财务分析☆ ◇301021 英诺激光 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -449.92│ -627.06│ -506.34│ -495.70│
│净利润增长率(%) │ -119.93│ -127.37│ -119.02│ -139.99│
│扣非净利润(万) │ -1378.37│ -1386.35│ -1006.14│ -733.59│
│营业总收入(万元) │ 36790.26│ 22336.47│ 13370.19│ 5782.19│
│总营收同比增长率(%) │ 15.06│ -7.37│ -21.39│ -28.17│
│加权净资产收益率(%) │ -0.46│ -0.64│ -0.52│ -0.50│
│资产负债比率(%) │ 15.87│ 12.12│ 9.57│ 7.85│
│净利润现金含量(%) │ -566.90│ -302.06│ -537.80│ -128.77│
│基本每股收益(元) │ -0.0297│ -0.0414│ -0.0334│ -0.0327│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0910│ -0.0915│ -0.0664│ -0.0484│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0297│ -0.0414│ -0.0334│ -0.0327│
│每股资本公积金(元) │ 3.3842│ 3.3520│ 3.3224│ 3.3441│
│每股未分配利润(元) │ 1.8666│ 1.8561│ 1.8641│ 1.9648│
│每股净资产(元) │ 6.4467│ 6.4115│ 6.3941│ 6.4998│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1683│ 0.1250│ 0.1797│ 0.0421│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2257.36│ 2291.08│ 2662.30│ 1239.45│
│归母净利(调整后:万) │ 2257.36│ 2291.08│ 2662.30│ 1239.45│
│净利润增长率(%) │ -69.87│ -65.44│ -34.20│ -36.64│
│扣非净利润(万) │ 1376.20│ 1213.32│ 1709.44│ 982.04│
│营业总收(未调整:万) │ 31976.12│ 24114.63│ 17007.63│ 8049.87│
│营业总收(调整后:万) │ 31976.12│ 24114.63│ 17007.63│ 8049.87│
│总营收同比增长率(%) │ -18.21│ -18.01│ -16.10│ -6.49│
│加权净资产收益率(%) │ 2.31│ 2.33│ 2.70│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 7.79│ 7.69│ 8.90│ 10.06│
│净利润现金含量(%) │ 474.86│ 423.47│ 251.71│ 290.63│
│基本每股收益(元) │ 0.1489│ 0.1511│ 0.1756│ 0.0817│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0908│ 0.0801│ 0.1127│ 0.0648│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1490│ 0.1512│ 0.1756│ 0.0817│
│每股资本公积金(元) │ 3.3318│ 3.3341│ 3.3453│ 3.3254│
│每股未分配利润(元) │ 1.9975│ 1.9989│ 2.0207│ 2.0537│
│每股净资产(元) │ 6.5132│ 6.5304│ 6.5281│ 6.5008│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7075│ 0.6404│ 0.4419│ 0.2375│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.86│ 7.03│ 9.34│ 12.14│
│速动比率 │ 3.82│ 5.42│ 7.49│ 9.73│
│资产负债比率(%) │ 15.87│ 12.12│ 9.57│ 7.85│
│产权比率 │ 0.19│ 0.14│ 0.11│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 15.51│ 16.88│ 32.61│ 9.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.39│ 11.74│ 9.98│ 9.44│
│速动比率 │ 9.91│ 9.20│ 7.86│ 7.40│
│资产负债比率(%) │ 7.79│ 7.69│ 8.90│ 10.06│
│产权比率 │ 0.09│ 0.08│ 0.10│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 171.50│ 142.37│ 81.93│ 41.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.43│ 1.82│ 1.15│ 0.49│
