财务分析☆ ◇301030 仕净科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 14386.45│ 21664.72│ 9702.21│ 5818.86│ 6140.80│ 6478.34│
│净利润增长率(%) │ -13.50│ 123.30│ 66.74│ -5.24│ -5.21│ 17.18│
│扣非净利润(万) │ 12663.00│ 23690.54│ 8932.25│ 4567.96│ 5883.41│ 6234.43│
│营业总收入(万元) │ 321474.69│ 344272.22│ 143335.50│ 79454.33│ 66831.88│ 73455.92│
│总营收同比增长率(%) │ 46.98│ 140.19│ 80.40│ 18.89│ -9.02│ 7.27│
│加权净资产收益率(%) │ 7.61│ 13.78│ 8.97│ 6.36│ 7.72│ 10.38│
│资产负债比率(%) │ 81.79│ 75.70│ 69.89│ 57.64│ 52.49│ 45.85│
│净利润现金含量(%) │ -373.94│ -60.03│ -763.61│ -360.57│ -33.64│ -251.05│
│基本每股收益(元) │ 0.7200│ 1.5500│ 0.7300│ 0.5100│ 0.6100│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6302│ 1.6900│ 0.6700│ 0.4000│ 0.5900│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7159│ 1.5082│ 0.7277│ 0.4364│ 0.6141│ 0.6478│
│每股资本公积金(元) │ 5.2863│ 7.5182│ 4.4592│ 4.3230│ 4.6788│ 4.6788│
│每股未分配利润(元) │ 3.3196│ 3.9352│ 2.7970│ 2.1546│ 2.3441│ 1.7841│
│每股净资产(元) │ 9.7827│ 12.9050│ 8.5605│ 7.6967│ 8.2600│ 7.6500│
│每股经营现金流量(元)│ -2.6771│ -0.9054│ -5.5566│ -1.5736│ -0.2100│ -1.6300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14386.45│ 12899.68│ 7942.54│ 21664.72│ 16632.52│ 10332.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16632.52│ 10332.39│
│净利润增长率(%) │ -13.50│ 24.85│ 122.49│ 123.30│ 185.41│ 153.50│
│扣非净利润(万) │ 12663.00│ 11714.38│ 7290.86│ 23690.54│ 15961.49│ 10005.92│
│营业总收(未调整:万) │ 321474.69│ 204196.84│ 86007.79│ 344272.22│ 218714.40│ 133195.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 218714.40│ 133195.89│
│总营收同比增长率(%) │ 46.98│ 53.31│ 49.52│ 140.19│ 109.76│ 98.12│
│加权净资产收益率(%) │ 7.61│ 6.77│ 4.19│ 13.78│ 11.29│ 7.73│
│资产负债比率(%) │ 81.79│ 79.10│ 76.55│ 75.70│ 73.33│ 68.94│
│净利润现金含量(%) │ -373.94│ -272.89│ -494.50│ -60.03│ -180.46│ -123.81│
│基本每股收益(元) │ 0.7200│ 0.6400│ 0.5500│ 1.5500│ 1.2000│ 0.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6302│ 0.5800│ 0.5076│ 1.6900│ 1.1112│ 0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7159│ 0.6419│ 0.5529│ 1.5082│ 1.1579│ 0.7193│
│每股资本公积金(元) │ 5.2863│ 5.2003│ 7.5960│ 7.5182│ 7.4591│ 7.2406│
│每股未分配利润(元) │ 3.3196│ 3.2456│ 4.4881│ 3.9352│ 3.7541│ 3.3155│
│每股净资产(元) │ 9.7827│ 9.6692│ 13.4313│ 12.9050│ 12.4956│ 11.8385│
│每股经营现金流量(元)│ -2.6771│ -1.7518│ -2.7342│ -0.9054│ -2.0896│ -0.8906│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.34│ 1.40│ 1.58│ 1.81│ 1.91│ 2.18│
│速动比率 │ 0.99│ 1.02│ 1.16│ 1.34│ 1.69│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 81.79│ 75.70│ 69.89│ 57.64│ 52.49│ 45.85│
│产权比率 │ 4.57│ 3.17│ 2.35│ 1.37│ 1.15│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.03│ -0.35│ -0.17│ -0.02│ -0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.25│ 1.40│ 1.40│ 1.43│ 1.55│
