财务分析☆ ◇301025 读客文化 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 652.10│ 1470.75│ -328.25│ 6232.08│ 6725.45│ 5155.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -328.25│ 6232.08│ 6736.13│ 5155.13│
│净利润增长率(%) │ -56.72│ 548.06│ -105.27│ -7.48│ 30.46│ -9.82│
│扣非净利润(万) │ 31.07│ 409.59│ -1152.88│ 4653.58│ 5620.53│ 4746.60│
│营业总收(未调整:万) │ 25706.86│ 40551.23│ 43419.23│ 51379.27│ 51920.17│ 40802.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 43419.23│ 51379.27│ 51920.17│ 40802.50│
│总营收同比增长率(%) │ -12.19│ -6.61│ -15.49│ -1.04│ 27.25│ 2.77│
│加权净资产收益率(%) │ 1.06│ 2.38│ -0.52│ 9.79│ 11.93│ 10.60│
│资产负债比率(%) │ 9.90│ 14.78│ 16.90│ 18.87│ 19.75│ 19.62│
│净利润现金含量(%) │ -121.82│ 994.06│ 42.28│ -19.59│ 62.24│ 117.56│
│基本每股收益(元) │ 0.0163│ 0.0400│ -0.0100│ 0.1557│ 0.1788│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0008│ 0.0100│ -0.0288│ 0.1163│ 0.1500│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0163│ 0.0367│ -0.0082│ 0.1557│ 0.1681│ 0.1432│
│每股资本公积金(元) │ 0.0484│ 0.0484│ 0.0484│ 0.0484│ 0.0409│ 0.0321│
│每股未分配利润(元) │ 0.4379│ 0.4516│ 0.4148│ 0.5310│ 0.4701│ 0.3529│
│每股净资产(元) │ 1.5460│ 1.5597│ 1.5230│ 1.6392│ 1.5600│ 1.4200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0198│ 0.3652│ -0.0035│ -0.0305│ 0.1046│ 0.1700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 652.10│ 612.57│ 66.00│ 1470.75│ 1506.65│ 1153.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1506.65│ 1153.57│
│净利润增长率(%) │ -56.72│ -46.90│ -83.76│ 548.06│ -12.43│ -32.30│
│扣非净利润(万) │ 31.07│ 317.59│ -65.01│ 409.59│ 633.36│ 751.82│
│营业总收(未调整:万) │ 25706.86│ 16843.66│ 8525.99│ 40551.23│ 29274.47│ 19904.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29274.47│ 19904.85│
│总营收同比增长率(%) │ -12.19│ -15.38│ -9.60│ -6.61│ -9.75│ -10.97│
│加权净资产收益率(%) │ 1.06│ 0.98│ 0.11│ 2.38│ 2.44│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 9.90│ 12.96│ 16.63│ 14.78│ 20.39│ 14.29│
│净利润现金含量(%) │ -121.82│ 267.22│ 5593.49│ 994.06│ 654.02│ 556.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0163│ 0.0153│ 0.0016│ 0.0400│ 0.0377│ 0.0288│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0008│ 0.0079│ -0.0016│ 0.0100│ 0.0158│ 0.0197│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0163│ 0.0153│ 0.0016│ 0.0367│ 0.0376│ 0.0288│
│每股资本公积金(元) │ 0.0484│ 0.0484│ 0.0484│ 0.0484│ 0.0484│ 0.0484│
│每股未分配利润(元) │ 0.4379│ 0.4669│ 0.4532│ 0.4516│ 0.4525│ 0.4437│
│每股净资产(元) │ 1.5460│ 1.5750│ 1.5614│ 1.5597│ 1.5606│ 1.5518│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0198│ 0.0409│ 0.0922│ 0.3652│ 0.2462│ 0.1605│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.04│ 6.66│ 5.83│ 5.55│ 5.23│ 4.84│
│速动比率 │ 8.91│ 5.82│ 4.63│ 4.36│ 4.29│ 3.86│
│资产负债比率(%) │ 9.90│ 14.78│ 16.90│ 18.87│ 19.75│ 19.62│
│产权比率 │ 0.11│ 0.17│ 0.20│ 0.23│ 0.25│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 1.42│ -0.01│ -0.09│ 0.30│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.04│ 7.72│ 5.97│ 6.66│ 4.82│ 7.02│
│速动比率 │ 8.91│ 6.86│ 5.31│ 5.82│ 4.13│ 5.81│
│资产负债比率(%) │ 9.90│ 12.96│ 16.63│ 14.78│ 20.39│ 14.29│
