财务分析☆ ◇301028 鼎熔岩 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17925.79│ 23228.94│ 21722.97│ 16304.49│ 15978.26│ 18078.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 21722.97│ 16304.49│ 15978.26│ 18078.96│
│净利润增长率(%) │ -6.63│ 6.93│ 33.23│ 2.04│ -11.62│ 24.77│
│扣非净利润(万) │ 17020.85│ 21267.63│ 19779.59│ 14591.46│ 13734.76│ 16486.12│
│营业总收(未调整:万) │ 110188.83│ 120772.97│ 113989.09│ 95859.29│ 79488.04│ 89323.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 113989.09│ 95859.29│ 79488.04│ 89323.42│
│总营收同比增长率(%) │ 16.50│ 5.95│ 18.91│ 20.60│ -11.01│ 14.87│
│加权净资产收益率(%) │ 10.38│ 14.86│ 15.67│ 13.24│ 14.09│ 22.72│
│资产负债比率(%) │ 45.32│ 44.03│ 39.61│ 31.01│ 27.94│ 29.96│
│净利润现金含量(%) │ 90.86│ 115.75│ 105.46│ 169.15│ 149.77│ 98.65│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.6100│ 0.5700│ 0.4300│ 0.4200│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4406│ 0.5600│ 0.5200│ 0.3900│ 0.3600│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4640│ 0.6048│ 0.5690│ 0.4303│ 0.4217│ 0.4771│
│每股资本公积金(元) │ 1.1054│ 1.0855│ 1.0466│ 0.9749│ 0.9358│ 0.9358│
│每股未分配利润(元) │ 2.0525│ 1.8332│ 1.4971│ 1.1932│ 0.9560│ 0.7764│
│每股净资产(元) │ 4.5759│ 4.3044│ 3.8709│ 3.4405│ 3.1211│ 2.8995│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4216│ 0.7001│ 0.6001│ 0.7279│ 0.6315│ 0.4707│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17925.79│ 13350.78│ 5829.05│ 23228.94│ 19199.13│ 12527.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19199.13│ 12527.28│
│净利润增长率(%) │ -6.63│ 6.57│ 3.84│ 6.93│ 4.87│ 4.36│
│扣非净利润(万) │ 17020.85│ 12612.25│ 5417.26│ 21267.63│ 17697.87│ 11460.74│
│营业总收(未调整:万) │ 110188.83│ 74322.33│ 33516.58│ 120772.97│ 94584.97│ 62618.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 94584.97│ 62618.00│
│总营收同比增长率(%) │ 16.50│ 18.69│ 11.40│ 5.95│ 5.55│ 3.44│
│加权净资产收益率(%) │ 10.38│ 7.79│ 3.46│ 14.86│ 12.33│ 8.17│
│资产负债比率(%) │ 45.32│ 43.93│ 42.95│ 44.03│ 40.87│ 39.48│
│净利润现金含量(%) │ 90.86│ 75.43│ 4.93│ 115.75│ 92.83│ 68.94│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.3500│ 0.1500│ 0.6100│ 0.5000│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4406│ 0.3300│ 0.1411│ 0.5600│ 0.4608│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4640│ 0.3476│ 0.1518│ 0.6048│ 0.4999│ 0.3281│
│每股资本公积金(元) │ 1.1054│ 1.0925│ 1.0894│ 1.0855│ 1.0811│ 1.0632│
│每股未分配利润(元) │ 2.0525│ 2.0461│ 1.9850│ 1.8332│ 1.8561│ 1.6925│
│每股净资产(元) │ 4.5759│ 4.5591│ 4.4602│ 4.3044│ 4.2952│ 4.1157│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4216│ 0.2622│ 0.0075│ 0.7001│ 0.4641│ 0.2262│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.58│ 1.22│ 1.63│ 2.62│ 2.45│
