财务分析☆ ◇301036 双乐股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1862.03│ 4727.72│ 2243.12│ 902.78│
│净利润增长率(%) │ 14989.93│ 64.96│ 33.65│ -67.42│
│扣非净利润(万) │ 1729.53│ 4593.44│ 1917.33│ 687.19│
│营业总收入(万元) │ 36454.64│ 143332.44│ 105547.32│ 63959.05│
│总营收同比增长率(%) │ 16.10│ 12.80│ 10.84│ 0.92│
│加权净资产收益率(%) │ 1.18│ 3.05│ 1.46│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 12.52│ 15.30│ 17.59│ 18.83│
│净利润现金含量(%) │ 595.17│ 213.58│ 285.99│ 181.14│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.4700│ 0.2200│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1730│ 0.4600│ 0.1917│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1862│ 0.4728│ 0.2243│ 0.0903│
│每股资本公积金(元) │ 10.1676│ 10.1676│ 10.1676│ 10.1676│
│每股未分配利润(元) │ 4.1814│ 3.9952│ 3.7731│ 3.6390│
│每股净资产(元) │ 15.8714│ 15.6786│ 15.4406│ 15.3079│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1082│ 1.0098│ 0.6415│ 0.1635│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -12.51│ 2865.92│ 1678.31│ 2771.14│
│归母净利(调整后:万) │ -12.51│ 2865.92│ 1678.31│ 2771.14│
│净利润增长率(%) │ -100.47│ -69.92│ -78.74│ -67.48│
│扣非净利润(万) │ -109.09│ 2128.93│ -50.07│ 1142.01│
│营业总收(未调整:万) │ 31399.57│ 127070.55│ 95221.14│ 63376.04│
│营业总收(调整后:万) │ 31399.57│ 127070.55│ 95221.14│ 63376.04│
│总营收同比增长率(%) │ -3.97│ -4.89│ -10.05│ -14.34│
│加权净资产收益率(%) │ -0.01│ 1.84│ 1.06│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 21.05│ 19.64│ 19.97│ 21.94│
│净利润现金含量(%) │ 18999.48│ 35.02│ 232.83│ 0.87│
│基本每股收益(元) │ 0.0000│ 0.2900│ 0.1700│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0109│ 0.2100│ -0.0050│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0013│ 0.2866│ 0.1678│ 0.2771│
│每股资本公积金(元) │ 10.1676│ 10.1676│ 10.1676│ 10.1676│
│每股未分配利润(元) │ 3.7275│ 3.7288│ 3.6285│ 3.7386│
│每股净资产(元) │ 15.4001│ 15.3906│ 15.2586│ 15.3639│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2376│ 0.1004│ 0.3908│ 0.0024│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.02│ 2.44│ 2.01│ 1.80│
│速动比率 │ 2.01│ 1.55│ 1.29│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 12.52│ 15.30│ 17.59│ 18.83│
│产权比率 │ 0.14│ 0.18│ 0.21│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 55.28│ 39.45│ 21.34│ 5.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.59│ 1.51│ 1.50│
│速动比率 │ 0.85│ 0.70│ 0.86│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 21.05│ 19.64│ 19.97│ 21.94│
│产权比率 │ 0.27│ 0.24│ 0.25│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ -6.25│ 2.91│ 11.31│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.65│ 7.68│ 5.14│ 3.70│
│存货周转率 │ 1.47│ 4.69│ 3.57│ 1.90│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 2.45│ 1.83│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 1.34│ 0.98│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.76│ 0.56│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.73│ 7.89│ 5.39│ 3.67│
│存货周转率 │ 0.93│ 4.28│ 3.80│ 2.07│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 2.43│ 1.87│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 0.28│ 1.11│ 0.84│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.66│ 0.50│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.17│ 3.02│ 1.45│ 0.59│
│销售毛利率 │ 13.88│ 13.09│ 11.92│ 11.85│
