财务分析☆ ◇301004 嘉益股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10747.99│ 47203.29│ 31382.34│ 16305.31│
│净利润增长率(%) │ 102.22│ 73.60│ 87.34│ 88.77│
│扣非净利润(万) │ 10882.12│ 46644.25│ 32399.09│ 16515.93│
│营业总收入(万元) │ 43207.51│ 177540.19│ 122846.65│ 65329.66│
│总营收同比增长率(%) │ 78.20│ 40.96│ 46.90│ 42.83│
│加权净资产收益率(%) │ 7.86│ 43.90│ 31.68│ 16.27│
│资产负债比率(%) │ 20.29│ 20.51│ 25.77│ 25.41│
│净利润现金含量(%) │ 85.24│ 122.32│ 96.41│ 46.96│
│基本每股收益(元) │ 1.0600│ 4.7100│ 3.1400│ 1.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0464│ 4.6500│ 3.1153│ 1.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0335│ 4.5388│ 3.0175│ 1.5674│
│每股资本公积金(元) │ 3.2768│ 3.1370│ 3.0776│ 2.9446│
│每股未分配利润(元) │ 9.1095│ 8.0760│ 6.5548│ 5.1033│
│每股净资产(元) │ 13.7255│ 12.5604│ 10.9635│ 9.2526│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8810│ 5.5517│ 2.9092│ 0.7360│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5314.96│ 27190.62│ 16751.20│ 8637.56│
│归母净利(调整后:万) │ 5314.96│ 27190.62│ 16751.20│ 8637.56│
│净利润增长率(%) │ 61.03│ 230.90│ 172.24│ 162.21│
│扣非净利润(万) │ 5119.81│ 27094.79│ 16836.52│ 7734.80│
│营业总收(未调整:万) │ 24246.16│ 125954.22│ 83625.19│ 45739.23│
│营业总收(调整后:万) │ 24246.16│ 125954.22│ 83625.19│ 45739.23│
│总营收同比增长率(%) │ 32.46│ 115.08│ 112.50│ 109.50│
│加权净资产收益率(%) │ 5.85│ 37.18│ 24.81│ 13.44│
│资产负债比率(%) │ 21.79│ 23.31│ 26.31│ 21.89│
│净利润现金含量(%) │ 33.91│ 97.32│ 91.08│ 63.30│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 2.7200│ 1.6800│ 0.8600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4921│ 2.7100│ 1.6314│ 0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5109│ 2.6347│ 1.6232│ 0.8638│
│每股资本公积金(元) │ 2.7717│ 2.5788│ 2.3722│ 2.1373│
│每股未分配利润(元) │ 5.0468│ 4.5724│ 3.8360│ 3.1474│
│每股净资产(元) │ 8.9975│ 8.4112│ 7.1917│ 6.6133│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1732│ 2.5641│ 1.4783│ 0.5468│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.20│ 3.20│ 2.63│ 2.53│
│速动比率 │ 2.64│ 2.68│ 2.08│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 20.29│ 20.51│ 25.77│ 25.41│
│产权比率 │ 0.25│ 0.26│ 0.35│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 25.41│ 172.84│ 77.13│ 23.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.28│ 3.05│ 2.66│ 3.27│
│速动比率 │ 2.54│ 2.47│ 2.19│ 2.54│
│资产负债比率(%) │ 21.79│ 23.31│ 26.31│ 21.89│
│产权比率 │ 0.28│ 0.30│ 0.36│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 7.02│ 101.85│ 58.55│ 30.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.65│ 12.47│ 7.09│ 3.94│
│存货周转率 │ 1.40│ 6.47│ 4.09│ 2.24│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 1.91│ 1.35│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 5.89│ 4.56│ 2.46│