│速动比率 │ 0.90│ 1.31│ 0.93│ 1.30│ 2.19│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 45.32│ 44.03│ 39.61│ 31.01│ 27.94│ 29.96│
│产权比率 │ 0.83│ 0.79│ 0.66│ 0.45│ 0.39│ 0.43│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ 0.32│ 0.32│ 0.50│ 0.55│ 0.39│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.43│ 1.58│ 1.58│ 1.75│ 1.47│
│速动比率 │ 0.90│ 1.18│ 1.30│ 1.31│ 1.49│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 45.32│ 43.93│ 42.95│ 44.03│ 40.87│ 39.48│
│产权比率 │ 0.83│ 0.78│ 0.75│ 0.79│ 0.69│ 0.65│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.17│ 0.11│ 0.00│ 0.32│ 0.24│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.93│ 8.79│ 9.41│ 9.50│ 8.26│ 10.26│
│存货周转率 │ 3.23│ 3.85│ 4.09│ 3.55│ 2.67│ 3.52│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 1.10│ 1.29│ 0.93│ 0.71│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 5.84│ 4.95│ 3.75│ 3.03│ 3.72│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.45│ 0.53│ 0.54│ 0.50│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.93│ 3.99│ 1.94│ 8.79│ 5.62│ 3.82│
│存货周转率 │ 3.23│ 2.30│ 1.05│ 3.85│ 3.26│ 2.19│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.57│ 0.26│ 1.10│ 0.86│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 1.23│ 1.76│ 5.84│ 4.51│ 2.94│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.11│ 0.45│ 0.36│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.14│ 14.05│ 14.70│ 12.51│ 13.51│ 16.46│
│销售毛利率 │ 28.32│ 30.92│ 30.60│ 30.19│ 32.10│ 33.33│
│营业利润率 │ 18.86│ 22.28│ 21.93│ 19.29│ 22.93│ 22.82│
│销售净利率 │ 16.27│ 19.23│ 19.06│ 17.01│ 20.10│ 20.24│
│总资产净利率 │ 5.80│ 8.60│ 10.02│ 9.24│ 9.96│ 14.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.14│ 7.63│ 3.40│ 14.05│ 11.64│ 7.97│
│销售毛利率 │ 28.32│ 29.88│ 30.22│ 30.92│ 31.39│ 31.65│
│营业利润率 │ 18.86│ 20.70│ 20.03│ 22.28│ 23.49│ 23.13│
│销售净利率 │ 16.27│ 17.96│ 17.39│ 19.23│ 20.30│ 20.01│
│总资产净利率 │ 5.80│ 4.39│ 1.96│ 8.60│ 7.33│ 4.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.50│ 5.95│ 18.91│ 20.60│ -11.01│ 14.87│
│营业利润增长率 │ -6.49│ 7.66│ 35.22│ 1.43│ -10.58│ 21.96│
│净利润增长率 │ -6.63│ 6.93│ 33.23│ 2.04│ -11.62│ 24.77│
│净资产增长率 │ 6.94│ 11.86│ 13.36│ 10.23│ 7.65│ 104.88│
│总资产增长率 │ 9.47│ 20.70│ 29.50│ 15.14│ 4.63│ 77.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.50│ 18.69│ 11.40│ 5.95│ 5.55│ 3.44│
│营业利润增长率 │ -6.49│ 6.22│ 5.90│ 7.66│ 5.10│ 3.02│
│净利润增长率 │ -6.63│ 6.57│ 3.84│ 6.93│ 4.87│ 4.36│
│净资产增长率 │ 6.94│ 5.92│ 3.62│ 11.86│ 11.62│ 6.32│
│总资产增长率 │ 9.47│ 5.74│ 1.66│ 20.70│ 14.01│ 6.10│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财产品│ 13451.00│ 39051.63│ -65.56│
│ │及长期大额存单 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 24176.20│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │前三季度发货增长│ 23290.68│ 13880.32│ 67.80│
