 6216.02│ -3086.69│ -3175.39│
│净利润增长率(%) │ 117.54│ -59.93│ -335.58│ -436.67│
│扣非净利润(万) │ 27.66│ 4735.17│ -3842.36│ -3692.85│
│营业总收入(万元) │ 7752.27│ 74925.38│ 27754.37│ 15246.53│
│总营收同比增长率(%) │ 43.10│ 7.80│ 8.16│ -6.11│
│加权净资产收益率(%) │ 0.27│ 5.39│ -2.77│ -2.88│
│资产负债比率(%) │ 11.07│ 16.73│ 12.95│ 11.53│
│净利润现金含量(%) │ -3905.42│ -95.15│ 851.30│ 684.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0162│ 0.3093│ -0.1538│ -0.1585│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0014│ 0.2356│ -0.1909│ -0.1843│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0162│ 0.3069│ -0.1534│ -0.1578│
│每股资本公积金(元) │ 2.4874│ 2.4528│ 2.4781│ 2.3810│
│每股未分配利润(元) │ 2.1782│ 2.1620│ 1.7615│ 1.7571│
│每股净资产(元) │ 5.9951│ 5.9451│ 5.5421│ 5.4399│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6307│ -0.2920│ -1.3055│ -1.0804│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1865.11│ 15842.24│ 1310.23│ 943.18│
│归母净利(调整后:万) │ -1865.11│ 15514.82│ 1310.23│ 943.18│
│净利润增长率(%) │ -58.76│ 14.32│ -69.36│ -69.53│
│扣非净利润(万) │ -2167.86│ 14731.88│ 286.74│ 564.05│
│营业总收(未调整:万) │ 5417.56│ 69428.14│ 25661.20│ 16238.53│
│营业总收(调整后:万) │ 5417.56│ 69503.51│ 25661.20│ 16238.53│
│总营收同比增长率(%) │ 10.66│ 19.31│ 20.49│ 17.61│
│加权净资产收益率(%) │ -1.74│ 16.17│ 1.44│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 12.36│ 18.13│ 12.19│ 12.92│
│净利润现金含量(%) │ 910.98│ 30.90│ -1493.24│ -1837.78│
│基本每股收益(元) │ -0.1314│ 1.1216│ 0.0929│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1527│ 1.0430│ 0.0203│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1314│ 1.1159│ 0.0929│ 0.0669│
│每股资本公积金(元) │ 3.7568│ 3.1680│ 3.1745│ 3.0114│
│每股未分配利润(元) │ 2.8875│ 3.0188│ 2.1117│ 2.0857│
│每股净资产(元) │ 8.0801│ 7.6126│ 6.6190│ 6.4178│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1968│ 0.3448│ -1.3875│ -1.2292│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.72│ 5.67│ 7.61│ 8.65│
│速动比率 │ 7.68│ 5.33│ 6.11│ 7.29│
│资产负债比率(%) │ 11.07│ 16.73│ 12.95│ 11.53│
│产权比率 │ 0.13│ 0.21│ 0.15│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -94.04│ -26.28│ -181.00│ -176.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.21│ 5.10│ 7.77│ 7.34│
│速动比率 │ 7.16│ 4.78│ 6.59│ 6.54│
│资产负债比率(%) │ 12.36│ 18.13│ 12.19│ 12.92│
│产权比率 │ 0.15│ 0.23│ 0.14│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ -121.43│ 21.20│ -161.68│ -137.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.17│ 1.78│ 0.73│ 0.42│
