财务分析☆ ◇301036 双乐股份 更新日期：2026-10-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1116.58│ 4957.99│ 12069.76│ 4727.72│ 2865.92│ 9526.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12069.76│ 4727.72│ 2865.92│ 9526.84│
│净利润增长率(%) │ -122.57│ -58.92│ 155.30│ 64.96│ -69.92│ -39.74│
│扣非净利润(万) │ -1521.14│ 4618.58│ 11269.56│ 4593.44│ 2128.93│ 9074.61│
│营业总收(未调整:万) │ 106041.79│ 147693.72│ 157527.72│ 143332.44│ 127070.55│ 133610.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 157527.72│ 143332.44│ 127070.55│ 133610.44│
│总营收同比增长率(%) │ -4.46│ -6.24│ 9.90│ 12.80│ -4.89│ -1.34│
│加权净资产收益率(%) │ -0.67│ 3.02│ 7.49│ 3.05│ 1.84│ 7.20│
│资产负债比率(%) │ 36.42│ 10.81│ 11.78│ 15.30│ 19.64│ 18.17│
│净利润现金含量(%) │ 91.21│ 59.64│ 190.15│ 213.58│ 35.02│ -111.67│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ 0.5000│ 1.2100│ 0.4700│ 0.2900│ 1.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1521│ 0.4600│ 1.1300│ 0.4600│ 0.2100│ 1.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1117│ 0.4958│ 1.2070│ 0.4728│ 0.2866│ 0.9527│
│每股资本公积金(元) │ 10.1677│ 10.1676│ 10.1676│ 10.1676│ 10.1676│ 10.1676│
│每股未分配利润(元) │ 4.4731│ 4.8848│ 4.5890│ 3.9952│ 3.7288│ 4.2615│
│每股净资产(元) │ 16.1626│ 16.5590│ 16.2969│ 15.6786│ 15.3906│ 15.8749│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1018│ 0.2957│ 2.2951│ 1.0098│ 0.1004│ -1.0639│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1116.58│ 139.02│ -536.24│ 4957.99│ 4946.25│ 4476.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4946.25│ 4476.34│
│净利润增长率(%) │ -122.57│ -96.89│ -124.49│ -58.92│ -49.03│ -32.95│
│扣非净利润(万) │ -1521.14│ 95.15│ -319.69│ 4618.58│ 4779.81│ 4456.58│
│营业总收(未调整:万) │ 106041.79│ 73390.02│ 39341.46│ 147693.72│ 110997.13│ 74819.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 110997.13│ 74819.28│
│总营收同比增长率(%) │ -4.46│ -1.91│ 1.76│ -6.24│ -4.94│ -8.44│
│加权净资产收益率(%) │ -0.67│ 0.08│ -0.32│ 3.02│ 3.01│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 36.42│ 36.25│ 35.86│ 10.81│ 10.48│ 10.99│
│净利润现金含量(%) │ 91.21│ -3787.90│ 1877.56│ 59.64│ 3.66│ -44.21│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ 0.0100│ -0.0500│ 0.5000│ 0.4900│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1521│ 0.0100│ -0.0320│ 0.4600│ 0.4780│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1117│ 0.0139│ -0.0536│ 0.4958│ 0.4946│ 0.4476│
│每股资本公积金(元) │ 10.1677│ 10.1676│ 10.1676│ 10.1676│ 10.1676│ 10.1676│
│每股未分配利润(元) │ 4.4731│ 4.5987│ 4.8312│ 4.8848│ 4.8836│ 4.8366│
│每股净资产(元) │ 16.1626│ 16.2818│ 16.5022│ 16.5590│ 16.5686│ 16.5316│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1018│ -0.5266│ -1.0068│ 0.2957│ 0.0181│ -0.1979│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.40│ 4.50│ 3.59│ 2.43│ 1.59│ 1.58│
