财务分析☆ ◇301022 海泰科 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 23.84│ 2328.68│ 3091.38│ 3147.28│
│净利润增长率(%) │ -97.31│ -57.17│ -41.02│ -9.37│
│扣非净利润(万) │ -227.03│ 1676.36│ 2737.40│ 2946.92│
│营业总收入(万元) │ 14021.83│ 57243.83│ 41902.67│ 27418.00│
│总营收同比增长率(%) │ 34.51│ 14.41│ 14.24│ 19.30│
│加权净资产收益率(%) │ 0.02│ 2.46│ 3.37│ 3.43│
│资产负债比率(%) │ 46.65│ 45.63│ 43.71│ 36.38│
│净利润现金含量(%) │ -1287.53│ -184.12│ -133.10│ -78.23│
│基本每股收益(元) │ 0.0029│ 0.2799│ 0.3716│ 0.3783│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0273│ 0.2015│ 0.3290│ 0.3539│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0029│ 0.2799│ 0.3716│ 0.3783│
│每股资本公积金(元) │ 6.5479│ 6.5096│ 6.4518│ 6.4518│
│每股未分配利润(元) │ 3.2367│ 3.2342│ 3.3765│ 3.3832│
│每股净资产(元) │ 10.9321│ 10.9450│ 10.9456│ 10.9674│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0369│ -0.5153│ -0.4945│ -0.2959│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 886.43│ 5436.60│ 5241.60│ 3472.51│
│归母净利(调整后:万) │ 886.43│ 5436.60│ 5241.60│ 3472.51│
│净利润增长率(%) │ -28.86│ -9.88│ 9.97│ 9.86│
│扣非净利润(万) │ 776.66│ 3783.29│ 3871.50│ 2742.36│
│营业总收(未调整:万) │ 10424.44│ 50031.89│ 36680.86│ 22983.31│
│营业总收(调整后:万) │ 10424.44│ 50031.89│ 36680.86│ 22983.31│
│总营收同比增长率(%) │ 15.60│ -15.53│ -17.86│ -21.58│
│加权净资产收益率(%) │ 0.98│ 6.20│ 5.98│ 3.96│
│资产负债比率(%) │ 35.43│ 32.38│ 30.60│ 31.65│
│净利润现金含量(%) │ -93.65│ -17.75│ -12.74│ -96.66│
│基本每股收益(元) │ 0.1385│ 0.8495│ 0.8190│ 0.5426│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1214│ 0.5911│ 0.6049│ 0.4285│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1385│ 0.8495│ 0.8190│ 0.5426│
│每股资本公积金(元) │ 8.6873│ 8.6873│ 8.6873│ 8.6873│
│每股未分配利润(元) │ 4.3450│ 4.2065│ 4.1760│ 3.8996│
│每股净资产(元) │ 14.1908│ 14.0479│ 13.9554│ 13.6851│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1297│ -0.1508│ -0.1043│ -0.5244│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.44│ 2.53│ 2.66│ 1.95│
│速动比率 │ 1.50│ 1.63│ 1.79│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 46.65│ 45.63│ 43.71│ 36.38│
│产权比率 │ 0.87│ 0.84│ 0.78│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -0.57│ -8.41│ -8.08│ -4.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 2.25│ 2.41│ 2.51│
│速动比率 │ 1.14│ 1.34│ 1.48│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 35.43│ 32.38│ 30.60│ 31.65│
│产权比率 │ 0.55│ 0.48│ 0.44│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ -1.75│ -2.38│ -1.80│ -8.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.42│ 2.04│ 1.56│ 1.05│
│存货周转率 │ 0.22│ 1.05│ 0.77│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.52│ 0.37│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 2.04│ 1.50│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.36│ 0.26│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.46│ 2.34│ 1.74│ 1.05│
│存货周转率 │ 0.21│ 1.19│ 0.89│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.51│ 0.37│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 2.93│ 2.23│ 1.39│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.38│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.02│ 2.31│ 2.98│ 3.45│
│销售毛利率 │ 22.84│ 23.88│ 25.34│ 24.18│
│营业利润率 │ -1.34│ 4.20│ 8.44│ 12.88│
│销售净利率 │ 0.17│ 4.07│ 7.38│ 11.48│
│总资产净利率 │ 0.01│ 1.46│ 1.95│ 2.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 6.05│ 5.87│ 3.96│
