财务分析☆ ◇301015 百洋医药 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 16599.43│ 65630.58│ 49414.68│ 30247.52│
│净利润增长率(%) │ 35.60│ 29.55│ 43.29│ 39.76│
│扣非净利润(万) │ 16512.01│ 63453.23│ 48350.97│ 29149.74│
│营业总收入(万元) │ 166115.84│ 756390.26│ 549581.35│ 363474.40│
│总营收同比增长率(%) │ -1.50│ 0.72│ -0.43│ -2.57│
│加权净资产收益率(%) │ 6.03│ 27.34│ 20.19│ 12.44│
│资产负债比率(%) │ 50.30│ 50.13│ 52.98│ 57.35│
│净利润现金含量(%) │ 82.19│ 92.90│ 62.85│ 98.48│
│基本每股收益(元) │ 0.3158│ 1.2500│ 0.9411│ 0.5760│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3141│ 1.2100│ 0.9208│ 0.5551│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3158│ 1.2487│ 0.9411│ 0.5760│
│每股资本公积金(元) │ 0.8024│ 0.8023│ 0.8071│ 0.7839│
│每股未分配利润(元) │ 3.0725│ 2.7567│ 2.5013│ 2.1363│
│每股净资产(元) │ 5.2026│ 4.8871│ 4.5860│ 4.1977│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2596│ 1.1600│ 0.5915│ 0.5673│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12241.38│ 50208.91│ 34369.03│ 21479.80│
│归母净利(调整后:万) │ 12241.38│ 50659.80│ 34485.98│ 21642.66│
│净利润增长率(%) │ 39.78│ 19.08│ 11.45│ 14.58│
│扣非净利润(万) │ 12633.00│ 50253.08│ 36710.82│ 22216.38│
│营业总收(未调整:万) │ 168642.24│ 750961.80│ 551952.55│ 373049.71│
│营业总收(调整后:万) │ 168642.24│ 750961.80│ 551952.55│ 373049.71│
│总营收同比增长率(%) │ -9.35│ 6.50│ 5.43│ 11.50│
│加权净资产收益率(%) │ 5.18│ 22.82│ 15.85│ 9.75│
│资产负债比率(%) │ 52.84│ 54.68│ 56.21│ 55.17│
│净利润现金含量(%) │ 126.09│ 60.90│ 65.42│ 52.06│
│基本每股收益(元) │ 0.2331│ 0.9600│ 0.6545│ 0.4091│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2406│ 0.9600│ 0.6991│ 0.4231│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2331│ 0.9562│ 0.6545│ 0.4091│
│每股资本公积金(元) │ 0.7854│ 0.7839│ 0.7852│ 0.7853│
│每股未分配利润(元) │ 2.5554│ 2.3229│ 2.0446│ 1.7976│
│每股净资产(元) │ 4.6166│ 4.3840│ 4.0833│ 3.8393│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2939│ 0.5823│ 0.4282│ 0.2130│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.40│ 2.45│ 2.31│ 2.04│
│速动比率 │ 2.07│ 2.07│ 1.98│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 50.30│ 50.13│ 52.98│ 57.35│
│产权比率 │ 1.00│ 1.00│ 1.12│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ 6.83│ 33.52│ 16.14│ 13.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.64│ 1.61│ 1.63│
│速动比率 │ 1.41│ 1.39│ 1.32│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 52.84│ 54.68│ 56.21│ 55.17│
│产权比率 │ 1.11│ 1.19│ 1.27│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ 6.08│ 11.74│ 8.76│ 4.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 3.69│ 2.63│ 1.81│
│存货周转率 │ 1.73│ 7.94│ 6.03│ 3.96│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 1.74│ 1.26│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 7.90│ 38.69│ 31.23│ 20.32│
│总资产周转率 │ 0.30│ 1.46│ 1.06│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.87│ 3.87│ 2.92│ 1.93│
│存货周转率 │ 1.73│ 8.52│ 5.96│ 4.55│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 1.80│ 1.35│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 9.46│ 42.16│ 30.93│ 20.95│
│总资产周转率 │ 0.33│ 1.56│ 1.17│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.86│ 24.59│ 19.43│ 12.93│
│销售毛利率 │ 29.75│ 29.98│ 29.33│ 29.64│
│营业利润率 │ 13.18│ 11.74│ 11.79│ 10.88│
│销售净利率 │ 9.93│ 8.46│ 8.81│ 8.05│
