财务分析☆ ◇301007 德迈仕 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1681.16│ 5168.45│ 5398.00│ 5335.02│ 4691.78│ 4941.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5398.00│ 5335.02│ 4691.78│ 4941.09│
│净利润增长率(%) │ -56.13│ -4.25│ 1.18│ 13.71│ -5.05│ -2.64│
│扣非净利润(万) │ 1675.62│ 4738.77│ 5138.38│ 5135.19│ 4260.60│ 3692.02│
│营业总收(未调整:万) │ 47340.65│ 64379.82│ 69044.48│ 64665.39│ 57614.39│ 51215.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 69044.48│ 64665.39│ 57614.39│ 51215.20│
│总营收同比增长率(%) │ -0.28│ -6.76│ 6.77│ 12.24│ 12.49│ 15.38│
│加权净资产收益率(%) │ 2.57│ 7.57│ 8.15│ 8.40│ 7.79│ 10.26│
│资产负债比率(%) │ 43.26│ 36.56│ 35.64│ 34.51│ 33.35│ 27.96│
│净利润现金含量(%) │ 403.26│ 206.25│ 209.63│ 192.81│ 211.98│ 46.88│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.3400│ 0.3500│ 0.3500│ 0.3100│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1093│ 0.3100│ 0.3400│ 0.3300│ 0.2800│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1096│ 0.3371│ 0.3520│ 0.3479│ 0.3060│ 0.3222│
│每股资本公积金(元) │ 1.2773│ 1.2773│ 1.2773│ 1.2773│ 1.2773│ 1.2773│
│每股未分配利润(元) │ 2.0607│ 2.0204│ 1.8592│ 1.7762│ 1.6043│ 1.4234│
│每股净资产(元) │ 4.2744│ 4.2341│ 4.3738│ 4.2518│ 4.0538│ 3.8479│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4421│ 0.6952│ 0.7380│ 0.6708│ 0.6486│ 0.1511│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1681.16│ 1522.15│ 886.36│ 5168.45│ 3831.95│ 2399.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3831.95│ 2399.09│
│净利润增长率(%) │ -56.13│ -36.55│ -18.48│ -4.25│ -6.44│ -7.66│
│扣非净利润(万) │ 1675.62│ 1506.32│ 861.09│ 4738.77│ 3516.66│ 2231.96│
│营业总收(未调整:万) │ 47340.65│ 31902.36│ 15888.21│ 64379.82│ 47475.86│ 31233.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47475.86│ 31233.84│
│总营收同比增长率(%) │ -0.28│ 2.14│ 5.30│ -6.76│ -9.30│ -9.43│
│加权净资产收益率(%) │ 2.57│ 2.32│ 1.36│ 7.57│ 5.64│ 3.53│
│资产负债比率(%) │ 43.26│ 41.96│ 39.19│ 36.56│ 34.56│ 34.19│
│净利润现金含量(%) │ 403.26│ 207.09│ 116.24│ 206.25│ 167.34│ 150.02│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1000│ 0.0600│ 0.3400│ 0.2500│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1093│ 0.1000│ 0.0562│ 0.3100│ 0.2293│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1096│ 0.0993│ 0.0578│ 0.3371│ 0.2499│ 0.1565│
│每股资本公积金(元) │ 1.2773│ 1.2773│ 1.2773│ 1.2773│ 1.2773│ 1.2773│
│每股未分配利润(元) │ 2.0607│ 2.0503│ 2.0783│ 2.0204│ 1.9560│ 1.8657│
│每股净资产(元) │ 4.2744│ 4.2640│ 4.2919│ 4.2341│ 4.4706│ 4.3802│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4421│ 0.2056│ 0.0672│ 0.6952│ 0.4182│ 0.2347│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.46│ 1.47│ 1.44│ 1.48│ 1.56│
