财务分析☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1322.14│ 3611.87│ 3117.28│ 2018.49│ -4312.87│ 3974.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3117.28│ 2018.49│ -4312.87│ 3974.53│
│净利润增长率(%) │ -147.25│ 15.87│ 54.44│ 146.80│ -208.51│ -81.43│
│扣非净利润(万) │ -1666.75│ 2817.53│ 2406.88│ 1808.83│ -4977.38│ 3342.48│
│营业总收(未调整:万) │ 90568.28│ 115022.93│ 107853.63│ 108148.44│ 118628.98│ 118640.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 107853.63│ 108148.44│ 118628.98│ 118640.38│
│总营收同比增长率(%) │ 9.19│ 6.65│ -0.27│ -8.83│ -0.01│ -27.44│
│加权净资产收益率(%) │ -1.00│ 2.70│ 2.31│ 1.48│ -3.12│ 3.92│
│资产负债比率(%) │ 38.14│ 34.73│ 32.45│ 27.23│ 26.53│ 27.74│
│净利润现金含量(%) │ -168.55│ 350.95│ 168.23│ 1128.08│ 86.26│ 127.12│
│基本每股收益(元) │ -0.0496│ 0.1400│ 0.1200│ 0.0700│ -0.1600│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0613│ 0.1100│ 0.0900│ 0.0700│ -0.1800│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0486│ 0.1329│ 0.1147│ 0.0742│ -0.1586│ 0.1462│
│每股资本公积金(元) │ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│
│每股未分配利润(元) │ 1.0125│ 1.1787│ 1.1287│ 1.1051│ 1.0457│ 1.2830│
│每股净资产(元) │ 4.7687│ 4.9349│ 4.9072│ 5.0494│ 4.9752│ 5.2039│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0820│ 0.4663│ 0.1929│ 0.8376│ -0.1368│ 0.1858│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1322.14│ -790.88│ 187.98│ 3611.87│ 2798.44│ 2827.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2798.44│ 2827.86│
│净利润增长率(%) │ -147.25│ -127.97│ -89.89│ 15.87│ 26.79│ 21.81│
│扣非净利润(万) │ -1666.75│ -1077.10│ 21.22│ 2817.53│ 2321.83│ 2484.60│
│营业总收(未调整:万) │ 90568.28│ 58348.36│ 29130.11│ 115022.93│ 82949.08│ 54895.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82949.08│ 54895.60│
│总营收同比增长率(%) │ 9.19│ 6.29│ 3.97│ 6.65│ 5.12│ 5.39│
│加权净资产收益率(%) │ -1.00│ -0.60│ 0.14│ 2.70│ 2.09│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 38.14│ 36.94│ 33.75│ 34.73│ 34.37│ 32.34│
│净利润现金含量(%) │ -168.55│ -328.84│ 386.98│ 350.95│ 320.59│ 146.31│
│基本每股收益(元) │ -0.0496│ -0.0291│ 0.0071│ 0.1400│ 0.1050│ 0.1061│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0613│ -0.0396│ 0.0008│ 0.1100│ 0.0854│ 0.0933│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0486│ -0.0291│ 0.0069│ 0.1329│ 0.1029│ 0.1040│
│每股资本公积金(元) │ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│
│每股未分配利润(元) │ 1.0125│ 1.0320│ 1.1856│ 1.1787│ 1.1630│ 1.1641│
│每股净资产(元) │ 4.7687│ 4.7882│ 4.9418│ 4.9349│ 4.9051│ 4.9426│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0820│ 0.0957│ 0.0268│ 0.4663│ 0.3300│ 0.1522│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 1.73│ 1.97│ 2.03│ 2.48│ 2.44│ 2.21│
│速动比率 │ 1.53│ 1.77│ 1.81│ 2.25│ 2.06│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 38.14│ 34.73│ 32.45│ 27.23│ 26.53│ 27.74│
│产权比率 │ 0.65│ 0.56│ 0.51│ 0.40│ 0.38│ 0.41│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.18│ 0.08│ 0.47│ -0.08│ 0.09│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.81│ 1.99│ 1.97│ 1.99│ 2.07│
│速动比率 │ 1.53│ 1.63│ 1.78│ 1.77│ 1.77│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 38.14│ 36.94│ 33.75│ 34.73│ 34.37│ 32.34│
