财务分析☆ ◇301015 百洋医药 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 64099.70│ 65630.58│ 50208.91│ 42280.59│ 27271.08│ 20987.12│
│净利润增长率(%) │ 17.42│ 29.55│ 19.08│ 55.04│ 29.94│ -18.69│
│扣非净利润(万) │ 61030.88│ 63453.23│ 50253.08│ 41325.46│ 26306.71│ 22141.46│
│营业总收入(万元) │ 614392.37│ 756390.26│ 750961.80│ 705156.72│ 587932.29│ 484866.35│
│总营收同比增长率(%) │ 2.65│ 0.72│ 6.50│ 19.94│ 21.26│ 32.75│
│加权净资产收益率(%) │ 22.95│ 27.34│ 22.82│ 22.87│ 18.09│ 17.82│
│资产负债比率(%) │ 63.53│ 50.13│ 54.68│ 52.72│ 62.54│ 61.94│
│净利润现金含量(%) │ 87.74│ 92.90│ 60.90│ 43.41│ -42.84│ 20.48│
│基本每股收益(元) │ 1.2200│ 1.2500│ 0.9600│ 0.8500│ 0.5800│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1611│ 1.2100│ 0.9600│ 0.8300│ 0.5600│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2195│ 1.2487│ 0.9562│ 0.8052│ 0.5772│ 0.4442│
│每股资本公积金(元) │ ---│ 0.8023│ 0.7839│ 0.7925│ 0.4406│ 0.4264│
│每股未分配利润(元) │ 2.9977│ 2.7567│ 2.3229│ 2.0577│ 1.4753│ 1.1370│
│每股净资产(元) │ 4.2057│ 4.8871│ 4.3840│ 4.1065│ 3.1200│ 2.7100│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0700│ 1.1600│ 0.5823│ 0.3496│ -0.2500│ 0.0900│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 64099.70│ 36868.93│ 16599.43│ 65630.58│ 49414.68│ 30247.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 54591.38│ 30247.52│
│净利润增长率(%) │ 17.42│ 21.89│ 35.60│ 29.55│ 43.29│ 39.76│
│扣非净利润(万) │ 61030.88│ 37075.88│ 16512.01│ 63453.23│ 48350.97│ 29149.74│
│营业总收(未调整:万) │ 614392.37│ 359470.85│ 166115.84│ 756390.26│ 549581.35│ 363474.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 598506.11│ 363474.40│
│总营收同比增长率(%) │ 2.65│ -1.10│ -1.50│ 0.72│ -0.43│ -2.57│
│加权净资产收益率(%) │ 22.95│ 13.24│ 6.03│ 27.34│ 20.19│ 12.44│
│资产负债比率(%) │ 63.53│ 56.95│ 50.30│ 50.13│ 52.98│ 57.35│
│净利润现金含量(%) │ 87.74│ 94.69│ 82.19│ 92.90│ 62.85│ 98.48│
│基本每股收益(元) │ 1.2200│ 0.7000│ 0.3158│ 1.2500│ 0.9411│ 0.5760│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1611│ 0.7100│ 0.3141│ 1.2100│ 0.9208│ 0.5551│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2195│ 0.7014│ 0.3158│ 1.2487│ 0.9411│ 0.5760│
│每股资本公积金(元) │ ---│ 0.8024│ 0.8024│ 0.8023│ 0.8071│ 0.7839│
│每股未分配利润(元) │ 2.9977│ 2.6962│ 3.0725│ 2.7567│ 2.5013│ 2.1363│
│每股净资产(元) │ 4.2057│ 4.8244│ 5.2026│ 4.8871│ 4.5860│ 4.1977│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0700│ 0.6642│ 0.2596│ 1.1600│ 0.5915│ 0.5673│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 2.45│ 1.64│ 1.71│ 1.42│ 1.41│
│速动比率 │ 1.43│ 2.07│ 1.39│ 1.45│ 1.17│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 63.53│ 50.13│ 54.68│ 52.72│ 62.54│ 61.94│
│产权比率 │ 1.90│ 1.00│ 1.19│ 1.12│ 1.70│ 1.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.34│ 0.12│ 0.08│ -0.05│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.99│ 2.40│ 2.45│ 2.31│ 2.04│
