财务分析☆ ◇301032 新柴股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6438.59│ 10728.89│ 7910.60│ 3195.89│ 2217.18│ 7961.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7910.60│ 3195.89│ 2217.18│ 7961.30│
│净利润增长率(%) │ 8.68│ 35.63│ 147.52│ 44.14│ -72.15│ -15.02│
│扣非净利润(万) │ 5526.61│ 9898.16│ 7023.86│ 2631.28│ 875.42│ 5871.49│
│营业总收(未调整:万) │ 182049.24│ 233098.89│ 226025.01│ 231588.45│ 209425.73│ 248252.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 226025.01│ 231588.45│ 209425.73│ 248252.74│
│总营收同比增长率(%) │ 1.03│ 3.13│ -2.40│ 10.58│ -15.64│ 0.88│
│加权净资产收益率(%) │ 5.05│ 8.85│ 6.97│ 2.94│ 2.07│ 8.91│
│资产负债比率(%) │ 57.02│ 55.75│ 55.04│ 58.33│ 55.01│ 56.80│
│净利润现金含量(%) │ 178.86│ 218.03│ 64.28│ -734.79│ 958.63│ -377.99│
│基本每股收益(元) │ 0.2670│ 0.4400│ 0.3300│ 0.1300│ 0.0900│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2292│ 0.4100│ 0.2900│ 0.1100│ 0.0400│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2670│ 0.4449│ 0.3281│ 0.1325│ 0.0919│ 0.3302│
│每股资本公积金(元) │ 2.0239│ 2.0239│ 2.0239│ 2.0239│ 2.0239│ 2.0239│
│每股未分配利润(元) │ 1.8468│ 1.7098│ 1.4102│ 1.1461│ 1.0475│ 1.0624│
│每股净资产(元) │ 5.3385│ 5.2007│ 4.8565│ 4.5581│ 4.4452│ 4.4523│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4776│ 0.9701│ 0.2109│ -0.9739│ 0.8814│ -1.2480│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6438.59│ 4514.87│ 2024.10│ 10728.89│ 5924.38│ 3938.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5924.38│ 3938.41│
│净利润增长率(%) │ 8.68│ 14.64│ 32.60│ 35.63│ 26.69│ 7.26│
│扣非净利润(万) │ 5526.61│ 3856.56│ 1521.98│ 9898.16│ 5424.83│ 3582.82│
│营业总收(未调整:万) │ 182049.24│ 132342.41│ 73434.63│ 233098.89│ 180198.73│ 130306.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 180198.73│ 130306.95│
│总营收同比增长率(%) │ 1.03│ 1.56│ 0.03│ 3.13│ 3.88│ 3.51│
│加权净资产收益率(%) │ 5.05│ 3.54│ 1.60│ 8.85│ 4.97│ 3.31│
│资产负债比率(%) │ 57.02│ 58.21│ 56.92│ 55.75│ 57.62│ 58.20│
│净利润现金含量(%) │ 178.86│ 529.02│ -239.77│ 218.03│ 203.34│ 715.81│
│基本每股收益(元) │ 0.2670│ 0.1872│ 0.0839│ 0.4400│ 0.2457│ 0.1633│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2292│ 0.1599│ 0.0631│ 0.4100│ 0.2250│ 0.1486│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2670│ 0.1872│ 0.0839│ 0.4449│ 0.2457│ 0.1633│
│每股资本公积金(元) │ 2.0239│ 2.0239│ 2.0239│ 2.0239│ 2.0239│ 2.0239│
│每股未分配利润(元) │ 1.8468│ 1.7671│ 1.7938│ 1.7098│ 1.5559│ 1.4735│
│每股净资产(元) │ 5.3385│ 5.2585│ 5.2850│ 5.2007│ 5.0023│ 4.9199│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4776│ 0.9905│ -0.2013│ 0.9701│ 0.4996│ 1.1691│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.52│ 1.47│ 1.38│ 1.46│ 1.33│
│速动比率 │ 1.26│ 1.21│ 1.15│ 1.04│ 1.13│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 57.02│ 55.75│ 55.04│ 58.33│ 55.01│ 56.80│
│产权比率 │ 1.33│ 1.27│ 1.23│ 1.41│ 1.23│ 1.32│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.15│ 0.04│ -0.16│ 0.18│ -0.22│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.48│ 1.51│ 1.52│ 1.46│ 1.44│
│速动比率 │ 1.26│ 1.24│ 1.23│ 1.21│ 1.21│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 57.02│ 58.21│ 56.92│ 55.75│ 57.62│ 58.20│
