财务分析☆ ◇301005 超捷股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1257.04│ 2357.92│ 2011.33│ 1028.28│
│净利润增长率(%) │ 74.02│ -62.04│ -52.95│ -58.26│
│扣非净利润(万) │ 1062.43│ -3023.67│ 1037.19│ 559.30│
│营业总收入(万元) │ 13630.65│ 49299.08│ 33622.05│ 20033.99│
│总营收同比增长率(%) │ 60.14│ 4.96│ 0.48│ 7.48│
│加权净资产收益率(%) │ 1.59│ 2.94│ 2.50│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 27.24│ 27.10│ 25.00│ 22.03│
│净利润现金含量(%) │ 30.44│ 198.85│ 338.39│ 462.56│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.2300│ 0.2000│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1017│ -0.3000│ 0.0996│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1203│ 0.2256│ 0.1931│ 0.0987│
│每股资本公积金(元) │ 4.7908│ 4.7908│ 4.7773│ 4.7377│
│每股未分配利润(元) │ 1.7674│ 1.6471│ 1.7054│ 1.6111│
│每股净资产(元) │ 7.5625│ 7.6155│ 7.5989│ 7.5353│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0366│ 0.4487│ 0.6534│ 0.4566│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 722.36│ 6209.43│ 4275.08│ 2463.46│
│归母净利(调整后:万) │ 722.36│ 6211.79│ 4275.08│ 2463.46│
│净利润增长率(%) │ -55.72│ -18.15│ -27.67│ -37.38│
│扣非净利润(万) │ 578.94│ 3579.53│ 3868.69│ 2238.63│
│营业总收(未调整:万) │ 8511.60│ 46968.51│ 33461.58│ 18640.20│
│营业总收(调整后:万) │ 8511.60│ 46968.51│ 33461.58│ 18640.20│
│总营收同比增长率(%) │ -17.59│ 19.22│ 15.03│ -3.18│
│加权净资产收益率(%) │ 0.89│ 7.89│ 5.48│ 3.17│
│资产负债比率(%) │ 21.81│ 23.54│ 21.80│ 17.76│
│净利润现金含量(%) │ 125.43│ 8.57│ 13.43│ 81.74│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.6000│ 0.5200│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0556│ 0.3500│ 0.3762│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0693│ 0.5961│ 0.4157│ 0.2396│
│每股资本公积金(元) │ 4.8381│ 4.8381│ 4.8657│ 4.7269│
│每股未分配利润(元) │ 1.8317│ 1.7623│ 1.6747│ 1.4985│
│每股净资产(元) │ 7.8564│ 7.7871│ 7.6648│ 7.4886│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0870│ 0.0511│ 0.0558│ 0.1958│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.25│ 2.24│ 2.36│ 2.66│
│速动比率 │ 1.62│ 1.64│ 1.69│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 27.24│ 27.10│ 25.00│ 22.03│
│产权比率 │ 0.39│ 0.39│ 0.35│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 1.35│ 16.54│ 26.86│ 22.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.81│ 2.72│ 2.88│ 3.64│
│速动比率 │ 2.04│ 2.08│ 2.24│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 21.81│ 23.54│ 21.80│ 17.76│
│产权比率 │ 0.30│ 0.33│ 0.30│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 4.09│ 2.18│ 2.54│ 11.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.74│ 2.66│ 1.96│ 1.24│
│存货周转率 │ 0.58│ 2.34│ 1.56│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.76│ 0.53│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 1.50│ 1.12│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.43│ 0.30│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 3.35│ 2.48│ 1.63│
│存货周转率 │ 0.37│ 2.43│ 1.82│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.72│ 0.52│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 2.79│ 3.93│ 2.44│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.47│ 0.34│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.59│ 2.96│ 2.54│ 1.31│
│销售毛利率 │ 26.03│ 22.77│ 24.58│ 25.71│
│营业利润率 │ 10.32│ 4.30│ 5.66│ 5.21│
│销售净利率 │ 8.38│ 3.01│ 4.52│ 3.77│
│总资产净利率 │ 1.11│ 2.07│ 1.79│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.88│ 7.66│ 5.42│ 3.20│