│速动比率 │ 1.43│ 1.75│ 2.07│ 2.07│ 1.98│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 63.53│ 56.95│ 50.30│ 50.13│ 52.98│ 57.35│
│产权比率 │ 1.90│ 1.31│ 1.00│ 1.00│ 1.12│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.13│ 0.07│ 0.34│ 0.16│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.81│ 3.69│ 3.87│ 4.13│ 4.30│ 4.70│
│存货周转率 │ 4.53│ 7.94│ 8.52│ 8.56│ 8.03│ 8.54│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 1.74│ 1.80│ 1.85│ 1.80│ 1.89│
│固定资产周转率 │ 13.86│ 38.69│ 42.16│ 40.47│ 34.15│ 27.49│
│总资产周转率 │ 0.92│ 1.46│ 1.56│ 1.64│ 1.58│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.81│ 1.76│ 0.83│ 3.69│ 2.63│ 1.81│
│存货周转率 │ 4.53│ 3.79│ 1.73│ 7.94│ 6.03│ 3.96│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 0.75│ 0.36│ 1.74│ 1.26│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 13.86│ 16.96│ 7.90│ 38.69│ 31.23│ 20.32│
│总资产周转率 │ 0.92│ 0.63│ 0.30│ 1.46│ 1.06│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 27.74│ 24.59│ 21.81│ 19.61│ 18.53│ 16.39│
│销售毛利率 │ 35.72│ 29.98│ 27.76│ 25.13│ 25.06│ 27.86│
│营业利润率 │ 14.84│ 11.74│ 8.98│ 8.00│ 6.26│ 6.11│
│销售净利率 │ 11.24│ 8.46│ 6.46│ 5.92│ 4.72│ 4.35│
│总资产净利率 │ 10.37│ 12.39│ 10.08│ 9.71│ 7.46│ 6.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 27.74│ 13.99│ 5.86│ 24.59│ 19.43│ 12.93│
│销售毛利率 │ 35.72│ 31.53│ 29.75│ 29.98│ 29.33│ 29.64│
│营业利润率 │ 14.84│ 13.27│ 13.18│ 11.74│ 11.79│ 10.88│
│销售净利率 │ 11.24│ 10.18│ 9.93│ 8.46│ 8.81│ 8.05│
│总资产净利率 │ 10.37│ 6.45│ 3.01│ 12.39│ 9.32│ 5.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.65│ 0.72│ 6.50│ 19.94│ 21.26│ 32.75│
│营业利润增长率 │ 20.42│ 31.72│ 20.09│ 53.24│ 24.30│ -5.77│
│净利润增长率 │ 17.42│ 29.55│ 19.08│ 55.04│ 29.94│ -18.69│
│净资产增长率 │ -21.60│ 15.93│ 6.71│ 46.50│ 14.93│ 19.13│
│总资产增长率 │ 7.46│ 5.34│ 9.28│ 14.93│ 16.64│ 30.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.65│ -1.10│ -1.50│ 0.72│ -0.43│ -2.57│
│营业利润增长率 │ 20.42│ 20.61│ 40.41│ 31.72│ 37.31│ 34.35│
│净利润增长率 │ 17.42│ 21.89│ 35.60│ 29.55│ 43.29│ 39.76│
│净资产增长率 │ -21.60│ -1.23│ 6.22│ 15.93│ 10.50│ 1.64│
│总资产增长率 │ 7.46│ 14.28│ 6.60│ 5.34│ 6.64│ 7.53│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│由品牌运营业务贡│ 64099.70│ 54591.38│ 17.42│
│司股东的净利│献 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│由品牌运营业务贡│ 61030.88│ 48350.97│ 26.22│
│司股东的扣除│献 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司报告期经营活│ 189896.49│ 117990.74│ 60.94│
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额及筹资活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 200992.59│ 207251.94│ -3.02│
│存货 │--- │ 61365.89│ 68456.88│ -10.36│
│投资性房地产│--- │ 137.70│ 142.62│ -3.45│
│长期股权投资│--- │ 28181.15│ 23837.87│ 18.22│