│产权比率 │ 0.65│ 0.62│ 0.54│ 0.56│ 0.55│ 0.51│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.03│ 0.01│ 0.18│ 0.13│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.49│ 5.90│ 5.45│ 4.73│ 5.39│ 5.91│
│存货周转率 │ 4.57│ 6.18│ 6.66│ 5.99│ 6.13│ 6.85│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.86│ 0.87│ 0.92│ 0.98│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 1.89│ 1.90│ 1.94│ 1.93│ 2.08│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.54│ 0.53│ 0.55│ 0.59│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.49│ 3.07│ 1.49│ 5.90│ 4.37│ 2.82│
│存货周转率 │ 4.57│ 3.15│ 1.56│ 6.18│ 4.32│ 2.95│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.42│ 0.21│ 0.86│ 0.63│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 0.95│ 0.47│ 1.89│ 1.44│ 0.95│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.13│ 0.54│ 0.39│ 0.26│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.02│ 2.69│ 2.34│ 1.47│ -3.19│ 2.81│
│销售毛利率 │ 22.79│ 23.99│ 20.79│ 17.65│ 13.10│ 18.64│
│营业利润率 │ -1.77│ 3.46│ 2.88│ 1.87│ -4.68│ 3.82│
│销售净利率 │ -1.35│ 3.24│ 2.83│ 1.64│ -4.74│ 3.32│
│总资产净利率 │ -0.56│ 1.75│ 1.50│ 0.90│ -2.79│ 2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.02│ -0.61│ 0.14│ 2.69│ 2.10│ 2.10│
│销售毛利率 │ 22.79│ 23.38│ 23.85│ 23.99│ 23.49│ 23.97│
│营业利润率 │ -1.77│ -1.80│ 1.14│ 3.46│ 3.75│ 5.82│
│销售净利率 │ -1.35│ -1.12│ 1.04│ 3.24│ 3.40│ 5.21│
│总资产净利率 │ -0.56│ -0.30│ 0.14│ 1.75│ 1.33│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.19│ 6.65│ -0.27│ -8.83│ -0.01│ -27.44│
│营业利润增长率 │ -151.53│ 28.19│ 53.30│ 136.48│ -222.44│ -82.26│
│净利润增长率 │ -147.25│ 15.87│ 54.44│ 146.80│ -208.51│ -81.43│
│净资产增长率 │ -3.37│ 0.56│ -2.82│ 1.49│ -4.39│ 130.63│
│总资产增长率 │ 2.22│ 4.22│ 4.90│ 2.23│ -6.57│ 39.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.19│ 6.29│ 3.97│ 6.65│ 5.12│ 5.39│
│营业利润增长率 │ -151.53│ -132.86│ -84.88│ 28.19│ 36.88│ 20.76│
│净利润增长率 │ -147.25│ -127.97│ -89.89│ 15.87│ 26.79│ 21.81│
│净资产增长率 │ -3.37│ -2.97│ 0.14│ 0.56│ -0.04│ 0.72│
│总资产增长率 │ 2.22│ 0.69│ -1.27│ 4.22│ 2.93│ 0.57│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │营业收入增加 │ 921.81│ 654.64│ 40.81│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 2026.01│ -582.25│ 447.96│
│投资收益 │权益法核算下的投│ 610.27│ 836.77│ -27.07│
│ │资收益下降 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品收益增加│ 59.33│ 13.33│ 345.03│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项增加 │ -235.15│ 87.81│ -367.80│
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 143.26│ 23.39│ 512.47│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │净利润亏损 │ -504.05│ 285.24│ -276.71│
│货币资金 │购买理财产品 │ 47479.05│ 81116.39│ -41.47│
│交易性金融资│理财产品增加 │ 44151.65│ 19092.32│ 131.25│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │应收票据减少 │ ---│ 164.02│ -100.00│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 5697.51│ 2171.88│ 162.33│
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 1655.53│ 964.17│ 71.71│
│在建工程 │设备增加 │ 3118.42│ 702.19│ 344.10│
│递延所得税资│可抵扣亏损对应计│ 1785.56│ 1195.63│ 49.34│
│产 │算的递延所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 5556.19│ 725.08│ 666.28│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款增加 │ 57.51│ 23.54│ 144.29│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期购买理财 │ 67103.07│ 81116.39│ -17.28│
