财务分析☆ ◇301026 浩通科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2241.84│ 10466.17│ 10308.75│ 5384.71│
│净利润增长率(%) │ -54.09│ -28.28│ -20.24│ -34.84│
│扣非净利润(万) │ 2046.33│ 8826.74│ 6926.84│ 2466.27│
│营业总收入(万元) │ 31181.32│ 252725.56│ 179621.26│ 92264.75│
│总营收同比增长率(%) │ -29.48│ -1.63│ -18.66│ -46.13│
│加权净资产收益率(%) │ 1.45│ 7.41│ 7.22│ 3.83│
│资产负债比率(%) │ 18.54│ 19.00│ 28.55│ 29.07│
│净利润现金含量(%) │ 36.89│ -117.84│ 115.67│ -605.82│
│基本每股收益(元) │ 0.1978│ 0.9200│ 0.9096│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1806│ 0.7800│ 0.6112│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1978│ 0.9235│ 0.9096│ 0.4751│
│每股资本公积金(元) │ 5.0636│ 5.0636│ 5.0566│ 5.0566│
│每股未分配利润(元) │ 6.0908│ 5.8939│ 6.0083│ 5.5711│
│每股净资产(元) │ 12.9516│ 12.7548│ 12.7669│ 12.3205│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0730│ -1.0883│ 1.0521│ -2.8784│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4883.61│ 14593.26│ 12924.62│ 8263.96│
│归母净利(调整后:万) │ 4883.61│ 14593.26│ 12924.62│ 8263.96│
│净利润增长率(%) │ 5.37│ -40.77│ -40.60│ -51.85│
│扣非净利润(万) │ 3984.52│ 13230.47│ 11882.86│ 7256.12│
│营业总收(未调整:万) │ 44213.89│ 256926.10│ 220830.52│ 171266.16│
│营业总收(调整后:万) │ 44213.89│ 256926.10│ 220830.52│ 171266.16│
│总营收同比增长率(%) │ -53.04│ 14.87│ 38.65│ 51.31│
│加权净资产收益率(%) │ 3.28│ 11.01│ 9.62│ 6.26│
│资产负债比率(%) │ 23.27│ 14.14│ 8.38│ 10.21│
│净利润现金含量(%) │ -427.49│ -32.37│ -35.07│ 110.87│
│基本每股收益(元) │ 0.4309│ 1.2876│ 1.1404│ 0.7292│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3516│ 1.1674│ 1.0485│ 0.6402│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4309│ 1.2876│ 1.1404│ 0.7292│
│每股资本公积金(元) │ 5.0566│ 5.0566│ 5.0059│ 5.0059│
│每股未分配利润(元) │ 5.9255│ 5.4960│ 5.4740│ 5.0628│
│每股净资产(元) │ 12.6557│ 12.2262│ 12.0281│ 11.6168│
│每股经营现金流量(元)│ -1.8421│ -0.4168│ -0.3999│ 0.8085│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.07│ 3.95│ 2.73│ 2.67│
│速动比率 │ 0.91│ 1.07│ 1.02│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 18.54│ 19.00│ 28.55│ 29.07│
│产权比率 │ 0.24│ 0.25│ 0.42│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 2.61│ -37.86│ 20.97│ -56.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.41│ 5.72│ 11.92│ 9.17│
│速动比率 │ 1.00│ 1.84│ 6.41│ 4.99│
│资产负债比率(%) │ 23.27│ 14.14│ 8.38│ 10.21│
│产权比率 │ 0.32│ 0.17│ 0.10│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -48.48│ -22.27│ -42.79│ 71.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.93│ 39.83│ 17.20│ 12.19│
│存货周转率 │ 0.30│ 2.64│ 1.80│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 2.02│ 1.30│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 11.92│ 10.79│ 6.64│
