财务分析☆ ◇301019 宁波色母 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 7166.86│ 10194.20│ 10047.16│ 10888.03│ 10440.60│ 7931.39│
│净利润增长率(%) │ -4.70│ 1.47│ -7.72│ 4.29│ 31.64│ 55.22│
│扣非净利润(万) │ 6147.13│ 9132.18│ 8060.87│ 10324.15│ 9767.45│ 7547.48│
│营业总收入(万元) │ 36639.55│ 45122.91│ 46414.55│ 49234.20│ 42953.28│ 40542.48│
│总营收同比增长率(%) │ 7.77│ -2.78│ -5.73│ 14.62│ 5.95│ 24.12│
│加权净资产收益率(%) │ 6.57│ 9.52│ 9.95│ 16.16│ 33.45│ 32.88│
│资产负债比率(%) │ 7.80│ 6.98│ 5.30│ 7.78│ 19.79│ 23.21│
│净利润现金含量(%) │ 80.33│ 94.71│ 81.44│ 113.34│ 34.87│ 91.42│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.8500│ 0.8400│ 1.5600│ 1.7400│ 1.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3659│ 0.7600│ 0.6700│ 1.4700│ 1.6300│ 1.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4266│ 0.8495│ 0.8373│ 1.3610│ 1.7401│ 1.3219│
│每股资本公积金(元) │ 3.4389│ 5.2145│ 5.2145│ 8.3217│ 2.9198│ 2.9198│
│每股未分配利润(元) │ 1.9414│ 2.5207│ 2.1563│ 2.6041│ 1.8392│ 0.3593│
│每股净资产(元) │ 6.6040│ 9.1478│ 8.6983│ 12.2916│ 6.0700│ 4.4100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3427│ 0.8046│ 0.6818│ 1.5425│ 0.6100│ 1.2100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7166.86│ 4707.20│ 1981.45│ 10194.20│ 7520.50│ 4494.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7520.50│ 4494.27│
│净利润增长率(%) │ -4.70│ 4.74│ 1.26│ 1.47│ 1.82│ -11.56│
│扣非净利润(万) │ 6147.13│ 4068.77│ 1904.44│ 9132.18│ 6812.25│ 3927.80│
│营业总收(未调整:万) │ 36639.55│ 23835.22│ 11433.70│ 45122.91│ 33999.14│ 21160.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33999.14│ 21160.71│
│总营收同比增长率(%) │ 7.77│ 12.64│ 15.88│ -2.78│ -3.20│ -12.30│
│加权净资产收益率(%) │ 6.57│ 4.33│ 1.82│ 9.52│ 7.06│ 4.21│
│资产负债比率(%) │ 7.80│ 7.26│ 7.06│ 6.98│ 6.50│ 8.14│
│净利润现金含量(%) │ 80.33│ 62.95│ 52.89│ 94.71│ 75.68│ 91.85│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3900│ 0.1700│ 0.8500│ 0.6300│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3659│ 0.3400│ 0.1587│ 0.7600│ 0.5677│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4266│ 0.3923│ 0.1651│ 0.8495│ 0.6267│ 0.3745│
│每股资本公积金(元) │ 3.4389│ 5.2145│ 5.2145│ 5.2145│ 5.2145│ 5.2145│
│每股未分配利润(元) │ 1.9414│ 2.5129│ 2.2858│ 2.5207│ 2.3830│ 2.1308│
│每股净资产(元) │ 6.6040│ 9.0719│ 8.9088│ 9.1478│ 8.9250│ 8.6728│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3427│ 0.2469│ 0.0873│ 0.8046│ 0.4743│ 0.3440│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 12.55│ 14.93│ 21.31│ 13.85│ 4.75│ 3.91│
│速动比率 │ 11.72│ 14.05│ 19.81│ 12.90│ 3.50│ 3.17│
