财务分析☆ ◇301005 超捷股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 2842.84│ 1061.56│ 2357.92│ 6209.43│ 7586.42│ 8127.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2357.92│ 6211.79│ 7586.42│ 8127.46│
│净利润增长率(%) │ 11.52│ -54.98│ -62.04│ -18.15│ -6.66│ 83.83│
│扣非净利润(万) │ 2282.82│ 734.09│ -3023.67│ 3579.53│ 7069.71│ 7816.66│
│营业总收(未调整:万) │ 60235.38│ 63020.57│ 49299.08│ 46968.51│ 39397.08│ 34465.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 49299.08│ 46968.51│ 39397.08│ 34465.49│
│总营收同比增长率(%) │ 34.49│ 27.83│ 4.96│ 19.22│ 14.31│ 12.45│
│加权净资产收益率(%) │ 3.74│ 1.39│ 2.94│ 7.89│ 14.37│ 33.40│
│资产负债比率(%) │ 37.80│ 37.43│ 27.10│ 23.54│ 12.08│ 31.75│
│净利润现金含量(%) │ -79.82│ -176.94│ 198.85│ 8.57│ 95.35│ 87.44│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.0800│ 0.1700│ 0.6000│ 0.8400│ 1.9000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1700│ 0.0500│ -0.3000│ 0.3500│ 1.4100│ 1.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2117│ 0.0787│ 0.2256│ 0.5961│ 1.3280│ 1.8969│
│每股资本公积金(元) │ 3.2880│ 3.3089│ 4.7908│ 4.8381│ 9.3084│ 2.1376│
│每股未分配利润(元) │ 1.4253│ 1.2575│ 1.6471│ 1.7623│ 2.7660│ 2.6872│
│每股净资产(元) │ 5.7287│ 5.5419│ 7.6155│ 7.7871│ 13.5483│ 6.2900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1690│ -0.1393│ 0.4487│ 0.0511│ 1.2663│ 1.6600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2842.84│ 2172.55│ 1598.70│ 1061.56│ 2549.20│ 1782.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2549.20│ 1782.80│
│净利润增长率(%) │ 11.52│ 21.86│ 27.18│ -54.98│ 26.74│ 73.38│
│扣非净利润(万) │ 2282.82│ 2124.95│ 1564.15│ 734.09│ 2079.86│ 1599.66│
│营业总收(未调整:万) │ 60235.38│ 39081.45│ 18859.90│ 63020.57│ 44788.84│ 28567.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44788.84│ 28567.44│
│总营收同比增长率(%) │ 34.49│ 36.80│ 38.36│ 27.83│ 33.21│ 42.59│
│加权净资产收益率(%) │ 3.74│ 2.87│ 2.12│ 1.39│ 3.25│ 2.26│
│资产负债比率(%) │ 37.80│ 36.79│ 35.81│ 37.43│ 33.83│ 30.11│
│净利润现金含量(%) │ -79.82│ -57.94│ -217.21│ -176.94│ -54.29│ -47.20│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1600│ 0.1200│ 0.0800│ 0.1900│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1700│ 0.1600│ 0.1160│ 0.0500│ 0.1542│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2117│ 0.1618│ 0.1185│ 0.0787│ 0.1890│ 0.1316│
│每股资本公积金(元) │ 3.2880│ 3.2880│ 3.3091│ 3.3089│ 3.3441│ 3.4669│
│每股未分配利润(元) │ 1.4253│ 1.3754│ 1.3761│ 1.2575│ 1.3887│ 1.3259│
│每股净资产(元) │ 5.7287│ 5.6788│ 5.6606│ 5.5419│ 5.6856│ 5.7339│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1690│ -0.0938│ -0.2575│ -0.1393│ -0.1026│ -0.0621│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.66│ 1.64│ 2.23│ 2.72│ 6.22│ 2.05│
│速动比率 │ 1.09│ 1.08│ 1.64│ 2.08│ 5.12│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 37.80│ 37.43│ 27.10│ 23.54│ 12.08│ 31.75│
│产权比率 │ 0.61│ 0.60│ 0.39│ 0.33│ 0.14│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.05│ 0.17│ 0.02│ 0.70│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.66│ 1.68│ 1.64│ 1.81│ 2.03│
│速动比率 │ 1.09│ 1.07│ 1.08│ 1.08│ 1.24│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 37.80│ 36.79│ 35.81│ 37.43│ 33.83│ 30.11│
│产权比率 │ 0.61│ 0.59│ 0.56│ 0.60│ 0.52│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.03│ -0.09│ -0.05│ -0.04│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.37│ 3.00│ 2.66│ 3.35│ 3.78│ 3.45│