│总资产周转率 │ 0.16│ 1.41│ 0.94│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.11│ 68.18│ 21.61│ 18.92│
│存货周转率 │ 0.41│ 3.40│ 3.58│ 2.92│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 2.16│ 1.82│ 1.47│
│固定资产周转率 │ 3.21│ 19.92│ 19.19│ 14.76│
│总资产周转率 │ 0.24│ 1.65│ 1.48│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.53│ 7.24│ 7.12│ 3.86│
│销售毛利率 │ 7.29│ 8.00│ 10.06│ 13.70│
│营业利润率 │ 7.35│ 3.72│ 5.52│ 5.41│
│销售净利率 │ 7.15│ 4.11│ 5.71│ 5.80│
│总资产净利率 │ 1.18│ 5.83│ 5.39│ 2.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.40│ 10.53│ 9.48│ 6.28│
│销售毛利率 │ 13.28│ 8.25│ 6.98│ 6.41│
│营业利润率 │ 12.62│ 6.48│ 6.45│ 5.12│
│销售净利率 │ 11.01│ 5.61│ 5.85│ 4.83│
│总资产净利率 │ 2.67│ 9.38│ 8.68│ 5.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.48│ -1.63│ -18.66│ -46.13│
│营业利润增长率 │ -58.95│ -43.53│ -30.42│ -43.11│
│净利润增长率 │ -54.09│ -28.28│ -20.24│ -34.84│
│净资产增长率 │ 1.54│ 4.32│ 4.42│ 0.77│
│总资产增长率 │ 0.88│ 11.54│ 25.17│ 21.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -53.04│ 14.87│ 38.65│ 51.31│
│营业利润增长率 │ 5.52│ -38.73│ -41.69│ -54.88│
│净利润增长率 │ 5.37│ -40.77│ -40.60│ -51.85│
│净资产增长率 │ 3.51│ 8.32│ 6.56│ 2.92│
│总资产增长率 │ 15.62│ 20.19│ 10.75│ 6.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │理财产品赎回 │ 16038.00│ 709.52│ 2160.40│
│交易性金融资│理财产品赎回 │ 717.98│ 25000.00│ -97.13│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│期货套期持仓 │ 384.57│ 1.24│ 30976.48│
│应收票据 │收银行承兑汇票 │ 355.58│ 49.00│ 625.67│
│应收款项 │期末业务未回款 │ 17242.90│ 3644.20│ 373.16│
│预付款项 │期末订单采购增加│ 12619.13│ 732.78│ 1622.09│
│其他应收款 │支付业务保证金 │ 4568.79│ 357.90│ 1176.56│
│交易性金融负│贵金属租赁负债增│ 19826.77│ 5854.70│ 238.65│
│债 │加 │ │ │ │
│应付账款 │购买存货增加 │ 6090.67│ 2494.73│ 144.14│
│合同负债 │期末预收款增加 │ 5001.47│ 1532.93│ 226.27│
│其他应付款 │子公司少数股东往│ 1377.25│ 265.30│ 419.14│
│ │来款增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期加大市场开发│ 812.08│ 397.86│ 104.11│
│ │力度 │ │ │ │
│管理费用 │本期加大市场开发│ 1702.03│ 1165.15│ 46.08│
│ │力度 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款利息支出│ 858.88│ 60.04│ 1330.63│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│期货业务增加和租│ 2232.61│ 317.74│ 602.66│
│收益 │入产品价格上涨 │ │ │ │
│资产减值损失│贵金属市场价格下│ -6710.20│ 126.87│ -5389.02│
│ │降，计提存货跌价│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│经营活动产生│客户回款增加 │ 11924.08│ -4532.53│ 363.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │贵金属贸易规模下│ 92264.75│ 171266.16│ -46.13│
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │贵金属贸易规模下│ 79628.59│ 160287.46│ -50.32│
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │本期租赁和运输费│ 506.59│ 270.88│ 87.02│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬和招│ 1033.91│ 742.32│ 39.28│
