财务分析☆ ◇300999 金龙鱼 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 143120.20│ 284774.90│ 301114.30│ 413162.00│ 600087.40│ 540802.50│
│净利润增长率(%) │ -32.78│ -5.43│ -27.12│ -31.15│ 10.96│ 5.47│
│扣非净利润(万) │ 23848.10│ 132133.50│ 318424.20│ 499627.80│ 879183.50│ 447751.20│
│营业总收入(万元) │ 17545385.90│ 25152373.60│ 25748544.40│ 22622516.20│ 19492155.50│ 17074342.00│
│总营收同比增长率(%) │ -6.93│ -2.32│ 13.82│ 16.06│ 14.16│ 2.20│
│加权净资产收益率(%) │ 1.56│ 3.16│ 3.43│ 4.85│ 8.63│ 8.72│
│资产负债比率(%) │ 55.29│ 59.76│ 59.08│ 56.04│ 51.17│ 59.88│
│净利润现金含量(%) │ 876.58│ 523.96│ 24.08│ 17.56│ 19.98│ 250.15│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.5300│ 0.5600│ 0.7600│ 1.2100│ 1.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0440│ 0.2400│ 0.5900│ 0.9200│ 1.7700│ 0.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2640│ 0.5253│ 0.5554│ 0.7621│ 1.1068│ 1.1083│
│每股资本公积金(元) │ 6.7860│ 6.7622│ 6.7656│ 6.7504│ 6.8052│ 5.0591│
│每股未分配利润(元) │ 8.7579│ 8.6049│ 8.2276│ 7.7797│ 7.2667│ 6.9897│
│每股净资产(元) │ 17.0513│ 16.8762│ 16.3618│ 15.9918│ 15.4076│ 13.2800│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3140│ 2.7521│ 0.1338│ 0.1338│ 0.2211│ 2.7700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 143120.20│ 109676.90│ 88228.80│ 284774.90│ 212907.20│ 96574.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 212907.20│ 96574.70│
│净利润增长率(%) │ -32.78│ 13.57│ 3.30│ -5.43│ -9.53│ -51.13│
│扣非净利润(万) │ 23848.10│ 16068.60│ 24360.40│ 132133.50│ 90913.10│ 1442.70│
│营业总收(未调整:万) │ 17545385.90│ 10947820.70│ 5727360.50│ 25152373.60│ 18852223.90│ 11871363.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18852223.90│ 11871363.20│
│总营收同比增长率(%) │ -6.93│ -7.78│ -6.17│ -2.32│ 0.36│ -0.64│
│加权净资产收益率(%) │ 1.56│ 1.19│ 0.96│ 3.16│ 2.37│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 55.29│ 54.68│ 57.22│ 59.76│ 60.16│ 60.78│
│净利润现金含量(%) │ 876.58│ 149.16│ 557.03│ 523.96│ 916.50│ 1111.32│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2000│ 0.1600│ 0.5300│ 0.3900│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0440│ 0.0300│ 0.0449│ 0.2400│ 0.1677│ 0.0030│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2640│ 0.2023│ 0.1627│ 0.5253│ 0.3927│ 0.1781│
│每股资本公积金(元) │ 6.7860│ 6.7748│ 6.7644│ 6.7622│ 6.7780│ 6.7721│
│每股未分配利润(元) │ 8.7579│ 8.6962│ 8.7677│ 8.6049│ 8.5433│ 8.3287│
│每股净资产(元) │ 17.0513│ 17.0047│ 17.0364│ 16.8762│ 16.7399│ 16.4856│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3140│ 0.3018│ 0.9065│ 2.7521│ 3.5991│ 1.9796│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.18│ 1.15│ 1.17│ 1.21│ 1.40│ 1.18│
│速动比率 │ 0.82│ 0.78│ 0.71│ 0.76│ 0.93│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 55.29│ 59.76│ 59.08│ 56.04│ 51.17│ 59.88│
