财务分析☆ ◇301019 宁波色母 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8367.97│ 10995.86│ 10050.33│ 10194.20│ 10047.16│ 10888.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10050.33│ 10194.20│ 10046.60│ 10888.03│
│净利润增长率(%) │ 1.42│ 9.41│ -1.41│ 1.47│ -7.72│ 4.29│
│扣非净利润(万) │ 7435.42│ 9535.25│ 8567.12│ 9132.18│ 8060.87│ 10324.15│
│营业总收(未调整:万) │ 41266.02│ 46886.40│ 49308.41│ 45122.91│ 46414.55│ 49234.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 49308.41│ 45122.91│ 46414.55│ 49234.20│
│总营收同比增长率(%) │ 19.73│ -4.91│ 9.28│ -2.78│ -5.73│ 14.62│
│加权净资产收益率(%) │ 7.57│ 9.83│ 9.13│ 9.52│ 9.95│ 16.16│
│资产负债比率(%) │ 8.51│ 11.22│ 9.09│ 6.98│ 5.30│ 7.78│
│净利润现金含量(%) │ 44.44│ 106.70│ 85.46│ 94.71│ 81.44│ 113.34│
│基本每股收益(元) │ 0.4230│ 0.6700│ 0.6000│ 0.6100│ 0.8400│ 1.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3756│ 0.5800│ 0.5100│ 0.7600│ 0.6700│ 1.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4227│ 0.6666│ 0.5982│ 0.8495│ 0.8373│ 1.3610│
│每股资本公积金(元) │ 2.5121│ 3.2145│ 3.4389│ 5.2145│ 5.2145│ 8.3217│
│每股未分配利润(元) │ 1.6225│ 2.0897│ 2.0523│ 2.5207│ 2.1563│ 2.6041│
│每股净资产(元) │ 5.4920│ 6.7331│ 6.7756│ 9.1478│ 8.6983│ 12.2916│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1879│ 0.7112│ 0.5113│ 0.8046│ 0.6818│ 1.5425│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8367.97│ 5896.49│ 2925.73│ 10995.86│ 8250.64│ 5201.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8250.64│ 5201.39│
│净利润增长率(%) │ 1.42│ 13.36│ 16.43│ 9.41│ 15.12│ 10.50│
│扣非净利润(万) │ 7435.42│ 5189.02│ 2549.79│ 9535.25│ 7036.21│ 4320.99│
│营业总收(未调整:万) │ 41266.02│ 26564.97│ 12814.01│ 46886.40│ 34465.10│ 21939.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34465.10│ 21939.42│
│总营收同比增长率(%) │ 19.73│ 21.08│ 19.81│ -4.91│ -5.93│ -7.95│
│加权净资产收益率(%) │ 7.57│ 5.25│ 2.60│ 9.83│ 7.48│ 4.65│
│资产负债比率(%) │ 8.51│ 16.99│ 10.04│ 11.22│ 10.01│ 16.01│
│净利润现金含量(%) │ 44.44│ 56.10│ 31.31│ 106.70│ 96.23│ 90.78│
│基本每股收益(元) │ 0.4230│ 0.3600│ 0.1800│ 0.6700│ 0.4160│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3756│ 0.3100│ 0.1546│ 0.5800│ 0.4188│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4227│ 0.3574│ 0.1774│ 0.6666│ 0.4911│ 0.3096│
│每股资本公积金(元) │ 2.5121│ 3.2145│ 3.2145│ 3.2145│ 3.4389│ 3.4389│
│每股未分配利润(元) │ 1.6225│ 1.7972│ 2.2671│ 2.0897│ 1.9543│ 1.7728│
│每股净资产(元) │ 5.4920│ 6.4406│ 6.9115│ 6.7331│ 6.4480│ 6.2665│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1879│ 0.2005│ 0.0555│ 0.7112│ 0.4726│ 0.2810│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.36│ 7.93│ 10.19│ 14.93│ 21.31│ 13.85│
