财务分析☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2720.33│ 2188.61│ 1109.72│ -4312.87│
│净利润增长率(%) │ 84.17│ 3844.05│ 466.92│ -208.51│
│扣非净利润(万) │ 2603.05│ 2112.04│ 974.44│ -4977.38│
│营业总收入(万元) │ 80676.82│ 56259.92│ 31879.44│ 118628.98│
│总营收同比增长率(%) │ -4.99│ -2.35│ -0.88│ -0.01│
│加权净资产收益率(%) │ 1.99│ 1.61│ 0.75│ -3.12│
│资产负债比率(%) │ 25.39│ 24.94│ 26.48│ 26.53│
│净利润现金含量(%) │ 595.20│ 454.90│ 186.79│ 86.26│
│基本每股收益(元) │ 0.1001│ 0.0805│ 0.0408│ -0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0958│ 0.0777│ 0.0358│ -0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1001│ 0.0805│ 0.0408│ -0.1586│
│每股资本公积金(元) │ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│
│每股未分配利润(元) │ 1.1457│ 1.1262│ 1.0865│ 1.0457│
│每股净资产(元) │ 5.0752│ 5.0557│ 5.0160│ 4.9752│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5956│ 0.3662│ 0.0762│ -0.1368│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1477.08│ 55.49│ 195.75│ 3974.53│
│归母净利(调整后:万) │ 1477.08│ 55.49│ 195.75│ 3974.53│
│净利润增长率(%) │ -78.73│ -99.18│ -95.14│ -81.43│
│扣非净利润(万) │ 875.52│ -281.79│ 142.27│ 3342.48│
│营业总收(未调整:万) │ 84912.17│ 57612.70│ 32163.46│ 118640.38│
│营业总收(调整后:万) │ 84912.17│ 57612.70│ 32163.46│ 118640.38│
│总营收同比增长率(%) │ -2.02│ -8.59│ -3.34│ -27.44│
│加权净资产收益率(%) │ 1.04│ 0.04│ 0.14│ 3.92│
│资产负债比率(%) │ 26.35│ 28.72│ 27.46│ 27.74│
│净利润现金含量(%) │ -89.18│ -620.80│ -1354.38│ 127.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0543│ 0.0020│ 0.0072│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0322│ -0.0104│ 0.0052│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0543│ 0.0020│ 0.0072│ 0.1462│
│每股资本公积金(元) │ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│
│每股未分配利润(元) │ 1.2673│ 1.2150│ 1.2902│ 1.2830│
│每股净资产(元) │ 5.1882│ 5.1359│ 5.2111│ 5.2039│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0485│ -0.0127│ -0.0975│ 0.1858│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.63│ 2.68│ 2.45│ 2.44│
│速动比率 │ 2.38│ 2.40│ 2.11│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 25.39│ 24.94│ 26.48│ 26.53│
│产权比率 │ 0.36│ 0.35│ 0.38│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 37.05│ 23.60│ 4.38│ -7.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.40│ 2.23│ 2.18│ 2.21│
│速动比率 │ 2.04│ 1.95│ 1.97│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 26.35│ 28.72│ 27.46│ 27.74│
│产权比率 │ 0.38│ 0.43│ 0.40│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -2.67│ -0.62│ -4.74│ 8.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.45│ 2.29│ 1.15│ 5.39│
│存货周转率 │ 4.53│ 3.10│ 1.55│ 6.13│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.49│ 0.28│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 0.99│ 0.56│ 1.93│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.29│ 0.16│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.25│ 2.72│ 1.51│ 5.91│
│存货周转率 │ 4.46│ 3.28│ 2.08│ 6.85│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.46│ 0.26│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 0.89│ 0.49│ 2.08│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.28│ 0.15│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.97│ 1.59│ 0.81│ -3.19│
│销售毛利率 │ 18.45│ 17.51│ 16.59│ 13.10│
│营业利润率 │ 3.55│ 4.17│ 3.83│ -4.68│
│销售净利率 │ 3.20│ 3.78│ 3.51│ -4.74│