│销售毛利率 │ 29.41│ 30.22│ 29.53│ 30.59│
│营业利润率 │ 8.70│ 15.08│ 14.40│ 14.84│
│销售净利率 │ 6.70│ 13.58│ 12.63│ 13.10│
│总资产净利率 │ 0.64│ 6.16│ 4.37│ 2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 60.14│ 4.96│ 0.48│ 7.48│
│营业利润增长率 │ 90.03│ -70.07│ -60.50│ -62.29│
│净利润增长率 │ 74.02│ -62.04│ -52.95│ -58.26│
│净资产增长率 │ -0.70│ -1.90│ -2.42│ -3.23│
│总资产增长率 │ -0.62│ 0.56│ -2.36│ -6.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.59│ 19.22│ 15.03│ -3.18│
│营业利润增长率 │ -59.84│ -17.73│ -28.48│ -37.98│
│净利润增长率 │ -55.72│ -18.15│ -27.67│ -37.38│
│净资产增长率 │ 0.89│ 4.80│ 1.83│ -0.51│
│总资产增长率 │ -1.57│ 28.94│ 22.54│ 14.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期公司为开拓业│ 1718.06│ 1158.14│ 48.35│
│ │务，增加了较多销│ │ │ │
│ │售人员，导致销售│ │ │ │
│ │人员薪酬、业务招│ │ │ │
│ │待费、差旅费等增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5002.16│ 3859.29│ 29.61│
│财务费用 │本期短期借款增加│ 284.31│ 86.17│ 229.95│
│ │导致利息支出增加│ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 3234.38│ 2239.52│ 44.42│
│ │力度 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 42137.79│ 35594.20│ 18.38│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 37449.02│ 35062.28│ 6.81│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到货款增加│ 4688.76│ 531.92│ 781.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 49867.80│ 100545.41│ -50.40│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 58086.64│ 102409.79│ -43.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期对外投资并购│ -8218.84│ -1864.38│ -340.84│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 10829.23│ 7060.50│ 53.38│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 10179.58│ 4523.09│ 125.06│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ 649.65│ 2537.41│ -74.40│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动增加│ -2832.27│ 1234.34│ -329.46│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 2851.24│ 5683.50│ -49.83│
│应收款项 │--- │ 19236.23│ 17778.35│ 8.20│
│存货 │--- │ 16933.06│ 15599.28│ 8.55│
│固定资产 │--- │ 37643.05│ 28185.60│ 33.55│
│在建工程 │--- │ 2556.49│ 4024.42│ -36.48│
│使用权资产 │--- │ 2907.42│ 2491.69│ 16.68│
│短期借款 │--- │ 9008.55│ 5504.62│ 63.65│
│合同负债 │--- │ 101.03│ 55.65│ 81.55│
│租赁负债 │--- │ 2393.50│ 2109.29│ 13.47│
│交易性金融资│--- │ 20622.37│ 20292.23│ 1.63│
│产 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │本期城建税、教育│ 312.48│ 187.08│ 67.03│
│ │费附加、印花税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │本期营收规模增加│ 1175.67│ 721.59│ 62.93│
│研发费用 │本期公司增加研发│ 2555.11│ 1513.56│ 68.81│
│ │规模 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司银行借款│ 162.15│ 12.05│ 1245.62│
│ │利息增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期公司增加政府│ 733.32│ 203.49│ 260.37│
│ │补助款 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款信用│ 156.73│ -294.08│ 153.30│
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 0.01│ 26.03│ -99.97│
│ │的收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期公司营业外收│ 2.13│ 19.11│ -88.84│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产处置│ 40.00│ 16.05│ 149.19│
│ │增加 │ │ │ │
│利润总额 │本期利润减少 │ 1864.91│ 4820.35│ -61.31│
