财务分析☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 2798.44│ 3117.28│ 2018.49│ -4312.87│ 3974.53│ 21401.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2018.49│ -4312.87│ 3974.53│ 21401.03│
│净利润增长率(%) │ 26.79│ 54.44│ 146.80│ -208.51│ -81.43│ 144.72│
│扣非净利润(万) │ 2321.83│ 2406.88│ 1808.83│ -4977.38│ 3342.48│ 20154.27│
│营业总收(未调整:万) │ 82949.08│ 107853.63│ 108148.44│ 118628.98│ 118640.38│ 163513.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 108148.44│ 118628.98│ 118640.38│ 163513.16│
│总营收同比增长率(%) │ 5.12│ -0.27│ -8.83│ -0.01│ -27.44│ 39.31│
│加权净资产收益率(%) │ 2.09│ 2.31│ 1.48│ -3.12│ 3.92│ 42.28│
│资产负债比率(%) │ 34.37│ 32.45│ 27.23│ 26.53│ 27.74│ 54.38│
│净利润现金含量(%) │ 320.59│ 168.23│ 1128.08│ 86.26│ 127.12│ 184.97│
│基本每股收益(元) │ 0.1050│ 0.1200│ 0.0700│ -0.1600│ 0.1700│ 1.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0854│ 0.0900│ 0.0700│ -0.1800│ 0.1400│ 0.9900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1029│ 0.1147│ 0.0742│ -0.1586│ 0.1462│ 1.0496│
│每股资本公积金(元) │ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│ 0.1455│
│每股未分配利润(元) │ 1.1630│ 1.1287│ 1.1051│ 1.0457│ 1.2830│ 1.5443│
│每股净资产(元) │ 4.9051│ 4.9072│ 5.0494│ 4.9752│ 5.2039│ 3.0100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3300│ 0.1929│ 0.8376│ -0.1368│ 0.1858│ 1.9400│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2798.44│ 2827.86│ 1858.96│ 3117.28│ 2207.10│ 2321.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2207.10│ 2321.50│
│净利润增长率(%) │ 26.79│ 21.81│ 1.41│ 54.44│ -18.87│ 6.07│
│扣非净利润(万) │ 2321.83│ 2484.60│ 1747.98│ 2406.88│ 1684.81│ 2153.24│
│营业总收(未调整:万) │ 82949.08│ 54895.60│ 28018.04│ 107853.63│ 78910.51│ 52087.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 78910.51│ 52087.11│
│总营收同比增长率(%) │ 5.12│ 5.39│ -0.99│ -0.27│ -2.19│ -7.42│
│加权净资产收益率(%) │ 2.09│ 2.10│ 1.38│ 2.31│ 1.62│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 34.37│ 32.34│ 31.69│ 32.45│ 25.94│ 26.55│
│净利润现金含量(%) │ 320.59│ 146.31│ 156.90│ 168.23│ 172.03│ 69.16│
│基本每股收益(元) │ 0.1050│ 0.1061│ 0.0698│ 0.1200│ 0.0819│ 0.0859│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0854│ 0.0933│ 0.0643│ 0.0900│ 0.0620│ 0.0792│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1029│ 0.1040│ 0.0684│ 0.1147│ 0.0812│ 0.0854│
│每股资本公积金(元) │ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│ 2.6603│
│每股未分配利润(元) │ 1.1630│ 1.1641│ 1.1971│ 1.1287│ 1.1122│ 1.1164│
│每股净资产(元) │ 4.9051│ 4.9426│ 4.9756│ 4.9072│ 4.9458│ 4.9500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3300│ 0.1522│ 0.1073│ 0.1929│ 0.1397│ 0.0591│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.99│ 2.03│ 2.48│ 2.44│ 2.21│ 1.05│
