财务分析☆ ◇301018 申菱环境 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 15008.93│ 11556.16│ 10489.65│ 16626.23│ 14032.15│ 12460.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10489.65│ 16626.23│ 14032.15│ 12460.94│
│净利润增长率(%) │ 5.05│ 10.17│ -36.91│ 18.49│ 12.61│ 22.78│
│扣非净利润(万) │ 14348.52│ 11244.12│ 11728.82│ 13749.59│ 12831.85│ 10912.74│
│营业总收(未调整:万) │ 250760.12│ 301618.43│ 251119.44│ 222116.86│ 179813.19│ 146725.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 251119.44│ 222116.86│ 179813.19│ 146725.51│
│总营收同比增长率(%) │ 26.84│ 20.11│ 13.06│ 23.53│ 22.55│ 8.03│
│加权净资产收益率(%) │ 5.75│ 4.65│ 4.76│ 10.99│ 14.71│ 14.74│
│资产负债比率(%) │ 54.52│ 52.48│ 48.17│ 55.92│ 55.36│ 65.10│
│净利润现金含量(%) │ -3.18│ 117.10│ 13.20│ 37.45│ 27.10│ 157.01│
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.4300│ 0.4000│ 0.6900│ 0.6700│ 0.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5393│ 0.4200│ 0.4500│ 0.5700│ 0.6100│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5641│ 0.4344│ 0.3943│ 0.6927│ 0.5846│ 0.6923│
│每股资本公积金(元) │ 5.7706│ 5.7234│ 5.6882│ 3.0269│ 2.9300│ 1.7794│
│每股未分配利润(元) │ 2.7755│ 2.3713│ 2.1440│ 2.2068│ 1.7600│ 1.8257│
│每股净资产(元) │ 9.9728│ 9.5228│ 9.2135│ 6.6096│ 6.0001│ 4.9500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0179│ 0.5086│ 0.0521│ 0.2595│ 0.1584│ 1.0900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15008.93│ 15041.43│ 5413.52│ 11556.16│ 14286.75│ 11063.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14286.75│ 11063.73│
│净利润增长率(%) │ 5.05│ 35.95│ 7.34│ 10.17│ -4.11│ 27.28│
│扣非净利润(万) │ 14348.52│ 14892.60│ 5405.30│ 11244.12│ 14087.75│ 10756.46│
│营业总收(未调整:万) │ 250760.12│ 168217.87│ 62848.31│ 301618.43│ 197699.31│ 130451.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 197699.31│ 130451.01│
│总营收同比增长率(%) │ 26.84│ 28.95│ 27.18│ 20.11│ 6.20│ 13.49│
│加权净资产收益率(%) │ 5.75│ 5.77│ 2.11│ 4.65│ 5.66│ 4.41│
│资产负债比率(%) │ 54.52│ 55.24│ 51.64│ 52.48│ 50.49│ 50.53│
│净利润现金含量(%) │ -3.18│ -74.02│ -164.55│ 117.10│ 38.45│ -22.95│
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.5700│ 0.2000│ 0.4300│ 0.5400│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5393│ 0.5600│ 0.2032│ 0.4200│ 0.5295│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5641│ 0.5654│ 0.2035│ 0.4344│ 0.5370│ 0.4158│
│每股资本公积金(元) │ 5.7706│ 5.7487│ 5.7361│ 5.7234│ 5.7505│ 5.7194│
│每股未分配利润(元) │ 2.7755│ 2.7767│ 2.5748│ 2.3713│ 2.5210│ 2.3891│
│每股净资产(元) │ 9.9728│ 9.9539│ 9.7391│ 9.5228│ 9.6523│ 9.4892│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0179│ -0.4185│ -0.3348│ 0.5086│ 0.2065│ -0.0954│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.56│ 2.05│ 1.64│ 1.52│ 1.38│
