财务分析☆ ◇301010 晶雪节能 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 425.05│ 3819.44│ 2051.06│ 1579.96│
│净利润增长率(%) │ 4.37│ -3.93│ 8.55│ 10.75│
│扣非净利润(万) │ 409.97│ 3260.46│ 1418.55│ 1111.81│
│营业总收入(万元) │ 10669.22│ 115209.80│ 51762.35│ 32656.80│
│总营收同比增长率(%) │ 4.61│ 27.65│ 23.16│ 18.83│
│加权净资产收益率(%) │ 0.51│ 4.68│ 2.52│ 1.95│
│资产负债比率(%) │ 53.80│ 54.19│ 57.60│ 52.82│
│净利润现金含量(%) │ -1874.47│ 96.04│ -350.10│ -753.31│
│基本每股收益(元) │ 0.0394│ 0.3537│ 0.1900│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0380│ 0.3019│ 0.1313│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0394│ 0.3537│ 0.1899│ 0.1463│
│每股资本公积金(元) │ 3.6713│ 3.6713│ 3.6713│ 3.6713│
│每股未分配利润(元) │ 2.6423│ 2.6029│ 2.4698│ 2.4262│
│每股净资产(元) │ 7.7411│ 7.6983│ 7.5329│ 7.4872│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7377│ 0.3396│ -0.6649│ -1.1020│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 407.24│ 3975.71│ 1889.50│ 1426.66│
│归母净利(调整后:万) │ 407.24│ 3975.71│ 1889.50│ 1426.66│
│净利润增长率(%) │ 2.03│ -40.75│ -11.85│ -14.13│
│扣非净利润(万) │ 128.04│ 3313.79│ 1654.13│ 1248.45│
│营业总收(未调整:万) │ 10198.99│ 90251.77│ 42030.05│ 27483.02│
│营业总收(调整后:万) │ 10198.99│ 90251.77│ 42030.05│ 27483.02│
│总营收同比增长率(%) │ 11.19│ -1.26│ -7.31│ -0.79│
│加权净资产收益率(%) │ 0.51│ 5.03│ 2.40│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 52.15│ 51.61│ 51.83│ 51.01│
│净利润现金含量(%) │ -1758.82│ 12.25│ -208.99│ -458.49│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.3700│ 0.1800│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0119│ 0.3100│ 0.1532│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0377│ 0.3681│ 0.1750│ 0.1321│
│每股资本公积金(元) │ 3.6713│ 3.6713│ 3.6713│ 3.6713│
│每股未分配利润(元) │ 2.4176│ 2.3799│ 2.2264│ 2.1836│
│每股净资产(元) │ 7.4759│ 7.4356│ 7.2414│ 7.1970│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6632│ 0.0451│ -0.3656│ -0.6057│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.61│ 1.52│ 1.63│
│速动比率 │ 0.77│ 0.87│ 0.61│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 53.80│ 54.19│ 57.60│ 52.82│
│产权比率 │ 1.17│ 1.18│ 1.36│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ -8.62│ 3.89│ -6.74│ -13.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.64│ 1.66│ 1.70│
│速动比率 │ 0.74│ 0.85│ 0.71│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 52.15│ 51.61│ 51.83│ 51.01│
│产权比率 │ 1.09│ 1.07│ 1.08│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ -8.41│ 0.59│ -4.87│ -8.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.27│ 3.04│ 1.61│ 0.98│
│存货周转率 │ 0.11│ 1.44│ 0.52│ 0.36│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.80│ 0.35│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 5.49│ 2.50│ 1.56│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.66│ 0.29│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 2.69│ 1.42│ 0.88│
│存货周转率 │ 0.12│ 1.21│ 0.50│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.68│ 0.32│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 5.78│ 4.26│ 2.78│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.57│ 0.27│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.51│ 4.59│ 2.52│ 1.95│
