财务分析☆ ◇301016 雷尔伟 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 440.15│ 5422.88│ 3822.16│ 1857.38│
│净利润增长率(%) │ -8.42│ -40.28│ -42.02│ -57.70│
│扣非净利润(万) │ 120.68│ 4059.93│ 3566.66│ 1797.99│
│营业总收入(万元) │ 4277.61│ 34761.37│ 23756.17│ 14613.12│
│总营收同比增长率(%) │ -9.69│ -22.81│ -26.25│ -35.33│
│加权净资产收益率(%) │ 1.74│ 5.46│ 5.17│ 3.77│
│资产负债比率(%) │ 14.55│ 18.14│ 16.66│ 14.84│
│净利润现金含量(%) │ -655.37│ -37.15│ -51.08│ -198.16│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.4500│ 0.3200│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0101│ 0.3400│ 0.2972│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0367│ 0.4519│ 0.3185│ 0.1548│
│每股资本公积金(元) │ 3.4916│ 3.4916│ 3.4643│ 3.4643│
│每股未分配利润(元) │ 3.4889│ 3.4567│ 3.3271│ 3.1788│
│每股净资产(元) │ 8.4653│ 8.4236│ 8.2568│ 8.0942│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2404│ -0.1679│ -0.1627│ -0.3067│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 480.61│ 9081.00│ 6591.73│ 4390.96│
│归母净利(调整后:万) │ 480.61│ 9081.00│ 6591.73│ 4390.96│
│净利润增长率(%) │ -76.49│ -28.44│ -39.57│ -45.22│
│扣非净利润(万) │ 469.84│ 8814.94│ 6433.74│ 4251.96│
│营业总收(未调整:万) │ 4736.82│ 45034.04│ 32209.80│ 22597.29│
│营业总收(调整后:万) │ 4736.82│ 45034.04│ 32209.80│ 22597.29│
│总营收同比增长率(%) │ -57.43│ -11.74│ -23.49│ -25.07│
│加权净资产收益率(%) │ 1.97│ 9.71│ 9.53│ 9.64│
│资产负债比率(%) │ 13.56│ 15.04│ 17.09│ 17.75│
│净利润现金含量(%) │ -1246.87│ 120.20│ -68.24│ -156.54│
│基本每股收益(元) │ 0.0401│ 0.7600│ 0.5500│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0392│ 0.7300│ 0.5361│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0401│ 0.7568│ 0.5493│ 0.3659│
│每股资本公积金(元) │ 3.4370│ 3.4370│ 3.4233│ 3.4097│
│每股未分配利润(元) │ 3.2984│ 3.2583│ 3.0707│ 2.9148│
│每股净资产(元) │ 8.1739│ 8.1309│ 7.9115│ 7.7207│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4994│ 0.9096│ -0.3748│ -0.5728│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.66│ 4.55│ 4.96│ 5.55│
│速动比率 │ 4.89│ 4.08│ 4.41│ 4.92│
│资产负债比率(%) │ 14.55│ 18.14│ 16.66│ 14.84│
│产权比率 │ 0.17│ 0.22│ 0.20│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -17.24│ -9.23│ -10.16│ -22.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.09│ 5.49│ 4.79│ 4.59│
│速动比率 │ 5.38│ 4.94│ 4.15│ 3.94│
│资产负债比率(%) │ 13.56│ 15.04│ 17.09│ 17.75│
│产权比率 │ 0.16│ 0.18│ 0.21│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -40.53│ 65.52│ -23.74│ -35.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 3.09│ 1.64│ 1.10│
│存货周转率 │ 0.20│ 2.41│ 1.59│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.37│ 0.25│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 1.73│ 1.24│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.29│ 0.20│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.40│ 4.92│ 2.06│ 1.47│
│存货周转率 │ 0.32│ 2.45│ 1.51│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.52│ 0.37│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 2.43│ 1.89│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.41│ 0.29│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.43│ 5.36│ 3.86│ 1.91│
│销售毛利率 │ 46.27│ 33.13│ 34.33│ 33.25│
│营业利润率 │ 10.76│ 17.16│ 17.75│ 15.03│
│销售净利率 │ 10.29│ 15.60│ 16.09│ 12.71│