│速动比率 │ 0.99│ 0.91│ 0.98│ 1.02│ 1.08│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 81.79│ 79.10│ 76.55│ 75.70│ 73.33│ 68.94│
│产权比率 │ 4.57│ 3.86│ 3.32│ 3.17│ 2.77│ 2.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.06│ -0.08│ -0.03│ -0.07│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 1.94│ 1.34│ 0.97│ 0.94│ 1.28│
│存货周转率 │ 1.39│ 1.92│ 1.41│ 1.48│ 3.20│ 4.10│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.69│ 0.51│ 0.41│ 0.45│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 5.55│ 14.48│ 10.90│ 7.55│ 6.42│ 10.86│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.59│ 0.46│ 0.37│ 0.41│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 0.78│ 0.36│ 1.94│ 1.30│ 0.86│
│存货周转率 │ 1.39│ 0.82│ 0.32│ 1.92│ 1.37│ 0.96│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.29│ 0.13│ 0.69│ 0.47│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 5.55│ 6.19│ 2.70│ 14.48│ 9.35│ 5.73│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.11│ 0.59│ 0.41│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.32│ 11.69│ 8.50│ 5.67│ 7.43│ 8.47│
│销售毛利率 │ 19.66│ 25.55│ 28.19│ 27.41│ 30.86│ 26.28│
│营业利润率 │ 4.09│ 8.17│ 7.41│ 8.53│ 11.47│ 11.34│
│销售净利率 │ 4.46│ 6.25│ 6.84│ 7.41│ 9.54│ 9.28│
│总资产净利率 │ 1.53│ 3.71│ 3.13│ 2.77│ 3.88│ 4.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.32│ 6.64│ 4.12│ 11.69│ 9.27│ 6.08│
│销售毛利率 │ 19.66│ 24.15│ 28.28│ 25.55│ 26.67│ 26.80│
│营业利润率 │ 4.09│ 6.27│ 9.95│ 8.17│ 8.33│ 8.84│
│销售净利率 │ 4.46│ 6.28│ 9.18│ 6.25│ 7.53│ 7.69│
│总资产净利率 │ 1.53│ 1.49│ 0.98│ 3.71│ 3.11│ 2.19│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.98│ 140.19│ 80.40│ 18.89│ -9.02│ 7.27│
│营业利润增长率 │ -27.84│ 164.76│ 56.81│ -11.65│ -7.96│ 19.20│
│净利润增长率 │ -13.50│ 123.30│ 66.74│ -5.24│ -5.21│ 17.18│
│净资产增长率 │ 6.05│ 62.41│ 11.22│ 24.21│ 8.03│ 43.64│
│总资产增长率 │ 41.59│ 102.65│ 57.38│ 34.44│ 23.09│ 9.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.98│ 53.31│ 49.52│ 140.19│ 109.76│ 98.12│
│营业利润增长率 │ -27.84│ 8.69│ 144.83│ 164.76│ 155.13│ 151.04│
│净利润增长率 │ -13.50│ 24.85│ 122.49│ 123.30│ 185.41│ 153.50│
│净资产增长率 │ 6.05│ 4.82│ 4.08│ 62.41│ 57.26│ 48.99│
│总资产增长率 │ 41.59│ 21.96│ 7.77│ 102.65│ 76.73│ 43.84│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本报告期完工订单│ 321474.69│ 218714.40│ 46.98│
│ │较上年同期增加使│ │ │ │
│ │营业收入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期采购支出│ -53797.24│ -30015.82│ -79.23│
│的现金流量净│和人员薪酬增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│总资产 │本报告使用权资产│ 1099422.00│ 776474.83│ 41.59│
│ │、固定资产、在建│ │ │ │
│ │工程增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 100000.59│ 99913.47│ 0.09│
│应收款项 │--- │ 297770.76│ 228452.69│ 30.34│