│ │待费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款利息支出│ 485.89│ 42.59│ 1040.89│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认递延所得│ -474.62│ 544.46│ -187.17│
│ │税资产增加 │ │ │ │
│研发投入 │研发投入按生产经│ 710.83│ 978.30│ -27.34│
│ │营需要调整 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售减少同时│ -32621.45│ 9162.45│ -456.03│
│的现金流量净│材料采购增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│当期理财产品赎回│ 12011.04│ -14972.25│ 180.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│当期短期借款增加│ 26529.67│ -4991.64│ 631.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│当期理财产品赎回│ 5920.42│ -10801.44│ 154.81│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 172.35│ 174.57│ -1.27│
│其他收益 │--- │ 383.52│ 536.65│ -28.53│
│投资收益 │本期期货投资收益│ 454.00│ 191.49│ 137.09│
│对联营企业和│--- │ 62.96│ 88.47│ -28.83│
│合营企业的投│ │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│公允价值变动│贵金属租赁业务和│ 2030.84│ 524.00│ 287.56│
│收益 │期货衍生品业务产│ │ │ │
│ │生的公允价值变动│ │ │ │
│ │损益 │ │ │ │
│信用减值损失│期末业务未回款计│ 431.50│ 30.18│ 1329.88│
│ │提 │ │ │ │
│资产减值损失│贵金属市场价格下│ -7179.17│ -1282.58│ -459.75│
│ │降,计提存货跌价 │ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│营业利润 │上年同期销售的产│ 4989.14│ 8769.79│ -43.11│
│ │品对应原料采购成│ │ │ │
│ │本低,产品销售时 │ │ │ │
│ │价格处于高位,使 │ │ │ │
│ │得利润显著提升。│ │ │ │
│ │本报告期原料与产│ │ │ │
│ │品销售价格波动较│ │ │ │
│ │大,整体利润下降 │ │ │ │
│营业外收入 │未发生金额较大的│ 1.42│ 38.84│ -96.35│
│ │偶发性收入 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产处置│ 112.10│ 0.00│ 37368148.00│
│利润总额 │上年同期销售的产│ 4878.45│ 8808.62│ -44.62│
│ │品对应原料采购成│ │ │ │
│ │本低,产品销售时 │ │ │ │
│ │价格处于高位,使 │ │ │ │
│ │得利润显著提升。│ │ │ │
│ │本报告期原料与产│ │ │ │
│ │品销售价格波动较│ │ │ │
│ │大,整体利润下降 │ │ │ │
│净利润 │上年同期销售的产│ 5353.08│ 8264.16│ -35.23│
│ │品对应原料采购成│ │ │ │
│ │本低,产品销售时 │ │ │ │
│ │价格处于高位,使 │ │ │ │
│ │得利润显著提升。│ │ │ │
│ │本报告期原料与产│ │ │ │
│ │品销售价格波动较│ │ │ │
│ │大,整体利润下降 │ │ │ │
│货币资金 │理财资金赎回 │ 7444.68│ 709.52│ 949.26│
│应收账款 │已销未收款金额增│ 11497.27│ 3644.20│ 215.50│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │材料采购增加 │ 104233.48│ 82346.01│ 26.58│
│长期股权投资│被投资单位权益法│ 2156.90│ 2093.94│ 3.01│
│ │调整 │ │ │ │
│固定资产 │资产处置 │ 13854.84│ 13947.79│ -0.67│
│在建工程 │新增在建工程较少│ 24569.15│ 21429.39│ 14.65│
│使用权资产 │摊销 │ 71.18│ 96.30│ -26.09│
│短期借款 │期末银行借款增加│ 40438.01│ 9006.78│ 348.97│
│合同负债 │新增预收款增加较│ 1565.70│ 1532.93│ 2.14│
│ │小 │ │ │ │
│租赁负债 │摊销 │ 0.00│ 46.18│ -100.00│
│交易性金融资│理财赎回 │ 5000.00│ 25000.00│ -80.00│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│期货投资 │ 171.88│ 1.24│ 13761.29│
│应收票据 │应收银行承兑汇票│ 1161.62│ 49.00│ 2270.65│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │材料采购预付款增│ 16063.87│ 732.78│ 2092.18│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金增加 │ 609.63│ 357.90│ 70.34│