│速动比率 │ 1.05│ 1.06│ 1.11│ 1.05│ 1.09│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 43.26│ 36.56│ 35.64│ 34.51│ 33.35│ 27.96│
│产权比率 │ 0.76│ 0.58│ 0.55│ 0.53│ 0.50│ 0.39│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.32│ 0.34│ 0.33│ 0.36│ 0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.37│ 1.44│ 1.46│ 1.62│ 1.56│
│速动比率 │ 1.05│ 1.05│ 1.07│ 1.06│ 1.20│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 43.26│ 41.96│ 39.19│ 36.56│ 34.56│ 34.19│
│产权比率 │ 0.76│ 0.72│ 0.64│ 0.58│ 0.53│ 0.52│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.07│ 0.03│ 0.32│ 0.20│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.87│ 3.62│ 3.51│ 3.33│ 3.68│ 3.81│
│存货周转率 │ 2.76│ 3.97│ 4.51│ 4.39│ 4.09│ 4.19│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 1.31│ 1.45│ 1.50│ 1.58│ 1.77│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 1.45│ 1.52│ 1.49│ 1.40│ 1.33│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.62│ 0.68│ 0.67│ 0.66│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.87│ 1.85│ 0.94│ 3.62│ 2.62│ 1.74│
│存货周转率 │ 2.76│ 1.88│ 0.93│ 3.97│ 2.97│ 2.08│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.59│ 0.31│ 1.31│ 0.94│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 0.74│ 0.37│ 1.45│ 1.06│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.15│ 0.62│ 0.45│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.57│ 7.96│ 8.05│ 8.18│ 7.55│ 8.37│
│销售毛利率 │ 19.89│ 22.00│ 20.77│ 21.98│ 21.53│ 23.37│
│营业利润率 │ 3.48│ 8.56│ 8.50│ 8.89│ 8.63│ 10.51│
│销售净利率 │ 3.55│ 8.03│ 7.82│ 8.25│ 8.14│ 9.65│
│总资产净利率 │ 1.54│ 5.00│ 5.30│ 5.53│ 5.36│ 6.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.57│ 2.33│ 1.35│ 7.96│ 5.59│ 3.57│
│销售毛利率 │ 19.89│ 20.76│ 21.06│ 22.00│ 20.73│ 19.82│
│营业利润率 │ 3.48│ 5.12│ 6.07│ 8.56│ 8.53│ 8.14│
│销售净利率 │ 3.55│ 4.77│ 5.58│ 8.03│ 8.07│ 7.68│
│总资产净利率 │ 1.54│ 1.42│ 0.84│ 5.00│ 3.67│ 2.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.28│ -6.76│ 6.77│ 12.24│ 12.49│ 15.38│
│营业利润增长率 │ -59.37│ -6.07│ 2.05│ 15.62│ -7.58│ -5.40│
│净利润增长率 │ -56.13│ -4.25│ 1.18│ 13.71│ -5.05│ -2.64│
│净资产增长率 │ 0.95│ -3.19│ 2.87│ 4.88│ 5.35│ 57.93│
│总资产增长率 │ 12.85│ -1.78│ 4.68│ 6.74│ 13.86│ 17.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.28│ 2.14│ 5.30│ -6.76│ -9.30│ -9.43│
│营业利润增长率 │ -59.37│ -35.74│ -24.64│ -6.07│ -5.49│ -9.02│
│净利润增长率 │ -56.13│ -36.55│ -18.48│ -4.25│ -6.44│ -7.66│
│净资产增长率 │ 0.95│ 0.71│ 1.37│ -3.19│ 2.21│ 0.15│
│总资产增长率 │ 12.85│ 10.07│ 5.74│ -1.78│ 0.52│ -2.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行融资增加 │ 21985.76│ 15718.88│ 39.87│
