财务分析☆ ◇301020 密封科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8697.08│ 8850.50│ 8189.97│ 7236.08│ 6456.58│ 9264.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8189.97│ 7236.08│ 6456.58│ 9264.71│
│净利润增长率(%) │ 18.38│ 8.07│ 13.18│ 12.07│ -30.31│ -8.23│
│扣非净利润(万) │ 8515.74│ 8705.47│ 7831.72│ 6848.70│ 5567.64│ 8852.10│
│营业总收(未调整:万) │ 48487.38│ 56160.51│ 52681.42│ 51228.31│ 40428.96│ 48878.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 52681.42│ 51228.31│ 40428.96│ 49526.50│
│总营收同比增长率(%) │ 14.04│ 6.60│ 2.84│ 26.71│ -18.37│ 0.13│
│加权净资产收益率(%) │ 8.65│ 9.25│ 8.90│ 8.21│ 7.64│ 15.11│
│资产负债比率(%) │ 26.40│ 21.85│ 23.43│ 22.53│ 19.59│ 19.84│
│净利润现金含量(%) │ 176.83│ 113.20│ 94.80│ 97.89│ 103.00│ 113.94│
│基本每股收益(元) │ 0.5941│ 0.6000│ 0.5600│ 0.4900│ 0.4400│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5817│ 0.5900│ 0.5300│ 0.4700│ 0.3800│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5941│ 0.6045│ 0.5594│ 0.4943│ 0.4410│ 0.6328│
│每股资本公积金(元) │ 2.1803│ 2.1803│ 2.1803│ 2.1803│ 2.1803│ 2.1803│
│每股未分配利润(元) │ 3.1452│ 2.9520│ 2.7179│ 2.5645│ 2.2996│ 2.1727│
│每股净资产(元) │ 6.9227│ 6.6884│ 6.3885│ 6.1766│ 5.8586│ 5.6828│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0505│ 0.6843│ 0.5303│ 0.4838│ 0.4542│ 0.7211│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8697.08│ 5989.50│ 2999.52│ 8850.50│ 7346.61│ 5096.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7346.61│ 5096.98│
│净利润增长率(%) │ 18.38│ 17.51│ 11.89│ 8.07│ 10.95│ 10.87│
│扣非净利润(万) │ 8515.74│ 5837.84│ 2947.59│ 8705.47│ 7270.33│ 5036.94│
│营业总收(未调整:万) │ 48487.38│ 33552.94│ 16313.85│ 56160.51│ 42518.14│ 29386.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42518.14│ 29386.10│
│总营收同比增长率(%) │ 14.04│ 14.18│ 7.38│ 6.60│ 8.12│ 12.49│
│加权净资产收益率(%) │ 8.65│ 5.99│ 3.02│ 9.25│ 7.66│ 5.35│
│资产负债比率(%) │ 26.40│ 26.64│ 23.85│ 21.85│ 19.87│ 21.95│
│净利润现金含量(%) │ 176.83│ 96.83│ 65.97│ 113.20│ 48.71│ 69.83│
│基本每股收益(元) │ 0.5941│ 0.4100│ 0.2000│ 0.6000│ 0.5018│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5817│ 0.4000│ 0.2013│ 0.5900│ 0.4966│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5941│ 0.4091│ 0.2049│ 0.6045│ 0.5018│ 0.3482│
│每股资本公积金(元) │ 2.1803│ 2.1803│ 2.1803│ 2.1803│ 2.1803│ 2.1803│
│每股未分配利润(元) │ 3.1452│ 3.1402│ 3.1569│ 2.9520│ 2.8749│ 2.8713│
│每股净资产(元) │ 6.9227│ 6.9225│ 6.8964│ 6.6884│ 6.5863│ 6.5824│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0505│ 0.3961│ 0.1352│ 0.6843│ 0.2445│ 0.2431│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.98│ 4.85│ 4.54│ 4.83│ 5.76│ 5.62│
│速动比率 │ 3.55│ 4.25│ 3.99│ 4.31│ 5.09│ 4.99│
│资产负债比率(%) │ 26.40│ 21.85│ 23.43│ 22.53│ 19.59│ 19.84│
│产权比率 │ 0.36│ 0.28│ 0.31│ 0.29│ 0.24│ 0.25│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.49│ 0.43│ 0.31│ 0.31│ 0.39│ 0.62│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.98│ 3.97│ 4.45│ 4.85│ 5.51│ 4.93│
