财务分析☆ ◇300998 宁波方正 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 273.61│ -669.36│ 453.66│ 1764.70│
│净利润增长率(%) │ -69.52│ -184.44│ -11.66│ -31.95│
│扣非净利润(万) │ -462.15│ -1152.76│ 256.25│ 895.26│
│营业总收入(万元) │ 65928.63│ 36362.33│ 19849.16│ 78041.39│
│总营收同比增长率(%) │ 35.20│ 27.44│ 61.56│ 11.22│
│加权净资产收益率(%) │ 0.25│ -0.70│ 0.81│ 3.17│
│资产负债比率(%) │ 38.68│ 38.99│ 38.25│ 58.03│
│净利润现金含量(%) │ -2074.90│ 681.19│ 316.45│ -388.48│
│基本每股收益(元) │ 0.0216│ -0.0550│ 0.0426│ 0.1659│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0337│ -0.0947│ 0.0241│ 0.0841│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0199│ -0.0488│ 0.0426│ 0.1659│
│每股资本公积金(元) │ 7.3612│ 7.3612│ 9.4911│ 2.4081│
│每股未分配利润(元) │ 1.1140│ 1.0453│ 1.5821│ 1.5431│
│每股净资产(元) │ 9.7374│ 9.6668│ 12.6782│ 5.2572│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4139│ -0.3324│ 0.1349│ -0.6443│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 897.79│ 792.72│ 513.55│ 2593.32│
│归母净利(调整后:万) │ 897.79│ 792.72│ 513.55│ 2593.32│
│净利润增长率(%) │ -18.80│ -57.65│ -18.33│ -45.05│
│扣非净利润(万) │ 343.33│ 439.67│ 362.18│ 1447.19│
│营业总收(未调整:万) │ 48763.11│ 28533.65│ 12285.81│ 70170.61│
│营业总收(调整后:万) │ 48763.11│ 28533.65│ 12285.81│ 70170.61│
│总营收同比增长率(%) │ -7.19│ -18.58│ -26.98│ 8.84│
│加权净资产收益率(%) │ 1.62│ 1.44│ 0.92│ 5.30│
│资产负债比率(%) │ 57.97│ 58.01│ 55.31│ 53.62│
│净利润现金含量(%) │ -342.44│ -361.16│ -40.01│ -6.01│
│基本每股收益(元) │ 0.0844│ 0.0751│ 0.0483│ 0.2721│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0323│ 0.0419│ 0.0340│ 0.1518│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0844│ 0.0745│ 0.0483│ 0.2437│
│每股资本公积金(元) │ 2.4081│ 2.4081│ 2.4081│ 2.4081│
│每股未分配利润(元) │ 1.4709│ 1.4630│ 1.5410│ 1.4987│
│每股净资产(元) │ 5.1876│ 5.1763│ 5.2511│ 5.1924│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2889│ -0.2691│ -0.0193│ -0.0147│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.53│ 2.53│ 2.48│ 1.35│
│速动比率 │ 1.94│ 1.87│ 1.88│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 38.68│ 38.99│ 38.25│ 58.03│
│产权比率 │ 0.71│ 0.72│ 0.63│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ -8.01│ -6.40│ 2.08│ -10.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.41│ 1.31│ 1.34│
│速动比率 │ 0.61│ 0.61│ 0.57│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 57.97│ 58.01│ 55.31│ 53.62│
│产权比率 │ 1.42│ 1.41│ 1.26│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ -4.87│ -4.63│ -0.33│ -0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.01│ 1.21│ 0.71│ 3.42│
│存货周转率 │ 1.31│ 0.70│ 0.40│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.27│ 0.15│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 1.96│ 1.09│ 0.62│ 2.35│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.19│ 0.11│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.44│ 1.48│ 0.67│ 4.15│
│存货周转率 │ 0.91│ 0.52│ 0.23│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.35│ 0.16│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 0.86│ 0.36│ 1.98│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.23│ 0.10│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.20│ -0.50│ 0.34│ 3.15│
│销售毛利率 │ 15.81│ 13.97│ 15.39│ 16.27│
│营业利润率 │ 0.33│ -2.23│ 2.22│ 1.97│
│销售净利率 │ 0.35│ -2.41│ 2.07│ 1.98│
│总资产净利率 │ 0.14│ -0.35│ 0.25│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.63│ 1.44│ 0.92│ 4.69│
│销售毛利率 │ 16.22│ 18.34│ 19.41│ 19.10│
