财务分析☆ ◇301003 江苏博云 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3299.48│ 11539.82│ 8357.21│ 5334.49│
│净利润增长率(%) │ 45.40│ 1.69│ -13.53│ -23.59│
│扣非净利润(万) │ 3002.56│ 10049.79│ 7210.65│ 4576.18│
│营业总收入(万元) │ 14152.42│ 50623.08│ 36412.05│ 23624.43│
│总营收同比增长率(%) │ 34.50│ -1.97│ -10.00│ -21.34│
│加权净资产收益率(%) │ 2.74│ 10.09│ 7.38│ 4.74│
│资产负债比率(%) │ 3.93│ 3.54│ 5.23│ 3.30│
│净利润现金含量(%) │ 33.05│ 107.03│ 133.65│ 142.86│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 1.1700│ 0.8400│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3031│ 1.0100│ 0.7280│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3331│ 1.1650│ 0.8437│ 0.5385│
│每股资本公积金(元) │ 7.0178│ 7.0178│ 7.0178│ 7.0178│
│每股未分配利润(元) │ 3.7601│ 3.4270│ 3.1935│ 2.8883│
│每股净资产(元) │ 11.9359│ 12.0063│ 11.6925│ 11.3915│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1101│ 1.2469│ 1.1276│ 0.7694│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2269.22│ 11347.53│ 9665.04│ 6981.07│
│归母净利(调整后:万) │ 2269.22│ 11347.53│ 9665.04│ 6981.07│
│净利润增长率(%) │ -32.82│ -15.93│ -2.02│ 2.46│
│扣非净利润(万) │ 1831.62│ 10120.72│ 8716.47│ 6215.33│
│营业总收(未调整:万) │ 10522.27│ 51642.84│ 40457.43│ 30034.46│
│营业总收(调整后:万) │ 10522.27│ 51642.84│ 40457.43│ 30034.46│
│总营收同比增长率(%) │ -35.62│ -26.39│ -21.73│ -11.27│
│加权净资产收益率(%) │ 2.04│ 10.49│ 8.92│ 6.47│
│资产负债比率(%) │ 1.73│ 4.05│ 8.37│ 12.89│
│净利润现金含量(%) │ 179.87│ 152.99│ 152.81│ 126.42│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 1.1500│ 0.9800│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1849│ 1.0200│ 0.8800│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2291│ 1.1456│ 0.9757│ 0.7048│
│每股资本公积金(元) │ 7.0178│ 7.0178│ 7.0178│ 7.0178│
│每股未分配利润(元) │ 2.8789│ 2.6498│ 2.8910│ 2.6200│
│每股净资产(元) │ 11.3530│ 11.1321│ 11.2656│ 10.9618│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4121│ 1.7527│ 1.4910│ 0.8910│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 18.91│ 21.06│ 14.65│ 23.94│
│速动比率 │ 17.13│ 19.65│ 13.57│ 22.22│
│资产负债比率(%) │ 3.93│ 3.54│ 5.23│ 3.30│
│产权比率 │ 0.04│ 0.04│ 0.06│ 0.03│
│现金流比率%-短期债务│ 22.55│ 282.81│ 176.25│ 201.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 47.80│ 20.80│ 10.38│ 6.91│
│速动比率 │ 44.23│ 19.18│ 9.56│ 6.35│
│资产负债比率(%) │ 1.73│ 4.05│ 8.37│ 12.89│
│产权比率 │ 0.02│ 0.04│ 0.09│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 212.04│ 378.77│ 145.12│ 54.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 4.27│ 3.39│ 2.15│
│存货周转率 │ 1.28│ 4.92│ 3.41│ 2.29│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.54│ 0.39│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 3.30│ 10.80│ 7.62│ 4.86│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.43│ 0.31│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 3.88│ 3.14│ 2.08│
│存货周转率 │ 0.99│ 4.39│ 3.29│ 2.34│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.51│ 0.38│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 2.13│ 11.97│ 9.55│ 8.05│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.44│ 0.34│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.79│ 9.70│ 7.22│ 4.73│
│销售毛利率 │ 33.08│ 33.78│ 33.26│ 32.36│
│营业利润率 │ 26.74│ 26.42│ 26.50│ 25.90│
│销售净利率 │ 23.31│ 22.80│ 22.95│ 22.58│