│销售毛利率 │ 22.71│ 15.58│ 17.64│ 19.35│
│营业利润率 │ 4.80│ 3.78│ 4.45│ 5.62│
│销售净利率 │ 4.00│ 3.30│ 3.92│ 4.78│
│总资产净利率 │ 0.23│ 2.20│ 1.15│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.50│ 4.95│ 2.42│ 1.84│
│销售毛利率 │ 19.24│ 18.48│ 19.98│ 19.40│
│营业利润率 │ 4.42│ 4.73│ 4.83│ 5.49│
│销售净利率 │ 3.89│ 4.40│ 4.47│ 5.18│
│总资产净利率 │ 0.24│ 2.50│ 1.20│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.61│ 27.65│ 23.16│ 18.83│
│营业利润增长率 │ 13.50│ 2.07│ 13.45│ 21.62│
│净利润增长率 │ 4.37│ -3.93│ 8.55│ 10.75│
│净资产增长率 │ 0.56│ 3.53│ 1.31│ 0.69│
│总资产增长率 │ -0.28│ 9.34│ 15.59│ 3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.19│ -1.26│ -7.31│ -0.79│
│营业利润增长率 │ 22.90│ -44.12│ -14.15│ -20.53│
│净利润增长率 │ 2.03│ -40.75│ -11.85│ -14.13│
│净资产增长率 │ 0.54│ 2.43│ -0.25│ -0.86│
│总资产增长率 │ 1.66│ 8.95│ 6.59│ 4.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 4222.02│ 3435.21│ 22.90│
│管理费用 │--- │ 5929.53│ 4870.85│ 21.73│
│财务费用 │利息支出增加 │ 193.45│ 85.45│ 126.40│
│研发费用 │研发项目增加、耗│ 3808.00│ 2875.37│ 32.44│
│ │用物料增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 112640.11│ 93223.50│ 20.83│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 108972.09│ 92736.54│ 17.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 3668.02│ 486.96│ 653.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4019.81│ 10039.22│ -59.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4640.29│ 10282.63│ -54.87│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -620.48│ -243.41│ -154.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 11548.00│ 5500.00│ 109.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 12009.16│ 6441.46│ 86.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -461.16│ -941.46│ 51.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2604.05│ -675.87│ 485.29│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 23303.07│ 21076.66│ 10.56│
│应收款项 │--- │ 41426.53│ 34406.08│ 20.40│
│合同资产 │--- │ 4784.70│ 4085.23│ 17.12│
│存货 │--- │ 69618.96│ 65323.78│ 6.58│
│投资性房地产│--- │ 678.35│ 730.27│ -7.11│
│固定资产 │--- │ 20848.86│ 21103.68│ -1.21│
│在建工程 │--- │ ---│ 237.56│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 228.81│ 297.45│ -23.08│
│短期借款 │--- │ 3953.09│ 4504.32│ -12.24│
│合同负债 │--- │ 40511.74│ 37912.39│ 6.86│
│长期借款 │--- │ 1000.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 170.35│ 237.79│ -28.36│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │附加税及房产税增│ 573.30│ 325.61│ 76.07│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │销售规模扩大、加│ 2602.15│ 1845.96│ 40.96│
│ │大市场开拓力度 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出增加 │ 135.95│ 57.22│ 137.61│
│其他收益 │收到政府补助增加│ 1320.61│ 653.72│ 102.02│
│投资收益 │应收账款保理费用│ -5.87│ 3.44│ -270.50│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│持有理财产品减少│ 16.65│ 32.17│ -48.23│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ 369.50│ -106.94│ 445.52│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的合同资产减│ -26.28│ -0.71│ -3583.65│
│ │值准备减少 │ │ │ │
│营业外支出 │罚款支出增加 │ 52.83│ 40.09│ 31.76│
