财务分析☆ ◇301008 宏昌科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5711.92│ 3209.62│ 960.69│ 6726.47│
│净利润增长率(%) │ 26.81│ 9.93│ -11.06│ -1.14│
│扣非净利润(万) │ 4709.53│ 2544.19│ 584.52│ 5503.12│
│营业总收入(万元) │ 60847.20│ 36523.22│ 14827.73│ 82641.93│
│总营收同比增长率(%) │ 7.19│ 0.77│ -14.68│ 7.63│
│加权净资产收益率(%) │ 5.47│ 3.08│ 0.93│ 6.78│
│资产负债比率(%) │ 42.07│ 31.10│ 31.08│ 31.58│
│净利润现金含量(%) │ 206.83│ 191.47│ -126.33│ 24.95│
│基本每股收益(元) │ 0.7140│ 0.4000│ 0.1200│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5887│ 0.3200│ 0.0731│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7140│ 0.4012│ 0.1201│ 0.8408│
│每股资本公积金(元) │ 9.0281│ 9.0281│ 9.0257│ 9.0166│
│每股未分配利润(元) │ 2.7889│ 2.4762│ 2.5950│ 2.4750│
│每股净资产(元) │ 13.1517│ 12.8389│ 12.9554│ 12.8263│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4768│ 0.7682│ -0.1517│ 0.2098│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4504.23│ 2919.64│ 1080.11│ 6804.11│
│归母净利(调整后:万) │ 4504.23│ 2919.64│ 1080.11│ 6804.11│
│净利润增长率(%) │ -10.97│ -13.55│ -47.11│ -16.93│
│扣非净利润(万) │ 3697.35│ 2241.52│ 930.03│ 5821.26│
│营业总收(未调整:万) │ 56765.16│ 36244.15│ 17379.24│ 76782.35│
│营业总收(调整后:万) │ 56765.16│ 36244.15│ 17379.24│ 76782.35│
│总营收同比增长率(%) │ 9.15│ 9.78│ 7.52│ 33.07│
│加权净资产收益率(%) │ 4.60│ 3.00│ 1.12│ 10.01│
│资产负债比率(%) │ 29.83│ 30.27│ 28.65│ 30.40│
│净利润现金含量(%) │ 21.00│ 68.95│ 12.17│ 37.74│
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3600│ 0.1600│ 1.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4622│ 0.3300│ 0.1395│ 1.0000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5630│ 0.3650│ 0.1620│ 1.0206│
│每股资本公积金(元) │ 9.0217│ 9.0025│ 10.9938│ 10.9938│
│每股未分配利润(元) │ 2.2778│ 2.0797│ 2.2197│ 2.0577│
│每股净资产(元) │ 12.5535│ 12.3363│ 14.5184│ 14.3564│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1183│ 0.2517│ 0.0197│ 0.3852│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.35│ 2.48│ 2.57│ 2.55│
│速动比率 │ 3.05│ 2.20│ 2.26│ 2.28│
│资产负债比率(%) │ 42.07│ 31.10│ 31.08│ 31.58│
│产权比率 │ 0.73│ 0.45│ 0.45│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 26.44│ 13.69│ -2.68│ 3.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.68│ 2.68│ 2.87│ 2.73│
│速动比率 │ 2.37│ 2.38│ 2.52│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 29.83│ 30.27│ 28.65│ 30.40│
│产权比率 │ 0.43│ 0.44│ 0.40│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 2.26│ 4.80│ 0.34│ 6.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.91│ 1.23│ 0.51│ 2.57│
│存货周转率 │ 3.74│ 2.34│ 0.92│ 5.45│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.32│ 0.13│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 2.72│ 1.64│ 0.68│ 4.49│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.10│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 1.25│ 0.66│ 2.98│
│存货周转率 │ 3.73│ 2.38│ 1.12│ 6.27│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.32│ 0.16│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 3.58│ 2.29│ 1.10│ 5.13│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.13│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.20│ 3.12│ 0.93│ 6.56│
