财务分析☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 2207.10│ 2018.49│ -4312.87│ 3974.53│ 21401.03│ 8745.09│
│净利润增长率(%) │ -18.87│ 146.80│ -208.51│ -81.43│ 144.72│ 46.53│
│扣非净利润(万) │ 1684.81│ 1808.83│ -4977.38│ 3342.48│ 20154.27│ 10273.69│
│营业总收入(万元) │ 78910.51│ 108148.44│ 118628.98│ 118640.38│ 163513.16│ 117372.63│
│总营收同比增长率(%) │ -2.19│ -8.83│ -0.01│ -27.44│ 39.31│ 29.52│
│加权净资产收益率(%) │ 1.62│ 1.48│ -3.12│ 3.92│ 42.28│ 18.09│
│资产负债比率(%) │ 25.94│ 27.23│ 26.53│ 27.74│ 54.38│ 57.27│
│净利润现金含量(%) │ 172.03│ 1128.08│ 86.26│ 127.12│ 184.97│ 255.37│
│基本每股收益(元) │ 0.0819│ 0.0700│ -0.1600│ 0.1700│ 1.0500│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0620│ 0.0700│ -0.1800│ 0.1400│ 0.9900│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0812│ 0.0742│ -0.1586│ 0.1462│ 1.0496│ 0.4289│
│每股资本公积金(元) │ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│ 0.1455│ 0.1435│
│每股未分配利润(元) │ 1.1122│ 1.1051│ 1.0457│ 1.2830│ 1.5443│ 0.5772│
│每股净资产(元) │ 4.9458│ 5.0494│ 4.9752│ 5.2039│ 3.0100│ 1.9600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1397│ 0.8376│ -0.1368│ 0.1858│ 1.9400│ 1.1000│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2207.10│ 2321.50│ 1833.20│ 2018.49│ 2720.33│ 2188.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2720.33│ 2188.61│
│净利润增长率(%) │ -18.87│ 6.07│ 65.19│ 146.80│ 84.17│ 3844.05│
│扣非净利润(万) │ 1684.81│ 2153.24│ 1810.78│ 1808.83│ 2603.05│ 2112.04│
│营业总收(未调整:万) │ 78910.51│ 52087.11│ 28296.75│ 108148.44│ 80676.82│ 56259.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 80676.82│ 56259.92│
│总营收同比增长率(%) │ -2.19│ -7.42│ -11.24│ -8.83│ -4.99│ -2.35│
│加权净资产收益率(%) │ 1.62│ 1.70│ 1.33│ 1.48│ 1.99│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 25.94│ 26.55│ 27.63│ 27.23│ 25.39│ 24.94│
│净利润现金含量(%) │ 172.03│ 69.16│ 74.90│ 1128.08│ 595.20│ 454.90│
│基本每股收益(元) │ 0.0819│ 0.0859│ 0.0674│ 0.0700│ 0.1001│ 0.0805│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0620│ 0.0792│ 0.0666│ 0.0700│ 0.0958│ 0.0777│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0812│ 0.0854│ 0.0674│ 0.0742│ 0.1001│ 0.0805│
│每股资本公积金(元) │ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│
│每股未分配利润(元) │ 1.1122│ 1.1164│ 1.1725│ 1.1051│ 1.1457│ 1.1262│
│每股净资产(元) │ 4.9458│ 4.9500│ 5.0061│ 5.0494│ 5.0752│ 5.0557│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1397│ 0.0591│ 0.0505│ 0.8376│ 0.5956│ 0.3662│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.51│ 2.48│ 2.44│ 2.21│ 1.05│ 0.94│
│速动比率 │ 2.23│ 2.25│ 2.06│ 1.94│ 0.90│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 25.94│ 27.23│ 26.53│ 27.74│ 54.38│ 57.27│