│产权比率 │ 1.30│ 1.56│ 1.52│ 1.34│ 1.10│ 1.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.11│ 0.01│ 0.01│ 0.01│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.19│ 1.17│ 1.15│ 1.16│ 1.16│
│速动比率 │ 0.82│ 0.79│ 0.85│ 0.78│ 0.88│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 55.29│ 54.68│ 57.22│ 59.76│ 60.16│ 60.78│
│产权比率 │ 1.30│ 1.26│ 1.40│ 1.56│ 1.58│ 1.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.02│ 0.04│ 0.11│ 0.15│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.94│ 22.17│ 25.95│ 28.39│ 29.26│ 30.13│
│存货周转率 │ 3.81│ 4.76│ 4.86│ 4.77│ 4.57│ 4.22│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 1.76│ 1.97│ 1.85│ 1.65│ 1.43│
│固定资产周转率 │ 4.23│ 6.58│ 7.54│ 7.62│ 7.55│ 7.70│
│总资产周转率 │ 0.77│ 1.08│ 1.18│ 1.17│ 1.11│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.94│ 10.72│ 5.76│ 22.17│ 17.45│ 12.30│
│存货周转率 │ 3.81│ 2.28│ 1.27│ 4.76│ 3.99│ 2.37│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 0.78│ 0.39│ 1.76│ 1.32│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 4.23│ 2.67│ 1.42│ 6.58│ 5.11│ 3.23│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.48│ 0.25│ 1.08│ 0.81│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.55│ 3.11│ 3.39│ 4.77│ 7.18│ 8.35│
│销售毛利率 │ 4.89│ 4.83│ 5.68│ 8.18│ 12.33│ 11.40│
│营业利润率 │ 0.97│ 1.35│ 1.48│ 2.84│ 4.58│ 4.14│
│销售净利率 │ 0.77│ 1.11│ 1.21│ 1.98│ 3.37│ 3.26│
│总资产净利率 │ 0.60│ 1.19│ 1.44│ 2.32│ 3.75│ 3.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.55│ 1.19│ 0.96│ 3.11│ 2.35│ 1.08│
│销售毛利率 │ 4.89│ 4.90│ 5.13│ 4.83│ 4.74│ 4.15│
│营业利润率 │ 0.97│ 1.08│ 1.74│ 1.35│ 1.35│ 0.71│
│销售净利率 │ 0.77│ 0.94│ 1.41│ 1.11│ 1.10│ 0.67│
│总资产净利率 │ 0.60│ 0.45│ 0.35│ 1.19│ 0.89│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.93│ -2.32│ 13.82│ 16.06│ 14.16│ 2.20│
│营业利润增长率 │ -32.94│ -11.18│ -40.63│ -27.91│ 26.17│ 5.01│
│净利润增长率 │ -32.78│ -5.43│ -27.12│ -31.15│ 10.96│ 5.47│
│净资产增长率 │ 1.04│ 3.14│ 2.31│ 3.79│ 28.91│ 9.43│
│总资产增长率 │ -9.17│ 4.63│ 9.98│ 15.67│ 4.98│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.93│ -7.78│ -6.17│ -2.32│ 0.36│ -0.64│
│营业利润增长率 │ -32.94│ 39.77│ 3.96│ -11.18│ -15.91│ -72.19│
│净利润增长率 │ -32.78│ 13.57│ 3.30│ -5.43│ -9.53│ -51.13│
│净资产增长率 │ 1.04│ 0.76│ 0.95│ 3.14│ 2.31│ 0.76│
│总资产增长率 │ -9.17│ -10.68│ -5.19│ 4.63│ 4.76│ 4.83│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │产品价格下跌的影│ 17545385.90│ 18852223.90│ -6.93│
│ │响超过了销量增长│ │ │ │
│ │带来的营收贡献。│ │ │ │
│ │公司产品的总体销│ │ │ │
│ │量较上年同期有所│ │ │ │
│ │增长，但是主要产│ │ │ │
│ │品的价格随着大豆│ │ │ │
│ │及大豆油等主要原│ │ │ │
│ │材料价格下跌而下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│归属于上市公│--- │ 143120.20│ 212907.20│ -32.78│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│--- │ 23848.10│ 90913.10│ -73.77│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入下降导致│ 1254560.00│ 1951288.80│ -35.71│
│的现金流量净│销售回款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 4736207.30│ 5929632.20│ -20.13│