│营业利润率 │ 1.75│ 2.70│ 3.29│ 4.01│
│销售净利率 │ 1.60│ 2.52│ 3.72│ 3.68│
│总资产净利率 │ 0.71│ 0.63│ 0.42│ 2.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.20│ 27.44│ 61.56│ 11.22│
│营业利润增长率 │ -74.28│ -205.27│ 8.98│ -45.31│
│净利润增长率 │ -69.52│ -184.44│ -11.66│ -31.95│
│净资产增长率 │ 138.78│ 137.05│ 141.16│ 1.25│
│总资产增长率 │ 76.63│ 75.86│ 59.68│ 17.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.19│ -18.58│ -26.98│ 8.84│
│营业利润增长率 │ -34.96│ -65.05│ -43.63│ -48.09│
│净利润增长率 │ -18.80│ -57.65│ -18.33│ -45.05│
│净资产增长率 │ -0.09│ -0.31│ 1.13│ 32.84│
│总资产增长率 │ 13.84│ 12.52│ 7.25│ 7.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司向特定对象发│ 46043.39│ 12547.83│ 266.94│
│ │行股票募集资金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│募集资金购买理财│ 41875.11│ ---│ ---│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │信用级别较低，但│ 4332.94│ 2582.76│ 67.76│
│ │尚未终止确认的票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增加，导│ 38230.82│ 27296.53│ 40.06│
│ │致应收账款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│信用级别较高，但│ 4147.64│ 340.95│ 1116.49│
│ │尚未终止确认的票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收客户保证金增│ 683.95│ 519.81│ 31.58│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│可抵扣进项税额减│ 1024.30│ 1507.31│ -32.04│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│募投项目投资固定│ 10621.42│ 1449.34│ 632.85│
│产 │资产预付款增加 │ │ │ │
│商誉 │公司对福建佳鑫金│ 1397.31│ ---│ ---│
│ │属科技有限公司非│ │ │ │
│ │同一控制合并 │ │ │ │
│应付票据 │供应商货款通过票│ 15893.29│ 9264.11│ 71.56│
│ │据支付未到期增加│ │ │ │
│应付账款 │供应商货款通过票│ 17261.73│ 25403.23│ -32.05│
│ │据支付减少 │ │ │ │
│合同负债 │客户预收款项增加│ 9610.99│ 6645.87│ 44.62│
│长期借款 │公司补充生产经营│ 18311.42│ 9469.60│ 93.37│
│ │流动资金增加 │ │ │ │
│资本公积 │公司向特定对象发│ 100972.97│ 25621.94│ 294.09│
│ │行股票股本溢价增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 226.28│ 27.22│ 731.34│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东权益│投资参股公司少数│ 17387.65│ 2553.37│ 580.97│
│ │股东权益增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司业务规模扩大│ 65928.63│ 48763.11│ 35.20│
│ │，营业收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司业务规模扩大│ 55503.27│ 40852.57│ 35.86│
│ │，营业成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司为维持扩大境│ 3007.37│ 1977.71│ 52.06│
│ │外市场的份额、提│ │ │ │
│ │高关键项目的市场│ │ │ │
│ │影响力，售后服务│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司业务规模扩大│ 3985.42│ 3050.11│ 30.66│
│ │管理费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司开发新产品研│ 2578.91│ 1440.89│ 78.98│
│ │发投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司补充生产经营│ 671.79│ 486.95│ 37.96│
│ │流动资金增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司募集资金购买│ 29.34│ ---│ ---│
│ │理财产品实现投资│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│购买理财产品公允│ 18.49│ ---│ ---│
│收益 │价值变动损益增加│ │ │ │
│信用减值损失│应收款项增加，导│ -256.55│ -185.60│ -38.23│
│ │致坏账计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价减少 │ -156.73│ -292.93│ 46.50│
│资产处置收益│公司处置长期闲置│ 119.92│ 4.73│ 2435.31│
│ │固定资产增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司非经营性收入│ 4.47│ 47.31│ -90.55│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司非经营性支出│ 10.74│ 23.09│ -53.48│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额减少│ -16.72│ 97.83│ -117.09│
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 199.06│ 21.45│ 828.03│
│的税后净额 │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、支付职│ -5677.14│ -3074.40│ -84.66│
│的现金流量净│工工资等其他与经│ │ │ │