│产权比率 │ 0.37│ 0.40│ 0.38│ 0.41│ 1.32│ 1.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.47│ -0.08│ 0.09│ 0.49│ 0.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.51│ 2.45│ 2.41│ 2.48│ 2.63│ 2.68│
│速动比率 │ 2.23│ 2.19│ 2.18│ 2.25│ 2.38│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 25.94│ 26.55│ 27.63│ 27.23│ 25.39│ 24.94│
│产权比率 │ 0.37│ 0.38│ 0.40│ 0.40│ 0.36│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.03│ 0.03│ 0.47│ 0.37│ 0.24│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.32│ 4.73│ 5.39│ 5.91│ 7.88│ 6.17│
│存货周转率 │ 5.13│ 5.99│ 6.13│ 6.85│ 9.01│ 6.86│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.92│ 0.98│ 1.13│ 2.30│ 2.09│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 1.94│ 1.93│ 2.08│ 3.96│ 3.44│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.55│ 0.59│ 0.66│ 1.27│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.32│ 2.77│ 1.36│ 4.73│ 3.45│ 2.29│
│存货周转率 │ 5.13│ 3.47│ 1.95│ 5.99│ 4.53│ 3.10│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.45│ 0.24│ 0.92│ 0.70│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 0.98│ 0.53│ 1.94│ 1.43│ 0.99│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.14│ 0.55│ 0.41│ 0.29│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.64│ 1.47│ -3.19│ 2.81│ 34.89│ 21.92│
│销售毛利率 │ 21.52│ 17.65│ 13.10│ 18.64│ 27.83│ 27.02│
│营业利润率 │ 2.88│ 1.87│ -4.68│ 3.82│ 15.62│ 9.20│
│销售净利率 │ 2.79│ 1.64│ -4.74│ 3.32│ 13.64│ 7.96│
│总资产净利率 │ 1.12│ 0.90│ -2.79│ 2.20│ 17.39│ 9.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.64│ 1.73│ 1.35│ 1.47│ 1.97│ 1.59│
│销售毛利率 │ 21.52│ 21.93│ 20.39│ 17.65│ 18.45│ 17.51│
│营业利润率 │ 2.88│ 5.08│ 7.35│ 1.87│ 3.55│ 4.17│
│销售净利率 │ 2.79│ 4.49│ 6.43│ 1.64│ 3.20│ 3.78│
│总资产净利率 │ 1.12│ 1.19│ 0.92│ 0.90│ 1.32│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.19│ -8.83│ -0.01│ -27.44│ 39.31│ 29.52│
│营业利润增长率 │ -20.69│ 136.48│ -222.44│ -82.26│ 136.57│ 63.08│
│净利润增长率 │ -18.87│ 146.80│ -208.51│ -81.43│ 144.72│ 46.53│
│净资产增长率 │ -2.05│ 1.49│ -4.39│ 130.63│ 53.74│ -17.36│
│总资产增长率 │ -3.65│ 2.23│ -6.57│ 39.60│ 39.37│ 7.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.19│ -7.42│ -11.24│ -8.83│ -4.99│ -2.35│
│营业利润增长率 │ -20.69│ 12.74│ 70.45│ 136.48│ 168.09│ 768.88│
│净利润增长率 │ -18.87│ 6.07│ 65.19│ 146.80│ 84.17│ 3844.05│
│净资产增长率 │ -2.05│ -1.97│ -0.86│ 1.49│ 2.01│ 1.62│
│总资产增长率 │ -3.65│ -2.75│ -0.25│ 2.23│ 0.26│ -0.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期增加销售推│ 9460.23│ 6876.90│ 37.57│
│ │广力度 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇兑损益│ -1169.24│ -2498.58│ 53.20│
│ │较同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │对外投资收益波动│ -97.30│ -207.56│ 53.12│
│公允价值变动│上期金融产品公允│ ---│ -211.44│ 100.00│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收款项│ -157.48│ 186.72│ -184.34│