│资产负债比率(%) │ 7.80│ 6.98│ 5.30│ 7.78│ 19.79│ 23.21│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.06│ 0.08│ 0.25│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.69│ 1.35│ 1.73│ 1.75│ 0.47│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.55│ 11.45│ 14.49│ 14.93│ 16.49│ 12.89│
│速动比率 │ 11.72│ 10.40│ 13.47│ 14.05│ 15.37│ 11.97│
│资产负债比率(%) │ 7.80│ 7.26│ 7.06│ 6.98│ 6.50│ 8.14│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.08│ 0.08│ 0.07│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.69│ 0.40│ 0.15│ 1.35│ 0.90│ 0.51│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.59│ 3.89│ 4.51│ 5.20│ 4.61│ 4.56│
│存货周转率 │ 3.76│ 4.37│ 4.70│ 3.93│ 3.57│ 5.32│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.44│ 0.47│ 0.73│ 1.37│ 1.67│
│固定资产周转率 │ 4.66│ 5.48│ 6.05│ 7.41│ 6.75│ 6.35│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.40│ 0.43│ 0.65│ 1.08│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.59│ 1.76│ 0.87│ 3.89│ 2.93│ 2.01│
│存货周转率 │ 3.76│ 2.29│ 1.15│ 4.37│ 3.14│ 1.94│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.25│ 0.11│ 0.44│ 0.33│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 4.66│ 3.00│ 1.42│ 5.48│ 4.18│ 2.59│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.10│ 0.40│ 0.30│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.46│ 9.29│ 9.63│ 11.07│ 28.69│ 29.97│
│销售毛利率 │ 32.04│ 35.22│ 30.10│ 34.53│ 39.33│ 35.01│
│营业利润率 │ 22.77│ 26.04│ 23.19│ 24.80│ 27.52│ 22.87│
│销售净利率 │ 19.56│ 22.59│ 21.65│ 22.11│ 24.31│ 19.56│
│总资产净利率 │ 6.01│ 8.93│ 9.27│ 14.33│ 26.16│ 24.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.46│ 4.32│ 1.85│ 9.29│ 7.02│ 4.32│
│销售毛利率 │ 32.04│ 32.30│ 32.31│ 35.22│ 34.38│ 33.26│
│营业利润率 │ 22.77│ 22.86│ 20.46│ 26.04│ 25.40│ 24.38│
│销售净利率 │ 19.56│ 19.75│ 17.33│ 22.59│ 22.12│ 21.24│
│总资产净利率 │ 6.01│ 4.00│ 1.70│ 8.93│ 6.69│ 4.02│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.77│ -2.78│ -5.73│ 14.62│ 5.95│ 24.12│
│营业利润增长率 │ -3.38│ 9.20│ -11.88│ 3.30│ 27.51│ 57.12│
│净利润增长率 │ -4.70│ 1.47│ -7.72│ 4.29│ 31.64│ 55.22│
│净资产增长率 │ 1.07│ 5.17│ 6.15│ 170.21│ 37.49│ 18.23│
│总资产增长率 │ 1.97│ 7.06│ 3.38│ 135.01│ 31.64│ 10.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.77│ 12.64│ 15.88│ -2.78│ -3.20│ -12.30│
│营业利润增长率 │ -3.38│ 5.61│ 0.20│ 9.20│ 11.45│ -2.08│
│净利润增长率 │ -4.70│ 4.74│ 1.26│ 1.47│ 1.82│ -11.56│
│净资产增长率 │ 1.07│ -0.83│ -2.61│ 5.17│ 2.61│ -0.29│
│总资产增长率 │ 1.97│ -0.53│ -2.53│ 7.06│ 3.92│ 2.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买银行理财产品│ 8740.98│ 41435.19│ -78.90│
│预付款项 │预付货款增加 │ 445.04│ 224.82│ 97.95│
│其他流动资产│银行大额存单及待│ 35602.36│ 2.20│ 1620473.93│
│ │抵扣进项税额增加│ │ │ │
│在建工程 │滁州子公司新建厂│ 4532.84│ 23.58│ 19119.26│
│ │房 │ │ │ │