│速动比率 │ 7.27│ 3.06│ 2.31│ 1.55│ 0.70│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 36.42│ 10.81│ 11.78│ 15.30│ 19.64│ 18.17│
│产权比率 │ 0.57│ 0.12│ 0.13│ 0.18│ 0.24│ 0.22│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.17│ 1.20│ 0.39│ 0.03│ -0.34│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.40│ 9.05│ 8.90│ 4.50│ 4.48│ 4.14│
│速动比率 │ 7.27│ 7.16│ 7.60│ 3.06│ 3.14│ 2.71│
│资产负债比率(%) │ 36.42│ 36.25│ 35.86│ 10.81│ 10.48│ 10.99│
│产权比率 │ 0.57│ 0.57│ 0.56│ 0.12│ 0.12│ 0.12│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.29│ -0.55│ 0.17│ 0.01│ -0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.57│ 6.28│ 7.00│ 7.68│ 7.89│ 8.93│
│存货周转率 │ 3.07│ 5.12│ 5.56│ 4.69│ 4.28│ 6.48│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 1.99│ 2.40│ 2.45│ 2.43│ 3.05│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 1.69│ 1.65│ 1.34│ 1.11│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.80│ 0.85│ 0.76│ 0.66│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.57│ 3.08│ 1.49│ 6.28│ 4.53│ 3.03│
│存货周转率 │ 3.07│ 2.19│ 1.44│ 5.12│ 4.04│ 2.52│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.61│ 0.32│ 1.99│ 1.53│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.89│ 0.47│ 1.69│ 1.25│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.33│ 0.17│ 0.80│ 0.60│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.67│ 2.99│ 7.41│ 3.02│ 1.86│ 6.00│
│销售毛利率 │ 9.62│ 13.36│ 16.95│ 13.09│ 10.20│ 17.95│
│营业利润率 │ -0.56│ 4.20│ 8.59│ 3.90│ 2.19│ 8.35│
│销售净利率 │ -1.05│ 3.36│ 7.66│ 3.30│ 2.26│ 7.13│
│总资产净利率 │ -0.50│ 2.68│ 6.53│ 2.51│ 1.49│ 5.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.67│ 0.08│ -0.32│ 2.99│ 2.99│ 2.71│
│销售毛利率 │ 9.62│ 11.34│ 9.71│ 13.36│ 14.11│ 15.89│
│营业利润率 │ -0.56│ 1.02│ -0.93│ 4.20│ 5.56│ 7.33│
│销售净利率 │ -1.05│ 0.19│ -1.36│ 3.36│ 4.46│ 5.98│
│总资产净利率 │ -0.50│ 0.06│ -0.24│ 2.68│ 2.68│ 2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.46│ -6.24│ 9.90│ 12.80│ -4.89│ -1.34│
│营业利润增长率 │ -109.67│ -54.19│ 142.39│ 100.38│ -75.02│ -42.03│
│净利润增长率 │ -122.57│ -58.92│ 155.30│ 64.96│ -69.92│ -39.74│
│净资产增长率 │ 0.72│ 1.61│ 3.94│ 1.87│ -3.05│ 63.09│
│总资产增长率 │ 41.29│ 0.51│ -0.21│ -3.34│ -1.28│ 16.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.46│ -1.91│ 1.76│ -6.24│ -4.94│ -8.44│
│营业利润增长率 │ -109.67│ -86.37│ -113.79│ -54.19│ -41.40│ -24.47│
│净利润增长率 │ -122.57│ -96.89│ -124.49│ -58.92│ -49.03│ -32.95│
│净资产增长率 │ 0.72│ 1.44│ 2.78│ 1.61│ 1.67│ 1.44│
│总资产增长率 │ 41.29│ 41.94│ 42.91│ 0.51│ 0.19│ 0.54│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │销售数量减少 │ 106041.79│ 110997.13│ -4.46│
│营业成本 │生产成本增加 │ 95842.33│ 95338.99│ 0.53│