│ │账龄变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提资产│ -463.55│ -1329.76│ 65.14│
│ │减值变动 │ │ │ │
│资产处置损益│处置固定资产收益│ 6.40│ -0.01│ 46945.92│
│ │变动 │ │ │ │
│营业外收入 │无须支付的应付款│ 243.05│ 20.78│ 1069.40│
│ │项增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期固定资产报│ 23.28│ 95.21│ -75.55│
│ │废减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ 296.23│ 209.20│ 41.60│
│ │税费用变动 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售下降│ 3796.85│ 16191.56│ -76.55│
│的现金流量净│及回款变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资理财│ -24769.80│ -6258.04│ -295.81│
│的现金流量净│产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期回购股票│ -5341.47│ -971.76│ -449.67│
│的现金流量净│和利润分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本报告期投资理财│ 58839.92│ 86306.18│ -31.82│
│ │产品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期投资理财│ 18000.00│ ---│ ---│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到银行│ 1609.77│ 301.53│ 433.88│
│ │承兑票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付材料│ 1709.80│ 622.04│ 174.87│
│ │款增加 │ │ │ │
│持有待售资产│本报告期出售持有│ ---│ 530.97│ -100.00│
│ │待售资产 │ │ │ │
│其他权益工具│本报告期权益投资│ 1025.00│ 25.00│ 4000.00│
│投资 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付设备│ 966.50│ 120.86│ 699.69│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │贴现的票据已到期│ ---│ 278.00│ -100.00│
│合同负债 │收到预收款项减少│ 272.55│ 601.29│ -54.67│
│其他流动负债│合同负债的税金减│ 25.99│ 57.65│ -54.92│
│ │少 │ │ │ │
│库存股 │本报告期回购股份│ 3009.95│ ---│ ---│
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期投资理财│ 59383.63│ 86306.18│ -31.19│
│ │产品尚未到期 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 18268.05│ 19328.23│ -5.49│
│存货 │--- │ 11954.64│ 11482.00│ 4.12│
│长期股权投资│--- │ 788.16│ 945.19│ -16.61│
│固定资产 │--- │ 52406.39│ 54220.15│ -3.35│
│在建工程 │--- │ 13255.11│ 10711.57│ 23.75│
│使用权资产 │--- │ 1219.84│ 1405.40│ -13.20│
│短期借款 │--- │ ---│ 278.00│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 320.41│ 601.29│ -46.71│
│租赁负债 │--- │ 988.14│ 1188.47│ -16.86│
│交易性金融资│本报告期末持有结│ 20000.00│ ---│ ---│
│产 │构性存款 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期销售量下│ 52087.11│ 56259.92│ -7.42│
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期材料成本│ 40662.17│ 46406.82│ -12.38│
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期加大销售│ 5922.65│ 4326.53│ 36.89│
│ │推广力度 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1680.99│ 1532.25│ 9.71│
│财务费用 │本报告期汇兑损益│ -1487.71│ -1978.38│ 24.80│
│ │收益下降 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ 342.58│ 159.18│ 115.22│
│ │税费用变动 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2172.01│ 2198.61│ -1.21│
