财务分析☆ ◇300996 普联软件 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1492.81│ 6216.02│ 15842.24│ 13857.56│ 8338.99│ 5877.74│
│净利润增长率(%) │ 148.36│ -59.93│ 14.32│ 66.18│ 41.87│ 75.54│
│扣非净利润(万) │ 752.42│ 4735.17│ 14731.88│ 12636.80│ 7918.82│ 5504.32│
│营业总收入(万元) │ 29380.52│ 74925.38│ 69428.14│ 58193.25│ 42210.39│ 36777.16│
│总营收同比增长率(%) │ 5.86│ 7.80│ 19.31│ 37.86│ 14.77│ 25.44│
│加权净资产收益率(%) │ 1.25│ 5.39│ 16.17│ 19.91│ 20.46│ 18.60│
│资产负债比率(%) │ 12.04│ 16.73│ 18.13│ 17.59│ 24.74│ 23.94│
│净利润现金含量(%) │ -825.44│ -95.15│ 30.90│ 118.47│ 110.96│ 121.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0741│ 0.3093│ 1.1216│ 1.0974│ 1.2600│ 0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0372│ 0.2356│ 1.0430│ 1.0007│ 1.2000│ 0.8300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0737│ 0.3069│ 1.1159│ 0.9827│ 1.2629│ 0.8901│
│每股资本公积金(元) │ 2.5482│ 2.4528│ 3.1680│ 2.9180│ 1.2293│ 1.2293│
│每股未分配利润(元) │ 2.1357│ 2.1620│ 3.0188│ 2.3188│ 3.4570│ 2.5384│
│每股净资产(元) │ 5.8641│ 5.9451│ 7.6126│ 6.5566│ 6.1700│ 5.1400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6084│ -0.2920│ 0.3448│ 1.1643│ 1.4000│ 1.0800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1492.81│ 1339.10│ 327.08│ 6216.02│ -3086.69│ -3175.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3086.69│ -3175.39│
│净利润增长率(%) │ 148.36│ 142.17│ 117.54│ -59.93│ -335.58│ -436.67│
│扣非净利润(万) │ 752.42│ 790.23│ 27.66│ 4735.17│ -3842.36│ -3692.85│
│营业总收(未调整:万) │ 29380.52│ 19199.47│ 7752.27│ 74925.38│ 27754.37│ 15246.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27754.37│ 15246.53│
│总营收同比增长率(%) │ 5.86│ 25.93│ 43.10│ 7.80│ 8.16│ -6.11│
│加权净资产收益率(%) │ 1.25│ 1.11│ 0.27│ 5.39│ -2.77│ -2.88│
│资产负债比率(%) │ 12.04│ 11.73│ 11.07│ 16.73│ 12.95│ 11.53│
│净利润现金含量(%) │ -825.44│ -904.06│ -3905.42│ -95.15│ 851.30│ 684.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0741│ 0.0663│ 0.0162│ 0.3093│ -0.1538│ -0.1585│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0372│ 0.0574│ 0.0014│ 0.2356│ -0.1909│ -0.1843│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0737│ 0.0661│ 0.0162│ 0.3069│ -0.1534│ -0.1578│
│每股资本公积金(元) │ 2.5482│ 2.5219│ 2.4874│ 2.4528│ 2.4781│ 2.3810│
│每股未分配利润(元) │ 2.1357│ 2.1281│ 2.1782│ 2.1620│ 1.7615│ 1.7571│
│每股净资产(元) │ 5.8641│ 5.8301│ 5.9951│ 5.9451│ 5.5421│ 5.4399│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6084│ -0.5978│ -0.6307│ -0.2920│ -1.3055│ -1.0804│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.46│ 5.67│ 5.10│ 5.46│ 3.63│ 3.74│