│财务费用 │计提可转债募集资│ 2064.34│ 128.44│ 1507.24│
│ │金利息增加 │ │ │ │
│投资收益 │现金管理收益增加│ 384.75│ 101.90│ 277.58│
│信用减值损失│应收款按比例计提│ 29.36│ -148.79│ 119.73│
│ │坏账 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价增加 │ -571.59│ -148.79│ -284.16│
│净利润 │材料价格上涨，毛│ -1116.58│ 4946.25│ -122.57│
│ │利率下降 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品支付的现│ -1018.46│ 181.11│ -662.35│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│闲置募集资金现金│ -63557.67│ -1945.31│ -3167.22│
│的现金流量净│管理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行可转债募集资│ 76438.70│ -2236.00│ 3518.55│
│的现金流量净│金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│银行存款余额增加│ 11814.16│ -3976.32│ 397.11│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │银行存款余额增加│ 19999.99│ 8185.84│ 144.32│
│交易性金融资│现金管理增加 │ 62980.94│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 61.68│ 27.04│ 128.15│
│存货 │库存商品增加 │ 36872.17│ 25577.41│ 44.16│
│其他流动资产│留抵增值税增加 │ 547.55│ 199.97│ 173.82│
│在建工程 │部分工程项目转固│ 3363.16│ 2262.47│ 48.65│
│合同负债 │预收货款增加 │ 563.53│ 373.61│ 50.83│
│应付职工薪酬│支付年终奖 │ 699.46│ 1654.99│ -57.74│
│其他流动负债│预收货款税金增加│ 44.06│ 33.55│ 31.31│
│应付债券 │发行可转债 │ 75967.47│ 0.00│ ---│
│其他权益工具│发行可转债 │ 5163.75│ 0.00│ ---│
│专项储备 │安全费用计提 │ 217.06│ 66.08│ 228.47│
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银票贴现减少、银│ 6536.99│ 8185.84│ -20.14│
│ │行存款减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 24231.76│ 23426.74│ 3.44│
│存货 │库存商品、半成品│ 33943.18│ 25577.41│ 32.71│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │折旧增加 │ 79535.16│ 85220.24│ -6.67│
│在建工程 │--- │ 2215.86│ 2262.47│ -2.06│
│合同负债 │预收货款增加 │ 533.52│ 373.61│ 42.80│
│交易性金融资│现金管理购买理财│ 72138.40│ ---│ ---│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 24804.74│ 21685.54│ 14.38│
│其他应收款 │其他应收往来款增│ 200.00│ 27.04│ 639.79│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│企业留抵增值税增│ 331.29│ 199.97│ 65.67│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 933.35│ 375.79│ 148.37│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │应付材料款增加 │ 16164.64│ 15152.29│ 6.68│
│应付职工薪酬│支付年终奖 │ 752.00│ 1654.99│ -54.56│
│其他流动负债│预收货款税金增加│ 58.94│ 38.15│ 54.49│
│应付债券 │发行可转债 │ 75224.72│ ---│ ---│
│其他权益工具│发行可转债 │ 5163.85│ ---│ ---│
│营业收入 │销售数量减少 │ 73390.02│ 74819.28│ -1.91│
│营业成本 │生产成本增加 │ 65069.97│ 62928.30│ 3.40│
│销售费用 │职工薪酬等减少 │ 608.16│ 682.06│ -10.84│
│管理费用 │--- │ 2396.42│ 2440.27│ -1.80│
│财务费用 │计提可转债募集资│ 1344.03│ 89.03│ 1409.70│
│ │金利息增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少 │ 257.21│ 700.65│ -63.29│
│研发投入 │--- │ 3168.77│ 3221.48│ -1.64│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -5265.80│ -1979.18│ -166.06│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│闲置募集资金现金│ -72791.09│ -1144.27│ -6261.38│
