财务分析☆ ◇301012 扬电科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1266.89│ 676.60│ 277.86│ -358.60│
│净利润增长率(%) │ 2458.23│ -89.74│ -95.48│ -106.76│
│扣非净利润(万) │ 1256.27│ 504.53│ 195.07│ -357.19│
│营业总收入(万元) │ 23374.94│ 57500.97│ 30463.79│ 14060.65│
│总营收同比增长率(%) │ 199.43│ -9.43│ -43.58│ -66.38│
│加权净资产收益率(%) │ 1.13│ 0.81│ 0.38│ -0.56│
│资产负债比率(%) │ 24.38│ 19.06│ 17.99│ 35.83│
│净利润现金含量(%) │ 141.51│ -635.88│ -763.08│ 2.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0893│ 0.0529│ 0.0226│ -0.0305│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0882│ 0.0394│ 0.0137│ -0.0304│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0889│ 0.0475│ 0.0195│ -0.0305│
│每股资本公积金(元) │ 5.6098│ 5.6098│ 5.6011│ 2.7150│
│每股未分配利润(元) │ 1.2281│ 1.1418│ 1.1184│ 1.3010│
│每股净资产(元) │ 7.7733│ 7.8997│ 7.8625│ 5.1889│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1258│ -0.3019│ -0.1488│ -0.0008│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 49.52│ 6593.56│ 6147.94│ 5308.18│
│归母净利(调整后:万) │ 49.52│ 6593.56│ 6147.94│ 5308.18│
│净利润增长率(%) │ -97.95│ 27.90│ 66.06│ 100.71│
│扣非净利润(万) │ 60.56│ 6118.07│ 6243.10│ 5117.53│
│营业总收(未调整:万) │ 7806.36│ 63490.67│ 53994.66│ 41824.71│
│营业总收(调整后:万) │ 7806.36│ 63490.67│ 53994.66│ 41824.71│
│总营收同比增长率(%) │ -59.28│ 24.09│ 48.19│ 78.51│
│加权净资产收益率(%) │ 0.08│ 11.13│ 10.39│ 9.00│
│资产负债比率(%) │ 32.44│ 34.45│ 32.25│ 36.32│
│净利润现金含量(%) │ 702.81│ -42.18│ -105.04│ -140.45│
│基本每股收益(元) │ 0.0059│ 0.7849│ 0.7300│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0072│ 0.7300│ 0.7432│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0059│ 0.7849│ 0.7319│ 0.6319│
│每股资本公积金(元) │ 4.2010│ 4.2010│ 4.2010│ 4.2010│
│每股未分配利润(元) │ 1.9700│ 1.9641│ 1.9929│ 1.8929│
│每股净资产(元) │ 7.4121│ 7.4062│ 7.3531│ 7.2531│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0414│ -0.3311│ -0.7688│ -0.8875│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.28│ 4.21│ 4.55│ 2.09│
│速动比率 │ 2.51│ 3.09│ 3.13│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 24.38│ 19.06│ 17.99│ 35.83│
│产权比率 │ 0.32│ 0.24│ 0.22│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 5.05│ -16.39│ -8.70│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.32│ 2.23│ 2.56│ 2.30│
│速动比率 │ 1.11│ 1.14│ 1.57│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 32.44│ 34.45│ 32.25│ 36.32│
│产权比率 │ 0.48│ 0.53│ 0.48│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 1.17│ -8.56│ -22.01│ -21.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.50│ 1.64│ 1.07│ 0.55│
│存货周转率 │ 0.72│ 1.55│ 0.75│ 0.33│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.63│ 0.33│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 4.09│ 2.20│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.49│ 0.26│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.29│ 1.92│ 1.60│ 1.07│
│存货周转率 │ 0.19│ 1.88│ 1.79│ 1.45│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.88│ 0.73│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 7.50│ 6.70│ 5.81│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.70│ 0.61│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.14│ 0.60│ 0.25│ -0.59│
│销售毛利率 │ 13.01│ 12.54│ 13.58│ 14.48│