│速动比率 │ 3.55│ 3.56│ 3.95│ 4.25│ 4.86│ 4.39│
│资产负债比率(%) │ 26.40│ 26.64│ 23.85│ 21.85│ 19.87│ 21.95│
│产权比率 │ 0.36│ 0.36│ 0.31│ 0.28│ 0.25│ 0.28│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.49│ 0.18│ 0.07│ 0.43│ 0.18│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.01│ 3.77│ 3.28│ 3.27│ 3.31│ 3.78│
│存货周转率 │ 2.35│ 2.80│ 2.93│ 2.98│ 2.44│ 3.14│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.49│ 0.47│ 0.49│ 0.41│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 6.14│ 8.93│ 9.17│ 9.33│ 7.02│ 8.31│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.45│ 0.44│ 0.46│ 0.38│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.01│ 1.75│ 1.00│ 3.77│ 2.72│ 1.76│
│存货周转率 │ 2.35│ 1.65│ 0.81│ 2.80│ 2.27│ 1.59│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.28│ 0.14│ 0.49│ 0.38│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 6.14│ 5.05│ 2.59│ 8.93│ 7.01│ 4.78│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.13│ 0.45│ 0.35│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.58│ 9.04│ 8.76│ 8.00│ 7.53│ 11.14│
│销售毛利率 │ 32.87│ 30.97│ 29.64│ 32.07│ 32.31│ 40.80│
│营业利润率 │ 20.85│ 18.09│ 17.51│ 15.94│ 16.95│ 22.13│
│销售净利率 │ 17.94│ 15.76│ 15.55│ 14.13│ 15.97│ 18.95│
│总资产净利率 │ 6.61│ 7.15│ 6.86│ 6.48│ 6.14│ 11.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.58│ 5.91│ 2.97│ 9.04│ 7.62│ 5.29│
│销售毛利率 │ 32.87│ 33.22│ 31.02│ 30.97│ 29.60│ 29.57│
│营业利润率 │ 20.85│ 20.11│ 20.95│ 18.09│ 19.29│ 19.14│
│销售净利率 │ 17.94│ 17.85│ 18.39│ 15.76│ 17.28│ 17.34│
│总资产净利率 │ 6.61│ 4.55│ 2.33│ 7.15│ 6.06│ 4.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.04│ 6.60│ 2.84│ 26.71│ -18.37│ 0.13│
│营业利润增长率 │ 23.25│ 10.18│ 12.97│ 19.11│ -36.65│ -8.86│
│净利润增长率 │ 18.38│ 8.07│ 13.18│ 12.07│ -30.31│ -8.23│
│净资产增长率 │ 3.50│ 4.69│ 3.43│ 5.43│ 3.09│ 112.06│
│总资产增长率 │ 9.90│ 2.58│ 4.64│ 9.43│ 2.78│ 69.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.04│ 14.18│ 7.38│ 6.60│ 8.12│ 12.49│
│营业利润增长率 │ 23.25│ 19.97│ 16.57│ 10.18│ 12.26│ 10.92│
│净利润增长率 │ 18.38│ 17.51│ 11.89│ 8.07│ 10.95│ 10.87│
│净资产增长率 │ 3.50│ 3.50│ 3.11│ 4.69│ 3.10│ 3.04│
│总资产增长率 │ 9.90│ 10.26│ 5.81│ 2.58│ -1.48│ 1.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期末结构性存款│ 17040.51│ 8002.34│ 112.94│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期末持有的银行│ 3334.85│ 2424.08│ 37.57│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期末预付的经营│ 221.29│ 74.11│ 198.59│
│ │性款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│上年末为待抵扣的│ 0.00│ 210.24│ -100.00│
│ │税金 │ │ │ │
│固定资产 │上年末在建厂房和│ 9389.77│ 6399.81│ 46.72│
│ │设备在本报告期完│ │ │ │
│ │工 │ │ │ │
│在建工程 │上年末在建厂房和│ 76.11│ 2433.33│ -96.87│
│ │设备在本报告期转│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款项│ 556.75│ 839.89│ -33.71│
│产 │减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 14468.41│ 5121.91│ 182.48│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的职工│ 1784.76│ 2736.81│ -34.79│
