财务分析☆ ◇301001 凯淳股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 191.16│ 703.05│ -757.75│ -777.68│
│净利润增长率(%) │ 42.65│ 218.67│ 60.91│ 46.49│
│扣非净利润(万) │ 108.34│ 224.99│ -978.04│ -997.99│
│营业总收入(万元) │ 10320.86│ 63839.51│ 44961.82│ 31600.07│
│总营收同比增长率(%) │ -27.08│ -16.49│ -8.41│ 1.71│
│加权净资产收益率(%) │ 0.23│ 0.86│ -0.93│ -0.95│
│资产负债比率(%) │ 12.45│ 14.14│ 16.65│ 16.58│
│净利润现金含量(%) │ 1405.78│ 1462.86│ -858.24│ -781.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0240│ 0.0900│ -0.0900│ -0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0135│ 0.0300│ -0.1223│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0239│ 0.0879│ -0.0947│ -0.0972│
│每股资本公积金(元) │ 6.1511│ 6.1511│ 6.1511│ 6.1511│
│每股未分配利润(元) │ 2.6360│ 2.6121│ 2.4384│ 2.4359│
│每股净资产(元) │ 10.2347│ 10.2106│ 10.0417│ 10.0402│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3359│ 1.2856│ 0.8129│ 0.7594│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 134.00│ -592.43│ -1938.59│ -1453.26│
│归母净利(调整后:万) │ 134.00│ -592.43│ -1938.59│ -1453.26│
│净利润增长率(%) │ 114.43│ -112.24│ -149.20│ -142.97│
│扣非净利润(万) │ 1.79│ -960.34│ -2369.56│ -1780.30│
│营业总收(未调整:万) │ 14152.96│ 76447.00│ 49091.18│ 31067.79│
│营业总收(调整后:万) │ 14152.96│ 76447.00│ 49091.18│ 31067.79│
│总营收同比增长率(%) │ -2.08│ -7.97│ -10.24│ -18.30│
│加权净资产收益率(%) │ 0.16│ -1.76│ -2.35│ -1.76│
│资产负债比率(%) │ 17.04│ 20.25│ 18.83│ 22.01│
│净利润现金含量(%) │ 3611.75│ -540.13│ 10.33│ -45.42│
│基本每股收益(元) │ 0.0170│ -0.0700│ -0.2400│ -0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0002│ -0.1200│ -0.2962│ -0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0168│ -0.0741│ -0.2423│ -0.1817│
│每股资本公积金(元) │ 6.1511│ 6.1511│ 6.1511│ 6.1511│
│每股未分配利润(元) │ 2.6712│ 2.6545│ 2.4862│ 2.5469│
│每股净资产(元) │ 10.2489│ 10.2368│ 10.0846│ 10.1230│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6050│ 0.4000│ -0.0250│ 0.0825│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.31│ 7.80│ 6.97│ 5.53│
│速动比率 │ 8.44│ 7.00│ 6.04│ 4.91│
│资产负债比率(%) │ 12.45│ 14.14│ 16.65│ 16.58│
│产权比率 │ 0.14│ 0.16│ 0.20│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 36.05│ 113.32│ 56.69│ 39.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.95│ 4.99│ 5.33│ 4.58│
│速动比率 │ 5.13│ 4.29│ 4.36│ 3.76│
│资产负债比率(%) │ 17.04│ 20.25│ 18.83│ 22.01│
│产权比率 │ 0.21│ 0.25│ 0.23│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 30.12│ 16.09│ -1.12│ 3.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 3.55│ 2.61│ 1.66│
│存货周转率 │ 1.08│ 4.46│ 2.83│ 2.08│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.75│ 0.50│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 5.73│ 236.34│ 165.20│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.65│ 0.45│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.81│ 3.37│ 2.37│ 1.48│
│存货周转率 │ 0.78│ 3.70│ 2.18│ 1.34│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.76│ 0.50│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 68.85│ 342.35│ 204.77│ 131.86│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.73│ 0.48│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.23│ 0.86│ -0.94│ -0.97│
│销售毛利率 │ 28.35│ 26.49│ 23.19│ 23.10│
│营业利润率 │ 2.69│ 0.53│ -1.92│ -3.35│
│销售净利率 │ 1.85│ 1.10│ -1.69│ -2.46│
│总资产净利率 │ 0.20│ 0.71│ -0.76│ -0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.16│ -0.72│ -2.40│ -1.79│