│产权比率 │ 1.33│ 1.40│ 1.33│ 1.27│ 1.37│ 1.40│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.14│ -0.03│ 0.15│ 0.07│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.96│ 11.74│ 12.02│ 14.06│ 13.26│ 17.44│
│存货周转率 │ 3.60│ 4.43│ 4.22│ 4.68│ 4.58│ 5.93│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 1.06│ 1.10│ 1.23│ 1.18│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 4.66│ 5.38│ 4.71│ 4.52│ 4.04│ 5.17│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.85│ 0.86│ 0.92│ 0.86│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.96│ 3.47│ 1.78│ 11.74│ 4.59│ 3.25│
│存货周转率 │ 3.60│ 2.65│ 1.40│ 4.43│ 3.77│ 2.81│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.54│ 0.30│ 1.06│ 0.82│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 4.66│ 3.34│ 1.82│ 5.38│ 4.10│ 2.93│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.45│ 0.25│ 0.85│ 0.66│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.00│ 8.56│ 6.76│ 2.91│ 2.07│ 7.42│
│销售毛利率 │ 10.52│ 11.06│ 9.85│ 9.15│ 8.79│ 11.25│
│营业利润率 │ 3.70│ 4.83│ 3.49│ 1.09│ 0.69│ 3.16│
│销售净利率 │ 3.49│ 4.52│ 3.39│ 1.30│ 1.06│ 3.21│
│总资产净利率 │ 2.17│ 3.86│ 2.91│ 1.19│ 0.91│ 3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.00│ 3.56│ 1.59│ 8.56│ 4.91│ 3.32│
│销售毛利率 │ 10.52│ 10.25│ 10.49│ 11.06│ 10.81│ 10.20│
│营业利润率 │ 3.70│ 3.62│ 2.96│ 4.83│ 3.35│ 3.18│
│销售净利率 │ 3.49│ 3.36│ 2.72│ 4.52│ 3.18│ 2.92│
│总资产净利率 │ 2.17│ 1.51│ 0.69│ 3.86│ 2.10│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.03│ 3.13│ -2.40│ 10.58│ -15.64│ 0.88│
│营业利润增长率 │ 11.72│ 42.60│ 211.09│ 75.05│ -81.55│ -24.44│
│净利润增长率 │ 8.68│ 35.63│ 147.52│ 44.14│ -72.15│ -15.02│
│净资产增长率 │ 2.65│ 7.09│ 6.55│ 2.54│ -0.16│ 42.43│
│总资产增长率 │ 5.58│ 9.04│ -1.49│ 10.50│ -3.47│ -3.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.03│ 1.56│ 0.03│ 3.13│ 3.88│ 3.51│
│营业利润增长率 │ 11.72│ 15.58│ 43.68│ 42.60│ 32.43│ 11.38│
│净利润增长率 │ 8.68│ 14.64│ 32.60│ 35.63│ 26.69│ 7.26│
│净资产增长率 │ 2.65│ 1.11│ 1.62│ 7.09│ 3.00│ 1.30│
│总资产增长率 │ 5.58│ 7.00│ 4.36│ 9.04│ 9.53│ 9.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财产品│ 47080.76│ 67164.14│ -29.90│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 42414.41│ 11000.00│ 285.59│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司对下游客户年│ 54923.51│ 18449.54│ 197.70│
│ │度合同内的信用支│ │ │ │
│ │付政策影响 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 304.26│ 151.32│ 101.07│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期备用金增加 │ 165.16│ 53.15│ 210.74│
│在建工程 │本期机器设备增加│ 1646.56│ 376.44│ 337.40│
│使用权资产 │本期新增确认租赁│ 413.96│ ---│ ---│
│ │资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备工程│ 201.51│ 422.19│ -52.27│
│产 │款减少 │ │ │ │
│合同负债 │对销售返利的计提│ 3376.19│ 1724.00│ 95.83│
│ │金额增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税增│ 2363.76│ 1490.97│ 58.54│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增确认租赁│ 188.11│ ---│ ---│
│ │负债 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ -216.92│ -316.33│ 31.43│
│ │、利息收入减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品收益│ 677.72│ 185.31│ 265.72│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货库龄情况│ -133.88│ -771.54│ 82.65│
│ │改善 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 80.00│ 17.04│ 369.48│
│筹资活动产生│本期借款减少、分│ -5579.10│ 624.74│ -993.03│
