财务分析☆ ◇301027 华蓝集团 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -2346.80│ 1976.58│ 5463.94│ 12754.68│ 12143.26│ 9414.16│
│净利润增长率(%) │ -145.70│ -63.88│ -57.16│ 5.04│ 28.99│ 27.67│
│扣非净利润(万) │ -2638.46│ 1387.52│ 4670.01│ 12176.75│ 11136.95│ 8551.38│
│营业总收入(万元) │ 30757.26│ 70072.78│ 84508.25│ 115483.29│ 109163.22│ 91202.19│
│总营收同比增长率(%) │ -23.65│ -17.08│ -26.82│ 5.79│ 19.69│ 3.50│
│加权净资产收益率(%) │ -2.47│ 2.06│ 5.84│ 20.41│ 33.53│ 23.31│
│资产负债比率(%) │ 51.52│ 50.08│ 48.16│ 48.45│ 65.82│ 69.76│
│净利润现金含量(%) │ 248.36│ 152.95│ -135.07│ -34.96│ 105.14│ 187.18│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ 0.1300│ 0.3700│ 1.0200│ 1.1000│ 0.9100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1784│ 0.0900│ 0.3200│ 0.9700│ 1.0100│ 0.8300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1587│ 0.1333│ 0.3717│ 0.8677│ 1.1019│ 0.8543│
│每股资本公积金(元) │ 2.6820│ 2.6666│ 2.6590│ 2.6558│ 0.5241│ 0.5241│
│每股未分配利润(元) │ 2.3132│ 2.4777│ 2.4064│ 2.2217│ 1.8877│ 0.8443│
│每股净资产(元) │ 6.3622│ 6.4879│ 6.4713│ 6.2574│ 3.8400│ 2.7400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3942│ 0.2039│ -0.5021│ -0.3033│ 1.1600│ 1.6000│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2346.80│ -2065.72│ -1426.29│ 1976.58│ -955.16│ -1251.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -955.16│ -1251.88│
│净利润增长率(%) │ -145.70│ -65.01│ -661.76│ -63.88│ -123.55│ -136.30│
│扣非净利润(万) │ -2638.46│ -2264.61│ -1502.78│ 1387.52│ -1373.10│ -1618.35│
│营业总收(未调整:万) │ 30757.26│ 19412.17│ 9956.47│ 70072.78│ 40283.81│ 24170.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40283.81│ 24170.69│
│总营收同比增长率(%) │ -23.65│ -19.69│ -22.73│ -17.08│ -20.03│ -29.78│
│加权净资产收益率(%) │ -2.47│ -2.17│ -1.49│ 2.06│ -1.01│ -1.32│
│资产负债比率(%) │ 51.52│ 51.46│ 51.13│ 50.08│ 46.14│ 46.09│
│净利润现金含量(%) │ 248.36│ 200.75│ 180.59│ 152.95│ 51.79│ 86.77│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.1400│ -0.1000│ 0.1300│ -0.0600│ -0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1784│ -0.1541│ -0.1013│ 0.0900│ -0.0926│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1587│ -0.1393│ -0.0962│ 0.1333│ -0.0644│ -0.0844│
│每股资本公积金(元) │ 2.6820│ 2.6845│ 2.6756│ 2.6666│ 2.7156│ 2.7289│
│每股未分配利润(元) │ 2.3132│ 2.3255│ 2.3815│ 2.4777│ 2.2864│ 2.2664│
│每股净资产(元) │ 6.3622│ 6.3537│ 6.4007│ 6.4879│ 6.3377│ 6.3310│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3942│ -0.2796│ -0.1737│ 0.2039│ -0.0334│ -0.0732│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.74│ 1.88│ 1.87│ 1.33│ 1.22│