│固定资产 │--- │ 21124.19│ 21265.75│ -0.67│
│在建工程 │--- │ 10569.24│ 8300.04│ 27.34│
│使用权资产 │--- │ 10210.64│ 9961.53│ 2.50│
│短期借款 │公司报告期向金融│ 133042.33│ 46189.44│ 188.04│
│ │机构的借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 8213.78│ 9218.78│ -10.90│
│租赁负债 │--- │ 9172.65│ 8216.69│ 11.63│
│应收款项融资│公司报告期收到的│ 20741.55│ 9062.96│ 128.86│
│ │银行承兑票据增加│ │ │ │
│其他应付款 │公司报告期支付的│ 5989.09│ 10054.92│ -40.44│
│ │往来款和费用报销│ │ │ │
│ │款较多 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 359470.85│ 363474.40│ -1.10│
│营业成本 │--- │ 246144.79│ 255737.71│ -3.75│
│销售费用 │--- │ 51794.92│ 52739.85│ -1.79│
│管理费用 │--- │ 9752.54│ 10962.88│ -11.04│
│财务费用 │--- │ 2760.70│ 2395.29│ 15.26│
│所得税费用 │--- │ 10844.39│ 10304.82│ 5.24│
│研发投入 │公司2023年将研发│ 0.00│ 874.03│ -100.00│
│ │费用所属子公司出│ │ │ │
│ │售 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 34909.99│ 29788.83│ 17.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司去年同期追加│ -5879.68│ -9875.84│ 40.46│
│的现金流量净│了对联营企业的投│ │ │ │
│额 │资 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期偿还短│ 42963.21│ 15534.51│ 176.57│
│的现金流量净│期借款支付的现金│ │ │ │
│额 │较同期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│公司报告期对联营│ 72057.65│ 35950.89│ 100.43│
│价物净增加额│企业的投资及偿还│ │ │ │
│ │短期借款支付的现│ │ │ │
│ │金较同期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 127069.22│ 117990.74│ 104776.50│ 127468.47│ 110717.59│ 116284.59│
│存货 │ 88026.67│ 68456.88│ 65009.84│ 62384.82│ 61035.00│ 48713.09│
│应收账款 │ 218898.40│ 207251.94│ 202815.72│ 185739.73│ 155757.27│ 117981.66│
│其他应收款 │ 5321.75│ 3359.71│ 4443.45│ 4130.59│ 4297.57│ 3100.76│
│流动资产合计 │ 537092.35│ 445373.15│ 425791.53│ 408951.38│ 354131.04│ 298122.61│
│长期股权投资 │ 32349.69│ 23837.87│ 18156.67│ 14453.75│ 12567.40│ 11824.42│
│固定资产净额 │ 46566.85│ 21265.75│ 17832.90│ 17772.89│ 17071.37│ 17358.16│
│无形资产 │ 13853.68│ 10464.22│ 5676.75│ 2864.92│ 3106.13│ 3278.38│
│非流动资产合计 │ 152546.47│ 84486.53│ 77228.88│ 50851.37│ 45955.17│ 44884.62│
│资产总计 │ 689638.82│ 529859.68│ 503020.41│ 459802.75│ 400086.22│ 343007.24│
│流动负债 │ 313522.34│ 181887.97│ 260380.69│ 239722.65│ 249719.69│ 212043.27│
│非流动负债 │ 124596.62│ 83742.95│ 14647.09│ 2698.19│ 494.22│ 416.70│
│负债合计 │ 438118.96│ 265630.93│ 275027.79│ 242420.83│ 250213.92│ 212459.97│
│实收资本 │ 52561.35│ 52561.16│ 52510.00│ 52510.00│ 47250.00│ 47250.00│
│资本公积金 │ ---│ 42169.15│ 41160.84│ 41613.42│ 20820.55│ 20145.17│
│盈余公积 │ 10904.37│ 17056.33│ 14392.80│ 13249.37│ 9313.42│ 7003.76│
│未分配利润 │ 157562.14│ 144897.20│ 121975.11│ 108050.21│ 69705.58│ 53721.65│
│少数股东权益 │ 20484.04│ -2618.35│ -2211.09│ 1747.61│ 2682.67│ 2473.20│
│股东权益合计 │ 251519.86│ 264228.76│ 227992.63│ 217381.92│ 149872.30│ 130547.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 127069.22│ 189896.49│ 151195.51│ 117990.74│ 100844.38│ 137648.31│