│ │薪酬在本报告期支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税和│ 819.55│ 485.93│ 68.66│
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末应付股利增│ 512.50│ 171.22│ 199.33│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书但未到│ 26.05│ 305.49│ -91.47│
│ │期的商业汇票减少│ │ │ │
│税金及附加 │本期应交城市维护│ 410.71│ 304.04│ 35.09│
│ │建设税和教育费附│ │ │ │
│ │加增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 2128.36│ 1580.07│ 34.70│
│其他收益 │本期先进制造业企│ 117.82│ 183.83│ -35.91│
│ │业增值税加计抵减│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期结构性存款的│ 148.28│ 95.10│ 55.93│
│ │投资收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期结构性存款的│ 17.15│ -4.62│ 471.45│
│收益 │浮动收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -188.82│ -24.41│ -673.49│
│ │款坏账准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 2.37│ -10.08│ 123.53│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期向物流承运商│ 66.32│ 2.47│ 2583.71│
│ │追偿的货物损失赔│ │ │ │
│ │付款增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应交企业所得│ 1422.09│ 859.66│ 65.42│
│ │税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期货款回收增加│ 15379.21│ 3578.76│ 329.74│
│的现金流量净│及支付货款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买结构性存│ -26825.38│ 12563.07│ -313.53│
│的现金流量净│款、定期存款及大│ │ │ │
│额 │额存单规模增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 58373.89│ 61407.19│ -4.94│
│应收款项 │本期营业收入增加│ 23594.64│ 14670.55│ 60.83│
│存货 │--- │ 12953.62│ 14140.72│ -8.39│
│固定资产 │--- │ 6897.42│ 6399.81│ 7.78│
│在建工程 │--- │ 2237.10│ 2433.33│ -8.06│
│使用权资产 │本期新增租赁厂房│ 83.90│ 0.00│ ---│
│ │业务确认使用权资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 255.89│ 246.20│ 3.93│
│租赁负债 │本期新增租赁厂房│ 62.15│ 0.00│ ---│
│ │业务导致未来应付│ │ │ │
│ │租金现值增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 15020.00│ 5121.91│ 193.25│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 14036.32│ 8002.34│ 75.40│
│产 │款额度增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的职工│ 1441.13│ 2736.81│ -47.34│
│ │薪酬在本报告期支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税和│ 824.15│ 485.93│ 69.60│
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 606.78│ 839.89│ -27.75│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │本期末预付的经营│ 167.20│ 74.11│ 125.60│
│ │性款项增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书但未到│ 27.56│ 305.49│ -90.98│
│ │期的商业汇票减少│ │ │ │
│其他流动资产│上年末为待抵扣的│ 0.00│ 210.24│ -100.00│
│ │税金 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 33552.94│ 29386.10│ 14.18│
│营业成本 │--- │ 22406.50│ 20697.62│ 8.26│
│销售费用 │--- │ 879.88│ 812.93│ 8.24│
│管理费用 │--- │ 1403.14│ 1237.72│ 13.37│
│财务费用 │--- │ -545.65│ -679.64│ 19.72│
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 812.98│ 530.15│ 53.35│
│研发投入 │本期研发投入增加│ 1423.00│ 1064.66│ 33.66│
