财务分析☆ ◇301025 读客文化 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1889.81│ 875.23│ 1470.75│ -328.25│ 6232.08│ 6725.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1470.75│ -328.25│ 6232.08│ 6736.13│
│净利润增长率(%) │ 189.80│ -40.49│ 548.06│ -105.27│ -7.48│ 30.46│
│扣非净利润(万) │ 1156.84│ -8.77│ 409.59│ -1152.88│ 4653.58│ 5620.53│
│营业总收(未调整:万) │ 25792.19│ 34892.22│ 40551.23│ 43419.23│ 51379.27│ 51920.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 40551.23│ 43419.23│ 51379.27│ 51920.17│
│总营收同比增长率(%) │ 0.33│ -13.96│ -6.61│ -15.49│ -1.04│ 27.25│
│加权净资产收益率(%) │ 3.02│ 1.41│ 2.38│ -0.52│ 9.79│ 11.93│
│资产负债比率(%) │ 10.49│ 12.33│ 14.78│ 16.90│ 18.87│ 19.75│
│净利润现金含量(%) │ 21.16│ 463.51│ 994.06│ 42.28│ -19.59│ 62.24│
│基本每股收益(元) │ 0.0472│ 0.0200│ 0.0400│ -0.0100│ 0.1557│ 0.1788│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0289│ 0.0000│ 0.0100│ -0.0288│ 0.1163│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0472│ 0.0219│ 0.0367│ -0.0082│ 0.1557│ 0.1681│
│每股资本公积金(元) │ 0.0530│ 0.0484│ 0.0484│ 0.0484│ 0.0484│ 0.0409│
│每股未分配利润(元) │ 0.4753│ 0.4434│ 0.4516│ 0.4148│ 0.5310│ 0.4701│
│每股净资产(元) │ 1.5881│ 1.5516│ 1.5597│ 1.5230│ 1.6392│ 1.5600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0100│ 0.1013│ 0.3652│ -0.0035│ -0.0305│ 0.1046│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1889.81│ 1093.58│ 304.46│ 875.23│ 652.10│ 612.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 652.10│ 612.57│
│净利润增长率(%) │ 189.80│ 78.52│ 361.32│ -40.49│ -56.72│ -46.90│
│扣非净利润(万) │ 1156.84│ 707.36│ 50.17│ -8.77│ 31.07│ 317.59│
│营业总收(未调整:万) │ 25792.19│ 17323.00│ 8014.76│ 34892.22│ 25706.86│ 16843.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25706.86│ 16843.66│
│总营收同比增长率(%) │ 0.33│ 2.85│ -6.00│ -13.96│ -12.19│ -15.38│
│加权净资产收益率(%) │ 3.02│ 1.75│ 0.49│ 1.41│ 1.06│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 10.49│ 14.13│ 12.20│ 12.33│ 9.90│ 12.96│
│净利润现金含量(%) │ 21.16│ 175.01│ -185.20│ 463.51│ -121.82│ 267.22│
│基本每股收益(元) │ 0.0472│ 0.0273│ 0.0102│ 0.0200│ 0.0163│ 0.0153│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0289│ 0.0177│ 0.0013│ 0.0000│ 0.0008│ 0.0079│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0472│ 0.0273│ 0.0076│ 0.0219│ 0.0163│ 0.0153│
│每股资本公积金(元) │ 0.0530│ 0.0496│ 0.0484│ 0.0484│ 0.0484│ 0.0484│
│每股未分配利润(元) │ 0.4753│ 0.4554│ 0.4508│ 0.4434│ 0.4379│ 0.4669│
│每股净资产(元) │ 1.5881│ 1.5647│ 1.5589│ 1.5516│ 1.5460│ 1.5750│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0100│ 0.0478│ -0.0141│ 0.1013│ -0.0198│ 0.0409│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.15│ 7.76│ 6.66│ 5.83│ 5.55│ 5.23│
