财务分析☆ ◇301011 华立科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1997.62│ 5195.69│ 4469.27│ 1747.58│
│净利润增长率(%) │ 247.51│ 172.96│ 129.99│ 504.40│
│扣非净利润(万) │ 1965.23│ 5223.74│ 4485.27│ 1695.95│
│营业总收入(万元) │ 21523.35│ 81627.95│ 59500.63│ 36134.11│
│总营收同比增长率(%) │ 37.60│ 34.97│ 28.04│ 40.51│
│加权净资产收益率(%) │ 2.85│ 7.82│ 6.76│ 2.70│
│资产负债比率(%) │ 39.37│ 40.42│ 41.83│ 41.42│
│净利润现金含量(%) │ 89.30│ 484.23│ 406.00│ 426.93│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.3500│ 0.3000│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1340│ 0.3600│ 0.3058│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1362│ 0.3542│ 0.3047│ 0.1191│
│每股资本公积金(元) │ 2.3232│ 2.3232│ 2.3232│ 2.3232│
│每股未分配利润(元) │ 1.2927│ 1.1565│ 1.1459│ 0.9604│
│每股净资产(元) │ 4.8444│ 4.7079│ 4.6640│ 4.4794│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1216│ 1.7151│ 1.2370│ 0.5086│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 574.83│ -7121.55│ 1943.28│ 289.14│
│归母净利(调整后:万) │ 574.83│ -7121.55│ 1943.28│ 289.14│
│净利润增长率(%) │ 265.16│ -235.56│ -57.36│ -90.72│
│扣非净利润(万) │ 573.30│ -6680.72│ 2150.10│ 490.76│
│营业总收(未调整:万) │ 15642.49│ 60476.92│ 46471.49│ 25715.77│
│营业总收(调整后:万) │ 15642.49│ 60476.92│ 46471.49│ 25715.77│
│总营收同比增长率(%) │ 21.90│ -3.55│ 18.65│ 2.98│
│加权净资产收益率(%) │ 0.90│ -10.21│ 2.67│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 43.76│ 44.72│ 38.77│ 39.23│
│净利润现金含量(%) │ 429.05│ -27.77│ 170.04│ -209.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0509│ -0.6300│ 0.1700│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0508│ -0.5900│ 0.1905│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0509│ -0.6311│ 0.1722│ 0.0256│
│每股资本公积金(元) │ 3.3201│ 3.3201│ 3.3201│ 3.3201│
│每股未分配利润(元) │ 1.1445│ 1.0936│ 1.9221│ 1.7756│
│每股净资产(元) │ 5.6888│ 5.6503│ 6.4836│ 6.3023│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2186│ 0.1753│ 0.2928│ -0.0536│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.84│ 1.79│ 1.80│ 1.83│
│速动比率 │ 1.19│ 1.14│ 1.19│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 39.37│ 40.42│ 41.83│ 41.42│
│产权比率 │ 0.65│ 0.68│ 0.72│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 4.50│ 61.83│ 46.04│ 20.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.64│ 1.84│ 1.84│
│速动比率 │ 1.09│ 1.00│ 1.14│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 43.76│ 44.72│ 38.77│ 39.23│
│产权比率 │ 0.78│ 0.81│ 0.63│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 6.26│ 4.69│ 9.12│ -1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.82│ 3.05│ 2.20│ 1.26│
│存货周转率 │ 0.58│ 2.18│ 1.63│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.15│ 0.85│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 3.08│ 2.24│ 1.37│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.71│ 0.51│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 2.17│ 1.60│ 0.93│
│存货周转率 │ 0.45│ 1.81│ 1.39│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.87│ 0.68│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 2.27│ 1.75│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.51│ 0.39│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.81│ 7.52│ 6.53│ 2.66│
