财务分析☆ ◇301006 迈拓股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8878.54│ 6557.55│ 4123.60│ 10915.64│
│净利润增长率(%) │ -8.06│ 11.54│ 33.54│ -22.11│
│扣非净利润(万) │ 8470.81│ 6102.74│ 3947.49│ 9467.39│
│营业总收入(万元) │ 28249.15│ 18642.50│ 9971.74│ 35847.54│
│总营收同比增长率(%) │ 3.26│ 15.27│ 32.40│ -12.27│
│加权净资产收益率(%) │ 7.51│ 5.60│ 3.08│ 9.76│
│资产负债比率(%) │ 10.32│ 14.52│ 11.52│ 12.01│
│净利润现金含量(%) │ 28.16│ 37.58│ 13.58│ 35.28│
│基本每股收益(元) │ 0.6375│ 0.4708│ 0.2961│ 0.7837│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6082│ 0.4382│ 0.2834│ 0.6789│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6375│ 0.4708│ 0.2961│ 0.7837│
│每股资本公积金(元) │ 3.8887│ 3.8887│ 3.8887│ 3.8887│
│每股未分配利润(元) │ 3.3156│ 3.1489│ 3.3242│ 3.0281│
│每股净资产(元) │ 8.6417│ 8.4716│ 8.6417│ 8.3432│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1795│ 0.1769│ 0.0402│ 0.2765│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9657.24│ 5879.00│ 3087.86│ 14013.79│
│归母净利(调整后:万) │ 9657.24│ 5879.00│ 3087.86│ 14013.79│
│净利润增长率(%) │ -5.99│ -9.71│ 36.56│ -19.59│
│扣非净利润(万) │ 8349.85│ 4626.40│ 2555.75│ 12754.36│
│营业总收(未调整:万) │ 27357.69│ 16172.91│ 7531.62│ 40862.97│
│营业总收(调整后:万) │ 27357.69│ 16172.91│ 7531.62│ 40862.97│
│总营收同比增长率(%) │ 0.33│ -11.20│ 16.97│ -2.82│
│加权净资产收益率(%) │ 8.66│ 5.32│ 2.82│ 17.02│
│资产负债比率(%) │ 10.44│ 12.43│ 8.53│ 11.18│
│净利润现金含量(%) │ 18.33│ 51.45│ 25.03│ 70.06│
│基本每股收益(元) │ 0.6934│ 0.4221│ 0.2217│ 1.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5995│ 0.3322│ 0.1835│ 1.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6934│ 0.4221│ 0.2217│ 1.0062│
│每股资本公积金(元) │ 3.8887│ 3.8887│ 3.8887│ 3.8887│
│每股未分配利润(元) │ 2.9913│ 2.7200│ 2.7196│ 2.4979│
│每股净资产(元) │ 8.2500│ 7.9757│ 7.9724│ 7.7476│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1271│ 0.2172│ 0.0555│ 0.7049│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.65│ 6.09│ 7.72│ 7.32│
│速动比率 │ 7.85│ 5.55│ 7.05│ 6.62│
│资产负债比率(%) │ 10.32│ 14.52│ 11.52│ 12.01│
│产权比率 │ 0.12│ 0.17│ 0.13│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 19.14│ 12.80│ 3.77│ 25.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.66│ 7.37│ 10.76│ 8.22│
│速动比率 │ 7.93│ 6.76│ 9.89│ 7.60│
│资产负债比率(%) │ 10.44│ 12.43│ 8.53│ 11.18│
│产权比率 │ 0.12│ 0.14│ 0.09│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 13.72│ 19.28│ 7.51│ 72.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 0.64│ 0.34│ 1.49│
│存货周转率 │ 1.29│ 0.81│ 0.43│ 1.71│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.09│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 3.91│ 4.35│ 2.30│ 8.10│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.07│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.14│ 0.76│ 0.38│ 2.13│
│存货周转率 │ 1.33│ 0.79│ 0.37│ 1.99│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.14│ 0.07│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 6.34│ 3.70│ 1.70│ 8.92│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.13│ 0.06│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.38│ 5.56│ 3.43│ 9.39│
│销售毛利率 │ 51.89│ 54.02│ 55.84│ 54.44│
│营业利润率 │ 36.03│ 40.20│ 48.73│ 34.42│
│销售净利率 │ 31.43│ 35.18│ 41.35│ 30.45│
