财务分析☆ ◇301013 利和兴 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 758.80│ -3773.40│ 288.26│ -858.47│
│净利润增长率(%) │ 91.01│ 8.76│ 115.21│ 53.16│
│扣非净利润(万) │ 552.79│ -4823.43│ -723.41│ -1456.51│
│营业总收入(万元) │ 15551.45│ 46983.40│ 29174.41│ 16856.57│
│总营收同比增长率(%) │ 86.98│ 53.27│ 41.07│ 45.30│
│加权净资产收益率(%) │ 0.90│ -4.40│ 0.33│ -0.99│
│资产负债比率(%) │ 41.65│ 44.15│ 38.37│ 37.86│
│净利润现金含量(%) │ 288.23│ -4.78│ -2200.79│ 9.79│
│基本每股收益(元) │ 0.0325│ -0.1600│ 0.0123│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0237│ -0.2100│ -0.0309│ -0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0325│ -0.1614│ 0.0123│ -0.0367│
│每股资本公积金(元) │ 1.5274│ 1.5274│ 1.5271│ 1.5271│
│每股未分配利润(元) │ 0.9403│ 0.9078│ 1.0825│ 1.0335│
│每股净资产(元) │ 3.6172│ 3.5848│ 3.7582│ 3.7092│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0936│ 0.0077│ -0.2714│ -0.0036│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 397.26│ -4139.10│ -1895.63│ -1832.70│
│归母净利(调整后:万) │ 397.26│ -4135.89│ -1895.63│ -1832.70│
│净利润增长率(%) │ 140.15│ -186.29│ -224.47│ -173.51│
│扣非净利润(万) │ 276.37│ -4391.47│ -2433.84│ -2315.14│
│营业总收(未调整:万) │ 8317.06│ 30653.76│ 20680.37│ 11601.54│
│营业总收(调整后:万) │ 8317.06│ 30653.76│ 20680.37│ 11601.54│
│总营收同比增长率(%) │ 88.95│ -29.26│ -17.61│ -36.81│
│加权净资产收益率(%) │ 0.45│ -4.58│ -2.07│ -1.99│
│资产负债比率(%) │ 39.48│ 36.53│ 33.79│ 34.48│
│净利润现金含量(%) │ 165.38│ 234.10│ 424.57│ 251.90│
│基本每股收益(元) │ 0.0170│ -0.1800│ -0.0811│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0118│ -0.1900│ -0.1041│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0170│ -0.1771│ -0.0811│ -0.0784│
│每股资本公积金(元) │ 1.5271│ 1.5271│ 1.5271│ 1.5271│
│每股未分配利润(元) │ 1.0872│ 1.0693│ 1.1652│ 1.1679│
│每股净资产(元) │ 3.7629│ 3.7450│ 3.8409│ 3.8436│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0281│ -0.4145│ -0.3443│ -0.1975│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.61│ 2.19│ 2.25│
│速动比率 │ 1.21│ 1.17│ 1.50│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 41.65│ 44.15│ 38.37│ 37.86│
│产权比率 │ 0.71│ 0.79│ 0.62│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 5.44│ 0.39│ -18.79│ -0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 2.31│ 2.63│ 2.64│
│速动比率 │ 1.60│ 1.79│ 2.02│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 39.48│ 36.53│ 33.79│ 34.48│
│产权比率 │ 0.65│ 0.58│ 0.51│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 1.73│ -31.12│ -28.24│ -15.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.47│ 1.56│ 0.94│ 0.61│
│存货周转率 │ 0.62│ 2.21│ 1.23│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.64│ 0.40│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 1.22│ 0.81│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.33│ 0.21│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 1.00│ 0.67│ 0.37│
│存货周转率 │ 0.39│ 1.78│ 1.18│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.40│ 0.26│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 1.39│ 0.97│ 0.57│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.23│ 0.15│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.90│ -4.50│ 0.33│ -0.99│
│销售毛利率 │ 17.63│ 14.11│ 17.02│ 11.55│