│应收款项 │--- │ 19234.28│ 18725.24│ 2.72│
│存货 │--- │ 14248.84│ 14115.59│ 0.94│
│长期股权投资│--- │ 1264.47│ 1110.27│ 13.89│
│固定资产 │--- │ 60218.38│ 62622.62│ -3.84│
│在建工程 │--- │ 1245.68│ 702.19│ 77.40│
│使用权资产 │--- │ 737.32│ 657.71│ 12.10│
│短期借款 │--- │ 25890.12│ 20013.90│ 29.36│
│合同负债 │--- │ 472.62│ 461.16│ 2.49│
│租赁负债 │--- │ 501.08│ 498.06│ 0.61│
│交易性金融资│报告期购买理财 │ 31094.01│ 19092.32│ 62.86│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │本报告期销量增加│ 58348.36│ 54895.60│ 6.29│
│营业成本 │本报告期销量增加│ 44707.89│ 41739.88│ 7.11│
│ │及原材料采购成本│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期销售结构│ 7323.32│ 6148.15│ 19.11│
│ │变化及人员费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期管理类支│ 2896.81│ 2479.84│ 16.81│
│ │出增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇兑损失│ 1547.52│ -569.38│ 371.79│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润亏损│ -380.88│ 329.14│ -215.72│
│研发投入 │本报告期投入增加│ 2571.67│ 2298.53│ 11.88│
│经营活动产生│本报告期增加预付│ 2600.75│ 4137.55│ -37.14│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ -17216.52│ 6117.91│ -381.41│
│的现金流量净│产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期增加分配│ 2394.98│ 2884.59│ -16.97│
│的现金流量净│股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期投资现金│ -14231.99│ 12962.94│ -209.79│
│价物净增加额│流变动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 47479.05│ 81116.39│ 61369.53│ 86306.18│ 68946.35│ 88404.36│
│存货 │ 16474.36│ 14115.59│ 14188.34│ 11482.00│ 18241.57│ 15394.65│
│应收票据及应收账款 │ 21585.32│ 18889.26│ 20980.15│ 19629.75│ 26428.80│ 17693.05│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5697.51│ 2171.88│ 2600.99│ 622.04│ 485.66│ 636.98│
│其他应收款 │ 391.77│ 437.85│ 431.38│ 516.41│ 532.34│ 491.03│
│流动资产合计 │ 139815.78│ 140135.13│ 127566.08│ 120472.87│ 115852.93│ 125379.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1333.59│ 1110.27│ 661.94│ 945.19│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58935.52│ 62622.62│ 59301.08│ 54220.15│ 57189.20│ 65556.42│
│在建工程 │ 3118.42│ 702.19│ 8345.18│ 10711.57│ 9389.09│ 3161.40│
│无形资产 │ 9115.50│ 9069.17│ 8168.29│ 8251.08│ 8485.78│ 8698.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82796.39│ 77635.62│ 81390.09│ 78728.84│ 79010.17│ 83184.14│
│资产总计 │ 222612.17│ 217770.75│ 208956.16│ 199201.71│ 194863.11│ 208563.29│
│应付票据及应付账款 │ 50080.17│ 46509.66│ 48096.18│ 43901.61│ 42991.80│ 52846.04│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 581.71│ 461.16│ 590.17│ 601.29│ 705.00│ 598.58│
│流动负债 │ 80796.84│ 71095.65│ 62767.17│ 48530.38│ 47453.86│ 56667.14│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4101.36│ 4541.97│ 5038.64│ 5710.11│ 4233.90│ 1191.55│
│负债合计 │ 84898.20│ 75637.62│ 67805.81│ 54240.49│ 51687.76│ 57858.69│
│实收资本 │ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│
│资本公积金 │ 72324.25│ 72324.25│ 72324.25│ 72324.25│ 72324.25│ 72324.25│
│盈余公积 │ 8566.62│ 8566.62│ 8182.60│ 7720.49│ 7318.45│ 7081.97│
│未分配利润 │ 27524.49│ 32043.73│ 30685.00│ 30043.68│ 28427.24│ 34879.62│
│少数股东权益 │ 8071.93│ 7972.61│ 7742.90│ 7687.53│ 7919.83│ 9231.68│