│总资产周转率 │ 0.25│ 1.28│ 0.92│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.19│ 13.98│ 8.72│ 5.24│
│存货周转率 │ 0.90│ 6.31│ 4.80│ 2.63│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.93│ 1.38│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 7.01│ 7.96│ 4.58│
│总资产周转率 │ 0.21│ 1.35│ 0.96│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.53│ 36.14│ 27.52│ 16.94│
│销售毛利率 │ 38.70│ 40.72│ 39.37│ 38.81│
│营业利润率 │ 29.21│ 30.78│ 29.72│ 28.84│
│销售净利率 │ 24.88│ 26.59│ 25.55│ 24.96│
│总资产净利率 │ 6.26│ 34.02│ 23.53│ 13.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.68│ 31.32│ 22.57│ 13.06│
│销售毛利率 │ 37.00│ 34.26│ 32.24│ 29.87│
│营业利润率 │ 24.82│ 24.70│ 23.37│ 22.03│
│销售净利率 │ 21.92│ 21.53│ 19.96│ 18.75│
│总资产净利率 │ 4.57│ 29.10│ 19.21│ 10.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 78.20│ 40.96│ 46.90│ 42.83│
│营业利润增长率 │ 109.67│ 75.66│ 86.85│ 86.95│
│净利润增长率 │ 102.22│ 73.60│ 87.34│ 88.77│
│净资产增长率 │ 9.28│ 50.49│ 31.36│ 10.89│
│总资产增长率 │ 8.97│ 45.20│ 35.71│ 14.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.46│ 115.08│ 112.50│ 109.50│
│营业利润增长率 │ 57.71│ 231.33│ 179.01│ 171.87│
│净利润增长率 │ 61.03│ 230.90│ 172.24│ 162.21│
│净资产增长率 │ 7.83│ 43.64│ 22.81│ 9.43│
│总资产增长率 │ 5.73│ 53.55│ 36.63│ 14.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期人员薪酬增加│ 2837.11│ 2195.54│ 29.22│
│ │及实施员工股权激│ │ │ │
│ │励 │ │ │ │
│管理费用 │本期提高员工福利│ 7824.85│ 5639.56│ 38.75│
│ │水平及实施股权激│ │ │ │
│ │励 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内人民币兑│ -1287.85│ -2602.00│ 50.51│
│ │美元汇率较上年变│ │ │ │
│ │化较小 │ │ │ │
│研发费用 │报告期加强研发力│ 6699.89│ 4320.79│ 55.06│
│ │度，加大了研发队│ │ │ │
│ │伍建设投入，研发│ │ │ │
│ │直接投入、研发人│ │ │ │
│ │员薪酬增长及实施│ │ │ │
│ │员工股权激励 │ │ │ │
│经营活动现金│销售规模增长且销│ 189648.13│ 130061.13│ 45.81│
│流入小计 │售回款及时 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 131910.96│ 103599.85│ 27.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 57737.17│ 26461.29│ 118.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│银行理财购买与赎│ 36782.87│ 92752.52│ -60.34│
│流入小计 │回减少 │ │ │ │
│投资活动现金│银行理财购买与赎│ 70545.32│ 104240.65│ -32.32│
│流出小计 │回减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -33762.45│ -11488.13│ -193.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│取得短期借款增加│ 20180.80│ 4488.00│ 349.66│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 27134.97│ 4070.76│ 566.58│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -6954.16│ 417.24│ -1766.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 16312.20│ 16559.20│ -1.49│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期经营留存增加│ 60219.13│ 44323.37│ 35.86│