│销售毛利率 │ 29.40│ 28.65│ 29.67│ 27.82│
│营业利润率 │ 11.24│ 8.56│ 8.88│ 5.47│
│销售净利率 │ 9.28│ 6.37│ 7.51│ 4.84│
│总资产净利率 │ 1.71│ 4.49│ 3.82│ 1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.90│ -11.17│ 2.66│ 0.41│
│销售毛利率 │ 24.94│ 23.38│ 25.43│ 22.29│
│营业利润率 │ 3.89│ -11.72│ 4.94│ 1.55│
│销售净利率 │ 3.67│ -11.78│ 4.18│ 1.12│
│总资产净利率 │ 0.50│ -6.02│ 1.61│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.60│ 34.97│ 28.04│ 40.51│
│营业利润增长率 │ 297.24│ 198.53│ 130.22│ 397.37│
│净利润增长率 │ 247.51│ 172.96│ 129.99│ 504.40│
│净资产增长率 │ 2.90│ 8.32│ 7.31│ 3.06│
│总资产增长率 │ 1.12│ 0.50│ 0.85│ -3.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.90│ -3.55│ 18.65│ 2.98│
│营业利润增长率 │ 222.03│ -226.26│ -54.64│ -90.20│
│净利润增长率 │ 265.16│ -235.56│ -57.36│ -90.72│
│净资产增长率 │ 0.68│ -11.77│ 1.24│ -1.60│
│总资产增长率 │ -2.11│ -4.94│ -1.51│ -3.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营活动产生│ 15191.93│ 7820.51│ 94.26│
│ │的现金流大于投资│ │ │ │
│ │活动和筹资活动支│ │ │ │
│ │付的现金流影响 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回押金保证│ 1418.81│ 2188.28│ -35.16│
│ │金影响 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行借款│ 4590.37│ 9536.47│ -51.87│
│ │影响 │ │ │ │
│应付票据 │支付供应商货款影│ 1308.45│ 2950.50│ -55.65│
│ │响 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 3421.28│ 2318.97│ 47.53│
│ │影响 │ │ │ │
│应交税费 │本期收入及利润增│ 1799.29│ 339.58│ 429.86│
│ │加影响 │ │ │ │
│其他应付款 │收到客户保证金影│ 6231.66│ 4321.32│ 44.21│
│ │响 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还银行借款│ 2159.50│ 4076.75│ -47.03│
│ │影响 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 14669.20│ 11284.00│ 30.00│
│ │股本影响 │ │ │ │
│税金及附加 │本期增值税税额增│ 679.40│ 277.30│ 145.00│
│ │加导致附加税费增│ │ │ │
│ │加影响 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司加大宣传│ 3226.89│ 2056.79│ 56.89│
│ │推广投入及销售规│ │ │ │
│ │模扩大对应增加职│ │ │ │
│ │工薪酬等影响 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期加大研发│ 2241.94│ 1580.05│ 41.89│
│ │投入影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -1569.57│ -663.38│ -136.60│
│ │款及其他应收款坏│ │ │ │
│ │账准备增加影响 │ │ │ │
│营业外支出 │本期无停工损失影│ 43.79│ 450.43│ -90.28│
│ │响 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加影响 │ 770.94│ -21.87│ 3624.76│
│经营活动产生│公司本期销售规模│ 18145.26│ 3304.26│ 449.15│
│的现金流量净│扩大，收款增加影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期投资性支│ -3447.06│ -6391.38│ 46.07│
│的现金流量净│出减少影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期偿还银行│ -7211.08│ -3665.42│ -96.73│
│的现金流量净│借款影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 9551.60│ 7820.51│ 22.14│
│应收款项 │--- │ 29218.45│ 28001.73│ 4.35│
│存货 │--- │ 23736.90│ 26943.07│ -11.90│
│投资性房地产│--- │ 1279.05│ 1296.30│ -1.33│
│固定资产 │--- │ 25810.80│ 26830.27│ -3.80│
│在建工程 │--- │ ---│ 64.96│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 5278.26│ 6799.69│ -22.38│
│短期借款 │--- │ 6116.59│ 9536.47│ -35.86│
│合同负债 │--- │ 3260.93│ 2318.97│ 40.62│
│长期借款 │--- │ 3592.25│ 4076.75│ -11.88│
│租赁负债 │--- │ 4555.99│ 5315.48│ -14.29│
│营业收入 │公司本期游戏游艺│ 36134.11│ 25715.77│ 40.51│