│归属母公司权益 │ 129642.05│ 134160.52│ 133407.45│ 137273.69│ 135255.52│ 141472.92│
│股东权益合计 │ 137713.97│ 142133.13│ 141150.35│ 144961.22│ 143175.35│ 150704.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47479.05│ 67103.07│ 80160.69│ 81116.39│ 72861.33│ 73723.00│
│存货 │ 16474.36│ 14248.84│ 14313.12│ 14115.59│ 15219.70│ 14116.10│
│应收票据及应收账款 │ 21585.32│ 19287.99│ 21457.89│ 18889.26│ 17764.52│ 18665.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5697.51│ 3570.17│ 4239.04│ 2171.88│ 2869.46│ 3067.44│
│其他应收款 │ 391.77│ 338.83│ 645.12│ 437.85│ 287.88│ 331.52│
│流动资产合计 │ 139815.78│ 139241.68│ 135839.98│ 140135.13│ 137600.26│ 131003.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1333.59│ 1264.47│ 1195.88│ 1110.27│ 1096.16│ 1003.78│
│固定资产净额 │ 58935.52│ 60218.38│ 61421.50│ 62622.62│ 56076.80│ 56746.72│
│在建工程 │ 3118.42│ 1245.68│ 824.17│ 702.19│ 8892.47│ 8748.01│
│无形资产 │ 9115.50│ 9206.80│ 9283.09│ 9069.17│ 7991.85│ 8050.32│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82796.39│ 80041.60│ 79167.21│ 77635.62│ 77484.85│ 79149.02│
│资产总计 │ 222612.17│ 219283.28│ 215007.19│ 217770.75│ 215085.11│ 210152.29│
│应付票据及应付账款 │ 50080.17│ 46596.61│ 48503.01│ 46509.66│ 45079.55│ 43771.32│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 581.71│ 472.62│ 640.89│ 461.16│ 429.40│ 546.09│
│流动负债 │ 80796.84│ 76723.10│ 68236.88│ 71095.65│ 69173.45│ 63193.02│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4101.36│ 4279.24│ 4334.84│ 4541.97│ 4749.69│ 4762.76│
│负债合计 │ 84898.20│ 81002.33│ 72571.72│ 75637.62│ 73923.14│ 67955.78│
│实收资本 │ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│
│资本公积金 │ 72324.25│ 72324.25│ 72324.25│ 72324.25│ 72324.25│ 72324.25│
│盈余公积 │ 8566.62│ 8566.62│ 8566.62│ 8566.62│ 8182.60│ 8182.60│
│未分配利润 │ 27524.49│ 28055.76│ 32231.70│ 32043.73│ 31618.47│ 31646.96│
│少数股东权益 │ 8071.93│ 8107.84│ 8086.69│ 7972.61│ 7810.93│ 7827.03│
│归属母公司权益 │ 129642.05│ 130173.11│ 134348.78│ 134160.52│ 133351.04│ 134369.49│
│股东权益合计 │ 137713.97│ 138280.95│ 142435.47│ 142133.13│ 141161.96│ 142196.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90568.28│ 115022.93│ 107853.63│ 108148.44│ 118628.98│ 118640.38│
│营业总成本 │ 92490.73│ 112206.25│ 104270.01│ 104928.81│ 117178.03│ 114040.21│
│营业税金及附加 │ 921.81│ 874.92│ 591.74│ 766.24│ 313.27│ 426.17│
│销售费用 │ 10991.64│ 14006.19│ 12202.26│ 9947.04│ 9517.99│ 9068.62│
│财务费用 │ 2026.01│ -356.09│ -2794.65│ -2848.39│ -3874.74│ -629.67│
│管理费用 │ 4578.31│ 5418.86│ 4332.66│ 3597.15│ 3033.27│ 3716.72│
│资产减值损失 │ -737.44│ -1092.27│ -1235.83│ -2311.90│ -7311.11│ -784.92│
│公允价值变动净收益 │ 59.33│ 92.32│ 5.36│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 610.27│ 1049.24│ -43.22│ -334.15│ 23.51│ 505.15│
│营业利润 │ -1603.96│ 3975.92│ 3101.54│ 2023.22│ -5546.85│ 4530.24│
│营业外收入 │ 20.34│ 30.63│ 252.58│ 41.87│ 70.09│ 11.87│
│营业外支出 │ 143.26│ 71.72│ 63.55│ 119.82│ 160.52│ 188.95│
│利润总额 │ -1726.88│ 3934.83│ 3290.56│ 1945.28│ -5637.28│ 4353.16│
│所得税 │ -504.05│ 208.23│ 233.90│ 169.09│ -12.55│ 409.38│
│净利润 │ -1222.83│ 3726.59│ 3056.66│ 1776.19│ -5624.73│ 3943.78│
│归属母公司净利润 │ -1322.14│ 3611.87│ 3117.28│ 2018.49│ -4312.87│ 3974.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90568.28│ 58348.36│ 29130.11│ 115022.93│ 82949.08│ 54895.60│
