财务分析☆ ◇301022 海泰科 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1865.94│ 5273.67│ 1575.60│ 2328.68│ 5436.60│ 6032.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1575.60│ 2328.68│ 5436.60│ 6032.34│
│净利润增长率(%) │ -151.29│ 234.71│ -32.34│ -57.17│ -9.88│ -11.77│
│扣非净利润(万) │ -2206.35│ 4085.87│ 816.24│ 1676.36│ 3783.29│ 3226.11│
│营业总收(未调整:万) │ 40429.15│ 82558.34│ 67885.20│ 57243.83│ 50031.89│ 59233.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 67885.20│ 57243.83│ 50031.89│ 59233.72│
│总营收同比增长率(%) │ 4.77│ 21.61│ 18.59│ 14.41│ -15.53│ 30.03│
│加权净资产收益率(%) │ -1.33│ 4.81│ 1.70│ 2.46│ 6.20│ 9.98│
│资产负债比率(%) │ 39.88│ 35.49│ 45.66│ 45.63│ 32.38│ 33.60│
│净利润现金含量(%) │ -275.42│ 79.97│ 547.40│ -184.12│ -17.75│ 100.14│
│基本每股收益(元) │ -0.1876│ 0.5931│ 0.1879│ 0.2799│ 0.6534│ 1.0772│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2218│ 0.4595│ 0.0974│ 0.2015│ 0.5911│ 0.5761│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1876│ 0.5301│ 0.1859│ 0.2799│ 0.8495│ 0.9426│
│每股资本公积金(元) │ 10.0227│ 10.0057│ 6.9418│ 6.5096│ 8.6873│ 8.6873│
│每股未分配利润(元) │ 2.6567│ 2.8442│ 3.0653│ 3.2342│ 4.2065│ 3.6570│
│每股净资产(元) │ 13.9341│ 14.2025│ 11.2815│ 10.9450│ 14.0479│ 13.4477│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5166│ 0.4239│ 1.0176│ -0.5153│ -0.1508│ 0.9439│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1865.94│ -536.90│ 5273.67│ 5870.14│ 3638.00│ 1391.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3638.00│ 1391.96│
│净利润增长率(%) │ -151.29│ -138.57│ 234.71│ 91.11│ 383.49│ 5738.82│
│扣非净利润(万) │ -2206.35│ -768.84│ 4085.87│ 4379.90│ 3383.44│ 1255.39│
│营业总收(未调整:万) │ 40429.15│ 20490.49│ 82558.34│ 61759.43│ 38588.15│ 19237.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38588.15│ 19237.32│
│总营收同比增长率(%) │ 4.77│ 6.51│ 21.61│ 21.34│ 24.86│ 37.20│
│加权净资产收益率(%) │ -1.33│ -0.38│ 4.81│ 5.84│ 3.72│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 39.88│ 36.48│ 35.49│ 35.97│ 47.39│ 47.30│
│净利润现金含量(%) │ -275.42│ 195.19│ 79.97│ 79.58│ -65.21│ -146.89│
│基本每股收益(元) │ -0.1876│ -0.0535│ 0.5931│ 0.6874│ 0.4292│ 0.1642│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2218│ -0.0773│ 0.4595│ 0.4403│ 0.3992│ 0.1481│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1876│ -0.0540│ 0.5301│ 0.5901│ 0.4198│ 0.1642│
│每股资本公积金(元) │ 10.0227│ 10.0142│ 10.0057│ 9.9907│ 7.4192│ 6.9599│
│每股未分配利润(元) │ 2.6567│ 2.7903│ 2.8442│ 2.9460│ 3.1243│ 3.2294│
│每股净资产(元) │ 13.9341│ 14.0908│ 14.2025│ 14.2352│ 11.8746│ 11.4725│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5166│ -0.1053│ 0.4239│ 0.4696│ -0.2738│ -0.2412│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.80│ 2.29│ 2.53│ 2.25│ 2.56│
│速动比率 │ 0.95│ 0.97│ 1.31│ 1.63│ 1.34│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 39.88│ 35.49│ 45.66│ 45.63│ 32.38│ 33.60│
│产权比率 │ 0.66│ 0.55│ 0.84│ 0.84│ 0.48│ 0.51│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.06│ 0.16│ -0.08│ -0.02│ 0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.74│ 1.80│ 1.88│ 2.06│ 2.28│