│总资产净利率 │ 6.67│ 4.86│ 3.08│ 8.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.40│ 5.29│ 2.78│ 12.99│
│销售毛利率 │ 56.53│ 56.02│ 57.30│ 57.40│
│营业利润率 │ 39.10│ 41.14│ 49.06│ 39.84│
│销售净利率 │ 35.30│ 36.35│ 41.00│ 34.29│
│总资产净利率 │ 7.73│ 4.73│ 2.54│ 14.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.26│ 15.27│ 32.40│ -12.27│
│营业利润增长率 │ -4.84│ 12.62│ 31.51│ -24.22│
│净利润增长率 │ -8.06│ 11.54│ 33.54│ -22.11│
│净资产增长率 │ 3.58│ 1.54│ 3.58│ 7.69│
│总资产增长率 │ 1.62│ 4.52│ 3.01│ 8.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.33│ -11.20│ 16.97│ -2.82│
│营业利润增长率 │ -9.75│ -12.67│ 37.91│ -19.98│
│净利润增长率 │ -5.99│ -9.71│ 36.56│ -19.59│
│净资产增长率 │ 6.48│ 2.94│ 2.90│ 93.98│
│总资产增长率 │ 5.60│ 4.41│ -0.08│ 76.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│闲置资金购买理财│ 12053.58│ ---│ ---│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │承兑汇票到期兑现│ 168.42│ 334.83│ -49.70│
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ ---│ 52.00│ -100.00│
│ │兑现 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购款和基建│ 1221.92│ 48.79│ 2404.34│
│ │款 │ │ │ │
│其他应收款 │迈拓水务购买土地│ 802.23│ 606.38│ 32.30│
│ │保证金 │ │ │ │
│其他流动资产│迈拓科技（安徽）│ 25.45│ 484.61│ -94.75│
│ │增值税待抵扣进项│ │ │ │
│ │税正常转入应交税│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│固定资产 │迈拓科技（安徽）│ 10043.69│ 4390.43│ 128.76│
│ │厂房等在建工程转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │迈拓科技（安徽）│ 1175.96│ 6241.31│ -81.16│
│ │厂房等在建工程转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│使用权资产 │北京分公司承租房│ 23.05│ 36.60│ -37.03│
│ │屋按规定折旧后减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付票据 │利用银行授信支付│ 976.59│ 459.19│ 112.68│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│应交税费 │2022年缓缴税金本│ 395.92│ 2131.61│ -81.43│
│ │年集中缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │代收的工伤索赔款│ 11.73│ 6.85│ 71.12│
│一年内到期的│租赁的所有权资产│ ---│ 17.56│ -100.00│
│非流动负债 │本年租金已支付 │ │ │ │
│递延收益 │迈拓科技（安徽）│ 700.74│ 425.54│ 64.67│
│ │收到的与固定资产│ │ │ │
│ │投资有关的补助 │ │ │ │
│其他收益 │本年收到的软件退│ 1234.08│ 910.78│ 35.50│
│ │税增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本年购买理财产品│ 53.58│ 296.13│ -81.91│
│收益 │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上年收到21年度融│ 0.03│ 250.47│ -99.99│
│ │资奖励 │ │ │ │
│营业外支出 │行政检查罚款 │ 1.60│ ---│ ---│
│收到的税费返│收到的软件退税增│ 1329.31│ 579.63│ 129.34│
│还 │加 │ │ │ │
│收到其他与经│上年收到的政府奖│ 1109.69│ 2043.08│ -45.69│
│营活动有关的│励和客户退回的投│ │ │ │
│现金 │标保证金金额较大│ │ │ │
│支付的各项税│2022年缓缴税金本│ 5219.68│ 2609.16│ 100.05│
│费 │年集中缴纳 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 2499.85│ 1770.00│ 41.23│
│的现金流量净│金增加和收到的软│ │ │ │
│额 │件退税增加 │ │ │ │
│收回投资收到│购买理财产品累计│ 32142.80│ 91080.00│ -64.71│
│的现金 │金额减少，到期收│ │ │ │
│ │回金额相应减少 │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财产品累计│ 41160.46│ 130830.00│ -68.54│
│金 │金额减少 │ │ │ │
│投资活动现金│购买理财产品累计│ 32703.06│ 91649.38│ -64.32│
│流入小计 │金额减少 │ │ │ │
│投资活动现金│购买理财产品累计│ 46753.73│ 137610.53│ -66.02│
│流出小计 │金额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品累计│ -14050.68│ -45961.15│ 69.43│
│的现金流量净│金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│迈拓科技（安徽）│ 285.62│ 428.44│ -33.33│
│资活动有关的│本年收到的与固定│ │ │ │
│现金 │资产投资有关的奖│ │ │ │
│ │励减少 │ │ │ │
│分配股利、利│按照股东会决议分│ 4874.80│ 2785.60│ 75.00│