│应收款项融资│收到应收票据减少│ 392.62│ 1054.78│ -62.78│
│预付款项 │预付股权投资款增│ 9267.42│ 666.99│ 1289.45│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│进项税留抵额增加│ 239.95│ 174.24│ 37.71│
│在建工程 │尚未转固定资产在│ 1658.13│ 964.00│ 72.01│
│ │建项目增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁厂房合同终止│ 103.24│ 261.68│ -60.55│
│短期借款 │银行借款增加 │ 18008.84│ 12508.47│ 43.97│
│应付票据 │开具银行信用证业│ 14228.60│ 6877.59│ 106.88│
│ │务增加 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁厂房合同终止│ 71.92│ 114.79│ -37.35│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │租赁厂房合同终止│ 34.75│ 155.46│ -77.64│
│销售费用 │本报告期增加合并│ 834.06│ 485.91│ 71.65│
│ │苏州德迈仕报表 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益变动影响│ 889.73│ -230.31│ 486.31│
│所得税费用 │应纳所得税额减少│ -47.18│ 271.38│ -117.38│
│净利润 │汇兑损益变动影响│ 1681.16│ 3831.95│ -56.13│
│经营活动产生│收到其他与经营活│ 6779.38│ 6412.37│ 5.72│
│的现金流量净│动有关的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金 │ -9486.60│ -1955.46│ -385.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 11481.07│ -2803.44│ 509.53│
│的现金流量净│金及收到其他与筹│ │ │ │
│额 │资活动有关的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行融资增加 │ 25935.48│ 15718.88│ 65.00│
│应收款项 │--- │ 17374.41│ 17038.74│ 1.97│
│存货 │--- │ 13831.92│ 13129.51│ 5.35│
│固定资产 │--- │ 42624.53│ 43552.34│ -2.13│
│在建工程 │尚未转固定资产在│ 1566.31│ 964.00│ 62.48│
│ │建项目增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁厂房合同终止│ 124.59│ 261.68│ -52.39│
│短期借款 │银行借款增加 │ 19010.67│ 12508.47│ 51.98│
│合同负债 │--- │ 23.66│ 6.81│ 247.58│
│租赁负债 │租赁厂房合同终止│ 52.08│ 155.46│ -66.50│
│应收票据 │应收票据已背书转│ 125.14│ 341.14│ -63.32│
│ │让尚未到期的票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│收到应收票据减少│ 559.45│ 1054.78│ -46.96│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 1003.97│ 666.99│ 50.52│
│应付票据 │开具银行信用证业│ 10469.23│ 6877.59│ 52.22│
│ │务增加 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁厂房合同终止│ 76.85│ 114.79│ -33.06│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│收到应收票据已背│ 123.91│ 313.05│ -60.42│
│ │书转让尚未到期的│ │ │ │
│ │票据减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 31902.36│ 31233.84│ 2.14│
│营业成本 │--- │ 25279.95│ 25044.24│ 0.94│
│销售费用 │销售人员增加 │ 501.73│ 339.13│ 47.94│
│管理费用 │--- │ 2177.42│ 2052.07│ 6.11│
│财务费用 │汇兑损益变动影响│ 639.74│ -289.64│ 320.88│
│所得税费用 │应纳税额减少 │ 102.47│ 165.08│ -37.93│
│研发投入 │--- │ 1451.61│ 1548.53│ -6.26│
│经营活动产生│收到其他与经营活│ 3152.21│ 3599.22│ -12.42│
