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凯淳股份(301001)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301001 凯淳股份 更新日期:2025-08-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ 300.89│ 1339.32│ 703.05│ -592.43│ 4840.21│ 8461.05│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 703.05│ -592.43│ 4840.21│ 8461.05│ │净利润增长率(%) │ -16.17│ 90.50│ 218.67│ -112.24│ -42.79│ 27.11│ │扣非净利润(万) │ 81.29│ 1074.43│ 224.99│ -960.34│ 4306.59│ 7800.59│ │营业总收(未调整:万) │ 16241.55│ 42193.45│ 63839.51│ 76447.00│ 83063.43│ 88660.15│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 63839.51│ 76447.00│ 83063.43│ 88660.15│ │总营收同比增长率(%) │ -21.67│ -33.91│ -16.49│ -7.97│ -6.31│ 15.11│ │加权净资产收益率(%) │ 0.37│ 1.64│ 0.86│ -1.76│ 13.33│ 28.47│ │资产负债比率(%) │ 9.33│ 9.84│ 14.14│ 20.25│ 22.01│ 30.36│ │净利润现金含量(%) │ 780.12│ 646.57│ 1462.86│ -540.13│ -23.98│ 88.96│ │基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.1700│ 0.0900│ -0.0700│ 0.6800│ 1.4100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.1300│ 0.0300│ -0.1200│ 0.6000│ 1.3000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0376│ 0.1674│ 0.0879│ -0.0741│ 0.6050│ 1.4102│ │每股资本公积金(元) │ 6.1511│ 6.1511│ 6.1511│ 6.1511│ 6.1511│ 1.1011│ │每股未分配利润(元) │ 2.3138│ 2.6528│ 2.6121│ 2.6545│ 2.8535│ 3.0594│ │每股净资产(元) │ 9.7945│ 10.2640│ 10.2106│ 10.2368│ 10.4139│ 5.6500│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2934│ 1.0825│ 1.2856│ 0.4000│ -0.1451│ 1.2500│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 300.89│ 157.18│ 1339.32│ 467.70│ 358.93│ 191.16│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 358.93│ 191.16│ │净利润增长率(%) │ -16.17│ -17.78│ 90.50│ 161.72│ 146.15│ 42.65│ │扣非净利润(万) │ 81.29│ 76.38│ 1074.43│ 239.43│ 212.10│ 108.34│ │营业总收(未调整:万) │ 16241.55│ 7522.80│ 42193.45│ 29705.48│ 20734.36│ 10320.86│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20734.36│ 10320.86│ │总营收同比增长率(%) │ -21.67│ -27.11│ -33.91│ -33.93│ -34.39│ -27.08│ │加权净资产收益率(%) │ 0.37│ 0.19│ 1.64│ 0.57│ 0.44│ 0.23│ │资产负债比率(%) │ 9.33│ 8.75│ 9.84│ 10.74│ 10.74│ 12.45│ │净利润现金含量(%) │ 780.12│ 1923.40│ 646.57│ 1334.01│ 963.31│ 1405.78│ │基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0200│ 0.1700│ 0.0600│ 0.0400│ 0.0240│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.0095│ 0.1300│ 0.0299│ 0.0300│ 0.0135│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0376│ 0.0196│ 0.1674│ 0.0585│ 0.0449│ 0.0239│ │每股资本公积金(元) │ 6.1511│ 6.1511│ 6.1511│ 6.1511│ 6.1511│ 6.1511│ │每股未分配利润(元) │ 2.3138│ 2.6705│ 