│其他流动资产│待抵扣税金减少 │ 6681.48│ 8565.10│ -21.99│
│无形资产 │摊销 │ 5366.00│ 5427.74│ -1.14│
│商誉 │--- │ 7.38│ 7.38│ 0.00│
│长期待摊费用│装修投入增加 │ 642.10│ 322.77│ 98.93│
│递延所得税资│计提坏账准备增加│ 2961.40│ 1381.63│ 114.34│
│产 │以及金融资产公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款转在建│ 4494.10│ 3673.46│ 22.34│
│产 │工程 │ │ │ │
│交易性金融负│贵金属租赁负债减│ 4498.46│ 5854.70│ -23.16│
│债 │少 │ │ │ │
│衍生金融负债│期货投资 │ 0.00│ 25.83│ -100.00│
│应付账款 │购买存货增加 │ 8718.13│ 2494.73│ 249.46│
│应付职工薪酬│期末计提职工薪酬│ 308.87│ 805.01│ -61.63│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税增加 │ 1104.47│ 978.65│ 12.86│
│其他应付款 │子公司少数股东往│ 563.84│ 265.30│ 112.53│
│ │来款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁负债下一年摊│ 67.00│ 50.39│ 32.96│
│非流动负债 │销值上升 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额下降│ 95.28│ 199.28│ -52.19│
│递延收益 │政府补助下降 │ 2432.96│ 2484.87│ -2.09│
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 383.42│ 268.26│ 42.93│
│债 │上升 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1628.50│ 11721.99│ 16038.00│ 7444.68│
│存货 │ 100008.04│ 93656.68│ 97367.22│ 104233.48│
│应收账款 │ 6834.54│ 9045.24│ 17242.90│ 11497.27│
│其他应收款 │ 185.72│ 254.05│ 4568.79│ 609.63│
│流动资产合计 │ 128803.12│ 128518.11│ 155288.14│ 152863.91│
│长期股权投资 │ 2120.11│ 2142.07│ 2186.09│ 2156.90│
│固定资产净额 │ 28454.53│ 28464.98│ 19351.91│ 13854.84│
│无形资产 │ 5569.05│ 5725.40│ 5335.29│ 5366.00│
│非流动资产合计 │ 62239.66│ 60858.40│ 57225.44│ 54123.05│
│资产总计 │ 191042.77│ 189376.51│ 212513.57│ 206986.96│
│流动负债 │ 31648.02│ 32574.24│ 56873.48│ 57359.75│
│非流动负债 │ 3775.17│ 3402.48│ 3788.79│ 2816.38│
│负债合计 │ 35423.19│ 35976.72│ 60662.26│ 60176.13│
│实收资本 │ 11333.33│ 11333.33│ 11333.33│ 11333.33│
│资本公积金 │ 57387.53│ 57387.53│ 57308.29│ 57308.29│
│盈余公积 │ 9056.78│ 9056.78│ 7634.47│ 7634.47│
│未分配利润 │ 69028.83│ 66798.01│ 68094.54│ 63138.86│
│少数股东权益 │ 8834.49│ 8845.52│ 7159.78│ 7178.01│
│股东权益合计 │ 155619.58│ 153399.80│ 151851.31│ 146810.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8751.22│ 709.52│ 8805.34│ 5832.63│
│存货 │ 103651.30│ 82346.01│ 58346.39│ 53255.66│
│应收账款 │ 2624.45│ 3644.20│ 16543.38│ 14208.60│
│其他应收款 │ 319.79│ 357.90│ 2148.90│ 1759.42│
│流动资产合计 │ 146752.71│ 121405.74│ 126251.17│ 116760.30│
│长期股权投资 │ 2093.94│ 2093.94│ 1417.96│ 1407.54│
│固定资产净额 │ 13589.30│ 13947.79│ 11158.83│ 11354.54│
│无形资产 │ 5396.87│ 5427.74│ 5458.88│ 5489.76│
│非流动资产合计 │ 49558.75│ 48380.38│ 30200.66│ 33673.89│
│资产总计 │ 196311.45│ 169786.12│ 156451.83│ 150434.18│
│流动负债 │ 43059.06│ 21213.59│ 10592.44│ 12738.40│
│非流动负债 │ 2627.48│ 2799.30│ 2515.13│ 2627.45│