│总资产净利率 │ 0.36│ 4.55│ 3.27│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.49│ 9.31│ 6.94│ 4.74│
│销售毛利率 │ 33.17│ 38.66│ 39.95│ 38.55│
│营业利润率 │ 10.96│ 23.30│ 23.18│ 22.36│
│销售净利率 │ 10.15│ 20.16│ 20.46│ 19.43│
│总资产净利率 │ 0.42│ 8.18│ 5.94│ 3.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.69│ -22.81│ -26.25│ -35.33│
│营业利润增长率 │ -11.30│ -43.14│ -43.52│ -56.53│
│净利润增长率 │ -8.42│ -40.28│ -42.02│ -57.70│
│净资产增长率 │ 0.50│ 3.60│ 1.55│ -0.45│
│总资产增长率 │ -3.72│ 7.52│ 3.53│ -0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -57.43│ -11.74│ -23.49│ -25.07│
│营业利润增长率 │ -77.67│ -28.29│ -40.44│ -46.67│
│净利润增长率 │ -76.49│ -28.44│ -39.57│ -45.22│
│净资产增长率 │ 0.53│ 8.97│ 6.03│ 3.48│
│总资产增长率 │ -1.19│ 7.00│ 6.68│ 4.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │广告及业务宣传费│ 582.10│ 432.15│ 34.70│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3905.48│ 4462.47│ -12.48│
│财务费用 │资金用于购买理财│ -112.94│ -366.93│ 69.22│
│ │产品，投资收益增│ │ │ │
│ │加，利息收入大幅│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2081.47│ 2347.16│ -11.32│
│经营活动现金│公司本报告期销售│ 28607.79│ 44422.68│ -35.60│
│流入小计 │减少，收到的回款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 30622.31│ 33507.26│ -8.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司本报告期销售│ -2014.52│ 10915.42│ -118.46│
│的现金流量净│减少，收到的回款│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│公司本报告期赎回│ 230262.37│ 89182.44│ 158.19│
│流入小计 │理财产品增加 │ │ │ │
│投资活动现金│公司本报告期购买│ 234339.55│ 116452.98│ 101.23│
│流出小计 │理财产品增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本报告期未到│ -4077.19│ -27270.54│ 85.05│
│的现金流量净│期理财产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司本报告期支付│ 2640.00│ 1800.00│ 46.67│
│流出小计 │现金股利较上年增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本报告期支付│ -2640.00│ -1800.00│ -46.67│
│的现金流量净│现金股利较上年增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│公司本报告期未到│ -8653.53│ -18197.83│ 52.45│
│价物净增加额│期理财产品减少 │ │ │ │
│货币资金 │现金回款减少，购│ 25905.14│ 34479.45│ -24.87│
│ │买理财增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 12027.15│ 10465.69│ 14.92│
│合同资产 │--- │ 2920.91│ 2197.73│ 32.91│
│存货 │--- │ 10198.25│ 9070.39│ 12.43│
│固定资产 │--- │ 20404.01│ 19671.06│ 3.73│
│在建工程 │--- │ 84.57│ 311.42│ -72.84│
│合同负债 │--- │ 274.43│ 260.17│ 5.48│
│交易性金融资│--- │ 36300.00│ 33110.00│ 9.63│
│产 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本年销售产品，未│ 18877.12│ 34479.45│ -45.25│
│ │到收款期 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期购买理财│ 43700.00│ 33110.00│ 31.98│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票到期│ 100.26│ 634.29│ -84.19│
│ │收款 │ │ │ │
│应收款项 │本年销售产品，未│ 18543.78│ 10465.69│ 77.19│
│ │到收款期，应收账│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 339.24│ 1185.47│ -71.38│
│ │收款 │ │ │ │
│预付款项 │本年购物料和设备│ 435.49│ 129.23│ 236.99│
│ │所预付的货款和设│ │ │ │
│ │备款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本年收到退回投标│ 10.69│ 47.17│ -77.34│
│ │保证金 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额减│ 37.62│ 98.06│ -61.64│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │轨道交通装备智能│ 1090.77│ 311.42│ 250.26│
│ │生产线建设项目及│ │ │ │
│ │研发中心项目装修│ │ │ │
│ │工程持续投入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本年人员变动 │ 667.81│ 1020.94│ -34.59│
│其他应付款 │本年收到的投标保│ 142.89│ 72.30│ 97.64│
