财务分析☆ ◇301007 德迈仕 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 4095.75│ 5335.02│ 4691.78│ 4941.09│ 5074.90│ 3481.32│
│净利润增长率(%) │ -2.20│ 13.71│ -5.05│ -2.64│ 45.78│ -38.63│
│扣非净利润(万) │ 3594.43│ 5135.19│ 4260.60│ 3692.02│ 4687.74│ 3070.69│
│营业总收入(万元) │ 52341.19│ 64665.39│ 57614.39│ 51215.20│ 44387.51│ 40916.26│
│总营收同比增长率(%) │ 11.30│ 12.24│ 12.49│ 15.38│ 8.48│ 5.41│
│加权净资产收益率(%) │ 6.18│ 8.40│ 7.79│ 10.26│ 14.48│ 11.06│
│资产负债比率(%) │ 35.76│ 34.51│ 33.35│ 27.96│ 46.34│ 48.17│
│净利润现金含量(%) │ 146.96│ 192.81│ 211.98│ 46.88│ 141.94│ 248.50│
│基本每股收益(元) │ 0.2670│ 0.3500│ 0.3100│ 0.3700│ 0.4400│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2344│ 0.3300│ 0.2800│ 0.2800│ 0.4100│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2671│ 0.3479│ 0.3060│ 0.3222│ 0.4413│ 0.3027│
│每股资本公积金(元) │ 1.2773│ 1.2773│ 1.2773│ 1.2773│ 0.5842│ 0.5842│
│每股未分配利润(元) │ 1.8133│ 1.7762│ 1.6043│ 1.4234│ 1.5014│ 1.1729│
│每股净资产(元) │ 4.2889│ 4.2518│ 4.0538│ 3.8479│ 3.2500│ 2.8900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3925│ 0.6708│ 0.6486│ 0.1511│ 0.6300│ 0.7500│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4095.75│ 2598.18│ 1300.27│ 5335.02│ 4187.89│ 2437.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4187.89│ 2437.38│
│净利润增长率(%) │ -2.20│ 6.60│ 64.63│ 13.71│ 13.13│ 2.39│
│扣非净利润(万) │ 3594.43│ 2310.33│ 1078.51│ 5135.19│ 3855.08│ 2173.41│
│营业总收(未调整:万) │ 52341.19│ 34486.38│ 16877.63│ 64665.39│ 47025.35│ 29142.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47025.35│ 29142.60│
│总营收同比增长率(%) │ 11.30│ 18.34│ 25.44│ 12.24│ 10.30│ 7.40│
│加权净资产收益率(%) │ 6.18│ 3.93│ 1.97│ 8.40│ 6.62│ 3.87│
│资产负债比率(%) │ 35.76│ 33.97│ 35.12│ 34.51│ 36.55│ 34.68│
│净利润现金含量(%) │ 146.96│ 124.70│ 192.93│ 192.81│ 173.59│ 223.98│
│基本每股收益(元) │ 0.2670│ 0.1700│ 0.0800│ 0.3500│ 0.2700│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2344│ 0.1500│ 0.0703│ 0.3300│ 0.2514│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2671│ 0.1694│ 0.0848│ 0.3479│ 0.2731│ 0.1590│
│每股资本公积金(元) │ 1.2773│ 1.2773│ 1.2773│ 1.2773│ 1.2773│ 1.2773│
│每股未分配利润(元) │ 1.8133│ 1.7957│ 1.8610│ 1.7762│ 1.7274│ 1.6133│
│每股净资产(元) │ 4.2889│ 4.2712│ 4.3366│ 4.2518│ 4.1769│ 4.0628│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3925│ 0.2113│ 0.1636│ 0.6708│ 0.4741│ 0.3560│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.44│ 1.48│ 1.56│ 0.88│ 0.90│
│速动比率 │ 1.03│ 1.05│ 1.09│ 1.01│ 0.62│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 35.76│ 34.51│ 33.35│ 27.96│ 46.34│ 48.17│