│速动比率 │ 8.09│ 6.84│ 5.82│ 4.63│ 4.36│ 4.29│
│资产负债比率(%) │ 10.49│ 12.33│ 14.78│ 16.90│ 18.87│ 19.75│
│产权比率 │ 0.12│ 0.14│ 0.17│ 0.20│ 0.23│ 0.25│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.48│ 1.42│ -0.01│ -0.09│ 0.30│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.15│ 6.78│ 7.83│ 7.76│ 10.04│ 7.72│
│速动比率 │ 8.09│ 5.99│ 6.90│ 6.84│ 8.91│ 6.86│
│资产负债比率(%) │ 10.49│ 14.13│ 12.20│ 12.33│ 9.90│ 12.96│
│产权比率 │ 0.12│ 0.16│ 0.14│ 0.14│ 0.11│ 0.15│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.19│ -0.07│ 0.48│ -0.13│ 0.19│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.99│ 5.34│ 5.76│ 5.35│ 5.55│ 6.01│
│存货周转率 │ 2.04│ 2.84│ 2.34│ 2.02│ 2.16│ 2.59│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.52│ 0.59│ 0.61│ 0.70│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 88.97│ 87.94│ 75.72│ 79.80│ 110.25│ 103.76│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.48│ 0.55│ 0.56│ 0.65│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.99│ 2.59│ 1.21│ 5.34│ 3.79│ 2.43│
│存货周转率 │ 2.04│ 1.38│ 0.63│ 2.84│ 2.27│ 1.42│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.12│ 0.52│ 0.39│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 88.97│ 57.37│ 25.49│ 87.94│ 61.48│ 40.38│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.11│ 0.48│ 0.36│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.97│ 1.41│ 2.36│ -0.54│ 9.50│ 10.78│
│销售毛利率 │ 38.09│ 32.67│ 34.70│ 30.23│ 38.65│ 36.90│
│营业利润率 │ 8.16│ 2.41│ 2.93│ -2.14│ 12.44│ 15.14│
│销售净利率 │ 7.33│ 2.51│ 3.63│ -0.76│ 12.13│ 12.95│
│总资产净利率 │ 2.66│ 1.21│ 2.01│ -0.43│ 7.86│ 9.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.97│ 1.75│ 0.49│ 1.41│ 1.05│ 0.97│
│销售毛利率 │ 38.09│ 37.07│ 38.54│ 32.67│ 30.49│ 32.37│
│营业利润率 │ 8.16│ 7.52│ 4.49│ 2.41│ 1.94│ 3.38│
│销售净利率 │ 7.33│ 6.31│ 3.80│ 2.51│ 2.54│ 3.64│
│总资产净利率 │ 2.66│ 1.52│ 0.43│ 1.21│ 0.92│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.33│ -13.96│ -6.61│ -15.49│ -1.04│ 27.25│
│营业利润增长率 │ 322.23│ -29.16│ 227.95│ -114.54│ -18.67│ 22.15│
│净利润增长率 │ 189.80│ -40.49│ 548.06│ -105.27│ -7.48│ 30.46│
│净资产增长率 │ 2.35│ -0.52│ 2.41│ -7.09│ 5.13│ 21.89│
│总资产增长率 │ 0.24│ -3.30│ -0.13│ -9.29│ 4.00│ 22.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.33│ 2.85│ -6.00│ -13.96│ -12.19│ -15.38│
│营业利润增长率 │ 322.23│ 128.42│ 666626.74│ -29.16│ -59.14│ -42.56│
│净利润增长率 │ 189.80│ 78.52│ 361.32│ -40.49│ -56.72│ -46.90│
│净资产增长率 │ 2.35│ 0.85│ 0.47│ -0.52│ -0.88│ 0.98│