│速动比率 │ 1.12│ 1.18│ 1.61│ 1.21│ 1.04│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 54.52│ 52.48│ 48.17│ 55.92│ 55.36│ 65.10│
│产权比率 │ 1.21│ 1.11│ 0.94│ 1.28│ 1.24│ 1.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.06│ 0.01│ 0.05│ 0.03│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.56│ 1.64│ 1.56│ 1.77│ 1.95│
│速动比率 │ 1.12│ 1.19│ 1.23│ 1.18│ 1.33│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 54.52│ 55.24│ 51.64│ 52.48│ 50.49│ 50.53│
│产权比率 │ 1.21│ 1.24│ 1.07│ 1.11│ 1.02│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.04│ -0.04│ 0.06│ 0.03│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.41│ 1.99│ 2.10│ 2.40│ 2.49│ 2.08│
│存货周转率 │ 2.00│ 2.95│ 2.84│ 2.64│ 2.44│ 2.75│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.89│ 0.92│ 1.05│ 0.98│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 2.61│ 2.49│ 3.86│ 6.72│ 5.64│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.60│ 0.60│ 0.65│ 0.62│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.41│ 0.90│ 0.37│ 1.99│ 1.35│ 0.88│
│存货周转率 │ 2.00│ 1.39│ 0.56│ 2.95│ 1.85│ 1.28│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.45│ 0.18│ 0.89│ 0.58│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 1.19│ 0.51│ 2.61│ 1.76│ 1.15│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.30│ 0.12│ 0.60│ 0.40│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.66│ 4.56│ 4.28│ 10.48│ 9.74│ 14.00│
│销售毛利率 │ 23.16│ 23.80│ 27.64│ 27.77│ 27.71│ 30.50│
│营业利润率 │ 6.88│ 3.91│ 5.24│ 8.27│ 9.01│ 9.56│
│销售净利率 │ 6.15│ 3.68│ 4.15│ 7.62│ 7.93│ 8.28│
│总资产净利率 │ 2.75│ 2.19│ 2.49│ 4.94│ 4.93│ 5.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.66│ 5.68│ 2.09│ 4.56│ 5.56│ 4.38│
│销售毛利率 │ 23.16│ 24.41│ 21.99│ 23.80│ 26.37│ 26.45│
│营业利润率 │ 6.88│ 10.27│ 9.88│ 3.91│ 7.86│ 9.32│
│销售净利率 │ 6.15│ 9.11│ 8.57│ 3.68│ 6.94│ 8.26│
│总资产净利率 │ 2.75│ 2.71│ 1.00│ 2.19│ 2.75│ 2.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.84│ 20.11│ 13.06│ 23.53│ 22.55│ 8.03│
│营业利润增长率 │ 11.09│ -10.35│ -28.30│ 13.33│ 15.50│ 17.95│
│净利润增长率 │ 5.05│ 10.17│ -36.91│ 18.49│ 12.61│ 22.78│
│净资产增长率 │ 4.73│ 3.36│ 54.52│ 10.16│ 61.78│ 10.60│
│总资产增长率 │ 9.57│ 12.44│ 31.71│ 11.89│ 26.63│ 30.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.84│ 28.95│ 27.18│ 20.11│ 6.20│ 13.49│
│营业利润增长率 │ 11.09│ 42.18│ 7.15│ -10.35│ -20.10│ 1.81│
│净利润增长率 │ 5.05│ 35.95│ 7.34│ 10.17│ -4.11│ 27.28│
│净资产增长率 │ 4.73│ 4.53│ 2.27│ 3.36│ 4.76│ 2.99│
│总资产增长率 │ 9.57│ 11.08│ 0.46│ 12.44│ 9.33│ 7.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 50197.73│ 50680.97│ -0.95│
│应收款项 │--- │ 203103.59│ 170816.19│ 18.90│
│合同资产 │--- │ 20044.07│ 21209.30│ -5.49│
│存货 │--- │ 96198.16│ 86341.19│ 11.42│
│长期股权投资│--- │ 289.06│ 11.89│ 2331.34│
│固定资产 │新基建领域智能温│ 164839.54│ 117599.47│ 40.17│
│ │控设备智能制造项│ │ │ │
│ │目转固 │ │ │ │