│产权比率 │ 0.56│ 0.53│ 0.50│ 0.39│ 0.86│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.33│ 0.36│ 0.11│ 0.24│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.45│ 1.46│ 1.44│ 1.38│ 1.41│
│速动比率 │ 1.03│ 1.04│ 1.07│ 1.05│ 1.03│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 35.76│ 33.97│ 35.12│ 34.51│ 36.55│ 34.68│
│产权比率 │ 0.56│ 0.51│ 0.54│ 0.53│ 0.58│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.11│ 0.08│ 0.33│ 0.22│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.53│ 3.33│ 3.68│ 3.81│ 3.54│ 3.71│
│存货周转率 │ 3.42│ 4.39│ 4.09│ 4.19│ 4.39│ 4.20│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 1.50│ 1.58│ 1.77│ 1.76│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 1.49│ 1.40│ 1.33│ 1.39│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.67│ 0.66│ 0.68│ 0.66│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.53│ 1.68│ 0.82│ 3.33│ 2.42│ 1.65│
│存货周转率 │ 3.42│ 2.25│ 1.10│ 4.39│ 3.25│ 2.14│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 0.77│ 0.36│ 1.50│ 1.09│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 0.75│ 0.37│ 1.49│ 1.11│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.35│ 0.17│ 0.67│ 0.48│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.23│ 8.18│ 7.55│ 8.37│ 13.58│ 10.48│
│销售毛利率 │ 19.85│ 21.98│ 21.53│ 23.37│ 28.31│ 25.34│
│营业利润率 │ 8.19│ 8.89│ 8.63│ 10.51│ 12.82│ 9.51│
│销售净利率 │ 7.83│ 8.25│ 8.14│ 9.65│ 11.43│ 8.51│
│总资产净利率 │ 4.06│ 5.53│ 5.36│ 6.52│ 7.59│ 5.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.23│ 3.97│ 1.96│ 8.18│ 6.54│ 3.91│
│销售毛利率 │ 19.85│ 19.28│ 18.87│ 21.98│ 21.72│ 20.96│
│营业利润率 │ 8.19│ 8.10│ 8.83│ 8.89│ 9.68│ 8.86│
│销售净利率 │ 7.83│ 7.53│ 7.70│ 8.25│ 8.91│ 8.36│
│总资产净利率 │ 4.06│ 2.61│ 1.29│ 5.53│ 4.31│ 2.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.30│ 12.24│ 12.49│ 15.38│ 8.48│ 5.41│
│营业利润增长率 │ -5.84│ 15.62│ -7.58│ -5.40│ 46.20│ -36.98│
│净利润增长率 │ -2.20│ 13.71│ -5.05│ -2.64│ 45.78│ -38.63│
│净资产增长率 │ 0.87│ 4.88│ 5.35│ 57.93│ 12.51│ 11.71│
│总资产增长率 │ 2.85│ 6.74│ 13.86│ 17.64│ 8.69│ 8.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.30│ 18.34│ 25.44│ 12.24│ 10.30│ 7.40│
│营业利润增长率 │ -5.84│ 8.26│ 62.03│ 15.62│ 12.01│ -1.99│
│净利润增长率 │ -2.20│ 6.60│ 64.63│ 13.71│ 13.13│ 2.39│
│净资产增长率 │ 0.87│ 0.46│ 1.99│ 4.88│ 3.04│ 0.22│
│总资产增长率 │ 2.85│ -0.36│ 2.96│ 6.74│ 8.24│ 2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │已背书转让尚未到│ 632.67│ 261.46│ 141.97│
│ │期的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │采购原材料预付款│ 801.58│ 534.99│ 49.83│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │收回保证金 │ 32.61│ 50.85│ -35.86│