│速动比率 │ 9.50│ 7.19│ 9.55│ 14.05│ 19.81│ 12.90│
│资产负债比率(%) │ 8.51│ 11.22│ 9.09│ 6.98│ 5.30│ 7.78│
│产权比率 │ 0.09│ 0.13│ 0.10│ 0.08│ 0.06│ 0.08│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.41│ 0.91│ 0.83│ 1.35│ 1.73│ 1.75│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.36│ 5.00│ 8.91│ 7.93│ 8.79│ 5.44│
│速动比率 │ 9.50│ 4.56│ 8.03│ 7.19│ 8.13│ 5.12│
│资产负债比率(%) │ 8.51│ 16.99│ 10.04│ 11.22│ 10.01│ 16.01│
│产权比率 │ 0.09│ 0.20│ 0.11│ 0.13│ 0.11│ 0.19│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.41│ 0.16│ 0.08│ 0.91│ 0.71│ 0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.56│ 3.31│ 3.67│ 3.89│ 4.51│ 5.20│
│存货周转率 │ 3.10│ 3.62│ 5.09│ 4.37│ 4.70│ 3.93│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.45│ 0.46│ 0.44│ 0.47│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 2.94│ 6.36│ 6.35│ 5.48│ 6.05│ 7.41│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.37│ 0.41│ 0.40│ 0.43│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.56│ 1.72│ 0.85│ 3.31│ 2.33│ 1.54│
│存货周转率 │ 3.10│ 1.80│ 0.81│ 3.62│ 3.11│ 2.20│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.26│ 0.12│ 0.45│ 0.34│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 2.94│ 1.89│ 1.78│ 6.36│ 4.64│ 2.93│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.21│ 0.10│ 0.37│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.70│ 9.90│ 8.83│ 9.29│ 9.63│ 11.07│
│销售毛利率 │ 34.88│ 37.54│ 33.53│ 35.22│ 30.10│ 34.53│
│营业利润率 │ 23.77│ 27.05│ 23.40│ 26.04│ 23.19│ 24.80│
│销售净利率 │ 20.28│ 23.45│ 20.38│ 22.59│ 21.65│ 22.11│
│总资产净利率 │ 6.86│ 8.79│ 8.26│ 8.93│ 9.27│ 14.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.70│ 5.55│ 2.57│ 9.90│ 7.62│ 4.94│
│销售毛利率 │ 34.88│ 36.23│ 37.25│ 37.54│ 36.88│ 36.64│
│营业利润率 │ 23.77│ 25.93│ 26.74│ 27.05│ 27.66│ 27.37│
│销售净利率 │ 20.28│ 22.20│ 22.83│ 23.45│ 23.94│ 23.71│
│总资产净利率 │ 6.86│ 4.66│ 2.32│ 8.79│ 6.72│ 4.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.73│ -4.91│ 9.28│ -2.78│ -5.73│ 14.62│
│营业利润增长率 │ 2.91│ 9.91│ -1.82│ 9.20│ -11.88│ 3.30│
│净利润增长率 │ 1.42│ 9.41│ -1.41│ 1.47│ -7.72│ 4.29│
│净资产增长率 │ -2.12│ -2.42│ 3.70│ 5.17│ 6.15│ 170.21│
│总资产增长率 │ -5.02│ -0.09│ 6.11│ 7.06│ 3.38│ 135.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.73│ 21.08│ 19.81│ -4.91│ -5.93│ -7.95│
│营业利润增长率 │ 2.91│ 14.72│ 18.01│ 9.91│ 14.25│ 10.23│
│净利润增长率 │ 1.42│ 13.36│ 16.43│ 9.41│ 15.12│ 10.50│
│净资产增长率 │ -2.12│ -4.35│ 2.65│ -2.42│ -4.83│ -7.51│
