财务分析☆ ◇301024 霍普股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2403.77│ 123.59│ -666.58│ -17799.96│
│净利润增长率(%) │ 71.42│ 102.37│ 64.77│ -479.61│
│扣非净利润(万) │ -2815.87│ -209.42│ -837.11│ -18588.21│
│营业总收入(万元) │ 13878.51│ 9585.28│ 4222.37│ 13393.98│
│总营收同比增长率(%) │ 38.35│ 53.97│ 2.08│ -60.75│
│加权净资产收益率(%) │ -3.88│ 0.20│ -1.07│ -24.35│
│资产负债比率(%) │ 20.55│ 17.71│ 16.61│ 16.53│
│净利润现金含量(%) │ 218.38│ -2225.12│ 178.59│ 12.58│
│基本每股收益(元) │ -0.3780│ 0.0194│ -0.1000│ -2.8000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4429│ -0.0329│ -0.1317│ -2.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3780│ 0.0194│ -0.1048│ -2.7994│
│每股资本公积金(元) │ 8.2802│ 8.2802│ 8.2802│ 8.2802│
│每股未分配利润(元) │ -0.0705│ 0.3270│ 0.2027│ 0.3076│
│每股净资产(元) │ 9.5532│ 9.9507│ 9.8264│ 9.9313│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8256│ -0.4325│ -0.1872│ -0.3522│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -8410.39│ -5208.55│ -1892.28│ 4689.02│
│归母净利(调整后:万) │ -8410.39│ -5208.55│ -1892.28│ 4689.02│
│净利润增长率(%) │ -300.55│ -249.64│ -306.48│ -35.70│
│扣非净利润(万) │ -9161.70│ -5561.11│ -1989.40│ 4156.09│
│营业总收(未调整:万) │ 10031.45│ 6225.56│ 4136.51│ 34123.15│
│营业总收(调整后:万) │ 10031.45│ 6225.56│ 4136.51│ 34123.15│
│总营收同比增长率(%) │ -57.69│ -60.76│ -29.95│ 7.25│
│加权净资产收益率(%) │ -10.76│ -6.47│ -2.30│ 8.72│
│资产负债比率(%) │ 12.21│ 10.72│ 10.06│ 11.04│
│净利润现金含量(%) │ 40.72│ 40.42│ -34.39│ -132.23│
│基本每股收益(元) │ -1.3227│ -0.8191│ -0.4500│ 1.3000│
│每股收益-扣除(元) │ -1.4409│ -0.8746│ -0.4693│ 1.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.3227│ -0.8191│ -0.4464│ 1.1062│
│每股资本公积金(元) │ 8.2802│ 8.2802│ 12.9203│ 12.9203│
│每股未分配利润(元) │ 1.7843│ 2.2878│ 4.7140│ 5.1604│
│每股净资产(元) │ 11.4080│ 11.9115│ 19.1496│ 19.5960│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5386│ -0.3311│ 0.1535│ -1.4626│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.21│ 5.29│ 5.95│ 5.14│
│速动比率 │ 4.19│ 5.27│ 5.92│ 5.04│
│资产负债比率(%) │ 20.55│ 17.71│ 16.61│ 16.53│
│产权比率 │ 0.27│ 0.23│ 0.21│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ -38.38│ -24.26│ -11.97│ -18.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.22│ 8.06│ 8.70│ 8.01│
│速动比率 │ 8.22│ 8.06│ 8.70│ 8.01│
│资产负债比率(%) │ 12.21│ 10.72│ 10.06│ 11.04│
│产权比率 │ 0.14│ 0.12│ 0.11│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -40.37│ -23.14│ 7.20│ -61.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.15│ 0.39│
