财务分析☆ ◇301032 新柴股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 4676.28│ 3195.89│ 2217.18│ 7961.30│ 9368.51│ 5402.25│
│净利润增长率(%) │ 924.18│ 44.14│ -72.15│ -15.02│ 73.42│ -25.87│
│扣非净利润(万) │ 4227.90│ 2631.28│ 875.42│ 5871.49│ 8110.65│ 4503.22│
│营业总收入(万元) │ 173462.74│ 231588.45│ 209425.73│ 248252.74│ 246098.72│ 188790.46│
│总营收同比增长率(%) │ -5.22│ 10.58│ -15.64│ 0.88│ 30.36│ 7.66│
│加权净资产收益率(%) │ 4.18│ 2.94│ 2.07│ 8.91│ 13.25│ 9.19│
│资产负债比率(%) │ 56.66│ 58.33│ 55.01│ 56.80│ 70.69│ 66.48│
│净利润现金含量(%) │ -66.00│ -734.79│ 958.63│ -377.99│ 453.37│ 108.23│
│基本每股收益(元) │ 0.1939│ 0.1300│ 0.0900│ 0.3900│ 0.5200│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1753│ 0.1100│ 0.0400│ 0.2900│ 0.4500│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1939│ 0.1325│ 0.0919│ 0.3302│ 0.5180│ 0.2987│
│每股资本公积金(元) │ 2.0239│ 2.0239│ 2.0239│ 2.0239│ 1.7039│ 1.7039│
│每股未分配利润(元) │ 1.3100│ 1.1461│ 1.0475│ 1.0624│ 1.0206│ 0.5546│
│每股净资产(元) │ 4.7228│ 4.5581│ 4.4452│ 4.4523│ 4.1700│ 3.6500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1280│ -0.9739│ 0.8814│ -1.2480│ 2.3500│ 0.3200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4676.28│ 3671.98│ 1279.61│ 3195.89│ 456.59│ 511.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 456.59│ 511.51│
│净利润增长率(%) │ 924.18│ 617.87│ 663.77│ 44.14│ -40.67│ -55.78│
│扣非净利润(万) │ 4227.90│ 3458.80│ 1162.37│ 2631.28│ -23.84│ 140.54│
│营业总收(未调整:万) │ 173462.74│ 125893.33│ 71436.70│ 231588.45│ 183009.04│ 133585.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 183009.04│ 133585.34│
│总营收同比增长率(%) │ -5.22│ -5.76│ -8.19│ 10.58│ 13.21│ 15.11│
│加权净资产收益率(%) │ 4.18│ 3.29│ 1.16│ 2.94│ 0.43│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 56.66│ 57.96│ 59.24│ 58.33│ 60.63│ 60.50│
│净利润现金含量(%) │ -66.00│ 142.76│ -90.55│ -734.79│ -4020.52│ -4676.69│
│基本每股收益(元) │ 0.1939│ 0.1523│ 0.0531│ 0.1300│ 0.0189│ 0.0212│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1753│ 0.1434│ 0.0482│ 0.1100│ -0.0010│ 0.0058│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1939│ 0.1523│ 0.0531│ 0.1325│ 0.0189│ 0.0212│
│每股资本公积金(元) │ 2.0239│ 2.0239│ 2.0239│ 2.0239│ 2.0239│ 2.0239│
│每股未分配利润(元) │ 1.3100│ 1.2683│ 1.1991│ 1.1461│ 1.0464│ 1.0487│
│每股净资产(元) │ 4.7228│ 4.6809│ 4.6113│ 4.5581│ 4.4444│ 4.4464│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1280│ 0.2174│ -0.0481│ -0.9739│ -0.7613│ -0.9921│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.45│ 1.38│ 1.46│ 1.33│ 1.08│ 1.06│
│速动比率 │ 1.12│ 1.04│ 1.13│ 1.00│ 0.91│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 56.66│ 58.33│ 55.01│ 56.80│ 70.69│ 66.48│