│额 │营活动相关的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司向特定对象发│ -57177.33│ -7621.53│ -650.21│
│的现金流量净│行股票募集资金购│ │ │ │
│额 │买理财产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司向特定对象发│ 94648.95│ 9403.58│ 906.52│
│的现金流量净│行股票募集资金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│公司向特定对象发│ 31819.56│ -1234.49│ 2677.54│
│价物净增加额│行股票募集资金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│期末现金及现│公司向特定对象发│ 41980.10│ 8099.12│ 418.33│
│金等价物余额│行股票募集资金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │定增募集资金增加│ 86972.13│ 12547.83│ 593.12│
│应收款项 │--- │ 32880.10│ 27296.53│ 20.46│
│存货 │--- │ 46965.49│ 42903.11│ 9.47│
│投资性房地产│--- │ 432.54│ 461.50│ -6.28│
│固定资产 │--- │ 34137.84│ 32695.47│ 4.41│
│在建工程 │--- │ 4964.50│ 5245.10│ -5.35│
│使用权资产 │--- │ 1130.70│ 1149.41│ -1.63│
│短期借款 │--- │ 20728.88│ 18360.64│ 12.90│
│合同负债 │预收款项增加 │ 10608.78│ 6645.87│ 59.63│
│长期借款 │用于生产经营资金│ 18311.42│ 9469.60│ 93.37│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 674.23│ 629.37│ 7.13│
│营业收入 │业务规模扩大营业│ 36362.33│ 28533.65│ 27.44│
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │材料成本上升 │ 31282.38│ 23301.87│ 34.25│
│销售费用 │售后服务费用增加│ 1808.40│ 1039.81│ 73.92│
│管理费用 │--- │ 2413.16│ 1946.86│ 23.95│
│财务费用 │外汇汇率波动产生│ 145.32│ 348.50│ -58.30│
│ │汇兑收益 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额减少│ 54.32│ 86.14│ -36.94│
│研发投入 │研发项目增加 │ 1654.72│ 902.35│ 83.38│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -4559.64│ -2863.04│ -59.26│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│子公司投资 │ -16363.63│ -5227.51│ -213.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│定增募集资金增加│ 94280.01│ 7616.31│ 1137.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│定增募集资金增加│ 73347.09│ -474.57│ 15555.38│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46043.39│ 86972.13│ 93871.00│ 12547.83│
│存货 │ 42001.62│ 46965.49│ 41529.37│ 42903.11│
│应收账款 │ 38230.82│ 32880.10│ 28888.53│ 27296.53│
│其他应收款 │ 683.95│ 379.16│ 392.58│ 519.81│
│流动资产合计 │ 179206.31│ 180556.36│ 170983.52│ 88500.10│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34448.02│ 34137.84│ 31548.17│ 32695.47│
│无形资产 │ 9799.94│ 9926.16│ 7461.18│ 7545.14│
│非流动资产合计 │ 66963.97│ 64550.95│ 51562.45│ 50873.99│
│资产总计 │ 246170.28│ 245107.32│ 222545.97│ 139374.10│
│流动负债 │ 70891.53│ 71280.26│ 68947.66│ 65624.86│
│非流动负债 │ 24323.91│ 24295.47│ 16182.40│ 15258.82│
│负债合计 │ 95215.44│ 95575.74│ 85130.06│ 80883.68│
│实收资本 │ 13716.92│ 13716.92│ 13716.92│ 10640.00│
│资本公积金 │ 100972.97│ 100972.97│ 100985.16│ 25621.94│
│盈余公积 │ 2595.59│ 2595.59│ 2595.59│ 2556.92│
│未分配利润 │ 15281.33│ 14338.36│ 16833.08│ 16418.08│
│少数股东权益 │ 17387.65│ 16933.39│ 2520.20│ 2553.37│
│股东权益合计 │ 150954.85│ 149531.58│ 137415.91│ 58490.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12146.90│ 13484.41│ 14635.57│ 12500.55│
│存货 │ 48626.83│ 49319.50│ 45799.37│ 40950.06│
│应收账款 │ 21574.54│ 20331.22│ 18474.47│ 18352.86│
│其他应收款 │ 339.98│ 380.53│ 362.21│ 145.24│
│流动资产合计 │ 87203.02│ 86973.49│ 81459.93│ 74183.98│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32698.83│ 32925.64│ 33671.95│ 33766.30│
│无形资产 │ 6115.34│ 6220.73│ 6324.99│ 6173.59│
│非流动资产合计 │ 48385.33│ 47040.69│ 46270.92│ 44916.00│
│资产总计 │ 135588.35│ 134014.18│ 127730.85│ 119099.98│
│流动负债 │ 63150.71│ 61863.70│ 62135.00│ 55246.76│
│非流动负债 │ 15443.40│ 15876.17│ 8508.16│ 8617.22│