│销售毛利率 │ 19.18│ 18.70│ 17.71│ 17.94│
│营业利润率 │ 10.18│ 9.61│ 6.96│ 8.71│
│销售净利率 │ 9.45│ 8.88│ 6.62│ 8.12│
│总资产净利率 │ 3.36│ 2.14│ 0.64│ 4.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.49│ 2.96│ 1.12│ 7.11│
│销售毛利率 │ 16.96│ 17.13│ 16.51│ 18.85│
│营业利润率 │ 8.58│ 8.74│ 6.59│ 9.53│
│销售净利率 │ 7.90│ 8.01│ 6.16│ 8.86│
│总资产净利率 │ 3.20│ 2.09│ 0.79│ 6.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.19│ 0.77│ -14.68│ 7.63│
│营业利润增长率 │ 27.20│ 10.79│ -9.86│ -1.70│
│净利润增长率 │ 26.81│ 9.93│ -11.06│ -1.14│
│净资产增长率 │ 6.98│ 0.10│ 1.01│ 7.21│
│总资产增长率 │ 26.34│ -0.59│ 0.29│ 9.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.15│ 9.78│ 7.52│ 33.07│
│营业利润增长率 │ -9.20│ -11.89│ -50.69│ -21.55│
│净利润增长率 │ -10.97│ -13.55│ -47.11│ -16.93│
│净资产增长率 │ 4.93│ 3.12│ 1.13│ 150.33│
│总资产增长率 │ 4.10│ 2.96│ -1.31│ 99.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收到可转换债券募│ 74037.62│ 38296.69│ 93.33│
│ │集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 11683.78│ 8056.31│ 45.03│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │质押票据减少 │ 4140.80│ 12733.11│ -67.48│
│应收款项融资│期末持有的承兑汇│ 15861.68│ 11228.37│ 41.26│
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │原材料采购预付款│ 286.30│ 119.16│ 140.26│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付的应收往来款│ 203.40│ 20.94│ 871.46│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│厂房基建的预付款│ 344.22│ 229.11│ 50.25│
│ │项增加 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目厂房建造│ 7282.86│ 3374.65│ 115.81│
│ │投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│设备的预付款项增│ 952.56│ 261.86│ 263.77│
│产 │加 │ │ │ │
│预收账款 │预收房租增加 │ 27.20│ ---│ ---│
│其他应付款 │厂房基建的合同履│ 396.85│ 237.80│ 66.88│
│ │约保证金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 131.09│ 204.49│ -35.90│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的承│ 647.31│ 275.40│ 135.05│
│ │兑汇票金额增加 │ │ │ │
│应付债券 │本期发行可转换债│ 32255.86│ ---│ ---│
│ │券 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关的政府│ 1622.24│ 802.08│ 102.25│
│ │补助收益增加 │ │ │ │
│递延所得税负│发行可转换债券计│ 954.96│ 148.98│ 541.01│
│债 │提递延所得税负债│ │ │ │
│其他权益工具│本期发行可转换债│ 4559.45│ ---│ ---│
│ │券 │ │ │ │
│财务费用 │本期发行可转换债│ -428.55│ -777.94│ 44.91│
│ │券，计提利息费用│ │ │ │
│投资收益 │本期贴现费用减少│ -27.31│ -42.96│ 36.43│
│公允价值变动│计提的公允价值变│ 141.50│ 43.77│ 223.31│
│收益 │动收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期信用减值冲回│ 529.98│ -179.05│ 396.00│
│资产减值损失│本期计提的资产减│ -195.08│ -33.94│ -474.68│
│ │值损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到供应商赔款减│ 0.11│ 0.37│ -70.49│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │对外公益捐赠减少│ 9.55│ 19.24│ -50.38│
│少数股东损益│本期非全资子公司│ 37.99│ -21.73│ 274.83│
│ │利润增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加 │ 11814.12│ 946.07│ 1148.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买及赎回理财产│ -13195.52│ -6626.63│ -99.13│
│的现金流量净│品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到可转换债券募│ 35812.41│ 949.34│ 3672.34│
│的现金流量净│集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 38010.47│ 38296.69│ -0.75│
│应收款项 │--- │ 25438.40│ 34149.98│ -25.51│