│营业利润率 │ 5.34│ 3.90│ 2.40│ 1.79│
│销售净利率 │ 5.11│ 3.30│ 2.13│ 1.41│
│总资产净利率 │ 1.02│ 2.51│ 1.18│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.01│ 1.86│ 1.10│ 1.80│
│销售毛利率 │ 11.07│ 10.20│ 9.62│ 11.96│
│营业利润率 │ 0.04│ 2.19│ 1.84│ 5.19│
│销售净利率 │ -0.04│ 2.26│ 1.76│ 4.37│
│总资产净利率 │ -0.01│ 1.49│ 0.87│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.10│ 12.80│ 10.84│ 0.92│
│营业利润增长率 │ 17427.25│ 100.38│ 44.09│ -65.25│
│净利润增长率 │ 14989.93│ 64.96│ 33.65│ -67.42│
│净资产增长率 │ 1.23│ 1.87│ 0.33│ -0.54│
│总资产增长率 │ -1.99│ -3.34│ -2.17│ -1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.97│ -4.89│ -10.05│ -14.34│
│营业利润增长率 │ -99.65│ -75.02│ -81.55│ -68.66│
│净利润增长率 │ -100.47│ -69.92│ -78.74│ -67.48│
│净资产增长率 │ 0.06│ -3.05│ -3.88│ -3.22│
│总资产增长率 │ 1.85│ -1.28│ -1.72│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │广告展览费用、招│ 1419.01│ 987.99│ 43.63│
│ │待费用、销售人员│ │ │ │
│ │工资增加 │ │ │ │
│管理费用 │子公司折旧增加 │ 4341.98│ 3899.89│ 11.34│
│财务费用 │银票贴现利息支出│ 971.41│ 793.68│ 22.39│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发直接投│ 5847.63│ 5386.37│ 8.56│
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 100923.92│ 88948.58│ 13.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 90826.23│ 87945.05│ 3.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 10097.68│ 1003.52│ 906.22│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1108.61│ 151.56│ 631.48│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 654.40│ 1326.27│ -50.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回预付人才公寓│ 454.21│ -1174.72│ 138.67│
│的现金流量净│款1,000.00万元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 24258.47│ 28862.05│ -15.95│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 33771.32│ 29048.92│ 16.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -9512.84│ -186.87│ -4990.66│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售商品、提供劳│ 1093.13│ -241.71│ 552.26│
│价物净增加额│务收到的现金增加│ │ │ │
│货币资金 │银行存款、其他货│ 3993.25│ 1900.12│ 110.16│
│ │币资金增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售增加 │ 21381.70│ 15925.83│ 34.26│
│存货 │销售增加，产品库│ 22655.81│ 30490.93│ -25.70│
│ │存减少 │ │ │ │
│固定资产 │固定资产折旧增加│ 101657.80│ 112879.36│ -9.94│
│ │，净值减少 │ │ │ │
│在建工程 │工程项目转固 │ 2308.64│ 4048.58│ -42.98│
│短期借款 │银行贷款偿还 │ 10000.00│ 15694.39│ -36.28│
│合同负债 │收到预付款增加 │ 421.43│ 350.63│ 20.19│
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 13357.31│ 4081.14│ 227.29│
│ │票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴企业所得税减│ 697.32│ 2057.48│ -66.11│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款结账 │ 245.94│ 1128.25│ -78.20│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │应缴增值税增加 │ 334.94│ 161.67│ 107.17│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │销售数量增加 │ 105547.32│ 95221.14│ 10.84│
│营业成本 │销售数量增加 │ 92961.49│ 86056.88│ 8.02│
│销售费用 │招待费及广告展览│ 890.19│ 711.88│ 25.05│
│ │费增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出增加 │ 825.79│ 564.24│ 46.35│
│其他收益 │收到政府补助减少│ 299.78│ 2002.44│ -85.03│
│投资收益 │收到农商行现金分│ 53.17│ 113.93│ -53.33│
│ │红减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增加计提│ -464.12│ -162.79│ -185.11│
│ │坏账 │ │ │ │
│资产减值损失│存货计提减值减少│ -381.30│ -594.66│ 35.88│
│营业外收入 │收回部分代偿款 │ 80.05│ 25.59│ 212.87│