│营业利润率 │ 3.94│ -13.48│ -2.59│ -11.21│
│销售净利率 │ 4.63│ -8.33│ 0.66│ -5.65│
│总资产净利率 │ 0.52│ -2.62│ 0.21│ -0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.45│ -4.73│ -2.11│ -2.04│
│销售毛利率 │ 18.05│ 21.32│ 19.26│ 14.22│
│营业利润率 │ 2.55│ -18.21│ -13.47│ -21.34│
│销售净利率 │ 4.53│ -13.94│ -9.75│ -16.11│
│总资产净利率 │ 0.28│ -3.05│ -1.41│ -1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 86.98│ 53.27│ 41.07│ 45.30│
│营业利润增长率 │ 188.87│ -13.45│ 72.90│ 23.67│
│净利润增长率 │ 91.01│ 8.76│ 115.21│ 53.16│
│净资产增长率 │ 0.91│ -4.30│ 0.36│ -0.96│
│总资产增长率 │ -3.45│ 8.55│ 3.22│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 88.95│ -29.26│ -17.61│ -36.81│
│营业利润增长率 │ 117.66│ -222.07│ -322.45│ -196.42│
│净利润增长率 │ 140.15│ -186.29│ -224.47│ -173.51│
│净资产增长率 │ 0.48│ -6.11│ -3.71│ -3.64│
│总资产增长率 │ 5.36│ 3.51│ 1.79│ 3.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │售后服务费、差旅│ 1762.58│ 2212.05│ -20.32│
│ │费减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3634.06│ 3797.61│ -4.31│
│财务费用 │报告期内短期银行│ 1105.40│ 441.85│ 150.17│
│ │借款增加导致利息│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4613.94│ 4633.66│ -0.43│
│经营活动现金│--- │ 54034.18│ 40996.93│ 31.80│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 53853.96│ 50686.39│ 6.25│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 180.22│ -9689.46│ 101.86│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金、收到其他与│ │ │ │
│ │经营活动有关的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 27556.14│ 31883.24│ -13.57│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 31815.50│ 39194.27│ -18.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内结构性存│ -4259.36│ -7311.03│ 41.74│
│的现金流量净│款赎回和购建固定│ │ │ │
│额 │资产、其他长期资│ │ │ │
│ │产支付的现金减少│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 26855.99│ 15060.00│ 78.33│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 21291.38│ 8800.82│ 141.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 5564.61│ 6259.18│ -11.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流入│ 1485.45│ -10741.29│ 113.83│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 12339.65│ 16244.78│ -24.04│
│应收款项 │--- │ 32594.05│ 27562.04│ 18.26│
│合同资产 │--- │ 752.58│ 506.09│ 48.71│
│存货 │--- │ 20253.87│ 16277.87│ 24.43│
│固定资产 │--- │ 40399.43│ 36843.87│ 9.65│
│在建工程 │--- │ 18521.88│ 14131.47│ 31.07│
│使用权资产 │--- │ 2989.27│ 4042.36│ -26.05│
│短期借款 │新增短期银行借款│ 20444.94│ 12582.22│ 62.49│
│合同负债 │--- │ 308.14│ 237.55│ 29.72│
│长期借款 │--- │ 11400.00│ 10412.86│ 9.48│
│租赁负债 │--- │ 2346.33│ 3205.11│ -26.79│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营现金流出增加│ 10818.38│ 16244.78│ -33.40│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 2564.86│ 574.76│ 346.24│
│其他应收款 │备用金、投标保证│ 1272.56│ 409.12│ 211.05│
│ │金增加 │ │ │ │
│存货 │在产品、库存商品│ 23133.48│ 16277.87│ 42.12│
│ │等增加 │ │ │ │
│合同资产 │应收质保金减少 │ 261.93│ 506.09│ -48.25│
│其他流动资产│增值税留抵金额减│ 486.93│ 3427.07│ -85.79│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建工程│ 18967.71│ 14131.47│ 34.22│
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付设备│ 435.81│ 848.07│ -48.61│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内银行借款│ 16448.50│ 12582.22│ 30.73│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │偿还到期应付票据│ 2687.28│ 4472.19│ -39.91│