│总资产净利率 │ 1.39│ 1.13│ 0.57│ -2.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.05│ 0.04│ 0.14│ 2.81│
│销售毛利率 │ 12.42│ 12.18│ 12.07│ 18.64│
│营业利润率 │ 1.26│ -0.61│ 0.13│ 3.82│
│销售净利率 │ 1.52│ -0.15│ 0.39│ 3.32│
│总资产净利率 │ 0.72│ 0.03│ 0.09│ 2.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.99│ -2.35│ -0.88│ -0.01│
│营业利润增长率 │ 168.09│ 768.88│ 2808.24│ -222.44│
│净利润增长率 │ 84.17│ 3844.05│ 466.92│ -208.51│
│净资产增长率 │ 2.01│ 1.62│ 0.82│ -4.40│
│总资产增长率 │ 0.26│ -0.65│ 0.72│ -6.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.02│ -8.59│ -3.34│ -27.44│
│营业利润增长率 │ -86.87│ -104.45│ -99.13│ -82.26│
│净利润增长率 │ -78.73│ -99.18│ -95.14│ -81.43│
│净资产增长率 │ -0.30│ -1.31│ 0.14│ 130.63│
│总资产增长率 │ -2.28│ 0.03│ -0.31│ 39.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │本报告期缴纳增值│ 664.64│ 317.99│ 109.01│
│ │税增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇兑损益│ -2498.58│ -3921.82│ 36.29│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期远期结售│ -207.56│ 23.51│ -982.91│
│ │汇投资损失 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期远期结售│ -211.44│ 0.00│ ---│
│收益 │汇公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期加强应收│ 186.72│ -364.66│ 151.20│
│ │款管理计提坏账准│ │ │ │
│ │备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提长期│ -1329.76│ -345.94│ -284.39│
│ │资产减值 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期固定资产│ 95.21│ 15.88│ 499.67│
│ │报废增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期盈利能力│ 209.20│ -221.64│ 194.39│
│ │提升 │ │ │ │
│净利润 │本报告期盈利能力│ 2583.76│ 1291.36│ 100.08│
│ │提升 │ │ │ │
│归属于母公司│本报告期盈利能力│ 2720.33│ 1477.08│ 84.17│
│所有者的净利│提升 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期营业利润│ 16191.56│ -1317.25│ 1329.19│
│的现金流量净│上升和加强应收款│ │ │ │
│额 │管理 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期长期资产│ -6258.04│ -12761.16│ 50.96│
│的现金流量净│投入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期分配股利│ -971.76│ -1903.02│ 48.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到票据│ 346.67│ 38.94│ 790.19│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付款项│ 1959.68│ 485.66│ 303.51│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │本报告期加强存货│ 10819.27│ 18241.57│ -40.69│
│ │管理提高存货周转│ │ │ │
│ │率 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期新增广西│ 1030.73│ 0.00│ ---│
│ │杭港股权投资 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期租赁资产│ 1498.18│ 463.15│ 223.47│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付设备│ 175.35│ 518.78│ -66.20│
│产 │款转长期资产 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期商业票据│ 308.00│ 0.00│ ---│
│ │贴现 │ │ │ │
│交易性金融负│本报告期远期结售│ 211.44│ 0.00│ ---│
│债 │汇公允价值变动 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期采购额减│ 13094.08│ 20823.01│ -37.12│
│ │少及部分账期调整│ │ │ │
│租赁负债 │本报告期租赁资产│ 1251.53│ 328.72│ 280.73│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期租赁资产│ 334.74│ 135.31│ 147.39│
│非流动负债 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期收回货款│ 76277.98│ 68946.35│ 10.63│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期收回货款│ 22658.81│ 26389.86│ -14.14│
│存货 │本报告期加强存货│ 11703.80│ 18241.57│ -35.84│
│ │管理提高存货周转│ │ │ │
│ │率 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期新增广西│ 645.75│ ---│ ---│
│ │杭港股权投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 56409.99│ 57189.20│ -1.36│