│存货周转率 │ 1.28│ 0.72│ 0.45│ 0.19│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.29│ 0.17│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 2.33│ 1.69│ 1.00│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.20│ 0.12│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.44│ 1.88│ 1.29│ 0.61│
│存货周转率 │ 0.91│ 0.65│ 0.46│ 0.21│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.30│ 0.21│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 2.24│ 1.68│ 1.16│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.22│ 0.16│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.46│ -0.65│ -0.52│ -0.50│
│销售毛利率 │ 43.21│ 46.10│ 48.08│ 50.40│
│营业利润率 │ -4.18│ -6.00│ -7.16│ -8.49│
│销售净利率 │ -1.45│ -3.04│ -3.96│ -8.99│
│总资产净利率 │ -0.40│ -0.57│ -0.47│ -0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.29│ 2.32│ 2.69│ 1.26│
│销售毛利率 │ 52.58│ 52.30│ 51.95│ 53.92│
│营业利润率 │ 6.46│ 10.58│ 18.02│ 18.96│
│销售净利率 │ 7.47│ 9.72│ 16.05│ 16.37│
│总资产净利率 │ 2.07│ 2.11│ 2.43│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.06│ -7.37│ -21.39│ -28.17│
│营业利润增长率 │ -174.40│ -152.50│ -131.25│ -132.17│
│净利润增长率 │ -119.93│ -127.37│ -119.02│ -139.99│
│净资产增长率 │ -1.02│ -1.56│ -1.83│ -0.21│
│总资产增长率 │ 8.41│ 3.25│ 0.10│ -0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.21│ -18.01│ -16.10│ -6.49│
│营业利润增长率 │ -74.23│ -65.26│ -35.07│ -31.18│
│净利润增长率 │ -69.87│ -65.44│ -34.20│ -36.64│
│净资产增长率 │ 1.34│ 1.61│ 1.66│ 1.23│
│总资产增长率 │ -2.11│ -2.46│ -1.12│ -0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3397.00│ 2687.40│ 26.40│
│管理费用 │--- │ 5056.75│ 4530.09│ 11.63│
│财务费用 │报告期内汇率波动│ -353.47│ 97.66│ -461.94│
│ │形成的汇兑损益较│ │ │ │
│ │上期减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司扩充研发团队│ 7980.21│ 5429.99│ 46.97│
│ │，人员薪酬增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 31352.34│ 34864.78│ -10.07│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 28801.76│ 24145.56│ 19.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│①当期销售回款以│ 2550.58│ 10719.23│ -76.21│
│的现金流量净│及到期票据减少；│ │ │ │
│额 │②职工人员增加，│ │ │ │
│ │支付给员工的薪酬│ │ │ │
│ │增加；③支付其他│ │ │ │
│ │经营活动有关的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 30698.25│ 30256.50│ 1.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 36045.56│ 30635.72│ 17.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│2022年度理财产品│ -5347.31│ -379.22│ -1310.07│
│的现金流量净│到期收回较多，导│ │ │ │
│额 │致去年同期投资活│ │ │ │
│ │动现金流入较高 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 300.00│ 1210.60│ -75.22│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2762.96│ 3098.81│ -10.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到控股│ -2462.96│ -1888.21│ -30.44│
│的现金流量净│子公司的少数股东│ │ │ │
│额 │投资款 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动的现金净│ -5254.91│ 8717.65│ -160.28│