│速动比率 │ 0.95│ 0.94│ 0.97│ 1.06│ 1.14│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 39.88│ 36.48│ 35.49│ 35.97│ 47.39│ 47.30│
│产权比率 │ 0.66│ 0.57│ 0.55│ 0.56│ 0.90│ 0.90│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ -0.01│ 0.06│ 0.07│ -0.04│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.02│ 2.31│ 2.09│ 2.04│ 2.34│ 3.35│
│存货周转率 │ 0.61│ 1.22│ 1.14│ 1.05│ 1.19│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.66│ 0.54│ 0.52│ 0.51│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 1.62│ 1.54│ 2.04│ 2.93│ 3.64│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.40│ 0.36│ 0.36│ 0.38│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 0.50│ 2.31│ 1.71│ 1.07│ 0.57│
│存货周转率 │ 0.61│ 0.29│ 1.22│ 0.90│ 0.57│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.17│ 0.66│ 0.48│ 0.30│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 0.40│ 1.62│ 1.21│ 0.78│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.09│ 0.40│ 0.30│ 0.19│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.35│ 3.73│ 1.51│ 2.31│ 6.05│ 7.01│
│销售毛利率 │ 15.63│ 17.38│ 17.07│ 23.88│ 22.51│ 22.41│
│营业利润率 │ -6.13│ 7.43│ 1.25│ 4.20│ 11.68│ 8.71│
│销售净利率 │ -4.62│ 6.39│ 2.32│ 4.07│ 10.87│ 10.18│
│总资产净利率 │ -0.83│ 2.57│ 0.84│ 1.46│ 4.14│ 5.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.35│ -0.38│ 3.73│ 4.14│ 3.29│ 1.31│
│销售毛利率 │ 15.63│ 18.48│ 17.38│ 17.80│ 16.07│ 18.25│
│营业利润率 │ -6.13│ -3.68│ 7.43│ 11.01│ 9.97│ 7.20│
│销售净利率 │ -4.62│ -2.62│ 6.39│ 9.50│ 9.43│ 7.24│
│总资产净利率 │ -0.83│ -0.24│ 2.57│ 2.84│ 1.81│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.77│ 21.61│ 18.59│ 14.41│ -15.53│ 30.03│
│营业利润增长率 │ -164.40│ 621.77│ -64.70│ -58.83│ 13.29│ -35.03│
│净利润增长率 │ -151.29│ 234.71│ -32.34│ -57.17│ -9.88│ -11.77│
│净资产增长率 │ -1.89│ 35.29│ 3.80│ 11.91│ 4.46│ 147.07│
│总资产增长率 │ 5.27│ 13.97│ 3.86│ 39.08│ 2.57│ 72.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.77│ 6.51│ 21.61│ 21.34│ 24.86│ 37.20│
│营业利润增长率 │ -164.40│ -154.48│ 621.77│ 121.22│ 650.63│ 834.44│
│净利润增长率 │ -151.29│ -138.57│ 234.71│ 91.11│ 383.49│ 5738.82│
│净资产增长率 │ -1.89│ -0.79│ 35.29│ 35.61│ 5.83│ 1.55│
│总资产增长率 │ 5.27│ 0.76│ 13.97│ 15.10│ 9.32│ 4.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期销售回款增加│ 17988.07│ 9532.04│ 88.71│
│应收款项 │本期加大回款力度│ 38205.98│ 40789.05│ -6.33│
│ │，使得应收账款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│存货 │本期模具存货减少│ 53050.82│ 58038.93│ -8.59│
│投资性房地产│泰国子公司出租厂│ 1942.27│ 2156.11│ -9.92│
│ │房业务，折旧减少│ │ │ │
│ │账面价值 │ │ │ │
│长期股权投资│本期增加对外投资│ 163.74│ ---│ ---│
│固定资产 │本期安徽子公司厂│ 69308.45│ 52360.68│ 32.37│
│ │房转固 │ │ │ │
│在建工程 │本期安徽子公司厂│ 1278.81│ 10652.50│ -88.00│
│ │房转固 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产摊│ 21.14│ 30.90│ -31.58│
│ │销后资产减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期借入银行流动│ 28857.82│ 12974.72│ 122.42│