│存货周转率 │ 1.96│ 2.45│ 2.34│ 2.43│ 2.60│ 2.70│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.96│ 0.76│ 0.72│ 0.88│ 1.43│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 1.62│ 1.50│ 2.79│ 7.47│ 6.65│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.54│ 0.43│ 0.47│ 0.62│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.37│ 1.60│ 0.82│ 3.00│ 2.23│ 1.46│
│存货周转率 │ 1.96│ 1.26│ 0.60│ 2.45│ 1.82│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.56│ 0.28│ 0.96│ 0.69│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 0.99│ 0.47│ 1.62│ 1.20│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.16│ 0.54│ 0.39│ 0.25│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.70│ 1.42│ 2.96│ 7.66│ 9.80│ 30.17│
│销售毛利率 │ 19.24│ 21.51│ 22.77│ 30.22│ 34.56│ 39.79│
│营业利润率 │ 5.00│ 1.04│ 4.30│ 15.08│ 21.85│ 27.41│
│销售净利率 │ 4.50│ 0.49│ 3.01│ 13.58│ 19.26│ 23.58│
│总资产净利率 │ 2.21│ 0.26│ 1.30│ 6.33│ 11.90│ 22.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.70│ 2.85│ 2.09│ 1.42│ 3.32│ 2.30│
│销售毛利率 │ 19.24│ 21.12│ 23.48│ 21.51│ 22.65│ 23.68│
│营业利润率 │ 5.00│ 5.95│ 9.10│ 1.04│ 5.80│ 6.53│
│销售净利率 │ 4.50│ 5.40│ 8.40│ 0.49│ 4.66│ 5.18│
│总资产净利率 │ 2.21│ 1.75│ 1.32│ 0.26│ 1.81│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.49│ 27.83│ 4.96│ 19.22│ 14.31│ 12.45│
│营业利润增长率 │ 15.84│ -69.18│ -70.07│ -17.73│ -8.85│ 83.96│
│净利润增长率 │ 11.52│ -54.98│ -62.04│ -18.15│ -6.66│ 83.83│
│净资产增长率 │ 2.91│ -6.08│ -1.89│ 4.80│ 187.34│ 20.74│
│总资产增长率 │ 3.59│ 5.40│ 0.56│ 28.94│ 123.06│ 24.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.49│ 36.80│ 38.36│ 27.83│ 33.21│ 42.59│
│营业利润增长率 │ 15.84│ 24.75│ 21.91│ -69.18│ 36.59│ 78.78│
│净利润增长率 │ 11.52│ 21.86│ 27.18│ -54.98│ 26.74│ 73.38│
│净资产增长率 │ 2.91│ 2.02│ 2.14│ -6.08│ -3.65│ -2.39│
│总资产增长率 │ 3.59│ 0.89│ -0.48│ 5.40│ 2.42│ 1.53│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期主营业务规模│ 60235.38│ 44788.84│ 34.49│
│ │增加导致收入增加│ │ │ │
│营业成本 │本期主营业务规模│ 48645.97│ 34765.53│ 39.93│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有的理财产│ -8.29│ -13.71│ 39.58│
│收益 │品收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -335.87│ -35.81│ -837.87│
│ │信用损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置非流动资│ -65.77│ -6.79│ -868.74│
│ │产收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期公司营业外收│ 2.09│ 13.77│ -84.80│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非流动资产报│ 49.09│ 18.77│ 161.58│
│ │废损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期所得税费用减│ 253.36│ 505.33│ -49.86│
│ │少 │ │ │ │
│少数股东损益│对成都新月数控机│ -132.43│ -460.47│ 71.24│
│ │械有限公司股权比│ │ │ │
│ │例增加 │ │ │ │
│归属于少数股│对成都新月数控机│ -132.43│ -460.47│ 71.24│
│东的综合收益│械有限公司股权比│ │ │ │
│总额 │例增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期应收账款票据│ -2269.04│ -1383.95│ -63.95│
│的现金流量净│回款增加，货币资│ │ │ │
│额 │金回款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财产品│ 2124.31│ 3974.64│ -46.55│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款减少│ -1792.83│ 572.03│ -413.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -1860.92│ 3186.55│ -158.40│
│价物净增加额│现金流量及筹资活│ │ │ │
│ │动现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收票据 │本期应收票据减少│ 195.86│ 673.55│ -70.92│
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 4757.28│ 2355.84│ 101.94│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购预付款增│ 1414.12│ 732.37│ 93.09│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵减│ 557.30│ 997.13│ -44.11│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期设备预付款增│ 482.95│ 329.90│ 46.39│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期采用应付票据│ 5300.00│ 3500.00│ 51.43│