│总资产增长率 │ -5.02│ 2.31│ 1.30│ -0.09│ -3.87│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │营业收入增加 │ 18295.85│ 13946.56│ 31.19│
│预付款项 │预付货款增加 │ 550.40│ 378.09│ 45.57│
│固定资产 │滁州子公司厂房完│ 20746.79│ 7314.04│ 183.66│
│ │工转固 │ │ │ │
│在建工程 │滁州子公司厂房完│ 1147.70│ 12383.65│ -90.73│
│ │工转固 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 608.02│ 455.12│ 33.60│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │已贴现未到期的应│ 443.50│ ---│ ---│
│ │收票据增加 │ │ │ │
│应付票据 │到期票据兑清 │ 2485.13│ 4982.37│ -50.12│
│应付账款 │应付货款减少 │ 2367.41│ 4005.60│ -40.90│
│应付职工薪酬│支付上年奖金 │ 1088.40│ 1809.24│ -39.84│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 1039.36│ 663.62│ 56.62│
│财务费用 │本期银行存款额度│ 2.27│ -144.35│ 101.57│
│ │下降导致利息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -249.09│ -45.15│ -451.73│
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -9.60│ -69.59│ 86.21│
│其他收益 │本期政府补助减少│ 260.80│ 408.56│ -36.16│
│营业外支出 │本期对外捐赠增加│ 60.71│ 0.52│ 11597.30│
│经营活动产生│采购商品支付的货│ 3718.81│ 7939.96│ -53.16│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财减少│ 5819.60│ 5567.40│ 4.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年回购股份、归│ -10171.25│ -14795.15│ 31.25│
│的现金流量净│还借款，本期未发│ │ │ │
│额 │生 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 18302.67│ 5714.08│ 220.31│
│应收款项 │--- │ 16913.84│ 13946.56│ 21.28│
│存货 │--- │ 9281.36│ 9568.29│ -3.00│
│投资性房地产│--- │ 70.42│ 88.28│ -20.22│
│固定资产 │--- │ 20785.65│ 7314.04│ 184.19│
│在建工程 │--- │ 487.60│ 12383.65│ -96.06│
│使用权资产 │--- │ 15.02│ 60.07│ -75.00│
│短期借款 │--- │ 138.98│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 175.35│ 19.50│ 799.23│
│交易性金融资│--- │ 11214.00│ 22416.00│ -49.97│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 3409.22│ 5265.45│ -35.25│
│营业收入 │--- │ 26564.97│ 21939.42│ 21.08│
│营业成本 │--- │ 16941.12│ 13901.32│ 21.87│
│销售费用 │--- │ 1517.64│ 1410.86│ 7.57│
│管理费用 │--- │ 845.60│ 738.58│ 14.49│
│财务费用 │--- │ -0.89│ -96.52│ 99.08│
│所得税费用 │--- │ 992.55│ 824.64│ 20.36│
│研发投入 │--- │ 896.62│ 807.57│ 11.03│
│经营活动产生│--- │ 3307.97│ 4721.63│ -29.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 9166.83│ 8060.35│ 13.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 122.56│ -3888.49│ 103.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期回购股票│ 12592.50│ 8893.11│ 41.60│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 5070.23│ 5714.08│ 9923.77│ 41435.19│ 50879.74│ 54800.06│
│存货 │ 7791.18│ 9568.29│ 6620.61│ 6266.79│ 7101.37│ 6713.67│
│应收票据及应收账款 │ 22290.94│ 19212.01│ 19835.46│ 17152.79│ 13336.04│ 10127.33│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 550.40│ 378.09│ 263.65│ 224.82│ 326.15│ 874.80│
