财务分析☆ ◇301020 密封科技 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2225.08│ 7236.08│ 5372.36│ 4134.43│
│净利润增长率(%) │ 19.76│ 12.07│ 9.52│ 3.09│
│扣非净利润(万) │ 1899.08│ 6848.70│ 5077.87│ 3922.09│
│营业总收入(万元) │ 12263.57│ 51228.31│ 36697.14│ 25621.74│
│总营收同比增长率(%) │ 0.91│ 26.71│ 21.43│ 21.17│
│加权净资产收益率(%) │ 2.43│ 8.21│ 6.13│ 4.70│
│资产负债比率(%) │ 21.87│ 22.53│ 21.12│ 20.73│
│净利润现金含量(%) │ 91.38│ 97.89│ 63.99│ 51.94│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.4900│ 0.3700│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1297│ 0.4700│ 0.3468│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1520│ 0.4943│ 0.3670│ 0.2824│
│每股资本公积金(元) │ 2.1803│ 2.1803│ 2.1803│ 2.1803│
│每股未分配利润(元) │ 2.7164│ 2.5645│ 2.4866│ 2.4020│
│每股净资产(元) │ 6.3318│ 6.1766│ 6.0530│ 5.9661│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1389│ 0.4838│ 0.2348│ 0.1467│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1857.88│ 6456.58│ 4905.39│ 4010.42│
│归母净利(调整后:万) │ 1857.88│ 6456.58│ 4905.39│ 4010.42│
│净利润增长率(%) │ -9.26│ -30.31│ -42.97│ -38.10│
│扣非净利润(万) │ 1784.12│ 5567.64│ 4530.39│ 3722.54│
│营业总收(未调整:万) │ 12153.25│ 40428.96│ 30220.44│ 21146.03│
│营业总收(调整后:万) │ 12153.25│ 40428.96│ 30220.44│ 21146.03│
│总营收同比增长率(%) │ 9.66│ -18.37│ -23.23│ -28.32│
│加权净资产收益率(%) │ 2.14│ 7.64│ 5.81│ 4.71│
│资产负债比率(%) │ 20.68│ 19.59│ 18.65│ 18.71│
│净利润现金含量(%) │ 114.04│ 103.00│ 140.13│ 122.96│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.4400│ 0.3400│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1219│ 0.3800│ 0.3095│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1269│ 0.4410│ 0.3351│ 0.2739│
│每股资本公积金(元) │ 2.1803│ 2.1803│ 2.1803│ 2.1803│
│每股未分配利润(元) │ 2.4265│ 2.2996│ 2.2378│ 2.1766│
│每股净资产(元) │ 5.9877│ 5.8586│ 5.7533│ 5.6905│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1447│ 0.4542│ 0.4695│ 0.3368│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.03│ 4.83│ 5.31│ 5.49│
│速动比率 │ 4.48│ 4.31│ 4.74│ 4.91│
│资产负债比率(%) │ 21.87│ 22.53│ 21.12│ 20.73│
│产权比率 │ 0.28│ 0.29│ 0.27│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 9.22│ 31.38│ 17.41│ 11.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.44│ 5.76│ 6.29│ 6.19│
│速动比率 │ 4.82│ 5.09│ 5.61│ 5.46│
│资产负债比率(%) │ 20.68│ 19.59│ 18.65│ 18.71│
│产权比率 │ 0.26│ 0.24│ 0.23│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 11.16│ 38.63│ 45.06│ 32.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 3.27│ 2.34│ 1.58│
│存货周转率 │ 0.70│ 2.98│ 2.24│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.49│ 0.36│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 2.36│ 9.33│ 6.81│ 4.77│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.46│ 0.34│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.81│ 3.31│ 2.47│ 1.75│
│存货周转率 │ 0.72│ 2.44│ 1.87│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.41│ 0.32│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 7.02│ 5.23│ 3.72│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.38│ 0.29│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.40│ 8.00│ 6.06│ 4.73│
│销售毛利率 │ 31.96│ 32.07│ 30.39│ 31.84│
│营业利润率 │ 20.06│ 15.94│ 16.32│ 18.07│
│销售净利率 │ 18.14│ 14.13│ 14.64│ 16.14│
│总资产净利率 │ 1.89│ 6.48│ 4.91│ 3.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.12│ 7.53│ 5.82│ 4.81│
│销售毛利率 │ 31.44│ 32.31│ 33.91│ 36.36│