│总资产增长率 │ 0.24│ 2.96│ 0.31│ -3.30│ -6.25│ -1.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期增加了理财│ 3800.34│ 16555.63│ -77.04│
│ │投入的影响 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期增加了理财│ 41180.61│ 27462.44│ 49.95│
│产 │投入的影响 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期增加了纸张│ 1513.70│ 337.19│ 348.92│
│ │保证金的影响 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期现有理财里│ ---│ 1002.00│ -100.00│
│非流动资产 │没有一年内到期，│ │ │ │
│ │上期重分类至本科│ │ │ │
│ │目的理财产品本期│ │ │ │
│ │到期赎回 │ │ │ │
│使用权资产 │办公楼即将到期的│ 370.62│ 827.34│ -55.20│
│ │影响 │ │ │ │
│无形资产 │部分软件摊销期满│ 25.89│ 39.70│ -34.78│
│ │的影响 │ │ │ │
│其他应付款 │公司部分项目履约│ 61.00│ 195.94│ -68.87│
│ │完毕，相应保证金│ │ │ │
│ │予以退还的影响 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期办公楼一年│ 242.57│ 645.61│ -62.43│
│非流动负债 │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债的减少 │ │ │ │
│租赁负债 │办公楼即将到期的│ 126.00│ 227.60│ -44.64│
│ │影响 │ │ │ │
│递延收益 │项目部分验收 │ 8.37│ 13.69│ -38.87│
│财务费用 │公司积极应对利率│ 16.37│ 12.29│ 33.29│
│ │下行的影响，更多│ │ │ │
│ │选择理财产品来提│ │ │ │
│ │高资金使用率，降│ │ │ │
│ │低了银行存款的比│ │ │ │
│ │例 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助与个人所│ 22.12│ 14.22│ 55.54│
│ │得税手续费的增加│ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款和│ -140.30│ -84.16│ -66.71│
│ │其他应收款坏账计│ │ │ │
│ │提增加的影响 │ │ │ │
│营业外收入 │政府补助的增加 │ 185.84│ 92.24│ 101.47│
│营业外支出 │报告期与日常活动│ 3.12│ 0.97│ 221.92│
│ │无关的支出增加的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│公司经营活动现金│ 399.81│ -794.38│ 150.33│
│的现金流量净│流入增加的影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司投资活动现金│ -11986.77│ -8746.18│ -37.05│
│的现金流量净│增加的影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司现金股利的支│ -1168.32│ -1721.55│ 32.14│
│的现金流量净│付较上期股利支付│ │ │ │
│额 │减少的影响 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 4959.83│ 16555.63│ -70.04│
│应收款项 │--- │ 7176.77│ 6191.16│ 15.92│
│存货 │--- │ 7978.29│ 7875.95│ 1.30│
│固定资产 │--- │ 272.25│ 331.62│ -17.90│
│使用权资产 │--- │ 533.68│ 827.34│ -35.49│
│合同负债 │--- │ 377.16│ 303.74│ 24.17│
│租赁负债 │--- │ 188.87│ 227.60│ -17.02│
│营业收入 │占收入85%的纸质 │ 17323.00│ 16843.66│ 2.85│
│ │图书业务提升了结│ │ │ │
│ │算折扣 │ │ │ │
│营业成本 │公司在降本增效 │ 10901.78│ 11392.00│ -4.30│
│销售费用 │公司加大了抖音、│ 3284.93│ 2257.50│ 45.51│
│ │小红书、视频号等│ │ │ │
│ │平台的投流支出 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2121.08│ 2263.83│ -6.31│
│财务费用 │--- │ 12.55│ 13.55│ -7.41│
│所得税费用 │公司税前利润上升│ 220.87│ 13.16│ 1578.97│
│经营活动产生│公司去年同期为应│ 1913.91│ 1636.89│ 16.92│
│的现金流量净│对外部环境的变化│ │ │ │
│额 │在纸张和版权储备│ │ │ │
│ │方面的投入减少，│ │ │ │
│ │以及应收账款制度│ │ │ │
│ │加大回款力度 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -12549.14│ -12248.95│ -2.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司进行了现金股│ -960.57│ -309.44│ -210.42│