│合同资产 │--- │ 21073.33│ 33255.52│ -36.63│
│存货 │--- │ 197097.77│ 178503.48│ 10.42│
│长期股权投资│--- │ 65.21│ 75.34│ -13.44│
│固定资产 │--- │ 34048.82│ 31963.21│ 6.53│
│在建工程 │新增生产线 │ 149283.69│ 6100.57│ 2347.05│
│使用权资产 │--- │ 4217.04│ 0.00│ ---│
│短期借款 │--- │ 102047.86│ 82951.13│ 23.02│
│合同负债 │--- │ 54922.84│ 76828.51│ -28.51│
│长期借款 │--- │ 135979.67│ 102650.01│ 32.47│
│租赁负债 │--- │ 3906.13│ 0.00│ ---│
│营业收入 │本报告期完工订单│ 204196.84│ 133195.89│ 53.31│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期完工订单│ 154882.32│ 97496.51│ 58.86│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期完工订单│ 3624.85│ 2769.30│ 30.89│
│ │较上年增加致售后│ │ │ │
│ │维保费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9804.08│ 9126.73│ 7.42│
│财务费用 │本报告期贷款增加│ 4494.64│ 3007.95│ 49.43│
│所得税费用 │本报告期可抵扣暂│ -117.25│ 1601.77│ -107.32│
│ │时性差异增加 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期材料、人│ 11367.97│ 4234.14│ 168.48│
│ │员薪酬增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期人员薪酬│ -35202.00│ -12793.01│ -175.17│
│的现金流量净│和缴纳税费增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建长期│ -42988.12│ -18316.19│ -134.70│
│的现金流量净│资产 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 99214.56│ 79403.36│ 24.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期人员薪酬│ 21024.45│ 48275.51│ -56.45│
│价物净增加额│、缴纳税费、购建│ │ │ │
│ │长期资产增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期政府补助│ 1828.96│ 33.84│ 5304.65│
│ │及增值税加计抵减│ │ │ │
│ │优惠增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期坏账计提│ -7896.90│ -4598.42│ -71.73│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期合同资产│ -320.58│ 136.43│ -334.97│
│ │坏账计提增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 72945.93│ 99913.47│ 52170.43│ 49865.64│ 49092.34│ 46378.53│
│存货 │ 193673.69│ 178503.48│ 87979.32│ 58521.89│ 19168.13│ 9718.68│
│应收账款 │ 355027.70│ 228452.69│ 125823.73│ 87698.62│ 75444.41│ 66115.81│
│其他应收款 │ 7738.78│ 6575.09│ 2342.24│ 1370.56│ 1152.93│ 963.90│
│流动资产合计 │ 731732.68│ 664028.24│ 333188.09│ 226338.85│ 165363.99│ 133988.54│
│长期股权投资 │ 70.89│ 75.34│ 80.49│ 86.86│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 83907.42│ 31963.21│ 15602.75│ 10700.78│ 10340.64│ 10488.36│
│无形资产 │ 6186.97│ 3546.50│ 3430.60│ 1961.10│ 1044.04│ 1027.07│
│非流动资产合计 │ 367689.32│ 112446.59│ 49967.48│ 17119.22│ 15732.57│ 13132.31│
│资产总计 │ 1099422.00│ 776474.83│ 383155.57│ 243458.07│ 181096.56│ 147120.84│
│流动负债 │ 545742.29│ 474951.27│ 211201.37│ 125310.46│ 86415.21│ 61488.23│
│非流动负债 │ 353453.44│ 112809.12│ 56586.62│ 15013.72│ 8634.58│ 5960.47│
│负债合计 │ 899195.73│ 587760.38│ 267787.99│ 140324.18│ 95049.79│ 67448.70│
│实收资本 │ 20160.70│ 14364.66│ 13333.33│ 13333.33│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 106229.01│ 107996.05│ 59455.77│ 57640.59│ 46788.48│ 46788.48│
