财务分析☆ ◇301000 肇民科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3548.33│ 10331.47│ 6977.16│ 4995.36│
│净利润增长率(%) │ 74.92│ 9.62│ -9.11│ -0.97│
│扣非净利润(万) │ 2996.39│ 8829.11│ 6018.22│ 4280.61│
│营业总收入(万元) │ 15809.70│ 59120.92│ 43034.06│ 28774.35│
│总营收同比增长率(%) │ 20.22│ 10.59│ 7.24│ 16.15│
│加权净资产收益率(%) │ 3.05│ 9.13│ 6.19│ 4.37│
│资产负债比率(%) │ 12.93│ 15.47│ 12.69│ 11.89│
│净利润现金含量(%) │ -15.32│ 62.57│ 48.89│ 28.89│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.6000│ 0.4040│ 0.2890│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1734│ 0.5100│ 0.3483│ 0.2480│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2053│ 0.5979│ 0.4038│ 0.2891│
│每股资本公积金(元) │ 4.3801│ 4.3768│ 4.3743│ 4.3702│
│每股未分配利润(元) │ 1.1762│ 0.9709│ 0.8358│ 0.7211│
│每股净资产(元) │ 6.8408│ 6.6321│ 6.4358│ 6.3171│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0315│ 0.3741│ 0.1974│ 0.0835│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2028.56│ 9419.32│ 7676.33│ 5044.20│
│归母净利(调整后:万) │ 2028.56│ 9424.58│ 7676.33│ 5044.20│
│净利润增长率(%) │ -25.31│ -18.99│ -6.46│ -8.92│
│扣非净利润(万) │ 1798.29│ 8194.37│ 6508.21│ 4197.51│
│营业总收(未调整:万) │ 13150.62│ 53459.05│ 40129.97│ 24772.52│
│营业总收(调整后:万) │ 13150.62│ 53459.05│ 40129.97│ 24772.52│
│总营收同比增长率(%) │ -5.25│ -8.52│ -7.71│ -19.08│
│加权净资产收益率(%) │ 1.80│ 8.53│ 6.94│ 4.52│
│资产负债比率(%) │ 11.24│ 12.50│ 12.10│ 11.26│
│净利润现金含量(%) │ -7.93│ 98.71│ 81.04│ 143.99│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.9800│ 0.8000│ 0.5250│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1873│ 0.8500│ 0.6779│ 0.4370│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2113│ 0.9812│ 0.7996│ 0.5254│
│每股资本公积金(元) │ 8.6580│ 8.6580│ 8.6580│ 8.6580│
│每股未分配利润(元) │ 1.7890│ 1.5776│ 1.4954│ 1.2212│
│每股净资产(元) │ 11.8534│ 11.6421│ 11.4605│ 11.1863│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0168│ 0.9685│ 0.6480│ 0.7566│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.78│ 5.62│ 6.99│ 7.54│
│速动比率 │ 5.88│ 4.89│ 6.08│ 6.57│
│资产负债比率(%) │ 12.93│ 15.47│ 12.69│ 11.89│
│产权比率 │ 0.15│ 0.18│ 0.15│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -3.32│ 32.75│ 22.83│ 10.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.15│ 7.42│ 7.83│ 8.58│
│速动比率 │ 7.05│ 6.49│ 6.94│ 7.62│
│资产负债比率(%) │ 11.24│ 12.50│ 12.10│ 11.26│
│产权比率 │ 0.13│ 0.14│ 0.14│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -1.24│ 64.14│ 45.78│ 60.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.84│ 3.46│ 2.59│ 1.68│
│存货周转率 │ 0.71│ 2.91│ 2.20│ 1.49│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.54│ 0.41│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 3.56│ 2.65│ 1.78│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.45│ 0.34│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 3.35│ 2.36│ 1.68│
│存货周转率 │ 0.67│ 3.12│ 2.40│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.49│ 0.37│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 3.82│ 2.95│ 1.89│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.42│ 0.32│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.00│ 9.01│ 6.27│ 4.58│
│销售毛利率 │ 35.05│ 31.69│ 30.96│ 31.30│
│营业利润率 │ 25.88│ 19.31│ 17.95│ 19.04│
│销售净利率 │ 22.44│ 17.48│ 16.21│ 17.36│