│ │性贷款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 27215.20│ 30919.81│ -11.98│
│长期借款 │本期借入银行长期│ 5341.25│ 3562.37│ 49.94│
│ │贷款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 16735.49│ 11732.92│ 42.64│
│产 │款未到期 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款 │ 14348.86│ 15848.06│ -9.46│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期开具的应付承│ 4862.58│ 7556.04│ -35.65│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 40429.15│ 38588.15│ 4.77│
│营业成本 │--- │ 34110.84│ 32387.15│ 5.32│
│销售费用 │本报告期职工薪酬│ 1204.83│ 1090.21│ 10.51│
│ │、招待费、广告费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期职工薪酬│ 1515.56│ 1257.95│ 20.48│
│ │、办公费、开办费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期欧元及泰│ 3149.87│ -1743.49│ 280.66│
│ │铢贬值汇兑损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ -616.05│ 209.82│ -393.61│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期职工薪酬│ 1554.17│ 1450.01│ 7.18│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售回款│ 5139.15│ -2372.38│ 316.62│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期募集资金│ -12786.88│ -2794.34│ -357.60│
│的现金流量净│理财赎回减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期收到银行│ 17336.75│ 5026.83│ 244.88│
│的现金流量净│借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期销售回款│ 9012.39│ 165.07│ 5359.89│
│价物净增加额│及收到银行借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │本报告期受外币汇│ 1990.61│ -234.81│ 947.76│
│ │率波动影响汇兑损│ │ │ │
│ │失增加及可转债利│ │ │ │
│ │息支出减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期闲置理财│ 51.73│ 96.77│ -46.55│
│ │资金收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期外汇套期│ 124.86│ 33.38│ 273.99│
│收益 │保值收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提应收│ -542.11│ -367.52│ -47.51│
│ │账款坏账准备增加│ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提在产│ -123.11│ -259.87│ 52.62│
│ │品跌价准备减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期核销长期│ 0.05│ 6.22│ -99.25│
│ │不能支付货款减少│ │ │ │
│营业外支出 │本期报废资产损失│ 0.02│ 0.00│ 2299.38│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润亏损│ -217.31│ -1.29│ -16756.11│
│ │影响 │ │ │ │
│销售商品、提│本报告期收到的销│ 16175.93│ 12337.56│ 31.11│
│供劳务收到的│售货款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本报告期收到的租│ 191.61│ 72.06│ 165.89│
│营活动有关的│赁收入增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本报告期支付的城│ 281.68│ 181.44│ 55.25│
│费 │建税及教育费附加│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本报告期收到的闲│ 78.90│ 140.10│ -43.69│
│收到的现金 │置理财资金收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│分配股利、利│本报告期偿还银行│ 116.11│ 13.24│ 776.88│
│润或偿付利息│贷款利息增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本报告期租赁负债│ ---│ 76.22│ -100.00│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本报告期受汇率波│ -205.80│ 127.75│ -261.09│
│金及现金等价│动影响减少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │本报告期银行存款│ 12477.36│ 9532.04│ 30.90│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期未背书库│ 1539.11│ 2837.50│ -45.76│