│产权比率 │ 1.31│ 1.41│ 1.23│ 1.32│ 2.41│ 1.98│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.16│ 0.18│ -0.22│ 0.24│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.41│ 1.38│ 1.38│ 1.33│ 1.32│
│速动比率 │ 1.12│ 1.12│ 1.09│ 1.04│ 1.06│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 56.66│ 57.96│ 59.24│ 58.33│ 60.63│ 60.50│
│产权比率 │ 1.31│ 1.38│ 1.46│ 1.41│ 1.55│ 1.54│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.04│ -0.01│ -0.16│ -0.12│ -0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.09│ 14.06│ 13.26│ 17.44│ 14.17│ 10.33│
│存货周转率 │ 3.23│ 4.68│ 4.58│ 5.93│ 7.30│ 6.13│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 1.23│ 1.18│ 1.34│ 1.52│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 3.57│ 4.52│ 4.04│ 5.17│ 5.40│ 5.57│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.92│ 0.86│ 0.98│ 1.08│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.09│ 3.67│ 1.85│ 14.06│ 5.15│ 3.82│
│存货周转率 │ 3.23│ 2.41│ 1.32│ 4.68│ 4.05│ 3.00│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.61│ 0.34│ 1.23│ 0.95│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 3.57│ 2.56│ 1.44│ 4.52│ 3.63│ 2.62│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.47│ 0.27│ 0.92│ 0.71│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.11│ 2.91│ 2.07│ 7.42│ 12.43│ 8.18│
│销售毛利率 │ 9.49│ 9.15│ 8.79│ 11.25│ 12.65│ 13.34│
│营业利润率 │ 2.63│ 1.09│ 0.69│ 3.16│ 4.22│ 3.18│
│销售净利率 │ 2.58│ 1.30│ 1.06│ 3.21│ 3.81│ 2.86│
│总资产净利率 │ 1.69│ 1.19│ 0.91│ 3.15│ 4.12│ 2.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.11│ 3.25│ 1.15│ 2.91│ 0.43│ 0.48│
│销售毛利率 │ 9.49│ 9.70│ 11.01│ 9.15│ 8.55│ 8.63│
│营业利润率 │ 2.63│ 2.96│ 1.68│ 1.09│ -0.21│ -0.01│
│销售净利率 │ 2.58│ 2.82│ 1.72│ 1.30│ 0.20│ 0.35│
│总资产净利率 │ 1.69│ 1.33│ 0.46│ 1.19│ 0.14│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.22│ 10.58│ -15.64│ 0.88│ 30.36│ 7.66│
│营业利润增长率 │ 1292.23│ 75.05│ -81.55│ -24.44│ 73.01│ -27.26│
│净利润增长率 │ 924.18│ 44.14│ -72.15│ -15.02│ 73.42│ -25.87│
│净资产增长率 │ 3.61│ 2.54│ -0.16│ 42.43│ 14.12│ 15.60│
│总资产增长率 │ -0.58│ 10.50│ -3.47│ -3.36│ 30.52│ 9.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.22│ -5.76│ -8.19│ 10.58│ 13.21│ 15.11│
│营业利润增长率 │ 1292.23│ 19183.64│ 1891.03│ 75.05│ -1186.13│ -102.83│
│净利润增长率 │ 924.18│ 617.87│ 663.77│ 44.14│ -40.67│ -55.78│
│净资产增长率 │ 3.61│ 2.69│ 1.17│ 2.54│ -0.02│ 0.03│
│总资产增长率 │ -0.58│ 1.65│ 3.36│ 10.50│ 14.14│ 13.87│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财产品│ 30165.82│ 48086.95│ -37.27│
│ │支付的现金增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财产品增加│ 19362.85│ 9185.37│ 110.80│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期商业承兑票据│ 6477.23│ 2871.18│ 125.59│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司放宽对下游客│ 51749.42│ 16358.26│ 216.35│