│经营活动产生│本期现金支付货款│ 5799.34│ 3559.37│ 62.93│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金管理额度│ -16322.64│ -2696.44│ -505.34│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2680.72│ -2342.40│ -14.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期现金管理额度│ -13204.06│ -1479.47│ -792.49│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期应交城市维护│ 290.78│ 215.01│ 35.24│
│ │建设税和地方教育│ │ │ │
│ │附加增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期结构性存款的│ 94.41│ 68.23│ 38.37│
│ │投资收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期结构性存款的│ 18.45│ 3.60│ 412.59│
│收益 │浮动收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -504.21│ -150.20│ -235.69│
│ │款坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -647.51│ -417.24│ -55.19│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 4.25│ -8.34│ 150.96│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │向物流承运商追偿│ 54.14│ 2.27│ 2283.98│
│ │的货物丢失赔付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62294.03│ 61407.19│ 63470.34│ 50730.71│ 50180.73│ 46899.17│
│存货 │ 13584.02│ 14140.72│ 13525.82│ 11737.82│ 11600.74│ 10831.09│
│应收票据及应收账款 │ 20868.79│ 17094.62│ 18323.83│ 20173.99│ 20224.52│ 18134.33│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 221.29│ 74.11│ 1.39│ 26.28│ 24.73│ 7.87│
│其他应收款 │ 33.07│ 0.00│ 6.02│ 8.21│ 10.97│ 5.53│
│流动资产合计 │ 125734.63│ 113837.96│ 113323.69│ 109054.46│ 99192.93│ 95985.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9389.77│ 6399.81│ 6181.14│ 5309.95│ 5666.45│ 5855.29│
│在建工程 │ 76.11│ 2433.33│ 61.67│ 50.63│ 82.66│ 127.88│
│无形资产 │ 682.81│ 736.91│ 799.15│ 810.90│ 857.06│ 805.42│
│商誉 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 11960.24│ 11456.58│ 8821.61│ 7673.77│ 7477.24│ 7800.08│
│资产总计 │ 137694.87│ 125294.54│ 122145.30│ 116728.23│ 106670.17│ 103785.88│
│应付票据及应付账款 │ 28120.82│ 19514.57│ 21115.17│ 19371.61│ 14009.07│ 14800.22│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 1.28│
│合同负债 │ 292.71│ 246.20│ 337.22│ 81.61│ 79.19│ 62.05│
│流动负债 │ 31556.39│ 23460.22│ 24981.30│ 22573.65│ 17214.05│ 17064.82│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4790.25│ 3916.08│ 3636.48│ 3729.17│ 3686.76│ 3524.57│
│负债合计 │ 36346.64│ 27376.31│ 28617.78│ 26302.82│ 20900.81│ 20589.39│
│实收资本 │ 14640.00│ 14640.00│ 14640.00│ 14640.00│ 14640.00│ 14640.00│
│资本公积金 │ 31919.56│ 31919.56│ 31919.56│ 31919.56│ 31919.56│ 31919.56│
│盈余公积 │ 8356.89│ 7757.94│ 6872.89│ 6053.89│ 5330.28│ 4684.62│
│未分配利润 │ 46045.42│ 43217.70│ 39790.65│ 37543.67│ 33666.40│ 31808.28│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 101348.23│ 97918.24│ 93527.52│ 90425.41│ 85769.36│ 83196.49│
│股东权益合计 │ 101348.23│ 97918.24│ 93527.52│ 90425.41│ 85769.36│ 83196.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62294.03│ 58373.89│ 62255.31│ 61407.19│ 63729.43│ 60520.49│
│存货 │ 13584.02│ 12953.62│ 13565.51│ 14140.72│ 12892.78│ 12456.26│