│价物净增加额│流量减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 38985.61│ 44240.52│ -11.88│
│应收款项 │--- │ 18350.28│ 11977.64│ 53.20│
│合同资产 │--- │ 208.61│ 46.71│ 346.58│
│存货 │--- │ 17148.18│ 15562.97│ 10.19│
│投资性房地产│--- │ 7736.95│ 7953.42│ -2.72│
│固定资产 │--- │ 17922.38│ 13711.93│ 30.71│
│在建工程 │--- │ 1787.24│ 1988.39│ -10.12│
│使用权资产 │--- │ 1595.42│ 803.23│ 98.63│
│合同负债 │--- │ 1604.78│ 637.61│ 151.69│
│租赁负债 │--- │ 721.35│ 440.59│ 63.72│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买银行理财的货│ 22501.27│ 44240.52│ -49.14│
│ │币资金增加 │ │ │ │
│交易性金融资│未到期的银行理财│ 19937.48│ 701.60│ 2741.70│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │新增光伏投标保证│ 717.76│ 385.49│ 86.19│
│ │金 │ │ │ │
│合同资产 │部分产品已过质保│ 19.00│ 46.71│ -59.32│
│ │期合同资产转为应│ │ │ │
│ │收账款 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税金增│ 844.45│ 307.05│ 175.02│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │新成立子公司英诺│ 1703.24│ 803.23│ 112.05│
│ │光伏设备（苏州）│ │ │ │
│ │有限公司租入场地│ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损和资产│ 2562.76│ 1915.06│ 33.82│
│产 │减值准备相关的递│ │ │ │
│ │延所得税增加 │ │ │ │
│其他非流动资│已背书未到期的银│ 1962.46│ 51.18│ 3734.20│
│产 │行承兑汇票重分类│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │采购备货增加 │ 5874.98│ 2623.33│ 123.95│
│合同负债 │光伏类项目已收款│ 1453.30│ 637.61│ 127.93│
│ │未验收确认收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│新员工增加 │ 1402.73│ 849.24│ 65.17│
│应交税费 │所得税计提减少 │ 176.28│ 396.13│ -55.50│
│一年内到期的│新成立子公司英诺│ 725.77│ 486.67│ 49.13│
│非流动负债 │光伏设备（苏州）│ │ │ │
│ │有限公司租入场地│ │ │ │
│ │，租赁负债重分类│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │新成立子公司英诺│ 830.06│ 440.59│ 88.40│
│ │光伏设备（苏州）│ │ │ │
│ │有限公司租入场地│ │ │ │
│递延所得税负│递延所得税资产及│ 8.96│ 24.42│ -63.30│
│债 │负债抵消增加 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期外币汇率波│ 1059.53│ 764.13│ 38.66│
│ │动导致报表折算差│ │ │ │
│ │额的变化 │ │ │ │
│税金及附加 │关联方内部交易价│ 305.75│ 233.76│ 30.79│
│ │格提高，应交增值│ │ │ │
│ │税增加，附加税随│ │ │ │
│ │之增加 │ │ │ │
│财务费用 │存款利息增加 │ -253.00│ 281.63│ -189.84│
│投资收益 │已到期银行理财减│ 169.52│ 261.33│ -35.13│
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│未到期银行理财增│ 235.87│ 151.91│ 55.27│
│收益 │加 │ │ │ │
│资产减值损失│加强库存管理，增│ -1842.20│ -1086.73│ -69.52│
│ │加呆滞存货的清理│ │ │ │
│营业外收入 │报告期内租户提前│ 27.21│ 2.29│ 1087.43│
│ │解约，押金不予退│ │ │ │
│ │还 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期滞纳金支出│ 0.61│ 3.34│ -81.86│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额为│ -634.29│ 207.15│ -406.20│
│ │负 │ │ │ │
│经营活动产生│回款及到期票据收│ 1894.06│ 9702.11│ -80.48│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内到期的银│ -21769.01│ -8335.03│ -161.17│