│ │户年度合同内的信│ │ │ │
│ │用支付政策影响 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 50547.04│ 75665.09│ -33.20│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 622.56│ 353.96│ 75.88│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期购买机器设备│ 1091.61│ 482.19│ 126.39│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期信用借款增加│ 6004.75│ 3000.00│ 100.16│
│应交税费 │本期应交增值税增│ 1642.64│ 735.25│ 123.41│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期长期借款到期│ 138.66│ 5190.73│ -97.33│
│非流动负债 │偿还影响 │ │ │ │
│其他收益 │本期享受先进制造│ 2009.46│ 588.61│ 241.39│
│ │业企业增值税加计│ │ │ │
│ │抵减额增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -770.88│ -266.20│ -189.59│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 84.98│ -779.54│ 110.90│
│ │影响 │ │ │ │
│归属于母公司│本期毛利增加、其│ 4676.28│ 456.59│ 924.17│
│股东的净利润│他收益增加等共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ -3086.25│ -18357.25│ 83.19│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -11376.41│ -7824.86│ -45.39│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款支付│ -3059.39│ -858.09│ -256.53│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 38090.05│ 48086.95│ -20.79│
│应收款项 │公司对下游客户年│ 52283.26│ 16358.26│ 219.61│
│ │度合同内的信用支│ │ │ │
│ │付政策影响 │ │ │ │
│存货 │--- │ 43335.60│ 51005.69│ -15.04│
│固定资产 │--- │ 47923.91│ 50439.22│ -4.99│
│在建工程 │--- │ 819.54│ 482.19│ 69.96│
│使用权资产 │--- │ 229.11│ 320.75│ -28.57│
│短期借款 │--- │ 6004.75│ 3000.00│ 100.16│
│合同负债 │--- │ 3012.14│ 2694.57│ 11.79│
│租赁负债 │--- │ ---│ 139.93│ -100.00│
│交易性金融资│--- │ 23369.80│ 9185.37│ 154.42│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 5687.65│ 2871.18│ 98.09│
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 47033.91│ 75665.09│ -37.84│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期长期借款到期│ 137.40│ 5190.73│ -97.35│
│非流动负债 │偿还 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 125893.33│ 133585.34│ -5.76│
│营业成本 │--- │ 113678.30│ 123768.44│ -8.15│
│销售费用 │--- │ 1518.52│ 1778.89│ -14.64│
│管理费用 │--- │ 2491.42│ 2517.80│ -1.05│
│财务费用 │利息收入减少 │ -431.19│ -624.26│ 30.93│
│所得税费用 │母公司利润总额增│ 171.68│ -488.64│ 135.13│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3342.55│ 3725.61│ -10.28│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 5242.29│ -23921.72│ 121.91│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品支付│ -15157.11│ -7880.23│ -92.34│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款支付的现│ -2975.26│ -706.96│ -320.85│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售商品收到的现│ -12890.08│ -32508.92│ 60.35│
│价物净增加额│金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30165.82│ 48086.95│ 69555.91│ 44215.49│ 65672.20│ 25524.49│