│应收款项 │--- │ 16511.83│ 11964.44│ 38.01│
│存货 │--- │ 17588.59│ 14959.32│ 17.58│
│长期股权投资│--- │ 109.46│ 108.90│ 0.51│
│固定资产 │--- │ 34291.27│ 25982.29│ 31.98│
│在建工程 │越南募投项目投入│ 7367.84│ 1707.99│ 331.37│
│ │建设未完工 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 102.27│ 83.76│ 22.10│
│短期借款 │本期短期借款增加│ 3002.66│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 585.21│ 548.80│ 6.63│
│租赁负债 │--- │ 42.38│ 50.23│ -15.62│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期理财产品增长│ 6407.69│ 3412.88│ 87.75│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │本期销售规模增长│ 22669.79│ 11964.44│ 89.48│
│存货 │本期生产规模增长│ 21442.56│ 14959.32│ 43.34│
│其他流动资产│本期支付融资费用│ 467.79│ 14.65│ 3092.25│
│在建工程 │本期越南工程项目│ 7507.19│ 1707.99│ 339.53│
│ │在建 │ │ │ │
│无形资产 │本期越南购买土地│ 12036.56│ 4473.60│ 169.06│
│长期待摊费用│本期生产规模增长│ 531.12│ 274.98│ 93.15│
│ │，模具投入增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期远期价值变动│ 1747.57│ 880.96│ 98.37│
│产 │与实施员工股权激│ │ │ │
│ │励 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行借款│ 5500.00│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期末远期结售│ 1722.68│ ---│ ---│
│债 │汇未履约业务投资│ │ │ │
│ │以公允价值计量收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内承兑票据│ ---│ 405.90│ -100.00│
│ │到期 │ │ │ │
│应付账款 │本期生产规模增加│ 20559.28│ 14064.91│ 46.17│
│ │，应付材料款增加│ │ │ │
│应交税费 │本期企业所得税增│ 3601.76│ 1478.95│ 143.54│
│ │长 │ │ │ │
│营业收入 │境外客户订单增加│ 122846.65│ 83625.19│ 46.90│
│营业成本 │外销产品增加 │ 74478.88│ 56664.80│ 31.44│
│税金及附加 │本期销售规模增长│ 627.10│ 326.57│ 92.02│
│销售费用 │实施员工股权激励│ 2280.14│ 1414.45│ 61.20│
│研发费用 │报告期加强研发力│ 4380.31│ 2756.81│ 58.89│
│ │度，加大了研发队│ │ │ │
│ │伍建设投入，研发│ │ │ │
│ │直接投入、研发人│ │ │ │
│ │员薪酬增长及实施│ │ │ │
│ │员工股权激励 │ │ │ │
│投资收益 │报告期远期结汇与│ 403.33│ 13.31│ 2930.67│
│ │估值差异 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期远期结汇损│ -2536.85│ -1194.95│ -112.30│
│收益 │失 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ -418.21│ -688.84│ 39.29│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -228.23│ -888.05│ 74.30│
│ │减少 │ │ │ │
│营业利润 │营业收入增加 │ 36515.62│ 19542.99│ 86.85│
│所得税费用 │利润总额增长 │ 5057.83│ 2823.81│ 79.11│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 30255.58│ 15256.34│ 98.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发放现金分红│ -4229.74│ 1469.20│ -387.89│
│的现金流量净│增加与同期收到投│ │ │ │
│额 │资款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65152.04│ 60219.13│ 48338.28│ 31997.86│
│存货 │ 20322.87│ 17588.59│ 21442.56│ 20666.99│
│应收账款 │ 16132.70│ 16511.83│ 22669.79│ 21174.66│