│的现金流量净│动有关的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -1048.06│ -1711.41│ 38.76│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到银行融资增加│ 10192.28│ -2516.89│ 504.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收到银行融资增加│ 12039.56│ -506.16│ 2478.60│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│净利润 │汇兑损益变动影响│ 1522.15│ 2399.09│ -36.55│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21985.76│ 15718.88│ 17491.99│ 10907.31│ 11188.31│ 6383.03│
│存货 │ 14342.01│ 13129.51│ 12138.06│ 12135.74│ 10849.41│ 11238.91│
│应收票据及应收账款 │ 16290.42│ 17379.89│ 18753.79│ 21092.83│ 18048.49│ 13263.30│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9267.42│ 666.99│ 563.97│ 534.99│ 543.98│ 449.04│
│其他应收款 │ 36.45│ 50.06│ 50.99│ 50.85│ 29.67│ 36.42│
│流动资产合计 │ 62575.36│ 48208.99│ 49777.77│ 45150.77│ 40936.69│ 32095.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41803.53│ 43552.34│ 45237.76│ 45505.77│ 41335.20│ 41116.56│
│在建工程 │ 1658.13│ 964.00│ 963.12│ 1601.33│ 2945.12│ 827.20│
│无形资产 │ 1751.90│ 1818.71│ 1839.91│ 1449.88│ 1499.71│ 1549.54│
│商誉 │ 5077.45│ 5077.45│ 5077.45│ 5077.45│ 5077.45│ 5077.45│
│非流动资产合计 │ 52929.50│ 54139.76│ 54429.69│ 54394.42│ 52325.04│ 49811.13│
│资产总计 │ 115504.86│ 102348.75│ 104207.46│ 99545.19│ 93261.74│ 81907.07│
│应付票据及应付账款 │ 26602.97│ 18964.25│ 20046.63│ 21472.93│ 18292.10│ 10544.30│
│预收款项 │ 14.82│ 14.90│ 8.31│ 5.27│ 5.02│ 9.73│
│合同负债 │ 23.61│ 6.81│ 11.08│ 0.14│ 20.72│ 38.57│
│流动负债 │ 46112.75│ 33098.58│ 33764.86│ 31416.07│ 27716.66│ 20563.67│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3849.10│ 4324.27│ 3374.96│ 2932.65│ 3383.53│ 2340.23│
│负债合计 │ 49961.85│ 37422.85│ 37139.82│ 34348.72│ 31100.19│ 22903.90│
│实收资本 │ 15334.00│ 15334.00│ 15334.00│ 15334.00│ 15334.00│ 15334.00│
│资本公积金 │ 19586.82│ 19586.82│ 19586.82│ 19586.82│ 19586.82│ 19586.82│
│盈余公积 │ 4033.62│ 4033.62│ 3637.46│ 3038.71│ 2640.10│ 2256.50│
│未分配利润 │ 31598.66│ 30981.55│ 28509.36│ 27236.93│ 24600.63│ 21825.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 65543.01│ 64925.90│ 67067.64│ 65196.46│ 62161.54│ 59003.17│
│股东权益合计 │ 65543.01│ 64925.90│ 67067.64│ 65196.46│ 62161.54│ 59003.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21985.76│ 25935.48│ 22042.93│ 15718.88│ 18120.76│ 15989.24│
│存货 │ 14342.01│ 13831.92│ 13960.14│ 13129.51│ 13177.69│ 11934.64│
│应收票据及应收账款 │ 16290.42│ 17499.54│ 17263.95│ 17379.89│ 18000.58│ 17657.19│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9267.42│ 1003.97│ 844.09│ 666.99│ 712.10│ 868.28│
│其他应收款 │ 36.45│ 36.45│ 32.07│ 50.06│ 50.47│ 318.36│
│流动资产合计 │ 62575.36│ 59053.96│ 54945.11│ 48208.99│ 51437.59│ 48036.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41803.53│ 42624.53│ 43192.74│ 43552.34│ 44172.63│ 43912.81│