│速动比率 │ 5.88│ 5.33│ 4.78│ 5.23│ 3.31│ 3.17│
│资产负债比率(%) │ 12.04│ 16.73│ 18.13│ 17.59│ 24.74│ 23.94│
│产权比率 │ 0.14│ 0.21│ 0.23│ 0.21│ 0.33│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ -0.80│ -0.26│ 0.21│ 0.87│ 0.69│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.46│ 7.93│ 8.72│ 5.67│ 7.61│ 8.65│
│速动比率 │ 5.88│ 6.63│ 7.68│ 5.33│ 6.11│ 7.29│
│资产负债比率(%) │ 12.04│ 11.73│ 11.07│ 16.73│ 12.95│ 11.53│
│产权比率 │ 0.14│ 0.14│ 0.13│ 0.21│ 0.15│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -0.80│ -0.84│ -0.94│ -0.26│ -1.81│ -1.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 1.78│ 2.29│ 2.70│ 2.31│ 2.43│
│存货周转率 │ 1.18│ 6.26│ 6.23│ 7.32│ 4.67│ 3.78│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.61│ 0.63│ 0.77│ 0.96│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 4.16│ 10.17│ 16.91│ 87.58│ 68.74│ 50.29│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.52│ 0.56│ 0.70│ 0.85│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 0.43│ 0.17│ 1.78│ 0.73│ 0.41│
│存货周转率 │ 1.18│ 0.90│ 0.41│ 6.26│ 1.09│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.06│ 0.61│ 0.24│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 4.16│ 2.70│ 1.08│ 10.17│ 3.74│ 2.04│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.05│ 0.52│ 0.21│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.26│ 5.16│ 14.66│ 14.99│ 20.46│ 17.31│
│销售毛利率 │ 35.96│ 38.43│ 47.81│ 46.42│ 43.36│ 37.63│
│营业利润率 │ 2.53│ 8.18│ 23.43│ 25.48│ 21.15│ 17.38│
│销售净利率 │ 1.93│ 7.51│ 22.12│ 23.44│ 19.76│ 15.98│
│总资产净利率 │ 0.39│ 3.93│ 12.35│ 16.36│ 16.88│ 14.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.26│ 1.13│ 0.27│ 5.16│ -2.77│ -2.90│
│销售毛利率 │ 35.96│ 38.55│ 42.01│ 38.43│ 42.97│ 42.89│
│营业利润率 │ 2.53│ 4.24│ 0.16│ 8.18│ -17.34│ -33.88│
│销售净利率 │ 1.93│ 4.16│ 0.49│ 7.51│ -14.70│ -30.88│
│总资产净利率 │ 0.39│ 0.55│ 0.03│ 3.93│ -3.04│ -3.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.86│ 7.80│ 19.31│ 37.86│ 14.77│ 25.44│
│营业利润增长率 │ 115.43│ -61.42│ 9.69│ 66.12│ 39.68│ 81.83│
│净利润增长率 │ 148.36│ -59.93│ 14.32│ 66.18│ 41.87│ 75.54│
│净资产增长率 │ -1.36│ 11.75│ 16.89│ 126.82│ 20.05│ 14.98│
│总资产增长率 │ -7.45│ 10.20│ 20.84│ 107.85│ 21.33│ 19.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.86│ 25.93│ 43.10│ 7.80│ 8.16│ -6.11│
│营业利润增长率 │ 115.43│ 115.77│ 100.52│ -61.42│ -1036.03│ -1564.93│
│净利润增长率 │ 148.36│ 142.17│ 117.54│ -59.93│ -335.58│ -436.67│
│净资产增长率 │ -1.36│ -1.93│ 0.84│ 11.75│ 3.22│ 1.32│