│存货周转率 │ 0.41│ 6.26│ 1.09│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.61│ 0.24│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 10.17│ 3.74│ 2.04│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.52│ 0.21│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.15│ 2.29│ 0.99│ 0.65│
│存货周转率 │ 0.29│ 6.23│ 1.42│ 1.12│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.63│ 0.26│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 16.91│ 6.28│ 18.52│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.56│ 0.23│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.27│ 5.16│ -2.77│ -2.90│
│销售毛利率 │ 42.01│ 38.43│ 42.97│ 42.89│
│营业利润率 │ 0.16│ 8.18│ -17.34│ -33.88│
│销售净利率 │ 0.49│ 7.51│ -14.70│ -30.88│
│总资产净利率 │ 0.23│ 4.34│ -2.30│ -2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.63│ 14.66│ 1.40│ 1.04│
│销售毛利率 │ 41.06│ 47.81│ 48.85│ 50.00│
│营业利润率 │ -43.50│ 23.43│ 2.00│ 2.17│
│销售净利率 │ -38.87│ 22.12│ 2.27│ 2.77│
│总资产净利率 │ -1.38│ 12.75│ 1.19│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.10│ 7.80│ 8.16│ -6.11│
│营业利润增长率 │ 100.52│ -61.42│ -1036.03│ -1564.93│
│净利润增长率 │ 117.54│ -59.93│ -335.58│ -436.67│
│净资产增长率 │ 0.84│ 11.75│ 3.22│ 1.32│
│总资产增长率 │ -5.82│ 10.20│ -3.02│ -6.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.66│ 19.31│ 20.49│ 17.61│
│营业利润增长率 │ -60.56│ 9.69│ -88.89│ -89.43│
│净利润增长率 │ -58.76│ 14.32│ -69.36│ -69.53│
│净资产增长率 │ 6.14│ 16.89│ 0.95│ -2.12│
│总资产增长率 │ -0.91│ 20.84│ -4.79│ -7.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │子公司增加以及加│ 6729.88│ 1782.24│ 277.61│
│ │强销售团队建设，│ │ │ │
│ │销售人员增加导致│ │ │ │
│ │薪酬、办公费等费│ │ │ │
│ │用增加；建造一体│ │ │ │
│ │化项目因未能取得│ │ │ │
│ │客户订单，前期项│ │ │ │
│ │目投入结转销售费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│管理费用 │公司规模扩大，增│ 6659.38│ 6506.89│ 2.34│
│ │加租赁用房，房租│ │ │ │
│ │增加；管理人员增│ │ │ │
│ │加导致薪酬费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息收入│ -234.16│ -293.22│ 20.14│
│ │增加；增加租赁用│ │ │ │
│ │房导致租赁负债利│ │ │ │
│ │息费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 9040.69│ 9697.27│ -6.77│
│ │研发支出增加；部│ │ │ │
│ │分项目研发支出资│ │ │ │
│ │本化增加 │ │ │ │
│经营活动现金│营业收入增长，销│ 65921.39│ 64195.24│ 2.69│
│流入小计 │售回款增加 │ │ │ │
│经营活动现金│业务规模和人员规│ 71835.84│ 59299.99│ 21.14│
│流出小计 │模扩大，支付员工│ │ │ │
│ │薪酬、差旅费用、│ │ │ │
│ │项目采购 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -5914.45│ 4895.25│ -220.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│公司购买理财产品│ 111962.51│ 94731.86│ 18.19│
│流入小计 │到期收回增加 │ │ │ │
│投资活动现金│闲置资金现金管理│ 112203.69│ 100958.19│ 11.14│
│流出小计 │增加、取得子公司│ │ │ │
│ │支付现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -241.19│ -6226.33│ 96.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司新股发行（简│ 12735.16│ 6189.31│ 105.76│