│应收款项融资│本期销售业绩增长│ 3741.03│ 2602.86│ 43.73│
│一年内到期的│大额存单一年内到│ 9162.33│ 43307.63│ -78.84│
│非流动资产 │期减少 │ │ │ │
│固定资产 │空压机制造基地工│ 100407.80│ 19423.62│ 416.94│
│ │程项目转固资 │ │ │ │
│在建工程 │空压机制造基地工│ 13951.04│ 81826.42│ -82.95│
│ │程项目转固资 │ │ │ │
│其他非流动资│新增购买大额存单│ 75722.31│ 40351.51│ 87.66│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │增加使用银行承兑│ 10000.00│ 4500.00│ 122.22│
│ │汇票结算 │ │ │ │
│预收款项 │预收房租增加 │ 247.38│ 189.81│ 30.33│
│应交税费 │企业所得税增加 │ 2246.44│ 1283.46│ 75.03│
│其他应付款 │计提半年度利润分│ 4633.44│ 732.48│ 532.57│
│ │配应付股利增加 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款一年内到│ 8441.67│ 2800.18│ 201.47│
│非流动负债 │期增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益增加 │ 564.10│ -163.48│ 445.06│
│其他收益 │政府补助减少 │ 1239.19│ 1977.95│ -37.35│
│公允价值变动│本期末购买理财增│ 176.20│ 73.01│ 141.33│
│收益 │加 │ │ │ │
│营业外支出 │公益性捐赠支出增│ 363.49│ 219.47│ 65.62│
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│新增借款减少，偿│ 6365.77│ 10721.18│ -40.62│
│的现金流量净│还贷款本金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 28654.24│ 39051.63│ -26.62│
│应收款项 │--- │ 23414.71│ 13880.32│ 68.69│
│合同资产 │--- │ 90.74│ 25.60│ 254.39│
│存货 │--- │ 22234.12│ 23155.18│ -3.98│
│投资性房地产│--- │ 10442.78│ 10744.55│ -2.81│
│固定资产 │空压机制造基地工│ 101025.62│ 19423.62│ 420.12│
│ │程项目土建工程转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │空压机制造基地工│ 10692.66│ 81826.42│ -86.93│
│ │程项目土建工程转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 32177.65│ 33267.79│ -3.28│
│长期借款 │--- │ 45828.22│ 42423.00│ 8.03│
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 26002.57│ 43307.63│ -39.96│
│非流动资产 │存单减少 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 53155.81│ 40351.51│ 31.73│
│产 │ │ │ │ │
│股本 │--- │ 38404.97│ 38404.97│ 0.00│
│未分配利润 │--- │ 78579.66│ 70404.46│ 11.61│
│营业收入 │--- │ 74322.33│ 62618.00│ 18.69│
│营业成本 │--- │ 52112.97│ 42802.08│ 21.75│
│销售费用 │--- │ 2250.16│ 1994.85│ 12.80│
│管理费用 │--- │ 2435.53│ 2158.03│ 12.86│
│财务费用 │本期汇兑损益增加│ 336.46│ -143.68│ 334.17│
│ │及利息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1860.26│ 1780.88│ 4.46│
│研发投入 │--- │ 2245.81│ 2832.60│ -20.72│
│经营活动产生│--- │ 10070.15│ 8635.91│ 16.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -26285.75│ -18381.46│ -43.00│
│的现金流量净│、新增理财产品及│ │ │ │
│额 │定期存款投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加 │ 5796.79│ 3954.96│ 46.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购建固定资产│ -10769.47│ -5843.87│ -84.29│
│价物净增加额│、新增理财产品及│ │ │ │
│ │定期存款投资 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13451.00│ 39051.63│ 36227.74│ 52592.71│ 78980.92│ 70580.96│
│存货 │ 25818.77│ 23155.18│ 20160.56│ 18539.10│ 19183.41│ 21252.42│