│在建工程 │新基建领域智能温│ 7352.13│ 38777.49│ -81.04│
│ │控设备智能制造项│ │ │ │
│ │目转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 709.66│ 887.41│ -20.03│
│短期借款 │--- │ 44471.61│ 30505.43│ 45.78│
│合同负债 │--- │ 37738.34│ 31076.17│ 21.44│
│长期借款 │--- │ 53752.48│ 34931.96│ 53.88│
│租赁负债 │--- │ 324.18│ 369.46│ -12.26│
│营业收入 │--- │ 168217.87│ 130451.01│ 28.95│
│营业成本 │--- │ 127149.12│ 97763.06│ 30.06│
│销售费用 │--- │ 8581.29│ 8250.12│ 4.01│
│管理费用 │--- │ 8985.02│ 7692.16│ 16.81│
│财务费用 │银行存款利息收入│ 1005.44│ 553.92│ 81.51│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加当期所得│ 1830.50│ 1287.77│ 42.14│
│ │税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 7761.62│ 6832.92│ 13.59│
│经营活动产生│支付采购款增加 │ -11134.27│ -2538.80│ -338.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -18390.94│ -21743.72│ 15.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款所收到的│ 28373.73│ 8967.86│ 216.39│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│取得借款所收到的│ -1178.31│ -15338.24│ 92.32│
│价物净增加额│现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 21554.25│ 17206.79│ 25.27│
│管理费用 │--- │ 15880.77│ 15064.94│ 5.42│
│财务费用 │--- │ 1411.80│ 1238.25│ 14.02│
│研发费用 │--- │ 17062.26│ 15433.45│ 10.55│
│经营活动现金│--- │ 296604.74│ 251684.41│ 17.85│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 283072.79│ 250299.59│ 13.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 13531.94│ 1384.82│ 877.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 188822.59│ 49686.88│ 280.03│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 199778.41│ 104773.47│ 90.68│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -10955.82│ -55086.59│ 80.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 51890.94│ 118742.50│ -56.30│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 56873.53│ 38850.67│ 46.39│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4982.59│ 79891.83│ -106.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2408.55│ 26211.09│ -109.19│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 50680.97│ 53343.61│ -4.99│
│应收款项 │--- │ 170816.19│ 132426.84│ 28.99│
│合同资产 │--- │ 21209.30│ 17149.11│ 23.68│
│存货 │--- │ 86341.19│ 69572.78│ 24.10│
│长期股权投资│--- │ 11.89│ 24.80│ -52.06│
│固定资产 │--- │ 117599.47│ 113832.85│ 3.31│
│在建工程 │--- │ 38777.49│ 14911.63│ 160.05│
│使用权资产 │--- │ 887.41│ 1638.87│ -45.85│
│短期借款 │--- │ 30505.43│ 24841.89│ 22.80│
│合同负债 │--- │ 31076.17│ 28739.47│ 8.13│
│长期借款 │--- │ 34931.96│ 48822.33│ -28.45│
│租赁负债 │--- │ 369.46│ 817.01│ -54.78│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48118.61│ 50680.97│ 53343.61│ 26242.71│ 29580.36│ 33776.13│
│存货 │ 106506.67│ 86341.19│ 69572.78│ 58586.16│ 62824.02│ 43920.47│
│应收票据及应收账款 │ 190540.70│ 175629.29│ 138781.33│ 111113.01│ 80274.28│ 66908.59│