│合同负债 │报告期内预收款项│ 770.20│ 237.55│ 224.23│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 266.76│ 1981.47│ -86.54│
│ │税、企业所得税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │本期销售规模扩大│ 29174.41│ 20680.37│ 41.07│
│营业成本 │报告期内销售收入│ 24208.76│ 16697.73│ 44.98│
│ │上升，成本相应上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内缴纳的附│ 113.16│ 4.67│ 2324.87│
│ │加税及印花税同比│ │ │ │
│ │增长较多 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内售后服务│ 1306.56│ 1869.11│ -30.10│
│ │费减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内银行贷款│ 415.43│ 300.41│ 38.29│
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 1242.68│ 810.95│ 53.24│
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内收回部分│ 290.24│ 162.90│ 78.17│
│ │应收款项，转回信│ │ │ │
│ │用损失准备 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内收回部分│ 8.54│ -11.06│ 177.17│
│ │质保金，转回资产│ │ │ │
│ │损失准备 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到的业│ 249.41│ 1.89│ 13093.33│
│ │务赔偿款 │ │ │ │
│投资活动产生│本期结构性存款赎│ 1535.89│ -1498.52│ 202.49│
│的现金流量净│回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8640.98│ 12339.65│ 10818.38│ 18011.13│
│存货 │ 21210.45│ 20253.87│ 23133.48│ 20000.96│
│应收账款 │ 34139.83│ 32594.05│ 34536.94│ 27721.26│
│其他应收款 │ 572.10│ 593.10│ 1272.56│ 665.78│
│流动资产合计 │ 69665.36│ 74586.45│ 73909.48│ 71375.16│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40334.75│ 40399.43│ 35356.51│ 35810.60│
│无形资产 │ 1805.80│ 1824.88│ 1843.95│ 1863.03│
│非流动资产合计 │ 74946.09│ 75198.56│ 68492.69│ 68038.76│
│资产总计 │ 144611.44│ 149785.01│ 142402.17│ 139413.93│
│流动负债 │ 40220.42│ 46317.22│ 33766.89│ 31675.92│
│非流动负债 │ 20013.56│ 19810.97│ 20872.60│ 21105.64│
│负债合计 │ 60233.98│ 66128.19│ 54639.50│ 52781.56│
│实收资本 │ 23374.31│ 23374.31│ 23374.31│ 23374.31│
│资本公积金 │ 35700.83│ 35700.83│ 35693.95│ 35693.95│
│盈余公积 │ 3496.19│ 3496.19│ 3474.25│ 3474.25│
│未分配利润 │ 21978.91│ 21220.11│ 25303.70│ 24156.97│
│少数股东权益 │ -172.76│ -134.61│ -83.54│ -67.11│
│股东权益合计 │ 84377.47│ 83656.82│ 87762.67│ 86632.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19277.18│ 16244.78│ 20044.09│ 21189.03│
│存货 │ 19100.09│ 16277.87│ 17484.24│ 18021.44│
│应收账款 │ 28275.52│ 27562.04│ 28002.69│ 28986.15│
│其他应收款 │ 1303.73│ 409.12│ 2204.44│ 2073.83│
│流动资产合计 │ 79627.17│ 71852.88│ 74924.91│ 78848.40│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36456.92│ 36843.87│ 35431.38│ 33490.96│
│无形资产 │ 1881.43│ 1903.67│ 1842.07│ 1841.95│
│非流动资产合计 │ 65726.53│ 66111.34│ 60738.71│ 58459.38│
│资产总计 │ 145353.70│ 137964.22│ 135663.62│ 137307.78│
│流动负债 │ 37884.29│ 31135.28│ 28497.25│ 29873.91│
│非流动负债 │ 19507.58│ 19265.54│ 17346.38│ 17467.75│
│负债合计 │ 57391.87│ 50400.82│ 45843.63│ 47341.66│
│实收资本 │ 23374.31│ 23374.31│ 23374.31│ 23374.31│
│资本公积金 │ 35693.95│ 35693.95│ 35693.95│ 35693.95│
│盈余公积 │ 3474.25│ 3474.25│ 3474.25│ 3474.25│
│未分配利润 │ 25412.71│ 24993.38│ 27236.84│ 27299.78│
│少数股东权益 │ 6.61│ 27.52│ 40.64│ 123.84│
│股东权益合计 │ 87961.83│ 87563.40│ 89819.99│ 89966.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15551.45│ 46983.40│ 29174.41│ 16856.57│