│ │设备收入及动漫IP│ │ │ │
│ │衍生产品收入较上│ │ │ │
│ │年同期增长影响 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售规模扩大│ 26081.95│ 19984.38│ 30.51│
│ │导致营业成本同步│ │ │ │
│ │增加影响 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司加大宣传│ 1907.81│ 1148.57│ 66.10│
│ │推广投入及销售规│ │ │ │
│ │模扩大对应增加职│ │ │ │
│ │工薪酬等影响 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2297.32│ 2240.68│ 2.53│
│财务费用 │--- │ 1049.24│ 948.94│ 10.57│
│所得税费用 │本期利润增加影响│ 216.22│ -249.47│ 186.67│
│研发投入 │公司本期加大研发│ 1574.36│ 640.57│ 145.77│
│ │投入影响 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售规模│ 7460.94│ -604.70│ 1333.83│
│的现金流量净│扩大，收款增加影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期投资性支│ -1556.44│ -3306.66│ 52.93│
│的现金流量净│出减少影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期偿还银行│ -4239.69│ -987.65│ -329.27│
│的现金流量净│借款影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1721.79│ -4975.91│ 134.60│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12733.51│ 15911.06│ 15191.93│ 9551.60│
│存货 │ 26114.56│ 26545.95│ 24384.29│ 23736.90│
│应收账款 │ 27131.09│ 25621.06│ 26006.64│ 29218.45│
│其他应收款 │ 998.60│ 1121.78│ 1418.81│ 2216.95│
│流动资产合计 │ 73127.56│ 72756.43│ 71100.42│ 68250.16│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26131.01│ 26236.90│ 26305.04│ 25810.80│
│无形资产 │ 3122.89│ 3178.72│ 3191.58│ 3274.98│
│非流动资产合计 │ 44073.96│ 43152.48│ 46506.46│ 43925.36│
│资产总计 │ 117201.53│ 115908.90│ 117606.88│ 112175.52│
│流动负债 │ 39646.35│ 40693.28│ 39415.96│ 37256.58│
│非流动负债 │ 6492.40│ 6154.19│ 9774.03│ 9209.92│
│负债合计 │ 46138.75│ 46847.48│ 49189.99│ 46466.50│
│实收资本 │ 14669.20│ 14669.20│ 14669.20│ 14669.20│
│资本公积金 │ 34079.09│ 34079.09│ 34079.09│ 34079.09│
│盈余公积 │ 3262.40│ 3262.40│ 2691.75│ 2691.75│
│未分配利润 │ 18962.83│ 16965.21│ 16809.43│ 14087.74│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 71062.77│ 69061.43│ 68416.90│ 65709.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7413.85│ 7820.51│ 6301.26│ 7515.27│
│存货 │ 25336.30│ 26943.07│ 25639.65│ 25955.14│
│应收账款 │ 29585.88│ 28001.73│ 30330.24│ 27762.64│
│其他应收款 │ 2170.58│ 2188.28│ 1562.03│ 1412.60│
│流动资产合计 │ 68286.13│ 69317.36│ 66846.25│ 65641.30│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26336.06│ 26830.27│ 26817.69│ 26281.21│
│无形资产 │ 3306.94│ 3369.33│ 3023.90│ 3070.54│
│非流动资产合计 │ 45861.80│ 46018.88│ 52646.93│ 51379.17│
│资产总计 │ 114147.93│ 115336.24│ 119493.17│ 117020.47│
│流动负债 │ 39389.80│ 42185.65│ 36249.91│ 35604.47│
│非流动负债 │ 10565.81│ 9392.23│ 10082.54│ 10301.06│
│负债合计 │ 49955.60│ 51577.88│ 46332.45│ 45905.53│
│实收资本 │ 11284.00│ 11284.00│ 11284.00│ 11284.00│
│资本公积金 │ 37464.29│ 37464.29│ 37464.29│ 37464.29│
│盈余公积 │ 2691.75│ 2691.75│ 2407.21│ 2407.21│
│未分配利润 │ 12915.00│ 12340.17│ 21689.53│ 20035.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 64192.33│ 63758.36│ 73160.73│ 71114.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21523.35│ 81627.95│ 59500.63│ 36134.11│
│营业成本 │ 15194.63│ 58242.76│ 41847.02│ 26081.95│
│营业税金及附加 │ 200.62│ 775.31│ 679.40│ 477.39│
│销售费用 │ 1065.37│ 4410.59│ 3226.89│ 1907.81│