│营业利润率 │ 5.98│ 1.05│ 0.92│ -2.33│
│销售净利率 │ 5.44│ 1.16│ 0.91│ -2.55│
│总资产净利率 │ 0.88│ 0.58│ 0.24│ -0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.08│ 10.60│ 9.95│ 8.71│
│销售毛利率 │ 12.96│ 20.87│ 22.28│ 22.56│
│营业利润率 │ 1.23│ 11.97│ 13.67│ 14.58│
│销售净利率 │ 0.63│ 10.39│ 11.39│ 12.69│
│总资产净利率 │ 0.05│ 7.31│ 6.96│ 5.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 199.43│ -9.43│ -43.58│ -66.38│
│营业利润增长率 │ 1354.81│ -92.07│ -96.18│ -105.36│
│净利润增长率 │ 2458.23│ -89.74│ -95.48│ -106.76│
│净资产增长率 │ -1.60│ 80.94│ 80.08│ -1.91│
│总资产增长率 │ 5.34│ 47.46│ 43.92│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -59.28│ 24.09│ 48.19│ 78.51│
│营业利润增长率 │ -96.49│ 27.40│ 72.72│ 100.60│
│净利润增长率 │ -97.95│ 27.90│ 66.06│ 100.71│
│净资产增长率 │ 0.08│ 10.19│ 9.40│ 7.91│
│总资产增长率 │ -2.91│ 10.90│ 6.53│ 11.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期销售收入及│ 1146.70│ 1630.35│ -29.67│
│ │回笼款同比下降，│ │ │ │
│ │相应的销售费用下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│管理费用 │报告期管理人员及│ 2032.98│ 1591.55│ 27.74│
│ │资产折旧增加，管│ │ │ │
│ │理费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期银行贷款减│ -20.36│ 801.05│ -102.54│
│ │少和募集资金利息│ │ │ │
│ │收入增加，财务费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1978.15│ 2681.48│ -26.23│
│经营活动现金│--- │ 26753.28│ 55044.34│ -51.40│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 31055.68│ 57825.24│ -46.29│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -4302.40│ -2780.90│ -54.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│2023年参加兆晶股│ 2603.98│ 2.00│ 130099.12│
│流入小计 │份重整的投资保证│ │ │ │
│ │金及出售子公司部│ │ │ │
│ │分股权 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 8406.29│ 10876.08│ -22.71│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5802.30│ -10874.08│ 46.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│2023年发行股票取│ 77650.29│ 32100.00│ 141.90│
│流入小计 │得的资金流入 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 37935.23│ 22201.45│ 70.87│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 39715.06│ 9898.55│ 301.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│募集资账户增加的│ 29645.70│ -3755.67│ 889.36│
│价物净增加额│现金余额 │ │ │ │
│货币资金 │2023年发行股票增│ 33336.55│ 3526.64│ 845.28│
│ │加的募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 43364.05│ 26866.75│ 61.40│
│合同资产 │--- │ 486.29│ 721.90│ -32.64│
│存货 │2023年减少了原材│ 29256.00│ 35600.81│ -17.82│
│ │料和产成品库存量│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 16679.13│ 11411.12│ 46.17│
│在建工程 │--- │ 1558.01│ 3801.67│ -59.02│
│短期借款 │2023年减少了银行│ 14499.77│ 24110.62│ -39.86│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 157.50│ 121.83│ 29.27│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期发行股份│ 37337.17│ 3526.64│ 958.72│
│ │增加的募集资金存│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收款项融资│期末银行承兑汇票│ 5039.38│ 1263.52│ 298.84│
│ │余额增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期末增加的投标保│ 2000.95│ 20.40│ 9707.20│
│ │证金 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期在建工程│ 16272.95│ 11411.12│ 42.61│
│ │转入及购入的固定│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期在建工程│ 583.28│ 3801.67│ -84.66│
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付的工│ 2742.10│ 1023.77│ 167.84│