2.6528│ 2.5456│ 2.5320│ 2.6360│ │每股净资产(元) │ 9.7945│ 10.2818│ 10.2640│ 10.1421│ 10.1331│ 10.2347│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2934│ 0.3779│ 1.0825│ 0.7799│ 0.4322│ 0.3359│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 11.51│ 10.82│ 7.80│ 4.99│ 4.72│ 3.25│ │速动比率 │ 10.70│ 10.07│ 7.00│ 4.29│ 4.02│ 2.42│ │资产负债比率(%) │ 9.33│ 9.84│ 14.14│ 20.25│ 22.01│ 30.36│ │产权比率 │ 0.10│ 0.11│ 0.16│ 0.25│ 0.28│ 0.44│ │现金流比率%-短期债务│ 0.42│ 1.37│ 1.13│ 0.16│ -0.05│ 0.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 11.51│ 12.56│ 10.82│ 11.15│ 11.42│ 9.31│ │速动比率 │ 10.70│ 11.68│ 10.07│ 10.03│ 10.27│ 8.44│ │资产负债比率(%) │ 9.33│ 8.75│ 9.84│ 10.74│ 10.74│ 12.45│ │产权比率 │ 0.10│ 0.10│ 0.11│ 0.12│ 0.12│ 0.14│ │现金流比率%-短期债务│ 0.42│ 0.56│ 1.37│ 1.03│ 0.59│ 0.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.35│ 3.02│ 3.55│ 3.37│ 3.68│ 4.38│ │存货周转率 │ 2.53│ 4.99│ 4.46│ 3.70│ 4.39│ 5.89│ │流动资产周转率 │ 0.25│ 0.61│ 0.75│ 0.76│ 1.11│ 1.99│ │固定资产周转率 │ 0.76│ 1.94│ 5.73│ 342.35│ 446.27│ 608.46│ │总资产周转率 │ 0.18│ 0.45│ 0.65│ 0.73│ 1.07│ 1.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.35│ 0.65│ 3.02│ 2.22│ 1.48│ 0.76│ │存货周转率 │ 2.53│ 1.09│ 4.99│ 3.02│ 2.06│ 1.08│ │流动资产周转率 │ 0.25│ 0.11│ 0.61│ 0.43│ 0.30│ 0.15│ │固定资产周转率 │ 0.76│ 0.35│ 1.94│ 1.36│ 0.95│ 0.47│ │总资产周转率 │ 0.18│ 0.08│ 0.45│ 0.32│ 0.22│ 0.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.38│ 1.63│ 0.86│ -0.72│ 5.81│ 24.95│ │销售毛利率 │ 27.68│ 29.14│ 26.49│ 30.38│ 27.95│ 28.61│ │营业利润率 │ 1.70│ 4.05│ 0.53│ -1.46│ 6.83│ 11.59│ │销售净利率 │ 1.85│ 3.17│ 1.10│ -0.78│ 5.83│ 9.54│ │总资产净利率 │ 0.34│ 1.44│ 0.71│ -0.57│ 6.22│ 18.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.38│ 0.19│ 1.63│ 0.58│ 0.44│ 0.23│ │销售毛利率 │ 27.68│ 31.26│ 29.14│ 28.69│ 30.13│ 28.35│ │营业利润率 │ 1.70│ 2.81│ 4.05│ 2.67│ 2.61│ 2.69│ │销售净利率 │ 1.85│ 2.09│ 3.17│ 1.57│ 1.73│ 1.85│ │总资产净利率 │ 0.34│ 0.17│ 1.44│ 0.50│ 0.39│ 0.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -21.67│ -33.91│ -16.49│ -7.97│ -6.31│ 15.11│ │营业利润增长率 │ -48.99│ 402.89│ 130.46│ -119.69│ -44.83│ 21.70│ │净利润增长率 │ -16.17│ 90.50│ 218.67│ -112.24│ -42.79│ 27.11│ │净资产增长率 │ -4.57│ 0.52│ -0.29│ -1.70│ 145.66│ 32.85│ │总资产增长率 │ -5.11│ -4.27│ -7.39│ -3.87│ 119.36│ 16.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -21.67│ -27.11│ -33.91│ -33.93│ -34.39│ -27.08│ │营业利润增长率 │ -48.99│ -23.92│ 402.89│ 191.50│ 151.12│ 246.42│ │净利润增长率 │ -16.17│ -17.78│ 90.50│ 161.72│ 146.15│ 42.65│ │净资产增长率 │ -4.57│ 0.17│ 0.52│ -0.67│ -0.76│ 0.24│ │总资产增长率 │ -5.11│ -1.02│ -4.27│ -4.45│ -4.54│ -1.