│的现金流量净│管理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行可转债募集资│ 76438.70│ -2000.00│ 3921.94│
│的现金流量净│金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│银行存款余额减少│ -1648.85│ -5100.47│ 67.67│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19999.99│ 8185.84│ 9477.64│ 3993.25│ 1900.12│ 1641.82│
│存货 │ 36872.17│ 25577.41│ 24429.68│ 22655.81│ 30490.93│ 22801.56│
│应收票据及应收账款 │ 22982.07│ 23426.74│ 23636.31│ 21381.70│ 15927.73│ 16286.39│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 713.26│ 675.27│ 469.14│ 236.26│ 274.44│ 347.98│
│其他应收款 │ 61.68│ 27.04│ 4.97│ 0.72│ 20.48│ 153.45│
│流动资产合计 │ 163216.90│ 79777.80│ 68802.38│ 62322.36│ 54752.32│ 49813.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 77401.33│ 85220.24│ 89471.74│ 101657.80│ 112879.36│ 115663.05│
│在建工程 │ 3363.16│ 2262.47│ 7267.28│ 2308.64│ 4048.58│ 8051.01│
│无形资产 │ 8564.62│ 8678.86│ 9081.64│ 9175.80│ 9131.28│ 9267.95│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 99101.66│ 105876.63│ 115918.06│ 122794.69│ 136766.35│ 144179.70│
│资产总计 │ 262318.56│ 185654.42│ 184720.44│ 185117.05│ 191518.67│ 193993.61│
│应付票据及应付账款 │ 15511.43│ 15152.29│ 16155.91│ 13538.65│ 17047.49│ 22854.14│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 563.53│ 373.61│ 371.61│ 421.43│ 350.63│ 381.65│
│流动负债 │ 17372.54│ 17718.98│ 19171.83│ 25595.34│ 34468.08│ 31509.63│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 78156.09│ 2345.17│ 2579.69│ 2735.88│ 3145.05│ 3735.33│
│负债合计 │ 95528.63│ 20064.14│ 21751.52│ 28331.22│ 37613.13│ 35244.96│
│实收资本 │ 10000.04│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 101677.88│ 101676.42│ 101676.42│ 101676.42│ 101676.42│ 101676.42│
│盈余公积 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 4868.52│ 4604.66│ 4411.43│
│未分配利润 │ 44731.20│ 48847.78│ 45889.79│ 39951.51│ 37287.65│ 42614.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 166789.93│ 165590.28│ 162968.92│ 156785.83│ 153905.54│ 158748.65│
│股东权益合计 │ 166789.93│ 165590.28│ 162968.92│ 156785.83│ 153905.54│ 158748.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19999.99│ 6536.99│ 49309.83│ 8185.84│ 5501.33│ 4377.17│
│存货 │ 36872.17│ 33943.18│ 23627.85│ 25577.41│ 22785.83│ 25605.13│
│应收票据及应收账款 │ 22982.07│ 24231.76│ 29536.06│ 23426.74│ 25321.81│ 25694.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 713.26│ 633.46│ 323.26│ 675.27│ 752.13│ 344.58│
│其他应收款 │ 61.68│ 200.00│ 19.33│ 27.04│ 5.92│ 16.67│
│流动资产合计 │ 163216.90│ 162819.83│ 162497.91│ 79777.80│ 76090.09│ 74158.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 77401.33│ 79535.16│ 82775.69│ 85220.24│ 88696.80│ 89515.10│
│在建工程 │ 3363.16│ 2215.86│ 1831.71│ 2262.47│ 1723.08│ 3120.76│