│销售毛利率 │ 25.39│ 30.38│ 28.31│ 29.62│
│营业利润率 │ 0.57│ -1.46│ -4.52│ -5.46│
│销售净利率 │ 0.95│ -0.77│ -3.95│ -4.68│
│总资产净利率 │ 0.13│ -0.57│ -1.88│ -1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.08│ -16.49│ -8.41│ 1.71│
│营业利润增长率 │ 246.42│ 130.46│ 61.01│ 37.62│
│净利润增长率 │ 42.65│ 218.67│ 60.91│ 46.49│
│净资产增长率 │ 0.24│ -0.29│ -1.94│ -1.96│
│总资产增长率 │ -1.70│ -7.39│ -6.18│ -6.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.08│ -7.97│ -10.24│ -18.30│
│营业利润增长率 │ 108.91│ -119.69│ -146.90│ -139.88│
│净利润增长率 │ 114.43│ -112.24│ -149.20│ -142.97│
│净资产增长率 │ 0.12│ -1.70│ -3.16│ -2.79│
│总资产增长率 │ -3.76│ -3.87│ -6.96│ -2.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本报告期人员及推│ 12681.68│ 18617.65│ -31.88│
│ │广费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3076.21│ 3464.97│ -11.22│
│财务费用 │本报告期利息收入│ -664.55│ -71.42│ -830.52│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发投入│ 469.31│ 788.35│ -40.47│
│ │减少 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 268.83│ 241.36│ 11.38│
│经营活动现金│--- │ 78139.00│ 90980.10│ -14.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 67854.41│ 87780.23│ -22.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 10284.59│ 3199.87│ 221.41│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 157163.04│ 188697.09│ -16.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 151140.70│ 197326.75│ -23.41│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回银行结构性存│ 6022.34│ -8629.66│ 169.79│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│银行借款流入减少│ 4000.00│ 5958.58│ -32.87│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6295.82│ 7913.72│ -20.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2295.82│ -1955.15│ -17.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动、投│ 13988.04│ -7262.71│ 292.60│
│价物净增加额│资活动、筹资活动│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 42443.91│ 36487.97│ 16.32│
│应收款项 │--- │ 15506.43│ 20418.87│ -24.06│
│存货 │--- │ 7255.53│ 13798.38│ -47.42│
│固定资产 │--- │ 22073.97│ 213.43│ 10242.45│
│在建工程 │--- │ 6.65│ 135.99│ -95.11│
│使用权资产 │--- │ 1270.14│ 1836.65│ -30.84│
│短期借款 │--- │ ---│ 4139.00│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 34.95│ 129.79│ -73.08│
│长期借款 │--- │ 3445.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 930.47│ 912.02│ 2.02│
│交易性金融资│--- │ ---│ 21166.02│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 1244.53│ 1418.74│ -12.28│
│其他应收款 │--- │ 2910.18│ 5539.12│ -47.46│
│其他流动资产│--- │ 1403.67│ 312.10│ 349.75│
│无形资产 │--- │ 260.10│ 31.10│ 736.40│
│长期待摊费用│--- │ 195.09│ 359.41│ -45.72│
│递延所得税资│--- │ 565.80│ 1012.80│ -44.14│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 2838.71│ 5708.65│ -50.27│
│应付职工薪酬│--- │ 2722.36│ 5945.37│ -54.21│
│应交税费 │--- │ 448.87│ 1312.83│ -65.81│
│其他应付款 │--- │ 2086.38│ 1594.61│ 30.84│
│一年内到期的│--- │ 941.65│ 1050.26│ -10.34│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 2.65│ 7.44│ -64.42│
│递延所得税负│--- │ 0.00│ 4.52│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│股本 │--- │ 8000.00│ 8000.00│ 0.00│
│资本公积 │--- │ 49209.11│ 49209.11│ 0.00│
│其他综合收益│--- │ 147.31│ 91.44│ 61.10│
│盈余公积 │--- │ 3431.47│ 3360.51│ 2.11│
│未分配利润 │--- │ 20897.08│ 21264.99│ -1.73│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期赎回结构性│ 5630.26│ 21166.02│ -73.40│