│的现金流量净│利的支付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -11595.80│ -10921.49│ -6.17│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 3800.34│ 16555.63│ 16185.51│ 27469.40│ 30638.00│ 32541.40│
│存货 │ 7742.90│ 7875.95│ 8665.58│ 13958.65│ 16096.56│ 13088.93│
│应收票据及应收账款 │ 6748.02│ 6191.16│ 6884.70│ 7198.34│ 9100.14│ 9483.33│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5411.16│ 6160.28│ 10603.42│ 18154.00│ 16813.41│ 11595.42│
│其他应收款 │ 1513.70│ 337.19│ 334.84│ 331.92│ 349.06│ 578.24│
│流动资产合计 │ 66946.45│ 65945.99│ 68801.23│ 67803.80│ 75146.11│ 72524.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 248.17│ 331.62│ 461.96│ 609.10│ 479.08│ 452.94│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 25.89│ 39.70│ 42.50│ 71.29│ 92.17│ 97.08│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 4075.31│ 4903.33│ 4468.19│ 5557.60│ 5732.09│ 5234.21│
│资产总计 │ 71021.76│ 70849.32│ 73269.42│ 73361.40│ 80878.20│ 77758.43│
│应付票据及应付账款 │ 5383.15│ 5977.33│ 8337.97│ 8886.51│ 9685.93│ 9223.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 302.08│ 303.74│ 259.26│ 100.87│ 224.67│ 878.97│
│流动负债 │ 7315.15│ 8496.00│ 10330.72│ 11638.81│ 13534.08│ 13863.97│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 134.37│ 241.29│ 500.99│ 755.62│ 1725.56│ 1492.72│
│负债合计 │ 7449.53│ 8737.30│ 10831.71│ 12394.43│ 15259.64│ 15356.69│
│实收资本 │ 40030.94│ 40030.94│ 40030.94│ 40030.94│ 40030.94│ 40001.00│
│资本公积金 │ 2121.82│ 1938.08│ 1938.08│ 1938.08│ 1938.08│ 1635.14│
│盈余公积 │ 2391.35│ 2391.35│ 2391.35│ 2391.35│ 2391.35│ 1961.42│
│未分配利润 │ 19028.12│ 17751.65│ 18077.35│ 16606.60│ 21258.19│ 18804.18│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 63572.24│ 62112.02│ 62437.72│ 60966.97│ 65618.56│ 62401.74│
│股东权益合计 │ 63572.24│ 62112.02│ 62437.72│ 60966.97│ 65618.56│ 62401.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3800.34│ 4959.83│ 6101.70│ 16555.63│ 4923.39│ 5264.02│
│存货 │ 7742.90│ 7978.29│ 7855.07│ 7875.95│ 7106.25│ 7418.31│
│应收票据及应收账款 │ 6748.02│ 7176.77│ 7035.11│ 6191.16│ 6665.66│ 7005.67│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5411.16│ 5270.60│ 5488.39│ 6160.28│ 8281.95│ 8179.67│
│其他应收款 │ 1513.70│ 971.45│ 704.10│ 337.19│ 363.23│ 428.02│
│流动资产合计 │ 66946.45│ 68550.97│ 66392.38│ 65945.99│ 63458.42│ 67184.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 248.17│ 272.25│ 297.15│ 331.62│ 374.37│ 372.28│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 25.89│ 30.49│ 35.10│ 39.70│ 44.30│ 48.90│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 4075.31│ 4395.40│ 4678.32│ 4903.33│ 5230.58│ 5253.42│