│递延所得税资│本期信用减值损失│ 183.82│ 132.24│ 39.00│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付货款增加 │ 991.71│ 628.23│ 57.86│
│其他流动负债│已背书/贴现未终 │ 884.97│ 163.00│ 442.94│
│ │止确认的应收票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│股本 │资本公积转增股本│ 16800.00│ 12000.00│ 40.00│
│库存股 │回购本公司股份 │ 1193.96│ ---│ ---│
│财务费用 │银行存款规模下降│ -258.25│ -524.12│ 50.73│
│ │及利率下降 │ │ │ │
│投资收益 │银行理财规模上升│ 969.67│ 575.32│ 68.55│
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -247.68│ -67.56│ -266.63│
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货增加 │ -104.65│ -16.30│ -541.92│
│其他收益 │本期收到政府补助│ 385.96│ 246.63│ 56.50│
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│银行理财增加及支│ -32660.97│ -18865.53│ -73.13│
│的现金流量净│付滁州子公司厂房│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购本公司股│ -6056.98│ -3991.39│ -51.75│
│的现金流量净│份及归还银行贷款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 31885.63│ 41435.19│ -23.05│
│应收款项 │--- │ 14596.56│ 12493.14│ 16.84│
│存货 │--- │ 7852.19│ 6266.79│ 25.30│
│投资性房地产│--- │ 141.84│ 159.69│ -11.18│
│固定资产 │--- │ 7807.93│ 8101.59│ -3.62│
│在建工程 │--- │ 3616.72│ 23.58│ 15234.89│
│使用权资产 │--- │ 25.87│ 51.75│ -50.00│
│短期借款 │--- │ ---│ 1000.06│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 62.98│ 68.06│ -7.45│
│交易性金融资│--- │ 24200.00│ 38800.00│ -37.63│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 18124.29│ 1070.73│ 1592.70│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 23835.22│ 21160.71│ 12.64│
│营业成本 │--- │ 16137.52│ 14122.15│ 14.27│
│销售费用 │--- │ 1343.39│ 1175.12│ 14.32│
│管理费用 │--- │ 791.72│ 722.89│ 9.52│
│财务费用 │银行存款规模下降│ -238.44│ -364.90│ 34.66│
│ │及利率下降 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 737.17│ 663.95│ 11.03│
│研发投入 │--- │ 855.82│ 863.54│ -0.89│
│经营活动产生│本期增加原材料采│ 2963.01│ 4127.86│ -28.22│
│的现金流量净│购和应收账款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付滁州子公司基│ -6058.82│ -4611.42│ -31.39│
│的现金流量净│建款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购本公司股│ -6651.62│ -2339.96│ -184.26│
│的现金流量净│份及归还银行贷款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -9747.37│ -2822.80│ -245.31│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8740.98│ 41435.19│ 50879.74│ 54800.06│ 9415.74│ 6808.23│
│存货 │ 6969.22│ 6266.79│ 7101.37│ 6713.67│ 9681.62│ 4902.63│
│应收账款 │ 15776.03│ 12493.14│ 10697.77│ 9894.30│ 9057.56│ 9597.15│
│其他应收款 │ 28.92│ 20.19│ 100.18│ 29.74│ 41.14│ 44.54│
│流动资产合计 │ 105218.65│ 106701.96│ 100748.16│ 97624.15│ 36692.42│ 25967.70│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 172.53│ 73.78│
│固定资产净额 │ 7607.95│ 8101.59│ 8355.77│ 6999.81│ 6295.98│ 6437.22│
│无形资产 │ 1729.36│ 1767.77│ 700.79│ 729.78│ 722.49│ 718.38│