│营业利润率 │ 16.93│ 16.95│ 17.09│ 19.88│
│销售净利率 │ 15.29│ 15.97│ 16.23│ 18.97│
│总资产净利率 │ 1.71│ 6.14│ 4.73│ 3.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.91│ 26.71│ 21.43│ 21.17│
│营业利润增长率 │ 19.56│ 19.11│ 15.99│ 10.13│
│净利润增长率 │ 19.76│ 12.07│ 9.52│ 3.09│
│净资产增长率 │ 2.51│ 5.43│ 3.32│ 1.84│
│总资产增长率 │ 1.64│ 9.43│ 5.32│ 3.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.66│ -18.37│ -23.23│ -28.32│
│营业利润增长率 │ -14.53│ -36.65│ -49.09│ -45.02│
│净利润增长率 │ -9.26│ -30.31│ -42.97│ -38.10│
│净资产增长率 │ 2.20│ 3.09│ 1.24│ 0.14│
│总资产增长率 │ 3.60│ 2.78│ -0.24│ -1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3624.75│ 2883.97│ 25.69│
│管理费用 │--- │ 2528.46│ 2298.24│ 10.02│
│财务费用 │--- │ -1587.71│ -1567.14│ -1.31│
│研发费用 │--- │ 2448.61│ 2213.82│ 10.61│
│经营活动现金│--- │ 50961.93│ 37111.97│ 37.32│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 43878.46│ 30461.76│ 44.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│受行业波动影响收│ 7083.46│ 6650.21│ 6.51│
│的现金流量净│入增加以及客户回│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 126386.18│ 124603.43│ 1.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 129372.62│ 126839.91│ 2.00│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│2023年固定资产投│ -2986.44│ -2236.48│ -33.53│
│的现金流量净│资增多以及结构性│ │ │ │
│额 │存款利息收益减少│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2635.20│ 3952.80│ -33.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2023年公司分配的│ -2635.20│ -3952.80│ 33.33│
│的现金流量净│现金股利减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1461.83│ 460.92│ 217.15│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 50730.71│ 50180.73│ 1.10│
│应收款项 │受行业波动影响，│ 16986.77│ 14314.26│ 18.67│
│ │部分客户延期支付│ │ │ │
│ │货款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 11737.82│ 11600.74│ 1.18│
│投资性房地产│--- │ 60.96│ 73.91│ -17.53│
│固定资产 │--- │ 5309.95│ 5666.45│ -6.29│
│在建工程 │本期在建设备转固│ 50.63│ 82.66│ -38.75│
│ │定资产 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 81.61│ 79.19│ 3.06│
│交易性金融资│报告期内购买理财│ 20055.51│ 12436.15│ 61.27│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司持有的银行承│ 3187.23│ 5910.27│ -46.07│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有并分类为│ 6321.93│ 4707.21│ 34.30│
│ │应收款项融资的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣的税金减少│ ---│ 7.87│ -100.00│
│应付票据 │原料采购新开银行│ 9854.30│ 4910.68│ 100.67│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 549.19│ 24.00│ 2188.14│
│产 │加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税和企业│ 493.32│ 166.86│ 195.65│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │边角料投标保证金│ 165.52│ 234.31│ -29.36│
│ │下降 │ │ │ │
│其他流动负债│本期根据金融工具│ 201.31│ 506.13│ -60.22│
│ │准则将已背书但未│ │ │ │
│ │到期的商业汇票在│ │ │ │
│ │此项列示 │ │ │ │
│专项储备 │按照相关文件标准│ 268.29│ 213.11│ 25.89│
│ │计提 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │本报告期末预付类│ 59.48│ 24.73│ 140.52│
│ │采购业务增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期初为待抵扣税│ ---│ 7.87│ -100.00│
│ │金，本报告期无 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期购买的待│ 112.06│ 82.66│ 35.58│
│ │验收设备增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期采购设备│ 483.69│ 24.00│ 1915.25│
│产 │增加，导致预付设│ │ │ │
│ │备款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期以银行承│ 9494.27│ 4910.68│ 93.34│
│ │兑汇票支付的采购│ │ │ │
│ │款增加，导致期末│ │ │ │