│销售毛利率 │ 22.58│ 22.51│ 24.34│ 27.89│
│营业利润率 │ 9.01│ 11.68│ 15.91│ 17.19│
│销售净利率 │ 8.50│ 10.87│ 14.29│ 15.11│
│总资产净利率 │ 0.65│ 4.14│ 4.06│ 2.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.51│ 14.41│ 14.24│ 19.30│
│营业利润增长率 │ -120.08│ -58.83│ -39.36│ -10.64│
│净利润增长率 │ -97.31│ -57.17│ -41.02│ -9.37│
│净资产增长率 │ -0.10│ 11.91│ 15.51│ 1.49│
│总资产增长率 │ 1.81│ 39.08│ 38.68│ 7.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.60│ -15.53│ -17.86│ -21.58│
│营业利润增长率 │ -31.68│ 13.29│ 10.61│ 5.38│
│净利润增长率 │ -28.86│ -9.88│ 9.97│ 9.86│
│净资产增长率 │ 1.02│ 4.46│ 3.78│ 1.77│
│总资产增长率 │ 5.73│ 2.57│ -0.72│ -1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本报告期收入增加│ 2640.45│ 1876.68│ 40.70│
│ │导致计提的售后服│ │ │ │
│ │务费增加，及股权│ │ │ │
│ │激励、差旅费、业│ │ │ │
│ │务招待费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期服务费、股权│ 2273.65│ 1905.33│ 19.33│
│ │激励、折旧摊销、│ │ │ │
│ │差旅费、业务招待│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期计提可转│ 659.36│ -1014.62│ 164.99│
│ │换公司债券利息 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发项目│ 2456.35│ 2058.09│ 19.35│
│ │投入及股权激励增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 51009.39│ 49282.36│ 3.50│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 55297.03│ 50247.20│ 10.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付采购│ -4287.64│ -964.84│ -344.39│
│的现金流量净│款及职工薪酬增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 161100.05│ 178908.93│ -9.95│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 197317.03│ 189585.34│ 4.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期使用闲置│ -36216.97│ -10676.41│ -239.22│
│的现金流量净│募集资金进行现金│ │ │ │
│额 │管理 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 42067.16│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 5347.64│ 2597.55│ 105.87│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期收到可转│ 36719.52│ -2597.55│ 1513.62│
│的现金流量净│换债券募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3630.87│ -13804.68│ 73.70│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │前报告期期末资金│ 11103.09│ 15576.04│ -28.72│
│ │用于购买理财 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期收入增加│ 34134.35│ 22062.98│ 54.71│
│ │应收账款增加，及│ │ │ │
│ │有反向保理未提前│ │ │ │
│ │融资 │ │ │ │
│存货 │本报告期受生产周│ 45818.41│ 36957.29│ 23.98│
│ │期及验收周期影响│ │ │ │
│ │，存货增加 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期首募在建│ 38644.04│ 17610.89│ 119.43│
│ │工程验收及设备验│ │ │ │
│ │收 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期首募项目│ ---│ 6644.96│ -100.00│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 622.04│ 462.82│ 34.40│
│合同负债 │本报告期新增订单│ 24634.02│ 14421.15│ 70.82│
│ │较多，预收账款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 187.57│ 285.32│ -34.26│
│交易性金融资│本报告期发行可转│ 33133.35│ 12242.83│ 170.63│
│产 │债闲置资金购买理│ │ │ │
│ │财 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期IPO募投 │ 7080.16│ 11365.40│ -37.70│
│产 │项目设备已验收 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期应付票据│ 7903.79│ 9206.08│ -14.15│
│ │未到期承兑减少 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期应付供应│ 13515.44│ 13013.05│ 3.86│
│ │商货款 │ │ │ │
│应付债券 │本报告期发行可转│ 27782.50│ ---│ ---│
│ │换公司债券 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │增值税的附加税增│ 266.65│ 167.98│ 58.74│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │收入增加导致计提│ 1773.18│ 1339.27│ 32.40│