│存货周转率 │ 13.48│ 10.15│ 4.80│ 31.30│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.07│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 11.99│ 16.91│ 7.36│ 18.80│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.05│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.11│ 0.96│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.05│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 13.27│ 7.92│ 5.32│ 48.12│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.05│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.96│ 0.20│ -1.07│ -28.19│
│销售毛利率 │ 31.88│ 26.46│ 14.67│ -35.08│
│营业利润率 │ -20.58│ 2.89│ -6.46│ -135.00│
│销售净利率 │ -18.41│ 1.51│ -11.79│ -133.35│
│总资产净利率 │ -3.00│ 0.15│ -0.84│ -20.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.59│ -6.88│ -2.33│ 5.64│
│销售毛利率 │ -24.03│ -30.64│ 6.65│ 45.32│
│营业利润率 │ -83.57│ -81.28│ -44.90│ 15.49│
│销售净利率 │ -84.15│ -83.94│ -45.94│ 13.74│
│总资产净利率 │ -9.55│ -5.84│ -2.06│ 7.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 38.35│ 53.97│ 2.08│ -60.75│
│营业利润增长率 │ 65.93│ 105.48│ 85.31│ -442.16│
│净利润增长率 │ 71.42│ 102.37│ 64.77│ -479.61│
│净资产增长率 │ -3.81│ 0.20│ -1.06│ -23.98│
│总资产增长率 │ 1.12│ 1.75│ -0.63│ -14.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -57.69│ -60.76│ -29.95│ 7.25│
│营业利润增长率 │ -275.49│ -226.19│ -281.52│ -34.99│
│净利润增长率 │ -300.55│ -249.64│ -306.48│ -35.70│
│净资产增长率 │ -12.68│ -8.82│ -2.28│ 158.45│
│总资产增长率 │ -11.51│ -9.13│ -3.32│ 134.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │建筑绿能板块原材│ 2783.32│ 466.01│ 497.26│
│ │料备货预付款增加│ │ │ │
│存货 │确认收入时结转相│ 246.34│ 1156.23│ -78.69│
│ │应合同履约成本 │ │ │ │
│合同资产 │软装质保金已过质│ 0.00│ 16.46│ -100.00│
│ │保期，结转收入确│ │ │ │
│ │认 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 164.55│ 423.83│ -61.18│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│其他权益工具│增资上海禾筑数字│ 1111.91│ 311.91│ 256.49│
│投资 │科技有限公司 │ │ │ │
│固定资产 │本期光伏电站建成│ 1705.75│ 608.69│ 180.23│
│ │转为固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │上海总部原办公楼│ 3191.36│ 1424.29│ 124.07│
│ │租赁合同到期，新│ │ │ │
│ │签租赁合同 │ │ │ │
│在建工程 │光伏电站开工建设│ 951.20│ ---│ ---│
│长期待摊费用│新增上海总部新办│ 792.33│ 312.54│ 153.51│
│ │公楼装修费用 │ │ │ │
│递延所得税资│信用减值损失增加│ 1884.32│ 1431.79│ 31.61│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │新增借款 │ 4301.55│ 3002.73│ 43.25│
│应付票据 │建筑绿能板块原材│ 3151.35│ ---│ ---│
│ │料备货增加 │ │ │ │
│应付账款 │支付了前期计提的│ 2057.42│ 3276.06│ -37.20│
│ │委外设计费、效果│ │ │ │
│ │图费用等 │ │ │ │
│合同负债 │合同正常履约，结│ 112.59│ 463.11│ -75.69│
│ │转项目预收款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司优化人力资源│ 883.78│ 1914.49│ -53.84│
│ │配置，人力成本下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│其他应付款 │支付了前期计提的│ 80.29│ 242.43│ -66.88│