│总资产增长率 │ -7.45│ -7.83│ -5.82│ 10.20│ -3.02│ -6.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司新客户、新领│ 29380.52│ 27754.37│ 5.86│
│ │域的业务拓展，以│ │ │ │
│ │及定制软件开发业│ │ │ │
│ │务逐渐增多 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入规模增│ 18816.69│ 15828.48│ 18.88│
│ │长同步增长 │ │ │ │
│税金及附加 │房产税、印花税、│ 126.65│ 79.95│ 58.41│
│ │土地使用税计提增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │上年同期建造一体│ 2016.97│ 4546.03│ -55.63│
│ │化项目因未能取得│ │ │ │
│ │客户订单，前期项│ │ │ │
│ │目投入结转销售费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6078.48│ 6334.99│ -4.05│
│研发费用 │部分研发项目资本│ 3595.37│ 7347.50│ -51.07│
│ │化投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行存款利息│ -171.97│ -186.79│ 7.94│
│ │减少、办公用房退│ │ │ │
│ │租冲减前期多计提│ │ │ │
│ │的未确认融资费用│ │ │ │
│投资收益 │联营企业亏损、本│ -160.54│ 71.69│ -323.94│
│ │期理财产品到期确│ │ │ │
│ │认投资收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│未到期理财产品按│ 542.69│ 351.29│ 54.49│
│收益 │净值确认当期收益│ │ │ │
│信用减值损失│公司回款增加 │ 992.44│ 454.19│ 118.51│
│所得税费用 │本期利润及母公司│ 182.18│ -740.46│ 124.60│
│ │应纳税所得额增加│ │ │ │
│经营活动产生│公司回款增加 │ -12322.25│ -26276.89│ 53.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品净购买增│ 1028.49│ 5464.14│ -81.18│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年同期新股│ -5620.45│ 3979.77│ -241.23│
│的现金流量净│发行（简易程序再│ │ │ │
│额 │融资）收到相应募│ │ │ │
│ │集资金，及本期支│ │ │ │
│ │付股份回购款 │ │ │ │
│货币资金 │支出增加 │ 18893.29│ 35884.26│ -47.35│
│应收款项 │回款增加 │ 39800.09│ 46630.46│ -14.65│
│预付款项 │采购硬件预付款增│ 181.62│ 74.06│ 145.24│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │项目投标保证金及│ 1956.40│ 1387.10│ 41.04│
│ │房租租金增加 │ │ │ │
│存货 │公司业务规模不断│ 24212.65│ 7553.23│ 220.56│
│ │扩大，以及大型集│ │ │ │
│ │团客户项目存在一│ │ │ │
│ │定的交付周期，在│ │ │ │
│ │交付客户项目已投│ │ │ │
│ │入成本增加 │ │ │ │
│其他流动资产│收到购买房屋发票│ 812.35│ 1528.36│ -46.85│
│ │待抵扣进项税减少│ │ │ │
│长期股权投资│联营企业亏损 │ 306.38│ 596.38│ -48.63│
│使用权资产 │总部办公用房退租│ 2370.95│ 3557.10│ -33.35│
│开发支出 │部分研发项目资本│ 7133.45│ 3140.58│ 127.14│
│ │化投入增加 │ │ │ │
│递延所得税资│部分子公司可抵扣│ 1390.19│ 1068.06│ 30.16│
│产 │亏损增加、未实现│ │ │ │
│ │限制性股票费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │已贴现且未终止确│ ---│ 855.85│ -100.00│
│ │认票据到期 │ │ │ │
│应付账款 │前期采购款本期完│ 2554.04│ 3602.65│ -29.11│
│ │成支付 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项增加│ 3270.01│ 1469.98│ 122.45│
│应付职工薪酬│2023年计提奖金在│ 5949.39│ 9687.41│ -38.59│
│ │本期支付 │ │ │ │
│应交税费 │收到购买房屋发票│ 1704.29│ 4718.88│ -63.88│
│ │抵扣进项税额增加│ │ │ │
│其他应付款 │支付净额法核算收│ 350.38│ 1122.74│ -68.79│