│ │存票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付供应│ 375.38│ 276.31│ 35.86│
│ │商款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期应收出口│ 265.13│ 436.45│ -39.25│
│ │退税减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期末预付资│ 20820.55│ 15848.06│ 31.38│
│产 │产款项增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期银行短期│ 20954.81│ 12974.72│ 61.50│
│ │贷款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期背书库存│ 4844.16│ 7556.04│ -35.89│
│ │票据减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期应付工资│ 1886.36│ 3134.70│ -39.82│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期向银行长│ 5240.54│ 3562.37│ 47.11│
│ │期贷款增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期外币汇率│ 317.56│ 1030.54│ -69.19│
│ │下跌影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17988.07│ 9532.04│ 12229.20│ 11103.09│ 15576.04│ 32345.19│
│存货 │ 53050.82│ 58038.93│ 53362.12│ 45818.41│ 36957.29│ 28044.12│
│应收票据及应收账款 │ 39578.96│ 41204.57│ 31420.13│ 34807.28│ 22835.61│ 21239.53│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 284.24│ 276.31│ 710.62│ 3070.88│ 2511.14│ 2201.85│
│其他应收款 │ 97.37│ 436.45│ 346.14│ 196.22│ 435.49│ 354.16│
│流动资产合计 │ 130552.01│ 125289.64│ 124150.05│ 128976.13│ 91189.99│ 106683.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 163.74│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69308.45│ 52360.68│ 49771.53│ 38644.04│ 17610.89│ 16483.95│
│在建工程 │ 1278.81│ 10652.50│ 1314.78│ ---│ 6644.96│ 955.92│
│无形资产 │ 5649.47│ 5980.80│ 5961.97│ 5493.53│ 2365.14│ 2466.80│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 100027.53│ 93739.05│ 68028.81│ 56058.64│ 41758.86│ 22939.04│
│资产总计 │ 230579.53│ 219028.69│ 192178.86│ 185034.77│ 132948.85│ 129622.20│
│应付票据及应付账款 │ 20784.74│ 21053.46│ 24543.78│ 21419.23│ 22219.12│ 23210.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 27215.20│ 30919.81│ 25105.98│ 24634.02│ 14421.15│ 14539.95│
│流动负债 │ 81315.90│ 69433.04│ 54219.53│ 50994.53│ 40475.89│ 41594.53│
│长期借款 │ 5341.25│ 3562.37│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 166.67│
│非流动负债 │ 10641.64│ 8303.80│ 33522.09│ 33430.33│ 2566.34│ 1962.27│
│负债合计 │ 91957.54│ 77736.83│ 87741.63│ 84424.86│ 43042.22│ 43556.80│
│实收资本 │ 9948.41│ 9948.41│ 8475.70│ 8320.00│ 6400.00│ 6400.00│
│资本公积金 │ 99710.02│ 99540.62│ 58836.62│ 54159.70│ 55598.87│ 55598.87│
│盈余公积 │ 1619.70│ 1619.70│ 1204.05│ 863.48│ 442.01│ 442.01│
│未分配利润 │ 26429.77│ 28295.70│ 25980.39│ 26908.55│ 26921.34│ 23404.74│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.12│ 0.07│
│归属母公司权益 │ 138621.99│ 141291.86│ 104437.23│ 100609.92│ 89906.50│ 86065.33│
│股东权益合计 │ 138621.99│ 141291.86│ 104437.23│ 100609.92│ 89906.62│ 86065.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17988.07│ 12477.36│ 9532.04│ 14868.20│ 13367.64│ 13578.43│
│存货 │ 53050.82│ 56333.85│ 58038.93│ 59229.43│ 60169.50│ 55644.85│
│应收票据及应收账款 │ 39578.96│ 40888.51│ 41204.57│ 42090.04│ 41979.19│ 37750.81│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 284.24│ 375.38│ 276.31│ 782.48│ 990.77│ 1381.54│