│的现金流量净│行理财减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1934.93│ -2636.94│ 26.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│①回款及到期票据│ -21739.25│ -883.95│ -2359.34│
│价物净增加额│收款减少②报告期│ │ │ │
│ │内到期的银行理财│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38985.61│ 22501.27│ 25866.86│ 35535.93│
│存货 │ 17148.18│ 17984.46│ 15460.31│ 15464.85│
│应收账款 │ 18350.28│ 12564.35│ 11351.69│ 11741.76│
│其他应收款 │ 514.11│ 717.76│ 574.50│ 412.17│
│流动资产合计 │ 79885.80│ 78842.63│ 78013.06│ 77827.38│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17922.38│ 12712.77│ 13088.24│ 13425.27│
│无形资产 │ 1699.57│ 1751.59│ 1801.52│ 1843.40│
│非流动资产合计 │ 37070.03│ 32548.35│ 29981.45│ 29623.40│
│资产总计 │ 116955.83│ 111390.98│ 107994.51│ 107450.78│
│流动负债 │ 16440.13│ 11220.35│ 8350.20│ 6408.62│
│非流动负债 │ 2124.91│ 2275.99│ 1981.91│ 2021.74│
│负债合计 │ 18565.05│ 13496.34│ 10332.11│ 8430.36│
│实收资本 │ 15151.15│ 15151.15│ 15151.15│ 15151.15│
│资本公积金 │ 51274.26│ 50787.12│ 50337.71│ 50666.96│
│盈余公积 │ 2039.40│ 2020.71│ 2020.71│ 2020.71│
│未分配利润 │ 28281.19│ 28122.75│ 28243.47│ 29769.22│
│少数股东权益 │ 716.07│ 753.39│ 784.10│ 540.56│
│股东权益合计 │ 98390.79│ 97894.65│ 97662.40│ 99020.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44240.52│ 34638.92│ 24989.70│ 24532.63│
│存货 │ 15562.97│ 17326.37│ 17348.35│ 17903.42│
│应收账款 │ 11977.64│ 11377.11│ 12094.98│ 12315.95│
│其他应收款 │ 385.49│ 856.13│ 447.54│ 935.78│
│流动资产合计 │ 77470.33│ 80032.86│ 81655.19│ 82775.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13711.93│ 13780.34│ 14345.69│ 14591.98│
│无形资产 │ 1893.94│ 1927.93│ 2001.41│ 1564.05│
│非流动资产合计 │ 30411.95│ 27460.68│ 27320.68│ 27123.75│
│资产总计 │ 107882.28│ 107493.54│ 108975.86│ 109899.49│
│流动负债 │ 6250.41│ 6814.81│ 8179.67│ 8770.41│
│非流动负债 │ 2155.67│ 1450.94│ 1524.00│ 2280.13│
│负债合计 │ 8406.08│ 8265.76│ 9703.67│ 11050.54│
│实收资本 │ 15151.15│ 15151.15│ 15164.51│ 15164.51│
│资本公积金 │ 50481.27│ 50514.98│ 50730.24│ 50428.46│
│盈余公积 │ 2020.71│ 2033.82│ 2047.42│ 1943.53│
│未分配利润 │ 30264.92│ 30285.52│ 30643.15│ 31143.92│
│少数股东权益 │ 794.02│ 284.15│ 277.10│ 267.86│
│股东权益合计 │ 99476.20│ 99227.78│ 99272.19│ 98848.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36790.26│ 22336.47│ 13370.19│ 5782.19│
│营业成本 │ 20891.50│ 12040.35│ 6941.38│ 2867.71│
│营业税金及附加 │ 420.83│ 305.75│ 225.76│ 100.80│
│销售费用 │ 3397.00│ 2238.83│ 1319.29│ 540.71│
│财务费用 │ -353.47│ -253.00│ -152.61│ -223.38│
│管理费用 │ 5056.75│ 3294.86│ 2055.31│ 1281.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.15│ 235.87│ 141.15│ 29.33│
│投资收益 │ 275.66│ 169.52│ 64.28│ 13.74│
│营业利润 │ -1537.09│ -1339.76│ -957.79│ -490.90│
│营业外收入 │ 28.68│ 27.21│ 25.67│ 8.51│
│营业外支出 │ 2.14│ 0.61│ 0.60│ 0.54│