│速动比率 │ 1.72│ 1.74│ 1.88│ 1.87│ 1.33│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 51.52│ 50.08│ 48.16│ 48.45│ 65.82│ 69.76│
│产权比率 │ 1.09│ 1.02│ 0.94│ 0.94│ 1.97│ 2.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.03│ -0.09│ -0.05│ 0.15│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.74│ 1.68│ 1.74│ 1.90│ 1.95│
│速动比率 │ 1.72│ 1.74│ 1.68│ 1.74│ 1.90│ 1.95│
│资产负债比率(%) │ 51.52│ 51.46│ 51.13│ 50.08│ 46.14│ 46.09│
│产权比率 │ 1.09│ 1.08│ 1.07│ 1.02│ 0.87│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.05│ -0.03│ 0.03│ -0.01│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.40│ 0.96│ 1.42│ 2.92│ 3.43│ 2.64│
│存货周转率 │ 13.99│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.44│ 0.53│ 0.86│ 1.11│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 1.53│ 9.36│ 29.23│ 23.32│ 13.52│ 10.58│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.37│ 0.46│ 0.76│ 0.95│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.13│ 0.96│ 0.59│ 0.36│
│存货周转率 │ 13.99│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.06│ 0.44│ 0.26│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 1.53│ 1.11│ 0.70│ 9.36│ 6.70│ 4.84│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.05│ 0.37│ 0.22│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.49│ 2.05│ 5.74│ 13.87│ 28.72│ 31.23│
│销售毛利率 │ 35.27│ 37.35│ 36.15│ 35.94│ 35.57│ 35.84│
│营业利润率 │ -8.91│ 3.53│ 7.41│ 13.03│ 13.52│ 12.79│
│销售净利率 │ -7.48│ 2.72│ 6.30│ 11.17│ 11.33│ 10.52│
│总资产净利率 │ -1.16│ 1.00│ 2.92│ 8.43│ 10.78│ 9.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.49│ -2.19│ -1.50│ 2.05│ -1.02│ -1.33│
│销售毛利率 │ 35.27│ 34.52│ 32.44│ 37.35│ 35.10│ 36.10│
│营业利润率 │ -8.91│ -12.35│ -16.86│ 3.53│ -2.48│ -5.89│
│销售净利率 │ -7.48│ -10.60│ -14.57│ 2.72│ -2.46│ -5.37│
│总资产净利率 │ -1.16│ -1.04│ -0.73│ 1.00│ -0.55│ -0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.65│ -17.08│ -26.82│ 5.79│ 19.69│ 3.50│
│营业利润增长率 │ -174.29│ -60.49│ -58.40│ 1.90│ 26.57│ 7.22│
│净利润增长率 │ -145.70│ -63.88│ -57.16│ 5.04│ 28.99│ 27.67│
│净资产增长率 │ -2.22│ 1.11│ 3.42│ 117.54│ 40.29│ -20.11│
│总资产增长率 │ 0.83│ 5.92│ 3.56│ 41.38│ 23.45│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.65│ -19.69│ -22.73│ -17.08│ -20.03│ -29.78│
│营业利润增长率 │ -174.29│ -68.40│ -681.83│ -60.49│ -120.25│ -134.20│
│净利润增长率 │ -145.70│ -65.01│ -661.76│ -63.88│ -123.55│ -136.30│
│净资产增长率 │ -2.22│ -2.07│ -1.34│ 1.11│ -1.20│ -1.31│
│总资产增长率 │ 0.83│ 0.82│ 0.78│ 5.92│ -4.37│ -5.04│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │受行业和市场整体│ 30757.26│ 40283.81│ -23.65│
│ │环境影响，公司收│ │ │ │
│ │入确认金额下降 │ │ │ │
│归属于上市公│收入规模下降，成│ -2346.80│ -955.16│ -145.70│
│司股东的净利│本费用下降比例低│ │ │ │