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 27718.93│ 42451.66│ -34.70│ │应收款项 │--- │ 11695.41│ 12407.85│ -5.74│ │存货 │--- │ 4528.74│ 4740.28│ -4.46│ │固定资产 │--- │ 21311.01│ 21528.82│ -1.01│ │在建工程 │--- │ 0.00│ 42.45│ -100.00│ │使用权资产 │--- │ 688.13│ 625.73│ 9.97│ │短期借款 │--- │ 900.44│ ---│ ---│ │合同负债 │--- │ 34.79│ 15.01│ 131.77│ │长期借款 │--- │ 1996.88│ 2156.63│ -7.41│ │租赁负债 │--- │ 522.30│ 506.37│ 3.15│ │交易性金融资│--- │ 18575.95│ 5022.43│ 269.86│ │产 │ │ │ │ │ │预付款项 │--- │ 380.05│ 1950.28│ -80.51│ │其他应收款 │--- │ 774.76│ 1420.58│ -45.46│ │其他流动资产│--- │ 135.26│ 168.96│ -19.95│ │无形资产 │--- │ 162.96│ 174.06│ -6.38│ │长期待摊费用│--- │ 141.85│ 173.54│ -18.26│ │递延所得税资│--- │ 304.38│ 367.16│ -17.10│ │产 │ │ │ │ │ │应付账款 │--- │ 1440.31│ 1643.63│ -12.37│ │预收款项 │--- │ 15.09│ 15.09│ 0.00│ │应付职工薪酬│--- │ 1465.47│ 2588.65│ -43.39│ │应交税费 │--- │ 592.19│ 924.76│ -35.96│ │其他应付款 │--- │ 489.92│ 539.03│ -9.11│ │一年内到期的│--- │ 601.84│ 571.96│ 5.22│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│--- │ 2.17│ 0.97│ 124.37│ │营业收入 │--- │ 16241.55│ 20734.36│ -21.67│ │营业成本 │--- │ 11746.47│ 14487.94│ -18.92│ │销售费用 │人员费用减少 │ 2616.96│ 4032.43│ -35.10│ │管理费用 │--- │ 1529.82│ 1672.88│ -8.55│ │财务费用 │--- │ -193.93│ -168.44│ -15.13│ │所得税费用 │本报告期利润及递│ 57.78│ 225.96│ -74.43│ │ │延所得税变动 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 243.77│ 227.40│ 7.20│ │经营活动产生│经营活动现金流入│ 2347.32│ 3457.65│ -32.11│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期购买结构│ -13466.61│ -10794.26│ -24.76│ │的现金流量净│性理财增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期股利分配│ -3447.80│ -1529.02│ -125.49│ │的现金流量净│较去年同期增加及│ │ │ │ │额 │本报告期股份回购│ │ │ │ │现金及现金等│本报告期经营活动│ -14569.46│ -8860.22│ -64.44│ │价物净增加额│、投资活动、筹资│ │ │ │ │ │活动共同影响 │ │ │ │ │税金及附加 │本报告期城建税及│ 72.38│ 115.21│ -37.17│ │ │教育费附加减少 │ │ │ │ │其他收益 │本报告期税收返还│ 16.40│ 36.71│ -55.31│ │ │减少 │ │ │ │ │投资收益 │本报告期交易性金│ 152.32│ 104.20│ 46.18│ │ │融资产投资收益增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │公允价值变动│本报告期交易性金│ 54.40│ 6.10│ 791.63│ │收益 │融资产公允价值变│ │ │ │ │ │动 │ │ │ │ │信用减值损失│本报告期应收账款│ -21.31│ 229.16│ -109.30│ │ │、其他应收款坏账│ │ │ │ │ │准备变动 │ │ │ │ │资产减值损失│本报告期存货跌价│ -152.19│ -195.20│ 22.04│ │ │准备影响 │ │ │ │ │资产处置收益│本报告期无资产处│ 0.00│ -7.44│ 100.00│ │ │置 │ │ │ │ │营业外收入 │本报告期政府补助│ 83.60│ 48.52│ 72.30│ │ │增加 │ │ │ │ │营业外支出 │本报告期滞纳金减│ 0.64│ 4.11│ -84.42│ │ │少 │ │ │ │ │利润总额 │本报告期销售规模│ 358.67│ 584.89│ -38.68│ │ │缩减削弱了边际贡│ │ │ │ │ │献 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业成本 │本报告期业务结构│ 5171.46│ 7394.47│ -30.06│ │ │调整和精细化管理│ │ │ │ │ │及资源配置优化 │ │ │ │ │销售费用 │本报告期人员费用│ 1354.90│ 2007.12│ -32.50│ │ │、仓配物流费用减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │其他收益 │本报告期扣缴税费│ 16.20│ 24.35│ -33.45│ │ │手续费减少 │ │ │ │ │投资收益 │本报告期理财收益│ 95.14│ 52.48│ 81.29│ │ │增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本报告期应收账款│ 41.84│ 228.87│ -81.72│ │ │、其他应收款回款│ │ │ │ │ │及时 │ │ │ │ │资产减值损失│本报告期公司优化│ -20.62│ -2.21│ -833.06│ │ │库存结构 │ │ │ │ │营业外收入 │本报告期政府补助│ 0.00│ 48.95│ -100.00│ │ │减少 │ │ │ │ │利润总额 │本报告期收入、成│ 211.25│ 326.61│ -35.32│ │ │本、费用共同变动│ │ │ │ │所得税费用 │本报告期利润变动│ 54.07│ 135.44│ -60.08│ │其他综合收益│本报告期外币报表│ -14.56│ 1.39│ -1144.90│ │ │折算差异 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期购买理财│ -8575.30│ -5176.04│ -65.67│ │的现金流量净│产品 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期支付的租│ -165.31│ -308.82│ 46.47│ │的现金流量净│赁付款额减少及偿│ │ │ │ │额 │还债务支付的现金│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │现金及现金等│本报告期经营活动│ -5718.28│ -2795.12│ -104.58│ │价物净增加额│、投资活动、筹资│ │ │ │ │ │活动共同影响 │ │ │ │ │交易性金融资│本报告期购买理财│ 13633.38│ 5022.43│ 171.45│ │产 │产品 │ │ │ │ │预付款项 │本报告期预付货款│ 980.22│ 1950.28│ -49.74│ │ │减少 │ │ │ │ │其他应收款 │本报告期其他应收│ 768.27│ 1420.58│ -45.92│ │ │款回款 │ │ │ │ │合同负债 │本报告期客户预付│ 123.23│ 15.01│ 720.99│ │ │款增加 │ │ │ │ │应交税费 │本报告期缴纳税款│ 558.96│ 924.76│ -39.56│ │其他流动负债│本报告期合同负债│ 3.49│ 0.97│ 260.83│ │ │相关税费增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 27718.93│ 42451.66│ 42443.91│ 36487.97│ 38670.67│ 11618.01│ │存货 │ 4528.74│ 4740.28│ 7255.53│ 13798.38│ 14979.30│ 12258.18│ │应收票据及应收账款 │ 11695.41│ 12407.85│ 15506.43│ 20418.87│ 24923.52│ 20266.20│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 380.05│ 1950.28│ 1244.53│ 1418.74│ 1194.69│ 282.45│ │其他应收款 │ 774.76│ 1420.58│ 2910.18│ 5539.12│ 5083.50│ 2865.72│ │流动资产合计 │ 63809.09│ 68162.03│ 70764.25│ 99141.19│ 101978.71│ 48034.89│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 21311.01│ 21528.82│ 22073.97│ 213.43│ 233.18│ 139.08│ │在建工程 │ 0.00│ 42.45│ 6.65│ 135.99│ ---│ ---│ │无形资产 │ 162.96│ 174.06│ 260.10│ 31.10│ 28.96│ 11.41│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 22608.33│ 22911.76│ 24371.74│ 3553.44│ 4849.74│ 665.95│ │资产总计 │ 86417.42│ 91073.79│ 95136.00│ 102694.63│ 106828.44│ 48700.84│ │应付票据及应付账款 │ 1440.31│ 1643.63│ 2838.71│ 5708.65│ 8722.47│ 4741.27│ │预收款项 │ 15.09│ 15.09│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 34.79│ 15.01│ 34.95│ 129.79│ 57.38│ 47.36│ │流动负债 │ 5542.22│ 6299.10│ 9075.56│ 19887.96│ 21624.31│ 14787.73│ │长期借款 │ 1996.88│ 2156.63│ 