│应收票据及应收账款 │ 30417.43│ 20276.23│ 19775.05│ 14846.61│ 12976.55│ 14045.92│
│合同资产 │ 73.77│ 25.60│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 573.20│ 644.48│ 481.84│ 184.20│ 408.04│ 96.83│
│其他应收款 │ 111.58│ 101.64│ 103.92│ 69.84│ 49.62│ 55.54│
│流动资产合计 │ 113536.46│ 134361.49│ 86179.52│ 90694.12│ 114762.62│ 110591.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 100407.80│ 19423.62│ 21924.81│ 24135.56│ 26936.55│ 25588.94│
│在建工程 │ 13951.04│ 81826.42│ 51170.41│ 13845.38│ 1749.96│ 1864.58│
│无形资产 │ 3870.48│ 4065.43│ 4184.81│ 4318.93│ 4358.26│ 1867.18│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 209765.66│ 160977.88│ 158518.45│ 98263.97│ 49354.12│ 46259.80│
│资产总计 │ 323302.12│ 295339.37│ 244697.97│ 188958.09│ 164116.74│ 156851.08│
│应付票据及应付账款 │ 44508.42│ 41498.46│ 34950.98│ 25909.15│ 16842.48│ 20819.16│
│预收款项 │ 247.38│ 189.81│ 337.01│ 507.59│ 359.54│ 525.17│
│合同负债 │ 33141.09│ 33267.79│ 27761.03│ 23927.57│ 21858.68│ 18719.64│
│流动负债 │ 97832.33│ 85165.68│ 70750.84│ 55518.74│ 43732.40│ 45220.22│
│长期借款 │ 46574.22│ 42423.00│ 23420.00│ 870.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 48690.52│ 44861.54│ 26165.57│ 3075.07│ 2120.54│ 1767.08│
│负债合计 │ 146522.86│ 130027.22│ 96916.41│ 58593.82│ 45852.95│ 46987.30│
│实收资本 │ 38632.53│ 38404.97│ 38177.41│ 37891.20│ 37891.20│ 37891.20│
│资本公积金 │ 42704.55│ 41687.03│ 39954.70│ 36939.73│ 35460.06│ 35460.06│
│盈余公积 │ 16150.77│ 14815.69│ 12492.79│ 10320.50│ 8690.05│ 7092.22│
│未分配利润 │ 79291.42│ 70404.46│ 57156.66│ 45212.84│ 36222.48│ 29420.29│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 176779.26│ 165312.15│ 147781.56│ 130364.27│ 118263.79│ 109863.77│
│股东权益合计 │ 176779.26│ 165312.15│ 147781.56│ 130364.27│ 118263.79│ 109863.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13451.00│ 28654.24│ 18973.83│ 39051.63│ 18258.81│ 30780.42│
│存货 │ 25818.77│ 22234.12│ 21521.32│ 23155.18│ 19707.99│ 18906.47│
│应收票据及应收账款 │ 30417.43│ 29928.28│ 26837.41│ 20276.23│ 26643.16│ 26142.09│
│合同资产 │ 73.77│ 90.74│ 39.05│ 25.60│ ---│ ---│
│预付款项 │ 573.20│ 716.29│ 404.64│ 644.48│ 317.52│ 222.67│
│其他应收款 │ 111.58│ 109.30│ 132.87│ 101.64│ 114.85│ 70.60│
│流动资产合计 │ 113536.46│ 127737.92│ 122885.06│ 134361.49│ 132550.32│ 104061.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 100407.80│ 101025.62│ 18705.07│ 19423.62│ 20008.97│ 20625.61│
│在建工程 │ 13951.04│ 10692.66│ 89260.71│ 81826.42│ 67611.41│ 58524.70│
│无形资产 │ 3870.48│ 3927.06│ 3994.26│ 4065.43│ 4115.17│ 4222.52│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 209765.66│ 184561.10│ 177365.07│ 160977.88│ 146424.61│ 155561.00│
│资产总计 │ 323302.12│ 312299.02│ 300250.12│ 295339.37│ 278974.92│ 259622.35│