│ │入项目款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 1259.44│ 852.92│ 47.66│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收客户款项增加│ 242.13│ 194.80│ 24.30│
│租赁负债 │总部办公用房退租│ 1121.67│ 2209.12│ -49.23│
│ │、一年内到期的租│ │ │ │
│ │赁负债增加 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产减少、│ 271.68│ 385.22│ -29.47│
│债 │交易性金融资产公│ │ │ │
│ │允价值变动减少 │ │ │ │
│库存股 │股份回购 │ 3035.70│ ---│ ---│
│少数股东权益│子公司亏损、取得│ 3372.23│ 4540.89│ -25.74│
│ │少数股东权益 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支出增加，购买理│ 22771.33│ 35884.26│ -36.54│
│ │财等 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 42981.78│ 46630.46│ -7.82│
│存货 │公司业务规模不断│ 18780.70│ 7553.23│ 148.64│
│ │扩大，以及大型集│ │ │ │
│ │团客户项目存在一│ │ │ │
│ │定的交付周期，在│ │ │ │
│ │交付客户项目已投│ │ │ │
│ │入成本增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 421.51│ 596.38│ -29.32│
│固定资产 │--- │ 6921.11│ 7293.62│ -5.11│
│使用权资产 │租赁办公用房减少│ 2679.55│ 3557.10│ -24.67│
│短期借款 │已贴现且未终止确│ ---│ 855.85│ -100.00│
│ │认票据到期 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1444.92│ 1469.98│ -1.70│
│租赁负债 │租赁办公用房减少│ 1441.95│ 2209.12│ -34.73│
│营业收入 │公司新客户、新领│ 19199.47│ 15246.53│ 25.93│
│ │域的业务拓展，以│ │ │ │
│ │及定制软件开发业│ │ │ │
│ │务逐渐增多等 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入规模增│ 11798.05│ 8707.15│ 35.50│
│ │长同步增长 │ │ │ │
│销售费用 │子公司增加以及公│ 1386.36│ 3780.70│ -63.33│
│ │司加强销售团队建│ │ │ │
│ │设，销售人员增加│ │ │ │
│ │导致薪酬费用增加│ │ │ │
│ │，及上年同期建造│ │ │ │
│ │一体化项目因未能│ │ │ │
│ │取得客户订单，前│ │ │ │
│ │期项目投入结转销│ │ │ │
│ │售费用等 │ │ │ │
│管理费用 │公司规模扩大管理│ 4189.07│ 3397.37│ 23.30│
│ │人员增加导致薪酬│ │ │ │
│ │费用增加，实施股│ │ │ │
│ │权激励股份支付费│ │ │ │
│ │用增加等 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行存款利息│ -124.59│ -127.96│ 2.64│
│ │减少、办公用房退│ │ │ │
│ │租冲减前期多计提│ │ │ │
│ │的未确认融资费用│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增加 │ 25.14│ -456.59│ 105.51│
│研发投入 │--- │ 5165.84│ 5512.87│ -6.29│
│经营活动产生│公司销售回款增加│ -12106.31│ -21746.11│ 44.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 4613.07│ 5196.76│ -11.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年同期新股│ -5448.04│ 3021.93│ -280.28│
│的现金流量净│发行（简易程序再│ │ │ │
│额 │融资）收到相应募│ │ │ │
│ │集资金，及本期支│ │ │ │
│ │付股份回购款等 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -12965.48│ -13523.77│ 4.13│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18893.29│ 35884.26│ 35705.40│ 37155.88│ 8405.06│ 13422.88│
│存货 │ 24212.65│ 7553.23│ 7341.84│ 4297.31│ 4225.66│ 6013.34│
│应收账款 │ 39800.09│ 46630.46│ 37700.27│ 22847.21│ 20324.54│ 16167.54│
│其他应收款 │ 1956.40│ 1387.10│ 1218.34│ 852.25│ 506.81│ 470.74│
