财务分析☆ ◇301035 润丰股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 15284.34│ 77112.08│ 72162.15│ 42439.08│
│净利润增长率(%) │ -16.39│ -45.44│ -44.74│ -52.19│
│扣非净利润(万) │ 15146.21│ 76226.51│ 71633.51│ 41949.83│
│营业总收入(万元) │ 269319.16│ 1148479.26│ 851889.40│ 504350.27│
│总营收同比增长率(%) │ 20.59│ -20.58│ -28.51│ -35.16│
│加权净资产收益率(%) │ 2.29│ 12.30│ 11.42│ 6.77│
│资产负债比率(%) │ 52.81│ 54.09│ 52.44│ 44.27│
│净利润现金含量(%) │ -194.96│ -175.12│ -34.10│ -96.69│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 2.7800│ 2.6000│ 1.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5435│ 2.7500│ 2.5850│ 1.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5485│ 2.7672│ 2.6040│ 1.5315│
│每股资本公积金(元) │ 8.5702│ 8.5513│ 8.4354│ 8.3906│
│每股未分配利润(元) │ 13.9737│ 13.4252│ 13.3220│ 12.2494│
│每股净资产(元) │ 24.3862│ 23.4914│ 23.4737│ 22.3691│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0693│ -4.8459│ -0.8880│ -1.4807│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18281.41│ 141323.83│ 130588.92│ 88764.96│
│归母净利(调整后:万) │ 18281.41│ 141328.57│ 130588.92│ 88764.96│
│净利润增长率(%) │ -52.83│ 76.72│ 190.17│ 223.04│
│扣非净利润(万) │ 18295.21│ 141767.66│ 131268.47│ 89313.95│
│营业总收(未调整:万) │ 223326.60│ 1446017.52│ 1191566.27│ 777857.50│
│营业总收(调整后:万) │ 223326.60│ 1446017.52│ 1191566.27│ 777857.50│
│总营收同比增长率(%) │ -28.40│ 47.60│ 76.31│ 93.78│
│加权净资产收益率(%) │ 2.91│ 25.70│ 23.93│ 16.77│
│资产负债比率(%) │ 39.29│ 44.93│ 55.12│ 54.51│
│净利润现金含量(%) │ -240.05│ 96.99│ 162.02│ 77.30│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 5.1200│ 4.7300│ 3.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6602│ 5.1300│ 4.7530│ 3.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6597│ 5.0998│ 4.7284│ 3.2140│
│每股资本公积金(元) │ 8.3493│ 8.3044│ 8.2049│ 8.1576│
│每股未分配利润(元) │ 13.0076│ 12.3479│ 12.0011│ 10.4867│
│每股净资产(元) │ 22.9605│ 22.3165│ 21.8442│ 20.2787│
│每股经营现金流量(元)│ -1.5836│ 4.9461│ 7.6610│ 2.4846│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.51│ 1.54│ 1.74│
│速动比率 │ 1.08│ 1.08│ 1.14│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 52.81│ 54.09│ 52.44│ 44.27│
│产权比率 │ 1.17│ 1.23│ 1.15│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ -3.84│ -17.11│ -3.34│ -8.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 1.76│ 1.54│ 1.55│
│速动比率 │ 1.54│ 1.44│ 1.31│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 39.29│ 44.93│ 55.12│ 54.51│
│产权比率 │ 0.67│ 0.84│ 1.26│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ -10.55│ 26.79│ 28.11│ 10.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.55│ 2.90│ 2.32│ 1.55│
│存货周转率 │ 0.63│ 3.63│ 2.86│ 2.20│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 1.10│ 0.84│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 1.28│ 6.21│ 4.68│ 2.83│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.87│ 0.66│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 5.23│ 3.87│ 2.51│
│存货周转率 │ 1.07│ 6.72│ 5.42│ 3.33│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.65│ 1.19│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 1.27│ 9.94│ 8.42│ 5.47│
│总资产周转率 │ 0.20│ 1.32│ 0.99│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.25│ 11.78│ 11.09│ 6.85│
│销售毛利率 │ 20.10│ 21.19│ 22.63│ 20.81│
│营业利润率 │ 7.07│ 8.23│ 10.46│ 10.28│