│产 │存款 │ │ │ │
│应收款项 │应收账款在报告期│ 13984.54│ 20418.87│ -31.51│
│ │内收回 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期收回代垫│ 3162.00│ 5539.12│ -42.92│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│进项税增加 │ 651.37│ 312.10│ 108.70│
│在建工程 │购入房屋建筑物 │ 14206.54│ 135.99│ 10347.09│
│使用权资产 │本报告期租赁房产│ 1082.12│ 1836.65│ -41.08│
│ │摊销 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期新增软件│ 50.13│ 31.10│ 61.20│
│长期待摊费用│按期限摊销 │ 231.82│ 359.41│ -35.50│
│短期借款 │归还银行借款 │ 2118.75│ 4139.00│ -48.81│
│应付账款 │上年末应付账款在│ 3262.90│ 5708.65│ -42.84│
│ │报告期内到期支付│ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳税款│ 589.79│ 1312.83│ -55.08│
│其他应付款 │报告期内支付供应│ 572.65│ 1594.61│ -64.09│
│ │商款项 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期支付房租 │ 534.42│ 1050.26│ -49.12│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │报告期内取得银行│ 4003.89│ 0.00│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期支付房租 │ 546.64│ 912.02│ -40.06│
│递延所得税负│租赁资产相关的会│ 22.21│ 4.52│ 391.39│
│债 │计准则解释变更 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 256.46│ 91.44│ 180.46│
│税金及附加 │报告期内流转税增│ 225.02│ 160.94│ 39.81│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内推广费用│ 9029.25│ 12930.15│ -30.17│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发投入│ 400.59│ 641.01│ -37.51│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ -214.88│ 18.36│ -1270.68│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期扣缴税费│ 23.56│ 13.18│ 78.67│
│ │手续费影响 │ │ │ │
│投资收益 │结构性存款收益减│ 341.14│ 596.10│ -42.77│
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│结构性存款影响 │ 21.09│ 59.98│ -64.83│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款、其他应│ 399.97│ 211.72│ 88.92│
│ │收款坏账准备影响│ │ │ │
│营业利润 │报告期内流转税增│ -865.32│ -2219.32│ 61.01│
│ │、报告期内推广费│ │ │ │
│ │用减少、报告期内│ │ │ │
│ │研发投入减少、报│ │ │ │
│ │告期内利息收入增│ │ │ │
│ │加、本报告期扣缴│ │ │ │
│ │税费手续费影响、│ │ │ │
│ │结构性存款收益减│ │ │ │
│ │少、应收账款、其│ │ │ │
│ │他应收款坏账准备│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期政府补助│ 291.70│ 452.95│ -35.60│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │上期有对外捐赠，│ 0.54│ 21.98│ -97.56│
│ │而本报告期无捐赠│ │ │ │
│利润总额 │报告期内流转税增│ -574.15│ -1788.35│ 67.89│
│ │、报告期内推广费│ │ │ │
│ │用减少、报告期内│ │ │ │
│ │研发投入减少、报│ │ │ │
│ │告期内利息收入增│ │ │ │
│ │加、本报告期扣缴│ │ │ │
│ │税费手续费影响、│ │ │ │
│ │结构性存款收益减│ │ │ │
│ │少、应收账款、其│ │ │ │
│ │他应收款坏账准备│ │ │ │
│ │影响、本报告期政│ │ │ │
│ │府补助减少、上期│ │ │ │
│ │有对外捐赠，而本│ │ │ │
│ │报告期无捐赠 │ │ │ │
│净利润 │受利润及所得税变│ -757.75│ -1938.59│ 60.91│
│ │动影响 │ │ │ │
│其他综合收益│受外币报表折算影│ 165.02│ 303.60│ -45.65│
│的税后净额 │响 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期购买商品│ 6503.36│ -200.25│ 3347.60│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司赎回│ 9229.82│ 6879.78│ 34.16│
│的现金流量净│结构性存款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得银行│ -106.68│ -1318.80│ 91.91│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ 15753.29│ 5576.03│ 182.52│
│价物净增加额│、投资活动、筹资│ │ │ │
│ │活动共同影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39590.80│ 42443.91│ 44199.14│ 38918.16│
│存货 │ 6485.93│ 7255.53│ 10604.11│ 9546.18│
│应收账款 │ 11620.48│ 15506.43│ 13984.54│ 17687.29│
│其他应收款 │ 2854.95│ 2910.18│ 3162.00│ 4342.57│
│流动资产合计 │ 69427.59│ 70764.25│ 79922.61│ 84522.73│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21923.02│ 22073.97│ 167.06│ 169.13│