│速动比率 │ 1.77│ 1.81│ 2.25│ 2.06│ 1.94│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 34.37│ 32.45│ 27.23│ 26.53│ 27.74│ 54.38│
│产权比率 │ 0.55│ 0.51│ 0.40│ 0.38│ 0.41│ 1.32│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.08│ 0.47│ -0.08│ 0.09│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 2.07│ 2.10│ 2.03│ 2.51│ 2.45│
│速动比率 │ 1.77│ 1.85│ 1.89│ 1.81│ 2.23│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 34.37│ 32.34│ 31.69│ 32.45│ 25.94│ 26.55│
│产权比率 │ 0.55│ 0.51│ 0.49│ 0.51│ 0.37│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.07│ 0.05│ 0.08│ 0.09│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.37│ 5.45│ 4.73│ 5.39│ 5.91│ 7.88│
│存货周转率 │ 4.32│ 6.66│ 5.99│ 6.13│ 6.85│ 9.01│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.87│ 0.92│ 0.98│ 1.13│ 2.30│
│固定资产周转率 │ 1.44│ 1.90│ 1.94│ 1.93│ 2.08│ 3.96│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.53│ 0.55│ 0.59│ 0.66│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.37│ 2.82│ 1.30│ 5.45│ 4.32│ 2.77│
│存货周转率 │ 4.32│ 2.95│ 1.56│ 6.66│ 5.13│ 3.47│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.42│ 0.22│ 0.87│ 0.68│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 1.44│ 0.95│ 0.48│ 1.90│ 1.49│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.13│ 0.53│ 0.40│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.10│ 2.34│ 1.47│ -3.19│ 2.81│ 34.89│
│销售毛利率 │ 23.49│ 20.79│ 17.65│ 13.10│ 18.64│ 27.83│
│营业利润率 │ 3.75│ 2.88│ 1.87│ -4.68│ 3.82│ 15.62│
│销售净利率 │ 3.40│ 2.83│ 1.64│ -4.74│ 3.32│ 13.64│
│总资产净利率 │ 1.33│ 1.50│ 0.90│ -2.79│ 2.20│ 17.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.10│ 2.10│ 1.37│ 2.34│ 1.64│ 1.73│
│销售毛利率 │ 23.49│ 23.97│ 24.30│ 20.79│ 21.52│ 21.93│
│营业利润率 │ 3.75│ 5.82│ 7.81│ 2.88│ 2.88│ 5.08│
│销售净利率 │ 3.40│ 5.21│ 6.64│ 2.83│ 2.79│ 4.49│
│总资产净利率 │ 1.33│ 1.36│ 0.89│ 1.50│ 1.12│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.12│ -0.27│ -8.83│ -0.01│ -27.44│ 39.31│
│营业利润增长率 │ 36.88│ 53.30│ 136.48│ -222.44│ -82.26│ 136.57│
│净利润增长率 │ 26.79│ 54.44│ 146.80│ -208.51│ -81.43│ 144.72│
│净资产增长率 │ -0.04│ -2.82│ 1.49│ -4.39│ 130.63│ 53.74│
│总资产增长率 │ 2.93│ 4.90│ 2.23│ -6.57│ 39.60│ 39.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.12│ 5.39│ -0.99│ -0.27│ -2.19│ -7.42│
│营业利润增长率 │ 36.88│ 20.76│ 5.25│ 53.30│ -20.69│ 12.74│
│净利润增长率 │ 26.79│ 21.81│ 1.41│ 54.44│ -18.87│ 6.07│
│净资产增长率 │ -0.04│ 0.72│ 1.39│ -2.82│ -2.05│ -1.97│
│总资产增长率 │ 2.93│ 0.57│ 0.20│ 4.90│ -3.65│ -2.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │--- │ 654.64│ 522.78│ 25.22│
│销售费用 │--- │ 9910.69│ 9460.23│ 4.76│
│管理费用 │本报告期管理类支│ 3833.28│ 2628.66│ 45.83│
│ │出增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇兑损益│ -582.25│ -1169.24│ 50.20│