│负债合计 │ 45686.54│ 24012.90│ 13107.57│ 15365.84│
│实收资本 │ 11333.33│ 11333.33│ 11333.33│ 11333.33│
│资本公积金 │ 57308.29│ 57308.29│ 56733.83│ 56733.83│
│盈余公积 │ 7634.47│ 7634.47│ 6212.18│ 6212.18│
│未分配利润 │ 67155.14│ 62287.48│ 62038.58│ 57377.92│
│少数股东权益 │ 7193.68│ 7209.64│ 7026.34│ 3411.08│
│股东权益合计 │ 150624.92│ 145773.23│ 143344.26│ 135068.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31181.32│ 252725.56│ 179621.26│ 92264.75│
│营业成本 │ 28908.82│ 232514.91│ 161551.15│ 79628.59│
│营业税金及附加 │ 9.33│ 374.56│ 192.26│ 172.35│
│销售费用 │ 136.62│ 849.46│ 812.08│ 506.59│
│财务费用 │ 148.78│ 1034.91│ 858.88│ 485.89│
│管理费用 │ 562.38│ 2618.14│ 1702.03│ 1033.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -20.16│ 1244.76│ 2232.61│ 2030.84│
│投资收益 │ 85.68│ 720.80│ 572.97│ 454.00│
│营业利润 │ 2290.78│ 9394.24│ 9907.41│ 4989.14│
│营业外收入 │ 57.53│ 7.76│ 6.38│ 1.42│
│营业外支出 │ 0.00│ 33.13│ 123.66│ 112.10│
│利润总额 │ 2348.31│ 9368.87│ 9790.12│ 4878.45│
│所得税 │ 117.50│ -1026.44│ -468.77│ -474.62│
│净利润 │ 2230.82│ 10395.30│ 10258.90│ 5353.08│
│归属母公司净利润 │ 2241.84│ 10466.17│ 10308.75│ 5384.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44213.89│ 256926.10│ 220830.52│ 171266.16│
│营业成本 │ 38344.03│ 235733.73│ 205419.91│ 160287.46│
│营业税金及附加 │ 28.58│ 527.46│ 203.77│ 174.57│
│销售费用 │ 118.54│ 563.74│ 397.86│ 270.88│
│财务费用 │ 163.29│ 72.89│ 60.04│ 42.59│
│管理费用 │ 559.95│ 2846.38│ 1165.15│ 742.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 723.74│ -936.75│ 317.74│ 524.00│
│投资收益 │ 79.90│ 1719.18│ 491.40│ 191.49│
│营业利润 │ 5580.26│ 16636.83│ 14238.20│ 8769.79│
│营业外收入 │ ---│ 0.00│ 46.99│ 38.84│
│营业外支出 │ 23.13│ 1.00│ 1.00│ 0.00│
│利润总额 │ 5557.12│ 16635.83│ 14284.19│ 8808.62│
│所得税 │ 689.47│ 2215.76│ 1358.65│ 544.46│
│净利润 │ 4867.65│ 14420.07│ 12925.54│ 8264.16│
│归属母公司净利润 │ 4883.61│ 14593.26│ 12924.62│ 8263.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48045.82│ 282894.97│ 224865.00│ 104141.97│
│经营活动现金流出 │ 47218.79│ 295228.58│ 212940.92│ 136763.42│
│经营活动现金流量净额│ 827.03│ -12333.62│ 11924.08│ -32621.45│
│投资活动现金流入 │ -80.83│ 34843.05│ 34015.81│ 25080.82│
│资本性支出 │ 2573.73│ 15112.08│ 11409.60│ 7569.77│
│投资活动现金流出 │ 2873.73│ 23691.90│ 26949.60│ 13069.77│
│投资活动现金流量净额│ -2954.56│ 11151.15│ 7066.21│ 12011.04│
│筹资活动现金流入 │ 8910.00│ 71761.15│ 45413.56│ 43938.01│
│筹资活动现金流出 │ 9643.76│ 67418.96│ 52806.32│ 17408.34│
│筹资活动现金流量净额│ -733.76│ 4342.18│ -7392.76│ 26529.67│
│汇率变动对现金的影响│ 2.75│ -34.47│ 1.15│ 1.15│
│现金及等价物净增加额│ -2858.53│ 3125.25│ 11598.69│ 5920.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48160.46│ 287427.96│ 324611.93│ 186013.69│
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