│应收款项 │--- │ 878466.80│ 1164346.70│ -24.55│
│存货 │--- │ 4375154.10│ 4758879.20│ -8.06│
│投资性房地产│--- │ 188947.80│ 176476.80│ 7.07│
│长期股权投资│--- │ 300367.20│ 298806.40│ 0.52│
│固定资产 │--- │ 4160216.90│ 4036297.20│ 3.07│
│在建工程 │--- │ 1027266.40│ 1030773.70│ -0.34│
│使用权资产 │--- │ 21571.60│ 20470.90│ 5.38│
│短期借款 │--- │ 7761623.70│ 9540113.90│ -18.64│
│合同负债 │预收账款减少 │ 150079.50│ 298052.50│ -49.65│
│长期借款 │部分长期借款转入│ 526452.90│ 1035787.90│ -49.17│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 11447.50│ 11291.00│ 1.39│
│营业收入 │--- │ 10947820.70│ 11871363.20│ -7.78│
│营业成本 │--- │ 10411408.20│ 11379157.80│ -8.50│
│销售费用 │--- │ 298179.50│ 299569.60│ -0.46│
│管理费用 │--- │ 181928.60│ 177699.30│ 2.38│
│财务费用 │净利息支出的增加│ 13532.00│ -9957.60│ 235.90│
│所得税费用 │利润总额增长以及│ 17944.90│ 5469.80│ 228.07│
│ │不同子公司税率差│ │ │ │
│ │异的影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 11285.60│ 11398.60│ -0.99│
│经营活动产生│一方面因为营业收│ 163597.70│ 1073251.90│ -84.76│
│的现金流量净│入下降导致销售回│ │ │ │
│额 │款减少，另一方面│ │ │ │
│ │是采购及付款节奏│ │ │ │
│ │的变化导致购买商│ │ │ │
│ │品支付的现金有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司综合考虑了市│ 632812.50│ -1231352.70│ 151.39│
│的现金流量净│场机会、收益等情│ │ │ │
│额 │况，减少了理财等│ │ │ │
│ │投资支出 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司综合考虑了市│ -1312569.90│ 1370739.80│ -195.76│
│的现金流量净│场机会、收益等情│ │ │ │
│额 │况，增加了对借款│ │ │ │
│ │的归还 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -512960.70│ 1222783.00│ -141.95│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 14150.70│ 18617.60│ -23.99│
│信用减值损失│--- │ -492.70│ -689.40│ 28.53│
│资产处置收益│无形资产处置收益│ -463.80│ -91.20│ -408.55│
│ │的下降 │ │ │ │
│少数股东损益│公司2024年上半年│ -7041.30│ -17361.30│ 59.44│
│ │部分合资公司亏损│ │ │ │
│ │减少，归属于少数│ │ │ │
│ │股东的损失有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 4821873.30│ 5929632.20│ 3946161.70│ 4383511.20│ 5533405.70│ 6461197.30│
│存货 │ 4009040.40│ 4758879.20│ 5306589.60│ 4690587.30│ 4018188.00│ 3455068.00│
│应收账款 │ 906671.30│ 1164346.70│ 1104217.30│ 880340.00│ 713348.70│ 618840.60│
│其他应收款 │ 289060.40│ 221722.60│ 349396.20│ 390960.60│ 419390.10│ 141517.90│
│流动资产合计 │ 13244729.20│ 14944974.00│ 13612608.20│ 12501772.50│ 11990576.70│ 11601910.00│
│长期股权投资 │ 300017.20│ 298806.40│ 291813.00│ 285043.30│ 270560.00│ 234650.60│
│固定资产净额 │ 4266213.20│ 4036297.20│ 3613129.00│ 3219589.30│ 2717768.40│ 2443909.10│
│无形资产 │ 1478318.10│ 1488204.30│ 1475610.20│ 1385009.70│ 1262015.90│ 1260266.50│
│非流动资产合计 │ 8418697.20│ 8905025.00│ 9181712.70│ 8223221.20│ 5927155.50│ 5466586.50│
│资产总计 │ 21663426.40│ 23849999.00│ 22794320.90│ 20724993.70│ 17917732.20│ 17068496.50│
│流动负债 │ 11230159.20│ 12995888.00│ 11648577.50│ 10300197.40│ 8569465.20│ 9866137.60│
│非流动负债 │ 746776.50│ 1257626.30│ 1817402.80│ 1313953.50│ 598920.30│ 354874.20│
│负债合计 │ 11976935.70│ 14253514.30│ 13465980.30│ 11614150.90│ 9168385.50│ 10221011.80│