│润 │于收入下降比例 │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ -2638.46│ -1373.10│ -92.15│
│司股东的扣除│东的净利润下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款下降 │ -5828.43│ -494.67│ -1078.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期销售回款不及│ 50219.95│ 57376.91│ -12.47│
│ │预期 │ │ │ │
│应收款项 │本期收入下降导致│ 73722.58│ 78171.61│ -5.69│
│ │应收账款降低以及│ │ │ │
│ │计提坏账增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 7973.68│ 7195.42│ 10.82│
│投资性房地产│--- │ 4830.17│ 5055.61│ -4.46│
│长期股权投资│--- │ 2224.44│ 2328.60│ -4.47│
│固定资产 │公司投资建设的部│ 23734.51│ 11224.65│ 111.45│
│ │分分布式光伏项目│ │ │ │
│ │完成验收并网发电│ │ │ │
│ │，转入固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │公司投资建设的部│ 1821.91│ 4085.72│ -55.41│
│ │分分布式光伏项目│ │ │ │
│ │完成验收并网发电│ │ │ │
│ │，转入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2469.14│ 2245.56│ 9.96│
│短期借款 │--- │ 15009.83│ 15009.83│ 0.00│
│合同负债 │合同预收款增加 │ 9060.53│ 6539.86│ 38.54│
│长期借款 │光伏电站融资借款│ 14106.99│ 6544.74│ 115.55│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │光伏项目增加了资│ 2150.94│ 1510.67│ 42.38│
│ │产租赁 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 2379.39│ 1433.03│ 66.04│
│应交税费 │本期缴纳上年末已│ 1214.86│ 4371.51│ -72.21│
│ │计提企业所得税及│ │ │ │
│ │增值税 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期应偿还│ 2534.45│ 1668.23│ 51.92│
│非流动负债 │的融资借款金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │应付设备购置款金│ 1907.80│ 428.08│ 345.67│
│ │额增加 │ │ │ │
│应收票据 │汇票到期承兑 │ 53.52│ 100.00│ -46.48│
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 544.65│ 391.61│ 39.08│
│营业收入 │受行业和市场整体│ 19412.17│ 24170.69│ -19.69│
│ │环境影响，公司新│ │ │ │
│ │签合同量及收入确│ │ │ │
│ │认金额下降 │ │ │ │
│营业成本 │人工成本下降 │ 12710.73│ 15444.76│ -17.70│
│销售费用 │销售人员薪酬下降│ 647.22│ 950.24│ -31.89│
│管理费用 │管理人员薪酬下降│ 3985.31│ 4879.55│ -18.33│
│财务费用 │利息支出增加 │ 180.79│ -337.62│ 153.55│
│所得税费用 │本期递延所得税收│ -369.13│ -132.44│ -178.71│
│ │益增加 │ │ │ │
│研发投入 │研发人工成本下降│ 738.66│ 1787.88│ -58.69│
│经营活动产生│销售回款下降 │ -4146.92│ -1086.21│ -281.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产金额│ -11749.54│ -3840.47│ -205.94│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 8918.05│ 1620.82│ 450.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售回款下降 │ -6978.40│ -3305.86│ -111.09│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的项目施│ 1764.57│ 3145.68│ -43.90│
│营活动有关的│工款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│购建长期资产金额│ 11816.37│ 3899.12│ 203.05│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│银行借款增加 │ 14039.11│ 7506.39│ 87.03│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│融资金额增加 │ 1769.75│ 147.00│ 1103.91│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 52172.21│ 57376.91│ 78510.01│ 91078.07│ 64543.02│ 45856.61│