│流动资产合计 │ 114320.77│ 127523.03│ 117734.42│ 102537.31│ 48590.19│ 39342.95│
│长期股权投资 │ 306.38│ 596.38│ 912.12│ 886.45│ 802.47│ 756.56│
│固定资产净额 │ 6824.57│ 7293.62│ 7443.55│ 768.38│ 560.58│ 667.59│
│无形资产 │ 794.99│ 886.27│ 1004.35│ 381.59│ 40.13│ 72.86│
│非流动资产合计 │ 24538.25│ 22520.50│ 18297.19│ 10032.91│ 5570.06│ 5294.37│
│资产总计 │ 138859.01│ 150043.52│ 136031.61│ 112570.22│ 54160.25│ 44637.31│
│流动负债 │ 15329.68│ 22505.23│ 23086.65│ 18772.62│ 13396.66│ 10510.39│
│非流动负债 │ 1393.35│ 2594.34│ 1575.83│ 1029.79│ 1.79│ 173.93│
│负债合计 │ 16723.03│ 25099.57│ 24662.48│ 19802.41│ 13398.45│ 10684.32│
│实收资本 │ 20252.57│ 20252.57│ 14196.46│ 14101.07│ 6603.17│ 6603.17│
│资本公积金 │ 51607.55│ 49675.37│ 44974.19│ 41146.91│ 8117.31│ 8117.31│
│盈余公积 │ 6618.96│ 6618.96│ 5973.15│ 4520.00│ 3176.51│ 2403.58│
│未分配利润 │ 43254.00│ 43786.43│ 42856.19│ 32697.42│ 22827.30│ 16761.24│
│少数股东权益 │ 3372.23│ 4540.89│ 3296.97│ 312.64│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 122135.98│ 124943.95│ 111369.14│ 92767.81│ 40761.80│ 33953.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18893.29│ 22771.33│ 15655.37│ 35884.26│ 18935.75│ 22221.06│
│存货 │ 24212.65│ 18780.70│ 14170.60│ 7553.23│ 21809.69│ 16786.64│
│应收账款 │ 39800.09│ 42981.78│ 44514.95│ 46630.46│ 38075.15│ 35826.00│
│其他应收款 │ 1956.40│ 1552.76│ 1736.25│ 1387.10│ 1819.83│ 1507.84│
│流动资产合计 │ 114320.77│ 114459.58│ 118446.60│ 127523.03│ 110490.35│ 106339.15│
│长期股权投资 │ 306.38│ 421.51│ 420.27│ 596.38│ 621.52│ 833.45│
│固定资产净额 │ 6824.57│ 6921.11│ 7101.25│ 7293.62│ 7417.24│ 7537.46│
│无形资产 │ 794.99│ 825.42│ 855.85│ 886.27│ 918.40│ 942.56│
│非流动资产合计 │ 24538.25│ 23830.06│ 22859.88│ 22520.50│ 21432.23│ 20239.71│
│资产总计 │ 138859.01│ 138289.63│ 141306.48│ 150043.52│ 131922.58│ 126578.87│
│流动负债 │ 15329.68│ 14432.29│ 13583.13│ 22505.23│ 14517.75│ 12287.60│
│非流动负债 │ 1393.35│ 1782.18│ 2054.83│ 2594.34│ 2567.67│ 2311.65│
│负债合计 │ 16723.03│ 16214.46│ 15637.96│ 25099.57│ 17085.42│ 14599.25│
│实收资本 │ 20252.57│ 20252.57│ 20252.57│ 20252.57│ 20157.02│ 20128.46│
│资本公积金 │ 51607.55│ 51075.41│ 50375.54│ 49675.37│ 49880.69│ 47925.37│
│盈余公积 │ 6618.96│ 6618.96│ 6618.96│ 6618.96│ 5973.15│ 5973.15│
│未分配利润 │ 43254.00│ 43100.29│ 44113.52│ 43786.43│ 35456.26│ 35367.57│
│少数股东权益 │ 3372.23│ 3999.96│ 4252.10│ 4540.89│ 3283.20│ 2482.54│
│股东权益合计 │ 122135.98│ 122075.17│ 125668.52│ 124943.95│ 114837.16│ 111979.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29380.52│ 74925.38│
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