│实收资本 │ 542159.20│ 542159.20│ 542159.20│ 542159.20│ 542159.20│ 487943.20│
│资本公积金 │ 3679075.50│ 3666186.60│ 3668053.10│ 3659767.70│ 3689488.20│ 2468564.00│
│盈余公积 │ 251809.60│ 251809.60│ 213375.90│ 196842.60│ 121962.90│ 51003.90│
│未分配利润 │ 4748184.20│ 4665243.70│ 4460648.80│ 4217814.10│ 3939711.50│ 3410583.10│
│少数股东权益 │ 441950.00│ 446913.00│ 457632.50│ 440756.70│ 395986.70│ 367566.50│
│股东权益合计 │ 9686490.70│ 9596484.70│ 9328340.60│ 9110842.80│ 8749346.70│ 6847484.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4821873.30│ 4736207.30│ 6675749.00│ 5929632.20│ 6693586.40│ 7048859.00│
│存货 │ 4009040.40│ 4375154.10│ 3793459.90│ 4758879.20│ 3698721.40│ 4293108.90│
│应收账款 │ 906671.30│ 878466.80│ 824011.70│ 1164346.70│ 1056864.90│ 826578.30│
│其他应收款 │ 289060.40│ 307929.40│ 312027.50│ 221722.60│ 479427.80│ 460630.10│
│流动资产合计 │ 13244729.20│ 12966870.30│ 14130369.60│ 14944974.00│ 15004088.00│ 15130189.70│
│长期股权投资 │ 300017.20│ 300367.20│ 301720.60│ 298806.40│ 300022.10│ 298113.20│
│固定资产净额 │ 4266213.20│ 4160216.90│ 4040904.90│ 4036297.20│ 3767092.10│ 3728981.20│
│无形资产 │ 1478318.10│ 1482336.60│ 1485017.90│ 1488204.30│ 1493667.10│ 1480576.20│
│非流动资产合计 │ 8418697.20│ 8336782.30│ 8482081.70│ 8905025.00│ 8874456.70│ 8764730.90│
│资产总计 │ 21663426.40│ 21303652.60│ 22612451.30│ 23849999.00│ 23878544.70│ 23894920.60│
│流动负债 │ 11230159.20│ 10892623.40│ 12120081.10│ 12995888.00│ 12906669.80│ 13012547.40│
│非流动负债 │ 746776.50│ 757182.30│ 817875.70│ 1257626.30│ 1458507.50│ 1511474.20│
│负债合计 │ 11976935.70│ 11649805.70│ 12937956.80│ 14253514.30│ 14365177.30│ 14524021.60│
│实收资本 │ 542159.20│ 542159.20│ 542159.20│ 542159.20│ 542159.20│ 542159.20│
│资本公积金 │ 3679075.50│ 3673007.30│ 3667384.40│ 3666186.60│ 3674770.90│ 3671568.20│
│盈余公积 │ 251809.60│ 251809.60│ 251809.60│ 251809.60│ 213375.90│ 213375.90│
│未分配利润 │ 4748184.20│ 4714740.90│ 4753472.50│ 4665243.70│ 4631809.70│ 4515477.20│
│少数股东权益 │ 441950.00│ 434603.00│ 438055.00│ 446913.00│ 437672.80│ 433099.90│
│股东权益合计 │ 9686490.70│ 9653846.90│ 9674494.50│ 9596484.70│ 9513367.40│ 9370899.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17545385.90│ 25152373.60│ 25748544.40│ 22622516.20│ 19492155.50│ 17074342.00│
│营业成本 │ 16687592.70│ 23936618.90│ 24286751.80│ 20772342.50│ 17088787.70│ 15127555.70│
│营业税金及附加 │ 51532.80│ 66360.60│ 63352.00│ 54550.80│ 45573.10│ 40958.10│
│销售费用 │ 465973.40│ 607277.60│ 598555.80│ 662587.50│ 847224.80│ 802485.00│
│财务费用 │ 29434.40│ 6352.40│ 70949.20│ 25876.20│ -82850.90│ 55352.30│
│管理费用 │ 276741.40│ 352431.50│ 328960.70│ 341764.90│ 285312.10│ 257437.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -10533.50│ 43832.00│ -26207.10│ 86610.70│ -125919.40│ 26153.60│
│投资收益 │ 149499.30│ 123450.20│ 1851.40│ -170867.70│ -228978.30│ 101276.50│
│营业利润 │ 170465.80│ 339064.10│ 381736.00│ 642963.00│ 891855.90│ 706867.40│
