财务分析☆ ◇300997 欢乐家 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8376.16│ 27839.37│ 20339.79│ 18382.84│ 17867.29│ 20678.28│
│净利润增长率(%) │ -52.34│ 36.85│ 10.65│ 2.89│ -13.59│ 28.46│
│扣非净利润(万) │ 8285.21│ 27148.66│ 19791.45│ 16902.51│ 17415.26│ 20137.38│
│营业总收入(万元) │ 133997.75│ 192260.49│ 159595.42│ 147256.40│ 124691.22│ 142413.07│
│总营收同比增长率(%) │ 2.61│ 20.47│ 8.38│ 18.10│ -12.44│ 5.12│
│加权净资产收益率(%) │ 6.84│ 20.04│ 15.82│ 17.83│ 26.60│ 36.14│
│资产负债比率(%) │ 44.03│ 33.38│ 32.70│ 35.13│ 44.40│ 56.14│
│净利润现金含量(%) │ -208.45│ 126.08│ 168.86│ 105.30│ 141.66│ 113.71│
│基本每股收益(元) │ 0.1949│ 0.6244│ 0.4520│ 0.4456│ 0.5000│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1851│ 0.6089│ 0.4398│ 0.4098│ 0.4838│ 0.5594│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1872│ 0.6221│ 0.4520│ 0.4085│ 0.4963│ 0.5744│
│每股资本公积金(元) │ 0.6985│ 0.6987│ 0.7594│ 0.7594│ 0.1597│ 0.1597│
│每股未分配利润(元) │ 1.3960│ 1.5332│ 1.1630│ 0.9344│ 0.7912│ 0.4998│
│每股净资产(元) │ 2.3841│ 3.3151│ 2.9770│ 2.7267│ 2.0800│ 1.7200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3902│ 0.7844│ 0.7632│ 0.4302│ 0.7000│ 0.6500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8376.16│ 8245.42│ 8208.63│ 27839.37│ 17575.15│ 12972.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17575.15│ 12972.15│
│净利润增长率(%) │ -52.34│ -36.44│ -3.74│ 36.85│ 49.38│ 56.45│
│扣非净利润(万) │ 8285.21│ 8080.95│ 8026.96│ 27148.66│ 16947.05│ 12846.34│
│营业总收(未调整:万) │ 133997.75│ 94527.60│ 55102.90│ 192260.49│ 130592.25│ 91206.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 130592.25│ 91206.94│
│总营收同比增长率(%) │ 2.61│ 3.64│ 6.61│ 20.47│ 22.92│ 30.86│
│加权净资产收益率(%) │ 6.84│ 6.22│ 5.57│ 20.04│ 12.31│ 9.24│
│资产负债比率(%) │ 44.03│ 42.44│ 33.15│ 33.38│ 26.37│ 26.99│
│净利润现金含量(%) │ -208.45│ -229.45│ -48.77│ 126.08│ 3.25│ -1.17│
│基本每股收益(元) │ 0.1949│ 0.1896│ 0.1857│ 0.6244│ 0.3940│ 0.2905│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1851│ 0.1859│ 0.1794│ 0.6089│ 0.3766│ 0.2877│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1872│ 0.1843│ 0.1834│ 0.6221│ 0.3906│ 0.2883│
│每股资本公积金(元) │ 0.6985│ 0.6985│ 0.6986│ 0.6987│ 0.7594│ 0.7594│
│每股未分配利润(元) │ 1.3960│ 1.3931│ 1.7167│ 1.5332│ 1.3682│ 1.3154│
│每股净资产(元) │ 2.3841│ 2.4898│ 2.9981│ 3.3151│ 3.0794│ 3.0261│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3902│ -0.4228│ -0.0895│ 0.7844│ 0.0127│ -0.0034│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.77│ 1.80│ 1.57│ 0.84│ 0.72│
│速动比率 │ 0.85│ 1.43│ 1.44│ 1.28│ 0.64│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 44.03│ 33.38│ 32.70│ 35.13│ 44.40│ 56.14│
│产权比率 │ 0.79│ 0.50│ 0.49│ 0.54│ 0.80│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ 0.48│ 0.55│ 0.30│ 0.44│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.20│ 1.61│ 1.77│ 2.03│ 2.02│