│ │证金增加 │ │ │ │
│销售费用 │广告及业务宣传费│ 359.78│ 237.48│ 51.49│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │资金用于投资购买│ -81.89│ -341.04│ 75.99│
│ │理财产品，利息收│ │ │ │
│ │入减少，票据贴现│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用-利 │本年票据贴现增加│ 79.69│ 12.54│ 535.72│
│息费用 │ │ │ │ │
│财务费用-利 │资金用于投资购买│ 103.26│ 336.56│ -69.32│
│息收入 │理财产品，利息收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府给予的与│ 234.44│ 140.01│ 67.44│
│ │日常经营活动有关│ │ │ │
│ │的补助较去年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期募集资金和自│ 909.79│ 476.11│ 91.09│
│ │有资金购买理财产│ │ │ │
│ │品取得的收益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项按实际冲│ -316.22│ -483.80│ 34.64│
│ │回坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│存货按实际冲回存│ 22.85│ 140.27│ -83.71│
│ │货跌价准备 │ │ │ │
│营业外收入 │质量考核款增加 │ 70.22│ 46.31│ 51.64│
│营业外支出 │本期发生的与日常│ 7.51│ 0.45│ 1580.51│
│ │生产经营活动无直│ │ │ │
│ │接关系的各项支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期实现的利润总│ 457.06│ 919.57│ -50.30│
│ │额减少 │ │ │ │
│净利润 │营业收入下降，营│ 3822.16│ 6591.73│ -42.02│
│ │业成本增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -1952.47│ -4498.14│ 56.59│
│的现金流量净│务收到的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期赎回理财│ -11020.95│ -24318.87│ 54.68│
│的现金流量净│产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期每股分红│ -2640.00│ -1716.40│ -53.81│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12333.93│ 25905.14│ 18877.12│ 25695.60│
│存货 │ 12871.05│ 10198.25│ 10573.94│ 10400.61│
│应收账款 │ 14626.80│ 12027.15│ 18543.78│ 16158.97│
│其他应收款 │ 22.12│ 30.46│ 10.69│ 7.81│
│流动资产合计 │ 94670.67│ 99242.55│ 95331.73│ 90744.57│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20001.48│ 20404.01│ 18725.38│ 18986.40│
│无形资产 │ 3795.46│ 3435.79│ 3450.44│ 3107.35│
│非流动资产合计 │ 24208.73│ 24235.28│ 23554.37│ 23312.73│
│资产总计 │ 118879.40│ 123477.84│ 118886.10│ 114057.30│
│流动负债 │ 16733.58│ 21823.70│ 19224.79│ 16338.18│
│非流动负债 │ 561.88│ 570.94│ 580.00│ 589.06│
│负债合计 │ 17295.46│ 22394.64│ 19804.79│ 16927.24│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 41899.08│ 41899.08│ 41571.41│ 41571.41│
│盈余公积 │ 5282.56│ 5228.66│ 5183.36│ 4998.49│
│未分配利润 │ 41866.69│ 41480.44│ 39925.02│ 38145.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 101583.95│ 101083.20│ 99081.30│ 97130.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24412.49│ 34479.45│ 22252.54│ 9478.88│
│存货 │ 10461.61│ 9070.39│ 12181.45│ 12426.01│
│应收账款 │ 13441.26│ 10465.69│ 23442.64│ 22907.32│
│其他应收款 │ 29.74│ 47.17│ 31.35│ 46.09│
│流动资产合计 │ 90051.31│ 91417.48│ 90824.82│ 88787.62│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19296.78│ 19671.06│ 16564.26│ 16836.76│
│无形资产 │ 3139.52│ 3180.04│ 3217.33│ 3165.14│
│非流动资产合计 │ 23421.64│ 23420.10│ 23677.70│ 23848.93│
│资产总计 │ 113472.95│ 114837.58│ 114502.52│ 112636.56│
│流动负债 │ 14787.58│ 16659.88│ 18947.85│ 19362.87│
│非流动负债 │ 598.13│ 607.19│ 616.25│ 625.31│
│负债合计 │ 15385.71│ 17267.07│ 19564.10│ 19988.18│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 41243.74│ 41243.74│ 41079.90│ 40916.07│
│盈余公积 │ 4826.24│ 4826.24│ 4602.42│ 4388.33│
│未分配利润 │ 39580.59│ 39099.98│ 36848.91│ 34977.45│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 98087.24│ 97570.51│ 94938.42│ 92648.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4277.61│ 34761.37│ 23756.17│ 14613.12│