│在建工程 │部分在建工程尚未│ 2262.56│ 1601.33│ 41.29│
│ │转固 │ │ │ │
│其他非流动资│支付设备预付款增│ 440.33│ 234.33│ 87.91│
│产 │加 │ │ │ │
│合同负债 │收到客户预付款 │ 225.35│ 0.14│ 157255.13│
│应交税费 │分红代扣代缴税金│ 324.26│ 230.34│ 40.78│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │退还政府款 │ 414.11│ 634.96│ -34.78│
│其他流动负债│背书转让尚未到期│ 638.95│ 228.76│ 179.31│
│ │的应收票据增加 │ │ │ │
│营业收入 │客户订单增加 │ 52341.19│ 47025.35│ 11.30│
│财务费用 │汇兑损益 │ -25.48│ -83.89│ 69.63│
│其他收益 │收到与日常经营有│ 570.58│ 351.18│ 62.48│
│ │关的政府补贴增加│ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 6019.26│ 7269.86│ -17.20│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购置固定资产减少│ -2785.73│ -6862.18│ 59.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付股利增加 │ -2047.61│ -1052.50│ -94.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 9924.24│ 10907.31│ -9.01│
│应收款项 │--- │ 20241.22│ 20831.36│ -2.83│
│存货 │--- │ 12559.43│ 12135.74│ 3.49│
│固定资产 │--- │ 46221.61│ 45505.77│ 1.57│
│在建工程 │部分在建工程转固│ 390.56│ 1601.33│ -75.61│
│使用权资产 │本报告期新增设备│ 53.35│ 0.00│ ---│
│ │租赁业务 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 9314.25│ 8354.02│ 11.49│
│合同负债 │预收货款增加 │ 110.49│ 0.14│ 77050.47│
│租赁负债 │本报告期新增设备│ 53.97│ 0.00│ ---│
│ │租赁业务 │ │ │ │
│应收票据 │已背书转让尚未到│ 646.11│ 261.46│ 147.12│
│ │期的非6+9银行承 │ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│上年度背书转让的│ ---│ 231.87│ -100.00│
│ │应收票据到期 │ │ │ │
│预付款项 │采购原材料预付款│ 875.23│ 534.99│ 63.60│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│购置固定资产预付│ 992.33│ 234.33│ 323.48│
│产 │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│背书转让尚未到期│ 659.59│ 228.76│ 188.33│
│ │的应收票据增加 │ │ │ │
│营业收入 │销售订单增加 │ 34486.38│ 29142.60│ 18.34│
│营业成本 │销售订单增加 │ 27836.05│ 23033.46│ 20.85│
│销售费用 │智能仓库折旧及工│ 320.99│ 262.43│ 22.31│
│ │资增加 │ │ │ │
│管理费用 │工资及折旧费增加│ 2157.42│ 1845.27│ 16.92│
│财务费用 │汇兑净收益减少 │ -29.83│ -163.96│ 81.81│
│所得税费用 │销售利润增加 │ 191.06│ 155.00│ 23.26│
│研发投入 │--- │ 1478.03│ 1649.77│ -10.41│
│经营活动产生│购买商品接受劳务│ 3239.90│ 5459.31│ -40.65│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购置固定资产减少│ -1952.82│ -4489.51│ 56.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1463.08│ -1507.43│ 2.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购置固定资产减少│ -85.48│ -472.75│ 81.92│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 11825.77│ 10907.31│ 11188.31│ 6383.03│ 3709.95│ 4522.29│
│存货 │ 12380.25│ 12135.74│ 10849.41│ 11238.91│ 7472.94│ 7028.78│
│应收账款 │ 20584.50│ 20831.36│ 18048.49│ 13263.30│ 13598.85│ 11507.41│