│其他应收款 │ 34.42│ 21.15│ 38.79│ 20.19│ 100.18│ 29.74│
│流动资产合计 │ 93980.34│ 102404.19│ 105488.32│ 106701.96│ 100748.16│ 97624.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20746.79│ 7314.04│ 7432.78│ 8101.59│ 8355.77│ 6999.81│
│在建工程 │ 1147.70│ 12383.65│ 9731.95│ 23.58│ 44.25│ 438.85│
│无形资产 │ 1727.46│ 1686.58│ 1716.55│ 1767.77│ 700.79│ 729.78│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 24846.76│ 22706.01│ 19728.73│ 11307.36│ 9477.60│ 9000.83│
│资产总计 │ 118827.11│ 125110.20│ 125217.05│ 118009.32│ 110225.77│ 106624.98│
│应付票据及应付账款 │ 4852.54│ 8987.98│ 5948.77│ 2941.09│ 1754.31│ 3227.32│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 91.89│ 19.50│ 47.74│ 68.06│ 59.13│ 34.78│
│流动负债 │ 9071.19│ 12915.27│ 10349.97│ 7146.89│ 4727.50│ 7046.64│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 263.21│ 268.45│ 274.01│ 281.10│ 288.48│ 296.66│
│非流动负债 │ 1038.29│ 1122.66│ 1036.77│ 1088.34│ 1118.42│ 1245.65│
│负债合计 │ 10109.48│ 14037.92│ 11386.74│ 8235.24│ 5845.92│ 8292.29│
│实收资本 │ 19795.61│ 16496.34│ 16800.00│ 12000.00│ 12000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 49727.78│ 53027.05│ 57773.45│ 62573.59│ 62573.59│ 66573.59│
│盈余公积 │ 7076.22│ 7076.22│ 5971.98│ 4952.45│ 3930.72│ 2926.00│
│未分配利润 │ 32118.02│ 34472.67│ 34478.85│ 30248.05│ 25875.54│ 20833.10│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 108717.63│ 111072.27│ 113830.31│ 109774.09│ 104379.85│ 98332.69│
│股东权益合计 │ 108717.63│ 111072.27│ 113830.31│ 109774.09│ 104379.85│ 98332.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5070.23│ 18302.67│ 11381.91│ 5714.08│ 8564.39│ 18746.20│
│存货 │ 7791.18│ 9281.36│ 10175.42│ 9568.29│ 7376.70│ 6022.47│
│应收票据及应收账款 │ 22290.94│ 20323.06│ 20780.16│ 19212.01│ 19724.56│ 19188.79│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 550.40│ 430.47│ 577.28│ 378.09│ 220.91│ 156.80│
│其他应收款 │ 34.42│ 27.37│ 59.71│ 21.15│ 56.03│ 41.15│
│流动资产合计 │ 93980.34│ 103525.96│ 103561.54│ 102404.19│ 97919.12│ 103928.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20746.79│ 20785.65│ 7103.48│ 7314.04│ 7424.25│ 7562.98│
│在建工程 │ 1147.70│ 487.60│ 12854.32│ 12383.65│ 12653.29│ 11414.63│
│无形资产 │ 1727.46│ 1662.19│ 1674.39│ 1686.58│ 1698.77│ 1710.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 24846.76│ 24471.41│ 23170.03│ 22706.01│ 22453.40│ 21409.95│
│资产总计 │ 118827.11│ 127997.37│ 126731.57│ 125110.20│ 120372.53│ 125338.51│