│ │的售后服务费增加│ │ │ │
│ │，及差旅费、业务│ │ │ │
│ │招待费增加 │ │ │ │
│财务费用 │计提可转换公司债│ 635.66│ -277.67│ 328.93│
│ │券利息 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助项│ 191.41│ 786.96│ -75.68│
│ │目减少 │ │ │ │
│投资收益 │闲置募集资金理财│ 193.30│ 827.53│ -76.64│
│ │收益及外汇套期保│ │ │ │
│ │值公允价值减少 │ │ │ │
│公允价值变动│计提闲置募集资金│ 53.19│ -288.29│ 118.45│
│收益 │理财收益 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款减值│ -1483.31│ -331.88│ -346.94│
│资产处置收益│设备处置收益减少│ ---│ 34.47│ -100.00│
│营业外支出 │进行非公益性捐赠│ 32.37│ 0.73│ 4327.22│
│所得税费用 │应纳税所得额下降│ 414.14│ 592.25│ -30.07│
│收到的税费返│收到出口退税金额│ 2487.19│ 1751.94│ 41.97│
│还 │增加 │ │ │ │
│收到其他与经│收到的政府补助以│ 349.08│ 876.39│ -60.17│
│营活动有关的│及押金退还减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│闲置募集资金现金│ 98340.00│ 158960.00│ -38.14│
│的现金 │管理本金减少 │ │ │ │
│取得投资收益│取得闲置募集资金│ 204.89│ 877.14│ -76.64│
│收到的现金 │本金减少，导到理│ │ │ │
│ │财收益减少 │ │ │ │
│处置固定资产│处置设备款减少 │ 1.57│ 108.04│ -98.54│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│IPO项目进入尾期 │ 9061.94│ 16350.20│ -44.58│
│、无形资产和│，支付金额减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还到期借款本金│ 166.67│ 250.00│ -33.33│
│的现金 │数减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│支付可转换公司债│ 437.26│ 267.73│ 63.32│
│资活动有关的│券发行费用 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│人民币贬值，导致│ 98.47│ -16.37│ 701.73│
│金及现金等价│汇兑收益增加 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│交易性金融资│购买结构性存款增│ 35183.02│ 12242.83│ 187.38│
│产 │加 │ │ │ │
│应收票据 │客户以票据结算货│ 2712.13│ 772.63│ 251.02│
│ │款增加 │ │ │ │
│应收账款 │收入增加，应收账│ 31581.12│ 22062.98│ 43.14│
│ │款回款变慢 │ │ │ │
│应收款项融资│客户以承兑票据结│ 1110.03│ 156.18│ 610.72│
│ │算货款增加 │ │ │ │
│预付款项 │业务增长，预付货│ 3684.27│ 2511.14│ 46.72│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │收回保证金 │ 256.19│ 435.49│ -41.17│
│其他流动资产│预付税款减少 │ 157.23│ 475.39│ -66.93│
│固定资产 │IPO募投项目厂房 │ 38175.49│ 17610.89│ 116.77│
│ │、设备验收确认为│ │ │ │
│ │固定资产导致资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │IPO募投项目厂房 │ ---│ 6644.96│ -100.00│
│ │验收转为固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │增加厂房租赁 │ 694.18│ 462.82│ 49.99│
│长期待摊费用│增加厂房改造费用│ 40.81│ 8.77│ 365.33│
│其他非流动资│设备验收入账，预│ 4326.88│ 11365.40│ -61.93│
│产 │付设备款减少 │ │ │ │
│合同负债 │业务增长，导致预│ 22762.45│ 14421.15│ 57.84│
│ │收合同款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的应收│ 2313.25│ 652.43│ 254.56│
│ │票据增加 │ │ │ │
│应付债券 │发行可转换公司债│ 27134.02│ ---│ ---│
│ │券 │ │ │ │
│股本 │资本公积转增股本│ 8320.00│ 6400.00│ 30.00│
│其他权益工具│发行可转换公司债│ 12786.78│ ---│ ---│
│ │券导致权益工具增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动，造成外│ -156.38│ -54.86│ -185.07│
│ │币报表折算差额增│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│少数股东权益│实现100%控股所有│ ---│ 0.12│ -100.00│
│ │子公司 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12902.96│ 11103.09│ 16228.55│ 14490.47│
│存货 │ 50872.62│ 45818.41│ 44310.73│ 40861.86│
│应收账款 │ 32332.75│ 34134.35│ 31581.12│ 30186.93│
│其他应收款 │ 489.06│ 196.22│ 256.19│ 164.41│
│流动资产合计 │ 132418.14│ 128976.13│ 135223.26│ 96397.66│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38837.63│ 38644.04│ 38175.49│ 38957.42│
│无形资产 │ 5231.00│ 5493.53│ 2356.26│ 2322.62│
│非流动资产合计 │ 55967.30│ 56058.64│ 49274.04│ 47027.76│
│资产总计 │ 188385.44│ 185034.77│ 184497.30│ 143425.41│
│流动负债 │ 54283.64│ 50994.53│ 50920.21│ 49502.80│