│ │和利息收入变动 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品投资收益│ 836.77│ -97.30│ 959.95│
│ │及联营企业投资收│ │ │ │
│ │益变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期加强应收│ 87.81│ -157.48│ 155.76│
│ │款项管理 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提存货│ -590.43│ -463.55│ -27.37│
│ │跌价准备变动 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 72861.33│ 61369.53│ 18.73│
│交易性金融资│--- │ 25713.43│ 25005.36│ 2.83│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │根据会计准则对应│ ---│ 740.33│ -100.00│
│ │收票据重分类 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 17764.52│ 20239.82│ -12.23│
│应收款项融资│根据会计准则对应│ 2052.63│ 1635.30│ 25.52│
│ │收票据重分类 │ │ │ │
│存货 │--- │ 15219.70│ 14188.34│ 7.27│
│其他流动资产│待抵扣进项税变动│ 831.31│ 1355.02│ -38.65│
│长期股权投资│长期股权投资损益│ 1096.16│ 661.94│ 65.60│
│ │变动 │ │ │ │
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 25.00│ 1025.00│ -97.56│
│投资 │公允价值变动 │ │ │ │
│短期借款 │票据贴现借款增加│ 19978.29│ 10012.88│ 99.53│
│经营活动产生│本报告期销售增长│ 8971.60│ 3796.85│ 136.29│
│的现金流量净│及回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财产品│ -3237.56│ -24769.80│ 86.93│
│的现金流量净│变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期短期借款│ 10751.97│ -5341.47│ 301.29│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期购买理财│ 73723.00│ 61369.53│ 20.13│
│ │产品减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 18665.15│ 20239.82│ -7.78│
│存货 │--- │ 14116.10│ 14188.34│ -0.51│
│长期股权投资│--- │ 1003.78│ 661.94│ 51.64│
│固定资产 │--- │ 56746.72│ 59301.08│ -4.31│
│在建工程 │--- │ 8748.01│ 8345.18│ 4.83│
│使用权资产 │--- │ 842.19│ 1026.66│ -17.97│
│短期借款 │--- │ 14977.38│ 10012.88│ 49.58│
│合同负债 │--- │ 546.09│ 590.17│ -7.47│
│租赁负债 │--- │ 644.20│ 818.47│ -21.29│
│交易性金融资│本报告期理财产品│ 18004.54│ 25005.36│ -28.00│
│产 │规模变动 │ │ │ │
│应收票据 │根据会计准则对应│ ---│ 740.33│ -100.00│
│ │收票据重分类 │ │ │ │
│应收款项融资│根据会计准则对应│ 2694.69│ 1635.30│ 64.78│
│ │收票据重分类 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 54895.60│ 52087.11│ 5.39│
│营业成本 │--- │ 41739.88│ 40662.17│ 2.65│
│销售费用 │--- │ 6148.15│ 5922.65│ 3.81│
│管理费用 │本报告期管理类支│ 2479.84│ 1680.99│ 47.52│
│ │出增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇兑损益│ -569.38│ -1487.71│ 61.73│
│ │和利息收入变动 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 329.14│ 342.58│ -3.92│
│研发投入 │--- │ 2298.53│ 2172.01│ 5.82│
│经营活动产生│本报告期销售增长│ 4137.55│ 1605.52│ 157.71│
│的现金流量净│及回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财产品│ 6117.91│ -24869.77│ 124.60│
│的现金流量净│规模变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期借款 │ 2884.59│ -3280.48│ 187.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营、投│ 12962.94│ -26293.69│ 149.30│