│财务费用 │ 261.38│ 1506.13│ 1306.06│ 1049.24│
│管理费用 │ 1360.95│ 4682.41│ 3421.38│ 2297.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.44│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3.53│ -82.23│ -36.18│ 55.13│
│营业利润 │ 2418.55│ 6984.47│ 5281.97│ 1977.48│
│营业外收入 │ 0.08│ 2.70│ 2.02│ 1.88│
│营业外支出 │ 0.00│ 75.73│ 43.79│ 15.57│
│利润总额 │ 2418.63│ 6911.44│ 5240.20│ 1963.79│
│所得税 │ 421.01│ 1715.75│ 770.94│ 216.22│
│净利润 │ 1997.62│ 5195.69│ 4469.27│ 1747.58│
│归属母公司净利润 │ 1997.62│ 5195.69│ 4469.27│ 1747.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15642.49│ 60476.92│ 46471.49│ 25715.77│
│营业成本 │ 11741.81│ 46335.45│ 34653.44│ 19984.38│
│营业税金及附加 │ 260.56│ 373.88│ 277.30│ 149.59│
│销售费用 │ 958.65│ 3298.95│ 2056.79│ 1148.57│
│财务费用 │ 294.49│ 2480.34│ 1745.10│ 948.94│
│管理费用 │ 1049.94│ 4759.11│ 3350.66│ 2240.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.00│ 4.38│ 4.27│ 2.93│
│营业利润 │ 608.84│ -7088.60│ 2294.30│ 397.59│
│营业外收入 │ 0.11│ 86.06│ 77.54│ 77.10│
│营业外支出 │ 3.59│ 74.45│ 450.43│ 435.02│
│利润总额 │ 605.37│ -7076.99│ 1921.40│ 39.67│
│所得税 │ 30.53│ 44.56│ -21.87│ -249.47│
│净利润 │ 574.83│ -7121.55│ 1943.28│ 289.14│
│归属母公司净利润 │ 574.83│ -7121.55│ 1943.28│ 289.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22447.42│ 97461.89│ 67314.44│ 37720.27│
│经营活动现金流出 │ 20663.58│ 72302.84│ 49169.18│ 30259.33│
│经营活动现金流量净额│ 1783.84│ 25159.05│ 18145.26│ 7460.94│
│投资活动现金流入 │ 3323.53│ 11097.08│ 9170.90│ 3806.32│
│资本性支出 │ 1372.98│ 4882.85│ 3829.96│ 1562.76│
│投资活动现金流出 │ 7693.05│ 15655.85│ 12617.96│ 5362.76│
│投资活动现金流量净额│ -4369.52│ -4558.77│ -3447.06│ -1556.44│
│筹资活动现金流入 │ 1000.00│ 29992.32│ 16613.45│ 15920.78│
│筹资活动现金流出 │ 1418.93│ 42267.00│ 23824.53│ 20160.47│
│筹资活动现金流量净额│ -418.93│ -12274.69│ -7211.08│ -4239.69│
│汇率变动对现金的影响│ -174.28│ -233.91│ -119.13│ 56.98│
│现金及等价物净增加额│ -3178.89│ 8091.69│ 7367.99│ 1721.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15758.69│ 64712.38│ 47631.32│ 27883.27│
│经营活动现金流出 │ 13292.35│ 62734.70│ 44327.07│ 28487.97│
│经营活动现金流量净额│ 2466.34│ 1977.69│ 3304.26│ -604.70│
│投资活动现金流入 │ 0.19│ 3087.31│ 4.27│ 2.93│
│资本性支出 │ 769.45│ 7632.80│ 6392.21│ 3126.68│
│投资活动现金流出 │ 773.04│ 10715.73│ 6395.65│ 3309.60│
│投资活动现金流量净额│ -772.84│ -7628.42│ -6391.38│ -3306.66│
│筹资活动现金流入 │ 9486.07│ 33218.09│ 22896.16│ 13702.19│
│筹资活动现金流出 │ 11390.88│ 32603.01│ 26561.58│ 14689.84│
│筹资活动现金流量净额│ -1904.81│ 615.08│ -3665.42│ -987.65│
│汇率变动对现金的影响│ -188.19│ 349.59│ 542.72│ -76.89│
│现金及等价物净增加额│ -399.50│ -4686.07│ -6209.82│ -4975.91│
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【10.环比分析】
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│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 15642.49│ 19.16│ 574.83│ 11.06│
│二季报 │ 20491.62│ 25.10│ 1172.74│ 22.57│
│三季报 │ 23366.52│ 28.63│ 2721.69│ 52.38│
│四季报 │ 22127.31│ 27.11│ 726.43│ 13.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 12832.72│ 21.22│ 157.42│ -2.21│
│二季报 │ 12883.05│ 21.30│ 131.72│ -1.85│
│三季报 │ 20755.72│ 34.32│ 1654.14│ -23.23│
│四季报 │ 14005.44│ 23.16│ -9064.83│ 127.29│
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