│速动比率 │ 0.85│ 0.86│ 1.26│ 1.43│ 1.55│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 44.03│ 42.44│ 33.15│ 33.38│ 26.37│ 26.99│
│产权比率 │ 0.79│ 0.74│ 0.50│ 0.50│ 0.36│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ -0.24│ -0.06│ 0.48│ 0.01│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.50│ 15.50│ 10.82│ 9.42│ 11.15│ 14.41│
│存货周转率 │ 3.48│ 5.02│ 5.19│ 6.35│ 4.54│ 3.64│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 1.59│ 1.49│ 1.98│ 2.42│ 2.61│
│固定资产周转率 │ 2.10│ 3.20│ 3.05│ 2.98│ 2.31│ 2.69│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.91│ 0.82│ 0.91│ 0.90│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.50│ 6.99│ 4.11│ 15.50│ 10.54│ 7.51│
│存货周转率 │ 3.48│ 2.35│ 1.41│ 5.02│ 3.61│ 2.96│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.85│ 0.47│ 1.59│ 1.24│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 2.10│ 1.48│ 0.88│ 3.20│ 2.36│ 1.63│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.45│ 0.26│ 0.91│ 0.67│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.85│ 18.77│ 15.18│ 14.98│ 23.83│ 33.42│
│销售毛利率 │ 34.22│ 38.75│ 33.58│ 36.05│ 39.41│ 36.82│
│营业利润率 │ 8.59│ 19.59│ 17.49│ 16.77│ 19.28│ 19.51│
│销售净利率 │ 6.25│ 14.48│ 12.74│ 12.48│ 14.33│ 14.52│
│总资产净利率 │ 4.05│ 13.20│ 10.48│ 11.35│ 12.95│ 14.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.85│ 7.40│ 6.12│ 18.77│ 12.68│ 9.53│
│销售毛利率 │ 34.22│ 35.85│ 38.70│ 38.75│ 37.65│ 37.23│
│营业利润率 │ 8.59│ 11.88│ 19.79│ 19.59│ 18.26│ 19.30│
│销售净利率 │ 6.25│ 8.72│ 14.90│ 14.48│ 13.46│ 14.22│
│总资产净利率 │ 4.05│ 3.96│ 3.88│ 13.20│ 9.08│ 6.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.61│ 20.47│ 8.38│ 18.10│ -12.44│ 5.12│
│营业利润增长率 │ -51.75│ 34.94│ 13.01│ 2.75│ -13.50│ 27.04│
│净利润增长率 │ -52.34│ 36.85│ 10.65│ 2.89│ -13.59│ 28.46│
│净资产增长率 │ -28.08│ 10.72│ 9.18│ 63.68│ 21.18│ 32.92│
│总资产增长率 │ -14.41│ 11.86│ 5.24│ 40.29│ -4.43│ 1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.61│ 3.64│ 6.61│ 20.47│ 22.92│ 30.86│
│营业利润增长率 │ -51.75│ -36.21│ -5.28│ 34.94│ 48.62│ 57.26│
│净利润增长率 │ -52.34│ -36.44│ -3.74│ 36.85│ 49.38│ 56.45│
│净资产增长率 │ -28.08│ -24.89│ -9.56│ 10.72│ 3.44│ 1.65│
│总资产增长率 │ -14.41│ -13.08│ -9.88│ 11.86│ -5.46│ -6.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│（1）2024年1-9月│ 8376.16│ 17575.15│ -52.34│
│司股东的净利│公司毛利率为34.2│ │ │ │
│润 │2%，同比下降3.43│ │ │ │
│ │个百分点，主要系│ │ │ │
│ │公司产品结构变化│ │ │ │
│ │以及开拓了零食专│ │ │ │
│ │营连锁渠道，同时│ │ │ │
│ │在原料销售等业务│ │ │ │
│ │中亦有一定进展，│ │ │ │
│ │上述渠道及业务的│ │ │ │
│ │毛利率相对较低，│ │ │ │
│ │收入增幅大于利润│ │ │ │
│ │增幅，导致整体利│ │ │ │
│ │润变动与收入变动│ │ │ │
│ │不同步；（2）应 │ │ │ │
│ │网点渠道维护建设│ │ │ │
│ │和产品推广销售需│ │ │ │
│ │要，增加了理货员│ │ │ │
│ │等一线工作人员和│ │ │ │
│ │新零售团队人员，│ │ │ │
│ │以及加大了业务宣│ │ │ │
│ │传及线上平台推广│ │ │ │
│ │力度，从而使得销│ │ │ │
│ │售费用比上年同期│ │ │ │