│其他应收款 │ 1118.56│ 1276.58│ 1078.52│ 1045.95│
│流动资产合计 │ 115337.71│ 106974.06│ 103015.63│ 82079.16│
│长期股权投资 │ 106.33│ 109.46│ 95.01│ 98.85│
│固定资产净额 │ 34412.12│ 34291.27│ 27919.60│ 27122.42│
│无形资产 │ 11654.10│ 11766.95│ 12036.56│ 12269.85│
│非流动资产合计 │ 63750.55│ 57366.39│ 50588.57│ 46964.14│
│资产总计 │ 179088.26│ 164340.45│ 153604.20│ 129043.30│
│流动负债 │ 36060.55│ 33404.33│ 39224.90│ 32404.51│
│非流动负债 │ 282.56│ 307.57│ 358.46│ 384.16│
│负债合计 │ 36343.11│ 33711.91│ 39583.36│ 32788.67│
│实收资本 │ 10400.00│ 10400.00│ 10400.00│ 10403.00│
│资本公积金 │ 34078.58│ 32624.80│ 32006.70│ 30633.02│
│盈余公积 │ 6163.27│ 6163.27│ 6163.27│ 6163.27│
│未分配利润 │ 94738.46│ 83990.46│ 68169.51│ 53089.48│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 142745.15│ 130628.54│ 114020.84│ 96254.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35981.95│ 44323.37│ 24918.46│ 30613.00│
│存货 │ 19105.75│ 14959.32│ 12328.65│ 13110.77│
│应收账款 │ 10148.93│ 11964.44│ 13116.01│ 11410.47│
│其他应收款 │ 991.94│ 1734.52│ 870.13│ 1071.72│
│流动资产合计 │ 84263.26│ 79098.87│ 69261.97│ 59177.95│
│长期股权投资 │ 105.52│ 108.90│ 96.31│ 96.31│
│固定资产净额 │ 26263.07│ 25982.29│ 11058.62│ 10012.32│
│无形资产 │ 4442.66│ 4473.60│ 4394.50│ 4423.16│
│非流动资产合计 │ 35409.26│ 34086.90│ 31451.73│ 25452.19│
│资产总计 │ 119672.52│ 113185.77│ 100713.70│ 84630.13│
│流动负债 │ 25685.18│ 25980.24│ 26056.96│ 18108.38│
│非流动负债 │ 386.00│ 401.73│ 438.90│ 413.36│
│负债合计 │ 26071.18│ 26381.97│ 26495.86│ 18521.74│
│实收资本 │ 10403.00│ 10320.00│ 10320.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 28833.55│ 26613.31│ 24481.42│ 21373.48│
│盈余公积 │ 6163.27│ 6163.27│ 3323.46│ 3323.46│
│未分配利润 │ 52502.13│ 47187.17│ 39587.56│ 31473.92│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ -25.08│
│股东权益合计 │ 93601.34│ 86803.79│ 74217.84│ 66108.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43207.51│ 177540.19│ 122846.65│ 65329.66│
│营业成本 │ 26486.54│ 105245.84│ 74478.88│ 39976.47│
│营业税金及附加 │ 698.60│ 1075.45│ 627.10│ 346.13│
│销售费用 │ 442.72│ 2837.11│ 2280.14│ 1431.72│
│财务费用 │ -361.04│ -1287.85│ -1915.33│ -1943.51│
│管理费用 │ 1722.73│ 7824.85│ 4700.80│ 3239.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -505.25│ -1479.43│ -2536.85│ -1206.83│
│投资收益 │ 267.77│ 1157.92│ 403.33│ 118.12│
│营业利润 │ 12619.91│ 54645.87│ 36515.62│ 18838.57│
│营业外收入 │ 1.09│ 16.26│ 33.60│ 23.12│
│营业外支出 │ 54.17│ 183.01│ 109.05│ 86.30│
│利润总额 │ 12566.83│ 54479.13│ 36440.17│ 18775.38│
│所得税 │ 1818.84│ 7275.83│ 5057.83│ 2470.08│
│净利润 │ 10747.99│ 47203.29│ 31382.34│ 16305.31│
│归属母公司净利润 │ 10747.99│ 47203.29│ 31382.34│ 16305.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24246.16│ 125954.22│ 83625.19│ 45739.23│