│价物净增加额│资和筹资现金流净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72861.33│ 61369.53│ 86306.18│ 68946.35│ 88404.36│ 33924.73│
│存货 │ 15219.70│ 14188.34│ 11482.00│ 18241.57│ 15394.65│ 12775.13│
│应收票据及应收账款 │ 17764.52│ 20980.15│ 19629.75│ 26428.80│ 17693.05│ 22655.18│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2869.46│ 2600.99│ 622.04│ 485.66│ 636.98│ 1383.87│
│其他应收款 │ 287.88│ 431.38│ 516.41│ 532.34│ 491.03│ 673.63│
│流动资产合计 │ 137600.26│ 127566.08│ 120472.87│ 115852.93│ 125379.15│ 84948.70│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1096.16│ 661.94│ 945.19│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 56076.80│ 59301.08│ 54220.15│ 57189.20│ 65556.42│ 48581.81│
│在建工程 │ 8892.47│ 8345.18│ 10711.57│ 9389.09│ 3161.40│ 5023.69│
│无形资产 │ 7991.85│ 8168.29│ 8251.08│ 8485.78│ 8698.79│ 5075.53│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 77484.85│ 81390.09│ 78728.84│ 79010.17│ 83184.14│ 64448.00│
│资产总计 │ 215085.11│ 208956.16│ 199201.71│ 194863.11│ 208563.29│ 149396.69│
│应付票据及应付账款 │ 45079.55│ 48096.18│ 43901.61│ 42991.80│ 52846.04│ 65331.50│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 429.40│ 590.17│ 601.29│ 705.00│ 598.58│ 535.95│
│流动负债 │ 69173.45│ 62767.17│ 48530.38│ 47453.86│ 56667.14│ 80567.63│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4749.69│ 5038.64│ 5710.11│ 4233.90│ 1191.55│ 674.08│
│负债合计 │ 73923.14│ 67805.81│ 54240.49│ 51687.76│ 57858.69│ 81241.71│
│实收资本 │ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│ 20389.00│
│资本公积金 │ 72324.25│ 72324.25│ 72324.25│ 72324.25│ 72324.25│ 2965.76│
│盈余公积 │ 8182.60│ 8182.60│ 7720.49│ 7318.45│ 7081.97│ 6499.61│
│未分配利润 │ 31618.47│ 30685.00│ 30043.68│ 28427.24│ 34879.62│ 31487.43│
│少数股东权益 │ 7810.93│ 7742.90│ 7687.53│ 7919.83│ 9231.68│ 6812.44│
│归属母公司权益 │ 133351.04│ 133407.45│ 137273.69│ 135255.52│ 141472.92│ 61342.55│
│股东权益合计 │ 141161.96│ 141150.35│ 144961.22│ 143175.35│ 150704.60│ 68154.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72861.33│ 73723.00│ 73976.64│ 61369.53│ 58839.92│ 59383.63│
│存货 │ 15219.70│ 14116.10│ 13074.59│ 14188.34│ 12668.70│ 11954.64│
│应收票据及应收账款 │ 17764.52│ 18665.15│ 24567.07│ 20980.15│ 18819.67│ 18885.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2869.46│ 3067.44│ 1750.17│ 2600.99│ 1709.80│ 1458.91│
│其他应收款 │ 287.88│ 331.52│ 350.00│ 431.38│ 429.69│ 330.56│
│流动资产合计 │ 137600.26│ 131003.27│ 129252.90│ 127566.08│ 111838.51│ 113043.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1096.16│ 1003.78│ 753.31│ 661.94│ 726.16│ 788.16│
│固定资产净额 │ 56076.80│ 56746.72│ 58113.51│ 59301.08│ 51998.18│ 52406.39│
│在建工程 │ 8892.47│ 8748.01│ 8333.31│ 8345.18│ 13350.15│ 13255.11│