│的现金流量净│配股利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 73126.61│ 67164.14│ 8.88│
│应收款项 │公司对下游客户年│ 57881.11│ 18449.54│ 213.73│
│ │度合同内的信用支│ │ │ │
│ │付政策影响 │ │ │ │
│存货 │--- │ 41462.89│ 48200.67│ -13.98│
│固定资产 │--- │ 38320.19│ 41046.23│ -6.64│
│在建工程 │--- │ 1334.75│ 376.44│ 254.57│
│使用权资产 │--- │ 459.95│ ---│ ---│
│短期借款 │--- │ 5715.73│ 7859.18│ -27.27│
│合同负债 │--- │ 2660.63│ 1724.00│ 54.33│
│租赁负债 │--- │ 186.70│ ---│ ---│
│交易性金融资│--- │ 29012.64│ 11000.00│ 163.75│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票减少│ 50320.28│ 85240.99│ -40.97│
│应付票据 │--- │ 81411.83│ 61188.23│ 33.05│
│应付账款 │--- │ 75159.47│ 75205.77│ -0.06│
│营业收入 │--- │ 132342.41│ 130306.95│ 1.56│
│营业成本 │--- │ 118775.89│ 117012.22│ 1.51│
│销售费用 │--- │ 1676.57│ 1709.61│ -1.93│
│管理费用 │--- │ 2412.24│ 2439.72│ -1.13│
│财务费用 │汇兑损失增加、利│ -144.43│ -264.29│ 45.35│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 298.03│ 321.80│ -7.39│
│研发投入 │--- │ 3409.53│ 2734.67│ 24.68│
│经营活动产生│--- │ 23884.44│ 28191.69│ -15.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│持有理财金额变动│ -18451.63│ -4259.77│ -333.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款减少、分│ -5547.44│ 673.47│ -923.71│
│的现金流量净│配股利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -114.63│ 24605.39│ -100.47│
│价物净增加额│金流量净额减少，│ │ │ │
│ │投资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额减少，│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额减少共│ │ │ │
│ │同影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 47080.76│ 67164.14│ 43835.53│ 48086.95│ 69555.91│ 44215.49│
│存货 │ 42221.98│ 48200.67│ 45467.23│ 51005.69│ 38911.88│ 44428.74│
│应收票据及应收账款 │ 60130.68│ 22840.60│ 28294.85│ 19229.44│ 18125.04│ 17819.05│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 304.26│ 151.32│ 241.66│ 353.96│ 519.73│ 342.47│
│其他应收款 │ 165.16│ 53.15│ 138.74│ 19.98│ 31.26│ 23.25│
│流动资产合计 │ 253343.43│ 234884.47│ 205268.79│ 203856.38│ 174006.16│ 179839.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37144.63│ 41046.23│ 45627.22│ 50439.22│ 52102.82│ 51585.54│
│在建工程 │ 1646.56│ 376.44│ 861.10│ 482.19│ 3005.35│ 5841.22│
│无形资产 │ 5482.71│ 5745.93│ 6210.13│ 6658.26│ 6978.60│ 9236.99│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 47309.43│ 49877.90│ 55881.20│ 61255.56│ 65904.54│ 68705.07│
│资产总计 │ 300652.86│ 284762.38│ 261149.99│ 265111.94│ 239910.70│ 248544.90│
│应付票据及应付账款 │ 148852.70│ 136394.00│ 123294.17│ 131214.07│ 110215.92│ 110225.25│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3376.19│ 1724.00│ 1504.23│ 2694.57│ 2649.28│ 2533.90│
│流动负债 │ 167194.55│ 154782.39│ 139423.47│ 147368.73│ 119535.88│ 135102.37│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5004.82│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4223.30│ 3973.84│ 4319.32│ 7278.57│ 12450.63│ 6083.36│
│负债合计 │ 171417.85│ 158756.23│ 143742.78│ 154647.31│ 131986.51│ 141185.73│
│实收资本 │ 24113.34│ 24113.34│ 24113.34│ 24113.34│ 24113.34│ 24113.34│
│资本公积金 │ 48803.24│ 48803.24│ 48803.24│ 48803.24│ 48803.24│ 48803.24│
│盈余公积 │ 11232.83│ 11232.83│ 10140.13│ 9322.61│ 8984.06│ 8819.82│
│未分配利润 │ 44533.62│ 41229.77│ 34004.92│ 27635.23│ 25259.03│ 25617.41│