│资产总计 │ 71021.76│ 72946.37│ 71070.69│ 70849.32│ 68689.00│ 72437.97│
│应付票据及应付账款 │ 5383.15│ 8127.56│ 6279.90│ 5977.33│ 3962.03│ 6343.96│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 302.08│ 377.16│ 357.47│ 303.74│ 292.26│ 226.01│
│流动负债 │ 7315.15│ 10109.53│ 8483.55│ 8496.00│ 6322.83│ 8706.10│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 134.37│ 198.64│ 183.53│ 241.29│ 477.28│ 681.58│
│负债合计 │ 7449.53│ 10308.17│ 8667.08│ 8737.30│ 6800.10│ 9387.68│
│实收资本 │ 40030.94│ 40030.94│ 40030.94│ 40030.94│ 40030.94│ 40030.94│
│资本公积金 │ 2121.82│ 1984.01│ 1938.08│ 1938.08│ 1938.08│ 1938.08│
│盈余公积 │ 2391.35│ 2391.35│ 2390.04│ 2391.35│ 2391.35│ 2391.35│
│未分配利润 │ 19028.12│ 18231.90│ 18044.55│ 17751.65│ 17528.52│ 18689.92│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 63572.24│ 62638.21│ 62403.61│ 62112.02│ 61888.89│ 63050.29│
│股东权益合计 │ 63572.24│ 62638.21│ 62403.61│ 62112.02│ 61888.89│ 63050.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25792.19│ 34892.22│ 40551.23│ 43419.23│ 51379.27│ 51920.17│
│营业总成本 │ 23690.33│ 33516.24│ 36738.04│ 42895.76│ 43875.44│ 43509.96│
│营业税金及附加 │ 18.52│ 41.53│ 40.80│ 49.65│ 39.38│ 29.75│
│销售费用 │ 4569.90│ 5331.75│ 4415.53│ 4770.15│ 5619.71│ 5371.34│
│财务费用 │ 16.37│ 18.30│ -3.40│ 3.01│ -65.24│ -467.86│
│管理费用 │ 3116.57│ 4631.14│ 5806.29│ 7777.91│ 6758.89│ 5816.92│
│资产减值损失 │ -643.61│ -1555.84│ -3532.28│ -2308.23│ -1597.16│ -904.37│
│公允价值变动净收益 │ 256.23│ 104.79│ 259.65│ ---│ -23.00│ 62.20│
│投资收益 │ 507.34│ 884.72│ 605.87│ 607.60│ 491.26│ 235.15│
│营业利润 │ 2104.14│ 842.57│ 1189.34│ -929.52│ 6392.39│ 7859.94│
│营业外收入 │ 185.84│ 155.30│ 464.45│ 886.48│ 1577.58│ 1048.65│
│营业外支出 │ 3.12│ 43.67│ 51.91│ 736.47│ 3.74│ 0.20│
│利润总额 │ 2286.86│ 954.21│ 1601.88│ -779.52│ 7966.23│ 8908.39│
│所得税 │ 397.05│ 78.97│ 131.13│ -451.27│ 1734.16│ 2182.94│
│净利润 │ 1889.81│ 875.23│ 1470.75│ -328.25│ 6232.08│ 6725.45│
│归属母公司净利润 │ 1889.81│ 875.23│ 1470.75│ -328.25│ 6232.08│ 6725.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25792.19│ 17323.00│ 8014.76│ 34892.22│ 25706.86│ 16843.66│
│营业总成本 │ 23690.33│ 16336.49│ 7542.09│ 33516.24│ 25018.06│ 15939.30│
│营业税金及附加 │ 18.52│ 16.15│ 5.24│ 41.53│ 19.95│ 12.42│
│销售费用 │ 4569.90│ 3284.93│ 1483.23│ 5331.75│ 3772.66│ 2257.50│
│财务费用 │ 16.37│ 12.55│ 6.12│ 18.30│ 12.29│ 13.55│
│管理费用 │ 3116.57│ 2121.08│ 1121.83│ 4631.14│ 3345.08│ 2263.83│
│资产减值损失 │ -643.61│ -67.49│ -387.88│ -1555.84│ -835.06│ -819.11│