│无形资产 │ 8564.62│ 8678.89│ 8550.82│ 8678.86│ 8806.91│ 8934.95│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 99101.66│ 100702.26│ 102818.48│ 105876.63│ 108989.49│ 111564.07│
│资产总计 │ 262318.56│ 263522.09│ 265316.40│ 185654.42│ 185079.58│ 185722.67│
│应付票据及应付账款 │ 15511.43│ 16164.64│ 15249.63│ 15152.29│ 14572.44│ 15444.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 563.53│ 533.52│ 692.35│ 373.61│ 452.42│ 513.93│
│流动负债 │ 17372.54│ 17987.91│ 18268.51│ 17718.98│ 16984.72│ 17934.29│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 78156.09│ 77551.84│ 76862.43│ 2345.17│ 2408.99│ 2472.47│
│负债合计 │ 95528.63│ 95539.75│ 95130.94│ 20064.14│ 19393.71│ 20406.76│
│实收资本 │ 10000.04│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 101677.88│ 101676.42│ 101676.42│ 101676.42│ 101676.42│ 101676.42│
│盈余公积 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│
│未分配利润 │ 44731.20│ 45986.80│ 48311.54│ 48847.78│ 48836.04│ 48366.14│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 166789.93│ 167982.34│ 170185.46│ 165590.28│ 165685.88│ 165315.91│
│股东权益合计 │ 166789.93│ 167982.34│ 170185.46│ 165590.28│ 165685.88│ 165315.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106041.79│ 147693.72│ 157527.72│ 143332.44│ 127070.55│ 133610.44│
│营业总成本 │ 107584.13│ 142437.79│ 145573.50│ 138165.28│ 126012.56│ 123293.11│
│营业税金及附加 │ 744.49│ 1254.70│ 1266.54│ 1012.92│ 834.50│ 719.02│
│销售费用 │ 914.67│ 1602.05│ 1545.73│ 1419.01│ 987.99│ 1297.16│
│财务费用 │ 2064.34│ 177.81│ 359.28│ 971.41│ 793.68│ 1681.93│
│管理费用 │ 3541.70│ 5076.97│ 4606.83│ 4341.98│ 3899.89│ 4321.41│
│资产减值损失 │ -571.59│ -142.84│ -126.08│ -411.02│ -627.62│ -262.06│
│公允价值变动净收益 │ 216.43│ 21.00│ 5.98│ -190.89│ 16.53│ 89.01│
│投资收益 │ 384.75│ 101.90│ 79.14│ 53.17│ 113.93│ 73.03│
│营业利润 │ -596.28│ 6201.83│ 13537.80│ 5585.24│ 2787.38│ 11159.26│
│营业外收入 │ 1.47│ 27.23│ 257.42│ 94.71│ 25.59│ 39.78│
│营业外支出 │ 410.16│ 423.57│ 216.89│ 253.43│ 58.08│ 251.15│
│利润总额 │ -1004.97│ 5805.50│ 13578.33│ 5426.52│ 2754.88│ 10947.89│
│所得税 │ 111.61│ 847.51│ 1508.57│ 698.80│ -111.04│ 1421.05│
│净利润 │ -1116.58│ 4957.99│ 12069.76│ 4727.72│ 2865.92│ 9526.84│
│归属母公司净利润 │ -1116.58│ 4957.99│ 12069.76│ 4727.72│ 2865.92│ 9526.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106041.79│ 73390.02│ 39341.46│ 147693.72│ 110997.13│ 74819.28│
│营业总成本 │ 107584.13│ 73116.27│ 39531.01│ 142437.79│ 105607.57│ 69973.12│
│营业税金及附加 │ 744.49│ 528.92│ 311.21│ 1254.70│ 943.47│ 611.99│
│销售费用 │ 914.67│ 608.16│ 312.30│ 1602.05│ 983.59│ 682.06│
│财务费用 │ 2064.34│ 1344.03│ 661.12│ 177.81│ 128.44│ 89.03│
│管理费用 │ 3541.70│ 2396.42│ 1164.76│ 5076.97│ 3566.46│ 2440.27│
│资产减值损失 │ -571.59│ -190.16│ -130.06│ -142.84│ -124.52│ 16.09│