│存货 │ 46359.56│ 51005.69│ 38911.88│ 44428.74│ 29912.40│ 28979.57│
│应收账款 │ 51749.42│ 16358.26│ 16580.92│ 15001.86│ 13470.65│ 21257.23│
│其他应收款 │ 309.56│ 19.98│ 31.26│ 23.25│ 725.30│ 947.35│
│流动资产合计 │ 205931.67│ 203856.38│ 174006.16│ 179839.83│ 190097.38│ 134457.46│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 46813.99│ 50439.22│ 52102.82│ 51585.54│ 44504.61│ 46605.30│
│无形资产 │ 6339.70│ 6658.26│ 6978.60│ 9236.99│ 9005.25│ 9185.69│
│非流动资产合计 │ 57637.60│ 61255.56│ 65904.54│ 68705.07│ 67092.49│ 62593.55│
│资产总计 │ 263569.26│ 265111.94│ 239910.70│ 248544.90│ 257189.87│ 197051.00│
│流动负债 │ 142260.48│ 147368.73│ 119535.88│ 135102.37│ 176500.35│ 126483.01│
│非流动负债 │ 7082.54│ 7278.57│ 12450.63│ 6083.36│ 5310.36│ 4518.19│
│负债合计 │ 149343.02│ 154647.31│ 131986.51│ 141185.73│ 181810.71│ 131001.20│
│实收资本 │ 24113.34│ 24113.34│ 24113.34│ 24113.34│ 18085.00│ 18085.00│
│资本公积金 │ 48803.24│ 48803.24│ 48803.24│ 48803.24│ 30815.05│ 30815.05│
│盈余公积 │ 9322.61│ 9322.61│ 8984.06│ 8819.82│ 8018.77│ 7077.26│
│未分配利润 │ 31588.12│ 27635.23│ 25259.03│ 25617.41│ 18457.16│ 10030.17│
│少数股东权益 │ 344.41│ 553.89│ 735.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 114226.24│ 110464.64│ 107924.18│ 107359.17│ 75379.16│ 66049.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30165.82│ 38090.05│ 50335.78│ 48086.95│ 51463.52│ 49449.99│
│存货 │ 46359.56│ 43335.60│ 45393.18│ 51005.69│ 43691.60│ 42401.89│
│应收账款 │ 51749.42│ 52283.26│ 60675.71│ 16358.26│ 54552.31│ 53356.58│
│其他应收款 │ 309.56│ 222.89│ 87.45│ 19.98│ 221.45│ 90.70│
│流动资产合计 │ 205931.67│ 210739.09│ 213888.64│ 203856.38│ 211376.94│ 209370.29│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 46813.99│ 47923.91│ 49003.54│ 50439.22│ 48643.87│ 49792.81│
│无形资产 │ 6339.70│ 6458.57│ 6597.49│ 6658.26│ 6715.81│ 6849.53│
│非流动资产合计 │ 57637.60│ 58757.35│ 60125.83│ 61255.56│ 62466.75│ 63826.34│
│资产总计 │ 263569.26│ 269496.44│ 274014.47│ 265111.94│ 273843.68│ 273196.64│
│流动负债 │ 142260.48│ 149120.80│ 154819.42│ 147368.73│ 158678.33│ 158287.78│
│非流动负债 │ 7082.54│ 7073.93│ 7497.88│ 7278.57│ 7345.00│ 7001.67│
│负债合计 │ 149343.02│ 156194.73│ 162317.30│ 154647.31│ 166023.33│ 165289.44│
│实收资本 │ 24113.34│ 24113.34│ 24113.34│ 24113.34│ 24113.34│ 24113.34│
│资本公积金 │ 48803.24│ 48803.24│ 48803.24│ 48803.24│ 48803.24│ 48803.24│
│盈余公积 │ 9322.61│ 9322.61│ 9322.61│ 9322.61│ 8984.06│ 8984.06│
│未分配利润 │ 31588.12│ 30583.81│ 28914.85│ 27635.23│ 25233.35│ 25288.27│
│少数股东权益 │ 344.41│ 430.51│ 504.05│ 553.89│ 649.84│ 689.56│
│股东权益合计 │ 114226.24│ 113301.71│ 111697.16│ 110464.64│ 107820.35│ 107907.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 173462.74│ 231588.45│ 209425.73│ 248252.74│ 246098.72│ 188790.46│