│盈余公积 │ 6487.29│ 6487.29│ 4056.87│ 2920.97│ 2388.64│ 1847.61│
│未分配利润 │ 66707.79│ 56528.12│ 37293.81│ 28727.50│ 23440.96│ 17841.20│
│少数股东权益 │ 3641.47│ 3338.32│ 1227.79│ 511.49│ 3428.68│ 3194.85│
│股东权益合计 │ 200226.27│ 188714.44│ 115367.58│ 103133.89│ 86046.77│ 79672.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72945.93│ 100000.59│ 100473.92│ 99913.47│ 102334.28│ 98775.40│
│存货 │ 193673.69│ 197097.77│ 207023.41│ 178503.48│ 146096.48│ 114838.72│
│应收账款 │ 355027.70│ 297770.76│ 246263.36│ 228452.69│ 211511.22│ 184662.73│
│其他应收款 │ 7738.78│ 7414.76│ 6704.30│ 6575.09│ 5002.89│ 4419.81│
│流动资产合计 │ 731732.68│ 727457.18│ 701789.39│ 664028.24│ 595038.16│ 505044.90│
│长期股权投资 │ 70.89│ 65.21│ 71.35│ 75.34│ 79.41│ 85.17│
│固定资产净额 │ 83907.42│ 34048.82│ 31682.92│ 31963.21│ 31169.23│ 30890.27│
│无形资产 │ 6186.97│ 5383.97│ 3495.99│ 3546.50│ 3405.55│ 3441.11│
│非流动资产合计 │ 367689.32│ 219548.22│ 135037.35│ 112446.59│ 82098.08│ 46070.09│
│资产总计 │ 1099422.00│ 947005.40│ 836826.75│ 776474.83│ 677136.24│ 551114.99│
│流动负债 │ 545742.29│ 580890.06│ 502560.04│ 474951.27│ 416701.80│ 325165.63│
│非流动负债 │ 353453.44│ 168192.80│ 137990.09│ 112809.12│ 79873.24│ 54759.12│
│负债合计 │ 899195.73│ 749082.86│ 640550.13│ 587760.38│ 496575.04│ 379924.76│
│实收资本 │ 20160.70│ 20095.18│ 14364.66│ 14364.66│ 14364.66│ 14364.66│
│资本公积金 │ 106229.01│ 104501.60│ 109113.64│ 107996.05│ 107146.73│ 104008.53│
│盈余公积 │ 6487.29│ 6487.29│ 6487.29│ 6487.29│ 4056.87│ 4056.87│
│未分配利润 │ 66707.79│ 65221.02│ 64470.66│ 56528.12│ 53926.33│ 47626.20│
│少数股东权益 │ 3641.47│ 3617.44│ 3340.37│ 3338.32│ 1066.60│ 1133.97│
│股东权益合计 │ 200226.27│ 197922.54│ 196276.61│ 188714.44│ 180561.20│ 171190.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 321474.69│ 344272.22│ 143335.50│ 79454.33│ 66831.88│ 73455.92│
│营业成本 │ 258277.15│ 256303.19│ 102931.59│ 57678.60│ 46210.02│ 54149.36│
│营业税金及附加 │ 1319.75│ 2382.85│ 771.36│ 466.96│ 599.01│ 478.01│
│销售费用 │ 6051.72│ 7460.51│ 5904.15│ 2593.59│ 2117.52│ 1924.45│
│财务费用 │ 7135.79│ 6350.63│ 4266.91│ 1774.92│ 1799.88│ 851.43│
│管理费用 │ 15866.42│ 20784.17│ 8550.03│ 5252.42│ 3764.70│ 3405.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -77.13│ -155.72│ -369.75│ -140.80│ 2.46│ ---│
│营业利润 │ 13141.69│ 28128.37│ 10624.05│ 6775.07│ 7668.30│ 8331.30│
│营业外收入 │ 79.98│ 559.43│ 127.61│ 74.39│ 24.39│ 33.04│
│营业外支出 │ 138.11│ 6082.20│ 57.68│ 28.67│ 59.64│ 91.48│
│利润总额 │ 13083.56│ 22605.60│ 10693.99│ 6820.79│ 7633.05│ 8272.85│
│所得税 │ -1256.04│ 1079.93│ 893.40│ 934.35│ 1258.42│ 1455.39│
│净利润 │ 14339.60│ 21525.67│ 9800.59│ 5886.44│ 6374.63│ 6817.46│