│营业成本 │ 15275.63│ 82799.22│ 56664.80│ 32075.81│
│营业税金及附加 │ 173.24│ 458.44│ 326.57│ 183.69│
│销售费用 │ 552.95│ 2195.54│ 1414.45│ 793.01│
│财务费用 │ 59.80│ -2602.00│ -2482.55│ -1656.27│
│管理费用 │ 1438.56│ 5639.56│ 3741.05│ 2219.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 110.20│ -1598.48│ -1194.95│ 40.69│
│投资收益 │ 60.06│ 900.98│ 13.31│ 103.35│
│营业利润 │ 6018.96│ 31108.79│ 19542.99│ 10076.90│
│营业外收入 │ 1.65│ 27.54│ 4.72│ 3.37│
│营业外支出 │ 0.02│ 102.98│ 32.77│ 32.72│
│利润总额 │ 6020.59│ 31033.35│ 19514.95│ 10047.55│
│所得税 │ 705.63│ 3917.55│ 2823.81│ 1470.05│
│净利润 │ 5314.96│ 27115.80│ 16691.14│ 8577.50│
│归属母公司净利润 │ 5314.96│ 27190.62│ 16751.20│ 8637.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47892.28│ 189648.13│ 126451.21│ 65032.34│
│经营活动现金流出 │ 38730.28│ 131910.96│ 96195.62│ 57376.04│
│经营活动现金流量净额│ 9162.00│ 57737.17│ 30255.58│ 7656.30│
│投资活动现金流入 │ 10774.49│ 36782.87│ 18589.17│ 16715.50│
│资本性支出 │ 6469.84│ 27830.29│ 19487.43│ 14918.81│
│投资活动现金流出 │ 17861.93│ 70545.32│ 41007.93│ 31086.88│
│投资活动现金流量净额│ -7087.44│ -33762.45│ -22418.76│ -14371.38│
│筹资活动现金流入 │ 5890.00│ 20180.80│ 15151.10│ 7704.70│
│筹资活动现金流出 │ 3054.10│ 27134.97│ 19380.84│ 14086.38│
│筹资活动现金流量净额│ 2835.90│ -6954.16│ -4229.74│ -6381.68│
│汇率变动对现金的影响│ 22.45│ -708.36│ 824.26│ 1105.80│
│现金及等价物净增加额│ 4932.90│ 16312.20│ 4431.35│ -11990.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30217.72│ 130061.13│ 83677.55│ 43787.05│
│经营活动现金流出 │ 28415.62│ 103599.85│ 68421.22│ 38319.27│
│经营活动现金流量净额│ 1802.10│ 26461.29│ 15256.34│ 5467.78│
│投资活动现金流入 │ 8735.83│ 92752.52│ 70597.72│ 47550.97│
│资本性支出 │ 10289.83│ 12688.25│ 10290.01│ 4605.96│
│投资活动现金流出 │ 23457.90│ 104240.65│ 92032.10│ 49648.24│
│投资活动现金流量净额│ -14722.07│ -11488.13│ -21434.38│ -2097.28│
│筹资活动现金流入 │ 4938.32│ 4488.00│ 4488.00│ 1000.00│
│筹资活动现金流出 │ 12.38│ 4070.76│ 3018.80│ 2950.78│
│筹资活动现金流量净额│ 4925.94│ 417.24│ 1469.20│ -1950.78│
│汇率变动对现金的影响│ 58.53│ 1168.80│ 1607.84│ 1173.99│
│现金及等价物净增加额│ -7935.51│ 16559.20│ -3101.01│ 2593.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24246.16│ 13.66│ 5314.96│ 11.26│
│二季报 │ 41083.50│ 23.14│ 10990.35│ 23.28│
│三季报 │ 57517.00│ 32.40│ 15077.03│ 31.94│
│四季报 │ 54693.53│ 30.81│ 15820.96│ 33.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18304.95│ 14.53│ 3300.57│ 12.14│
│二季报 │ 27434.28│ 21.78│ 5336.99│ 19.63│
│三季报 │ 37885.96│ 30.08│ 8113.64│ 29.84│
│四季报 │ 42329.03│ 33.61│ 10439.42│ 38.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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