│总资产净利率 │ 3.03│ 12.71│ 9.51│ 5.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.05│ 21.81│ 16.03│ 10.65│
│销售毛利率 │ 28.91│ 27.76│ 26.82│ 26.61│
│营业利润率 │ 9.25│ 8.98│ 8.55│ 7.89│
│销售净利率 │ 7.09│ 6.46│ 6.08│ 5.60│
│总资产净利率 │ 2.42│ 10.42│ 7.27│ 4.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.50│ 0.72│ -0.43│ -2.57│
│营业利润增长率 │ 40.41│ 31.72│ 37.31│ 34.35│
│净利润增长率 │ 35.60│ 29.55│ 43.29│ 39.76│
│净资产增长率 │ 6.22│ 15.93│ 10.50│ 1.64│
│总资产增长率 │ 6.60│ 5.34│ 6.64│ 7.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.35│ 6.50│ 5.43│ 11.50│
│营业利润增长率 │ 32.04│ 20.09│ 15.95│ 16.15│
│净利润增长率 │ 39.78│ 19.08│ 11.45│ 14.58│
│净资产增长率 │ 5.32│ 6.71│ -0.61│ -6.55│
│总资产增长率 │ 1.07│ 9.28│ 5.40│ -1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 106238.82│ 112183.49│ -5.30│
│管理费用 │--- │ 23751.35│ 19669.98│ 20.75│
│财务费用 │--- │ 5583.21│ 4838.53│ 15.39│
│研发费用 │研发人员职工薪酬│ 1134.10│ 331.59│ 242.02│
│ │、研发材料费、技│ │ │ │
│ │术服务费的增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 826046.55│ 788531.56│ 4.76│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 765076.14│ 757956.18│ 0.94│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强资金管理│ 60970.41│ 30575.38│ 99.41│
│的现金流量净│水平，提高了资金│ │ │ │
│额 │周转效率，销售商│ │ │ │
│ │品、提供劳务收到│ │ │ │
│ │的现金较同期增加│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 6425.47│ 6661.17│ -3.54│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 22377.47│ 18393.80│ 21.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期支付的│ -15952.00│ -11732.63│ -35.96│
│的现金流量净│信息化软件、物流│ │ │ │
│额 │系统建设、房屋装│ │ │ │
│ │修款等长期资产款│ │ │ │
│ │较同期增加及本期│ │ │ │
│ │新增对五维康等参│ │ │ │
│ │股公司的投资 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 143217.62│ 158959.35│ -9.90│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 168587.34│ 213317.83│ -20.97│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期收到可│ -25369.72│ -54358.47│ 53.33│
│的现金流量净│转换公司债券募集│ │ │ │
│额 │资金 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期公司资金周│ 19720.67│ -34928.68│ 156.46│
│价物净增加额│转效率提高及收到│ │ │ │
│ │可转换公司债券募│ │ │ │
│ │集资金 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 117990.74│ 104776.50│ 12.61│
│应收款项 │--- │ 207251.94│ 202815.72│ 2.19│
│存货 │--- │ 68456.88│ 65009.84│ 5.30│
│投资性房地产│公司报告期将部分│ 142.62│ 5561.40│ -97.44│
│ │投资性房地产转为│ │ │ │
│ │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│长期股权投资│公司报告期新增了│ 23837.87│ 18156.67│ 31.29│
│ │对五维康等参股公│ │ │ │
│ │司的投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 21265.75│ 17832.90│ 19.25│
│在建工程 │--- │ 8300.04│ 8050.46│ 3.10│
│使用权资产 │公司报告期部分租│ 9961.53│ 17415.73│ -42.80│
│ │赁合同的终止 │ │ │ │
│短期借款 │报告期公司收到可│ 46189.44│ 116502.35│ -60.35│
│ │转换公司债券募集│ │ │ │
│ │资金，向金融机构│ │ │ │
│ │的借款相应减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 9218.78│ 9248.06│ -0.32│
│租赁负债 │公司报告期部分租│ 8216.69│ 14533.78│ -43.46│
│ │赁合同的终止 │ │ │ │
│应收票据 │报告期公司收到的│ 17450.85│ 9945.02│ 75.47│
│ │承兑票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期期末公司预│ 16720.61│ 24664.48│ -32.21│
│ │付供应商采购商品│ │ │ │
│ │的货款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期期末公司待│ 2317.76│ 944.00│ 145.53│
│ │抵扣进项税额增加│ │ │ │
│无形资产 │报告期公司信息化│ 10464.22│ 5676.75│ 84.33│