│公允价值变动净收益 │ 216.43│ 138.40│ 8.67│ 21.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 384.75│ 41.70│ 0.04│ 101.90│ 101.90│ ---│
│营业利润 │ -596.28│ 747.47│ -366.96│ 6201.83│ 6168.82│ 5483.33│
│营业外收入 │ 1.47│ 1.46│ 0.32│ 27.23│ 8.84│ 8.30│
│营业外支出 │ 410.16│ 352.71│ 300.01│ 423.57│ 336.57│ 314.65│
│利润总额 │ -1004.97│ 396.23│ -666.64│ 5805.50│ 5841.09│ 5176.99│
│所得税 │ 111.61│ 257.21│ -130.40│ 847.51│ 894.83│ 700.65│
│净利润 │ -1116.58│ 139.02│ -536.24│ 4957.99│ 4946.25│ 4476.34│
│归属母公司净利润 │ -1116.58│ 139.02│ -536.24│ 4957.99│ 4946.25│ 4476.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 81401.90│ 105365.12│ 124134.87│ 100923.92│ 88948.58│ 76184.50│
│经营活动现金流出 │ 82420.36│ 102408.24│ 101183.66│ 90826.23│ 87945.05│ 86823.39│
│经营活动现金流量净额│ -1018.46│ 2956.88│ 22951.21│ 10097.68│ 1003.52│ -10638.88│
│投资活动现金流入 │ 68638.20│ 115.20│ 193.45│ 1108.61│ 151.56│ 155.22│
│投资活动现金流出 │ 132195.87│ 1995.26│ 1691.03│ 654.40│ 1326.27│ 6527.76│
│投资活动现金流量净额│ -63557.67│ -1880.05│ -1497.58│ 454.21│ -1174.72│ -6372.54│
│筹资活动现金流入 │ 79620.00│ 100.00│ 1600.00│ 24258.47│ 28862.05│ 91518.98│
│筹资活动现金流出 │ 3181.30│ 2466.65│ 16172.74│ 33771.32│ 29048.92│ 75603.62│
│筹资活动现金流量净额│ 76438.70│ -2366.65│ -14572.74│ -9512.84│ -186.87│ 15915.36│
│汇率变动对现金的影响│ -48.41│ -1.98│ 103.51│ 54.08│ 116.35│ -42.05│
│现金及等价物净增加额│ 11814.16│ -1291.81│ 6984.39│ 1093.13│ -241.71│ -1138.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 81401.90│ 50079.74│ 16137.73│ 105365.12│ 75778.47│ 50130.34│
│经营活动现金流出 │ 82420.36│ 55345.54│ 26205.98│ 102408.24│ 75597.36│ 52109.53│
│经营活动现金流量净额│ -1018.46│ -5265.80│ -10068.25│ 2956.88│ 181.11│ -1979.18│
│投资活动现金流入 │ 68638.20│ 12045.40│ 0.91│ 115.20│ 114.34│ 1.04│
│投资活动现金流出 │ 132195.87│ 84836.49│ 27230.97│ 1995.26│ 2059.65│ 1145.30│
│投资活动现金流量净额│ -63557.67│ -72791.09│ -27230.06│ -1880.05│ -1945.31│ -1144.27│
│筹资活动现金流入 │ 79620.00│ 79620.00│ 79520.00│ 100.00│ 100.00│ 100.00│
│筹资活动现金流出 │ 3181.30│ 3181.30│ 81.30│ 2466.65│ 2336.00│ 2100.00│
│筹资活动现金流量净额│ 76438.70│ 76438.70│ 79438.70│ -2366.65│ -2236.00│ -2000.00│
│汇率变动对现金的影响│ -48.41│ -30.66│ -16.40│ -1.98│ 23.89│ 22.98│
│现金及等价物净增加额│ 11814.16│ -1648.85│ 42123.99│ -1291.81│ -3976.32│ -5100.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38661.27│ 26.18│ 2189.72│ 44.17│
│二季报 │ 36158.01│ 24.48│ 2286.62│ 46.12│
│三季报 │ 36177.85│ 24.50│ 469.91│ 9.48│
│四季报 │ 36696.58│ 24.85│ 11.73│ 0.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36454.64│ 23.14│ 1862.03│ 15.43│
│二季报 │ 45265.90│ 28.74│ 4814.28│ 39.89│
│三季报 │ 35044.54│ 22.25│ 3027.62│ 25.08│
│四季报 │ 40762.65│ 25.88│ 2365.84│ 19.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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