│产 │程设备款增加 │ │ │ │
│股本 │本报告期发行股份│ 14249.02│ 8400.00│ 69.63│
│ │及转增股本 │ │ │ │
│资本公积 │本报告期发行股份│ 79809.50│ 35288.23│ 126.16│
│ │增加资本公积 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期国家配网│ 30463.79│ 53994.66│ -43.58│
│ │投资额下降，销售│ │ │ │
│ │订单下降，同时由│ │ │ │
│ │于2021年末国家电│ │ │ │
│ │网对2级能效变压 │ │ │ │
│ │器集中大批量招标│ │ │ │
│ │，公司2022年三季│ │ │ │
│ │度营业入较往年相│ │ │ │
│ │比快速上升，所以│ │ │ │
│ │今年与去年同期相│ │ │ │
│ │比，营业收入下降│ │ │ │
│ │幅度较大 │ │ │ │
│营业总成本 │本报告期营业收入│ 29718.00│ 47590.72│ -37.56│
│ │下降，营业成本同│ │ │ │
│ │向下降 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期营业收入│ 568.52│ 1260.24│ -54.89│
│ │的下降，销售费用│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期银行贷款│ 216.47│ 724.82│ -70.13│
│ │减少及存款利息上│ │ │ │
│ │升，财务费用下降│ │ │ │
│信用减值损失│三季度销售收入增│ -541.55│ 743.39│ -172.85│
│ │长，应收账款增加│ │ │ │
│ │，计提的坏账准备│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│营业利润 │本报告期营业收入│ 281.69│ 7380.12│ -96.18│
│ │的下降，营业利润│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期减少的原│ -2120.30│ -6457.92│ 67.17│
│的现金流量净│材料采购支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期增加了资│ -6543.76│ -4069.32│ -60.81│
│的现金流量净│产投资的支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期发行股份│ 42308.62│ 6804.72│ 521.75│
│的现金流量净│，筹资活动现金流│ │ │ │
│额 │入增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32287.64│ 33336.55│ 37337.17│ 1924.51│
│存货 │ 27332.25│ 29256.00│ 34482.99│ 37514.35│
│应收账款 │ 50355.89│ 43364.05│ 29933.64│ 24185.27│
│其他应收款 │ 326.74│ 87.42│ 2000.95│ 1934.95│
│流动资产合计 │ 116604.73│ 110439.12│ 110831.36│ 70647.44│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16462.66│ 16679.13│ 16272.95│ 16295.35│
│无形资产 │ 4332.10│ 4361.04│ 4386.64│ 4417.76│
│非流动资产合计 │ 30823.90│ 29518.51│ 25768.98│ 24450.10│
│资产总计 │ 147428.64│ 139957.63│ 136600.34│ 95097.54│
│流动负债 │ 35516.55│ 26246.34│ 24375.34│ 33878.13│
│非流动负债 │ 420.92│ 434.67│ 191.60│ 198.51│
│负债合计 │ 35937.47│ 26681.01│ 24566.93│ 34076.64│
│实收资本 │ 14249.02│ 14249.02│ 14249.02│ 11760.00│
│资本公积金 │ 79934.58│ 79934.58│ 79809.50│ 31928.23│
│盈余公积 │ 2090.54│ 2090.54│ 2024.91│ 2024.91│
│未分配利润 │ 17498.83│ 16269.57│ 15936.46│ 15300.00│
│少数股东权益 │ 729.89│ 713.72│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 111491.17│ 113276.62│ 112033.41│ 61020.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2743.93│ 3526.64│ 3594.06│ 6516.71│
│存货 │ 35832.09│ 35600.81│ 28986.87│ 26896.96│
│应收账款 │ 26342.53│ 26866.75│ 28129.39│ 38673.24│
│其他应收款 │ 44.39│ 20.40│ 61.50│ 83.88│
│流动资产合计 │ 68841.12│ 72476.79│ 75018.56│ 79846.70│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11248.23│ 11411.12│ 10582.70│ 8879.61│
│无形资产 │ 4448.88│ 4480.00│ 2423.83│ 2413.96│
│非流动资产合计 │ 23314.42│ 22436.05│ 16155.04│ 15821.98│
│资产总计 │ 92155.54│ 94912.84│ 91173.60│ 95668.68│
│流动负债 │ 29688.57│ 32487.41│ 29338.07│ 34662.07│
│非流动负债 │ 205.72│ 213.70│ 69.42│ 80.26│
│负债合计 │ 29894.29│ 32701.11│ 29407.49│ 34742.33│
│实收资本 │ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│ 8400.00│
│资本公积金 │ 35288.23│ 35288.23│ 35288.23│ 35288.23│
│盈余公积 │ 2024.91│ 2024.91│ 1337.70│ 1337.70│
│未分配利润 │ 16548.12│ 16498.60│ 16740.19│ 15900.42│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 62261.25│ 62211.73│ 61766.11│ 60926.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23374.94│ 57500.97│ 30463.79│ 14060.65│