│应收票据及应收账款 │ 20868.79│ 26548.80│ 21050.79│ 17094.62│ 18671.33│ 20936.79│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 221.29│ 167.20│ 110.63│ 74.11│ 176.63│ 177.14│
│其他应收款 │ 33.07│ 19.00│ 21.12│ 0.00│ 16.38│ 14.46│
│流动资产合计 │ 125734.63│ 126389.68│ 121110.72│ 113837.96│ 109690.29│ 113358.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9389.77│ 6897.42│ 6189.24│ 6399.81│ 5942.37│ 6121.12│
│在建工程 │ 76.11│ 2237.10│ 2805.34│ 2433.33│ 1740.93│ 954.60│
│无形资产 │ 682.81│ 701.31│ 719.82│ 736.91│ 755.38│ 770.53│
│商誉 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 11960.24│ 11761.61│ 11466.83│ 11456.58│ 10650.47│ 10104.29│
│资产总计 │ 137694.87│ 138151.29│ 132577.56│ 125294.54│ 120340.76│ 123463.05│
│应付票据及应付账款 │ 28120.82│ 29085.89│ 23744.58│ 19514.57│ 16476.98│ 20448.09│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 5.54│ 11.09│
│合同负债 │ 292.71│ 255.89│ 131.07│ 246.20│ 184.50│ 140.55│
│流动负债 │ 31556.39│ 31845.67│ 27220.32│ 23460.22│ 19900.32│ 23005.78│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4790.25│ 4960.59│ 4394.05│ 3916.08│ 4016.48│ 4090.36│
│负债合计 │ 36346.64│ 36806.27│ 31614.37│ 27376.31│ 23916.80│ 27096.14│
│实收资本 │ 14640.00│ 14640.00│ 14640.00│ 14640.00│ 14640.00│ 14640.00│
│资本公积金 │ 31919.56│ 31919.56│ 31919.56│ 31919.56│ 31919.56│ 31919.56│
│盈余公积 │ 8356.89│ 8356.89│ 7757.94│ 7757.94│ 7382.59│ 7382.59│
│未分配利润 │ 46045.42│ 45973.05│ 46217.22│ 43217.70│ 42089.16│ 42035.53│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 101348.23│ 101345.02│ 100963.19│ 97918.24│ 96423.96│ 96366.91│
│股东权益合计 │ 101348.23│ 101345.02│ 100963.19│ 97918.24│ 96423.96│ 96366.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48487.38│ 56160.51│ 52681.42│ 51228.31│ 40428.96│ 48878.67│
│营业总成本 │ 37770.84│ 44954.91│ 43114.81│ 42203.07│ 33503.44│ 37652.85│
│营业税金及附加 │ 410.71│ 378.56│ 310.50│ 389.17│ 306.26│ 335.85│
│销售费用 │ 1357.49│ 1868.12│ 1878.26│ 3624.75│ 2883.97│ 4139.26│
│财务费用 │ -803.91│ -1264.41│ -1370.69│ -1587.71│ -1567.14│ -685.41│
│管理费用 │ 2126.20│ 2942.91│ 2751.46│ 2528.46│ 2298.24│ 2641.97│
│资产减值损失 │ -702.41│ -1529.58│ -1262.15│ -1100.99│ -822.01│ -1448.53│
│公允价值变动净收益 │ 17.15│ -3.44│ -17.21│ 1.97│ 8.76│ 31.20│
│投资收益 │ 148.28│ 124.58│ 343.72│ 342.88│ 378.18│ 294.90│
│营业利润 │ 10110.94│ 10161.53│ 9223.05│ 8163.95│ 6853.84│ 10818.64│
│营业外收入 │ 66.32│ 3.97│ 40.69│ 52.95│ 75.55│ 10.66│
│营业外支出 │ 58.09│ 2.00│ 2.00│ 5.79│ 5.00│ ---│
│利润总额 │ 10119.16│ 10163.50│ 9261.74│ 8211.10│ 6924.39│ 10829.30│
│所得税 │ 1422.09│ 1313.00│ 1071.77│ 975.02│ 467.80│ 1564.59│
│净利润 │ 8697.08│ 8850.50│ 8189.97│ 7236.08│ 6456.58│ 9264.71│
│归属母公司净利润 │ 8697.08│ 8850.50│ 8189.97│ 7236.08│ 6456.58│ 9264.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48487.38│ 33552.94│ 16313.85│ 56160.51│ 42518.14│ 29386.10│
│营业总成本 │ 37770.84│ 25857.66│ 12801.01│ 44954.91│ 34003.66│ 23348.30│
│营业税金及附加 │ 410.71│ 290.78│ 128.62│ 378.56│ 304.04│ 215.01│