│经营活动产生│本报告期销售下降│ 1605.52│ 9955.94│ -83.87│
│的现金流量净│及回款变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资理财│ -24869.77│ -4253.45│ -484.70│
│的现金流量净│产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期回购股票│ -3280.48│ -1169.44│ -180.52│
│的现金流量净│投入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期投资活动│ -26293.69│ 4761.34│ -652.23│
│价物净增加额│现金流变动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58839.92│ 86306.18│ 68946.35│ 88404.36│ 33924.73│ 20039.26│
│存货 │ 12668.70│ 11482.00│ 18241.57│ 15394.65│ 12775.13│ 13428.51│
│应收账款 │ 17209.90│ 19328.23│ 26389.86│ 17637.38│ 22530.07│ 18961.77│
│其他应收款 │ 429.69│ 516.41│ 532.34│ 491.03│ 673.63│ 518.48│
│流动资产合计 │ 111838.51│ 120472.87│ 115852.93│ 125379.15│ 84948.70│ 56996.62│
│长期股权投资 │ 726.16│ 945.19│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51998.18│ 54220.15│ 57189.20│ 65556.42│ 48581.81│ 34078.72│
│无形资产 │ 8088.61│ 8251.08│ 8485.78│ 8698.79│ 5075.53│ 5208.10│
│非流动资产合计 │ 80097.51│ 78728.84│ 79010.17│ 83184.14│ 64448.00│ 50197.22│
│资产总计 │ 191936.02│ 199201.71│ 194863.11│ 208563.29│ 149396.69│ 107193.84│
│流动负债 │ 44510.93│ 48530.38│ 47453.86│ 56667.14│ 80567.63│ 60793.49│
│非流动负债 │ 5269.81│ 5710.11│ 4233.90│ 1191.55│ 674.08│ 595.70│
│负债合计 │ 49780.74│ 54240.49│ 51687.76│ 57858.69│ 81241.71│ 61389.19│
│实收资本 │ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│ 20389.00│ 20389.00│
│资本公积金 │ 72324.25│ 72324.25│ 72324.25│ 72324.25│ 2965.76│ 2926.09│
│盈余公积 │ 7720.49│ 7720.49│ 7318.45│ 7081.97│ 6499.61│ 4818.40│
│未分配利润 │ 30236.93│ 30043.68│ 28427.24│ 34879.62│ 31487.43│ 11767.62│
│少数股东权益 │ 7698.10│ 7687.53│ 7919.83│ 9231.68│ 6812.44│ 5903.82│
│股东权益合计 │ 142155.28│ 144961.22│ 143175.35│ 150704.60│ 68154.98│ 45804.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58839.92│ 59383.63│ 82231.99│ 86306.18│ 79968.55│ 76277.98│
│存货 │ 12668.70│ 11954.64│ 11656.04│ 11482.00│ 10819.27│ 11703.80│
│应收账款 │ 17209.90│ 18268.05│ 22246.46│ 19328.23│ 20438.06│ 22658.81│
│其他应收款 │ 429.69│ 330.56│ 536.95│ 516.41│ 515.38│ 497.93│
│流动资产合计 │ 111838.51│ 113043.33│ 119120.28│ 120472.87│ 115002.41│ 113000.57│
│长期股权投资 │ 726.16│ 788.16│ 856.59│ 945.19│ 1030.73│ 645.75│
│固定资产净额 │ 51998.18│ 52406.39│ 53443.17│ 54220.15│ 55754.32│ 56409.99│
│无形资产 │ 8088.61│ 8142.40│ 8196.19│ 8251.08│ 8311.13│ 8367.73│
│非流动资产合计 │ 80097.51│ 80681.35│ 79577.44│ 78728.84│ 80369.26│ 80591.63│
│资产总计 │ 191936.02│ 193724.68│ 198697.72│ 199201.71│ 195371.67│ 193592.20│
│流动负债 │ 44510.93│ 46168.32│ 49378.45│ 48530.38│ 43708.28│ 42178.52│
│非流动负债 │ 5269.81│ 5260.10│ 5527.61│ 5710.11│ 5894.86│ 6100.02│
│负债合计 │ 49780.74│ 51428.42│ 54906.06│ 54240.49│ 49603.14│ 48278.54│
│实收资本 │ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│