│少数股东权益 │ 506.37│ 599.31│ 299.68│ 553.89│ 735.00│ ---│
│归属母公司权益 │ 128728.64│ 125406.84│ 117107.53│ 109910.75│ 107189.18│ 107359.17│
│股东权益合计 │ 129235.01│ 126006.15│ 117407.21│ 110464.64│ 107924.18│ 107359.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47080.76│ 73126.61│ 33500.51│ 67164.14│ 34541.11│ 74208.87│
│存货 │ 42221.98│ 41462.89│ 45691.74│ 48200.67│ 39825.50│ 37766.12│
│应收票据及应收账款 │ 60130.68│ 61910.63│ 68152.70│ 22840.60│ 62594.60│ 63839.03│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 304.26│ 275.20│ 197.01│ 151.32│ 257.78│ 192.87│
│其他应收款 │ 165.16│ 158.70│ 192.40│ 53.15│ 262.46│ 221.53│
│流动资产合计 │ 253343.43│ 256500.55│ 248669.82│ 234884.47│ 234724.46│ 232839.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37144.63│ 38320.19│ 39728.15│ 41046.23│ 42214.09│ 43403.99│
│在建工程 │ 1646.56│ 1334.75│ 531.56│ 376.44│ 332.56│ 423.45│
│无形资产 │ 5482.71│ 5567.99│ 5653.28│ 5745.93│ 5841.03│ 5956.78│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 47309.43│ 48203.23│ 48515.92│ 49877.90│ 51322.56│ 52577.99│
│资产总计 │ 300652.86│ 304703.79│ 297185.75│ 284762.38│ 286047.02│ 285417.62│
│应付票据及应付账款 │ 148852.70│ 156571.30│ 149133.76│ 136394.00│ 139997.23│ 142460.77│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3376.19│ 2660.63│ 1751.62│ 1724.00│ 3087.70│ 2468.46│
│流动负债 │ 167194.55│ 173274.76│ 164607.27│ 154782.39│ 160830.59│ 161929.87│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4223.30│ 4096.65│ 4564.90│ 3973.84│ 3994.44│ 4191.63│
│负债合计 │ 171417.85│ 177371.41│ 169172.17│ 158756.23│ 164825.03│ 166121.50│
│实收资本 │ 24113.34│ 24113.34│ 24113.34│ 24113.34│ 24113.34│ 24113.34│
│资本公积金 │ 48803.24│ 48803.24│ 48803.24│ 48803.24│ 48803.24│ 48803.24│
│盈余公积 │ 11232.83│ 11232.83│ 11232.83│ 11232.83│ 10140.13│ 10140.13│
│未分配利润 │ 44533.62│ 42609.91│ 43253.87│ 41229.77│ 37517.96│ 35532.00│
│少数股东权益 │ 506.37│ 532.08│ 574.39│ 599.31│ 598.73│ 661.49│
│归属母公司权益 │ 128728.64│ 126800.31│ 127439.18│ 125406.84│ 120623.26│ 118634.63│
│股东权益合计 │ 129235.01│ 127332.38│ 128013.57│ 126006.15│ 121221.99│ 119296.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 182049.24│ 233098.89│ 226025.01│ 231588.45│ 209425.73│ 248252.74│
│营业总成本 │ 175098.15│ 224059.85│ 219695.72│ 229719.60│ 209341.07│ 242232.76│
│营业税金及附加 │ 895.50│ 1173.02│ 985.96│ 986.25│ 839.49│ 868.59│
│销售费用 │ 2488.63│ 3488.73│ 3333.99│ 6556.49│ 5985.24│ 7053.21│
│财务费用 │ -216.92│ -322.07│ -737.11│ -977.88│ -784.80│ -772.16│
│管理费用 │ 3511.93│ 4611.39│ 4673.64│ 5093.42│ 4565.48│ 6275.84│
│资产减值损失 │ -133.88│ -403.98│ -1130.76│ -595.23│ -326.54│ -242.26│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -54.02│ -111.46│
│投资收益 │ 677.72│ 363.25│ 217.17│ 127.93│ 174.77│ 176.60│
│营业利润 │ 6742.01│ 11247.77│ 7887.50│ 2535.42│ 1448.41│ 7848.52│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 5.03│ ---│ 300.00│
│营业外支出 │ 80.00│ 17.04│ 5.00│ 25.90│ ---│ 117.80│
│利润总额 │ 6662.01│ 11230.73│ 7882.50│ 2514.55│ 1448.41│ 8030.72│
│所得税 │ 316.37│ 692.20│ 226.10│ -500.23│ -768.78│ 69.42│
│净利润 │ 6345.64│ 10538.53│ 7656.40│ 3014.78│ 2217.18│ 7961.30│