│ │软件的增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期公司装修费│ 3430.81│ 800.61│ 328.52│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期公司发行的│ 2899.95│ 177.79│ 1531.16│
│债 │可转换债券对应的│ │ │ │
│ │应纳税暂时性差异│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付债券 │报告期公司收到可│ 72626.31│ 0.00│ ---│
│ │转换公司债券募集│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│其他流动负债│公司报告期期末承│ 2616.82│ 5144.30│ -49.13│
│ │兑汇票背书未终止│ │ │ │
│ │确认的金额较同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他权益工具│公司报告期新增对│ 2450.00│ 0.00│ ---│
│投资 │北京市门头沟区百│ │ │ │
│ │洋医药产业投资基│ │ │ │
│ │金（有限合伙）的│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│品牌运营业务所贡│ 49414.68│ 34485.98│ 43.29│
│司股东的净利│献 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│品牌运营业务所贡│ 48350.97│ 36827.76│ 31.29│
│司股东的扣除│献 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强营运资金│ 31059.45│ 22484.37│ 38.14│
│的现金流量净│管理，提高资金周│ │ │ │
│额 │转效率 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 151195.51│ 117990.74│ 100844.38│ 137648.31│
│存货 │ 66131.69│ 68456.88│ 63863.40│ 64282.79│
│应收账款 │ 195302.68│ 207251.94│ 215901.53│ 198224.34│
│其他应收款 │ 3464.19│ 3359.71│ 4789.44│ 4426.75│
│流动资产合计 │ 479215.81│ 445373.15│ 443929.86│ 455595.13│
│长期股权投资 │ 24793.08│ 23837.87│ 25160.37│ 24587.45│
│固定资产净额 │ 20782.18│ 21265.75│ 17359.99│ 17950.43│
│无形资产 │ 10154.26│ 10464.22│ 5644.98│ 5881.15│
│非流动资产合计 │ 85590.16│ 84486.53│ 92512.82│ 85295.45│
│资产总计 │ 564805.98│ 529859.68│ 536442.68│ 540890.58│
│流动负债 │ 199646.28│ 181887.97│ 192442.00│ 223210.68│
│非流动负债 │ 84444.51│ 83742.95│ 91788.25│ 86998.19│
│负债合计 │ 284090.79│ 265630.93│ 284230.25│ 310208.87│
│实收资本 │ 52561.35│ 52561.16│ 52510.00│ 52510.00│
│资本公积金 │ 42174.03│ 42169.15│ 42378.95│ 41160.84│
│盈余公积 │ 17056.33│ 17056.33│ 14392.80│ 14392.80│
│未分配利润 │ 161496.63│ 144897.20│ 131344.84│ 112177.68│
│少数股东权益 │ -2717.39│ -2618.35│ -2118.51│ -3261.01│
│股东权益合计 │ 280715.19│ 264228.76│ 252212.42│ 230681.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 114597.34│ 104776.50│ 99969.55│ 90151.06│
│存货 │ 73424.65│ 65009.84│ 73275.32│ 57917.12│
│应收账款 │ 184400.17│ 202815.72│ 191936.63│ 201534.00│
│其他应收款 │ 4717.38│ 4443.45│ 5025.58│ 4686.22│
│流动资产合计 │ 430176.17│ 425791.53│ 411876.90│ 387415.20│
│长期股权投资 │ 18102.48│ 18156.67│ 16578.48│ 15249.42│
│固定资产净额 │ 17810.42│ 17832.90│ 17899.92│ 17816.73│
│无形资产 │ 5505.13│ 5676.75│ 3634.76│ 3895.78│
│非流动资产合计 │ 78199.07│ 77228.88│ 73253.21│ 67672.04│
│资产总计 │ 508375.24│ 503020.41│ 485130.11│ 455087.24│
│流动负债 │ 253832.52│ 260380.69│ 256698.12│ 237109.90│
│非流动负债 │ 14796.36│ 14647.09│ 15994.37│ 13968.46│
│负债合计 │ 268628.89│ 275027.79│ 272692.49│ 251078.36│
│实收资本 │ 52510.00│ 52510.00│ 52510.00│ 52510.00│
│资本公积金 │ 41243.50│ 41160.84│ 41230.25│ 41237.36│
│盈余公积 │ 14392.80│ 14392.80│ 13249.37│ 13249.37│
│未分配利润 │ 134184.15│ 121975.11│ 107363.63│ 94389.42│
│少数股东权益 │ -2669.91│ -2211.09│ -1978.42│ 2406.11│
│股东权益合计 │ 239746.36│ 227992.63│ 212437.62│ 204008.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 166115.84│ 756390.26│ 549581.35│ 363474.40│
│营业成本 │ 116700.47│ 529662.20│ 388376.22│ 255737.71│
│营业税金及附加 │ 699.72│ 3835.16│ 2602.16│ 1707.89│
│销售费用 │ 21011.93│ 106238.82│ 73013.71│ 52739.85│
│财务费用 │ 1097.09│ 5583.21│ 3886.46│ 2395.29│