│ │应付票据增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收类客户订单执│ 41.60│ 79.19│ -47.47│
│ │行，本期预收货款│ │ │ │
│ │降低 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期收入和利│ 302.37│ 166.86│ 81.21│
│ │润增加，应缴的增│ │ │ │
│ │值税和预提企业所│ │ │ │
│ │得税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期以票据背│ 280.71│ 506.13│ -44.54│
│ │书方式支付供应商│ │ │ │
│ │款项金额减少 │ │ │ │
│专项储备 │按照相关文件新标│ 322.92│ 213.11│ 51.53│
│ │准计提增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期取得与日│ 14.39│ 75.08│ -80.84│
│ │常活动相关的政府│ │ │ │
│ │补助减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期结构性存│ 3.01│ 12.10│ -75.13│
│收益 │款的浮动收益减少│ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提的存│ -223.73│ -322.64│ 30.66│
│ │货跌价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置的固│ 21.12│ 5.00│ 322.49│
│ │定资产增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上期主要为爱心捐│ ---│ 3.00│ -100.00│
│ │赠，本期未发生 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 669.76│ 319.32│ 109.75│
│ │增加，所得税费用│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期客户账期│ 3437.62│ 6873.80│ -49.99│
│的现金流量净│延长，同时采购额│ │ │ │
│额 │增加，支付货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买银行│ 1242.95│ -2545.68│ 148.83│
│的现金流量净│理财等到期收回增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期分配现金│ -2635.20│ -3935.36│ 33.04│
│的现金流量净│分红少于上期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期购买银行│ 2045.38│ 392.76│ 420.77│
│价物净增加额│理财收回投资增加│ │ │ │
│ │；同时本报告期分│ │ │ │
│ │配现金分红少于上│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50121.75│ 50730.71│ 48456.63│ 48756.66│
│存货 │ 12076.34│ 11737.82│ 11220.97│ 10813.42│
│应收账款 │ 17181.03│ 16986.77│ 17008.37│ 18136.08│
│其他应收款 │ 26.31│ 8.21│ 10.77│ 17.33│
│流动资产合计 │ 110861.35│ 109054.46│ 104854.78│ 102955.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5099.73│ 5309.95│ 5118.87│ 5068.49│
│无形资产 │ 794.33│ 810.90│ 827.47│ 824.86│
│非流动资产合计 │ 7782.59│ 7673.77│ 7486.96│ 7225.47│
│资产总计 │ 118643.94│ 116728.23│ 112341.73│ 110181.39│
│流动负债 │ 22056.92│ 22573.65│ 19748.73│ 18759.78│
│非流动负债 │ 3889.12│ 3729.17│ 3976.68│ 4078.49│
│负债合计 │ 25946.04│ 26302.82│ 23725.41│ 22838.26│
│实收资本 │ 14640.00│ 14640.00│ 14640.00│ 14640.00│
│资本公积金 │ 31919.56│ 31919.56│ 31919.56│ 31919.56│
│盈余公积 │ 6053.89│ 6053.89│ 5330.28│ 5330.28│
│未分配利润 │ 39768.75│ 37543.67│ 36403.56│ 35165.64│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 92697.89│ 90425.41│ 88616.32│ 87343.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48716.41│ 50180.73│ 46446.76│ 46057.90│
│存货 │ 11655.89│ 11600.74│ 10497.10│ 11244.43│
│应收账款 │ 15789.97│ 14314.26│ 14403.59│ 14132.10│
│其他应收款 │ 32.92│ 10.97│ 19.58│ 13.04│
│流动资产合计 │ 103238.69│ 99192.93│ 96015.43│ 94898.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5339.51│ 5666.45│ 5708.86│ 5519.07│
│无形资产 │ 840.96│ 857.06│ 765.50│ 779.38│
│非流动资产合计 │ 7269.64│ 7477.24│ 7517.73│ 7587.29│
│资产总计 │ 110508.34│ 106670.17│ 103533.17│ 102485.31│
│流动负债 │ 18989.08│ 17214.05│ 15255.40│ 15329.35│
│非流动负债 │ 3859.26│ 3686.76│ 4049.21│ 3846.47│
│负债合计 │ 22848.34│ 20900.81│ 19304.61│ 19175.81│
│实收资本 │ 14640.00│ 14640.00│ 14640.00│ 14640.00│
│资本公积金 │ 31919.56│ 31919.56│ 31919.56│ 31919.56│
│盈余公积 │ 5330.28│ 5330.28│ 4684.62│ 4684.62│