│其他应收款 │ 32.61│ 50.85│ 29.67│ 36.42│ 1.56│ 477.54│
│流动资产合计 │ 46661.33│ 45150.77│ 40936.69│ 32095.94│ 25911.44│ 24558.23│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 45635.91│ 45505.77│ 41335.20│ 41116.56│ 35989.48│ 27897.78│
│无形资产 │ 1412.50│ 1449.88│ 1499.71│ 1549.54│ 1501.88│ 1542.71│
│非流动资产合计 │ 55721.02│ 54394.42│ 52325.04│ 49811.13│ 43716.02│ 39500.40│
│资产总计 │ 102382.35│ 99545.19│ 93261.74│ 81907.07│ 69627.46│ 64058.63│
│流动负债 │ 33400.04│ 31416.07│ 27716.66│ 20563.67│ 29537.36│ 27315.97│
│非流动负债 │ 3216.91│ 2932.65│ 3383.53│ 2340.23│ 2730.45│ 3537.92│
│负债合计 │ 36616.96│ 34348.72│ 31100.19│ 22903.90│ 32267.81│ 30853.88│
│实收资本 │ 15334.00│ 15334.00│ 15334.00│ 15334.00│ 11500.00│ 11500.00│
│资本公积金 │ 19586.82│ 19586.82│ 19586.82│ 19586.82│ 6718.40│ 6718.40│
│盈余公积 │ 3038.71│ 3038.71│ 2640.10│ 2256.50│ 1875.66│ 1498.08│
│未分配利润 │ 27805.86│ 27236.93│ 24600.63│ 21825.85│ 17265.59│ 13488.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 65765.39│ 65196.46│ 62161.54│ 59003.17│ 37359.65│ 33204.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11825.77│ 9924.24│ 13335.91│ 10907.31│ 11581.05│ 11094.98│
│存货 │ 12380.25│ 12559.43│ 12813.23│ 12135.74│ 11835.49│ 10703.47│
│应收账款 │ 20584.50│ 20241.22│ 20321.08│ 20831.36│ 20872.16│ 17289.09│
│其他应收款 │ 32.61│ 63.93│ 120.88│ 50.85│ 67.18│ 45.37│
│流动资产合计 │ 46661.33│ 44492.48│ 48044.66│ 45150.77│ 45593.48│ 41116.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 45635.91│ 46221.61│ 45578.58│ 45505.77│ 43352.22│ 43496.51│
│无形资产 │ 1412.50│ 1424.96│ 1437.42│ 1449.88│ 1462.34│ 1474.80│
│非流动资产合计 │ 55721.02│ 54697.55│ 54446.12│ 54394.42│ 55351.01│ 54251.64│
│资产总计 │ 102382.35│ 99190.03│ 102490.78│ 99545.19│ 100944.49│ 95367.65│
│流动负债 │ 33400.04│ 30637.44│ 32878.44│ 31416.07│ 32935.26│ 29167.58│
│非流动负债 │ 3216.91│ 3058.04│ 3115.61│ 2932.65│ 3959.90│ 3901.24│
│负债合计 │ 36616.96│ 33695.48│ 35994.05│ 34348.72│ 36895.16│ 33068.83│
│实收资本 │ 15334.00│ 15334.00│ 15334.00│ 15334.00│ 15334.00│ 15334.00│
│资本公积金 │ 19586.82│ 19586.82│ 19586.82│ 19586.82│ 19586.82│ 19586.82│
│盈余公积 │ 3038.71│ 3038.71│ 3038.71│ 3038.71│ 2640.10│ 2640.10│
│未分配利润 │ 27805.86│ 27535.01│ 28537.20│ 27236.93│ 26488.42│ 24737.91│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 65765.39│ 65494.54│ 66496.73│ 65196.46│ 64049.33│ 62298.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52341.19│ 64665.39│ 57614.39│ 51215.20│ 44387.51│ 40916.26│
│营业成本 │ 41953.73│ 50452.19│ 45211.50│ 39244.41│ 31821.43│ 30547.98│