│销售净利率 │ 6.14│ 7.40│ 9.11│ 8.96│
│总资产净利率 │ 1.02│ 5.82│ 5.59│ 3.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.87│ 22.85│ 21.65│ 15.85│
│销售毛利率 │ 18.75│ 20.24│ 20.90│ 21.13│
│营业利润率 │ 9.16│ 12.28│ 13.09│ 13.43│
│销售净利率 │ 8.66│ 10.29│ 11.29│ 11.66│
│总资产净利率 │ 1.63│ 12.90│ 10.83│ 7.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.59│ -20.58│ -28.51│ -35.16│
│营业利润增长率 │ -6.99│ -46.75│ -42.89│ -50.39│
│净利润增长率 │ -16.39│ -45.44│ -44.74│ -52.19│
│净资产增长率 │ 3.81│ 5.85│ 5.19│ 0.24│
│总资产增长率 │ 1.08│ 28.42│ 22.67│ -0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.40│ 47.60│ 76.31│ 93.78│
│营业利润增长率 │ -54.10│ 75.33│ 168.31│ 195.40│
│净利润增长率 │ -52.83│ 76.72│ 190.17│ 223.04│
│净资产增长率 │ 2.89│ 25.99│ 22.90│ 14.09│
│总资产增长率 │ -6.72│ 12.48│ 33.93│ 22.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业成本 │报告期大部分原药│ 659142.84│ 942561.11│ -30.07│
│ │产品价格下降导致│ │ │ │
│ │成本下降 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇率波动导│ -4657.60│ -43635.90│ 89.33│
│ │致汇兑收益减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期处置衍生金│ -22848.84│ -6049.28│ -277.71│
│ │融资产的投资损失│ │ │ │
│公允价值变动│报告期衍生金融资│ 5377.41│ -39935.68│ 113.47│
│收益 │产的公允价值变动│ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款信│ -4360.20│ -8029.06│ 45.69│
│ │用减值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内存货跌价│ 48.63│ 173.84│ -72.02│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内非流动资│ 85.00│ 12.66│ 571.30│
│ │产处置收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期非流动资产│ 1194.34│ 2320.30│ -48.53│
│ │报废损失 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期本年利润减│ 11325.81│ 20104.77│ -43.67│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -24607.83│ 211581.91│ -111.63│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│新建和续建项目投│ -64107.04│ -19453.68│ -229.54│
│的现金流量净│资支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得银行借款收到│ 41117.80│ -127871.88│ 132.16│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付材料│ 17883.89│ 7529.48│ 137.52│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内差旅备用│ 4824.61│ 3352.59│ 43.91│
│ │金增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内部分海外│ 295063.89│ 165723.05│ 78.05│
│ │子公司增加当地库│ │ │ │
│ │存 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内各公司进│ 44418.38│ 18482.36│ 140.33│
│ │项税留抵额及预缴│ │ │ │
│ │税金增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付项目│ 10979.30│ 6961.60│ 57.71│
│产 │工程款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内银行借款│ 175851.90│ 40420.65│ 335.05│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内赊购增加│ 123279.23│ 75304.25│ 63.71│
│合同负债 │报告期内预收客户│ 9816.41│ 4603.56│ 113.24│
│ │货款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内较多新海│ 1273.90│ 859.60│ 48.20│
│ │外子公司开办成立│ │ │ │
│ │等带来的办公室租│ │ │ │
│ │赁增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行承兑汇票保证│ 301841.13│ 379395.25│ -20.44│
│ │金减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 328752.48│ 320170.35│ 2.68│
│存货 │--- │ 197677.51│ 165723.05│ 19.28│
│投资性房地产│--- │ 882.43│ 913.63│ -3.42│
│长期股权投资│--- │ 144.51│ 166.94│ -13.44│
│固定资产 │--- │ 186954.54│ 169183.02│ 10.50│
│在建工程 │--- │ 35397.20│ 36084.01│ -1.90│
│使用权资产 │--- │ 1955.45│ 1538.00│ 27.14│
│短期借款 │本期短期借款增加│ 87608.92│ 40420.65│ 116.74│
│合同负债 │--- │ 6174.58│ 4603.56│ 34.13│