│非流动资产合计 │ 15117.64│ 11307.36│ 9477.60│ 9000.83│ 8677.94│ 8498.15│
│资产总计 │ 120336.29│ 118009.32│ 110225.77│ 106624.98│ 45370.37│ 34465.86│
│流动负债 │ 8385.55│ 7146.89│ 4727.50│ 7046.64│ 7718.22│ 6636.95│
│非流动负债 │ 1003.90│ 1088.34│ 1118.42│ 1245.65│ 1261.40│ 1361.27│
│负债合计 │ 9389.45│ 8235.24│ 5845.92│ 8292.29│ 8979.63│ 7998.22│
│实收资本 │ 16800.00│ 12000.00│ 12000.00│ 8000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 57773.45│ 62573.59│ 62573.59│ 66573.59│ 17518.63│ 17518.63│
│盈余公积 │ 4952.45│ 4952.45│ 3930.72│ 2926.00│ 1837.20│ 793.14│
│未分配利润 │ 32614.91│ 30248.05│ 25875.54│ 20833.10│ 11034.91│ 2155.88│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 110946.84│ 109774.09│ 104379.85│ 98332.69│ 36390.74│ 26467.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8740.98│ 31885.63│ 32990.47│ 41435.19│ 34094.74│ 48880.91│
│存货 │ 6969.22│ 7852.19│ 7179.42│ 6266.79│ 7109.47│ 7448.43│
│应收账款 │ 15776.03│ 14596.56│ 13714.31│ 12493.14│ 12524.68│ 10343.54│
│其他应收款 │ 28.92│ 20.86│ 18.32│ 20.19│ 28.19│ 117.03│
│流动资产合计 │ 105218.65│ 85767.52│ 102231.06│ 106701.96│ 104410.45│ 104067.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7607.95│ 7807.93│ 8020.36│ 8101.59│ 7919.30│ 8015.00│
│无形资产 │ 1729.36│ 1742.16│ 1754.96│ 1767.77│ 1780.57│ 686.34│
│非流动资产合计 │ 15117.64│ 31617.94│ 12789.52│ 11307.36│ 10137.24│ 9224.02│
│资产总计 │ 120336.29│ 117385.46│ 115020.58│ 118009.32│ 114547.68│ 113291.76│
│流动负债 │ 8385.55│ 7490.88│ 7054.89│ 7146.89│ 6330.81│ 8072.90│
│非流动负债 │ 1003.90│ 1032.04│ 1060.18│ 1088.34│ 1116.52│ 1144.70│
│负债合计 │ 9389.45│ 8522.92│ 8115.07│ 8235.24│ 7447.34│ 9217.60│
│实收资本 │ 16800.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 57773.45│ 62573.49│ 62573.58│ 62573.59│ 62573.59│ 62573.59│
│盈余公积 │ 4952.45│ 4952.45│ 4952.45│ 4952.45│ 3930.72│ 3930.72│
│未分配利润 │ 32614.91│ 30155.25│ 27429.50│ 30248.05│ 28596.03│ 25569.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 110946.84│ 108862.54│ 106905.51│ 109774.09│ 107100.34│ 104074.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36639.55│ 45122.91│ 46414.55│ 49234.20│ 42953.28│ 40542.48│
│营业成本 │ 24901.45│ 29232.27│ 32442.21│ 32234.20│ 26059.08│ 26348.56│
│营业税金及附加 │ 293.68│ 383.32│ 329.53│ 371.62│ 321.68│ 346.45│
│销售费用 │ 1920.60│ 2311.77│ 1945.73│ 2059.64│ 2886.90│ 2649.82│
│财务费用 │ -258.25│ -651.42│ -768.23│ -417.37│ -38.47│ 42.51│
│管理费用 │ 1107.52│ 1580.43│ 1349.44│ 1417.42│ 973.80│ 1134.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 969.67│ 928.99│ 818.09│ 101.22│ 98.74│ -11.46│
│营业利润 │ 8343.67│ 11751.04│ 10761.50│ 12212.32│ 11821.94│ 9271.10│