│流入小计 │易程序再融资），│ │ │ │
│ │收到相应募集资金│ │ │ │
│筹资活动现金│偿还短期借款减少│ 6524.05│ 6774.09│ -3.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 6211.11│ -584.78│ 1162.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 48.93│ -1894.23│ 102.58│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │支出增加，购买理│ 35884.26│ 35705.40│ 0.50│
│ │财等 │ │ │ │
│应收款项 │公司营业收入增长│ 46630.46│ 37704.16│ 23.67│
│存货 │--- │ 7553.23│ 7192.40│ 5.02│
│长期股权投资│--- │ 596.38│ 912.12│ -34.62│
│固定资产 │--- │ 7293.62│ 7443.55│ -2.01│
│使用权资产 │租赁办公用房增加│ 3557.10│ 2523.76│ 40.94│
│短期借款 │票据贴现且不满足│ 855.85│ ---│ ---│
│ │终止确认条件 │ │ │ │
│合同负债 │收到客户预付款减│ 1469.98│ 2695.07│ -45.46│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁办公用房增加│ 2209.12│ 1547.61│ 42.74│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司新客户、新领│ 27754.37│ 25661.20│ 8.16│
│ │域的业务拓展，以│ │ │ │
│ │及已完成项目的后│ │ │ │
│ │续运维业务逐渐增│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入规模增│ 15828.48│ 13125.37│ 20.59│
│ │长同步增长,薪酬 │ │ │ │
│ │水平提高等因素 │ │ │ │
│销售费用 │公司加强销售团队│ 4546.03│ 1038.51│ 337.75│
│ │建设，销售人员增│ │ │ │
│ │加导致薪酬费用增│ │ │ │
│ │加；建造一体化项│ │ │ │
│ │目因未能取得客户│ │ │ │
│ │订单，前期项目投│ │ │ │
│ │入结转销售费用等│ │ │ │
│ │因素 │ │ │ │
│管理费用 │公司规模扩大，增│ 6334.99│ 4763.51│ 32.99│
│ │加租赁用房，房租│ │ │ │
│ │增加；管理人员增│ │ │ │
│ │加导致薪酬费用增│ │ │ │
│ │加；实施股权激励│ │ │ │
│ │股份支付费用增加│ │ │ │
│ │等因素 │ │ │ │
│研发费用 │募投项目资本化投│ 7347.50│ 7785.54│ -5.63│
│ │入增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行存款利息│ -186.79│ -133.24│ -40.19│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 505.26│ 806.74│ -37.37│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业利润亏损│ 71.69│ 149.89│ -52.17│
│ │增加，本期理财产│ │ │ │
│ │品投资收益增加等│ │ │ │
│ │因素 │ │ │ │
│公允价值变动│未到期理财产品按│ 351.29│ 177.33│ 98.10│
│收益 │净值确认当期收益│ │ │ │
│所得税费用 │本期利润及应纳税│ -740.46│ -67.67│ -994.29│
│ │所得额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司回款增加；公│ -26276.89│ -19564.95│ -34.31│
│的现金流量净│司扩大人员规模，│ │ │ │
│额 │持续加大日常投入│ │ │ │
│ │，各项费用增加等│ │ │ │
│ │因素 │ │ │ │
│投资活动产生│理财到期赎回及净│ 5464.14│ -3106.61│ 275.89│
│的现金流量净│购买减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│简易程序募集资金│ 3979.77│ -1691.86│ 335.23│
│的现金流量净│到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │支出增加 │ 18935.75│ 35705.40│ -46.97│
│交易性金融资│理财到期赎回 │ 26478.12│ 33919.36│ -21.94│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │回款收到的承兑汇│ 1765.51│ 599.07│ 194.71│
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │采购硬件、装修费│ 428.59│ 23.43│ 1729.32│
│ │预付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │项目招投标保证金│ 1819.83│ 1218.34│ 49.37│