│合同资产 │ 21690.75│ 21209.30│ 17149.11│ 18202.84│ 15229.73│ 13515.33│
│预付款项 │ 6544.90│ 3893.87│ 3464.76│ 4920.13│ 7545.39│ 3194.40│
│其他应收款 │ 3906.72│ 3776.84│ 3395.99│ 2356.02│ 2304.17│ 2553.19│
│流动资产合计 │ 385214.54│ 352552.50│ 324622.81│ 223278.43│ 199631.53│ 165640.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 290.09│ 11.89│ 24.80│ 38.16│ 54.33│ 47.19│
│固定资产净额 │ 168966.46│ 117599.47│ 113832.85│ 88126.59│ 26859.45│ 26645.24│
│在建工程 │ 5366.45│ 38777.49│ 14911.63│ 28084.54│ 75877.51│ 45131.31│
│无形资产 │ 15657.13│ 15927.68│ 15895.17│ 15987.35│ 15146.61│ 15321.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 202032.82│ 183425.50│ 152052.55│ 138640.45│ 123835.32│ 89793.71│
│资产总计 │ 587247.35│ 535978.00│ 476675.36│ 361918.88│ 323466.85│ 255433.98│
│应付票据及应付账款 │ 138985.37│ 128928.36│ 85357.82│ 74667.38│ 61686.74│ 52195.24│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 37975.41│ 31076.17│ 28739.47│ 25565.49│ 32089.83│ 25641.64│
│流动负债 │ 247776.86│ 225464.69│ 158049.61│ 136302.81│ 131516.94│ 120190.11│
│长期借款 │ 52304.79│ 34931.96│ 48822.33│ 44062.21│ 27535.13│ 28372.27│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 72387.74│ 55820.35│ 71552.26│ 66064.59│ 47567.49│ 46085.13│
│负债合计 │ 320164.60│ 281285.04│ 229601.87│ 202367.40│ 179084.42│ 166275.24│
│实收资本 │ 26605.26│ 26605.26│ 26605.26│ 24001.00│ 24001.00│ 18000.00│
│资本公积金 │ 153527.03│ 152271.45│ 151337.14│ 72649.65│ 70322.09│ 32028.63│
│盈余公积 │ 11373.70│ 11373.70│ 10121.88│ 9001.78│ 7417.86│ 6105.93│
│未分配利润 │ 73842.18│ 63090.09│ 57042.60│ 52964.64│ 42242.52│ 32862.22│
│少数股东权益 │ 1753.73│ 1335.19│ 1947.28│ 915.01│ 373.51│ 141.04│
│归属母公司权益 │ 265329.02│ 253357.76│ 245126.21│ 158636.47│ 144008.91│ 89017.71│
│股东权益合计 │ 267082.75│ 254692.95│ 247073.49│ 159551.48│ 144382.43│ 89158.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48118.61│ 50197.73│ 51542.95│ 50680.97│ 47406.45│ 38304.43│
│存货 │ 106506.67│ 96198.16│ 88671.45│ 86341.19│ 87981.37│ 80147.70│
│应收票据及应收账款 │ 190540.70│ 209264.74│ 174116.81│ 175629.29│ 164946.22│ 166684.16│
│合同资产 │ 21690.75│ 20044.07│ 20257.91│ 21209.30│ 17768.26│ 17518.99│
│预付款项 │ 6544.90│ 5911.18│ 4528.22│ 3893.87│ 4574.66│ 4680.43│
│其他应收款 │ 3906.72│ 4206.48│ 4208.86│ 3776.84│ 4983.02│ 4668.55│
│流动资产合计 │ 385214.54│ 398440.21│ 352071.47│ 352552.50│ 353797.40│ 355167.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 290.09│ 289.06│ 311.89│ 11.89│ 24.80│ 24.80│
│固定资产净额 │ 168966.46│ 164839.54│ 128981.79│ 117599.47│ 111340.11│ 112544.44│
│在建工程 │ 5366.45│ 7352.13│ 27884.28│ 38777.49│ 30853.59│ 23650.16│
│无形资产 │ 15657.13│ 15761.48│ 15931.00│ 15927.68│ 16110.24│ 16269.76│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 202032.82│ 196901.64│ 186381.01│ 183425.50│ 167340.85│ 158201.99│