│无形资产 │ 238.79│ 260.10│ 50.13│ 63.24│
│非流动资产合计 │ 24091.84│ 24371.74│ 16454.64│ 11759.16│
│资产总计 │ 93519.44│ 95136.00│ 96377.25│ 96281.90│
│流动负债 │ 7454.97│ 9075.56│ 11471.20│ 15272.36│
│非流动负债 │ 4186.94│ 4375.47│ 4572.74│ 688.08│
│负债合计 │ 11641.91│ 13451.03│ 16043.94│ 15960.45│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 49209.11│ 49209.11│ 49209.11│ 49209.11│
│盈余公积 │ 3431.47│ 3431.47│ 3360.51│ 3360.51│
│未分配利润 │ 21088.24│ 20897.08│ 19507.24│ 19487.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 81877.52│ 81684.97│ 80333.31│ 80321.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47567.85│ 36487.97│ 44285.33│ 27893.78│
│存货 │ 13274.95│ 13798.38│ 17300.64│ 17764.36│
│应收账款 │ 14414.61│ 20418.87│ 16566.10│ 17174.23│
│其他应收款 │ 4434.69│ 5539.12│ 6017.44│ 6108.95│
│流动资产合计 │ 95625.48│ 99141.19│ 95550.63│ 99703.15│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 197.70│ 213.43│ 246.30│ 238.04│
│无形资产 │ 23.87│ 31.10│ 29.57│ 35.97│
│非流动资产合计 │ 3209.74│ 3553.44│ 3840.38│ 4129.73│
│资产总计 │ 98835.22│ 102694.63│ 99391.01│ 103832.88│
│流动负债 │ 16069.07│ 19887.96│ 17942.06│ 21766.93│
│非流动负债 │ 775.31│ 912.02│ 772.38│ 1081.57│
│负债合计 │ 16844.38│ 20799.99│ 18714.44│ 22848.50│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 49209.11│ 49209.11│ 49209.11│ 49209.11│
│盈余公积 │ 3358.32│ 3358.32│ 3358.32│ 3358.32│
│未分配利润 │ 21369.78│ 21235.77│ 19889.61│ 20374.94│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 81990.84│ 81894.64│ 80676.57│ 80984.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10320.86│ 63839.51│ 44961.82│ 31600.07│
│营业成本 │ 7394.47│ 46926.27│ 34534.21│ 24300.26│
│营业税金及附加 │ 40.49│ 268.83│ 225.02│ 162.46│
│销售费用 │ 2007.12│ 12681.68│ 9029.25│ 6487.18│
│财务费用 │ -76.08│ -664.55│ -214.88│ -56.10│
│管理费用 │ 883.32│ 3076.21│ 2139.12│ 1523.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.98│ -81.72│ 21.09│ 55.42│
│投资收益 │ 52.48│ 164.99│ 341.14│ 229.20│
│营业利润 │ 277.66│ 339.98│ -865.32│ -1057.37│
│营业外收入 │ 48.95│ 549.98│ 291.70│ 291.70│
│营业外支出 │ ---│ 12.07│ 0.54│ 0.50│
│利润总额 │ 326.61│ 877.89│ -574.15│ -766.17│
│所得税 │ 135.44│ 174.85│ 183.60│ 11.50│
│净利润 │ 191.16│ 703.05│ -757.75│ -777.68│
│归属母公司净利润 │ 191.16│ 703.05│ -757.75│ -777.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14152.96│ 76447.00│ 49091.18│ 31067.79│
│营业成本 │ 10559.78│ 53224.23│ 35193.86│ 21866.91│
│营业税金及附加 │ 70.08│ 241.36│ 160.94│ 132.21│
│销售费用 │ 3164.12│ 18617.65│ 12930.15│ 7969.08│
│财务费用 │ 10.47│ -71.42│ 18.36│ 61.37│
│管理费用 │ 598.10│ 3464.97│ 2602.26│ 2528.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8.45│ 23.49│ 59.98│ 167.82│
│投资收益 │ 162.32│ 801.29│ 596.10│ 300.78│
│营业利润 │ 80.15│ -1116.09│ -2219.32│ -1694.95│
│营业外收入 │ 177.29│ 487.52│ 452.95│ 333.10│
│营业外支出 │ 1.90│ 54.16│ 21.98│ 6.06│
│利润总额 │ 255.54│ -682.73│ -1788.35│ -1367.91│
│所得税 │ 121.53│ -90.30│ 150.24│ 85.35│
│净利润 │ 134.00│ -592.43│ -1938.59│ -1453.26│
│归属母公司净利润 │ 134.00│ -592.43│ -1938.59│ -1453.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15464.20│ 78139.00│ 59034.26│ 39261.49│
│经营活动现金流出 │ 12776.89│ 67854.41│ 52530.90│ 33186.39│
│经营活动现金流量净额│ 2687.31│ 10284.59│ 6503.36│ 6075.10│
│投资活动现金流入 │ 24054.11│ 157163.04│ 102738.06│ 69826.12│
│资本性支出 │ 230.15│ 23240.70│ 14710.89│ 8865.90│
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