│产权比率 │ 0.11│ 0.15│ 0.20│ 0.17│ 0.26│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.19│ 0.32│ 1.42│ 0.65│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.79│ 5.76│ 5.35│ 5.55│ 6.01│ 5.03│
│存货周转率 │ 2.27│ 2.34│ 2.02│ 2.16│ 2.59│ 2.13│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.59│ 0.61│ 0.70│ 0.78│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 61.48│ 75.72│ 79.80│ 110.25│ 103.76│ 66.91│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.55│ 0.56│ 0.65│ 0.73│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.79│ 2.43│ 1.30│ 5.76│ 4.77│ 2.94│
│存货周转率 │ 2.27│ 1.42│ 0.73│ 2.34│ 1.52│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.12│ 0.59│ 0.41│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 61.48│ 40.38│ 19.42│ 75.72│ 55.82│ 36.44│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.12│ 0.55│ 0.39│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.05│ 2.36│ -0.54│ 9.50│ 10.78│ 10.07│
│销售毛利率 │ 30.49│ 34.70│ 30.23│ 38.65│ 36.90│ 37.41│
│营业利润率 │ 1.94│ 2.93│ -2.14│ 12.44│ 15.14│ 15.77│
│销售净利率 │ 2.54│ 3.63│ -0.76│ 12.13│ 12.95│ 12.63│
│总资产净利率 │ 0.92│ 2.01│ -0.43│ 7.86│ 9.51│ 8.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.05│ 0.97│ 0.11│ 2.36│ 2.41│ 1.86│
│销售毛利率 │ 30.49│ 32.37│ 29.59│ 34.70│ 36.14│ 35.32│
│营业利润率 │ 1.94│ 3.38│ 0.00│ 2.93│ 4.17│ 4.99│
│销售净利率 │ 2.54│ 3.64│ 0.77│ 3.63│ 5.15│ 5.80│
│总资产净利率 │ 0.92│ 0.84│ 0.09│ 2.01│ 1.98│ 1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.19│ -6.61│ -15.49│ -1.04│ 27.25│ 2.77│
│营业利润增长率 │ -59.14│ 227.95│ -114.54│ -18.67│ 22.15│ -4.51│
│净利润增长率 │ -56.72│ 548.06│ -105.27│ -7.48│ 30.46│ -9.82│
│净资产增长率 │ -0.88│ 2.41│ -7.09│ 5.13│ 21.89│ 11.78│
│总资产增长率 │ -6.25│ -0.13│ -9.29│ 4.00│ 22.09│ 13.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.19│ -15.38│ -9.60│ -6.61│ -9.75│ -10.97│
│营业利润增长率 │ -59.14│ -42.56│ -100.02│ 227.95│ -12.80│ -34.29│
│净利润增长率 │ -56.72│ -46.90│ -83.76│ 548.06│ -12.43│ -32.30│
│净资产增长率 │ -0.88│ 0.98│ 0.11│ 2.41│ 2.47│ 1.89│
│总资产增长率 │ -6.25│ -1.13│ 2.32│ -0.13│ 6.96│ -1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期增加了理财│ 4923.39│ 16185.51│ -69.58│
│ │投入 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期增加了理财│ 35128.57│ 24683.09│ 42.32│
│产 │投入 │ │ │ │
│预付款项 │公司减少采购版权│ 8281.95│ 10603.42│ -21.89│
│存货 │公司整体对降库存│ 7106.25│ 8665.58│ -17.99│
│ │目标 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期长期待摊费│ 66.60│ 86.83│ -23.30│
│ │用摊销余额的减少│ │ │ │
│应付账款 │公司减少采购版权│ 3962.03│ 8337.97│ -52.48│
│应付职工薪酬│提前发放薪资 │ 547.03│ 959.29│ -42.98│
│应交税费 │报告期期末应交增│ 661.23│ 540.04│ 22.44│
│ │值税和外部版税结│ │ │ │
│ │算中个人所得税 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期办公楼续租│ 703.40│ 72.06│ 876.14│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│销售费用 │加大了抖音、小红│ 3772.66│ 3040.10│ 24.10│
│ │书、视频号等平台│ │ │ │
│ │投流支出 │ │ │ │
│管理费用 │工资薪金的减少、│ 3345.08│ 4283.32│ -21.90│
│ │办公室租金的降低│ │ │ │
│ │以及长期待摊费用│ │ │ │
│ │摊销减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司积极应对利率│ 12.29│ 2.09│ 487.63│
│ │下行的影响，更多│ │ │ │
│ │选择理财产品来提│ │ │ │
│ │高资金使用率，降│ │ │ │
│ │低了银行存款的比│ │ │ │
│ │例 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产到│ 268.92│ 458.90│ -41.40│
│收益 │期 │ │ │ │