│长期借款 │--- │ 1331.01│ 1717.68│ -22.51│
│租赁负债 │--- │ 813.10│ 859.60│ -5.41│
│营业收入 │产品售价下降及部│ 504350.27│ 777857.50│ -35.16│
│ │分主要市场库存偏│ │ │ │
│ │高，客户推迟采购│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│营业成本 │大部分原药产品价│ 399405.54│ 613515.83│ -34.90│
│ │格下降导致成本下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 15026.48│ 12482.70│ 20.38│
│管理费用 │--- │ 22873.73│ 19942.83│ 14.70│
│财务费用 │--- │ -14556.56│ -15869.61│ 8.27│
│所得税费用 │本年利润减少 │ 6630.28│ 12658.48│ -47.62│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -41033.67│ 68619.35│ -159.80│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│新建和续建项目投│ -42534.96│ -20245.75│ -110.09│
│的现金流量净│资支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得银行借款收到│ 42324.82│ -97057.27│ 143.61│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -41572.04│ -50613.16│ 17.86│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 261078.25│ 327157.79│ 350248.80│ 301841.13│
│存货 │ 348032.95│ 333633.26│ 295063.89│ 197677.51│
│应收账款 │ 513770.04│ 470704.14│ 415629.68│ 328752.48│
│其他应收款 │ 5376.86│ 4464.62│ 4824.61│ 3848.71│
│流动资产合计 │ 1189107.76│ 1188097.60│ 1134361.63│ 872988.21│
│长期股权投资 │ 130.65│ 144.50│ 134.08│ 144.51│
│固定资产净额 │ 218918.31│ 200843.74│ 195130.84│ 186954.54│
│无形资产 │ 23233.38│ 21412.29│ 21754.11│ 22459.08│
│非流动资产合计 │ 316779.89│ 301697.81│ 288463.16│ 281527.25│
│资产总计 │ 1505887.66│ 1489795.41│ 1422824.79│ 1154515.45│
│流动负债 │ 776971.08│ 789355.91│ 735932.65│ 501877.71│
│非流动负债 │ 18340.37│ 16470.31│ 10188.35│ 9199.10│
│负债合计 │ 795311.45│ 805826.21│ 746121.00│ 511076.82│
│实收资本 │ 27866.21│ 27866.21│ 27711.57│ 27711.57│
│资本公积金 │ 238818.77│ 238293.23│ 233759.05│ 232517.10│
│盈余公积 │ 15867.47│ 15867.47│ 15867.47│ 15867.47│
│未分配利润 │ 389392.97│ 374108.64│ 369173.12│ 339450.05│
│少数股东权益 │ 31024.81│ 29353.81│ 26211.77│ 23556.26│
│股东权益合计 │ 710576.21│ 683969.20│ 676703.79│ 643438.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 329482.57│ 379395.25│ 547529.88│ 406626.39│
│存货 │ 172142.42│ 165723.05│ 170276.08│ 190751.20│
│应收账款 │ 266098.91│ 320170.35│ 382355.62│ 386320.01│
│其他应收款 │ 5101.37│ 3352.59│ 2786.28│ 1560.29│
│流动资产合计 │ 811105.90│ 901486.60│ 1156484.23│ 1055807.17│
│长期股权投资 │ 163.81│ 166.94│ 172.47│ 155.59│
│固定资产净额 │ 181399.67│ 169183.02│ 161146.10│ 162488.41│
│无形资产 │ 22744.45│ 22624.52│ 12449.39│ 12469.17│
│非流动资产合计 │ 270857.96│ 258400.82│ 224509.89│ 209066.21│
│资产总计 │ 1081963.86│ 1159887.42│ 1380994.12│ 1264873.38│
│流动负债 │ 416026.07│ 511667.29│ 752615.05│ 680399.86│
│非流动负债 │ 9073.67│ 9497.83│ 8611.59│ 9041.93│
│负债合计 │ 425099.73│ 521165.12│ 761226.65│ 689441.80│
│实收资本 │ 27711.57│ 27711.57│ 27618.00│ 27618.00│
│资本公积金 │ 231371.32│ 230129.36│ 226601.65│ 225296.06│
│盈余公积 │ 15867.47│ 15867.47│ 15867.47│ 15867.47│
│未分配利润 │ 360462.25│ 342180.84│ 331445.93│ 289621.97│
│少数股东权益 │ 20592.13│ 20295.78│ 16473.76│ 15374.52│
│股东权益合计 │ 656864.13│ 638722.30│ 619767.47│ 575431.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 269319.16│ 1148479.26│ 851889.40│ 504350.27│
│营业成本 │ 215193.08│ 905161.41│ 659142.84│ 399405.54│
│营业税金及附加 │ 963.97│ 2938.51│ 3895.09│ 1217.30│
│销售费用 │ 13601.21│ 43296.76│ 23429.06│ 15026.48│
│财务费用 │ 7354.86│ -3700.66│ -4657.60│ -14556.56│