│归属母公司净利润 │ 14386.45│ 21664.72│ 9702.21│ 5818.86│ 6140.80│ 6478.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 321474.69│ 204196.84│ 86007.79│ 344272.22│ 218714.40│ 133195.89│
│营业成本 │ 258277.15│ 154882.32│ 61683.54│ 256303.19│ 160394.18│ 97496.51│
│营业税金及附加 │ 1319.75│ 789.69│ 268.42│ 2382.85│ 1944.74│ 758.94│
│销售费用 │ 6051.72│ 3624.85│ 2456.20│ 7460.51│ 4655.99│ 2769.30│
│财务费用 │ 7135.79│ 4494.64│ 2292.38│ 6350.63│ 4469.90│ 3007.95│
│管理费用 │ 15866.42│ 9804.08│ 4826.85│ 20784.17│ 15152.45│ 9126.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -77.13│ -45.70│ -6.53│ -155.72│ -130.72│ -68.99│
│营业利润 │ 13141.69│ 12799.85│ 8561.28│ 28128.37│ 18212.65│ 11776.28│
│营业外收入 │ 79.98│ 35.96│ 24.42│ 559.43│ 174.35│ 107.07│
│营业外支出 │ 138.11│ 124.26│ 19.30│ 6082.20│ 246.69│ 43.01│
│利润总额 │ 13083.56│ 12711.55│ 8566.39│ 22605.60│ 18140.31│ 11840.34│
│所得税 │ -1256.04│ -117.25│ 671.81│ 1079.93│ 1673.66│ 1601.77│
│净利润 │ 14339.60│ 12828.80│ 7894.58│ 21525.67│ 16466.65│ 10238.57│
│归属母公司净利润 │ 14386.45│ 12899.68│ 7942.54│ 21664.72│ 16632.52│ 10332.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 233711.05│ 389798.79│ 107133.83│ 59315.36│ 39592.18│ 44838.54│
│经营活动现金流出 │ 287508.29│ 402803.96│ 181221.29│ 80296.65│ 41658.01│ 61102.39│
│经营活动现金流量净额│ -53797.24│ -13005.17│ -74087.46│ -20981.29│ -2065.83│ -16263.85│
│投资活动现金流入 │ 20.21│ 593.61│ 2665.00│ 0.06│ 1502.46│ 6.55│
│资本性支出 │ 47481.27│ 56895.07│ 10770.56│ 1841.51│ 953.67│ 1477.92│
│投资活动现金流出 │ 47681.27│ 56895.07│ 12670.56│ 1939.51│ 2453.67│ 1477.92│
│投资活动现金流量净额│ -47661.05│ -56301.46│ -10005.56│ -1939.45│ -951.21│ -1471.37│
│筹资活动现金流入 │ 199998.68│ 205333.03│ 160297.15│ 94360.56│ 39414.27│ 49901.43│
│筹资活动现金流出 │ 92456.40│ 122469.03│ 95956.50│ 62401.55│ 40131.65│ 23592.19│
│筹资活动现金流量净额│ 107542.28│ 82864.01│ 64340.64│ 31959.01│ -717.38│ 26309.23│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.57│ -9.86│ -13.71│
│现金及等价物净增加额│ 6083.99│ 13557.38│ -19752.37│ 9038.85│ -3744.27│ 8560.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 233711.05│ 153089.55│ 46522.39│ 389798.79│ 200129.13│ 139860.81│
│经营活动现金流出 │ 287508.29│ 188291.55│ 85798.09│ 402803.96│ 230144.94│ 152653.81│
│经营活动现金流量净额│ -53797.24│ -35202.00│ -39275.71│ -13005.17│ -30015.82│ -12793.01│
│投资活动现金流入 │ 20.21│ 0.30│ 0.30│ 593.61│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 47481.27│ 42988.42│ 16413.51│ 56895.07│ 50459.17│ 18316.19│
│投资活动现金流出 │ 47681.27│ 42988.42│ 16413.51│ 56895.07│ 50459.17│ 18316.19│
│投资活动现金流量净额│ -47661.05│ -42988.12│ -16413.21│ -56301.46│ -50459.17│ -18316.19│
│筹资活动现金流入 │ 199998.68│ 147338.11│ 87483.79│ 205333.03│ 172426.85│ 123837.61│
│筹资活动现金流出 │ 92456.40│ 48123.54│ 28606.71│ 122469.03│ 61801.58│ 44434.25│
│筹资活动现金流量净额│ 107542.28│ 99214.56│ 58877.08│ 82864.01│ 110625.27
|