│资产总计 │ 587247.35│ 595341.85│ 538452.48│ 535978.00│ 521138.25│ 513369.90│
│应付票据及应付账款 │ 138985.37│ 141224.49│ 115606.07│ 128928.36│ 106175.42│ 101122.45│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 37975.41│ 37738.34│ 33316.93│ 31076.17│ 34692.36│ 33222.14│
│流动负债 │ 247776.86│ 254995.52│ 214761.89│ 225464.69│ 199760.17│ 182172.71│
│长期借款 │ 52304.79│ 53752.48│ 42728.62│ 34931.96│ 42246.80│ 55622.64│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 72387.74│ 73894.88│ 63273.74│ 55820.35│ 63366.08│ 77246.54│
│负债合计 │ 320164.60│ 328890.40│ 278035.63│ 281285.04│ 263126.25│ 259419.25│
│实收资本 │ 26605.26│ 26605.26│ 26605.26│ 26605.26│ 26605.26│ 26605.26│
│资本公积金 │ 153527.03│ 152944.53│ 152611.28│ 152271.45│ 152992.54│ 152164.84│
│盈余公积 │ 11373.70│ 11373.70│ 11373.70│ 11373.70│ 10121.88│ 10121.88│
│未分配利润 │ 73842.18│ 73874.68│ 68503.61│ 63090.09│ 67072.50│ 63561.48│
│少数股东权益 │ 1753.73│ 1626.51│ 1305.65│ 1335.19│ 1209.18│ 1487.30│
│归属母公司权益 │ 265329.02│ 264824.93│ 259111.20│ 253357.76│ 256802.82│ 252463.35│
│股东权益合计 │ 267082.75│ 266451.44│ 260416.85│ 254692.95│ 258012.00│ 253950.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 250760.12│ 301618.43│ 251119.44│ 222116.86│ 179813.19│ 146725.51│
│营业总成本 │ 236586.64│ 287746.14│ 236436.05│ 204941.54│ 164205.65│ 132605.31│
│营业税金及附加 │ 1814.36│ 2008.38│ 1802.49│ 1516.86│ 924.99│ 924.53│
│销售费用 │ 13545.15│ 21554.25│ 21196.32│ 16758.54│ 14229.52│ 12362.82│
│财务费用 │ 1737.70│ 1411.80│ 1238.25│ 1533.11│ 1116.37│ 1385.36│
│管理费用 │ 14652.83│ 15880.77│ 15064.94│ 14943.62│ 10306.08│ 9782.42│
│资产减值损失 │ -279.08│ -815.40│ 1300.09│ -787.10│ 352.34│ -630.74│
│公允价值变动净收益 │ 252.56│ -27.65│ -23.47│ -46.10│ ---│ ---│
│投资收益 │ 28.28│ 140.13│ 1.77│ -85.90│ -163.31│ -111.03│
│营业利润 │ 17264.40│ 11803.92│ 13166.62│ 18362.81│ 16202.59│ 14028.10│
│营业外收入 │ 620.81│ 711.96│ 248.17│ 144.61│ 163.97│ 97.61│
│营业外支出 │ 477.57│ 1178.97│ 2600.88│ 442.96│ 649.73│ 181.13│
│利润总额 │ 17407.65│ 11336.91│ 10813.90│ 18064.46│ 15716.83│ 13944.59│
│所得税 │ 1980.18│ 224.84│ 391.93│ 1139.28│ 1452.20│ 1797.95│
│净利润 │ 15427.47│ 11112.07│ 10421.97│ 16925.17│ 14264.63│ 12146.64│
│归属母公司净利润 │ 15008.93│ 11556.16│ 10489.65│ 16626.23│ 14032.15│ 12460.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 250760.12│ 168217.87│ 62848.31│ 301618.43│ 197699.31│ 130451.01│
│营业总成本 │ 236586.64│ 154684.65│ 60607.30│ 287746.14│ 186600.40│ 121958.18│
│营业税金及附加 │ 1814.36│ 1202.16│ 251.61│ 2008.38│ 1017.15│ 866.01│
│销售费用 │ 13545.15│ 8581.29│ 3471.80│ 21554.25│ 15710.63│ 10066.01│
│财务费用 │ 1737.70│ 1005.44│ 394.89│ 1411.80│ 1185.65│ 553.92│
│管理费用 │ 14652.83│ 8985.02│ 3953.94│ 1588
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