│营业外支出 │处置固定资产损失│ 83.36│ 57.46│ 45.08│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 282.31│ 44.76│ 530.80│
│净利润 │利润总额增加 │ 2243.12│ 1678.31│ 33.65│
│经营活动产生│销售收取的银票贴│ 6415.16│ 3907.63│ 64.17│
│的现金流量净│现增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购进固定资产支付│ -299.56│ -5140.59│ 94.17│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款减少 │ -4930.64│ 2449.37│ -301.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │银行存款增加 │ 4115.14│ 1900.12│ 116.57│
│应收款项 │销售增加 │ 25124.71│ 15925.83│ 57.76│
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 8901.20│ 4081.14│ 118.11│
│其他应收款 │其他应收款收回，│ 7.72│ 20.48│ -62.30│
│ │金额减少 │ │ │ │
│应付账款 │应付款减少 │ 13136.38│ 17047.49│ -22.94│
│存货 │销售增加、产品库│ 21618.50│ 30490.93│ -29.10│
│ │存减少 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴企业所得税及│ 333.18│ 2057.48│ -83.81│
│ │留底增值税减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 1940.71│ 1128.25│ 72.01│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 728.20│ 350.63│ 107.68│
│应付职工薪酬│应付工资减少 │ 659.71│ 1025.53│ -35.67│
│应交税费 │应缴增值税增加 │ 769.91│ 161.67│ 376.22│
│其他应付款 │其他应付往来款增│ 225.60│ 142.79│ 58.00│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款税金增加│ 94.67│ 45.58│ 107.68│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6797.51│ 3993.25│ 4115.14│ 4680.69│
│存货 │ 20150.10│ 22655.81│ 21618.50│ 28728.33│
│应收账款 │ 22938.60│ 21381.70│ 25124.71│ 18670.68│
│其他应收款 │ 0.08│ 0.72│ 7.72│ 4.43│
│流动资产合计 │ 60459.76│ 62322.36│ 60404.61│ 58548.07│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 100555.20│ 101657.80│ 102571.21│ 106379.20│
│无形资产 │ 9086.24│ 9175.80│ 8943.40│ 9003.96│
│非流动资产合计 │ 120974.21│ 122794.69│ 126965.08│ 130043.26│
│资产总计 │ 181433.97│ 185117.05│ 187369.69│ 188591.33│
│流动负债 │ 20047.69│ 25595.34│ 30059.13│ 32511.21│
│非流动负债 │ 2672.02│ 2735.88│ 2905.01│ 3001.08│
│负债合计 │ 22719.71│ 28331.22│ 32964.15│ 35512.29│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 101676.42│ 101676.42│ 101676.42│ 101676.42│
│盈余公积 │ 4868.52│ 4868.52│ 4604.66│ 4604.66│
│未分配利润 │ 41813.54│ 39951.51│ 37730.78│ 36390.43│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 158714.26│ 156785.83│ 154405.54│ 153079.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4161.80│ 1900.12│ 3407.37│ 2255.06│
│存货 │ 29521.64│ 30490.93│ 22498.40│ 31159.29│
│应收账款 │ 20371.05│ 15925.83│ 19018.75│ 18232.46│
│其他应收款 │ 27.68│ 20.48│ 18.70│ 33.94│
│流动资产合计 │ 61705.90│ 54752.32│ 52268.12│ 56194.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 109062.62│ 112879.36│ 111329.87│ 113958.43│
│无形资产 │ 9067.00│ 9131.28│ 9195.57│ 9150.02│
│非流动资产合计 │ 133358.82│ 136766.35│ 138382.01│ 140613.35│
│资产总计 │ 195064.72│ 191518.67│ 190650.14│ 196808.17│
│流动负债 │ 38001.51│ 34468.08│ 34548.41│ 37580.08│
│非流动负债 │ 3061.99│ 3145.05│ 3515.66│ 5588.88│
│负债合计 │ 41063.50│ 37613.13│ 38064.08│ 43168.96│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 101676.42│ 101676.42│ 101676.42│ 101676.42│
│盈余公积 │ 4604.66│ 4604.66│ 4411.43│ 4411.43│
│未分配利润 │ 37275.15│ 37287.65│ 36285.34│ 37386.10│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 154001.22│ 153905.54│ 152586.06│ 153639.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36454.64│ 143332.44│ 105547.32│ 63959.05│