│未分配利润 │ 35524.28│ 33666.40│ 32760.86│ 31865.89│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 87660.00│ 85769.36│ 84228.55│ 83309.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12263.57│ 51228.31│ 36697.14│ 25621.74│
│营业成本 │ 8344.28│ 34799.78│ 25546.53│ 17464.41│
│营业税金及附加 │ 74.96│ 389.17│ 302.42│ 220.78│
│销售费用 │ 829.46│ 3624.75│ 2482.62│ 1649.76│
│财务费用 │ -316.29│ -1587.71│ -1240.47│ -870.46│
│管理费用 │ 638.47│ 2528.46│ 1600.11│ 1031.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.63│ 1.97│ 3.01│ 3.41│
│投资收益 │ 105.57│ 342.88│ 254.83│ 164.06│
│营业利润 │ 2459.57│ 8163.95│ 5989.01│ 4630.08│
│营业外收入 │ 0.07│ 52.95│ 53.11│ 46.93│
│营业外支出 │ ---│ 5.79│ 0.00│ ---│
│利润总额 │ 2459.64│ 8211.10│ 6042.12│ 4677.01│
│所得税 │ 234.56│ 975.02│ 669.76│ 542.57│
│净利润 │ 2225.08│ 7236.08│ 5372.36│ 4134.43│
│归属母公司净利润 │ 2225.08│ 7236.08│ 5372.36│ 4134.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12153.25│ 40428.96│ 30220.44│ 21146.03│
│营业成本 │ 8332.64│ 27368.30│ 19974.15│ 13456.59│
│营业税金及附加 │ 104.42│ 306.26│ 257.09│ 169.99│
│销售费用 │ 765.01│ 2883.97│ 2523.19│ 1696.41│
│财务费用 │ -396.07│ -1567.14│ -1134.21│ -766.86│
│管理费用 │ 488.81│ 2298.24│ 1655.69│ 1088.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.56│ 8.76│ 12.10│ 6.20│
│投资收益 │ 77.39│ 378.18│ 287.84│ 194.85│
│营业利润 │ 2057.19│ 6853.84│ 5163.55│ 4204.23│
│营业外收入 │ 0.01│ 75.55│ 64.15│ 63.80│
│营业外支出 │ ---│ 5.00│ 3.00│ 3.00│
│利润总额 │ 2057.20│ 6924.39│ 5224.70│ 4265.03│
│所得税 │ 199.32│ 467.80│ 319.32│ 254.62│
│净利润 │ 1857.88│ 6456.58│ 4905.39│ 4010.42│
│归属母公司净利润 │ 1857.88│ 6456.58│ 4905.39│ 4010.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9665.08│ 50961.93│ 33720.14│ 21769.54│
│经营活动现金流出 │ 7631.85│ 43878.46│ 30282.52│ 19622.06│
│经营活动现金流量净额│ 2033.23│ 7083.46│ 3437.62│ 2147.48│
│投资活动现金流入 │ 50064.44│ 126386.18│ 106120.45│ 36865.45│
│资本性支出 │ 530.57│ 1572.62│ 1077.50│ 472.21│
│投资活动现金流出 │ 52030.57│ 129372.62│ 104877.50│ 38172.21│
│投资活动现金流量净额│ -1966.13│ -2986.44│ 1242.95│ -1306.76│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 2635.20│ 2635.20│ 2632.61│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -2635.20│ -2635.20│ -2632.61│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 67.10│ 1461.83│ 2045.38│ -1791.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9427.79│ 37111.97│ 28134.49│ 20549.50│
│经营活动现金流出 │ 7309.05│ 30461.76│ 21260.69│ 15618.22│
│经营活动现金流量净额│ 2118.74│ 6650.21│ 6873.80│ 4931.28│
│投资活动现金流入 │ 18861.72│ 124603.43│ 79597.80│ 61206.43│
│资本性支出 │ 142.29│ 1139.91│ 843.48│ 542.04│
│投资活动现金流出 │ 21042.29│ 126839.91│ 82143.48│ 63042.04│
│投资活动现金流量净额│ -2180.57│ -2236.48│ -2545.68│ -1835.61│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 3952.80│ 3935.36│ 3952.80│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -3952.80│ -3935.36│ -3952.80│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -61.84│ 460.92│ 392.76│ -857.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12153.25│ 23.72│ 1857.88│ 25.68│
│二季报 │ 13468.48│ 26.29│ 2276.56│ 31.46│
│三季报 │ 11075.41│ 21.62│ 1237.92│ 17.11│
│四季报 │ 14531.17│ 28.37│ 1863.72│ 25.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11082.17│ 27.41│ 2047.45│ 31.71│
│二季报 │ 10063.86│ 24.89│ 1962.96│ 30.40│
│三季报 │ 9074.40│ 22.45│ 894.97│ 13.86│
│四季报 │ 10208.52│ 25.25│ 1551.20│ 24.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实
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