│在建工程 │ 1658.13│ 1566.31│ 461.09│ 964.00│ 1422.12│ 1645.00│
│无形资产 │ 1751.90│ 1775.02│ 1800.62│ 1818.71│ 1769.26│ 1792.81│
│商誉 │ 5077.45│ 5077.45│ 5077.45│ 5077.45│ 5077.45│ 5077.45│
│非流动资产合计 │ 52929.50│ 53604.94│ 53281.96│ 54139.76│ 53315.65│ 54024.30│
│资产总计 │ 115504.86│ 112658.90│ 108227.07│ 102348.75│ 104753.24│ 102060.73│
│应付票据及应付账款 │ 26602.97│ 22818.24│ 17865.37│ 18964.25│ 18512.52│ 16990.37│
│预收款项 │ 14.82│ 15.48│ 27.72│ 14.90│ 73.28│ 71.05│
│合同负债 │ 23.61│ 23.66│ 0.12│ 6.81│ 4.90│ 12.78│
│流动负债 │ 46112.75│ 43191.07│ 38239.46│ 33098.58│ 31832.17│ 30762.10│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3849.10│ 4083.84│ 4175.35│ 4324.27│ 4368.88│ 4131.99│
│负债合计 │ 49961.85│ 47274.90│ 42414.81│ 37422.85│ 36201.05│ 34894.10│
│实收资本 │ 15334.00│ 15334.00│ 15334.00│ 15334.00│ 15334.00│ 15334.00│
│资本公积金 │ 19586.82│ 19586.82│ 19586.82│ 19586.82│ 19586.82│ 19586.82│
│盈余公积 │ 4033.62│ 4033.62│ 4033.62│ 4033.62│ 3637.46│ 3637.46│
│未分配利润 │ 31598.66│ 31439.65│ 31867.91│ 30981.55│ 29993.90│ 28608.34│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 65543.01│ 65384.00│ 65812.26│ 64925.90│ 68552.18│ 67166.63│
│股东权益合计 │ 65543.01│ 65384.00│ 65812.26│ 64925.90│ 68552.18│ 67166.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47340.65│ 64379.82│ 69044.48│ 64665.39│ 57614.39│ 51215.20│
│营业总成本 │ 45908.13│ 58971.75│ 63339.53│ 58563.63│ 52674.15│ 47258.05│
│营业税金及附加 │ 524.70│ 668.33│ 655.29│ 558.53│ 574.22│ 421.72│
│销售费用 │ 834.06│ 685.04│ 633.01│ 554.17│ 377.93│ 394.95│
│财务费用 │ 889.73│ -145.42│ -74.26│ -69.88│ -87.09│ 771.58│
│管理费用 │ 3374.84│ 4346.93│ 4450.05│ 4091.54│ 3742.98│ 3713.72│
│资产减值损失 │ -74.16│ -629.70│ -612.91│ -687.76│ -165.98│ 32.23│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1646.15│ 5513.48│ 5869.64│ 5751.60│ 4974.48│ 5382.70│
│营业外收入 │ 34.26│ 96.02│ 66.35│ 76.61│ 62.51│ 64.78│
│营业外支出 │ 46.42│ 69.53│ 97.59│ 47.39│ 8.76│ 67.54│
│利润总额 │ 1633.98│ 5539.97│ 5838.41│ 5780.82│ 5028.23│ 5379.94│
│所得税 │ -47.18│ 371.52│ 440.41│ 445.80│ 336.45│ 438.85│
│净利润 │ 1681.16│ 5168.45│ 5398.00│ 5335.02│ 4691.78│ 4941.09│
│归属母公司净利润 │ 1681.16│ 5168.45│ 5398.00│ 5335.02│ 4691.78│ 4941.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47340.65│ 31902.36│ 15888.21│ 64379.82│ 47475.86│ 31233.84│
│营业总成本 │ 45908.13│ 30404.96│ 15052.82│ 58971.75│ 44075.41│ 29024.68│
│营业税金及附加 │ 524.70│ 354.52│ 192.12│ 668.33│ 500.58│ 330.35│
│销售费用 │ 834.06│ 501.73│ 244.12│ 685.04│ 485.91│ 339.13│
│财务费用 │ 889.73│ 639.74│ 311.29│ -145.42│ -230.31│ -289.64│
│管理费用 │ 3374.84│ 2177.42│ 1107.75│ 4346.93│ 3237.26│ 2052.07│