│非流动负债 │ 33595.06│ 33430.33│ 29722.60│ 2673.44│
│负债合计 │ 87878.70│ 84424.86│ 80642.81│ 52176.25│
│实收资本 │ 8320.95│ 8320.00│ 8320.00│ 8320.00│
│资本公积金 │ 54485.08│ 54159.70│ 53678.95│ 53678.87│
│盈余公积 │ 863.48│ 863.48│ 442.01│ 442.01│
│未分配利润 │ 26932.39│ 26908.55│ 28092.72│ 28148.61│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.13│
│股东权益合计 │ 100506.75│ 100609.92│ 103854.49│ 91249.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13867.98│ 15576.04│ 30048.60│ 30047.32│
│存货 │ 40439.23│ 36957.29│ 34491.96│ 33371.06│
│应收账款 │ 23551.49│ 22062.98│ 21447.16│ 23114.55│
│其他应收款 │ 490.66│ 435.49│ 362.73│ 227.55│
│流动资产合计 │ 94274.25│ 91189.99│ 89331.54│ 97285.99│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30524.90│ 17610.89│ 16456.17│ 16642.54│
│无形资产 │ 2328.34│ 2365.14│ 2426.30│ 2424.22│
│非流动资产合计 │ 46385.39│ 41758.86│ 39361.83│ 30858.24│
│资产总计 │ 140659.64│ 132948.85│ 128693.37│ 128144.23│
│流动负债 │ 47351.69│ 40475.89│ 37151.27│ 38786.84│
│非流动负债 │ 2486.84│ 2566.34│ 2227.69│ 1772.91│
│负债合计 │ 49838.53│ 43042.22│ 39378.95│ 40559.75│
│实收资本 │ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│
│资本公积金 │ 55598.87│ 55598.87│ 55598.87│ 55598.87│
│盈余公积 │ 442.01│ 442.01│ 442.01│ 442.01│
│未分配利润 │ 27807.77│ 26921.34│ 26726.34│ 24957.24│
│少数股东权益 │ 0.12│ 0.12│ 0.11│ 0.10│
│股东权益合计 │ 90821.11│ 89906.62│ 89314.42│ 87584.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14021.83│ 57243.83│ 41902.67│ 27418.00│
│营业成本 │ 10819.44│ 43574.89│ 31286.58│ 20787.07│
│营业税金及附加 │ 169.67│ 384.87│ 266.65│ 114.71│
│销售费用 │ 593.15│ 2640.45│ 1773.18│ 1184.94│
│财务费用 │ 1237.72│ 659.36│ 635.66│ -905.63│
│管理费用 │ 583.17│ 2273.65│ 1567.91│ 1051.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.97│ 18.63│ 53.19│ -38.41│
│投资收益 │ 236.06│ 421.67│ 193.30│ 140.38│
│营业利润 │ -188.50│ 2407.05│ 3537.90│ 3530.21│
│营业外收入 │ 0.43│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 0.00│ 33.11│ 32.37│ 29.72│
│利润总额 │ -188.07│ 2373.95│ 3505.52│ 3500.49│
│所得税 │ -211.91│ 45.26│ 414.14│ 353.20│
│净利润 │ 23.84│ 2328.68│ 3091.39│ 3147.28│
│归属母公司净利润 │ 23.84│ 2328.68│ 3091.38│ 3147.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10424.44│ 50031.89│ 36680.86│ 22983.31│
│营业成本 │ 8070.90│ 38771.22│ 27751.25│ 16574.21│
│营业税金及附加 │ 40.71│ 220.02│ 167.98│ 91.36│
│销售费用 │ 534.72│ 1876.68│ 1339.27│ 795.30│
│财务费用 │ 15.66│ -1014.62│ -277.67│ -81.42│
│管理费用 │ 529.95│ 1905.33│ 1294.79│ 794.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -22.41│ -335.67│ -288.29│ -164.07│
│投资收益 │ 70.59│ 925.66│ 827.53│ 553.91│
│营业利润 │ 938.96│ 5846.12│ 5834.53│ 3950.52│
│营业外收入 │ 0.00│ 1.86│ 0.10│ 0.10│
│营业外支出 │ 0.06│ 2.75│ 0.73│ 0.00│
│利润总额 │ 938.90│ 5845.23│ 5833.89│ 3950.62│
│所得税 │ 52.47│ 408.58│ 592.25│ 478.08│
│净利润 │ 886.43│ 5436.65│ 5241.64│ 3472.54│
│归属母公司净利润 │ 886.43│ 5436.60│ 5241.60│ 3472.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15314.58│ 51009.39│ 36174.99│ 22551.96│
│经营活动现金流出 │ 15621.53│ 55297.03│ 40289.58│ 25014.22│
│经营活动现金流量净额│ -306.94│ -4287.64│ -4114.59│ -2462.26│
│投资活动现金流入 │ 42752.56│ 161100.05│ 98644.55│ 71992.04│
│资本性支出 │ 1608.17│ 16070.98│ 9061.94│ 5405.69│
│投资活动现金流出 │ 42136.17│ 197317.03│ 130288.99│ 68245.69│
│投资活动现金流量净额│ 616.39│ -36216.97│ -31644.44│ 3746.35│
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