│营业总成本 │ 92490.73│ 59635.04│ 29097.33│ 112206.25│ 80795.74│ 52516.89│
│营业税金及附加 │ 921.81│ 587.82│ 306.60│ 874.92│ 654.64│ 419.87│
│销售费用 │ 10991.64│ 7323.32│ 3369.06│ 14006.19│ 9910.69│ 6148.15│
│财务费用 │ 2026.01│ 1547.52│ 759.28│ -356.09│ -582.25│ -569.38│
│管理费用 │ 4578.31│ 2896.81│ 1363.95│ 5418.86│ 3833.28│ 2479.84│
│资产减值损失 │ -737.44│ -545.92│ -139.80│ -1092.27│ -590.43│ -341.78│
│公允价值变动净收益 │ 59.33│ 1.69│ 89.38│ 92.32│ 13.33│ 4.54│
│投资收益 │ 610.27│ 433.20│ 166.14│ 1049.24│ 836.77│ 656.10│
│营业利润 │ -1603.96│ -1049.41│ 330.98│ 3975.92│ 3112.85│ 3193.61│
│营业外收入 │ 20.34│ 16.97│ 6.20│ 30.63│ 19.25│ 12.12│
│营业外支出 │ 143.26│ 4.09│ 1.31│ 71.72│ 23.39│ 17.49│
│利润总额 │ -1726.88│ -1036.53│ 335.87│ 3934.83│ 3108.71│ 3188.24│
│所得税 │ -504.05│ -380.88│ 33.82│ 208.23│ 285.24│ 329.14│
│净利润 │ -1222.83│ -655.66│ 302.06│ 3726.59│ 2823.48│ 2859.10│
│归属母公司净利润 │ -1322.14│ -790.88│ 187.98│ 3611.87│ 2798.44│ 2827.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95453.72│ 132318.22│ 123046.13│ 132842.51│ 141100.20│ 151703.08│
│经营活动现金流出 │ 93225.25│ 119642.45│ 117801.98│ 110072.22│ 144820.55│ 146650.57│
│经营活动现金流量净额│ 2228.47│ 12675.77│ 5244.15│ 22770.29│ -3720.35│ 5052.51│
│投资活动现金流入 │ 172027.38│ 54827.08│ 687.99│ 555.50│ 6925.87│ 22052.93│
│投资活动现金流出 │ 207153.20│ 52303.40│ 33535.37│ 7880.19│ 18139.86│ 33544.75│
│投资活动现金流量净额│ -35125.81│ 2523.68│ -32847.38│ -7324.69│ -11213.99│ -11491.81│
│筹资活动现金流入 │ 25866.00│ 38037.61│ 10116.66│ 1315.36│ ---│ 83605.48│
│筹资活动现金流出 │ 23803.36│ 27298.53│ 7409.69│ 1275.69│ 4987.02│ 15223.27│
│筹资活动现金流量净额│ 2062.64│ 10739.08│ 2706.96│ 39.68│ -4987.02│ 68382.22│
│汇率变动对现金的影响│ -2585.22│ -1158.88│ 620.89│ 213.54│ 424.40│ -264.63│
│现金及等价物净增加额│ -33419.92│ 24779.66│ -24275.37│ 15698.82│ -19496.96│ 61678.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95453.72│ 62622.63│ 31376.30│ 132318.22│ 97990.48│ 65930.25│
│经营活动现金流出 │ 93225.25│ 60021.89│ 30648.87│ 119642.45│ 89018.88│ 61792.70│
│经营活动现金流量净额│ 2228.47│ 2600.75│ 727.43│ 12675.77│ 8971.60│ 4137.55│
│投资活动现金流入 │ 172027.38│ 105143.70│ 31147.68│ 54827.08│ 31096.89│ 7402.67│
│投资活动现金流出 │ 207153.20│ 122360.22│ 27617.42│ 52303.40│ 34334.45│ 1284.76│
│投资活动现金流量净额│ -35125.81│ -17216.52│ 3530.26│ 2523.68│ -3237.56│ 6117.91│
│筹资活动现金流入 │ 25866.00│ 25866.00│ 6000.00│ 38037.61│ 28003.05│ 15035.50│
│筹资活动现金流出 │ 23803.36│ 23471.03│ 10194.49│ 27298.53│ 17251.09│ 12150.91│
│筹资活动现金流量净额│ 2062.64│ 2394.98│ -4194.49│ 10739.08│ 10751.97│ 2884.59│
│汇率变动对现金的影响│ -2585.22│ -2011.20│ -1002.99│ -1158.88│ -561.89│ -177.11│
│现金及等价物净增加额│ -33419.92│ -14231.99│ -939.78│ 24779.66│ 15924.12│ 12962.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28018.04│ 24.36│ 1858.96│ 51.47│
│二季报 │ 26877.56│ 23.37│ 968.90│ 26.83│
│三季报 │ 28053.48│ 24.39│ -29.42│ -0.81│
│四季报 │ 32073.85│ 27.88│ 813.43│ 22.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28296.75│ 26.24│ 1833.20│ 58.81│
│二季报 │ 23790.37│ 22.06│ 488.31│ 15.66│
│三季报 │ 26823.40│ 24.87│ -114.40│ -3.67│
│四季报 │ 28943.12│ 26.84│ 910.18│ 29.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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