│应付票据及应付账款 │ 4852.54│ 6212.63│ 8756.78│ 8987.98│ 8209.48│ 5723.73│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 91.89│ 175.35│ 60.33│ 19.50│ 123.70│ 31.56│
│流动负债 │ 9071.19│ 20685.05│ 11623.47│ 12915.27│ 11137.49│ 19108.79│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 263.21│ 264.71│ 266.39│ 268.45│ 269.96│ 272.16│
│非流动负债 │ 1038.29│ 1066.17│ 1094.22│ 1122.66│ 907.98│ 951.91│
│负债合计 │ 10109.48│ 21751.22│ 12717.68│ 14037.92│ 12045.47│ 20060.70│
│实收资本 │ 19795.61│ 16496.34│ 16496.34│ 16496.34│ 16800.00│ 16800.00│
│资本公积金 │ 49727.78│ 53027.05│ 53027.05│ 53027.05│ 57773.02│ 57773.02│
│盈余公积 │ 7076.22│ 7076.22│ 7092.09│ 7076.22│ 5971.98│ 5971.98│
│未分配利润 │ 32118.02│ 29646.54│ 37398.40│ 34472.67│ 32831.69│ 29782.44│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 108717.63│ 106246.15│ 114013.88│ 111072.27│ 108327.06│ 105277.81│
│股东权益合计 │ 108717.63│ 106246.15│ 114013.88│ 111072.27│ 108327.06│ 105277.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41266.02│ 46886.40│ 49308.41│ 45122.91│ 46414.55│ 49234.20│
│营业总成本 │ 32455.93│ 35913.17│ 38794.25│ 34656.94│ 37058.08│ 37350.67│
│营业税金及附加 │ 402.58│ 427.45│ 393.05│ 383.32│ 329.53│ 371.62│
│销售费用 │ 2297.93│ 2901.77│ 2451.40│ 2311.77│ 1945.73│ 2059.64│
│财务费用 │ 2.27│ -22.05│ -300.38│ -651.42│ -768.23│ -417.37│
│管理费用 │ 1431.20│ 1576.28│ 1498.21│ 1580.43│ 1349.44│ 1417.42│
│资产减值损失 │ -9.60│ -207.25│ -143.47│ -101.36│ -72.74│ 28.12│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 995.87│ 1463.93│ 1420.48│ 928.99│ 818.09│ 101.22│
│营业利润 │ 9810.22│ 12680.99│ 11537.60│ 11751.04│ 10761.50│ 12212.32│
│营业外收入 │ 0.95│ 26.55│ 2.04│ 3.73│ 702.97│ 358.33│
│营业外支出 │ 60.71│ 14.39│ 11.16│ 17.80│ 7.12│ 44.33│
│利润总额 │ 9750.46│ 12693.15│ 11528.47│ 11736.97│ 11457.34│ 12526.32│
│所得税 │ 1382.49│ 1697.29│ 1478.14│ 1542.77│ 1410.18│ 1638.29│
│净利润 │ 8367.97│ 10995.86│ 10050.33│ 10194.20│ 10047.16│ 10888.03│
│归属母公司净利润 │ 8367.97│ 10995.86│ 10050.33│ 10194.20│ 10047.16│ 10888.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41266.02│ 26564.97│ 12814.01│ 46886.40│ 34465.10│ 21939.42│
│营业总成本 │ 32455.93│ 20431.63│ 9687.78│ 35913.17│ 26358.64│ 16996.27│
│营业税金及附加 │ 402.58│ 231.52│ 89.35│ 427.45│ 329.18│ 234.46│
│销售费用 │ 2297.93│ 1517.64│ 798.52│ 2901.77│ 2114.43│ 1410.86│
│财务费用 │ 2.27│ -0.89│ 0.34│ -22.05│ -144.35│ -96.52│
│管理费用 │ 1431.20│ 845.60│ 350.69│ 1576.28│ 1103.07│ 738.58│
│资产减值损失 │ -9.60│ 12.56│ -24.36│ -207.25│ -69.59│ -42.59│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 995.87│ 698.78│ 338.55│ 1463.93│ 1109.07│ 752.90│