│营业成本 │ 2298.20│ 23244.42│ 15599.51│ 9754.33│
│营业税金及附加 │ 70.28│ 413.04│ 329.26│ 226.96│
│销售费用 │ 110.59│ 582.10│ 359.78│ 275.23│
│财务费用 │ 76.21│ -112.94│ -81.89│ -149.50│
│管理费用 │ 1056.00│ 3905.48│ 2702.43│ 1774.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 338.67│ 1256.59│ 909.79│ 537.15│
│营业利润 │ 460.28│ 5966.08│ 4216.51│ 2196.68│
│营业外收入 │ 27.30│ 92.06│ 70.22│ 42.00│
│营业外支出 │ ---│ 0.04│ 7.51│ 7.51│
│利润总额 │ 487.58│ 6058.10│ 4279.22│ 2231.18│
│所得税 │ 47.43│ 635.22│ 457.06│ 373.80│
│净利润 │ 440.15│ 5422.88│ 3822.16│ 1857.38│
│归属母公司净利润 │ 440.15│ 5422.88│ 3822.16│ 1857.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4736.82│ 45034.04│ 32209.80│ 22597.29│
│营业成本 │ 3165.54│ 27622.64│ 19342.71│ 13885.32│
│营业税金及附加 │ 84.98│ 627.31│ 454.05│ 311.32│
│销售费用 │ 104.04│ 432.15│ 237.48│ 134.66│
│财务费用 │ -45.68│ -366.93│ -341.04│ -308.95│
│管理费用 │ 674.32│ 4462.47│ 3533.06│ 2198.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 227.66│ 655.94│ 476.11│ 80.98│
│营业利润 │ 518.93│ 10492.85│ 7465.45│ 5053.69│
│营业外收入 │ 7.72│ 62.64│ 46.31│ 37.49│
│营业外支出 │ ---│ 4.19│ 0.45│ 0.44│
│利润总额 │ 526.65│ 10551.30│ 7511.31│ 5090.74│
│所得税 │ 46.04│ 1470.29│ 919.57│ 699.78│
│净利润 │ 480.61│ 9081.00│ 6591.73│ 4390.96│
│归属母公司净利润 │ 480.61│ 9081.00│ 6591.73│ 4390.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6282.05│ 28607.79│ 20453.75│ 12248.63│
│经营活动现金流出 │ 9166.64│ 30622.31│ 22406.22│ 15929.18│
│经营活动现金流量净额│ -2884.59│ -2014.52│ -1952.47│ -3680.54│
│投资活动现金流入 │ 59038.67│ 230262.37│ 174315.06│ 107642.42│
│资本性支出 │ 719.66│ 2149.55│ 1346.01│ 942.47│
│投资活动现金流出 │ 69669.66│ 234339.55│ 185336.01│ 110182.47│
│投资活动现金流量净额│ -10630.99│ -4077.19│ -11020.95│ -2540.04│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 0.00│ 2640.00│ 2640.00│ 2640.00│
│筹资活动现金流量净额│ 0.00│ -2640.00│ -2640.00│ -2640.00│
│汇率变动对现金的影响│ -55.63│ 78.18│ 33.59│ 75.93│
│现金及等价物净增加额│ -13571.21│ -8653.53│ -15579.83│ -8784.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1740.69│ 44422.68│ 19935.31│ 8359.26│
│经营活动现金流出 │ 7733.32│ 33507.26│ 24433.45│ 15232.81│
│经营活动现金流量净额│ -5992.63│ 10915.42│ -4498.14│ -6873.55│
│投资活动现金流入 │ 46233.43│ 89182.44│ 62682.60│ 25501.22│
│资本性支出 │ 403.30│ 816.49│ 294.98│ 182.59│
│投资活动现金流出 │ 50293.30│ 116452.98│ 87001.48│ 60192.83│
│投资活动现金流量净额│ -4059.87│ -27270.54│ -24318.87│ -34691.61│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 0.00│ 1800.00│ 1716.40│ 1716.40│
│筹资活动现金流量净额│ 0.00│ -1800.00│ -1716.40│ -1716.40│
│汇率变动对现金的影响│ 8.04│ -42.71│ 131.17│ 105.66│
│现金及等价物净增加额│ -10044.46│ -18197.83│ -30402.24│ -43175.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4736.82│ 13.63│ 480.61│ 8.86│
│二季报 │ 9876.30│ 28.41│ 1376.77│ 25.39│
│三季报 │ 9143.05│ 26.30│ 1964.78│ 36.23│
│四季报 │ 11005.21│ 31.66│ 1600.71│ 29.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11127.98│ 24.71│ 2044.49│ 22.51│
│二季报 │ 11469.31│ 25.47│ 2346.46│ 25.84│
│三季报 │ 9612.50│ 21.34│ 2200.78│ 24.23│
│四季报 │ 12824.25│ 28.48│ 2489.27│ 27.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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