│总资产净利率 │ 2.68│ 9.69│ 7.05│ 4.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.02│ 10.29│ 8.66│ 6.43│
│销售毛利率 │ 32.72│ 27.97│ 27.44│ 27.99│
│营业利润率 │ 21.59│ 25.18│ 27.37│ 26.47│
│销售净利率 │ 21.57│ 21.97│ 23.89│ 23.24│
│总资产净利率 │ 1.98│ 9.77│ 8.08│ 5.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.50│ -1.97│ -10.00│ -21.34│
│营业利润增长率 │ 66.53│ 2.85│ -12.83│ -23.03│
│净利润增长率 │ 45.40│ 1.69│ -13.53│ -23.59│
│净资产增长率 │ -0.59│ 7.85│ 5.03│ 2.33│
│总资产增长率 │ -0.18│ 7.28│ 6.34│ 1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -35.62│ -26.39│ -21.73│ -11.27│
│营业利润增长率 │ -40.30│ -10.92│ -3.75│ -1.46│
│净利润增长率 │ -32.82│ -15.93│ -2.02│ 2.46│
│净资产增长率 │ 1.98│ 2.91│ 4.15│ 1.34│
│总资产增长率 │ -0.43│ -2.10│ 3.75│ 6.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1409.75│ 1449.70│ -2.76│
│管理费用 │本期公司加大员工│ 1964.51│ 1688.48│ 16.35│
│ │培训费用支出 │ │ │ │
│财务费用 │上期汇兑损益较多│ -655.23│ -2798.52│ 76.59│
│研发费用 │--- │ 2547.13│ 2500.11│ 1.88│
│经营活动现金│--- │ 53008.30│ 62553.96│ -15.26│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 40657.31│ 45193.03│ -10.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售规模下降│ 12350.98│ 17360.93│ -28.86│
│的现金流量净│，销售商品、提供│ │ │ │
│额 │劳务收到的现金减│ │ │ │
│ │少较多，公司采购│ │ │ │
│ │支付的现金流也有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 117690.22│ 152445.55│ -22.80│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 138970.09│ 162075.95│ -14.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司募投项目│ -21279.87│ -9630.41│ -120.97│
│的现金流量净│现金流出增加，同│ │ │ │
│额 │时本年度利用闲置│ │ │ │
│ │资金购买银行理财│ │ │ │
│ │产品现金流出净额│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ ---│ 12021.69│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4975.71│ 24705.42│ -79.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司分配股利│ -4975.71│ -12683.73│ 60.77│
│的现金流量净│、利润或偿付利息│ │ │ │
│额 │支付的现金较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13755.64│ -3948.01│ -248.42│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期公司使用银行│ 17067.02│ 30569.17│ -44.17│
│ │存款购买理财产品│ │ │ │
│ │增加、偿还银行贷│ │ │ │
│ │款及经营活动现金│ │ │ │
│ │流出 │ │ │ │
│应收款项 │本期公司四季度销│ 12765.63│ 10951.44│ 16.57│
│ │售规模增加，期末│ │ │ │
│ │形成的应收账款相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│存货 │本期公司四季度销│ 6184.24│ 7452.60│ -17.02│
│ │售规模增加，期末│ │ │ │
│ │存货相应减少 │ │ │ │
│固定资产 │本期卖车和报废一│ 4374.95│ 4996.52│ -12.44│
│ │批的固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司募投项目│ 21852.25│ 7096.86│ 207.91│
│ │建设投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司偿还银行│ ---│ 1998.99│ -100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │本期公司预收货款│ 78.06│ 149.39│ -47.75│
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期公司使用期初│ ---│ 32.31│ -100.00│
│ │持有的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票支付货款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司增值税留│ 443.27│ 121.39│ 265.17│
│ │抵税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司募投项目│ 18974.21│ 7096.86│ 167.36│
│ │建设投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│期初预付的募投项│ 2614.25│ 4154.38│ -37.07│
│产 │目款项金额较大 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司归还银行│ ---│ 1998.99│ -100.00│
│ │贷款 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司开具银行│ 605.82│ ---│ ---│
│ │承兑汇票支付货款│ │ │ │
│应付账款 │本期公司应付的募│ 3893.01│ 1201.09│ 224.12│