│营业外收入 │ 0.30│ 3.73│ 702.97│ 358.33│ 364.79│ 14.00│
│营业外支出 │ 3.94│ 17.80│ 7.12│ 44.33│ 49.57│ 58.57│
│利润总额 │ 8340.04│ 11736.97│ 11457.34│ 12526.32│ 12137.16│ 9226.52│
│所得税 │ 1173.18│ 1542.77│ 1410.18│ 1638.29│ 1696.56│ 1295.14│
│净利润 │ 7166.86│ 10194.20│ 10047.16│ 10888.03│ 10440.60│ 7931.39│
│归属母公司净利润 │ 7166.86│ 10194.20│ 10047.16│ 10888.03│ 10440.60│ 7931.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36639.55│ 23835.22│ 11433.70│ 45122.91│ 33999.14│ 21160.71│
│营业成本 │ 24901.45│ 16137.52│ 7739.47│ 29232.27│ 22309.23│ 14122.15│
│营业税金及附加 │ 293.68│ 189.35│ 89.72│ 383.32│ 289.30│ 171.20│
│销售费用 │ 1920.60│ 1343.39│ 740.28│ 2311.77│ 1734.02│ 1175.12│
│财务费用 │ -258.25│ -238.44│ -150.02│ -651.42│ -524.12│ -364.90│
│管理费用 │ 1107.52│ 791.72│ 345.73│ 1580.43│ 1034.05│ 722.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 969.67│ 597.49│ 13.13│ 928.99│ 575.32│ 444.44│
│营业利润 │ 8343.67│ 5447.71│ 2339.27│ 11751.04│ 8635.18│ 5158.16│
│营业外收入 │ 0.30│ 0.30│ 0.30│ 3.73│ 3.70│ 0.20│
│营业外支出 │ 3.94│ 3.64│ 3.64│ 17.80│ 2.44│ 0.13│
│利润总额 │ 8340.04│ 5444.37│ 2335.93│ 11736.97│ 8636.44│ 5158.22│
│所得税 │ 1173.18│ 737.17│ 354.48│ 1542.77│ 1115.94│ 663.95│
│净利润 │ 7166.86│ 4707.20│ 1981.45│ 10194.20│ 7520.50│ 4494.27│
│归属母公司净利润 │ 7166.86│ 4707.20│ 1981.45│ 10194.20│ 7520.50│ 4494.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38578.11│ 48537.27│ 50308.98│ 53639.06│ 43736.55│ 36976.43│
│经营活动现金流出 │ 32821.24│ 38882.11│ 42126.85│ 41299.04│ 40095.51│ 29725.88│
│经营活动现金流量净额│ 5756.87│ 9655.15│ 8182.13│ 12340.02│ 3641.04│ 7250.55│
│投资活动现金流入 │ 111230.04│ 126382.49│ 78782.90│ 10187.54│ 75.58│ 555.38│
│资本性支出 │ 5512.16│ 3377.75│ 2019.50│ 1762.76│ 831.75│ 851.43│
│投资活动现金流出 │ 143891.01│ 142177.75│ 85389.50│ 31762.76│ 831.75│ 851.43│
│投资活动现金流量净额│ -32660.97│ -15795.26│ -6606.60│ -21575.22│ -756.18│ -296.04│
│筹资活动现金流入 │ 990.00│ 1246.57│ ---│ 56300.68│ ---│ 1300.00│
│筹资活动现金流出 │ 7046.98│ 5104.12│ 4094.28│ 2299.30│ 801.65│ 7298.10│
│筹资活动现金流量净额│ -6056.98│ -3857.54│ -4094.28│ 54001.38│ -801.65│ -5998.10│
│汇率变动对现金的影响│ -0.08│ 0.19│ 0.67│ -0.08│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -32961.17│ -9997.46│ -2518.08│ 44766.09│ 2083.21│ 956.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38578.11│ 25829.01│ 12729.28│ 48537.27│ 36623.76│ 24651.47│
│经营活动现金流出 │ 32821.24│ 22866.00│ 11681.26│ 38882.11│ 30932.53│ 20523.61│
│经营活动现金流量净额│ 5756.87│ 2963.01│ 1048.01│ 9655.15│ 5691.24│ 4127.86│
│投资活动现金流入 │ 111230.04│ 62846.37│ 2013.13│ 126382.49│ 82926.26│ 60792.59│
│资本性支出 │ 5512.16│ 3205.19│ 2100.89│
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