3445.00│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 2519.18│ 2662.99│ 4375.47│ 912.02│ 1892.57│ ---│ │负债合计 │ 8061.40│ 8962.09│ 13451.03│ 20799.99│ 23516.88│ 14787.73│ │实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│ │资本公积金 │ 49209.11│ 49209.11│ 49209.11│ 49209.11│ 49209.11│ 6606.36│ │盈余公积 │ 3458.67│ 3445.64│ 3431.47│ 3358.32│ 3358.32│ 2979.10│ │未分配利润 │ 18510.10│ 21222.23│ 20897.08│ 21235.77│ 22828.20│ 18356.53│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 78356.02│ 82111.70│ 81684.97│ 81894.64│ 83311.56│ 33913.11│ │股东权益合计 │ 78356.02│ 82111.70│ 81684.97│ 81894.64│ 83311.56│ 33913.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 27718.93│ 36549.99│ 42451.66│ 29035.03│ 33525.67│ 39590.80│ │存货 │ 4528.74│ 4709.52│ 4740.28│ 6795.70│ 6802.72│ 6485.93│ │应收票据及应收账款 │ 11695.41│ 10709.41│ 12407.85│ 11311.09│ 12482.60│ 11620.48│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 380.05│ 980.22│ 1950.28│ 1921.37│ 2217.02│ 2664.24│ │其他应收款 │ 774.76│ 768.27│ 1420.58│ 1555.05│ 2218.93│ 2854.95│ │流动资产合计 │ 63809.09│ 67490.58│ 68162.03│ 67788.47│ 67404.22│ 69427.59│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 21311.01│ 21426.43│ 21528.82│ 21632.24│ 21789.21│ 21923.02│ │在建工程 │ 0.00│ 42.45│ 42.45│ 16.98│ 6.65│ 6.65│ │无形资产 │ 162.96│ 146.32│ 174.06│ 180.27│ 196.81│ 238.79│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 22608.33│ 22655.26│ 22911.76│ 23110.12│ 23414.79│ 24091.84│ │资产总计 │ 86417.42│ 90145.84│ 91073.79│ 90898.59│ 90819.01│ 93519.44│ │应付票据及应付账款 │ 1440.31│ 1263.56│ 1643.63│ 1705.60│ 1669.73│ 2073.16│ │预收款项 │ 15.09│ 15.09│ 15.09│ 24.00│ ---│ ---│ │合同负债 │ 34.79│ 123.23│ 15.01│ 36.88│ 113.98│ 193.54│ │流动负债 │ 5542.22│ 5373.69│ 6299.10│ 6080.92│ 5901.84│ 7454.97│ │长期借款 │ 1996.88│ 2076.75│ 2156.63│ 3112.00│ 3223.00│ 3334.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 2519.18│ 2517.83│ 2662.99│ 3680.64│ 3852.29│ 4186.94│ │负债合计 │ 8061.40│ 7891.52│ 8962.09│ 9761.55│ 9754.14│ 11641.91│ │实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ │资本公积金 │ 49209.11│ 49209.11│ 49209.11│ 49209.11│ 49209.11│ 49209.11│ │盈余公积 │ 3458.67│ 3460.94│ 3445.64│ 3431.47│ 3431.47│ 3431.47│ │未分配利润 │ 18510.10│ 21364.11│ 21222.23│ 20364.78│ 20256.01│ 21088.24│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 78356.02│ 82254.32│ 82111.70│ 81137.04│ 81064.87│ 81877.52│ │股东权益合计 │ 78356.02│ 82254.32│ 82111.70│ 81137.04│ 81064.87│ 81877.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────

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