│ │及租房押金增加 │ │ │ │
│存货 │公司业务规模不断│ 21809.69│ 7341.84│ 197.06│
│ │扩大，以及大型集│ │ │ │
│ │团客户项目存在一│ │ │ │
│ │定的交付周期，在│ │ │ │
│ │交付客户项目已投│ │ │ │
│ │入成本增加 │ │ │ │
│长期股权投资│联营企业利润亏损│ 621.52│ 912.12│ -31.86│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁办公用房增加│ 3901.73│ 2523.76│ 54.60│
│开发支出 │募投项目资本化投│ 1132.04│ 0.00│ ---│
│ │入增加 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损增加 │ 1601.03│ 752.74│ 112.69│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │承兑汇票贴现 │ 735.85│ 0.00│ ---│
│交易性金融负│支付收购世圭谷或│ 0.00│ 240.00│ -100.00│
│债 │有对价款 │ │ │ │
│应付账款 │前期采购款本期完│ 2428.31│ 3942.49│ -38.41│
│ │成支付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2022年计提奖金在│ 5279.83│ 9410.52│ -43.89│
│ │本期支付 │ │ │ │
│应交税费 │前期计提的税金在│ 1986.39│ 5103.45│ -61.08│
│ │本期缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │支付购买子公司价│ 360.22│ 756.06│ -52.36│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁办公用房增加│ 2525.56│ 1547.61│ 63.19│
│递延所得税负│交易性金融资产公│ 42.11│ 28.21│ 49.25│
│债 │允价值变动 │ │ │ │
│股本 │资本公积转增股本│ 20157.02│ 14196.46│ 41.99│
│ │、简易程序募集资│ │ │ │
│ │金完成等因素 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15655.37│ 35884.26│ 18935.75│ 22221.06│
│存货 │ 14170.60│ 7553.23│ 21809.69│ 16786.64│
│应收账款 │ 44514.95│ 46630.46│ 38075.15│ 35826.00│
│其他应收款 │ 1736.25│ 1387.10│ 1819.83│ 1507.84│
│流动资产合计 │ 118446.60│ 127523.03│ 110490.35│ 106339.15│
│长期股权投资 │ 420.27│ 596.38│ 621.52│ 833.45│
│固定资产净额 │ 7101.25│ 7293.62│ 7417.24│ 7537.46│
│无形资产 │ 855.85│ 886.27│ 918.40│ 942.56│
│非流动资产合计 │ 22859.88│ 22520.50│ 21432.23│ 20239.71│
│资产总计 │ 141306.48│ 150043.52│ 131922.58│ 126578.87│
│流动负债 │ 13583.13│ 22505.23│ 14517.75│ 12287.60│
│非流动负债 │ 2054.83│ 2594.34│ 2567.67│ 2311.65│
│负债合计 │ 15637.96│ 25099.57│ 17085.42│ 14599.25│
│实收资本 │ 20252.57│ 20252.57│ 20157.02│ 20128.46│
│资本公积金 │ 50375.54│ 49675.37│ 49880.69│ 47925.37│
│盈余公积 │ 6618.96│ 6618.96│ 5973.15│ 5973.15│
│未分配利润 │ 44113.52│ 43786.43│ 35456.26│ 35367.57│
│少数股东权益 │ 4252.10│ 4540.89│ 3283.20│ 2482.54│
│股东权益合计 │ 125668.52│ 124943.95│ 114837.16│ 111979.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47402.30│ 35705.40│ 13013.47│ 33349.35│
│存货 │ 14679.45│ 7341.84│ 14251.58│ 10147.70│
│应收账款 │ 35335.51│ 37700.27│ 29105.19│ 27475.51│
│其他应收款 │ 1597.48│ 1218.34│ 1425.00│ 1064.65│
│流动资产合计 │ 114892.76│ 117734.42│ 93998.28│ 92824.54│
│长期股权投资 │ 780.23│ 912.12│ 744.05│ 888.06│
│固定资产净额 │ 7357.64│ 7443.55│ 7405.84│ 985.22│
│无形资产 │ 972.66│ 1004.35│ 767.94│ 649.58│
│非流动资产合计 │ 19899.52│ 18297.19│ 13185.25│ 11840.27│