│ │员工报销款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 723.09│ 254.78│ 183.80│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│租赁负债 │上海总部原办公楼│ 2861.16│ 1017.36│ 181.24│
│ │租赁合同到期，新│ │ │ │
│ │签租赁合同 │ │ │ │
│营业收入 │建筑绿能板块收入│ 13878.51│ 10031.45│ 38.35│
│ │增长 │ │ │ │
│财务费用 │保理手续费减少 │ 46.97│ 162.33│ -71.07│
│公允价值变动│投资交易性金融资│ 2.69│ 143.23│ -98.12│
│收益 │产减少 │ │ │ │
│投资收益 │购买结构性存款、│ 105.11│ 286.57│ -63.32│
│ │银行理财等理财产│ │ │ │
│ │品减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款账龄增加│ -2425.39│ -436.95│ -455.07│
│ │，预期信用损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│上海总部原办公楼│ 13.18│ -58.50│ 122.53│
│ │租赁合同到期，处│ │ │ │
│ │置部分固定资产收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上海总部原办公楼│ 17.21│ 1.28│ 1245.49│
│ │租赁合同到期，处│ │ │ │
│ │置部分固定资产损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │信用减值损失增加│ -318.00│ 56.48│ -663.04│
│ │，相应递延所得税│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│建筑绿能板块原材│ -5249.29│ -3424.84│ -53.27│
│的现金流量净│料备货预付款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款、│ -3269.34│ -5774.11│ 43.38│
│的现金流量净│银行理财等理财产│ │ │ │
│额 │品减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期未进行利润分│ 873.27│ -349.11│ 350.14│
│的现金流量净│配 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 22362.86│ 21992.85│ 1.68│
│应收款项 │--- │ 27737.05│ 27573.28│ 0.59│
│合同资产 │--- │ 0.00│ 16.46│ -100.00│
│存货 │--- │ 233.42│ 1156.23│ -79.81│
│投资性房地产│--- │ 79.42│ 81.62│ -2.70│
│长期股权投资│--- │ 2343.85│ 2344.86│ -0.04│
│固定资产 │--- │ 524.68│ 608.69│ -13.80│
│在建工程 │报告期内新增在建│ 625.33│ ---│ ---│
│ │的光伏电站 │ │ │ │
│使用权资产 │上海总部原办公楼│ 3390.48│ 1424.29│ 138.05│
│ │租赁合同到期，新│ │ │ │
│ │签租赁合同 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 3001.15│ 3002.73│ -0.05│
│合同负债 │--- │ 86.50│ 463.11│ -81.32│
│租赁负债 │上海总部原办公楼│ 3005.07│ 1017.36│ 195.38│
│ │租赁合同到期，新│ │ │ │
│ │签租赁合同 │ │ │ │
│营业收入 │建筑绿能板块收入│ 9585.28│ 6225.56│ 53.97│
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 7048.82│ 8133.30│ -13.33│
│销售费用 │--- │ 862.76│ 925.41│ -6.77│
│管理费用 │--- │ 1542.27│ 1839.72│ -16.17│
│财务费用 │保理手续费减少 │ 36.79│ 100.38│ -63.35│
│所得税费用 │信用减值损失影响│ 122.08│ 165.75│ -26.34│
│ │的递延所得税资产│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │调整研发课题进度│ 902.70│ 1560.88│ -42.17│
│经营活动产生│建筑绿能板块原材│ -2750.09│ -2105.27│ -30.63│
│的现金流量净│料备货增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款、│ 1982.11│ -9238.47│ 121.45│
│的现金流量净│银行理财等理财产│ │ │ │
│额 │品减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司偿还短期借款│ -164.93│ 459.34│ -135.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│减少了投资活动的│ -924.58│ -10874.53│ 91.50│