│存货 │ 2846.12│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 73992.83│ 78171.61│ 68257.26│ 50905.54│ 28098.70│ 35485.76│
│其他应收款 │ 1089.62│ 1312.87│ 1773.88│ 2317.41│ 3212.70│ 3897.90│
│流动资产合计 │ 140035.90│ 155612.45│ 161267.14│ 159814.04│ 109964.22│ 85917.47│
│长期股权投资 │ 2217.47│ 2328.60│ 2243.84│ 2224.95│ 2244.44│ 2132.66│
│固定资产净额 │ 28968.38│ 11224.65│ 3747.76│ 2034.01│ 7870.97│ 8278.60│
│无形资产 │ 2488.92│ 2739.06│ 2743.90│ 2938.00│ 3184.13│ 2830.29│
│非流动资产合计 │ 58448.25│ 41240.81│ 24309.23│ 19378.76│ 16778.08│ 16749.13│
│资产总计 │ 198484.15│ 196853.26│ 185576.37│ 179192.80│ 126742.30│ 102666.61│
│流动负债 │ 79667.11│ 89689.11│ 85981.28│ 85250.34│ 82493.17│ 70467.57│
│非流动负债 │ 22593.87│ 8896.75│ 3394.39│ 1573.92│ 922.79│ 1150.74│
│负债合计 │ 102260.98│ 98585.86│ 89375.66│ 86824.26│ 83415.95│ 71618.30│
│实收资本 │ 14786.11│ 14829.14│ 14700.00│ 14700.00│ 11020.00│ 11020.00│
│资本公积金 │ 39656.63│ 39542.99│ 39087.91│ 39040.68│ 5775.84│ 5775.84│
│盈余公积 │ 6083.10│ 6083.10│ 5965.21│ 5583.03│ 4685.46│ 4039.92│
│未分配利润 │ 34203.93│ 36741.83│ 35374.50│ 32659.44│ 20802.33│ 9304.61│
│少数股东权益 │ 2151.30│ 2056.97│ 1073.09│ 385.38│ 1042.71│ 907.93│
│股东权益合计 │ 96223.17│ 98267.40│ 96200.71│ 92368.53│ 43326.34│ 31048.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52172.21│ 50219.95│ 56016.90│ 57376.91│ 63082.76│ 69105.55│
│存货 │ 2846.12│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 73992.83│ 73722.58│ 74644.80│ 78171.61│ 67654.78│ 65958.62│
│其他应收款 │ 1089.62│ 1318.47│ 1456.20│ 1312.87│ 1711.38│ 1519.71│
│流动资产合计 │ 140035.90│ 145749.54│ 151139.72│ 155612.45│ 144673.14│ 148895.62│
│长期股权投资 │ 2217.47│ 2224.44│ 2254.12│ 2328.60│ 2158.74│ 2197.94│
│固定资产净额 │ 28968.38│ 23734.51│ 17253.51│ 11224.65│ 8269.62│ 6235.86│
│无形资产 │ 2488.92│ 2482.47│ 2563.63│ 2739.06│ 2294.18│ 2453.14│
│非流动资产合计 │ 58448.25│ 52726.10│ 47254.70│ 41240.81│ 32792.30│ 27326.97│
│资产总计 │ 198484.15│ 198475.64│ 198394.42│ 196853.26│ 177465.45│ 176222.59│
│流动负债 │ 79667.11│ 83571.80│ 89875.35│ 89689.11│ 76250.73│ 76276.31│
│非流动负债 │ 22593.87│ 18569.07│ 11568.83│ 8896.75│ 5622.94│ 4938.73│
│负债合计 │ 102260.98│ 102140.87│ 101444.18│ 98585.86│ 81873.67│ 81215.05│
│实收资本 │ 14786.11│ 14829.14│ 14829.14│ 14829.14│ 14829.14│ 14829.14│
│资本公积金 │ 39656.63│ 39809.21│ 39676.10│ 39542.99│ 40269.52│ 40467.34│
│盈余公积 │ 6083.10│ 6083.10│ 6083.10│ 6083.10│ 5965.21│ 5965.21│
│未分配利润 │ 34203.93│ 34485.01│ 35315.54│ 36741.83│ 33904.84│ 33608.12│