│ │投项目款项增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期公司预收的货│ 95.31│ 149.39│ -36.20│
│ │款减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司三季度计│ 598.61│ 313.29│ 91.07│
│ │提的企业所得税尚│ │ │ │
│ │未缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │本期公司收到客户│ 416.97│ 118.48│ 251.93│
│ │押金 │ │ │ │
│其他综合收益│本期美元兑换汇率│ 683.70│ 518.77│ 31.79│
│ │走势上升，导致其│ │ │ │
│ │他综合收益余额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期公司进行税额│ 98.97│ 205.57│ -51.85│
│ │增加，免抵税额减│ │ │ │
│ │少，城建税及附加│ │ │ │
│ │相应减少 │ │ │ │
│财务费用 │上年同期美元兑换│ -621.68│ -3239.23│ 80.81│
│ │汇率走势上升的幅│ │ │ │
│ │度较今年大，导致│ │ │ │
│ │汇兑损益增加较多│ │ │ │
│其他收益 │本期公司收到的与│ 441.28│ 42.12│ 947.67│
│ │日常经营活动相关│ │ │ │
│ │的政府补助增加较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期公司转回│ 7.70│ 281.92│ -97.27│
│ │的信用减值损失金│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│资产处置收益│本期公司处置固定│ 10.67│ ---│ ---│
│ │资产产生处置收益│ │ │ │
│营业外收入 │上年同期公司收到│ 2.81│ 125.44│ -97.76│
│ │与日常经营活动无│ │ │ │
│ │关的政府补助金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期公司报废│ 6.02│ 33.55│ -82.06│
│ │固定资产，固定资│ │ │ │
│ │产报废损失金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购买理财│ -15431.47│ -1184.21│ -1203.11│
│的现金流量净│产品现金流出金额│ │ │ │
│额 │较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司偿还借款│ -4975.66│ -3444.08│ -44.47│
│的现金流量净│及分配股利、筹资│ │ │ │
│额 │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29098.87│ 17067.02│ 21683.13│ 22338.54│
│存货 │ 8593.50│ 6184.24│ 6813.04│ 6509.41│
│应收账款 │ 12939.00│ 12765.63│ 10529.34│ 11034.18│
│其他应收款 │ 55.66│ 89.48│ 89.14│ 111.32│
│流动资产合计 │ 91454.79│ 91978.45│ 92813.32│ 90680.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4192.57│ 4374.95│ 4557.02│ 4731.49│
│无形资产 │ 2976.55│ 3018.59│ 3078.88│ 3092.99│
│非流动资产合计 │ 31611.22│ 31314.86│ 29399.00│ 26005.79│
│资产总计 │ 123066.01│ 123293.31│ 122212.32│ 116686.53│
│流动负债 │ 4837.04│ 4367.26│ 6337.51│ 3788.63│
│非流动负债 │ ---│ ---│ 57.12│ 60.82│
│负债合计 │ 4837.04│ 4367.26│ 6394.62│ 3849.44│
│实收资本 │ 9905.33│ 9905.33│ 9905.33│ 9905.33│
│资本公积金 │ 69513.32│ 69513.32│ 69513.32│ 69513.32│
│盈余公积 │ 4952.67│ 4952.67│ 4082.65│ 4082.65│
│未分配利润 │ 37244.76│ 33945.28│ 31632.70│ 28609.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 118228.97│ 118926.05│ 115817.70│ 112837.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16463.98│ 30569.17│ 46181.46│ 34855.49│
│存货 │ 6858.47│ 7452.60│ 8342.15│ 8984.34│
│应收账款 │ 9458.75│ 10951.44│ 10132.11│ 13269.63│
│其他应收款 │ 110.38│ 119.46│ 110.75│ 115.82│
│流动资产合计 │ 92007.74│ 95347.01│ 105654.56│ 110981.17│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4890.70│ 4996.52│ 4835.72│ 3828.82│
│无形资产 │ 3151.53│ 3093.97│ 3143.21│ 3192.44│
│非流动资产合计 │ 22422.66│ 19575.47│ 16132.58│ 13672.40│
│资产总计 │ 114430.40│ 114922.49│ 121787.15│ 124653.58│
│流动负债 │ 1924.97│ 4583.55│ 10177.04│ 16058.74│
│非流动负债 │ 50.36│ 71.78│ 20.42│ 14.67│
│负债合计 │ 1975.32│ 4655.33│ 10197.46│ 16073.42│
│实收资本 │ 9905.33│ 9905.33│ 9905.33│ 9905.33│
│资本公积金 │ 69513.32│ 69513.32│ 69513.32│ 69513.32│
│盈余公积 │ 4082.65│ 4082.65│ ---│ 2913.33│
│未分配利润 │ 28516.30│ 26247.08│ 28636.21│ 25952.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 112455.07│ 110267.16│ 111589.69│ 108580.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14152.42│ 50623.08│ 36412.05│ 23624.43│