│应付票据及应付账款 │ 44508.42│ 40501.44│ 34824.05│ 41498.46│ 35437.06│ 32094.78│
│预收款项 │ 247.38│ 293.34│ 401.97│ 189.81│ 435.87│ 443.72│
│合同负债 │ 33141.09│ 32177.65│ 32840.77│ 33267.79│ 30660.90│ 29021.96│
│流动负债 │ 97832.33│ 89137.94│ 77923.77│ 85165.68│ 75596.02│ 70660.52│
│长期借款 │ 46574.22│ 45828.22│ 48696.18│ 42423.00│ 35880.00│ 29170.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 48690.52│ 48070.11│ 51033.66│ 44861.54│ 38422.42│ 31834.88│
│负债合计 │ 146522.86│ 137208.04│ 128957.43│ 130027.22│ 114018.44│ 102495.40│
│实收资本 │ 38632.53│ 38404.97│ 38404.97│ 38404.97│ 38404.97│ 38177.41│
│资本公积金 │ 42704.55│ 41955.58│ 41838.53│ 41687.03│ 41520.68│ 40590.54│
│盈余公积 │ 16150.77│ 16150.77│ 14815.69│ 14815.69│ 13745.52│ 13745.52│
│未分配利润 │ 79291.42│ 78579.66│ 76233.51│ 70404.46│ 71285.31│ 64613.46│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 176779.26│ 175090.98│ 171292.70│ 165312.15│ 164956.49│ 157126.94│
│股东权益合计 │ 176779.26│ 175090.98│ 171292.70│ 165312.15│ 164956.49│ 157126.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110188.83│ 120772.97│ 113989.09│ 95859.29│ 79488.04│ 89323.42│
│营业总成本 │ 91030.94│ 97877.34│ 92794.11│ 80124.44│ 64181.78│ 70795.06│
│营业税金及附加 │ 882.64│ 936.66│ 1008.19│ 990.51│ 855.94│ 554.88│
│销售费用 │ 3286.63│ 4161.11│ 3659.51│ 2935.03│ 2124.24│ 1917.52│
│财务费用 │ 564.10│ -126.38│ -413.15│ -397.09│ -362.83│ 62.84│
│管理费用 │ 4025.10│ 4372.41│ 4459.03│ 4199.12│ 3584.80│ 4765.32│
│资产减值损失 │ -487.90│ -574.36│ -649.77│ -508.72│ -449.54│ -723.34│
│公允价值变动净收益 │ 176.20│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1279.39│ 2170.50│ 2140.54│ 1709.76│ 1171.38│ 792.82│
│营业利润 │ 20779.09│ 26911.79│ 24997.37│ 18486.52│ 18225.34│ 20381.89│
│营业外收入 │ 0.75│ 3.89│ 28.80│ 38.61│ 34.87│ 389.17│
│营业外支出 │ 363.49│ 247.84│ 197.72│ 157.11│ 108.41│ 139.12│
│利润总额 │ 20416.36│ 26667.84│ 24828.45│ 18368.02│ 18151.80│ 20631.95│
│所得税 │ 2490.57│ 3438.91│ 3105.48│ 2063.53│ 2173.54│ 2552.99│
│净利润 │ 17925.79│ 23228.94│ 21722.97│ 16304.49│ 15978.26│ 18078.96│
│归属母公司净利润 │ 17925.79│ 23228.94│ 21722.97│ 16304.49│ 15978.26│ 18078.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110188.83│ 74322.33│ 33516.58│ 120772.97│ 94584.97│ 62618.00│
│营业总成本 │ 91030.94│ 59820.18│ 27333.46│ 97877.34│ 75219.36│ 50174.91│
│营业税金及附加 │ 882.64│ 439.25│ 215.29│ 936.66│ 745.23│ 531.04│
│销售费用 │ 3286.63│ 2250.16│ 1235.55│ 4161.11│ 2870.04│ 1994.85│
│财务费用 │ 564.10│ 336.46│ 205.14│ -126.38│ -163.48│ -143.68│
│管理费用 │ 4025.10│ 2435.53│ 1186.16│ 4372.41│ 3161.39│ 2158.03│
│资产减值损失 │ -487.90│ -317.21│ -142.64│ -574.36│ -347.50│ -219.78│
│公允价值变动净收益 │ 176.20│ 104.60│ 87.24│ ---│ 73.01│ ---│