│营业成本 │ 157002.31│ 210406.19│ 191012.81│ 220333.50│ 214970.64│ 163612.90│
│营业税金及附加 │ 743.70│ 986.25│ 839.49│ 868.59│ 924.15│ 806.05│
│销售费用 │ 2278.43│ 6556.49│ 5985.24│ 7053.21│ 6514.83│ 6066.60│
│财务费用 │ -465.39│ -977.88│ -784.80│ -772.16│ 728.85│ 641.21│
│管理费用 │ 3642.39│ 5093.42│ 4565.48│ 6275.84│ 6830.41│ 5601.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -54.02│ -111.46│ ---│ ---│
│投资收益 │ 272.25│ 127.93│ 174.77│ 176.60│ 181.47│ 305.60│
│营业利润 │ 4556.79│ 2535.42│ 1448.41│ 7848.52│ 10387.61│ 6003.92│
│营业外收入 │ ---│ 5.03│ ---│ 300.00│ 23.37│ 43.49│
│营业外支出 │ 5.00│ 25.90│ ---│ 117.80│ 220.77│ 25.48│
│利润总额 │ 4551.79│ 2514.55│ 1448.41│ 8030.72│ 10190.21│ 6021.92│
│所得税 │ 84.98│ -500.23│ -768.78│ 69.42│ 821.70│ 619.67│
│净利润 │ 4466.81│ 3014.78│ 2217.18│ 7961.30│ 9368.51│ 5402.25│
│归属母公司净利润 │ 4676.28│ 3195.89│ 2217.18│ 7961.30│ 9368.51│ 5402.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 173462.74│ 125893.33│ 71436.70│ 231588.45│ 183009.04│ 133585.34│
│营业成本 │ 157002.31│ 113678.30│ 63568.22│ 210406.19│ 167354.07│ 122055.60│
│营业税金及附加 │ 743.70│ 452.07│ 176.91│ 986.25│ 858.70│ 581.42│
│销售费用 │ 2278.43│ 1518.52│ 1634.81│ 6556.49│ 4900.79│ 3491.73│
│财务费用 │ -465.39│ -431.19│ -149.01│ -977.88│ -673.17│ -624.26│
│管理费用 │ 3642.39│ 2491.42│ 1297.25│ 5093.42│ 3701.09│ 2517.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 272.25│ 46.49│ 4.87│ 127.93│ 98.43│ 61.13│
│营业利润 │ 4556.79│ 3725.28│ 1200.91│ 2535.42│ -382.21│ -19.52│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 5.03│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 5.00│ 5.00│ ---│ 25.90│ 25.90│ 3.05│
│利润总额 │ 4551.79│ 3720.28│ 1200.91│ 2514.55│ -408.11│ -22.57│
│所得税 │ 84.98│ 171.68│ -28.86│ -500.23│ -779.54│ -488.64│
│净利润 │ 4466.81│ 3548.60│ 1229.77│ 3014.78│ 371.43│ 466.07│
│归属母公司净利润 │ 4676.28│ 3671.98│ 1279.61│ 3195.89│ 456.59│ 511.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 184632.79│ 198713.95│ 219693.18│ 241874.02│ 221595.54│ 163743.11│
│经营活动现金流出 │ 187719.04│ 222197.00│ 198438.56│ 271966.95│ 179121.84│ 157896.09│
│经营活动现金流量净额│ -3086.25│ -23483.04│ 21254.62│ -30092.93│ 42473.71│ 5847.02│
│投资活动现金流入 │ 62127.80│ 1138.87│ 11943.15│ 4787.97│ 83521.02│ 145964.02│
│资本性支出 │ 1626.21│ 421.66│ 337.74│ 2688.44│ 13005.63│ 11941.76│
│投资活动现金流出 │ 73504.21│ 7607.03│ 3837.74│ 11688.44│ 92465.63│ 160171.76│
│投资活动现金流量净额│ -11376.41│ -6468.16│ 8105.41│ -6900.47│ -8944.61│ -14207.74│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 3000.00│ 8035.00│ 36360.85│ 8633.32│ 47980.42
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