│价物净增加额│支出 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17505.81│ 22362.86│ 22423.85│ 21992.85│
│存货 │ 246.34│ 233.42│ 346.43│ 1156.23│
│应收账款 │ 24983.07│ 27737.05│ 27095.13│ 27573.28│
│其他应收款 │ 763.30│ 906.57│ 956.92│ 943.22│
│流动资产合计 │ 57549.76│ 59948.35│ 59191.36│ 62356.55│
│长期股权投资 │ 2346.95│ 2343.85│ 2336.75│ 2344.86│
│固定资产净额 │ 1705.75│ 524.68│ 538.23│ 608.69│
│无形资产 │ 188.34│ 204.08│ 208.41│ 229.14│
│非流动资产合计 │ 22937.94│ 21042.52│ 19905.48│ 17239.31│
│资产总计 │ 80487.71│ 80990.87│ 79096.84│ 79595.86│
│流动负债 │ 13678.11│ 11337.54│ 9948.15│ 12138.74│
│非流动负债 │ 2861.16│ 3005.07│ 3191.87│ 1017.36│
│负债合计 │ 16539.27│ 14342.61│ 13140.02│ 13156.09│
│实收资本 │ 6358.50│ 6358.50│ 6358.50│ 6358.50│
│资本公积金 │ 52649.46│ 52649.46│ 52649.46│ 52649.46│
│盈余公积 │ 2184.42│ 2184.42│ 2184.42│ 2184.42│
│未分配利润 │ -448.16│ 2079.20│ 1289.03│ 1955.61│
│少数股东权益 │ 3204.21│ 3376.68│ 3475.41│ 3291.78│
│股东权益合计 │ 63948.44│ 66648.26│ 65956.82│ 66439.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15529.73│ 14188.02│ 18651.97│ 30062.56│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 33870.87│ 35681.26│ 36022.16│ 41067.61│
│其他应收款 │ 1037.41│ 919.95│ 1074.43│ 985.63│
│流动资产合计 │ 69719.31│ 73332.58│ 78702.29│ 81243.84│
│长期股权投资 │ 466.19│ 475.36│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 695.72│ 755.16│ 738.63│ 815.97│
│无形资产 │ 164.47│ 78.95│ 79.07│ 88.52│
│非流动资产合计 │ 12937.61│ 11551.03│ 11610.05│ 12165.31│
│资产总计 │ 82656.92│ 84883.61│ 90312.34│ 93409.16│
│流动负债 │ 8484.78│ 9099.55│ 9043.35│ 10138.84│
│非流动负债 │ 1606.43│ 2.74│ 42.57│ 173.72│
│负债合计 │ 10091.21│ 9102.29│ 9085.92│ 10312.56│
│实收资本 │ 6358.50│ 6358.50│ 4239.00│ 4239.00│
│资本公积金 │ 52649.46│ 52649.46│ 54768.96│ 54768.96│
│盈余公积 │ 2184.42│ 2184.42│ 2184.42│ 2184.42│
│未分配利润 │ 11345.17│ 14547.02│ 19982.79│ 21875.07│
│少数股东权益 │ 28.17│ 41.92│ 51.25│ 29.15│
│股东权益合计 │ 72565.72│ 75781.32│ 81226.42│ 83096.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13878.51│ 9585.28│ 4222.37│ 13393.98│
│营业成本 │ 9453.43│ 7048.82│ 3602.85│ 18092.39│
│营业税金及附加 │ 46.86│ 13.54│ 2.72│ 50.57│
│销售费用 │ 1425.89│ 862.76│ 381.39│ 2094.02│
│财务费用 │ 46.97│ 36.79│ 27.75│ 257.92│
│管理费用 │ 2342.43│ 1542.27│ 690.18│ 4685.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.69│ 0.00│ -0.55│ 149.38│
│投资收益 │ 105.11│ 75.75│ 37.57│ 344.03│
│营业利润 │ -2856.12│ 277.19│ -272.75│ -18081.59│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│营业外支出 │ 17.21│ 10.61│ 2.73│ 179.35│
│利润总额 │ -2873.33│ 266.58│ -275.48│ -18260.94│
│所得税 │ -318.00│ 122.08│ 222.47│ -399.77│
│净利润 │ -2555.33│ 144.50│ -497.95│ -17861.17│