│其他应收款 │ 97.37│ 265.13│ 436.45│ 159.74│ 497.60│ 443.99│
│流动资产合计 │ 130552.01│ 122948.30│ 125289.64│ 135188.01│ 134885.84│ 130710.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 163.74│ 77.43│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69308.45│ 50399.48│ 52360.68│ 52295.53│ 49299.74│ 49369.38│
│在建工程 │ 1278.81│ 11721.56│ 10652.50│ 6631.77│ 7777.25│ 4607.02│
│无形资产 │ 5649.47│ 5755.56│ 5980.80│ 6019.63│ 6083.56│ 5993.68│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 100027.53│ 97747.69│ 93739.05│ 86000.37│ 75206.81│ 70538.63│
│资产总计 │ 230579.53│ 220695.99│ 219028.69│ 221188.38│ 210092.66│ 201249.54│
│应付票据及应付账款 │ 20784.74│ 17595.39│ 21053.46│ 27666.90│ 28911.86│ 24557.97│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 27215.20│ 29069.63│ 30919.81│ 30513.38│ 27603.84│ 25678.99│
│流动负债 │ 81315.90│ 70594.03│ 69433.04│ 71816.82│ 65419.43│ 57453.48│
│长期借款 │ 5341.25│ 5240.54│ 3562.37│ 3974.88│ 3101.90│ 3302.25│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10641.64│ 9920.51│ 8303.80│ 7739.90│ 34143.21│ 37738.46│
│负债合计 │ 91957.54│ 80514.54│ 77736.83│ 79556.71│ 99562.65│ 95191.95│
│实收资本 │ 9948.41│ 9948.41│ 9948.41│ 9948.41│ 8666.12│ 8476.06│
│资本公积金 │ 99710.02│ 99625.32│ 99540.62│ 99392.06│ 64295.35│ 58992.23│
│盈余公积 │ 1619.70│ 1619.70│ 1619.70│ 1204.05│ 1204.05│ 1204.05│
│未分配利润 │ 26429.77│ 27758.81│ 28295.70│ 29307.83│ 27075.68│ 27372.34│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 138621.99│ 140181.45│ 141291.86│ 141631.66│ 110530.01│ 106057.59│
│股东权益合计 │ 138621.99│ 140181.45│ 141291.86│ 141631.66│ 110530.01│ 106057.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40429.15│ 82558.34│ 67885.20│ 57243.83│ 50031.89│ 59233.72│
│营业总成本 │ 41881.38│ 76046.30│ 68028.84│ 51989.57│ 43816.72│ 53917.69│
│营业税金及附加 │ 346.11│ 808.78│ 523.11│ 384.87│ 220.02│ 416.43│
│销售费用 │ 1204.83│ 2424.86│ 2088.14│ 2640.45│ 1876.68│ 1961.62│
│财务费用 │ 3149.87│ -1225.85│ 3743.95│ 659.36│ -1014.62│ 1586.63│
│管理费用 │ 1515.56│ 2864.47│ 2540.03│ 2273.65│ 1905.33│ 1960.35│
│资产减值损失 │ -746.89│ -933.08│ -1620.72│ -1186.05│ -20.91│ -1301.12│
│公允价值变动净收益 │ 152.80│ 88.96│ -26.06│ 18.63│ -335.67│ 378.50│
│投资收益 │ -38.52│ 351.16│ 862.04│ 421.67│ 925.66│ 509.12│
│营业利润 │ -2477.04│ 6133.48│ 849.78│ 2407.05│ 5846.12│ 5160.30│
│营业外收入 │ 0.05│ 6.25│ 0.55│ 0.00│ 1.86│ 1340.02│
│营业外支出 │ 5.00│ 18.69│ 29.57│ 33.11│ 2.75│ 2.37│
│利润总额 │ -2481.99│ 6121.05│ 820.77│ 2373.95│ 5845.23│ 6497.96│
│所得税 │ -616.05│ 847.37│ -754.83│ 45.26│ 408.58│ 465.60│
│净利润 │ -1865.94│ 5273.67│ 1575.60│ 2328.68│ 5436.65│ 6032.36│
│归属母公司净利润 │ -1865.94│ 5273.67│ 1575.60│ 2328.68│ 5436.60│ 6032.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40429.15│ 20490.49│ 82558.34│ 61759.43│ 38588.15│ 19237.32│
│营业总成本 │ 41881.38│ 20892.34│ 76046.30│ 55473.77│ 34680.84│ 17458.07│
│营业税金及附加 │ 346.11│ 165.81│ 808.78│ 503.49│ 239.02│ 151.17│