│存货 │--- │ 12788.18│ 12555.76│ 1.85│
│投资性房地产│--- │ 345.61│ 374.27│ -7.66│
│固定资产 │--- │ 23471.68│ 21040.02│ 11.56│
│在建工程 │--- │ 5903.10│ 3374.65│ 74.92│
│使用权资产 │--- │ 629.56│ 698.24│ -9.84│
│短期借款 │--- │ 9788.40│ 6374.86│ 53.55│
│合同负债 │--- │ 131.72│ 106.42│ 23.77│
│租赁负债 │--- │ 504.97│ 570.51│ -11.49│
│营业收入 │--- │ 36523.22│ 36244.15│ 0.77│
│营业成本 │--- │ 29691.68│ 30036.58│ -1.15│
│销售费用 │--- │ 654.10│ 644.33│ 1.52│
│管理费用 │--- │ 1894.28│ 1725.94│ 9.75│
│财务费用 │--- │ -401.83│ -560.37│ 28.29│
│所得税费用 │--- │ 264.36│ 257.56│ 2.64│
│研发投入 │研发人员薪酬增长│ 2017.88│ 1470.65│ 37.21│
│ │及加大了对研发直│ │ │ │
│ │接投入 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 6145.48│ 2013.21│ 205.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7639.67│ -1706.42│ -347.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 315.94│ 1863.90│ -83.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1178.25│ 2170.69│ -154.28│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74037.62│ 38010.47│ 39408.55│ 38296.69│
│存货 │ 13744.90│ 12788.18│ 14126.23│ 12555.76│
│应收账款 │ 29506.39│ 25438.40│ 23934.25│ 34149.98│
│其他应收款 │ 203.40│ 99.47│ 37.73│ 20.94│
│流动资产合计 │ 149809.09│ 111397.48│ 116107.82│ 117389.42│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23709.29│ 23471.68│ 22746.41│ 21040.02│
│无形资产 │ 6509.57│ 6534.32│ 6461.39│ 6426.31│
│非流动资产合计 │ 40239.37│ 38142.37│ 34728.99│ 33005.66│
│资产总计 │ 190048.46│ 149539.85│ 150836.81│ 150395.08│
│流动负债 │ 44685.54│ 44885.80│ 45228.62│ 46012.56│
│非流动负债 │ 35265.76│ 1621.71│ 1657.33│ 1486.65│
│负债合计 │ 79951.31│ 46507.51│ 46885.95│ 47499.22│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 72225.17│ 72225.17│ 72205.97│ 72133.18│
│盈余公积 │ 2677.18│ 2677.18│ 2677.18│ 2677.18│
│未分配利润 │ 22311.54│ 19809.23│ 20760.37│ 19799.68│
│少数股东权益 │ 323.81│ 320.75│ 307.34│ 285.82│
│股东权益合计 │ 110097.16│ 103032.34│ 103950.87│ 102895.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39761.56│ 45915.59│ 40786.72│ 44034.38│
│存货 │ 12950.89│ 12918.59│ 13595.95│ 12352.22│
│应收账款 │ 26835.20│ 28087.62│ 22878.03│ 30117.21│
│其他应收款 │ 52.46│ 30.08│ 53.00│ 45.92│
│流动资产合计 │ 112223.88│ 112504.39│ 110124.42│ 112578.27│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15973.51│ 15939.35│ 15736.41│ 15759.92│
│无形资产 │ 5952.14│ 5983.60│ 3149.36│ 3177.22│
│非流动资产合计 │ 31294.90│ 29436.51│ 25932.19│ 25283.50│
│资产总计 │ 143518.78│ 141940.90│ 136056.61│ 137861.77│
│流动负债 │ 41817.87│ 41923.33│ 38340.12│ 41305.63│
│非流动负债 │ 995.84│ 1046.14│ 637.69│ 598.33│
│负债合计 │ 42813.71│ 42969.48│ 38977.81│ 41903.95│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 6666.67│ 6666.67│
│资本公积金 │ 72173.46│ 72020.33│ 73292.03│ 73292.03│
│盈余公积 │ 2032.27│ 2032.27│ 2032.27│ 2032.27│
│未分配利润 │ 18222.35│ 16637.76│ 14798.23│ 13718.12│
│少数股东权益 │ 276.99│ 281.06│ 289.60│ 248.72│
│股东权益合计 │ 100705.07│ 98971.42│ 97078.80│ 95957.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60847.20│ 36523.22│ 14827.73│ 82641.93│
│营业成本 │ 49178.67│ 29691.68│ 12202.17│ 67819.54│
│营业税金及附加 │ 347.53│ 199.93│ 97.34│ 515.89│