│净利润 │本期利润减少 │ 1520.79│ 4226.78│ -64.02│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 6806.18│ 574.18│ 1085.37│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -6645.65│ 1887.61│ -452.07│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款减少│ -122.75│ 1610.63│ -107.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买理财产品│ 90.85│ 4114.15│ -97.79│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
│期末现金及现│本期购买理财产品│ 5774.21│ 8563.16│ -32.57│
│金等价物余额│增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期应收票据减少│ 796.07│ 1554.13│ -48.78│
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 2083.84│ 735.56│ 183.30│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购预付款增│ 1273.96│ 386.19│ 229.88│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │控股子公司股东分│ 381.42│ 1562.03│ -75.58│
│ │期出资款已到位 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵减│ 618.30│ 2714.45│ -77.22│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │子公司项目建设尚│ 5283.26│ 4024.42│ 31.28│
│ │未转固 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期厂房维护工程│ 877.25│ 373.76│ 134.71│
│ │摊销增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期设备预付款减│ 1029.19│ 2319.13│ -55.62│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增借款 │ 9305.59│ 5504.62│ 69.05│
│合同负债 │本期预收款增加 │ 79.43│ 55.65│ 42.73│
│应交税费 │本期应交增值税、│ 327.85│ 553.61│ -40.78│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期流动负债减少│ 4.70│ 259.44│ -98.19│
│长期应付款 │本期应付融资租赁│ 0.00│ 61.71│ -100.00│
│ │款减少 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股票增加│ 2327.81│ 1560.50│ 49.17│
│少数股东权益│子公司本期净利润│ 3971.16│ 5678.30│ -30.06│
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4598.99│ 2851.24│ 5774.36│ 6588.37│
│存货 │ 17812.07│ 16933.06│ 16876.46│ 16137.84│
│应收账款 │ 17572.75│ 19236.23│ 16620.27│ 14677.26│
│其他应收款 │ 564.07│ 383.07│ 381.42│ 261.82│
│流动资产合计 │ 63886.59│ 63345.61│ 59710.10│ 55538.39│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37100.50│ 37643.05│ 31713.83│ 30858.41│
│无形资产 │ 4271.54│ 4325.73│ 4351.25│ 4405.29│
│非流动资产合计 │ 49555.29│ 50799.22│ 51121.56│ 50502.92│
│资产总计 │ 113441.87│ 114144.83│ 110831.66│ 106041.31│
│流动负债 │ 28406.85│ 28346.66│ 25340.31│ 20893.43│
│非流动负债 │ 2495.99│ 2589.91│ 2368.04│ 2468.92│
│负债合计 │ 30902.83│ 30936.56│ 27708.35│ 23362.35│
│实收资本 │ 10449.70│ 10449.70│ 10449.70│ 10416.33│
│资本公积金 │ 50062.56│ 50062.56│ 49761.50│ 49349.05│
│盈余公积 │ 4416.56│ 4416.56│ 3504.48│ 3504.48│
│未分配利润 │ 18468.29│ 17211.25│ 17764.29│ 16781.23│
│少数股东权益 │ 3513.08│ 3628.50│ 3971.16│ 4188.38│
│股东权益合计 │ 82539.04│ 83208.26│ 83123.31│ 82678.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5338.27│ 5683.50│ 8563.31│ 5977.18│
│存货 │ 17132.71│ 15599.28│ 14522.80│ 12869.60│
│应收账款 │ 13677.14│ 17778.35│ 16699.61│ 12562.45│
│其他应收款 │ 1378.14│ 1562.03│ 1615.61│ 1693.57│
│流动资产合计 │ 62255.72│ 66305.72│ 65182.02│ 61273.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29828.46│ 28185.60│ 11529.52│ 9749.41│
│无形资产 │ 4459.68│ 4508.37│ 4552.18│ 4607.45│
│非流动资产合计 │ 49472.64│ 47203.43│ 42686.32│ 39126.78│
│资产总计 │ 111728.36│ 113509.15│ 107868.34│ 100399.79│
│流动负债 │ 22166.80│ 24412.12│ 22603.83│ 16844.61│
│非流动负债 │ 2200.33│ 2306.15│ 911.78│ 986.87│
│负债合计 │ 24367.12│ 26718.27│ 23515.61│ 17831.48│
│实收资本 │ 10416.33│ 10416.33│ 10416.33│ 10282.84│
│资本公积金 │ 50395.22│ 50395.22│ 50032.71│ 48605.70│
│盈余公积 │ 3504.48│ 3504.48│ 2706.86│ 2706.86│
│未分配利润 │ 19079.40│ 18357.04│ 17220.31│ 15408.69│
│少数股东权益 │ 5526.30│ 5678.30│ 5537.02│ 5564.22│