│营业外收入 │ 7183.40│ 9264.50│ 11249.00│ 15343.10│ 26840.40│ 5128.40│
│营业外支出 │ 3550.50│ 6765.90│ 6409.90│ 40579.70│ 24115.10│ 16184.70│
│利润总额 │ 174098.70│ 341562.70│ 386575.10│ 617726.40│ 894581.20│ 695811.10│
│所得税 │ 38621.50│ 63059.90│ 74067.00│ 168855.90│ 238099.70│ 139447.50│
│净利润 │ 135477.20│ 278502.80│ 312508.10│ 448870.50│ 656481.50│ 556363.60│
│归属母公司净利润 │ 143120.20│ 284774.90│ 301114.30│ 413162.00│ 600087.40│ 540802.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17545385.90│ 10947820.70│ 5727360.50│ 25152373.60│ 18852223.90│ 11871363.20│
│营业成本 │ 16687592.70│ 10411408.20│ 5433723.30│ 23936618.90│ 17958754.90│ 11379157.80│
│营业税金及附加 │ 51532.80│ 34395.60│ 18195.60│ 66360.60│ 49703.50│ 32239.70│
│销售费用 │ 465973.40│ 298179.50│ 158767.10│ 607277.60│ 456183.90│ 299569.60│
│财务费用 │ 29434.40│ 13532.00│ -18.70│ 6352.40│ 2965.60│ -9957.60│
│管理费用 │ 276741.40│ 181928.60│ 88985.60│ 352431.50│ 266655.50│ 177699.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -10533.50│ -1590.80│ 18864.50│ 43832.00│ 46741.70│ 36396.90│
│投资收益 │ 149499.30│ 110310.10│ 57809.70│ 123450.20│ 88559.40│ 64668.40│
│营业利润 │ 170465.80│ 118235.60│ 99581.40│ 339064.10│ 254200.50│ 84592.20│
│营业外收入 │ 7183.40│ 5185.50│ 2310.70│ 9264.50│ 6178.30│ 4247.70│
│营业外支出 │ 3550.50│ 2840.60│ 2126.90│ 6765.90│ 5077.10│ 4156.70│
│利润总额 │ 174098.70│ 120580.50│ 99765.20│ 341562.70│ 255301.70│ 84683.20│
│所得税 │ 38621.50│ 17944.90│ 18845.30│ 63059.90│ 47802.80│ 5469.80│
│净利润 │ 135477.20│ 102635.60│ 80919.90│ 278502.80│ 207498.90│ 79213.40│
│归属母公司净利润 │ 143120.20│ 109676.90│ 88228.80│ 284774.90│ 212907.20│ 96574.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19335832.30│ 27264290.90│ 27925585.90│ 24453660.90│ 22475916.00│ 19894550.10│
│经营活动现金流出 │ 18081272.30│ 25772197.40│ 27853067.40│ 24381124.30│ 22356047.20│ 18541732.00│
│经营活动现金流量净额│ 1254560.00│ 1492093.50│ 72518.50│ 72536.60│ 119868.80│ 1352818.10│
│投资活动现金流入 │ 5562624.20│ 4988462.30│ 5490769.80│ 5189680.10│ 6238702.60│ 6410525.50│
│资本性支出 │ 551976.50│ 1069886.00│ 1136145.40│ 965124.50│ 714457.00│ 717356.60│
│投资活动现金流出 │ 5896644.60│ 6756521.00│ 6686115.90│ 7346167.90│ 7540507.80│ 6556307.70│
│投资活动现金流量净额│ -334020.40│ -1768058.70│ -1195346.10│ -2156487.80│ -1301805.20│ -145782.20│
│筹资活动现金流入 │ 12366350.80│ 16100351.80│ 15223507.50│ 11466882.60│ 11698990.90│ 11573235.00│
│筹资活动现金流出 │ 13825743.40│ 14772753.20│ 13901004.50│ 10460271.80│ 10443101.40│ 12943840.50│
│筹资活动现金流量净额│ -1459392.60│ 1327598.60│ 1322503.00│ 1006610.80│ 1255889.50│ -1370605.50│
│汇率变动对现金的影响│ 7409.30│ 7898.10│ 28710.90│ -5639.80│ -7564.50│ 1589.50│
│现金及等价物净增加额│ -531443.70│ 1059531.50│ 228386.30│ -1082980.20│ 66388.60│ -161980.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────
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