│资产减值损失│基于谨慎性原则，│ -835.06│ -2571.80│ 67.53│
│ │根据减值计提政策│ │ │ │
│ │，预付账款减值损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期与日常活动│ 92.24│ 556.48│ -83.42│
│ │无关的收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期与日常活动│ 0.97│ 50.48│ -98.08│
│ │无关的支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期产生更多可│ -62.49│ 219.05│ -128.53│
│ │抵扣暂时性差异，│ │ │ │
│ │对应递延所得税资│ │ │ │
│ │产增加，冲减当期│ │ │ │
│ │所得税费用 │ │ │ │
│经营活动产生│公司经营活动现金│ -794.38│ 9853.79│ -108.06│
│的现金流量净│流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司投资活动现金│ -8746.18│ -27597.31│ 68.31│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司有现金股利的│ -1721.55│ -732.89│ -134.90│
│的现金流量净│支付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 5264.02│ 16185.51│ -67.48│
│应收款项 │--- │ 7005.67│ 6884.70│ 1.76│
│存货 │--- │ 7418.31│ 8665.58│ -14.39│
│固定资产 │--- │ 372.28│ 461.96│ -19.41│
│使用权资产 │--- │ 1262.60│ 535.57│ 135.75│
│合同负债 │--- │ 226.01│ 259.26│ -12.82│
│租赁负债 │--- │ 638.38│ 454.66│ 40.41│
│营业收入 │占收入85%的纸质 │ 16843.66│ 19904.85│ -15.38│
│ │图书业务受整体图│ │ │ │
│ │书市场下滑的影响│ │ │ │
│ │导致收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降 │ 11392.00│ 12874.41│ -11.51│
│销售费用 │公司加大了抖音、│ 2257.50│ 1819.63│ 24.06│
│ │小红书等电商平台│ │ │ │
│ │的投流支出 │ │ │ │
│管理费用 │工资薪金减少、本│ 2263.83│ 2856.23│ -20.74│
│ │期房租的降低以及│ │ │ │
│ │长期待摊费用摊销│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司积极应对利率│ 13.55│ -0.33│ 4181.27│
│ │下行的影响，更多│ │ │ │
│ │选用理财产品来提│ │ │ │
│ │高资金的使用效率│ │ │ │
│ │，降低了银行存款│ │ │ │
│ │的比例，由此带来│ │ │ │
│ │利息收入的降低 │ │ │ │
│所得税费用 │公司税前利润下降│ 13.16│ 210.71│ -93.76│
│现金及现金等│经营活动现金减少│ -10921.49│ -19978.23│ 45.33│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│经营活动产生│公司增加了优质版│ 1636.89│ 6423.41│ -74.52│
│的现金流量净│权的储备及新书项│ │ │ │
│额 │目的相关投入 │ │ │ │
│投资活动产生│公司积极应对利率│ -12248.95│ -25936.16│ 52.77│
│的现金流量净│下行的影响，更多│ │ │ │
│额 │选用理财产品来提│ │ │ │
│ │高资金的使用效率│ │ │ │
│ │，由此导致投资现│ │ │ │
│ │金流增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司在租赁仓库上│ -309.44│ -465.49│ 33.52│
│的现金流量净│享受了优惠，由此│ │ │ │
│额 │带来筹资现金流减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4923.39│ 16185.51│ 27469.40│ 30638.00│ 32541.40│ 31429.97│
│存货 │ 7106.25│ 8665.58│ 13958.65│ 16096.56│ 13088.93│ 12191.04│
│应收票据及应收账款 │ 6665.66│ 6884.70│ 7198.34│ 9100.14│ 9483.33│ 7794.20│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8281.95│ 10603.42│ 18154.00│ 16813.41│ 11595.42│ 8615.14│
│其他应收款 │ 363.23│ 334.84│ 331.92│ 349.06│ 578.24│ 332.19│
│流动资产合计 │ 63458.42│ 68801.23│ 67803.80│ 75146.11│ 72524.22│ 60455.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 374.37│ 461.96│ 609.10│ 479.08│ 452.94│ 547.85│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 44.30│ 42.50│ 71.29│ 92.17│ 97.08│ 113.86│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 5230.58│ 4468.19│ 5557.60│ 5732.09│ 5234.21│ 3234.29│
│资产总计 │ 68689.00│ 73269.42│ 73361.40│ 80878.20│ 77758.43│ 63690.04│
│应付票据及应付账款 │ 3962.03│ 8337.97│ 8886.51│ 9685.93│ 9223.58│ 6598.38│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 292.26│ 259.26│ 100.87│ 224.67│ 878.97│ 908.19│