│资产总计 │ 134792.28│ 136031.61│ 107183.53│ 104664.81│
│流动负债 │ 13992.36│ 23086.65│ 12101.18│ 12648.06│
│非流动负债 │ 2666.16│ 1575.83│ 967.16│ 873.54│
│负债合计 │ 16658.53│ 24662.48│ 13068.35│ 13521.60│
│实收资本 │ 14377.47│ 14196.46│ 14196.46│ 14101.07│
│资本公积金 │ 53333.02│ 44974.19│ 44764.46│ 42463.63│
│盈余公积 │ 5973.15│ 5973.15│ 4520.00│ 4520.00│
│未分配利润 │ 40992.02│ 42856.19│ 29777.33│ 29410.28│
│少数股东权益 │ 3424.32│ 3296.97│ 780.69│ 644.83│
│股东权益合计 │ 118133.75│ 111369.14│ 94115.18│ 91143.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7752.27│ 74925.38│ 27754.37│ 15246.53│
│营业成本 │ 4495.76│ 46132.48│ 15828.48│ 8707.15│
│营业税金及附加 │ 57.98│ 342.53│ 79.95│ 31.49│
│销售费用 │ 699.96│ 6729.88│ 4546.03│ 3780.70│
│财务费用 │ -96.05│ -234.16│ -186.79│ -127.96│
│管理费用 │ 2078.59│ 6659.38│ 6334.99│ 3397.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 231.87│ 888.00│ 351.29│ 174.92│
│投资收益 │ -133.02│ 110.36│ 71.69│ 185.50│
│营业利润 │ 12.33│ 6131.58│ -4813.07│ -5164.95│
│营业外收入 │ 0.00│ 36.59│ 2.94│ 2.84│
│营业外支出 │ 0.69│ 12.79│ 8.97│ 2.31│
│利润总额 │ 11.63│ 6155.39│ -4819.09│ -5164.42│
│所得税 │ -26.65│ 529.04│ -740.46│ -456.59│
│净利润 │ 38.29│ 5626.34│ -4078.63│ -4707.82│
│归属母公司净利润 │ 327.08│ 6216.02│ -3086.69│ -3175.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5417.56│ 69428.14│ 25661.20│ 16238.53│
│营业成本 │ 3193.26│ 36231.35│ 13125.37│ 8118.57│
│营业税金及附加 │ 14.97│ 402.88│ 95.99│ 63.68│
│销售费用 │ 600.23│ 1782.24│ 1038.51│ 641.65│
│财务费用 │ -99.46│ -293.22│ -133.24│ -125.20│
│管理费用 │ 1672.07│ 6506.89│ 4763.51│ 3134.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 61.05│ 151.19│ 177.33│ 73.46│
│投资收益 │ 44.74│ 299.51│ 149.89│ 216.42│
│营业利润 │ -2356.89│ 16264.96│ 514.20│ 352.57│
│营业外收入 │ 1.75│ 5.69│ 4.14│ 4.14│
│营业外支出 │ 0.89│ 4.28│ 3.73│ 2.52│
│利润总额 │ -2356.03│ 16266.37│ 514.61│ 354.20│
│所得税 │ -250.26│ 911.48│ -67.67│ -95.17│
│净利润 │ -2105.77│ 15354.89│ 582.28│ 449.37│
│归属母公司净利润 │ -1865.11│ 15842.24│ 1310.23│ 943.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11662.06│ 65921.39│ 30346.58│ 18132.71│
│经营活动现金流出 │ 24435.98│ 71835.84│ 56623.46│ 39878.81│
│经营活动现金流量净额│ -12773.92│ -5914.45│ -26276.89│ -21746.11│
│投资活动现金流入 │ 27643.13│ 111962.51│ 95536.32│ 63435.96│
│资本性支出 │ 120.58│ 3460.71│ 1379.19│ 1011.20│
│投资活动现金流出 │ 34460.58│ 112203.69│ 90072.18│ 58239.20│
│投资活动现金流量净额│ -6817.45│ -241.19│ 5464.14│ 5196.76│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 12735.16│ 10332.56│ 9101.84│
│筹资活动现金流出 │ 232.98│ 6524.05│ 6352.79│ 6079.91│
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