│销售费用 │ 1357.49│ 879.88│ 429.52│ 1868.12│ 1280.49│ 812.93│
│财务费用 │ -803.91│ -545.65│ -267.76│ -1264.41│ -998.01│ -679.64│
│管理费用 │ 2126.20│ 1403.14│ 635.61│ 2942.91│ 1905.75│ 1237.72│
│资产减值损失 │ -702.41│ -647.51│ -5.12│ -1529.58│ -550.49│ -417.24│
│公允价值变动净收益 │ 17.15│ 18.45│ 9.34│ -3.44│ -4.62│ 3.60│
│投资收益 │ 148.28│ 94.41│ 46.64│ 124.58│ 95.10│ 68.23│
│营业利润 │ 10110.94│ 6748.34│ 3417.28│ 10161.53│ 8203.80│ 5624.86│
│营业外收入 │ 66.32│ 54.14│ 1.77│ 3.97│ 2.47│ 2.27│
│营业外支出 │ 58.09│ 0.00│ 0.00│ 2.00│ ---│ ---│
│利润总额 │ 10119.16│ 6802.48│ 3419.05│ 10163.50│ 8206.28│ 5627.13│
│所得税 │ 1422.09│ 812.98│ 419.53│ 1313.00│ 859.66│ 530.15│
│净利润 │ 8697.08│ 5989.50│ 2999.52│ 8850.50│ 7346.61│ 5096.98│
│归属母公司净利润 │ 8697.08│ 5989.50│ 2999.52│ 8850.50│ 7346.61│ 5096.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49582.22│ 53431.72│ 54688.80│ 50961.93│ 37111.97│ 46848.44│
│经营活动现金流出 │ 34203.01│ 43413.08│ 46925.06│ 43878.46│ 30461.76│ 36291.97│
│经营活动现金流量净额│ 15379.21│ 10018.64│ 7763.74│ 7083.46│ 6650.21│ 10556.46│
│投资活动现金流入 │ 86557.48│ 78366.67│ 162767.05│ 126386.18│ 124603.43│ 95194.23│
│投资活动现金流出 │ 113382.86│ 73932.28│ 163472.43│ 129372.62│ 126839.91│ 144345.33│
│投资活动现金流量净额│ -26825.38│ 4434.39│ -705.38│ -2986.44│ -2236.48│ -49151.10│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 36182.05│
│筹资活动现金流出 │ 5018.66│ 4538.40│ 5124.00│ 2635.20│ 3952.80│ 1295.47│
│筹资活动现金流量净额│ -5018.66│ -4538.40│ -5124.00│ -2635.20│ -3952.80│ 34886.58│
│汇率变动对现金的影响│ -0.66│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -16465.49│ 9914.63│ 1934.36│ 1461.83│ 460.92│ -3708.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49582.22│ 25431.50│ 11348.17│ 53431.72│ 38298.95│ 27171.92│
│经营活动现金流出 │ 34203.01│ 19632.16│ 9369.33│ 43413.08│ 34720.20│ 23612.55│
│经营活动现金流量净额│ 15379.21│ 5799.34│ 1978.84│ 10018.64│ 3578.76│ 3559.37│
│投资活动现金流入 │ 86557.48│ 49424.28│ 26233.40│ 78366.67│ 64333.80│ 34155.90│
│投资活动现金流出 │ 113382.86│ 65746.93│ 37275.66│ 73932.28│ 51770.73│ 36852.33│
│投资活动现金流量净额│ -26825.38│ -16322.64│ -11042.25│ 4434.39│ 12563.07│ -2696.44│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5018.66│ 2680.72│ 0.00│ 4538.40│ 4315.46│ 2342.40│
│筹资活动现金流量净额│ -5018.66│ -2680.72│ 0.00│ -4538.40│ -4315.46│ -2342.40│
│汇率变动对现金的影响│ -0.66│ -0.04│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -16465.49│ -13204.06│ -9063.41│ 9914.63│ 11826.36│ -1479.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15192.38│ 27.05│ 2680.82│ 30.29│
│二季报 │ 14193.72│ 25.27│ 2416.16│ 27.30│
│三季报 │ 13132.04│ 23.38│ 2249.63│ 25.42│
│四季报 │ 13642.37│ 24.29│ 1503.89│ 16.99│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 12263.57│ 23.28│ 2225.08│ 27.17│
│二季报 │ 13859.02│ 26.31│ 2372.08│ 28.96│
│三季报 │ 13202.46│ 25.06│ 2024.42│ 24.72│
│四季报 │ 13356.37│ 25.35│ 1568.40│ 19.15│
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