│资产减值损失 │ -74.16│ -74.16│ ---│ -629.70│ -9.90│ -9.90│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1646.15│ 1633.68│ 964.41│ 5513.48│ 4051.24│ 2542.26│
│营业外收入 │ 34.26│ 23.66│ 11.39│ 96.02│ 71.57│ 35.65│
│营业外支出 │ 46.42│ 32.72│ 5.72│ 69.53│ 19.48│ 13.73│
│利润总额 │ 1633.98│ 1624.62│ 970.08│ 5539.97│ 4103.33│ 2564.17│
│所得税 │ -47.18│ 102.47│ 83.71│ 371.52│ 271.38│ 165.08│
│净利润 │ 1681.16│ 1522.15│ 886.36│ 5168.45│ 3831.95│ 2399.09│
│归属母公司净利润 │ 1681.16│ 1522.15│ 886.36│ 5168.45│ 3831.95│ 2399.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48973.57│ 67503.52│ 72471.26│ 66646.96│ 58030.79│ 55329.10│
│经营活动现金流出 │ 42194.19│ 56843.46│ 61155.21│ 56360.51│ 48085.38│ 53012.71│
│经营活动现金流量净额│ 6779.38│ 10660.06│ 11316.04│ 10286.45│ 9945.41│ 2316.38│
│投资活动现金流入 │ 34.43│ 10.14│ 42.79│ 17.33│ 8.44│ 16.47│
│投资活动现金流出 │ 9521.03│ 4114.47│ 4747.73│ 8554.34│ 4998.54│ 10437.45│
│投资活动现金流量净额│ -9486.60│ -4104.33│ -4704.94│ -8537.01│ -4990.10│ -10420.99│
│筹资活动现金流入 │ 21100.00│ 12500.00│ 14300.00│ 9200.00│ 8300.00│ 35781.86│
│筹资活动现金流出 │ 9618.93│ 19721.73│ 14508.92│ 11540.16│ 11264.31│ 25224.72│
│筹资活动现金流量净额│ 11481.07│ -7221.73│ -208.92│ -2340.16│ -2964.31│ 10557.14│
│汇率变动对现金的影响│ -443.20│ 46.63│ 163.45│ 103.18│ 79.34│ -36.46│
│现金及等价物净增加额│ 8330.66│ -619.37│ 6565.63│ -487.55│ 2070.34│ 2416.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48973.57│ 32263.03│ 16774.77│ 67503.52│ 49816.38│ 33191.17│
│经营活动现金流出 │ 42194.19│ 29110.81│ 15744.47│ 56843.46│ 43404.01│ 29591.95│
│经营活动现金流量净额│ 6779.38│ 3152.21│ 1030.29│ 10660.06│ 6412.37│ 3599.22│
│投资活动现金流入 │ 34.43│ 34.43│ 6.25│ 10.14│ 8.00│ 8.00│
│投资活动现金流出 │ 9521.03│ 1082.49│ 176.74│ 4114.47│ 1963.46│ 1719.41│
│投资活动现金流量净额│ -9486.60│ -1048.06│ -170.49│ -4104.33│ -1955.46│ -1711.41│
│筹资活动现金流入 │ 21100.00│ 16500.00│ 10500.00│ 12500.00│ 7000.00│ 4000.00│
│筹资活动现金流出 │ 9618.93│ 6307.72│ 4101.13│ 19721.73│ 9803.44│ 6516.89│
│筹资活动现金流量净额│ 11481.07│ 10192.28│ 6398.87│ -7221.73│ -2803.44│ -2516.89│
│汇率变动对现金的影响│ -443.20│ -256.88│ -130.81│ 46.63│ 128.59│ 122.92│
│现金及等价物净增加额│ 8330.66│ 12039.56│ 7127.86│ -619.37│ 1782.06│ -506.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15089.22│ 23.44│ 1087.35│ 21.04│
│二季报 │ 16144.61│ 25.08│ 1311.73│ 25.38│
│三季报 │ 16242.03│ 25.23│ 1432.86│ 27.72│
│四季报 │ 16903.95│ 26.26│ 1336.50│ 25.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16877.63│ 24.44│ 1300.27│ 24.09│
│二季报 │ 17608.76│ 25.50│ 1297.92│ 24.04│
│三季报 │ 17854.81│ 25.86│ 1497.57│ 27.74│
│四季报 │ 16703.29│ 24.19│ 1302.25│ 24.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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