│存货 │ 88026.67│ 61365.89│ 66131.69│ 68456.88│ 63863.40│ 64282.79│
│应收账款 │ 218898.40│ 200992.59│ 195302.68│ 207251.94│ 215901.53│ 198224.34│
│其他应收款 │ 5321.75│ 3560.29│ 3464.19│ 3359.71│ 4789.44│ 4426.75│
│流动资产合计 │ 537092.35│ 514858.69│ 479215.81│ 445373.15│ 443929.86│ 455595.13│
│长期股权投资 │ 32349.69│ 28181.15│ 24793.08│ 23837.87│ 25160.37│ 24587.45│
│固定资产净额 │ 46566.85│ 21124.19│ 20782.18│ 21265.75│ 17359.99│ 17950.43│
│无形资产 │ 13853.68│ 9836.13│ 10154.26│ 10464.22│ 5644.98│ 5881.15│
│非流动资产合计 │ 152546.47│ 90665.85│ 85590.16│ 84486.53│ 92512.82│ 85295.45│
│资产总计 │ 689638.82│ 605524.55│ 564805.98│ 529859.68│ 536442.68│ 540890.58│
│流动负债 │ 313522.34│ 259170.42│ 199646.28│ 181887.97│ 192442.00│ 223210.68│
│非流动负债 │ 124596.62│ 85682.58│ 84444.51│ 83742.95│ 91788.25│ 86998.19│
│负债合计 │ 438118.96│ 344853.00│ 284090.79│ 265630.93│ 284230.25│ 310208.87│
│实收资本 │ 52561.35│ 52561.35│ 52561.35│ 52561.16│ 52510.00│ 52510.00│
│资本公积金 │ ---│ 42174.03│ 42174.03│ 42169.15│ 42378.95│ 41160.84│
│盈余公积 │ 10904.37│ 17056.33│ 17056.33│ 17056.33│ 14392.80│ 14392.80│
│未分配利润 │ 157562.14│ 141714.39│ 161496.63│ 144897.20│ 131344.84│ 112177.68│
│少数股东权益 │ 20484.04│ -2880.19│ -2717.39│ -2618.35│ -2118.51│ -3261.01│
│股东权益合计 │ 251519.86│ 260671.55│ 280715.19│ 264228.76│ 252212.42│ 230681.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 614392.37│ 756390.26│ 750961.80│ 705156.72│ 587932.29│ 484866.35│
│营业成本 │ 394954.78│ 529662.20│ 542487.43│ 527972.37│ 440600.33│ 349767.65│
│营业税金及附加 │ 3360.99│ 3835.16│ 3690.56│ 3180.45│ 2710.75│ 2540.78│
│销售费用 │ 100477.36│ 106238.82│ 112183.49│ 98759.61│ 87255.31│ 83298.57│
│财务费用 │ 5706.15│ 5583.21│ 4838.53│ 6133.47│ 5529.36│ 4934.15│
│管理费用 │ 18804.09│ 23751.35│ 19669.98│ 13964.72│ 14058.82│ 15056.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -613.50│ 61.55│ -1075.01│ 587.41│ 421.04│ ---│
│投资收益 │ 3798.08│ 4301.14│ 187.68│ 390.02│ 462.98│ 924.35│
│营业利润 │ 91146.98│ 88810.39│ 67425.81│ 56392.54│ 36800.25│ 29605.27│
│营业外收入 │ 43.49│ 207.78│ 148.54│ 1215.88│ 1307.94│ 926.58│
│营业外支出 │ 398.78│ 1660.40│ 719.37│ 822.24│ 1019.46│ 1284.07│
│利润总额 │ 90791.70│ 87357.77│ 66854.98│ 56786.18│ 37088.73│ 29247.78│
│所得税 │ 21734.06│ 23369.43│ 18314.55│ 15040.26│ 9366.26│ 8151.17│
│净利润 │ 69057.64│ 63988.33│ 48540.43│ 41745.92│ 27722.47│ 21096.61│
│归属母公司净利润 │ 64099.70│ 65630.58│ 50208.91│ 42280.59│ 27271.08│ 20987.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 614392.37│ 359470.85│ 166115.84│ 756390.26│ 549581.35│ 363474.40│
│营业成本 │ 394954.78│ 246144.79│ 116700.47│ 529662.20│ 388376.22│ 255737.71│
│营业税金及附加 │ 3360.99│ 1900.59│ 699.72│ 3835.16│ 2602.16│ 1707.89│