│ │结算货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收款增加 │ 102.03│ 70.72│ 44.26│
│应交税费 │本期应交增值税增│ 565.98│ 366.64│ 54.37│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期股权激励限制│ 541.98│ 1144.07│ -52.63│
│ │性股票回购注销 │ │ │ │
│其他流动负债│本期其他流动负债│ 196.27│ 714.53│ -72.53│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款减少│ 0.00│ 980.00│ -100.00│
│递延所得税负│本期递延所得税负│ 37.37│ 76.71│ -51.28│
│债 │债减少 │ │ │ │
│非流动负债合│本期长期借款减少│ 1986.10│ 3364.16│ -40.96│
│计 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 9601.99│ 6263.27│ 53.31│
│应收款项 │--- │ 26216.72│ 22762.65│ 15.17│
│存货 │--- │ 25261.17│ 23523.95│ 7.38│
│固定资产 │--- │ 38868.49│ 39971.17│ -2.76│
│在建工程 │--- │ 2240.18│ 1773.36│ 26.32│
│使用权资产 │--- │ 2428.79│ 2739.97│ -11.36│
│短期借款 │--- │ 14989.60│ 13811.29│ 8.53│
│合同负债 │--- │ 128.29│ 70.72│ 81.40│
│长期借款 │--- │ ---│ 980.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 1916.32│ 2114.58│ -9.38│
│交易性金融资│--- │ 5258.27│ 10853.17│ -51.55│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │本期主营业务规模│ 39081.45│ 28567.44│ 36.80│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期主营业务规模│ 30828.90│ 21895.96│ 40.80│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 805.36│ 742.63│ 8.45│
│管理费用 │--- │ 2594.28│ 2408.37│ 7.72│
│财务费用 │--- │ 159.40│ 207.93│ -23.34│
│所得税费用 │母公司当期所得税│ 198.70│ 386.66│ -48.61│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2138.58│ 1779.58│ 20.17│
│经营活动产生│本期人员规模扩大│ -1258.77│ -841.46│ -49.59│
│的现金流量净│导致支付工资增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财支出│ 5143.17│ 1683.15│ 205.57│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股权激励│ -1135.26│ 222.92│ -609.26│
│的现金流量净│限制性股票回购款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动收回│ 2851.04│ 1082.80│ 163.30│
│价物净增加额│的现金净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5016.72│ 6263.27│ 2851.24│ 5683.50│ 4449.16│ 3487.59│
│存货 │ 26039.30│ 23523.95│ 16933.06│ 15599.28│ 11380.77│ 8452.99│
│应收票据及应收账款 │ 28264.21│ 23436.20│ 19745.35│ 19332.49│ 10724.70│ 11528.11│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1414.12│ 732.37│ 503.21│ 386.19│ 186.82│ 389.60│
│其他应收款 │ 257.10│ 302.37│ 383.07│ 1562.03│ 625.97│ 42.64│
│流动资产合计 │ 75050.92│ 68464.29│ 63345.61│ 66305.72│ 64170.71│ 25679.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38411.28│ 39971.17│ 37643.05│ 28185.60│ 5502.06│ 5043.21│
│在建工程 │ 1811.67│ 1773.36│ 2556.49│ 4024.42│ 13085.20│ 4758.66│
│无形资产 │ 4069.27│ 4228.19│ 4325.73│ 4508.37│ 3143.84│ 3265.09│
│商誉 │ 1040.20│ 1040.20│ 1541.47│ 4777.82│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 49580.26│ 51849.28│ 50799.22│ 47203.43│ 23859.96│ 13785.52│
│资产总计 │ 124631.19│ 120313.58│ 114144.83│ 113509.15│ 88030.67│ 39465.34│
│应付票据及应付账款 │ 26739.55│ 22869.14│ 14817.47│ 14356.58│ 8049.83│ 8041.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 102.03│ 70.72│ 101.03│ 55.65│ 76.92│ 136.82│
│流动负债 │ 45125.30│ 41671.79│ 28346.66│ 24412.12│ 10314.24│ 12521.39│
│长期借款 │ ---│ 980.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 61.71│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1986.10│ 3364.16│ 2589.91│ 2306.15│ 319.46│ 8.00│