│公允价值变动净收益 │ 256.23│ 26.29│ 3.39│ 104.79│ 268.92│ 213.63│
│投资收益 │ 507.34│ 457.30│ 318.84│ 884.72│ 448.12│ 325.01│
│营业利润 │ 2104.14│ 1302.20│ 359.51│ 842.57│ 498.34│ 570.09│
│营业外收入 │ 185.84│ 15.38│ -1.89│ 155.30│ 92.24│ 56.00│
│营业外支出 │ 3.12│ 3.12│ 2.99│ 43.67│ 0.97│ 0.36│
│利润总额 │ 2286.86│ 1314.46│ 354.63│ 954.21│ 589.61│ 625.72│
│所得税 │ 397.05│ 220.87│ 50.17│ 78.97│ -62.49│ 13.16│
│净利润 │ 1889.81│ 1093.58│ 304.46│ 875.23│ 652.10│ 612.57│
│归属母公司净利润 │ 1889.81│ 1093.58│ 304.46│ 875.23│ 652.10│ 612.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27914.23│ 36470.70│ 42584.07│ 47318.48│ 54135.05│ 52800.73│
│经营活动现金流出 │ 27514.42│ 32413.93│ 27964.00│ 47457.26│ 55356.17│ 48615.09│
│经营活动现金流量净额│ 399.81│ 4056.77│ 14620.07│ -138.78│ -1221.12│ 4185.64│
│投资活动现金流入 │ 16717.99│ 46472.11│ 34949.88│ 78484.70│ 36143.66│ 39039.31│
│投资活动现金流出 │ 28704.76│ 38300.72│ 69930.58│ 76338.63│ 32751.49│ 42179.30│
│投资活动现金流量净额│ -11986.77│ 8171.38│ -34980.70│ 2146.07│ 3392.17│ -3140.00│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 241.44│ 5171.55│
│筹资活动现金流出 │ 1168.32│ 1858.04│ 923.26│ 5175.88│ 4215.77│ 3176.70│
│筹资活动现金流量净额│ -1168.32│ -1858.04│ -923.26│ -5175.88│ -3974.33│ 1994.85│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -12755.28│ 10370.12│ -21283.89│ -3168.60│ -1803.28│ 3040.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27914.23│ 17399.57│ 7026.46│ 36470.70│ 32117.79│ 20889.66│
│经营活动现金流出 │ 27514.42│ 15485.66│ 7590.32│ 32413.93│ 32912.17│ 19252.77│
│经营活动现金流量净额│ 399.81│ 1913.91│ -563.86│ 4056.77│ -794.38│ 1636.89│
│投资活动现金流入 │ 16717.99│ 15162.14│ 12837.26│ 46472.11│ 30581.94│ 22536.38│
│投资活动现金流出 │ 28704.76│ 27711.28│ 22509.08│ 38300.72│ 39328.12│ 34785.33│
│投资活动现金流量净额│ -11986.77│ -12549.14│ -9671.82│ 8171.38│ -8746.18│ -12248.95│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1168.32│ 960.57│ 218.24│ 1858.04│ 1721.55│ 309.44│
│筹资活动现金流量净额│ -1168.32│ -960.57│ -218.24│ -1858.04│ -1721.55│ -309.44│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -12755.28│ -11595.80│ -10453.92│ 10370.12│ -11262.12│ -10921.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8525.99│ 24.44│ 66.00│ 7.54│
│二季报 │ 8317.67│ 23.84│ 546.57│ 62.45│
│三季报 │ 8863.20│ 25.40│ 39.54│ 4.52│
│四季报 │ 9185.35│ 26.32│ 223.13│ 25.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9431.07│ 23.26│ 406.42│ 27.63│
│二季报 │ 10473.78│ 25.83│ 747.15│ 50.80│
│三季报 │ 9369.62│ 23.11│ 353.08│ 24.01│
│四季报 │ 11276.76│ 27.81│ -35.90│ -2.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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