│管理费用 │ 4657.71│ 23751.35│ 16790.55│ 10962.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -48.77│ 61.55│ -387.39│ -270.11│
│投资收益 │ 842.38│ 4301.14│ 1244.13│ 401.97│
│营业利润 │ 21892.53│ 88810.39│ 64784.42│ 39553.44│
│营业外收入 │ 4.62│ 207.78│ 246.67│ 114.58│
│营业外支出 │ 140.04│ 1660.40│ 226.24│ 99.16│
│利润总额 │ 21757.11│ 87357.77│ 64804.84│ 39568.86│
│所得税 │ 5257.48│ 23369.43│ 16381.19│ 10304.82│
│净利润 │ 16499.63│ 63988.33│ 48423.65│ 29264.05│
│归属母公司净利润 │ 16599.43│ 65630.58│ 49414.68│ 30247.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 168642.24│ 750961.80│ 551952.55│ 373049.71│
│营业成本 │ 119882.76│ 542487.43│ 403903.54│ 273775.08│
│营业税金及附加 │ 675.36│ 3690.56│ 2490.87│ 1626.22│
│销售费用 │ 24682.06│ 112183.49│ 78533.59│ 55786.68│
│财务费用 │ 1467.67│ 4838.53│ 3277.87│ 2544.29│
│管理费用 │ 5257.32│ 19669.98│ 13949.63│ 8624.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -558.90│ -1075.01│ -2134.04│ -1205.40│
│投资收益 │ -59.25│ 187.68│ 1.45│ 606.97│
│营业利润 │ 15591.90│ 67425.81│ 47181.89│ 29440.47│
│营业外收入 │ 108.03│ 148.54│ 123.62│ 95.05│
│营业外支出 │ 73.97│ 719.37│ 586.68│ 242.51│
│利润总额 │ 15625.97│ 66854.98│ 46718.83│ 29293.01│
│所得税 │ 3671.06│ 18314.55│ 13179.43│ 8389.88│
│净利润 │ 11954.90│ 48540.43│ 33539.40│ 20903.13│
│归属母公司净利润 │ 12241.38│ 50208.91│ 34369.03│ 21479.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 194104.79│ 826046.55│ 582708.97│ 398717.86│
│经营活动现金流出 │ 180461.08│ 765076.14│ 551649.52│ 368929.03│
│经营活动现金流量净额│ 13643.71│ 60970.41│ 31059.45│ 29788.83│
│投资活动现金流入 │ 548.53│ 6425.47│ 675.33│ 47.44│
│资本性支出 │ 2735.58│ 12923.57│ 7031.36│ 3966.46│
│投资活动现金流出 │ 2735.58│ 22377.47│ 13035.26│ 9923.28│
│投资活动现金流量净额│ -2187.05│ -15952.00│ -12359.93│ -9875.84│
│筹资活动现金流入 │ 30609.42│ 143217.62│ 129263.11│ 120102.73│
│筹资活动现金流出 │ 10248.06│ 168587.34│ 151318.97│ 104568.22│
│筹资活动现金流量净额│ 20361.36│ -25369.72│ -22055.86│ 15534.51│
│汇率变动对现金的影响│ 42.80│ 71.98│ 395.76│ 503.39│
│现金及等价物净增加额│ 31860.84│ 19720.67│ -2960.58│ 35950.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 193436.79│ 788531.56│ 576352.35│ 389354.98│
│经营活动现金流出 │ 178001.56│ 757956.18│ 553867.98│ 378172.54│
│经营活动现金流量净额│ 15435.22│ 30575.38│ 22484.37│ 11182.44│
│投资活动现金流入 │ 14.95│ 6661.17│ 4637.83│ 4718.04│
│资本性支出 │ 2185.66│ 10532.37│ 6715.40│ 3044.44│
│投资活动现金流出 │ 2185.66│ 18393.80│ 12291.14│ 5044.44│
│投资活动现金流量净额│ -2170.71│ -11732.63│ -7653.31│ -326.41│
│筹资活动现金流入 │ 5592.20│ 158959.35│ 143160.04│ 101502.24│
│筹资活动现金流出 │ 9950.65│ 213317.83│ 197579.33│ 156013.25│
│筹资活动现金流量净额│ -4358.44│ -54358.47│ -54419.29│ -54511.01│
│汇率变动对现金的影响│ -173.31│ 587.05│ 817.84│ 338.37│
│现金及等价物净增加额│ 8732.76│ -34928.68│ -38770.38│ -43316.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 168642.24│ 22.30│ 12241.38│ 18.65│
│二季报 │ 194832.16│ 25.76│ 18006.14│ 27.44│
│三季报 │ 186106.96│ 24.60│ 19167.16│ 29.20│
│四季报 │ 206808.91│ 27.34│ 16215.90│ 24.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 186032.43│ 24.77│ 8843.77│ 17.61│
│二季报 │ 187017.28│ 24.90│ 12636.02│ 25.17│
│三季报 │ 178902.83│ 23.82│ 12889.24│ 25.67│
│四季报 │ 199009.26│ 26.50│ 15839.88│ 31.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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