│利润总额 │ -1510.54│ -1313.15│ -932.72│ -482.94│
│所得税 │ -976.26│ -634.29│ -402.83│ 36.62│
│净利润 │ -534.28│ -678.87│ -529.88│ -519.56│
│归属母公司净利润 │ -449.92│ -627.06│ -506.34│ -495.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31976.12│ 24114.63│ 17007.63│ 8049.87│
│营业成本 │ 15164.08│ 11502.40│ 8172.01│ 3709.16│
│营业税金及附加 │ 355.14│ 233.76│ 159.22│ 72.51│
│销售费用 │ 2687.40│ 1876.22│ 1210.35│ 399.02│
│财务费用 │ 97.66│ 281.63│ 106.75│ -63.77│
│管理费用 │ 4530.09│ 3548.50│ 2178.54│ 1122.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.60│ 151.91│ 221.19│ 130.83│
│投资收益 │ 336.12│ 261.33│ 156.75│ 46.10│
│营业利润 │ 2066.12│ 2552.09│ 3065.15│ 1526.14│
│营业外收入 │ 7.01│ 2.29│ 1.63│ 0.26│
│营业外支出 │ 4.32│ 3.34│ 0.20│ 0.20│
│利润总额 │ 2068.82│ 2551.05│ 3066.58│ 1526.21│
│所得税 │ -318.34│ 207.15│ 337.37│ 208.50│
│净利润 │ 2387.16│ 2343.90│ 2729.21│ 1317.70│
│归属母公司净利润 │ 2257.36│ 2291.08│ 2662.30│ 1239.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31352.34│ 21699.12│ 15150.45│ 6524.08│
│经营活动现金流出 │ 28801.76│ 19805.06│ 12427.35│ 5885.78│
│经营活动现金流量净额│ 2550.58│ 1894.06│ 2723.10│ 638.31│
│投资活动现金流入 │ 30698.25│ 10875.75│ 768.44│ 14.59│
│资本性支出 │ 5645.56│ 2944.76│ 822.29│ 152.47│
│投资活动现金流出 │ 36045.56│ 32644.76│ 20522.29│ 9152.47│
│投资活动现金流量净额│ -5347.31│ -21769.01│ -19753.86│ -9137.89│
│筹资活动现金流入 │ 300.00│ 300.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2762.96│ 2234.93│ 1442.95│ 177.55│
│筹资活动现金流量净额│ -2462.96│ -1934.93│ -1442.95│ -177.55│
│汇率变动对现金的影响│ 4.78│ 70.62│ 100.05│ -27.46│
│现金及等价物净增加额│ -5254.91│ -21739.25│ -18373.66│ -8704.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34864.78│ 28243.54│ 19396.80│ 11869.45│
│经营活动现金流出 │ 24145.56│ 18541.43│ 12695.60│ 8267.24│
│经营活动现金流量净额│ 10719.23│ 9702.11│ 6701.19│ 3602.21│
│投资活动现金流入 │ 30256.50│ 19472.96│ 10764.49│ 4044.77│
│资本性支出 │ 4735.72│ 2608.00│ 1449.69│ 663.61│
│投资活动现金流出 │ 30635.72│ 27808.00│ 26649.69│ 18563.61│
│投资活动现金流量净额│ -379.22│ -8335.03│ -15885.20│ -14518.83│
│筹资活动现金流入 │ 1210.60│ 308.43│ 308.43│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3098.81│ 2945.36│ 2442.54│ 49.60│
│筹资活动现金流量净额│ -1888.21│ -2636.94│ -2134.11│ -49.60│
│汇率变动对现金的影响│ 265.87│ 385.92│ 184.96│ -12.07│
│现金及等价物净增加额│ 8717.65│ -883.95│ -11133.16│ -10978.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5782.19│ 15.72│ -495.70│ 110.18│
│二季报 │ 7588.00│ 20.63│ -10.64│ 2.36│
│三季报 │ 8966.28│ 24.37│ -120.72│ 26.83│
│四季报 │ 14453.78│ 39.29│ 177.14│ -39.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8049.87│ 25.17│ 1239.45│ 54.91│
│二季报 │ 8957.76│ 28.01│ 1422.85│ 63.03│
│三季报 │ 7107.00│ 22.23│ -371
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