│营业成本 │ 12809.98│ 40354.68│ 24208.76│ 14909.60│
│营业税金及附加 │ 9.09│ 374.70│ 113.16│ 33.02│
│销售费用 │ 671.14│ 1762.58│ 1306.56│ 853.34│
│财务费用 │ 198.27│ 1105.40│ 415.43│ 288.87│
│管理费用 │ 837.39│ 3634.06│ 2516.76│ 1705.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 26.05│ 126.60│ 126.60│ 93.42│
│营业利润 │ 613.41│ -6332.41│ -754.74│ -1890.16│
│营业外收入 │ ---│ 202.60│ 249.41│ 218.67│
│营业外支出 │ 2.07│ 25.13│ 14.59│ 1.89│
│利润总额 │ 611.34│ -6154.94│ -519.92│ -1673.39│
│所得税 │ -109.31│ -2242.37│ -713.19│ -720.69│
│净利润 │ 720.65│ -3912.57│ 193.27│ -952.70│
│归属母公司净利润 │ 758.80│ -3773.40│ 288.26│ -858.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8317.06│ 30653.76│ 20680.37│ 11601.54│
│营业成本 │ 6815.60│ 24117.54│ 16697.73│ 9951.88│
│营业税金及附加 │ -10.99│ 259.13│ 4.67│ -5.78│
│销售费用 │ 397.86│ 2212.05│ 1869.11│ 1111.05│
│财务费用 │ 101.83│ 441.85│ 300.41│ 293.74│
│管理费用 │ 729.69│ 3797.61│ 2776.16│ 1900.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 41.67│ 180.74│ 146.73│ 123.80│
│营业利润 │ 212.35│ -5581.69│ -2785.42│ -2476.32│
│营业外收入 │ 0.02│ 2.82│ 1.89│ 0.45│
│营业外支出 │ 0.80│ 371.93│ 39.86│ 39.56│
│利润总额 │ 211.58│ -5950.79│ -2823.39│ -2515.43│
│所得税 │ -165.19│ -1678.72│ -807.90│ -646.08│
│净利润 │ 376.76│ -4272.08│ -2015.49│ -1869.36│
│归属母公司净利润 │ 397.26│ -4139.10│ -1895.63│ -1832.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17904.55│ 54034.18│ 37478.54│ 26206.20│
│经营活动现金流出 │ 15717.43│ 53853.96│ 43822.51│ 26290.24│
│经营活动现金流量净额│ 2187.12│ 180.22│ -6343.97│ -84.04│
│投资活动现金流入 │ 6526.05│ 27556.14│ 27426.78│ 21293.32│
│资本性支出 │ 1988.81│ 8199.93│ 4775.31│ 2556.37│
│投资活动现金流出 │ 6288.81│ 31815.50│ 25890.89│ 18556.27│
│投资活动现金流量净额│ 237.25│ -4259.36│ 1535.89│ 2737.05│
│筹资活动现金流入 │ 4000.00│ 26855.99│ 23873.10│ 18865.99│
│筹资活动现金流出 │ 8514.21│ 21291.38│ 18676.87│ 15627.67│
│筹资活动现金流量净额│ -4514.21│ 5564.61│ 5196.23│ 3238.32│
│汇率变动对现金的影响│ 0.04│ -0.02│ 2.48│ 2.49│
│现金及等价物净增加额│ -2089.80│ 1485.45│ 390.64│ 5893.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14090.46│ 40996.93│ 30279.68│ 21309.77│
│经营活动现金流出 │ 13433.45│ 50686.39│ 38327.97│ 25926.32│
│经营活动现金流量净额│ 657.01│ -9689.46│ -8048.29│ -4616.55│
│投资活动现金流入 │ 6241.67│ 31883.24│ 22746.83│ 17723.90│
│资本性支出 │ 1505.40│ 10194.27│ 6945.34│ 5652.87│
│投资活动现金流出 │ 7505.30│ 39194.27│ 24245.34│ 19952.87│
│投资活动现金流量净额│ -1263.62│ -7311.03│ -1498.52│ -2228.96│
│筹资活动现金流入 │ 12242.55│ 15060.00│ 14198.69│ 11100.00│
│筹资活动现金流出 │ 2757.72│ 8800.82│ 7623.74│ 7094.17│
│筹资活动现金流量净额│ 9484.83│ 6259.18│ 6574.95│ 4005.83│
│汇率变动对现金的影响│ -1.18│ 0.02│ 8.13│ 3.83│
│现金及等价物净增加额│ 8877.02│ -10741.29│ -2963.73│ -2835.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8317.06│ 17.70│ 397.26│ -10.53│
│二季报 │ 8539.50│ 18.18│ -1255.74│ 33.28│
│三季报 │ 12317.84│ 26.22│ 1146.73│ -30.39│
│四季报 │ 17808.99│ 37.90│ -4061.66│ 107.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4401.72│ 14.36│ -989.56│ 23.91│
│二季报 │ 7199.81│ 23.49│ -843.14│ 20.37│
│三季报 │ 9078.84│ 29.62│ -62.94│ 1.52│
│四季报 │ 9973.39│ 32.54│ -2243.47│ 54.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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