│销售费用 │ 1062.75│ 654.10│ 343.00│ 1432.06│
│财务费用 │ -428.55│ -401.83│ -101.17│ -959.64│
│管理费用 │ 2897.68│ 1894.28│ 964.86│ 3637.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 141.50│ 35.19│ ---│ 26.31│
│投资收益 │ -27.31│ 40.49│ 99.19│ -49.70│
│营业利润 │ 6193.14│ 3510.23│ 1032.49│ 7196.38│
│营业外收入 │ 0.11│ 0.02│ 0.02│ 0.37│
│营业外支出 │ 9.55│ 1.34│ 0.24│ 33.18│
│利润总额 │ 6183.71│ 3508.91│ 1032.26│ 7163.57│
│所得税 │ 433.79│ 264.36│ 50.05│ 450.00│
│净利润 │ 5749.91│ 3244.55│ 982.21│ 6713.57│
│归属母公司净利润 │ 5711.92│ 3209.62│ 960.69│ 6726.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56765.16│ 36244.15│ 17379.24│ 76782.35│
│营业成本 │ 47140.31│ 30036.58│ 14509.30│ 62307.66│
│营业税金及附加 │ 338.49│ 197.11│ 85.88│ 390.16│
│销售费用 │ 1051.87│ 644.33│ 379.21│ 1338.85│
│财务费用 │ -777.94│ -560.37│ -209.87│ -611.69│
│管理费用 │ 2553.25│ 1725.94│ 825.62│ 3368.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.81│ -56.52│ -26.75│ -210.39│
│营业利润 │ 4868.80│ 3168.41│ 1145.38│ 7320.91│
│营业外收入 │ 0.37│ 0.28│ 0.06│ 23.65│
│营业外支出 │ 19.24│ 9.15│ 6.75│ 24.08│
│利润总额 │ 4849.93│ 3159.54│ 1138.69│ 7320.49│
│所得税 │ 367.44│ 257.56│ 67.70│ 517.66│
│净利润 │ 4482.50│ 2901.98│ 1070.99│ 6802.83│
│归属母公司净利润 │ 4504.23│ 2919.64│ 1080.11│ 6804.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 71803.61│ 44836.21│ 20586.15│ 73142.51│
│经营活动现金流出 │ 59989.50│ 38690.73│ 21799.76│ 71464.18│
│经营活动现金流量净额│ 11814.12│ 6145.48│ -1213.61│ 1678.33│
│投资活动现金流入 │ 8174.98│ 8174.78│ 3024.34│ 34729.25│
│资本性支出 │ 9858.22│ 6802.17│ 2692.35│ 10863.01│
│投资活动现金流出 │ 21370.50│ 15814.45│ 5192.35│ 42393.01│
│投资活动现金流量净额│ -13195.52│ -7639.67│ -2168.01│ -7663.76│
│筹资活动现金流入 │ 49880.00│ 8830.00│ 8830.00│ 11373.20│
│筹资活动现金流出 │ 14067.59│ 8514.06│ 5237.47│ 9200.02│
│筹资活动现金流量净额│ 35812.41│ 315.94│ 3592.53│ 2173.18│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 34431.01│ -1178.25│ 210.90│ -3812.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64108.35│ 52049.40│ 23306.50│ 74136.64│
│经营活动现金流出 │ 63162.28│ 50036.20│ 23175.03│ 71568.62│
│经营活动现金流量净额│ 946.07│ 2013.21│ 131.47│ 2568.02│
│投资活动现金流入 │ 27191.28│ 18131.68│ 10070.85│ 19896.86│
│资本性支出 │ 7287.91│ 5838.10│ 1825.82│ 7317.79│
│投资活动现金流出 │ 33817.91│ 19838.10│ 9825.82│ 38117.79│
│投资活动现金流量净额│ -6626.63│ -1706.42│ 245.02│ -18220.92│
│筹资活动现金流入 │ 9030.00│ 8030.00│ 4030.00│ 60768.43│
│筹资活动现金流出 │ 8080.66│ 6166.10│ 6131.38│ 9328.39│
│筹资活动现金流量净额│ 949.34│ 1863.90│ -2101.38│ 51440.03│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4731.22│ 2170.69│ -1724.88│ 35787.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17379.24│ 21.03│ 1080.11│ 16.06│
│二季报 │ 18864.91│ 22.83│ 1839.54│ 27.35│
│三季报 │ 20521.01│ 24.83│ 1584.58│ 23.56│
│四季报 │ 25876.77│ 31.31│ 2222.24│ 33.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16164.19│ 21.05│ 2042.18│ 30.01│
│二季报 │ 16851.05│ 21.95│ 1335.23│ 19.62│
│三季报 │ 18989.01│ 24.73│ 1681.62│ 24.71│
│四季报 │ 24778.11│ 32.27│ 1745.08│ 25.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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