│销售费用 │ 100477.36│ 51794.92│ 21011.93│ 106238.82│ 73013.71│ 52739.85│
│财务费用 │ 5706.15│ 2760.70│ 1097.09│ 5583.21│ 3886.46│ 2395.29│
│管理费用 │ 18804.09│ 9752.54│ 4657.71│ 23751.35│ 16790.55│ 10962.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -613.50│ -240.91│ -48.77│ 61.55│ -387.39│ -270.11│
│投资收益 │ 3798.08│ 2264.24│ 842.38│ 4301.14│ 1244.13│ 401.97│
│营业利润 │ 91146.98│ 47705.20│ 21892.53│ 88810.39│ 64784.42│ 39553.44│
│营业外收入 │ 43.49│ 29.94│ 4.62│ 207.78│ 246.67│ 114.58│
│营业外支出 │ 398.78│ 286.64│ 140.04│ 1660.40│ 226.24│ 99.16│
│利润总额 │ 90791.70│ 47448.51│ 21757.11│ 87357.77│ 64804.84│ 39568.86│
│所得税 │ 21734.06│ 10844.39│ 5257.48│ 23369.43│ 16381.19│ 10304.82│
│净利润 │ 69057.64│ 36604.12│ 16499.63│ 63988.33│ 48423.65│ 29264.05│
│归属母公司净利润 │ 64099.70│ 36868.93│ 16599.43│ 65630.58│ 49414.68│ 30247.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 642999.99│ 826046.55│ 788531.56│ 754210.88│ 600138.87│ 499604.46│
│经营活动现金流出 │ 586757.57│ 765076.14│ 757956.18│ 735855.18│ 611822.33│ 495305.36│
│经营活动现金流量净额│ 56242.42│ 60970.41│ 30575.38│ 18355.70│ -11683.45│ 4299.09│
│投资活动现金流入 │ 25795.48│ 6425.47│ 6661.17│ 6114.11│ 55789.07│ 36008.71│
│资本性支出 │ 19771.24│ 12923.57│ 10532.37│ 2562.74│ 1635.25│ 295.44│
│投资活动现金流出 │ 76839.16│ 22377.47│ 18393.80│ 8210.27│ 60051.80│ 35641.58│
│投资活动现金流量净额│ -51043.68│ -15952.00│ -11732.63│ -2096.16│ -4262.73│ 367.13│
│筹资活动现金流入 │ 171927.07│ 143217.62│ 158959.35│ 162594.37│ 167230.81│ 127004.50│
│筹资活动现金流出 │ 186358.29│ 168587.34│ 213317.83│ 159364.61│ 136649.71│ 103075.39│
│筹资活动现金流量净额│ -14431.22│ -25369.72│ -54358.47│ 3229.76│ 30581.10│ 23929.11│
│汇率变动对现金的影响│ -386.49│ 71.98│ 587.05│ -117.67│ -108.26│ 58.23│
│现金及等价物净增加额│ -9618.97│ 19720.67│ -34928.68│ 19371.63│ 14526.65│ 28653.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 642999.99│ 388789.47│ 194104.79│ 826046.55│ 582708.97│ 398717.86│
│经营活动现金流出 │ 586757.57│ 353879.48│ 180461.08│ 765076.14│ 551649.52│ 368929.03│
│经营活动现金流量净额│ 56242.42│ 34909.99│ 13643.71│ 60970.41│ 31059.45│ 29788.83│
│投资活动现金流入 │ 25795.48│ 1045.32│ 548.53│ 6425.47│ 675.33│ 47.44│
│资本性支出 │ 19771.24│ 4566.84│ 2735.58│ 12923.57│ 7031.36│ 3966.46│
│投资活动现金流出 │ 76839.16│ 6925.00│ 2735.58│ 22377.47│ 13035.26│ 9923.28│
│投资活动现金流量净额│ -51043.68│ -5879.68│ -2187.05│ -15952.00│ -12359.93│ -9875.84│
│筹资活动现金流入 │ 171927.07│ 119397.58│ 30609.42│ 143217.62│ 129263.11│ 120102.73│
│筹资活动现金流出 │ 186358.29│ 76434.37│ 10248.06│ 168587.34│ 151318.97│ 104568.22│
│筹资活动现金流量净额│ -14431.22│ 42963.21│ 20361.36│ -25369.72│ -22055.86│ 15534.51│
│汇率变动对现金的影响│ -386.49│ 64.13│ 42.80│ 71.98│ 395.76│ 503.39│
│现金及等价物净增加额│ -9618.97│ 72057.65│ 31860.84│ 19720.67│ -2960.58│ 35950.89│
└───
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