│营业成本 │ 9470.73│ 33523.24│ 24300.53│ 15979.21│
│营业税金及附加 │ 38.27│ 123.99│ 98.97│ 73.13│
│销售费用 │ 282.06│ 1409.75│ 1075.54│ 712.21│
│财务费用 │ -98.26│ -655.23│ -621.68│ -530.68│
│管理费用 │ 438.55│ 1964.51│ 1319.50│ 864.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -66.31│ -38.44│ -81.69│ -62.37│
│投资收益 │ 405.91│ 1288.11│ 981.76│ 518.87│
│营业利润 │ 3783.87│ 13376.80│ 9650.50│ 6119.59│
│营业外收入 │ 1.35│ 2.81│ 2.81│ 3.92│
│营业外支出 │ 2.81│ 26.68│ 6.02│ 5.99│
│利润总额 │ 3782.41│ 13352.92│ 9647.29│ 6117.51│
│所得税 │ 482.93│ 1813.11│ 1290.08│ 783.02│
│净利润 │ 3299.48│ 11539.82│ 8357.21│ 5334.49│
│归属母公司净利润 │ 3299.48│ 11539.82│ 8357.21│ 5334.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10522.27│ 51642.84│ 40457.43│ 30034.46│
│营业成本 │ 7079.08│ 37196.29│ 29354.49│ 21628.14│
│营业税金及附加 │ 33.82│ 260.05│ 205.57│ 159.99│
│销售费用 │ 395.03│ 1449.70│ 1123.04│ 637.08│
│财务费用 │ -54.88│ -2798.52│ -3239.23│ -1555.59│
│管理费用 │ 399.50│ 1688.48│ 1336.08│ 892.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -137.45│ -11.71│ -157.04│ -195.36│
│投资收益 │ 332.14│ 1361.57│ 1138.95│ 950.22│
│营业利润 │ 2272.22│ 13005.81│ 11071.43│ 7950.91│
│营业外收入 │ 291.37│ 125.44│ 125.44│ 125.42│
│营业外支出 │ 4.00│ 100.13│ 33.55│ 11.64│
│利润总额 │ 2559.59│ 13031.12│ 11163.32│ 8064.69│
│所得税 │ 290.36│ 1683.59│ 1498.28│ 1083.62│
│净利润 │ 2269.22│ 11347.53│ 9665.04│ 6981.07│
│归属母公司净利润 │ 2269.22│ 11347.53│ 9665.04│ 6981.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15165.01│ 53008.30│ 40330.56│ 25978.25│
│经营活动现金流出 │ 14074.42│ 40657.31│ 29160.82│ 18357.23│
│经营活动现金流量净额│ 1090.59│ 12350.98│ 11169.75│ 7621.02│
│投资活动现金流入 │ 25430.26│ 117690.22│ 91864.18│ 53966.02│
│资本性支出 │ 497.26│ 14070.09│ 9395.65│ 7168.03│
│投资活动现金流出 │ 10497.26│ 138970.09│ 107295.65│ 65068.03│
│投资活动现金流量净额│ 14933.00│ -21279.87│ -15431.47│ -11102.01│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3996.05│ 4975.71│ 4975.66│ 4975.57│
│筹资活动现金流量净额│ -3996.05│ -4975.71│ -4975.66│ -4975.57│
│汇率变动对现金的影响│ 1.51│ 148.96│ 169.53│ 61.35│
│现金及等价物净增加额│ 12029.05│ -13755.64│ -9067.86│ -8395.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12642.70│ 62553.96│ 51639.13│ 36790.70│
│经营活动现金流出 │ 8561.05│ 45193.03│ 36869.92│ 27965.09│
│经营活动现金流量净额│ 4081.65│ 17360.93│ 14769.21│ 8825.61│
│投资活动现金流入 │ 34764.24│ 152445.55│ 128209.57│ 78007.23│
│资本性支出 │ 3437.46│ 12675.95│ 8993.78│ 5946.02│
│投资活动现金流出 │ 50837.46│ 162075.95│ 129393.78│ 87946.02│
│投资活动现金流量净额│ -16073.21│ -9630.41│ -1184.21│ -9938.79│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 12021.69│ 12021.69│ 8176.41│
│筹资活动现金流出 │ 2006.49│ 24705.42│ 15465.77│ 7642.31│
│筹资活动现金流量净额│ -2006.49│ -12683.73│ -3444.08│ 534.10│
│汇率变动对现金的影响│ -162.65│ 1005.21│ 1523.36│ 384.79│
│现金及等价物净增加额│ -14160.69│ -3948.01│ 11664.28│ -194.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10522.27│ 20.79│ 2269.22│ 19.66│
│二季报 │ 13102.15│ 25.88│ 3065.27│ 26.56│
│三季报 │ 12787.62│ 25.26│ 3022.72│ 26.19│
│四季报 │ 14211.03│ 28.07│ 3182.60│ 27.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16343.34│ 31.65│ 3377.87│ 29.77│
│二季报 │ 13691.12│ 26.51│ 3603.20│ 31.75│
│三季报 │ 10422.97│ 20.18│ 2683.97│ 23.65│
│四季报 │ 11185.40│ 21.66│ 1682
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