│所得税费用 │利润总额增加 │ 232.27│ 122.13│ 90.18│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -7180.74│ -3948.78│ -81.85│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购置固定资产减少│ 103.56│ 3317.67│ -96.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增银行借款 │ 3717.93│ 542.90│ 584.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│赎回理财产品 │ 1002.50│ 3005.06│ -66.64│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│期末在手银行承兑│ 667.98│ 326.29│ 104.72│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付原材料货款增│ 11295.83│ 6418.12│ 76.00│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │业务规模增长 │ 97365.77│ 65323.78│ 49.05│
│其他流动资产│可抵扣税金及预缴│ 1031.12│ 567.89│ 81.57│
│ │税金增加 │ │ │ │
│在建工程 │生产线改造 │ 526.62│ 237.56│ 121.68│
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 577.23│ 270.25│ 113.59│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │新增银行借款 │ 8554.74│ 4504.32│ 89.92│
│合同负债 │业务规模增长，合│ 58258.80│ 37912.39│ 53.67│
│ │同预收款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付奖金减少 │ 1466.33│ 2153.45│ -31.91│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 1258.34│ 340.15│ 269.93│
│其他应付款 │收到押金增加 │ 142.66│ 102.27│ 39.50│
│其他流动负债│业务规模增长，合│ 761.54│ 400.65│ 90.08│
│ │同预收款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11783.06│ 23303.07│ 15667.11│ 11380.23│
│存货 │ 79931.30│ 69618.96│ 97365.77│ 82493.47│
│应收账款 │ 37223.26│ 41426.53│ 30101.94│ 32036.47│
│其他应收款 │ 583.55│ 640.78│ 711.23│ 682.52│
│流动资产合计 │ 151427.39│ 151384.17│ 161968.28│ 141224.87│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20443.59│ 20848.86│ 20272.51│ 20649.34│
│无形资产 │ 4599.92│ 4622.19│ 4645.00│ 4657.57│
│非流动资产合计 │ 29604.98│ 30163.86│ 29963.83│ 30214.81│
│资产总计 │ 181032.36│ 181548.03│ 191932.11│ 171439.68│
│流动负债 │ 92481.12│ 94343.10│ 106617.59│ 86721.30│
│非流动负债 │ 4917.68│ 4035.38│ 3937.99│ 3831.22│
│负债合计 │ 97398.80│ 98378.48│ 110555.58│ 90552.52│
│实收资本 │ 10800.00│ 10800.00│ 10800.00│ 10800.00│
│资本公积金 │ 39649.77│ 39649.77│ 39649.77│ 39649.77│
│盈余公积 │ 3989.53│ 3989.53│ 3658.49│ 3658.49│
│未分配利润 │ 28536.60│ 28111.55│ 26674.22│ 26203.12│
│少数股东权益 │ 29.34│ 27.47│ 21.21│ 25.11│
│股东权益合计 │ 83633.56│ 83169.56│ 81376.53│ 80887.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14656.36│ 21076.66│ 18401.56│ 19618.40│
│存货 │ 75680.58│ 65323.78│ 77021.49│ 69746.56│
│应收账款 │ 29920.44│ 34406.08│ 26430.99│ 29903.90│
│其他应收款 │ 611.07│ 567.85│ 716.42│ 560.88│
│流动资产合计 │ 138828.23│ 135776.96│ 134673.78│ 132126.46│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20731.30│ 21103.68│ 9625.95│ 9698.81│
│无形资产 │ 4668.18│ 4703.85│ 4733.03│ 4530.21│
│非流动资产合计 │ 29970.94│ 30263.83│ 27776.61│ 26632.82│
│资产总计 │ 168799.17│ 166040.78│ 162450.39│ 158759.28│
│流动负债 │ 85157.98│ 82708.11│ 81153.23│ 77690.14│
│非流动负债 │ 2866.79│ 2983.09│ 3051.83│ 3296.33│
│负债合计 │ 88024.77│ 85691.21│ 84205.06│ 80986.47│
│实收资本 │ 10800.00│ 10800.00│ 10800.00│ 10800.00│
│资本公积金 │ 39649.77│ 39649.77│ 39649.77│ 39649.77│
│盈余公积 │ 3658.49│ 3658.49│ 3230.14│ 3230.14│
│未分配利润 │ 26110.39│ 25703.15│ 24045.29│ 23582.46│
│少数股东权益 │ 34.68│ 44.96│ 38.64│ 45.11│
│股东权益合计 │ 80774.39│ 80349.58│ 78245.33│ 77772.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10669.22│ 115209.80│ 51762.35│ 32656.80│