│投资收益 │ 1279.39│ 862.72│ 403.78│ 2170.50│ 1600.43│ 1125.84│
│营业利润 │ 20779.09│ 15385.96│ 6712.40│ 26911.79│ 22221.76│ 14485.22│
│营业外收入 │ 0.75│ 0.25│ 0.29│ 3.89│ 3.88│ 3.88│
│营业外支出 │ 363.49│ 175.17│ 15.00│ 247.84│ 219.47│ 180.94│
│利润总额 │ 20416.36│ 15211.04│ 6697.68│ 26667.84│ 22006.16│ 14308.15│
│所得税 │ 2490.57│ 1860.26│ 868.63│ 3438.91│ 2807.04│ 1780.88│
│净利润 │ 17925.79│ 13350.78│ 5829.05│ 23228.94│ 19199.13│ 12527.28│
│归属母公司净利润 │ 17925.79│ 13350.78│ 5829.05│ 23228.94│ 19199.13│ 12527.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87697.88│ 108356.03│ 102594.88│ 92945.04│ 81592.32│ 94462.28│
│经营活动现金流出 │ 71411.00│ 81467.96│ 79685.51│ 65365.25│ 57662.37│ 76626.83│
│经营活动现金流量净额│ 16286.88│ 26888.08│ 22909.37│ 27579.79│ 23929.95│ 17835.45│
│投资活动现金流入 │ 81799.09│ 71943.87│ 98682.53│ 103593.99│ 71133.38│ 235698.62│
│投资活动现金流出 │ 128907.53│ 110243.03│ 155001.18│ 153046.42│ 77945.41│ 246825.72│
│投资活动现金流量净额│ -47108.44│ -38299.17│ -56318.65│ -49452.43│ -6812.03│ -11127.10│
│筹资活动现金流入 │ 12575.35│ 23197.66│ 24762.37│ 870.00│ ---│ 46167.26│
│筹资活动现金流出 │ 6209.58│ 9465.23│ 7782.71│ 5685.95│ 7580.14│ 8571.00│
│筹资活动现金流量净额│ 6365.77│ 13732.43│ 16979.65│ -4815.95│ -7580.14│ 37596.26│
│汇率变动对现金的影响│ -88.82│ -235.26│ 89.42│ -2.60│ 37.18│ -43.44│
│现金及等价物净增加额│ -24544.61│ 2086.08│ -16340.20│ -26691.19│ 9574.96│ 44261.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87697.88│ 55466.68│ 22964.86│ 108356.03│ 78557.52│ 50664.58│
│经营活动现金流出 │ 71411.00│ 45396.53│ 22677.29│ 81467.96│ 60735.15│ 42028.68│
│经营活动现金流量净额│ 16286.88│ 10070.15│ 287.57│ 26888.08│ 17822.37│ 8635.91│
│投资活动现金流入 │ 81799.09│ 53672.70│ 26195.25│ 71943.87│ 40985.83│ 34807.72│
│投资活动现金流出 │ 128907.53│ 79958.46│ 53474.48│ 110243.03│ 87773.76│ 53189.18│
│投资活动现金流量净额│ -47108.44│ -26285.75│ -27279.23│ -38299.17│ -46787.92│ -18381.46│
│筹资活动现金流入 │ 12575.35│ 11603.62│ 6670.20│ 23197.66│ 14937.66│ 8054.59│
│筹资活动现金流出 │ 6209.58│ 5806.83│ 418.25│ 9465.23│ 4216.48│ 4099.63│
│筹资活动现金流量净额│ 6365.77│ 5796.79│ 6251.95│ 13732.43│ 10721.18│ 3954.96│
│汇率变动对现金的影响│ -88.82│ -350.66│ -210.24│ -235.26│ -107.67│ -53.27│
│现金及等价物净增加额│ -24544.61│ -10769.47│ -20949.94│ 2086.08│ -18352.05│ -5843.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30088.05│ 24.91│ 5613.52│ 24.17│
│二季报 │ 32529.95│ 26.93│ 6913.76│ 29.76│
│三季报 │ 31966.97│ 26.47│ 6671.85│ 28.72│
│四季报 │ 26188.00│ 21.68│ 4029.81│ 17.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28243.18│ 24.78│ 5113.44│ 23.54│
│二季报 │ 32289.76│ 28.33│ 6890.44│ 31.72│
│三季报 │ 29079.41│ 25.51│ 6303.20│ 29.02│
│四季报 │ 24376.73│ 21.39│ 3415.88│ 15.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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