│营业税金及附加 │ 485.55│ 558.53│ 574.22│ 421.72│ 407.52│ 394.78│
│销售费用 │ 480.60│ 554.17│ 377.93│ 394.95│ 945.04│ 994.97│
│财务费用 │ -25.48│ -69.88│ -87.09│ 771.58│ 936.99│ 738.49│
│管理费用 │ 3480.57│ 4091.54│ 3742.98│ 3713.72│ 2833.89│ 3056.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 4286.57│ 5751.60│ 4974.48│ 5382.70│ 5690.03│ 3891.93│
│营业外收入 │ 50.66│ 76.61│ 62.51│ 64.78│ 57.42│ 50.40│
│营业外支出 │ 39.13│ 47.39│ 8.76│ 67.54│ 22.04│ 65.08│
│利润总额 │ 4298.10│ 5780.82│ 5028.23│ 5379.94│ 5725.42│ 3877.25│
│所得税 │ 202.35│ 445.80│ 336.45│ 438.85│ 650.51│ 395.93│
│净利润 │ 4095.75│ 5335.02│ 4691.78│ 4941.09│ 5074.90│ 3481.32│
│归属母公司净利润 │ 4095.75│ 5335.02│ 4691.78│ 4941.09│ 5074.90│ 3481.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52341.19│ 34486.38│ 16877.63│ 64665.39│ 47025.35│ 29142.60│
│营业成本 │ 41953.73│ 27836.05│ 13692.56│ 50452.19│ 36812.31│ 23033.46│
│营业税金及附加 │ 485.55│ 321.70│ 148.71│ 558.53│ 408.82│ 263.77│
│销售费用 │ 480.60│ 320.99│ 169.08│ 554.17│ 383.59│ 262.43│
│财务费用 │ -25.48│ -29.83│ 3.89│ -69.88│ -83.89│ -163.96│
│管理费用 │ 3480.57│ 2157.42│ 985.39│ 4091.54│ 2970.46│ 1845.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 4286.57│ 2794.27│ 1490.18│ 5751.60│ 4552.64│ 2580.99│
│营业外收入 │ 50.66│ 33.15│ 13.66│ 76.61│ 40.71│ 23.79│
│营业外支出 │ 39.13│ 38.18│ 11.30│ 47.39│ 16.65│ 12.39│
│利润总额 │ 4298.10│ 2789.24│ 1492.54│ 5780.82│ 4576.70│ 2592.38│
│所得税 │ 202.35│ 191.06│ 192.27│ 445.80│ 388.81│ 155.00│
│净利润 │ 4095.75│ 2598.18│ 1300.27│ 5335.02│ 4187.89│ 2437.38│
│归属母公司净利润 │ 4095.75│ 2598.18│ 1300.27│ 5335.02│ 4187.89│ 2437.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53982.32│ 66646.96│ 58030.79│ 55329.10│ 48568.01│ 44711.87│
│经营活动现金流出 │ 47963.05│ 56360.51│ 48085.38│ 53012.71│ 41364.61│ 36060.73│
│经营活动现金流量净额│ 6019.26│ 10286.45│ 9945.41│ 2316.38│ 7203.41│ 8651.15│
│投资活动现金流入 │ 20.28│ 17.33│ 8.44│ 16.47│ 2.90│ 6.60│
│资本性支出 │ 2806.01│ 8554.34│ 4998.54│ 10437.45│ 5712.91│ 5521.65│
│投资活动现金流出 │ 2806.01│ 8554.34│ 4998.54│ 10437.45│ 5712.91│ 8366.19│
│投资活动现金流量净额│ -2785.73│ -8537.01│ -4990.10│ -10420.99│ -5710.02│ -8359.59│
│筹资活动现金流入 │ 9300.00│ 9200.00│ 8300.00│ 35781.86│ 15500.00│ 15300.00│
│筹资活动现金流出 │ 11347.61│ 11540.16│ 11264.31│ 25224.72│ 17721.13│ 12944.33│
│筹资活动现金流量净额│ -2047.61│ -2340.16│ -2964.31│ 10557.14│ -2221.13│ 2355.67│
│汇率变动对现金的影响│ 104.92│ 103.18│ 79.34│ -36.46│ -21.25│ 16.08│
│现金及等价物净增加额│ 1290.84│ -487.55│ 2070.34│ 2416.08│ -748.99│ 2663.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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