│ │有所增加；（3） │ │ │ │
│ │因上述销售费用的│ │ │ │
│ │变动原因以及原料│ │ │ │
│ │备货等因素，本期│ │ │ │
│ │采购金额和付款金│ │ │ │
│ │额增加，本期支付│ │ │ │
│ │前期货款的金额大│ │ │ │
│ │于上年同期，导致│ │ │ │
│ │经营活动现金流出│ │ │ │
│ │增加，经营活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│（1）2024年1-9月│ 8285.21│ 16947.05│ -51.11│
│司股东的扣除│公司毛利率为34.2│ │ │ │
│非经常性损益│2%，同比下降3.43│ │ │ │
│的净利润 │个百分点，主要系│ │ │ │
│ │公司产品结构变化│ │ │ │
│ │以及开拓了零食专│ │ │ │
│ │营连锁渠道，同时│ │ │ │
│ │在原料销售等业务│ │ │ │
│ │中亦有一定进展，│ │ │ │
│ │上述渠道及业务的│ │ │ │
│ │毛利率相对较低，│ │ │ │
│ │收入增幅大于利润│ │ │ │
│ │增幅，导致整体利│ │ │ │
│ │润变动与收入变动│ │ │ │
│ │不同步；（2）应 │ │ │ │
│ │网点渠道维护建设│ │ │ │
│ │和产品推广销售需│ │ │ │
│ │要，增加了理货员│ │ │ │
│ │等一线工作人员和│ │ │ │
│ │新零售团队人员，│ │ │ │
│ │以及加大了业务宣│ │ │ │
│ │传及线上平台推广│ │ │ │
│ │力度，从而使得销│ │ │ │
│ │售费用比上年同期│ │ │ │
│ │有所增加；（3） │ │ │ │
│ │因上述销售费用的│ │ │ │
│ │变动原因以及原料│ │ │ │
│ │备货等因素，本期│ │ │ │
│ │采购金额和付款金│ │ │ │
│ │额增加，本期支付│ │ │ │
│ │前期货款的金额大│ │ │ │
│ │于上年同期，导致│ │ │ │
│ │经营活动现金流出│ │ │ │
│ │增加，经营活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│（1）2024年1-9月│ -17460.12│ 570.99│ -3157.86│
│的现金流量净│公司毛利率为34.2│ │ │ │
│额 │2%，同比下降3.43│ │ │ │
│ │个百分点，主要系│ │ │ │
│ │公司产品结构变化│ │ │ │
│ │以及开拓了零食专│ │ │ │
│ │营连锁渠道，同时│ │ │ │
│ │在原料销售等业务│ │ │ │
│ │中亦有一定进展，│ │ │ │
│ │上述渠道及业务的│ │ │ │
│ │毛利率相对较低，│ │ │ │
│ │收入增幅大于利润│ │ │ │
│ │增幅，导致整体利│ │ │ │
│ │润变动与收入变动│ │ │ │
│ │不同步；（2）应 │ │ │ │
│ │网点渠道维护建设│ │ │ │
│ │和产品推广销售需│ │ │ │
│ │要，增加了理货员│ │ │ │
│ │等一线工作人员和│ │ │ │
│ │新零售团队人员，│ │ │ │
│ │以及加大了业务宣│ │ │ │
│ │传及线上平台推广│ │ │ │
│ │力度，从而使得销│ │ │ │
│ │售费用比上年同期│ │ │ │
│ │有所增加；（3） │ │ │ │
│ │因上述销售费用的│ │ │ │
│ │变动原因以及原料│ │ │ │
│ │备货等因素，本期│ │ │ │
│ │采购金额和付款金│ │ │ │
│ │额增加，本期支付│ │ │ │
│ │前期货款的金额大│ │ │ │
│ │于上年同期，导致│ │ │ │
│ │经营活动现金流出│ │ │ │
│ │增加，经营活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 46590.09│ 89473.49│ -47.93│
│应收款项 │--- │ 14733.62│ 12304.01│ 19.75│
│存货 │--- │ 26770.12│ 24770.31│ 8.07│
│投资性房地产│--- │ 35.81│ 36.79│ -2.67│
│固定资产 │--- │ 64807.73│ 63210.57│ 2.53│
│在建工程 │--- │ 5760.11│ 3612.85│ 59.43│
│使用权资产 │--- │ 393.98│ 431.36│ -8.67│
│短期借款 │--- │ 24433.87│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 5296.01│ 9081.58│ -41.68│
│长期借款 │--- │ 1711.45│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 464.51│ 511.15│ -9.13│
│营业收入 │--- │ 94527.60│ 91206.94│ 3.64│
│营业成本 │--- │ 60636.99│ 57249.04│ 5.92│
│销售费用 │公司加大人员对终│ 15401.82│ 10199.06│ 51.01│
│ │端市场开拓和维护│ │ │ │
│ │力度 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6036.44│ 5543.77│ 8.89│
│财务费用 │美元汇率上升，导│ 69.38│ -372.54│ 118.62│
│ │致境外子公司的外│ │ │ │
│ │币汇兑损失增加；│ │ │ │
│ │新增贷款，利息支│ │ │ │
│ │出增长 │ │ │ │
│所得税费用 │费用增长导致利润│ 2899.15│ 4564.48│ -36.48│
│ │下降 │ │ │ │
│研发投入 │公司扩大研发规模│ 293.49│ 71.84│ 308.53│
│ │，增加研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│原材料生榨椰肉汁│ -18918.89│ -151.78│ -12364.60│
│的现金流量净│生产和销售需求增│ │ │ │