│润或偿付利息│配的股利增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │闲置资金购买理财│ 62016.23│ 71369.06│ -13.10│
│ │产品 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 30447.26│ 27854.83│ 9.31│
│合同资产 │--- │ 862.52│ 957.69│ -9.94│
│存货 │--- │ 10415.12│ 10662.79│ -2.32│
│固定资产 │--- │ 4182.47│ 4390.43│ -4.74│
│在建工程 │--- │ 6529.83│ 6241.31│ 4.62│
│使用权资产 │--- │ 27.56│ 36.60│ -24.69│
│合同负债 │--- │ 1762.37│ 1620.56│ 8.75│
│租赁负债 │--- │ 8.71│ 8.71│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 18642.50│ 16172.91│ 15.27│
│营业成本 │--- │ 8572.54│ 7112.81│ 20.52│
│销售费用 │--- │ 2117.99│ 1897.00│ 11.65│
│管理费用 │--- │ 672.80│ 765.98│ -12.17│
│财务费用 │--- │ -115.74│ -93.11│ -24.30│
│所得税费用 │--- │ 935.04│ 1025.58│ -8.83│
│研发投入 │--- │ 844.85│ 862.92│ -2.09│
│经营活动产生│--- │ 2464.16│ 3024.96│ -18.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│闲置资金购买理财│ -12102.61│ -37742.05│ 67.93│
│的现金流量净│产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期迈拓科技│ 285.62│ ---│ ---│
│的现金流量净│（安徽）有限公司│ │ │ │
│额 │收到的政府固定资│ │ │ │
│ │产投资补贴 │ │ │ │
│现金及现金等│闲置资金购买理财│ -9352.83│ -34717.09│ 73.06│
│价物净增加额│产品减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55229.06│ 62016.23│ 56869.56│ 71369.06│
│存货 │ 10425.37│ 10415.12│ 9943.08│ 10662.79│
│应收账款 │ 32073.75│ 30447.26│ 30713.23│ 27854.83│
│其他应收款 │ 802.23│ 846.68│ 1017.19│ 606.38│
│流动资产合计 │ 112947.35│ 117217.00│ 114868.14│ 112370.98│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10043.69│ 4182.47│ 4276.75│ 4390.43│
│无形资产 │ 7380.94│ 7422.43│ 7443.95│ 6787.71│
│非流动资产合计 │ 21263.50│ 20822.61│ 21170.53│ 19695.28│
│资产总计 │ 134210.85│ 138039.62│ 136038.67│ 132066.26│
│流动负债 │ 13064.47│ 19255.35│ 14875.60│ 15354.16│
│非流动负债 │ 784.66│ 792.17│ 801.05│ 507.67│
│负债合计 │ 13849.13│ 20047.51│ 15676.65│ 15861.83│
│实收资本 │ 13928.00│ 13928.00│ 13928.00│ 13928.00│
│资本公积金 │ 54161.12│ 54161.12│ 54161.12│ 54161.12│
│盈余公积 │ 4970.36│ 4970.36│ 4970.36│ 4970.36│
│未分配利润 │ 46179.00│ 43858.01│ 46298.86│ 42175.26│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 120361.72│ 117992.11│ 120362.02│ 116204.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20092.48│ 32163.79│ 16085.43│ 66892.68│
│存货 │ 9444.30│ 9517.43│ 9010.76│ 8441.29│
│应收账款 │ 27853.67│ 22474.75│ 19096.78│ 20355.00│
│其他应收款 │ 799.70│ 722.50│ 680.61│ 587.45│
│流动资产合计 │ 111750.54│ 115649.50│ 110813.64│ 111566.23│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4164.98│ 4270.27│ 4381.45│ 4461.71│
│无形资产 │ 6798.43│ 3506.37│ 3528.64│ 3550.03│
│非流动资产合计 │ 16545.59│ 11208.53│ 10582.85│ 9931.77│
│资产总计 │ 128296.13│ 126858.03│ 121396.50│ 121498.00│
│流动负债 │ 12900.04│ 15693.32│ 10298.96│ 13571.67│
│非流动负债 │ 490.06│ 79.82│ 57.63│ 17.20│
│负债合计 │ 13390.10│ 15773.13│ 10356.58│ 13588.87│
│实收资本 │ 13928.00│ 13928.00│ 13928.00│ 13928.00│
│资本公积金 │ 54161.12│ 54161.12│ 54161.12│ 54161.12│
│盈余公积 │ 4224.27│ 4224.27│ 4224.27│ 4224.27│
│未分配利润 │ 41662.95│ 37884.71│ 37879.17│ 34791.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 114906.03│ 111084.90│ 111039.91│ 107909.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28249.15│ 18642.50│ 9971.74│ 35847.54│
│营业成本 │ 13589.30│ 8572.54│ 4403.62│ 16331.14│