│归属母公司净利润 │ -2403.77│ 123.59│ -666.58│ -17799.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10031.45│ 6225.56│ 4136.51│ 34123.15│
│营业成本 │ 12442.13│ 8133.30│ 3861.53│ 18657.48│
│营业税金及附加 │ 47.23│ 19.66│ 15.59│ 162.89│
│销售费用 │ 1322.78│ 925.41│ 605.02│ 1688.64│
│财务费用 │ 162.33│ 100.38│ 129.57│ 241.55│
│管理费用 │ 2723.31│ 1839.72│ 901.02│ 3143.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 143.23│ 81.06│ ---│ ---│
│投资收益 │ 286.57│ 192.03│ 69.74│ 250.17│
│营业利润 │ -8383.62│ -5060.02│ -1857.22│ 5284.49│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.30│
│营业外支出 │ 1.28│ 0.01│ ---│ 1.22│
│利润总额 │ -8384.90│ -5060.03│ -1857.22│ 5283.57│
│所得税 │ 56.48│ 165.75│ 42.95│ 595.40│
│净利润 │ -8441.38│ -5225.77│ -1900.18│ 4688.17│
│归属母公司净利润 │ -8410.39│ -5208.55│ -1892.28│ 4689.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15188.14│ 10433.05│ 5417.37│ 24385.88│
│经营活动现金流出 │ 20437.43│ 13183.14│ 6607.84│ 26625.30│
│经营活动现金流量净额│ -5249.29│ -2750.09│ -1190.46│ -2239.42│
│投资活动现金流入 │ 37772.74│ 23241.44│ 15209.79│ 104969.88│
│资本性支出 │ 1237.08│ 959.33│ 613.60│ 1319.92│
│投资活动现金流出 │ 41042.08│ 21259.33│ 13413.60│ 105254.84│
│投资活动现金流量净额│ -3269.34│ 1982.11│ 1796.19│ -284.96│
│筹资活动现金流入 │ 5363.00│ 4063.00│ 3015.00│ 3049.00│
│筹资活动现金流出 │ 4489.73│ 4227.93│ 3186.99│ 3611.65│
│筹资活动现金流量净额│ 873.27│ -164.93│ -171.99│ -562.65│
│汇率变动对现金的影响│ 6.97│ 8.33│ -2.73│ 17.32│
│现金及等价物净增加额│ -7638.38│ -924.58│ 431.00│ -3069.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17380.95│ 12492.64│ 9492.47│ 22473.10│
│经营活动现金流出 │ 20805.80│ 14597.91│ 8841.65│ 28673.21│
│经营活动现金流量净额│ -3424.84│ -2105.27│ 650.82│ -6200.11│
│投资活动现金流入 │ 72863.43│ 54604.72│ 41949.74│ 85248.17│
│资本性支出 │ 453.54│ 209.19│ 222.19│ 877.98│
│投资活动现金流出 │ 78637.54│ 63843.19│ 55152.19│ 103327.76│
│投资活动现金流量净额│ -5774.11│ -9238.47│ -13202.45│ -18079.60│
│筹资活动现金流入 │ 3030.00│ 3030.00│ 1530.00│ 50173.76│
│筹资活动现金流出 │ 3379.11│ 2570.66│ 388.14│ 4917.05│
│筹资活动现金流量净额│ -349.11│ 459.34│ 1141.86│ 45256.71│
│汇率变动对现金的影响│ 15.24│ 9.88│ -0.81│ -4.41│
│现金及等价物净增加额│ -9532.82│ -10874.53│ -11410.58│ 20972.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4136.51│ 30.88│ -1892.28│ 10.63│
│二季报 │ 2089.05│ 15.60│ -3316.27│ 18.63│
│三季报 │ 3805.89│ 28.41│ -3201.85│ 17.99│
│四季报 │ 3362.52│ 25.10│ -9389.56│ 52.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5904.90│ 17.30│ 916.45│ 19.54│
│二季报 │ 9958.82│ 29.18│ 2564.30│ 54.69│
│三季报 │ 7846.78│ 23.00│ 712.93│ 15.20│
│四季报 │ 10412.65│ 30.51│ 495.33│ 10.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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