│负债合计 │ 47111.40│ 45035.95│ 30936.56│ 26718.27│ 10633.70│ 12529.39│
│实收资本 │ 13426.73│ 13486.19│ 10449.70│ 10416.33│ 5712.69│ 4284.52│
│资本公积金 │ 44146.51│ 44624.88│ 50062.56│ 50395.22│ 53175.85│ 9158.71│
│盈余公积 │ 4715.26│ 4715.26│ 4416.56│ 3504.48│ 2706.86│ 1979.48│
│未分配利润 │ 19137.64│ 16959.05│ 17211.25│ 18357.04│ 15801.57│ 11513.24│
│少数股东权益 │ 602.44│ 538.86│ 3628.50│ 5678.30│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 76917.35│ 74738.77│ 79579.76│ 81112.57│ 77396.98│ 26935.95│
│股东权益合计 │ 77519.79│ 75277.63│ 83208.26│ 86790.88│ 77396.98│ 26935.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5016.72│ 9601.99│ 4677.33│ 6263.27│ 6757.94│ 3934.04│
│存货 │ 26039.30│ 25261.17│ 24538.53│ 23523.95│ 21114.50│ 19640.37│
│应收票据及应收账款 │ 28264.21│ 26816.78│ 24525.20│ 23436.20│ 21057.49│ 20221.43│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1414.12│ 1103.08│ 1342.98│ 732.37│ 2130.70│ 791.60│
│其他应收款 │ 257.10│ 432.34│ 276.16│ 302.37│ 276.79│ 403.48│
│流动资产合计 │ 75050.92│ 70578.47│ 68599.02│ 68464.29│ 67215.27│ 65756.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38411.28│ 38868.49│ 39523.95│ 39971.17│ 37318.28│ 37587.23│
│在建工程 │ 1811.67│ 2240.18│ 1525.20│ 1773.36│ 2022.37│ 2107.68│
│无形资产 │ 4069.27│ 4121.47│ 4172.39│ 4228.19│ 4273.84│ 4218.36│
│商誉 │ 1040.20│ 1040.20│ 1040.20│ 1040.20│ 1528.46│ 1532.79│
│非流动资产合计 │ 49580.26│ 50807.65│ 51136.89│ 51849.28│ 49694.39│ 50139.77│
│资产总计 │ 124631.19│ 121386.12│ 119735.91│ 120313.58│ 116909.66│ 115896.11│
│应付票据及应付账款 │ 26739.55│ 23277.51│ 22023.79│ 22869.14│ 19435.44│ 15164.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 102.03│ 128.29│ 85.75│ 70.72│ 70.55│ 107.37│
│流动负债 │ 45125.30│ 42496.79│ 40779.18│ 41671.79│ 37143.46│ 32450.43│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 980.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1986.10│ 2165.85│ 2094.18│ 3364.16│ 2402.46│ 2443.27│
│负债合计 │ 47111.40│ 44662.65│ 42873.36│ 45035.95│ 39545.92│ 34893.71│
│实收资本 │ 13426.73│ 13426.73│ 13486.19│ 13486.19│ 13486.19│ 13546.93│
│资本公积金 │ 44146.51│ 44146.51│ 44626.90│ 44624.88│ 45099.17│ 46965.33│
│盈余公积 │ 4715.26│ 4715.26│ 4715.26│ 4715.26│ 4416.56│ 4416.56│
│未分配利润 │ 19137.64│ 18467.35│ 18557.76│ 16959.05│ 18728.04│ 17961.64│
│少数股东权益 │ 602.44│ 476.42│ 523.05│ 538.86│ 686.90│ 3325.67│
│归属母公司权益 │ 76917.35│ 76247.06│ 76339.50│ 74738.77│ 76676.84│ 77676.73│
│股东权益合计 │ 77519.79│ 76723.48│ 76862.55│ 75277.63│ 77363.74│ 81002.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60235.38│ 63020.57│ 49299.08│ 46968.51│ 39397.08│ 34465.49│
│营业总成本 │ 57756.10│ 61068.34│ 48731.15│ 40458.04│ 31325.07│ 25097.98│
│营业税金及附加 │ 346.39│ 409.15│ 421.00│ 340.82│ 198.06│ 218.90│
│销售费用 │ 1198.88│ 1655.61│ 1718.06│ 1158.14│ 792.24│ 564.83│
│财务费用 │ 320.89│ 498.11│ 284.31│ 86.17│ 106.66│ 67.38│
│管理费用 │ 3941.48│ 5242.15│ 5002.16│ 3859.29│ 2478.07│ 1909.46│
│资产减值损失 │ ---│ -2049.96│ -4004.71│ -2186.67│ -415.41│ -313.04│
│公允价值变动净收益 │ -8.29│ -419.13│ 4141.26│ 2243.89│ 173.02│ ---│
│投资收益 │ 539.10│ 806.37│ 467.57│ 490.62│ 364.23│ 33.87│
│营业利润 │ 3010.77│ 653.32│ 2119.74│ 7083.30│ 8609.97│ 9446.09│
│营业外收入 │ 2.09│ 14.82│ 23.54│ ---│ 34.37│ 1.69│
│营业外支出 │ 49.09│ 261.28│ 62.18│ 22.60│ 18.22│ 76.05│
│利润总额 │ 2963.77│ 406.87│ 2081.10│ 7060.69│ 8626.13│ 9371.72│
│所得税 │ 253.36│ 97.55│ 597.24│ 682.18│
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