│营业成本 │ 20334.09│ 50290.56│ 26328.32│ 12024.67│
│营业税金及附加 │ 76.18│ 311.59│ 216.43│ 123.04│
│销售费用 │ 400.62│ 1146.70│ 568.52│ 292.80│
│财务费用 │ -110.09│ -20.36│ 216.47│ 347.65│
│管理费用 │ 545.70│ 2032.98│ 1400.30│ 866.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -15.26│ -65.24│ -64.04│ -32.04│
│营业利润 │ 1396.93│ 602.79│ 281.69│ -326.95│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.02│ 0.02│ 0.00│
│营业外支出 │ 0.94│ 25.61│ 46.50│ 41.50│
│利润总额 │ 1395.99│ 577.20│ 235.21│ -368.44│
│所得税 │ 124.13│ -88.21│ -42.65│ -9.84│
│净利润 │ 1271.86│ 665.41│ 277.86│ -358.60│
│归属母公司净利润 │ 1266.89│ 676.60│ 277.86│ -358.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7806.36│ 63490.67│ 53994.66│ 41824.71│
│营业成本 │ 6794.33│ 50239.12│ 41962.33│ 32388.22│
│营业税金及附加 │ 60.16│ 174.30│ 112.38│ 71.27│
│销售费用 │ 131.78│ 1630.35│ 1260.24│ 774.77│
│财务费用 │ 124.24│ 801.05│ 724.82│ 510.06│
│管理费用 │ 358.79│ 1591.55│ 1364.11│ 755.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -12.74│ -9.47│ ---│ ---│
│营业利润 │ 96.02│ 7598.80│ 7380.12│ 6097.06│
│营业外收入 │ 0.00│ 24.15│ 23.65│ 23.65│
│营业外支出 │ 30.82│ 400.37│ 417.42│ 67.32│
│利润总额 │ 65.20│ 7222.58│ 6986.36│ 6053.39│
│所得税 │ 15.68│ 629.02│ 838.42│ 745.22│
│净利润 │ 49.52│ 6593.56│ 6147.94│ 5308.18│
│归属母公司净利润 │ 49.52│ 6593.56│ 6147.94│ 5308.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11199.53│ 26753.28│ 15399.97│ 11309.60│
│经营活动现金流出 │ 9406.74│ 31055.68│ 17520.26│ 11319.11│
│经营活动现金流量净额│ 1792.79│ -4302.40│ -2120.30│ -9.52│
│投资活动现金流入 │ ---│ 2603.98│ 4.50│ 4.50│
│资本性支出 │ 1610.95│ 6406.29│ 4548.26│ 2985.05│
│投资活动现金流出 │ 1610.95│ 8406.29│ 6548.26│ 4985.05│
│投资活动现金流量净额│ -1610.95│ -5802.30│ -6543.76│ -4980.55│
│筹资活动现金流入 │ 3307.00│ 77650.29│ 66650.29│ 15380.00│
│筹资活动现金流出 │ 4559.99│ 37935.23│ 24341.68│ 11993.82│
│筹资活动现金流量净额│ -1252.99│ 39715.06│ 42308.62│ 3386.18│
│汇率变动对现金的影响│ -0.06│ 35.34│ 1.76│ 1.76│
│现金及等价物净增加额│ -1071.22│ 29645.70│ 33646.31│ -1602.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6225.91│ 55044.34│ 44992.95│ 30123.83│
│经营活动现金流出 │ 5877.86│ 57825.24│ 51450.87│ 37579.16│
│经营活动现金流量净额│ 348.04│ -2780.90│ -6457.92│ -7455.33│
│投资活动现金流入 │ 4.50│ 2.00│ 2.00│ 2.00│
│资本性支出 │ 1404.49│ 10876.08│ 4071.32│ 3215.31│
│投资活动现金流出 │ 1404.49│ 10876.08│ 4071.32│ 3215.31│
│投资活动现金流量净额│ -1399.99│ -10874.08│ -4069.32│ -3213.31│
│筹资活动现金流入 │ 4200.00│ 32100.00│ 26300.00│ 19200.00│
│筹资活动现金流出 │ 3929.31│ 22201.45│ 19495.28│ 9330.57│
│筹资活动现金流量净额│ 270.69│ 9898.55│ 6804.72│ 9869.43│
│汇率变动对现金的影响│ -1.45│ 0.76│ 2.45│ 1.79│
│现金及等价物净增加额│ -782.71│ -3755.67│ -3720.07│ -797.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7806.36│ 13.58│ 49.52│ 7.32│
│二季报 │ 6254.29│ 10.88│ -408.12│ -60.32│
│三季报 │ 16403.14│ 28.53│ 636.46│ 94.07│
│四季报 │ 27037.17│ 47.02│ 398.74│ 58.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19172.78│ 30.20│ 2410.96│ 36.57│
│二季报 │ 22651.93│ 35.68│ 2897.22│ 43.94│
│三季报 │ 12169.95│ 19.17│ 839.76│ 12.74│
│四季报 │ 9496.01│ 14.96│ 445.62│ 6.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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