│额 │加，本期采购金额│ │ │ │
│ │和付款金额增加；│ │ │ │
│ │本期支付前期货款│ │ │ │
│ │的金额大于上年同│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期赎回理财产│ -8660.13│ -12720.32│ 31.92│
│的现金流量净│品金额大于上年同│ │ │ │
│额 │期 │ │ │ │
│筹资活动产生│回购股份支出增加│ -18952.12│ -10868.43│ -74.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -46688.42│ -23740.53│ -96.66│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44502.93│ 89473.49│ 73184.00│ 57607.55│ 17545.45│ 15549.38│
│存货 │ 25948.52│ 24770.31│ 22192.07│ 18639.18│ 11043.29│ 22218.09│
│应收票据及应收账款 │ 15914.93│ 12304.01│ 12510.76│ 16999.83│ 14250.48│ 8118.07│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3634.43│ 1021.79│ 1792.15│ 1828.00│ 878.38│ 1025.13│
│其他应收款 │ 265.40│ 261.87│ 177.04│ 222.32│ 177.48│ 179.55│
│流动资产合计 │ 93717.19│ 128764.80│ 113153.28│ 100601.90│ 47949.91│ 54942.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 64232.99│ 63210.57│ 57083.04│ 47413.97│ 51354.77│ 56543.07│
│在建工程 │ 4873.08│ 3612.85│ 3517.66│ 13460.26│ 5624.75│ 2095.49│
│无形资产 │ 16026.55│ 16289.60│ 15577.82│ 15983.66│ 16351.82│ 16668.27│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 96890.51│ 93924.31│ 85909.23│ 88546.06│ 86872.23│ 86124.54│
│资产总计 │ 190607.71│ 222689.12│ 199062.50│ 189147.96│ 134822.14│ 141066.71│
│应付票据及应付账款 │ 39230.38│ 41762.05│ 31116.76│ 37545.22│ 27939.80│ 31679.61│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9459.77│ 13070.39│
│合同负债 │ 6158.20│ 9081.58│ 12522.28│ 7902.23│ ---│ ---│
│流动负债 │ 79752.05│ 72583.83│ 62994.58│ 63991.57│ 57285.54│ 76812.58│
│长期借款 │ 2692.63│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4165.69│ 1756.28│ 2102.58│ 2453.47│ 2570.21│ 2387.94│
│负债合计 │ 83917.74│ 74340.11│ 65097.16│ 66445.04│ 59855.74│ 79200.52│
│实收资本 │ 44750.00│ 44750.00│ 45000.00│ 45000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 31258.00│ 31268.81│ 34172.75│ 34172.92│ 5749.24│ 5749.24│
│盈余公积 │ 8625.84│ 8625.84│ 4611.53│ 3110.85│ 2792.85│ 1442.23│
│未分配利润 │ 62473.03│ 68612.79│ 52335.76│ 42046.65│ 28481.81│ 17992.22│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 106689.97│ 148349.01│ 133965.34│ 122702.92│ 74966.39│ 61866.19│
│股东权益合计 │ 106689.97│ 148349.01│ 133965.34│ 122702.92│ 74966.39│ 61866.19│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44502.93│ 46590.09│ 56138.07│ 89473.49│ 48480.25│ 59454.97│
│存货 │ 25948.52│ 26770.12│ 23241.90│ 24770.31│ 22895.26│ 16427.95│
│应收票据及应收账款 │ 15914.93│ 14823.62│ 14548.14│ 12304.01│ 12350.13│ 11777.94│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3634.43│ 3626.41│ 4439.41│ 1021.79│ 1474.27│ 1038.86│
│其他应收款 │ 265.40│ 236.32│ 494.64│ 261.87│ 233.56│ 172.81│
│流动资产合计 │ 93717.19│ 94647.14│ 104687.07│ 128764.80│
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