│总资产净利率 │ 2.62│ 7.84│ 5.47│ 3.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.78│ 8.43│ 6.98│ 4.70│
│销售毛利率 │ 29.90│ 31.09│ 33.16│ 33.24│
│营业利润率 │ 17.34│ 19.38│ 21.47│ 23.04│
│销售净利率 │ 15.43│ 17.57│ 19.19│ 20.40│
│总资产净利率 │ 1.59│ 7.42│ 6.10│ 4.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.22│ 10.59│ 7.24│ 16.15│
│营业利润增长率 │ 79.43│ 10.15│ -10.35│ -4.03│
│净利润增长率 │ 74.92│ 9.62│ -9.11│ -0.97│
│净资产增长率 │ 3.15│ 2.55│ -0.49│ -2.33│
│总资产增长率 │ 0.14│ 5.99│ -0.28│ -3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.25│ -8.52│ -7.71│ -19.08│
│营业利润增长率 │ -25.50│ -21.69│ -8.19│ -10.71│
│净利润增长率 │ -25.31│ -18.99│ -6.46│ -8.92│
│净资产增长率 │ 1.82│ 1.29│ -0.29│ -2.68│
│总资产增长率 │ 0.37│ 1.10│ -0.89│ -4.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │人工薪酬及业务招│ 1084.13│ 749.21│ 44.70│
│ │待费增加 │ │ │ │
│管理费用 │人工薪酬及业务招│ 5062.33│ 4453.26│ 13.68│
│ │待费增加 │ │ │ │
│财务费用 │贴现费用减少以及│ -57.57│ -125.37│ 54.08│
│ │汇兑损益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2618.41│ 2383.19│ 9.87│
│经营活动现金│--- │ 58234.97│ 71287.94│ -18.31│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 51771.07│ 61990.05│ -16.48│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期部分客户和供│ 6463.90│ 9297.89│ -30.48│
│的现金流量净│应商结算方式由银│ │ │ │
│额 │行转账改为票据结│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 253721.72│ 243423.27│ 4.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 270185.00│ 236231.90│ 14.37│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期期末利用│ -16463.28│ 7191.37│ -328.93│
│的现金流量净│募集资金及自有资│ │ │ │
│额 │金购买银行和其他│ │ │ │
│ │金融机构的投资产│ │ │ │
│ │品赎回减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期已贴现未到期│ 1758.62│ 50.00│ 3417.24│
│流入小计 │恢复确认的应收票│ │ │ │
│ │据贴现资金流入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 8057.43│ 8455.09│ -4.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -6298.81│ -8405.09│ 25.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -16280.03│ 8153.14│ -299.68│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期募集资金及自│ 8050.40│ 23879.24│ -66.29│
│ │有资金购买银行和│ │ │ │
│ │其他金融机构的投│ │ │ │
│ │资产品赎回减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 18403.44│ 15779.93│ 16.63│
│存货 │--- │ 14336.36│ 13437.87│ 6.69│
│固定资产 │--- │ 17748.63│ 15430.44│ 15.02│
│在建工程 │--- │ 199.60│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 966.67│ 1352.55│ -28.53│
│短期借款 │--- │ 1758.62│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 1192.68│ 1033.39│ 15.41│
│租赁负债 │--- │ 604.39│ 963.45│ -37.27│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期末未到期│ 5364.42│ 23879.24│ -77.54│
│ │理财产品较年初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期末未到期│ 47691.03│ 35593.81│ 33.99│
│产 │理财产品较年初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期使用银行│ 7732.79│ 4485.13│ 72.41│
│ │票据系统新功能，│ │ │ │
│ │部分客户结算方式│ │ │ │
│ │改为票据结算 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期保证金减│ 244.48│ 437.00│ -44.05│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付的设备│ 2113.24│ 1127.09│ 87.50│
│产 │购置款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期支付供应商│ 1788.77│ 1372.22│ 30.36│
│ │开出的承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收的模具│ 1504.01│ 1033.39│ 45.54│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末恢复确认│ 1253.78│ 385.98│ 224.83│