│负债合计 │ 78594.12│ 77739.87│ 70643.17│ 63863.98│
│实收资本 │ 10640.00│ 10640.00│ 10640.00│ 10640.00│
│资本公积金 │ 25621.94│ 25621.94│ 25621.94│ 25621.94│
│盈余公积 │ 2457.75│ 2436.26│ 2391.27│ 2327.73│
│未分配利润 │ 15650.34│ 15566.77│ 16396.58│ 15946.57│
│少数股东权益 │ 1798.64│ 1197.96│ 1215.46│ -11.54│
│股东权益合计 │ 56994.23│ 56274.31│ 57087.69│ 55236.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 65928.63│ 36362.33│ 19849.16│ 78041.39│
│营业成本 │ 55503.27│ 31282.38│ 16794.03│ 65345.78│
│营业税金及附加 │ 408.02│ 208.19│ 108.81│ 444.60│
│销售费用 │ 3007.37│ 1808.40│ 795.00│ 3270.02│
│财务费用 │ 671.79│ 145.32│ 422.63│ 588.18│
│管理费用 │ 3985.42│ 2413.16│ 932.50│ 4317.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 18.49│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 29.34│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 220.13│ -812.06│ 440.75│ 1538.54│
│营业外收入 │ 4.47│ -0.15│ 6.25│ 182.67│
│营业外支出 │ 10.74│ 10.12│ 0.01│ 41.22│
│利润总额 │ 213.86│ -822.33│ 446.99│ 1679.99│
│所得税 │ -16.72│ 54.32│ 36.50│ 132.11│
│净利润 │ 230.57│ -876.66│ 410.49│ 1547.87│
│归属母公司净利润 │ 273.61│ -669.36│ 453.66│ 1764.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48763.11│ 28533.65│ 12285.81│ 70170.61│
│营业成本 │ 40852.57│ 23301.87│ 9900.82│ 56768.91│
│营业税金及附加 │ 321.27│ 194.04│ 87.08│ 615.69│
│销售费用 │ 1977.71│ 1039.81│ 500.06│ 2707.77│
│财务费用 │ 486.95│ 348.50│ 273.92│ 1303.66│
│管理费用 │ 3050.11│ 1946.86│ 993.33│ 4146.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 116.30│
│营业利润 │ 855.76│ 771.42│ 404.44│ 2813.22│
│营业外收入 │ 47.31│ 42.09│ 15.46│ 86.93│
│营业外支出 │ 23.09│ 9.03│ 6.52│ 21.67│
│利润总额 │ 879.98│ 804.49│ 413.38│ 2878.48│
│所得税 │ 97.83│ 86.14│ -43.28│ 296.70│
│净利润 │ 782.14│ 718.34│ 456.66│ 2581.78│
│归属母公司净利润 │ 897.79│ 792.72│ 513.55│ 2593.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58407.19│ 37878.04│ 20862.74│ 70540.90│
│经营活动现金流出 │ 64084.33│ 42437.68│ 19427.11│ 77396.38│
│经营活动现金流量净额│ -5677.14│ -4559.64│ 1435.64│ -6855.47│
│投资活动现金流入 │ 57824.24│ 769.59│ ---│ 139.78│
│资本性支出 │ 8378.16│ 6633.22│ 1089.64│ 9915.71│
│投资活动现金流出 │ 115001.57│ 17133.22│ 1089.64│ 9915.71│
│投资活动现金流量净额│ -57177.33│ -16363.63│ -1089.64│ -9775.93│
│筹资活动现金流入 │ 111168.85│ 104167.28│ 83161.64│ 30889.90│
│筹资活动现金流出 │ 16519.89│ 9887.27│ 3569.26│ 14701.47│
│筹资活动现金流量净额│ 94648.95│ 94280.01│ 79592.38│ 16188.43│
│汇率变动对现金的影响│ 25.08│ -9.64│ -63.50│ 500.75│
│现金及等价物净增加额│ 31819.56│ 73347.09│ 79874.88│ 57.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47209.76│ 29165.74│ 14748.87│ 66226.84│
│经营活动现金流出 │ 50284.16│ 32028.78│ 14954.34│ 66382.74│
│经营活动现金流量净额│ -3074.40│ -2863.04│ -205.47│ -155.90│
│投资活动现金流入 │ 71.18│ 35.50│ ---│ 4832.93│
│资本性支出 │ 7692.71│ 5263.01│ 2187.86│ 3478.40│
│投资活动现金流出 │ 7692.71│ 5263.01│ 2187.86│ 7178.40│
│投资活动现金流量净额│ -7621.53│ -5227.51│ -2187.86│ -2345.46│
│筹资活动现金流入 │ 21100.82│ 15963.88│ 5663.88│ 24740.96│
│筹资活动现金流出 │ 11697.24│ 8347.57│ 1334.43│ 14994.25│
│筹资活动现金流量净额│ 9403.58│ 7616.31│ 4329.45│ 9746.71│
│汇率变动对现金的影响│ 57.86│ -0.33│ -71.57│ -609.73│
│现金及等价物净增加额│ -1234.49│ -474.57│ 1864.56│ 6635.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12285.81│ 15.74│ 513.55│ 29.10│
│二季报 │ 16247.85│ 20.82│ 279.18│ 15.82│
│三季报 │ 20229.46│ 25.92│ 105.06│ 5.95│
│四季报 │ 29278.28│ 37.52│ 866.92│ 49.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16825.78│ 23.98│ 628
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