│股东权益合计 │ 87361.24│ 86790.88│ 84352.73│ 82568.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13630.65│ 49299.08│ 33622.05│ 20033.99│
│营业成本 │ 10082.05│ 38071.24│ 25356.96│ 14884.02│
│营业税金及附加 │ 78.23│ 421.00│ 312.48│ 203.35│
│销售费用 │ 422.53│ 1718.06│ 1175.67│ 750.84│
│财务费用 │ 111.56│ 284.31│ 162.15│ 84.75│
│管理费用 │ 1087.56│ 5002.16│ 3155.92│ 1905.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -81.85│ 4141.26│ 138.96│ 143.45│
│投资收益 │ 257.72│ 467.57│ 319.43│ 217.65│
│营业利润 │ 1407.25│ 2119.74│ 1902.78│ 1043.14│
│营业外收入 │ 8.43│ 23.54│ 2.13│ 2.13│
│营业外支出 │ 1.63│ 62.18│ 40.00│ 38.79│
│利润总额 │ 1414.05│ 2081.10│ 1864.91│ 1006.49│
│所得税 │ 272.43│ 597.24│ 344.12│ 251.54│
│净利润 │ 1141.62│ 1483.87│ 1520.79│ 754.95│
│归属母公司净利润 │ 1257.04│ 2357.92│ 2011.33│ 1028.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8511.60│ 46968.51│ 33461.58│ 18640.20│
│营业成本 │ 6007.91│ 32774.10│ 23579.25│ 12937.78│
│营业税金及附加 │ 88.88│ 340.82│ 187.08│ 118.34│
│销售费用 │ 379.47│ 1158.14│ 721.59│ 394.33│
│财务费用 │ 77.26│ 86.17│ 12.05│ 7.19│
│管理费用 │ 866.87│ 3859.29│ 2669.87│ 1623.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 120.50│ 2243.89│ 154.46│ 104.11│
│投资收益 │ 74.59│ 490.62│ 303.76│ 247.79│
│营业利润 │ 740.56│ 7083.30│ 4817.30│ 2766.08│
│营业外收入 │ ---│ ---│ 19.11│ 19.00│
│营业外支出 │ 31.55│ 22.60│ 16.05│ 0.82│
│利润总额 │ 709.01│ 7060.69│ 4820.35│ 2784.26│
│所得税 │ 138.65│ 682.18│ 593.58│ 341.90│
│净利润 │ 570.36│ 6378.51│ 4226.78│ 2442.36│
│归属母公司净利润 │ 722.36│ 6209.43│ 4275.08│ 2463.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11440.99│ 42137.79│ 32390.74│ 22383.43│
│经营活动现金流出 │ 11058.37│ 37449.02│ 25584.56│ 17627.05│
│经营活动现金流量净额│ 382.63│ 4688.76│ 6806.18│ 4756.38│
│投资活动现金流入 │ 5823.44│ 49867.80│ 41233.37│ 32807.50│
│资本性支出 │ 364.78│ 10136.64│ 10279.02│ 8868.01│
│投资活动现金流出 │ 5690.92│ 58086.64│ 47879.02│ 36218.01│
│投资活动现金流量净额│ 132.51│ -8218.84│ -6645.65│ -3410.51│
│筹资活动现金流入 │ 5298.68│ 10829.23│ 3800.00│ 2500.00│
│筹资活动现金流出 │ 4063.21│ 10179.58│ 3922.75│ 2990.95│
│筹资活动现金流量净额│ 1235.47│ 649.65│ -122.75│ -490.95│
│汇率变动对现金的影响│ -2.87│ 48.16│ 53.07│ 49.95│
│现金及等价物净增加额│ 1747.74│ -2832.27│ 90.85│ 904.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10666.76│ 35594.20│ 24686.48│ 15406.22│
│经营活动现金流出 │ 9760.67│ 35062.28│ 24112.30│ 13392.59│
│经营活动现金流量净额│ 906.09│ 531.92│ 574.18│ 2013.63│
│投资活动现金流入 │ 20125.43│ 100545.41│ 71931.55│ 64133.39│
│资本性支出 │ 4602.06│ 13616.77│ 10462.12│ 6858.34│
│投资活动现金流出 │ 23202.06│ 102409.79│ 70043.93│ 64542.65│
│投资活动现金流量净额│ -3076.63│ -1864.38│ 1887.61│ -409.26│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 7060.50│ 5000.00│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 160.33│ 4523.09│ 3389.37│ 3079.67│
│筹资活动现金流量净额│ 1839.67│ 2537.41│ 1610.63│ -79.67│
│汇率变动对现金的影响│ -14.37│ 29.39│ 41.72│ 3.32│
│现金及等价物净增加额│ -345.24│ 1234.34│ 4114.15│ 1528.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8511.60│ 17.27│ 722.36│ 30.64│
│二季报 │ 11522.39│ 23.37│ 305.91│ 12.97│
│三季报 │ 13588.06│ 27.56│ 983.06│ 41.69│
│四季报 │ 15677.03│ 31.80│ 346.59│ 14.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10328.65│ 21.99│ 1631.36│ 26.27│
│二季报 │ 8311.54│ 17.70│ 832.10│ 13.40│
│三季报 │ 14821.38│ 31.56│ 1811.62│ 29.18│
│四季报 │ 13506.93│ 28.76│ 1934.35│ 31.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