│无形资产 │ 7991.85│ 8050.32│ 8109.31│ 8168.29│ 8088.61│ 8142.40│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 77484.85│ 79149.02│ 80112.18│ 81390.09│ 80097.51│ 80681.35│
│资产总计 │ 215085.11│ 210152.29│ 209365.07│ 208956.16│ 191936.02│ 193724.68│
│应付票据及应付账款 │ 45079.55│ 43771.32│ 47444.55│ 48096.18│ 40648.19│ 40223.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 429.40│ 546.09│ 389.63│ 590.17│ 272.55│ 320.41│
│流动负债 │ 69173.45│ 63193.02│ 61406.13│ 62767.17│ 44510.93│ 46168.32│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4749.69│ 4762.76│ 4947.07│ 5038.64│ 5269.81│ 5260.10│
│负债合计 │ 73923.14│ 67955.78│ 66353.21│ 67805.81│ 49780.74│ 51428.42│
│实收资本 │ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│ 27186.00│
│资本公积金 │ 72324.25│ 72324.25│ 72324.25│ 72324.25│ 72324.25│ 72324.25│
│盈余公积 │ 8182.60│ 8182.60│ 8182.60│ 8182.60│ 7720.49│ 7720.49│
│未分配利润 │ 31618.47│ 31646.96│ 32543.97│ 30685.00│ 30236.93│ 30351.33│
│少数股东权益 │ 7810.93│ 7827.03│ 7745.42│ 7742.90│ 7698.10│ 7724.99│
│归属母公司权益 │ 133351.04│ 134369.49│ 135266.44│ 133407.45│ 134457.18│ 134571.27│
│股东权益合计 │ 141161.96│ 142196.51│ 143011.87│ 141150.35│ 142155.28│ 142296.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82949.08│ 107853.63│ 108148.44│ 118628.98│ 118640.38│ 163513.16│
│营业总成本 │ 80795.74│ 104270.01│ 104928.81│ 117178.03│ 114040.21│ 135538.60│
│营业税金及附加 │ 654.64│ 591.74│ 766.24│ 313.27│ 426.17│ 368.65│
│销售费用 │ 9910.69│ 12202.26│ 9947.04│ 9517.99│ 9068.62│ 6543.76│
│财务费用 │ -582.25│ -2794.65│ -2848.39│ -3874.74│ -629.67│ 2241.48│
│管理费用 │ 3833.28│ 4332.66│ 3597.15│ 3033.27│ 3716.72│ 2490.13│
│资产减值损失 │ -590.43│ -1235.83│ -2311.90│ -7311.11│ -784.92│ -3466.57│
│公允价值变动净收益 │ 13.33│ 5.36│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 836.77│ -43.22│ -334.15│ 23.51│ 505.15│ 110.97│
│营业利润 │ 3112.85│ 3101.54│ 2023.22│ -5546.85│ 4530.24│ 25538.95│
│营业外收入 │ 19.25│ 252.58│ 41.87│ 70.09│ 11.87│ 7.64│
│营业外支出 │ 23.39│ 63.55│ 119.82│ 160.52│ 188.95│ 116.73│
│利润总额 │ 3108.71│ 3290.56│ 1945.28│ -5637.28│ 4353.16│ 25429.86│
│所得税 │ 285.24│ 233.90│ 169.09│ -12.55│ 409.38│ 3120.21│
│净利润 │ 2823.48│ 3056.66│ 1776.19│ -5624.73│ 3943.78│ 22309.65│
│归属母公司净利润 │ 2798.44│ 3117.28│ 2018.49│ -4312.87│ 3974.53│ 21401.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82949.08│ 54895.60│ 28018.04│ 107853.63│ 78910.51│ 52087.11│
│营业总成本 │ 80795.74│ 52516.89│ 25938.33│ 104270.01│ 76656.62│ 49267.97│
│营业税金及附加 │ 654.64│ 419.87│ 211.77│ 591.74│ 522.78│ 317.87│
│销售费用 │ 9910.69│ 6148.15│ 2480.69│ 12202.26│ 9460.23│ 5922.65│
│财务费用 │ -582.25│ -569.38│ -326.00│ -2794.65│ -1169.24│ -1487.71│
│管理费用 │ 3833.28│ 2479.84│ 1182.55│ 433
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