│在建工程 │本报告期立库项目│ 10380.28│ 9389.09│ 10.56│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期新增租赁│ 1590.96│ 463.15│ 243.51│
│ │办公场地 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期合同负债│ 323.97│ 705.00│ -54.05│
│ │转收入确认 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期新增租赁│ 1335.00│ 328.72│ 306.12│
│ │办公场地 │ │ │ │
│交易性金融负│本报告期以公允价│ 215.39│ ---│ ---│
│债 │值计量的远期结售│ │ │ │
│ │汇暂时性亏损 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期婴儿用品│ 56259.92│ 57612.70│ -2.35│
│ │收入下降，产品结│ │ │ │
│ │构发生变化 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期材料成本│ 46406.82│ 50593.80│ -8.28│
│ │下降及海运费用下│ │ │ │
│ │降影响 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期销售人员│ 4326.53│ 4977.53│ -13.08│
│ │结构调整，提高人│ │ │ │
│ │员产出效率 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1532.25│ 1545.05│ -0.83│
│财务费用 │本报告期资金收益│ -1978.38│ -2128.86│ 7.07│
│ │及汇兑损益收益下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润上升│ 159.18│ -277.55│ 157.35│
│研发投入 │--- │ 2198.61│ 2509.80│ -12.40│
│经营活动产生│本报告期利润提升│ 9955.94│ -344.49│ 2990.04│
│的现金流量净│和收回货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期固定资产│ -4253.45│ -6649.66│ 36.04│
│的现金流量净│投入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期分配股利│ -1169.44│ -1903.02│ 38.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期利润影响│ 4761.34│ -8707.74│ 154.68│
│价物净增加额│和固定资产投入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79968.55│ 76277.98│ 68077.82│ 68946.35│
│存货 │ 10819.27│ 11703.80│ 16020.26│ 18241.57│
│应收账款 │ 20438.06│ 22658.81│ 29063.69│ 26389.86│
│其他应收款 │ 515.38│ 497.93│ 445.13│ 532.34│
│流动资产合计 │ 115002.41│ 113000.57│ 115903.51│ 115852.93│
│长期股权投资 │ 1030.73│ 645.75│ 660.00│ ---│
│固定资产净额 │ 55754.32│ 56409.99│ 55963.21│ 57189.20│
│无形资产 │ 8311.13│ 8367.73│ 8425.02│ 8485.78│
│非流动资产合计 │ 80369.26│ 80591.63│ 80366.75│ 79010.17│
│资产总计 │ 195371.67│ 193592.20│ 196270.26│ 194863.11│
│流动负债 │ 43708.28│ 42178.52│ 47291.74│ 47453.86│
│非流动负债 │ 5894.86│ 6100.02│ 4674.64│ 4233.90│
│负债合计 │ 49603.14│ 48278.54│ 51966.37│ 51687.76│
│实收资本 │ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│
│资本公积金 │ 72324.25│ 72324.25│ 72324.25│ 72324.25│
│盈余公积 │ 7318.45│ 7318.45│ 7318.45│ 7318.45│
│未分配利润 │ 31147.57│ 30615.85│ 29536.96│ 28427.24│
│少数股东权益 │ 7793.25│ 7870.24│ 7938.39│ 7919.83│
│股东权益合计 │ 145768.53│ 145313.66│ 144303.88│ 143175.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74609.90│ 79814.25│ 79359.67│ 88404.36│
│存货 │ 17969.71│ 15481.00│ 11842.02│ 15394.65│
│应收账款 │ 22360.63│ 24656.04│ 25095.36│ 17637.38│
│其他应收款 │ 527.33│ 486.68│ 561.49│ 491.03│
│流动资产合计 │ 118425.68│ 123494.83│ 122130.49│ 125379.15│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 62802.83│ 63890.24│ 65122.55│ 65556.42│
│无形资产 │ 8528.60│ 8588.79│ 8643.67│ 8698.79│
│非流动资产合计 │ 85375.45│ 85137.78│ 85784.08│ 83184.14│
│资产总计 │ 203801.13│ 208632.61│ 207914.57│ 208563.29│
│流动负债 │ 49322.89│ 55294.19│ 55914.61│ 56667.14│
│非流动负债 │ 4387.17│ 4623.45│ 1170.34│ 1191.55│
│负债合计 │ 53710.06│ 59917.63│ 57084.95│ 57858.69│
│实收资本 │ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│
│资本公积金 │ 72324.25│ 72324.25│ 72324.25│ 72324.25│
│盈余公积 │ 7081.97│ 7081.97│ 7081.97│ 7081.97│
│未分配利润 │ 34453.67│ 33032.09│ 35075.36│ 34879.62│
│少数股东权益 │ 9045.96│ 9090.44│ 9160.89│ 9231.68│