│管理费用 │ 9523.29│ 51522.72│ 35865.69│ 22873.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 850.86│ 11817.54│ 5377.41│ -2969.63│
│投资收益 │ 522.14│ -29358.55│ -22848.84│ -13801.12│
│营业利润 │ 19033.97│ 94544.48│ 89073.66│ 51831.03│
│营业外收入 │ 519.41│ 1241.38│ 1041.31│ 628.81│
│营业外支出 │ 550.64│ 1748.15│ 1194.34│ 656.05│
│利润总额 │ 19002.75│ 94037.70│ 88920.63│ 51803.79│
│所得税 │ 2472.64│ 9026.71│ 11325.81│ 6630.28│
│净利润 │ 16530.11│ 85011.00│ 77594.82│ 45173.51│
│归属母公司净利润 │ 15284.34│ 77112.08│ 72162.15│ 42439.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 223326.60│ 1446017.52│ 1191566.27│ 777857.50│
│营业成本 │ 181453.82│ 1153346.31│ 942561.11│ 613515.83│
│营业税金及附加 │ 931.41│ 1798.80│ 3248.53│ 1266.79│
│销售费用 │ 7587.94│ 29230.39│ 18867.47│ 12482.70│
│财务费用 │ 6001.77│ -34542.27│ -43635.90│ -15869.61│
│管理费用 │ 10259.10│ 36951.51│ 30825.45│ 19942.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 9652.80│ -17110.33│ -39935.68│ -9915.76│
│投资收益 │ -3530.22│ -25946.05│ -6049.28│ 1556.67│
│营业利润 │ 20463.60│ 177554.40│ 155979.60│ 104470.40│
│营业外收入 │ 358.25│ 641.93│ 1030.38│ 861.62│
│营业外支出 │ 502.99│ 2932.07│ 2320.30│ 1990.01│
│利润总额 │ 20318.87│ 175264.25│ 154689.68│ 103342.02│
│所得税 │ 973.37│ 26513.09│ 20104.77│ 12658.48│
│净利润 │ 19345.50│ 148751.16│ 134584.91│ 90683.54│
│归属母公司净利润 │ 18281.41│ 141323.83│ 130588.92│ 88764.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 266662.33│ 1064024.95│ 833591.68│ 561293.02│
│经营活动现金流出 │ 296460.68│ 1199062.48│ 858199.52│ 602326.69│
│经营活动现金流量净额│ -29798.35│ -135037.53│ -24607.83│ -41033.67│
│投资活动现金流入 │ 843.16│ 8094.23│ 204.57│ 151.25│
│资本性支出 │ 20931.92│ 63831.73│ 41914.01│ 29226.58│
│投资活动现金流出 │ 20931.92│ 97364.22│ 64311.60│ 42686.20│
│投资活动现金流量净额│ -20088.76│ -89270.00│ -64107.04│ -42534.96│
│筹资活动现金流入 │ 140662.25│ 299335.86│ 184752.63│ 101072.63│
│筹资活动现金流出 │ 112335.81│ 157464.05│ 143634.83│ 58747.80│
│筹资活动现金流量净额│ 28326.44│ 141871.82│ 41117.80│ 42324.82│
│汇率变动对现金的影响│ 1218.04│ -6615.13│ 1450.69│ -328.24│
│现金及等价物净增加额│ -20342.64│ -89050.84│ -46146.39│ -41572.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 306941.08│ 1457494.89│ 1114202.85│ 700082.30│
│经营活动现金流出 │ 350825.46│ 1320429.35│ 902620.94│ 631462.95│
│经营活动现金流量净额│ -43884.39│ 137065.54│ 211581.91│ 68619.35│
│投资活动现金流入 │ 98.31│ 25411.00│ 24631.90│ 1385.88│
│资本性支出 │ 18760.71│ 59672.69│ 32914.99│ 20363.16│
│投资活动现金流出 │ 22204.43│ 112141.98│ 44085.57│ 21631.63│
│投资活动现金流量净额│ -22106.13│ -86730.98│ -19453.68│ -20245.75│
│筹资活动现金流入 │ 74980.26│ 87092.54│ 66733.22│ 56511.70│
│筹资活动现金流出 │ 10047.97│ 133625.96│ 194605.10│ 153568.97│
│筹资活动现金流量净额│ 64932.29│ -46533.42│ -127871.88│ -97057.27│
│汇率变动对现金的影响│ -1156.39│ 574.91│ 3973.66│ -1929.48│
│现金及等价物净增加额│ -2214.62│ 4376.05│ 68230.01│ -50613.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 223326.60│ 19.45│ 18281.41│ 23.71│
│二季报 │ 281023.67│ 24.47│ 24157.67│ 31.33│
│三季报 │ 347539.13│ 30.26│ 29723.07│ 38.55│
│四季报 │ 296589.87│ 25.82│ 4949.93│ 6.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 311904.62│ 21.57│ 38757.10│ 27.42│
│二季报 │ 465952.88│ 32.22│ 50007.86│ 35.39│
│三季报 │ 413708.77│ 28.61│ 41823.95│ 29.59│
│四季报 │ 254451.25│ 17.60│ 10734.91│ 7.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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