│ │已背书未到期的应│ │ │ │
│ │收票据增加 │ │ │ │
│股本 │本期增加的股本系│ 17280.05│ 9600.03│ 80.00│
│ │公司2023年5月通 │ │ │ │
│ │过股东大会决议，│ │ │ │
│ │同意以资本公积金│ │ │ │
│ │向全体股东每10股│ │ │ │
│ │转增8股，本次转 │ │ │ │
│ │增后，公司的总股│ │ │ │
│ │本将增加至172,80│ │ │ │
│ │0,540股 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期应付职工│ 758.51│ 457.55│ 65.78│
│ │薪酬、业务招待费│ │ │ │
│ │较上年同期有所增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到政府│ 67.85│ 45.18│ 50.16│
│ │补助增加 │ │ │ │
│公允价值变动│与本报告期理财产│ 36.23│ 129.81│ -72.09│
│收益 │品种类及公允价值│ │ │ │
│ │变动相关 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提的存│ -56.21│ -91.33│ 38.45│
│ │货跌价准备有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置旧设│ -17.53│ -45.60│ 61.56│
│ │备减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 3410.85│ 6221.04│ -45.17│
│的现金流量净│，提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期下│ │ │ │
│ │降，且本报告期经│ │ │ │
│ │营活动流出较上年│ │ │ │
│ │同期增长 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财产品│ -14339.38│ -651.45│ -2101.14│
│的现金流量净│赎回减少，且收到│ │ │ │
│额 │的投资收益减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12250.18│ 8050.40│ 5364.42│ 27552.94│
│存货 │ 14723.86│ 14336.36│ 13572.65│ 13032.92│
│应收账款 │ 19426.64│ 18403.44│ 17449.54│ 18398.07│
│其他应收款 │ 19.60│ 10.46│ 244.48│ 339.84│
│流动资产合计 │ 111034.49│ 110939.67│ 104372.44│ 101086.12│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17516.19│ 17748.63│ 16988.60│ 16906.33│
│无形资产 │ 690.61│ 695.12│ 701.70│ 708.28│
│非流动资产合计 │ 24733.04│ 24638.99│ 22999.64│ 22803.26│
│资产总计 │ 135767.52│ 135578.66│ 127372.09│ 123889.38│
│流动负债 │ 16388.06│ 19740.37│ 14938.86│ 13413.24│
│非流动负债 │ 1170.22│ 1234.71│ 1221.49│ 1316.64│
│负债合计 │ 17558.29│ 20975.08│ 16160.35│ 14729.88│
│实收资本 │ 17280.05│ 17280.05│ 17280.05│ 17280.05│
│资本公积金 │ 75688.36│ 75631.02│ 75587.62│ 75517.18│
│盈余公积 │ 4915.67│ 4915.67│ 3901.51│ 3901.51│
│未分配利润 │ 20325.15│ 16776.82│ 14442.55│ 12460.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 118209.24│ 114603.58│ 111211.73│ 109159.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14090.11│ 23879.24│ 12975.72│ 64830.71│
│存货 │ 14286.81│ 13437.87│ 12212.32│ 11619.89│
│应收账款 │ 14138.36│ 15779.93│ 17912.20│ 13423.41│
│其他应收款 │ 358.49│ 437.00│ 999.59│ 139.28│
│流动资产合计 │ 105688.63│ 107511.43│ 106452.39│ 103138.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16143.47│ 15430.44│ 14604.39│ 13652.20│
│无形资产 │ 714.86│ 721.44│ 728.01│ 734.59│
│非流动资产合计 │ 22511.68│ 20213.17│ 18765.63│ 17921.36│
│资产总计 │ 128200.30│ 127724.60│ 125218.02│ 121060.19│
│流动负债 │ 12967.23│ 14497.32│ 13589.16│ 12018.88│
│非流动负债 │ 1440.18│ 1462.94│ 1556.94│ 1615.71│
│负债合计 │ 14407.42│ 15960.27│ 15146.10│ 13634.59│
│实收资本 │ 9600.03│ 9600.03│ 9600.03│ 9600.03│
│资本公积金 │ 83117.37│ 83117.37│ 83117.37│ 83117.37│
│盈余公积 │ 3901.51│ 3901.51│ 2948.18│ 2948.18│
│未分配利润 │ 17173.97│ 15145.41│ 14355.75│ 11723.62│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 50.58│ 36.39│
│股东权益合计 │ 113792.89│ 111764.33│ 110071.92│ 107425.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15809.70│ 59120.92│ 43034.06│ 28774.35│
│营业成本 │ 10268.58│ 40383.88│ 29712.57│ 19768.13│
│营业税金及附加 │ 89.46│ 304.93│ 222.76│ 129.92│