│流动负债 │ 6322.83│ 10330.72│ 11638.81│ 13534.08│ 13863.97│ 12495.14│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 477.28│ 500.99│ 755.62│ 1725.56│ 1492.72│ ---│
│负债合计 │ 6800.10│ 10831.71│ 12394.43│ 15259.64│ 15356.69│ 12495.14│
│实收资本 │ 40030.94│ 40030.94│ 40030.94│ 40030.94│ 40001.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 1938.08│ 1938.08│ 1938.08│ 1938.08│ 1635.14│ 1154.76│
│盈余公积 │ 2391.35│ 2391.35│ 2391.35│ 2391.35│ 1961.42│ 1335.52│
│未分配利润 │ 17528.52│ 18077.35│ 16606.60│ 21258.19│ 18804.18│ 12704.62│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 61888.89│ 62437.72│ 60966.97│ 65618.56│ 62401.74│ 51194.90│
│股东权益合计 │ 61888.89│ 62437.72│ 60966.97│ 65618.56│ 62401.74│ 51194.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4923.39│ 5264.02│ 5847.35│ 16185.51│ 8993.00│ 7491.17│
│存货 │ 7106.25│ 7418.31│ 7760.22│ 8665.58│ 10591.63│ 11654.83│
│应收票据及应收账款 │ 6665.66│ 7005.67│ 6207.46│ 6884.70│ 5674.52│ 6946.93│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8281.95│ 8179.67│ 9169.07│ 10603.42│ 19587.28│ 14297.46│
│其他应收款 │ 363.23│ 428.02│ 433.98│ 334.84│ 360.41│ 360.21│
│流动资产合计 │ 63458.42│ 67184.54│ 69547.97│ 68801.23│ 73646.87│ 67448.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 374.37│ 372.28│ 415.89│ 461.96│ 439.80│ 483.42│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 44.30│ 48.90│ 38.64│ 42.50│ 49.70│ 56.90│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 5230.58│ 5253.42│ 5421.53│ 4468.19│ 4824.07│ 5025.34│
│资产总计 │ 68689.00│ 72437.97│ 74969.50│ 73269.42│ 78470.94│ 72473.81│
│应付票据及应付账款 │ 3962.03│ 6343.96│ 9388.38│ 8337.97│ 13535.77│ 7776.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 292.26│ 226.01│ 178.66│ 259.26│ 306.77│ 315.16│
│流动负债 │ 6322.83│ 8706.10│ 11646.38│ 10330.72│ 15271.43│ 9609.71│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 477.28│ 681.58│ 819.40│ 500.99│ 725.89│ 743.56│
│负债合计 │ 6800.10│ 9387.68│ 12465.78│ 10831.71│ 15997.32│ 10353.27│
│实收资本 │ 40030.94│ 40030.94│ 40030.94│ 40030.94│ 40030.94│ 40030.94│
│资本公积金 │ 1938.08│ 1938.08│ 1938.08│ 1938.08│ 1938.08│ 1938.08│
│盈余公积 │ 2391.35│ 2391.35│ 2391.35│ 2391.35│ 2391.35│ 2391.35│
│未分配利润 │ 17528.52│ 18689.92│ 18143.35│ 18077.35│ 18113.25│ 17760.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 61888.89│ 63050.29│ 62503.72│ 62437.72│ 62473.62│ 62120.54│
│股东权益合计 │ 61888.89│ 63050.29│ 62503.72│ 62437.72│ 62473.62│ 62120.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25706.86│ 40551.23│ 43419.23│ 51379.27│ 51920.17│ 40802.50│
│营业总成本 │ 25018.06│ 36738.04│ 42895.76│ 43875.44│ 43509.96│ 33074.01│
│营业税金及附加 │ 19.95│ 40.80│ 49.65│ 39.38│ 29.75│ 38.88│
│销售费用 │ 3772.66│ 4415.53│ 4770.15│ 5619.71│ 5371.34│ 3706.14│
│财务费用 │ 12.29│ -3.40│ 3.01│ -65.24│ -467.86│ -436.10│
│管理费用 │ 3345.08│ 5806.29│ 7777.91│ 6758.89│ 5816.92│ 4228.72│
│资产减值损失 │ -835.06│ -3532.28│ -2308.23│ -1597.16│ -904.37│ -1395.56│
│公允价值变动净收益 │ 268.92│ 259.65│ ---│ -23.00│ 62.20│ ---│
│投资收益 │ 448.12│ 605.87│ 607.60│ 491.26│ 235.15│ 103.06│
│营业利润 │ 498.34│ 1189.34│ -929.52│ 6392.39│ 7859.94│ 6434.70│
│营业外收入 │ 92.24│ 464.45│ 886.48│ 1577.58│ 1
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