│资本公积金 │ 72324.25│ 72324.25│ 72324.25│ 72324.25│ 72324.25│ 72324.25│
│盈余公积 │ 7720.49│ 7720.49│ 7720.49│ 7720.49│ 7318.45│ 7318.45│
│未分配利润 │ 30236.93│ 30351.33│ 31876.88│ 30043.68│ 31147.57│ 30615.85│
│少数股东权益 │ 7698.10│ 7724.99│ 7694.76│ 7687.53│ 7793.25│ 7870.24│
│股东权益合计 │ 142155.28│ 142296.26│ 143791.66│ 144961.22│ 145768.53│ 145313.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 78910.51│ 108148.44│ 118628.98│ 118640.38│ 163513.16│ 117372.63│
│营业成本 │ 61928.54│ 89056.08│ 103089.90│ 96530.94│ 118010.56│ 85656.44│
│营业税金及附加 │ 522.78│ 766.24│ 313.27│ 426.17│ 368.65│ 615.40│
│销售费用 │ 9460.23│ 9947.04│ 9517.99│ 9068.62│ 6543.76│ 11833.79│
│财务费用 │ -1169.24│ -2848.39│ -3874.74│ -629.67│ 2241.48│ -408.84│
│管理费用 │ 2628.66│ 3597.15│ 3033.27│ 3716.72│ 2490.13│ 4187.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -97.30│ -334.15│ 23.51│ 505.15│ 110.97│ -695.26│
│营业利润 │ 2274.13│ 2023.22│ -5546.85│ 4530.24│ 25538.95│ 10795.34│
│营业外收入 │ 243.05│ 41.87│ 70.09│ 11.87│ 7.64│ 138.30│
│营业外支出 │ 23.28│ 119.82│ 160.52│ 188.95│ 116.73│ 91.04│
│利润总额 │ 2493.91│ 1945.28│ -5637.28│ 4353.16│ 25429.86│ 10842.60│
│所得税 │ 296.23│ 169.09│ -12.55│ 409.38│ 3120.21│ 1494.39│
│净利润 │ 2197.68│ 1776.19│ -5624.73│ 3943.78│ 22309.65│ 9348.21│
│归属母公司净利润 │ 2207.10│ 2018.49│ -4312.87│ 3974.53│ 21401.03│ 8745.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 78910.51│ 52087.11│ 28296.75│ 108148.44│ 80676.82│ 56259.92│
│营业成本 │ 61928.54│ 40662.17│ 22527.04│ 89056.08│ 65788.54│ 46406.82│
│营业税金及附加 │ 522.78│ 317.87│ 147.08│ 766.24│ 664.64│ 481.90│
│销售费用 │ 9460.23│ 5922.65│ 2310.54│ 9947.04│ 6876.90│ 4326.53│
│财务费用 │ -1169.24│ -1487.71│ -857.22│ -2848.39│ -2498.58│ -1978.38│
│管理费用 │ 2628.66│ 1680.99│ 889.53│ 3597.15│ 2703.80│ 1532.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -211.44│ -215.39│
│投资收益 │ -97.30│ -157.03│ -88.60│ -334.15│ -207.56│ -14.25│
│营业利润 │ 2274.13│ 2644.54│ 2080.18│ 2023.22│ 2867.38│ 2345.71│
│营业外收入 │ 243.05│ 38.93│ 10.56│ 41.87│ 20.78│ 14.26│
│营业外支出 │ 23.28│ 1.93│ 1.92│ 119.82│ 95.21│ 71.77│
│利润总额 │ 2493.91│ 2681.55│ 2088.82│ 1945.28│ 2792.96│ 2288.20│
│所得税 │ 296.23│ 342.58│ 268.38│ 169.09│ 209.20│ 159.18│
│净利润 │ 2197.68│ 2338.97│ 1820.43│ 1776.19│ 2583.76│ 2129.02│
│归属母公司净利润 │ 2207.10│ 2321.50│ 1833.20│ 2018.49│ 2720.33│ 2188.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 92773.88│ 132842.51│ 141100.20│ 151703.08│ 186316.94│ 136250.07│
│经营活动现金流出 │ 88977.03│ 110072.22│ 144820.55│ 146650.57│ 146731.16│ 113917.51│
│经营活动现金流量净额│ 3796.85│ 22770.29│ -3720.35│ 5052.51│ 39585.78│ 22332.57│
│投资活动现金流入 │ 56027.04│ 555.50│
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