│营业成本 │ 8245.81│ 97264.59│ 42632.82│ 26336.52│
│营业税金及附加 │ 90.49│ 782.34│ 573.30│ 240.96│
│销售费用 │ 614.53│ 4222.02│ 2602.15│ 1674.38│
│财务费用 │ 33.65│ 193.45│ 135.95│ 65.67│
│管理费用 │ 1398.81│ 5929.53│ 3800.04│ 2458.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 17.52│ 29.37│ 16.65│ 14.15│
│投资收益 │ -51.54│ -51.66│ -5.87│ 27.68│
│营业利润 │ 511.96│ 4354.71│ 2305.36│ 1835.95│
│营业外收入 │ 0.40│ 24.45│ 7.05│ 5.70│
│营业外支出 │ 10.86│ 77.56│ 52.83│ 46.70│
│利润总额 │ 501.50│ 4301.60│ 2259.58│ 1794.95│
│所得税 │ 74.58│ 499.65│ 232.27│ 234.84│
│净利润 │ 426.92│ 3801.95│ 2027.32│ 1560.12│
│归属母公司净利润 │ 425.05│ 3819.44│ 2051.06│ 1579.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10198.99│ 90251.77│ 42030.05│ 27483.02│
│营业成本 │ 8236.45│ 73575.57│ 33634.16│ 22152.54│
│营业税金及附加 │ 103.65│ 532.69│ 325.61│ 222.54│
│销售费用 │ 599.11│ 3435.21│ 1845.96│ 1000.25│
│财务费用 │ 45.76│ 85.45│ 57.22│ 24.28│
│管理费用 │ 1157.21│ 4870.85│ 3392.52│ 1969.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 14.15│ 36.81│ 32.17│ 31.75│
│投资收益 │ 3.57│ 3.44│ 3.44│ 61.31│
│营业利润 │ 451.08│ 4266.46│ 2031.99│ 1509.57│
│营业外收入 │ 5.24│ 10.50│ 9.94│ 7.50│
│营业外支出 │ 3.70│ 42.62│ 40.09│ 3.59│
│利润总额 │ 452.61│ 4234.34│ 2001.83│ 1513.48│
│所得税 │ 55.65│ 262.11│ 122.13│ 90.14│
│净利润 │ 396.96│ 3972.24│ 1879.70│ 1423.35│
│归属母公司净利润 │ 407.24│ 3975.71│ 1889.50│ 1426.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28316.32│ 112640.11│ 75783.16│ 45533.86│
│经营活动现金流出 │ 36283.75│ 108972.09│ 82963.90│ 57435.85│
│经营活动现金流量净额│ -7967.43│ 3668.02│ -7180.74│ -11902.00│
│投资活动现金流入 │ 4018.09│ 4019.81│ 4046.88│ 4046.88│
│资本性支出 │ 405.20│ 2640.29│ 1943.32│ 1755.87│
│投资活动现金流出 │ 6405.20│ 4640.29│ 3943.32│ 2755.87│
│投资活动现金流量净额│ -2387.11│ -620.48│ 103.56│ 1291.01│
│筹资活动现金流入 │ 1990.00│ 11548.00│ 10548.00│ 8348.00│
│筹资活动现金流出 │ 66.80│ 12009.16│ 6830.07│ 3657.87│
│筹资活动现金流量净额│ 1923.20│ -461.16│ 3717.93│ 4690.13│
│汇率变动对现金的影响│ -4.93│ 17.66│ 21.56│ 25.93│
│现金及等价物净增加额│ -8436.26│ 2604.05│ -3337.69│ -5894.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20443.26│ 93223.50│ 65544.24│ 42128.07│
│经营活动现金流出 │ 27605.86│ 92736.54│ 69493.02│ 48669.22│
│经营活动现金流量净额│ -7162.60│ 486.96│ -3948.78│ -6541.15│
│投资活动现金流入 │ 1506.70│ 10039.22│ 10039.22│ 10097.09│
│资本性支出 │ 841.07│ 6282.63│ 4721.55│ 2989.30│
│投资活动现金流出 │ 1841.07│ 10282.63│ 6721.55│ 3989.30│
│投资活动现金流量净额│ -334.37│ -243.41│ 3317.67│ 6107.79│
│筹资活动现金流入 │ 3449.00│ 5500.00│ 5500.00│ 4500.00│
│筹资活动现金流出 │ 2076.42│ 6441.46│ 4957.10│ 2192.23│
│筹资活动现金流量净额│ 1372.58│ -941.46│ 542.90│ 2307.77│
│汇率变动对现金的影响│ 0.01│ 22.04│ 16.91│ 6.19│
│现金及等价物净增加额│ -6124.39│ -675.87│ -71.31│ 1880.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10198.99│ 8.85│ 407.24│ 10.66│
│二季报 │ 22457.80│ 19.49│ 1172.72│ 30.70│
│三季报 │ 19105.55│ 16.58│ 471.10│ 12.33│
│四季报 │ 63447.46│ 55.07│ 1768.37│ 46.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9172.94│ 10.16│ 399.15│ 10.04│
│二季报 │ 18310.08│ 20.29│ 1027.52│ 25.84│
│三季报 │ 14547.03│ 16.12│ 462.83│ 11.64│
│四季报 │ 48221.72│ 53.43│ 2086.21│ 52.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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