│营业成本 │ 31393.46│ 124572.32│ 92961.49│ 56383.00│
│营业税金及附加 │ 259.21│ 1012.92│ 705.30│ 336.24│
│销售费用 │ 329.00│ 1419.01│ 890.19│ 620.07│
│财务费用 │ 115.24│ 971.41│ 825.79│ 559.67│
│管理费用 │ 957.08│ 4341.98│ 2922.03│ 1979.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -190.89│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 53.17│ 53.17│ 53.17│
│营业利润 │ 1947.23│ 5585.24│ 2528.74│ 1143.87│
│营业外收入 │ 46.74│ 94.71│ 80.05│ 26.90│
│营业外支出 │ 19.21│ 253.43│ 83.36│ 63.17│
│利润总额 │ 1974.76│ 5426.52│ 2525.44│ 1107.61│
│所得税 │ 112.73│ 698.80│ 282.31│ 204.83│
│净利润 │ 1862.03│ 4727.72│ 2243.12│ 902.78│
│归属母公司净利润 │ 1862.03│ 4727.72│ 2243.12│ 902.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31399.57│ 127070.55│ 95221.14│ 63376.04│
│营业成本 │ 27924.82│ 114110.13│ 86056.88│ 55798.02│
│营业税金及附加 │ 150.70│ 834.50│ 636.21│ 436.84│
│销售费用 │ 320.26│ 987.99│ 711.88│ 472.04│
│财务费用 │ 324.33│ 793.68│ 564.24│ 393.77│
│管理费用 │ 966.21│ 3899.89│ 2896.17│ 1908.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 16.53│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 113.93│ 113.93│ 113.93│
│营业利润 │ 11.11│ 2787.38│ 1754.93│ 3291.46│
│营业外收入 │ 5.79│ 25.59│ 25.59│ 18.00│
│营业外支出 │ 33.24│ 58.08│ 57.46│ 30.25│
│利润总额 │ -16.34│ 2754.88│ 1723.06│ 3279.21│
│所得税 │ -3.83│ -111.04│ 44.76│ 508.07│
│净利润 │ -12.51│ 2865.92│ 1678.31│ 2771.14│
│归属母公司净利润 │ -12.51│ 2865.92│ 1678.31│ 2771.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30877.29│ 100923.92│ 73665.52│ 44327.68│
│经营活动现金流出 │ 19795.03│ 90826.23│ 67250.36│ 42692.37│
│经营活动现金流量净额│ 11082.26│ 10097.68│ 6415.16│ 1635.31│
│投资活动现金流入 │ 1.39│ 1108.61│ 105.77│ 87.54│
│资本性支出 │ 299.09│ 654.40│ 405.33│ 373.56│
│投资活动现金流出 │ 299.09│ 654.40│ 405.33│ 373.56│
│投资活动现金流量净额│ -297.70│ 454.21│ -299.56│ -286.02│
│筹资活动现金流入 │ 1000.00│ 24258.47│ 21880.36│ 13380.36│
│筹资活动现金流出 │ 7500.00│ 33771.32│ 26811.00│ 12459.17│
│筹资活动现金流量净额│ -6500.00│ -9512.84│ -4930.64│ 921.19│
│汇率变动对现金的影响│ 19.70│ 54.08│ 30.06│ 10.10│
│现金及等价物净增加额│ 4304.26│ 1093.13│ 1215.03│ 2280.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17704.51│ 88948.58│ 66140.17│ 46211.40│
│经营活动现金流出 │ 20080.45│ 87945.05│ 62232.55│ 46187.26│
│经营活动现金流量净额│ -2375.94│ 1003.52│ 3907.63│ 24.14│
│投资活动现金流入 │ 12.54│ 151.56│ 133.35│ 132.79│
│资本性支出 │ 244.76│ 1326.27│ 5273.94│ 4266.22│
│投资活动现金流出 │ 244.76│ 1326.27│ 5273.94│ 4266.22│
│投资活动现金流量净额│ -232.22│ -1174.72│ -5140.59│ -4133.43│
│筹资活动现金流入 │ 10024.00│ 28862.05│ 17442.17│ 14962.05│
│筹资活动现金流出 │ 5644.53│ 29048.92│ 14992.79│ 10252.77│
│筹资活动现金流量净额│ 4379.47│ -186.87│ 2449.37│ 4709.28│
│汇率变动对现金的影响│ -9.62│ 116.35│ 49.14│ 13.25│
│现金及等价物净增加额│ 1761.69│ -241.71│ 1265.55│ 613.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31399.57│ 21.91│ -12.51│ -0.26│
│二季报 │ 32559.48│ 22.72│ 915.28│ 19.36│
│三季报 │ 41588.27│ 29.02│ 1340.35│ 28.35│
│四季报 │ 37785.12│ 26.36│ 2484.60│ 52.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32699.31│ 25.73│ 2656.49│ 92.69│
│二季报 │ 30676.74│ 24.14│ 114.65│ 4.00│
│三季报 │ 31845.10│ 25.06│ -1092.83│ -38.13│
│四季报 │ 31849.40│ 25.06│ 1187.61│ 41.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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