│销售费用 │ 251.54│ 1084.13│ 758.51│ 484.09│
│财务费用 │ -37.51│ -57.57│ -102.33│ -95.50│
│管理费用 │ 1109.93│ 5062.33│ 3720.17│ 2483.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 54.60│ -675.59│ 36.23│ 15.20│
│投资收益 │ 286.17│ 2289.27│ 1072.38│ 855.70│
│营业利润 │ 4090.87│ 11414.20│ 7724.42│ 5478.42│
│营业外收入 │ 4.74│ 107.05│ 76.38│ 63.32│
│营业外支出 │ 16.02│ 47.60│ 22.04│ 15.04│
│利润总额 │ 4079.60│ 11473.65│ 7778.76│ 5526.70│
│所得税 │ 531.27│ 1142.18│ 801.60│ 531.34│
│净利润 │ 3548.33│ 10331.47│ 6977.16│ 4995.36│
│归属母公司净利润 │ 3548.33│ 10331.47│ 6977.16│ 4995.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13150.62│ 53459.05│ 40129.97│ 24772.52│
│营业成本 │ 9219.03│ 36839.72│ 26821.14│ 16538.63│
│营业税金及附加 │ 49.48│ 266.77│ 187.93│ 114.16│
│销售费用 │ 270.46│ 749.21│ 457.55│ 228.37│
│财务费用 │ -46.36│ -125.37│ -134.35│ -86.36│
│管理费用 │ 1156.49│ 4453.26│ 3184.03│ 1977.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 15.20│ 284.85│ 129.81│ ---│
│投资收益 │ 335.00│ 1270.23│ 1223.29│ 954.65│
│营业利润 │ 2279.91│ 10362.31│ 8616.38│ 5708.41│
│营业外收入 │ 27.32│ 91.56│ 65.03│ 38.57│
│营业外支出 │ 5.04│ 23.97│ 18.57│ 15.95│
│利润总额 │ 2302.19│ 10429.91│ 8662.84│ 5731.04│
│所得税 │ 273.64│ 1038.03│ 963.37│ 677.89│
│净利润 │ 2028.56│ 9391.88│ 7699.47│ 5053.15│
│归属母公司净利润 │ 2028.56│ 9419.32│ 7676.33│ 5044.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17557.54│ 58234.97│ 50667.43│ 33545.78│
│经营活动现金流出 │ 18101.22│ 51771.07│ 47256.58│ 32102.75│
│经营活动现金流量净额│ -543.68│ 6463.90│ 3410.85│ 1443.02│
│投资活动现金流入 │ 50302.02│ 253721.72│ 154326.77│ 118903.32│
│资本性支出 │ 793.74│ 7116.00│ 4957.15│ 3905.95│
│投资活动现金流出 │ 44893.74│ 270185.00│ 168666.15│ 109744.95│
│投资活动现金流量净额│ 5408.28│ -16463.28│ -14339.38│ 9158.37│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1758.62│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 178.62│ 8057.43│ 8084.37│ 8020.47│
│筹资活动现金流量净额│ -178.62│ -6298.81│ -8084.37│ -8020.47│
│汇率变动对现金的影响│ 2.89│ 18.16│ 37.26│ 48.47│
│现金及等价物净增加额│ 4688.88│ -16280.03│ -18975.64│ 2629.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16486.11│ 71287.94│ 52365.20│ 37136.70│
│经营活动现金流出 │ 16646.98│ 61990.05│ 46144.16│ 29873.52│
│经营活动现金流量净额│ -160.87│ 9297.89│ 6221.04│ 7263.18│
│投资活动现金流入 │ 49794.40│ 243423.27│ 170354.36│ 154437.90│
│资本性支出 │ 2574.07│ 6609.90│ 4088.81│ 2598.14│
│投资活动现金流出 │ 59564.07│ 236231.90│ 171005.81│ 104373.14│
│投资活动现金流量净额│ -9769.67│ 7191.37│ -651.45│ 50064.75│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 50.00│ 50.00│ 50.00│
│筹资活动现金流出 │ 175.53│ 8455.09│ 8421.30│ 8297.22│
│筹资活动现金流量净额│ -175.53│ -8405.09│ -8371.30│ -8247.22│
│汇率变动对现金的影响│ -2.31│ 68.97│ 51.40│ 24.03│
│现金及等价物净增加额│ -10108.38│ 8153.14│ -2750.32│ 49104.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13150.62│ 22.24│ 2028.56│ 19.63│
│二季报 │ 15623.73│ 26.43│ 2966.81│ 28.72│
│三季报 │ 14259.70│ 24.12│ 1981.80│ 19.18│
│四季报 │ 16086.87│ 27.21│ 3354.30│ 32.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13879.65│ 25.96│ 2716.13│ 28.84│
│二季报 │ 10892.87│ 20.38│ 2328.07│ 24.72│
│三季报 │ 15357.45│ 28.73│ 2632.13│ 27.94│
│四季报 │ 13329.08│ 24.93│ 1742.99│ 18.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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