│少数股东权益 │ 2151.30│ 2114.94│ 2033.00│ 2056.97│ 1609.70│ 1124.36│
│股东权益合计 │ 96223.17│ 96334.78│ 96950.24│ 98267.40│ 95591.78│ 95007.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30757.26│ 70072.78│ 84508.25│ 115483.29│ 109163.22│ 91202.19│
│营业成本 │ 19910.64│ 43901.18│ 53960.19│ 73982.88│ 70331.93│ 58513.26│
│营业税金及附加 │ 277.80│ 650.34│ 622.60│ 932.57│ 1028.88│ 855.42│
│销售费用 │ 1132.18│ 1703.66│ 2602.21│ 3779.77│ 3631.54│ 3592.42│
│财务费用 │ 413.19│ -340.74│ -865.31│ -284.32│ 145.22│ 465.08│
│管理费用 │ 6122.02│ 10016.93│ 11884.79│ 14580.19│ 15859.19│ 13601.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 22.60│ ---│ ---│ ---│ 73.20│
│投资收益 │ 58.76│ 285.61│ 56.38│ 52.20│ 298.77│ 597.26│
│营业利润 │ -2739.71│ 2472.63│ 6258.02│ 15042.25│ 14761.66│ 11662.67│
│营业外收入 │ 1.41│ 0.00│ 415.36│ 391.13│ 22.98│ 9.29│
│营业外支出 │ 56.94│ 76.66│ 24.06│ 24.80│ 63.13│ 27.08│
│利润总额 │ -2795.24│ 2395.97│ 6649.32│ 15408.58│ 14721.52│ 11644.88│
│所得税 │ -493.77│ 491.34│ 1325.68│ 2509.52│ 2350.87│ 2053.68│
│净利润 │ -2301.47│ 1904.63│ 5323.64│ 12899.06│ 12370.65│ 9591.21│
│归属母公司净利润 │ -2346.80│ 1976.58│ 5463.94│ 12754.68│ 12143.26│ 9414.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30757.26│ 19412.17│ 9956.47│ 70072.78│ 40283.81│ 24170.69│
│营业成本 │ 19910.64│ 12710.73│ 6726.42│ 43901.18│ 26145.32│ 15444.76│
│营业税金及附加 │ 277.80│ 196.32│ 75.96│ 650.34│ 393.00│ 243.68│
│销售费用 │ 1132.18│ 647.22│ 375.79│ 1703.66│ 1347.46│ 950.24│
│财务费用 │ 413.19│ 180.79│ 80.56│ -340.74│ -422.36│ -337.62│
│管理费用 │ 6122.02│ 3985.31│ 2140.92│ 10016.93│ 7248.67│ 4879.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 54.85│ 27.42│ 22.60│ ---│ ---│
│投资收益 │ 58.76│ -104.16│ -74.48│ 285.61│ 114.95│ 154.14│
│营业利润 │ -2739.71│ -2396.77│ -1678.88│ 2472.63│ -998.84│ -1423.23│
│营业外收入 │ 1.41│ 0.82│ 0.01│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 56.94│ 29.93│ 0.93│ 76.66│ 54.87│ 7.82│
│利润总额 │ -2795.24│ -2425.88│ -1679.80│ 2395.97│ -1053.71│ -1431.05│
│所得税 │ -493.77│ -369.13│ -229.53│ 491.34│ -61.96│ -132.44│
│净利润 │ -2301.47│ -2056.75│ -1450.27│ 1904.63│ -991.76│ -1298.61│
│归属母公司净利润 │ -2346.80│ -2065.72│ -1426.29│ 1976.58│ -955.16│ -1251.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35003.96│ 67712.09│ 72261.20│ 103377.51│ 121376.39│ 107409.05│
│经营活动现金流出 │ 40832.38│ 64688.86│ 79641.39│ 107836.74│ 108608.71│ 89787.85│
│经营活动现金流量净额│ -5828.43│ 3023.23│ -7380.19│ -4459.22│ 12767.68│ 17621.20│
│投资活动现金流入 │ 10264.79│ 43.09│ 103.52│ 99.42│ 444.09│ 24597.19│
│资本性支出 │ 15768.98│ 14381.96│ 5105.13│ 1304.04│ 2001.83│ 998.56│
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