│股东权益合计 │ 150091.08│ 148714.98│ 150829.62│ 150704.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80676.82│ 56259.92│ 31879.44│ 118628.98│
│营业成本 │ 65788.54│ 46406.82│ 26589.31│ 103089.90│
│营业税金及附加 │ 664.64│ 481.90│ 268.82│ 313.27│
│销售费用 │ 6876.90│ 4326.53│ 2090.44│ 9517.99│
│财务费用 │ -2498.58│ -1978.38│ -122.25│ -3874.74│
│管理费用 │ 2703.80│ 1532.25│ 637.87│ 3033.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -211.44│ -215.39│ ---│ ---│
│投资收益 │ -207.56│ -14.25│ 0.00│ 23.51│
│营业利润 │ 2867.38│ 2345.71│ 1220.38│ -5546.85│
│营业外收入 │ 20.78│ 14.26│ 1.48│ 70.09│
│营业外支出 │ 95.21│ 71.77│ 16.02│ 160.52│
│利润总额 │ 2792.96│ 2288.20│ 1205.85│ -5637.28│
│所得税 │ 209.20│ 159.18│ 87.56│ -12.55│
│净利润 │ 2583.76│ 2129.02│ 1118.29│ -5624.73│
│归属母公司净利润 │ 2720.33│ 2188.61│ 1109.72│ -4312.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 84912.17│ 57612.70│ 32163.46│ 118640.38│
│营业成本 │ 74366.68│ 50593.80│ 28282.08│ 96530.94│
│营业税金及附加 │ 317.99│ 218.33│ 72.92│ 426.17│
│销售费用 │ 7052.62│ 4977.53│ 2217.74│ 9068.62│
│财务费用 │ -3921.82│ -2128.86│ -528.59│ -629.67│
│管理费用 │ 2250.13│ 1545.05│ 655.91│ 3716.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 23.51│ 23.51│ 23.51│ 505.15│
│营业利润 │ 1069.57│ -350.69│ 41.96│ 4530.24│
│营业外收入 │ 16.02│ 2.45│ 2.48│ 11.87│
│营业外支出 │ 15.88│ 15.05│ 0.05│ 188.95│
│利润总额 │ 1069.71│ -363.30│ 44.39│ 4353.16│
│所得税 │ -221.64│ -277.55│ -80.56│ 409.38│
│净利润 │ 1291.36│ -85.75│ 124.95│ 3943.78│
│归属母公司净利润 │ 1477.08│ 55.49│ 195.75│ 3974.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 100573.85│ 70417.41│ 34472.85│ 141100.20│
│经营活动现金流出 │ 84382.28│ 60461.48│ 32399.95│ 144820.55│
│经营活动现金流量净额│ 16191.56│ 9955.94│ 2072.90│ -3720.35│
│投资活动现金流入 │ 302.60│ 301.37│ 0.01│ 6925.87│
│资本性支出 │ 5322.34│ 3894.82│ 2039.81│ 11639.86│
│投资活动现金流出 │ 6560.63│ 4554.82│ 3699.81│ 18139.86│
│投资活动现金流量净额│ -6258.04│ -4253.45│ -3699.80│ -11213.99│
│筹资活动现金流入 │ 315.36│ 10.00│ 10.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1287.12│ 1179.44│ 0.00│ 4987.02│
│筹资活动现金流量净额│ -971.76│ -1169.44│ 10.00│ -4987.02│
│汇率变动对现金的影响│ 266.13│ 228.29│ -106.96│ 424.40│
│现金及等价物净增加额│ 9227.90│ 4761.34│ -1723.86│ -19496.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 102719.93│ 67541.93│ 31750.16│ 151703.08│
│经营活动现金流出 │ 104037.18│ 67886.42│ 34401.29│ 146650.57│
│经营活动现金流量净额│ -1317.25│ -344.49│ -2651.13│ 5052.51│
│投资活动现金流入 │ 6583.87│ 6529.51│ 24.81│ 22052.93│
│资本性支出 │ 9845.04│ 6679.17│ 5850.95│ 24044.75│
│投资活动现金流出 │ 19345.04│ 13179.17│ 5850.95│ 33544.75│
│投资活动现金流量净额│ -12761.16│ -6649.66│ -5826.14│ -11491.81│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ ---│ 83605.48│
│筹资活动现金流出 │ 1903.02│ 1903.02│ ---│ 15223.27│
│筹资活动现金流量净额│ -1903.02│ -1903.02│ ---│ 68382.22│
│汇率变动对现金的影响│ 543.73│ 189.42│ -10.81│ -264.63│
│现金及等价物净增加额│ -15437.70│ -8707.74│ -8488.09│ 61678.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32163.46│ 27.11│ 195.75│ -4.54│
│二季报 │ 25449.24│ 21.45│ -140.25│ 3.25│
│三季报 │ 27299.48│ 23.01│ 1421.59│ -32.96│
│四季报 │ 33716.81│ 28.42│ -5789.95│ 134.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33274.91│ 28.05│ 4024.75│ 101.26│
│二季报 │ 29753.84│ 25.08│ 2711.49│ 68.22│
│三季报 │ 23631.57│ 19.92│ 208.64│ 5.25│
│四季报 │ 31980.06│ 26.96│ -2970.35│ -74.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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