│归属母公司净利润 │ 6438.59│ 10728.89│ 7910.60│ 3195.89│ 2217.18│ 7961.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 182049.24│ 132342.41│ 73434.63│ 233098.89│ 180198.73│ 130306.95│
│营业总成本 │ 175098.15│ 126762.81│ 69559.78│ 224059.85│ 172911.87│ 124344.92│
│营业税金及附加 │ 895.50│ 633.00│ 257.91│ 1173.02│ 971.78│ 712.98│
│销售费用 │ 2488.63│ 1676.57│ 794.13│ 3488.73│ 2590.64│ 1709.61│
│财务费用 │ -216.92│ -144.43│ -155.29│ -322.07│ -316.33│ -264.29│
│管理费用 │ 3511.93│ 2412.24│ 1321.86│ 4611.39│ 3612.33│ 2439.72│
│资产减值损失 │ -133.88│ -213.33│ -100.86│ -403.98│ -771.54│ -1002.77│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 677.72│ 465.98│ 346.06│ 363.25│ 185.31│ 111.98│
│营业利润 │ 6742.01│ 4795.66│ 2171.49│ 11247.77│ 6034.53│ 4149.07│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 80.00│ 50.00│ 50.00│ 17.04│ 17.04│ 17.04│
│利润总额 │ 6662.01│ 4745.66│ 2121.49│ 11230.73│ 6017.48│ 4132.03│
│所得税 │ 316.37│ 298.03│ 122.32│ 692.20│ 284.05│ 321.80│
│净利润 │ 6345.64│ 4447.63│ 1999.17│ 10538.53│ 5733.43│ 3810.23│
│归属母公司净利润 │ 6438.59│ 4514.87│ 2024.10│ 10728.89│ 5924.38│ 3938.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 196107.99│ 234912.76│ 217248.62│ 198713.95│ 219693.18│ 241874.02│
│经营活动现金流出 │ 184591.66│ 211520.20│ 212163.44│ 222197.00│ 198438.56│ 271966.95│
│经营活动现金流量净额│ 11516.33│ 23392.56│ 5085.17│ -23483.04│ 21254.62│ -30092.93│
│投资活动现金流入 │ 168174.91│ 167509.44│ 88771.12│ 1138.87│ 11943.15│ 4787.97│
│投资活动现金流出 │ 200427.36│ 167537.36│ 90997.12│ 7607.03│ 3837.74│ 11688.44│
│投资活动现金流量净额│ -32252.45│ -27.92│ -2226.00│ -6468.16│ 8105.41│ -6900.47│
│筹资活动现金流入 │ 1758.35│ 8540.45│ 7716.40│ 3000.00│ 8035.00│ 36360.85│
│筹资活动现金流出 │ 7337.45│ 9120.97│ 10725.80│ 3224.84│ 19036.45│ 10813.27│
│筹资活动现金流量净额│ -5579.10│ -580.52│ -3009.41│ -224.84│ -11001.45│ 25547.58│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -26315.22│ 22784.12│ -150.24│ -30176.04│ 18358.59│ -11445.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 196107.99│ 146601.72│ 59034.31│ 234912.76│ 188457.09│ 147909.35│
│经营活动现金流出 │ 184591.66│ 122717.28│ 63887.41│ 211520.20│ 176410.49│ 119717.66│
│经营活动现金流量净额│ 11516.33│ 23884.44│ -4853.10│ 23392.56│ 12046.61│ 28191.69│
│投资活动现金流入 │ 168174.91│ 120769.63│ 56181.58│ 167509.44│ 114481.18│ 84317.28│
│投资活动现金流出 │ 200427.36│ 139221.26│ 82958.29│ 167537.36│ 141196.60│ 88577.05│
│投资活动现金流量净额│ -32252.45│ -18451.63│ -26776.71│ -27.92│ -26715.42│ -4259.77│
│筹资活动现金流入 │ 1758.35│ 1758.35│ 1600.00│ 8540.45│ 4586.20│ 4586.20│
│筹资活动现金流出 │ 7337.45│ 7305.79│ 3944.84│ 9120.97│ 3961.46│ 3912.73│
│筹资活动现金流量净额│ -5579.10│ -5547.44│ -2344.84│ -580.52│ 624.74│ 673.47│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -26315.22│ -114.63│ -33974.64│ 22784.12│ -14044.07│ 24605.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 73415.61│ 31.50│ 1526.48│ 14.23│
│二季报 │ 56891.34│ 24.41│ 2411.94│ 22.48│
│三季报 │ 49891.78│ 21.40│ 1985.97│ 18.51│
│四季报 │ 52900.17│ 22.69│ 4804.51│ 44.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 71436.70│ 31.61│ 1279.61│ 16.18│
│二季报 │ 54456.63│ 24.09│ 2392.36│ 30.24│
│三季报 │ 47569.41│ 21.05│ 1004.31│ 12.70│
│四季报 │ 52562.27│ 23.26│ 3234.32│ 40.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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