│营业利润 │ 9810.22│ 6889.01│ 3427.03│ 12680.99│ 9533.01│ 6005.18│
│营业外收入 │ 0.95│ 0.88│ 0.08│ 26.55│ 24.31│ 21.37│
│营业外支出 │ 60.71│ 0.84│ 0.04│ 14.39│ 0.52│ 0.52│
│利润总额 │ 9750.46│ 6889.04│ 3427.06│ 12693.15│ 9556.80│ 6026.03│
│所得税 │ 1382.49│ 992.55│ 501.33│ 1697.29│ 1306.16│ 824.64│
│净利润 │ 8367.97│ 5896.49│ 2925.73│ 10995.86│ 8250.64│ 5201.39│
│归属母公司净利润 │ 8367.97│ 5896.49│ 2925.73│ 10995.86│ 8250.64│ 5201.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43094.89│ 51446.49│ 50846.72│ 48537.27│ 50308.98│ 53639.06│
│经营活动现金流出 │ 39376.08│ 39714.16│ 42257.50│ 38882.11│ 42126.85│ 41299.04│
│经营活动现金流量净额│ 3718.81│ 11732.33│ 8589.21│ 9655.15│ 8182.13│ 12340.02│
│投资活动现金流入 │ 97142.84│ 127291.66│ 143275.24│ 126382.49│ 78782.90│ 10187.54│
│投资活动现金流出 │ 91323.24│ 128355.79│ 176563.39│ 142177.75│ 85389.50│ 31762.76│
│投资活动现金流量净额│ 5819.60│ -1064.13│ -33288.14│ -15795.26│ -6606.60│ -21575.22│
│筹资活动现金流入 │ 581.98│ ---│ 1164.59│ 1246.57│ ---│ 56300.68│
│筹资活动现金流出 │ 10753.22│ 14808.70│ 7051.85│ 5104.12│ 4094.28│ 2299.30│
│筹资活动现金流量净额│ -10171.25│ -14808.70│ -5887.25│ -3857.54│ -4094.28│ 54001.38│
│汇率变动对现金的影响│ -7.11│ -2.41│ 0.11│ 0.19│ 0.67│ -0.08│
│现金及等价物净增加额│ -639.95│ -4142.91│ -30586.08│ -9997.46│ -2518.08│ 44766.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43094.89│ 28784.62│ 13076.69│ 51446.49│ 38389.81│ 25183.40│
│经营活动现金流出 │ 39376.08│ 25476.65│ 12160.68│ 39714.16│ 30449.85│ 20461.77│
│经营活动现金流量净额│ 3718.81│ 3307.97│ 916.01│ 11732.33│ 7939.96│ 4721.63│
│投资活动现金流入 │ 97142.84│ 71168.14│ 27953.44│ 127291.66│ 99431.23│ 74213.97│
│投资活动现金流出 │ 91323.24│ 62001.32│ 23191.37│ 128355.79│ 93863.83│ 66153.63│
│投资活动现金流量净额│ 5819.60│ 9166.83│ 4762.07│ -1064.13│ 5567.40│ 8060.35│
│筹资活动现金流入 │ 581.98│ 138.76│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 10753.22│ 16.20│ 8.10│ 14808.70│ 14795.15│ 3888.49│
│筹资活动现金流量净额│ -10171.25│ 122.56│ -8.10│ -14808.70│ -14795.15│ -3888.49│
│汇率变动对现金的影响│ -7.11│ -4.86│ -2.15│ -2.41│ -0.91│ -0.38│
│现金及等价物净增加额│ -639.95│ 12592.50│ 5667.83│ -4142.91│ -1288.70│ 8893.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10695.11│ 22.81│ 2512.77│ 22.85│
│二季报 │ 11244.31│ 23.98│ 2688.62│ 24.45│
│三季报 │ 12525.68│ 26.71│ 3049.25│ 27.73│
│四季报 │ 12421.29│ 26.49│ 2745.22│ 24.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11433.70│ 23.19│ 1981.45│ 19.72│
│二季报 │ 12401.51│ 25.15│ 2725.75│ 27.12│
│三季报 │ 12804.33│ 25.97│ 2459.66│ 24.47│
│四季报 │ 12668.86│ 25.69│ 2883.47│ 28.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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