│销售费用 │ 1204.83│ 573.32│ 2424.86│ 1672.87│ 1090.21│ 478.23│
│财务费用 │ 3149.87│ 1990.61│ -1225.85│ -1671.06│ -1743.49│ -234.81│
│管理费用 │ 1515.56│ 695.12│ 2864.47│ 1983.11│ 1257.95│ 631.80│
│资产减值损失 │ -746.89│ -123.11│ -933.08│ -384.06│ -295.49│ -259.87│
│公允价值变动净收益 │ 152.80│ 124.86│ 88.96│ 68.42│ 46.41│ 33.38│
│投资收益 │ -38.52│ 51.73│ 351.16│ 277.19│ 203.65│ 96.77│
│营业利润 │ -2477.04│ -754.23│ 6133.48│ 6802.13│ 3846.54│ 1384.45│
│营业外收入 │ 0.05│ 0.05│ 6.25│ 6.22│ 6.22│ 6.22│
│营业外支出 │ 5.00│ 0.02│ 18.69│ 6.65│ 4.94│ 0.00│
│利润总额 │ -2481.99│ -754.20│ 6121.05│ 6801.70│ 3847.82│ 1390.67│
│所得税 │ -616.05│ -217.31│ 847.37│ 931.56│ 209.82│ -1.29│
│净利润 │ -1865.94│ -536.90│ 5273.67│ 5870.14│ 3638.00│ 1391.96│
│归属母公司净利润 │ -1865.94│ -536.90│ 5273.67│ 5870.14│ 3638.00│ 1391.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35247.58│ 70598.43│ 63282.41│ 51009.39│ 49282.36│ 53978.20│
│经营活动现金流出 │ 30108.42│ 66381.25│ 54657.49│ 55297.03│ 50247.20│ 47937.29│
│经营活动现金流量净额│ 5139.15│ 4217.17│ 8624.92│ -4287.64│ -964.84│ 6040.91│
│投资活动现金流入 │ 42975.55│ 129991.43│ 210044.16│ 161100.05│ 178908.93│ 75516.36│
│投资活动现金流出 │ 55762.44│ 151165.13│ 215874.66│ 197317.03│ 189585.34│ 101654.08│
│投资活动现金流量净额│ -12786.88│ -21173.70│ -5830.50│ -36216.97│ -10676.41│ -26137.71│
│筹资活动现金流入 │ 22648.47│ 24269.62│ 13158.19│ 42067.16│ 0.00│ 46829.58│
│筹资活动现金流出 │ 5311.72│ 10173.82│ 15203.11│ 5347.64│ 2597.55│ 3005.58│
│筹资活动现金流量净额│ 17336.75│ 14095.80│ -2044.91│ 36719.52│ -2597.55│ 43824.00│
│汇率变动对现金的影响│ -676.63│ 300.73│ -192.47│ 154.22│ 434.13│ -603.87│
│现金及等价物净增加额│ 9012.39│ -2560.00│ 557.04│ -3630.87│ -13804.68│ 23123.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35247.58│ 16884.83│ 70598.43│ 53189.35│ 29958.54│ 13008.87│
│经营活动现金流出 │ 30108.42│ 17932.79│ 66381.25│ 48517.61│ 32330.93│ 15053.46│
│经营活动现金流量净额│ 5139.15│ -1047.96│ 4217.17│ 4671.73│ -2372.38│ -2044.59│
│投资活动现金流入 │ 42975.55│ 23478.90│ 129991.43│ 104702.12│ 81898.78│ 31950.10│
│投资活动现金流出 │ 55762.44│ 28224.40│ 151165.13│ 118917.53│ 84693.11│ 35425.48│
│投资活动现金流量净额│ -12786.88│ -4745.50│ -21173.70│ -14215.41│ -2794.34│ -3475.38│
│筹资活动现金流入 │ 22648.47│ 14647.76│ 24269.62│ 17977.48│ 10000.00│ 6880.00│
│筹资活动现金流出 │ 5311.72│ 5110.66│ 10173.82│ 7127.83│ 4973.17│ 89.46│
│筹资活动现金流量净额│ 17336.75│ 9537.10│ 14095.80│ 10849.66│ 5026.83│ 6790.54│
│汇率变动对现金的影响│ -676.63│ -205.80│ 300.73│ 387.89│ 304.96│ 127.75│
│现金及等价物净增加额│ 9012.39│ 3537.84│ -2560.00│ 1693.87│ 165.07│ 1398.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19237.32│ 23.30│ 1391.96│ 26.39│
│二季报 │ 19350.84│ 23.44│ 2246.04│ 42.59│
│三季报 │ 23171.28│ 28.07│ 2232.15│ 42.33│
│四季报 │ 20798.91│ 25.19│ -596.47│ -11.31│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 14021.83│ 20.66│ 23.84│ 1.51│
│二季报 │ 16882.89│ 24.87│ 728.61│ 46.24│
│三季报 │ 19994.88│ 29.45│ 2319.22│ 147.20│
│四季报 │ 16985.59│ 25.02│ -1496.07│ -94.95│
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