│营业税金及附加 │ 351.85│ 260.31│ 75.52│ 425.52│
│销售费用 │ 3025.79│ 2117.99│ 1160.80│ 4483.63│
│财务费用 │ -161.74│ -115.74│ -65.68│ -180.31│
│管理费用 │ 1016.43│ 672.80│ 242.16│ 1381.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 53.58│ 61.17│ 84.44│ -114.68│
│投资收益 │ 542.60│ 452.16│ 194.45│ 1224.74│
│营业利润 │ 10179.31│ 7494.16│ 4859.53│ 12337.12│
│营业外收入 │ 0.03│ 0.03│ 0.03│ 250.64│
│营业外支出 │ 1.60│ 1.60│ 1.60│ 32.53│
│利润总额 │ 10177.74│ 7492.58│ 4857.96│ 12555.23│
│所得税 │ 1299.20│ 935.04│ 734.36│ 1639.60│
│净利润 │ 8878.54│ 6557.55│ 4123.60│ 10915.64│
│归属母公司净利润 │ 8878.54│ 6557.55│ 4123.60│ 10915.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27357.69│ 16172.91│ 7531.62│ 40862.97│
│营业成本 │ 11892.52│ 7112.81│ 3215.89│ 17407.78│
│营业税金及附加 │ 329.75│ 179.57│ 79.64│ 426.07│
│销售费用 │ 3281.32│ 1897.00│ 926.08│ 4129.16│
│财务费用 │ -150.10│ -93.11│ -57.44│ -84.77│
│管理费用 │ 979.20│ 765.98│ 342.14│ 1453.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 296.13│ 417.42│ 269.51│ 114.68│
│投资收益 │ 569.38│ 401.29│ 125.24│ 1263.71│
│营业利润 │ 10696.94│ 6654.11│ 3695.24│ 16280.49│
│营业外收入 │ 250.47│ 250.47│ 10.47│ 35.38│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ 54.91│
│利润总额 │ 10947.41│ 6904.58│ 3705.71│ 16260.96│
│所得税 │ 1290.17│ 1025.58│ 617.85│ 2247.17│
│净利润 │ 9657.24│ 5879.00│ 3087.86│ 14013.79│
│归属母公司净利润 │ 9657.24│ 5879.00│ 3087.86│ 14013.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28888.59│ 19661.09│ 9889.05│ 35603.14│
│经营活动现金流出 │ 26388.74│ 17196.93│ 9328.88│ 31751.85│
│经营活动现金流量净额│ 2499.85│ 2464.16│ 560.18│ 3851.29│
│投资活动现金流入 │ 32703.06│ 18612.62│ 194.45│ 162304.74│
│资本性支出 │ 5593.28│ 3554.77│ 1379.29│ 8812.17│
│投资活动现金流出 │ 46753.73│ 30715.23│ 15539.75│ 158642.17│
│投资活动现金流量净额│ -14050.68│ -12102.61│ -15345.30│ 3662.58│
│筹资活动现金流入 │ 285.62│ 285.62│ 285.62│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4874.80│ ---│ ---│ 2785.60│
│筹资活动现金流量净额│ -4589.18│ 285.62│ 285.62│ -2785.60│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -16140.00│ -9352.83│ -14499.50│ 4728.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26700.87│ 18418.93│ 11335.66│ 40646.70│
│经营活动现金流出 │ 24930.87│ 15393.98│ 10562.71│ 30828.45│
│经营活动现金流量净额│ 1770.00│ 3024.96│ 772.95│ 9818.25│
│投资活动现金流入 │ 91649.38│ 52481.29│ 18105.24│ 186014.51│
│资本性支出 │ 6780.53│ 1393.33│ 855.44│ 2467.50│
│投资活动现金流出 │ 137610.53│ 90223.33│ 69685.44│ 198467.50│
│投资活动现金流量净额│ -45961.15│ -37742.05│ -51580.20│ -12453.00│
│筹资活动现金流入 │ 428.44│ ---│ ---│ 46795.71│
│筹资活动现金流出 │ 2785.60│ ---│ ---│ 8569.10│
│筹资活动现金流量净额│ -2357.16│ ---│ ---│ 38226.61│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -46548.31│ -34717.09│ -50807.26│ 35591.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7531.62│ 21.01│ 3087.86│ 28.29│
│二季报 │ 8641.29│ 24.11│ 2791.14│ 25.57│
│三季报 │ 11184.77│ 31.20│ 3778.24│ 34.61│
│四季报 │ 8489.85│ 23.68│ 1258.40│ 11.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6438.69│ 15.76│ 2261.09│ 16.13│
│二季报 │ 11773.36│ 28.81│ 4249.81│ 30.33│
│三季报 │ 9055.50│ 22.16│ 3761.12│ 26.84│
│四季报 │ 13595.42│ 33.27│ 3741.76│ 26.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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