财务分析☆ ◇301037 保立佳 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7176.87│ -5542.15│ -14967.01│ -3129.68│ 573.72│ 5045.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -14967.01│ -3129.68│ 573.72│ 5045.14│
│净利润增长率(%) │ -1113.03│ 62.97│ -378.23│ -645.51│ -88.63│ -43.82│
│扣非净利润(万) │ -7553.78│ -7371.89│ -14869.33│ -3187.35│ 763.31│ 4270.17│
│营业总收(未调整:万) │ 126657.48│ 168968.33│ 215077.65│ 226947.39│ 316288.07│ 297483.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 215077.65│ 226947.39│ 316288.07│ 297483.87│
│总营收同比增长率(%) │ -8.32│ -21.44│ -5.23│ -28.25│ 6.32│ 47.11│
│加权净资产收益率(%) │ -13.40│ -9.23│ -20.80│ -3.84│ 0.69│ 7.94│
│资产负债比率(%) │ 77.54│ 74.87│ 74.59│ 66.72│ 66.99│ 66.52│
│净利润现金含量(%) │ -204.60│ -108.76│ 113.98│ -797.41│ 2024.39│ -343.59│
│基本每股收益(元) │ -0.5162│ -0.3981│ -1.0752│ -0.2224│ 0.0573│ 0.6555│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5433│ -0.5295│ -1.0682│ -0.3172│ 0.0765│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5162│ -0.3986│ -1.0729│ -0.3129│ 0.0572│ 0.5599│
│每股资本公积金(元) │ 2.3304│ 2.3304│ 2.3500│ 3.7213│ 3.7741│ 3.9924│
│每股未分配利润(元) │ 0.3891│ 0.9053│ 1.2995│ 3.3085│ 3.6088│ 4.1188│
│每股净资产(元) │ 3.5915│ 4.1158│ 4.5339│ 8.0103│ 8.2812│ 9.1684│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0561│ 0.4335│ -1.2229│ 2.4949│ 1.1570│ -1.9239│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7176.87│ -2923.06│ -2600.10│ -5542.15│ 708.46│ 858.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 708.46│ 858.64│
│净利润增长率(%) │ -1113.03│ -440.43│ -151.28│ 62.97│ 110.21│ 136.26│
│扣非净利润(万) │ -7553.78│ -3151.85│ -2716.48│ -7371.89│ -432.52│ -218.42│
│营业总收(未调整:万) │ 126657.48│ 84786.21│ 35493.59│ 168968.33│ 138152.03│ 92630.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 138152.03│ 92630.62│
│总营收同比增长率(%) │ -8.32│ -8.47│ -16.57│ -21.44│ -18.35│ -17.23│
│加权净资产收益率(%) │ -13.40│ -5.25│ -4.65│ -9.23│ 1.12│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 77.54│ 76.04│ 75.72│ 74.87│ 73.95│ 74.00│
│净利润现金含量(%) │ -204.60│ -320.58│ -241.64│ -108.76│ 1582.59│ 740.24│
│基本每股收益(元) │ -0.5162│ -0.2100│ -0.1870│ -0.3981│ 0.0509│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5433│ -0.2300│ -0.1954│ -0.5295│ -0.0311│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5162│ -0.2102│ -0.1870│ -0.3986│ 0.0510│ 0.0618│
│每股资本公积金(元) │ 2.3304│ 2.3304│ 2.3304│ 2.3304│ 2.3214│ 2.3214│
│每股未分配利润(元) │ 0.3891│ 0.6950│ 0.7183│ 0.9053│ 1.3549│ 1.3657│
│每股净资产(元) │ 3.5915│ 3.8983│ 3.9235│ 4.1158│ 4.5639│ 4.5762│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0561│ 0.6740│ 0.4519│ 0.4335│ 0.8064│ 0.4572│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.69│ 0.73│ 0.82│ 0.99│ 1.09│ 1.24│
│速动比率 │ 0.62│ 0.67│ 0.74│ 0.86│ 1.00│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 77.54│ 74.87│ 74.59│ 66.72│ 66.99│ 66.52│
│产权比率 │ 3.45│ 2.98│ 2.95│ 2.01│ 2.03│ 1.99│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.04│ -0.10│ 0.17│ 0.07│ -0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.69│ 0.72│ 0.72│ 0.73│ 0.77│ 0.80│
│速动比率 │ 0.62│ 0.64│ 0.64│ 0.67│ 0.69│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 77.54│ 76.04│ 75.72│ 74.87│ 73.95│ 74.00│
│产权比率 │ 3.45│ 3.17│ 3.12│ 2.98│ 2.84│ 2.85│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.06│ 0.04│ 0.04│ 0.06│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.74│ 3.06│ 3.57│ 3.53│ 4.23│ 4.18│
│存货周转率 │ 9.97│ 12.09│ 11.80│ 11.92│ 16.81│ 16.69│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 1.27│ 1.50│ 1.43│ 1.71│ 1.78│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 2.28│ 3.42│ 5.23│ 12.39│ 10.82│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.71│ 0.87│ 0.92│ 1.27│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.74│ 1.71│ 0.79│ 3.06│ 2.26│ 1.56│
│存货周转率 │ 9.97│ 6.30│ 2.65│ 12.09│ 8.88│ 6.30│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.70│ 0.29│ 1.27│ 1.00│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 1.03│ 0.43│ 2.28│ 1.98│ 1.47│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.37│ 0.16│ 0.71│ 0.56│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.37│ -9.69│ -23.66│ -3.91│ 0.69│ 6.11│
│销售毛利率 │ 9.14│ 12.74│ 10.10│ 13.06│ 10.54│ 12.29│
│营业利润率 │ -5.45│ -2.83│ -6.01│ -1.82│ 0.10│ 1.75│
│销售净利率 │ -5.67│ -3.29│ -6.97│ -1.39│ 0.18│ 1.70│
│总资产净利率 │ -3.19│ -2.32│ -6.10│ -1.28│ 0.23│ 2.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.37│ -5.39│ -4.77│ -9.69│ 1.12│ 1.35│
│销售毛利率 │ 9.14│ 9.99│ 8.46│ 12.74│ 13.38│ 12.84│
│营业利润率 │ -5.45│ -3.20│ -6.93│ -2.83│ 0.31│ 0.84│
│销售净利率 │ -5.67│ -3.45│ -7.33│ -3.29│ 0.52│ 0.94│
│总资产净利率 │ -3.19│ -1.29│ -1.15│ -2.32│ 0.29│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.32│ -21.44│ -5.23│ -28.25│ 6.32│ 47.11│
│营业利润增长率 │ -1689.61│ 62.96│ -213.44│ -1375.94│ -93.80│ -52.15│
│净利润增长率 │ -1113.03│ 62.97│ -378.23│ -645.51│ -88.63│ -43.82│
│净资产增长率 │ -12.74│ -9.53│ -21.07│ -3.61│ 0.63│ 67.95│
│总资产增长率 │ -2.35│ -8.98│ 3.43│ -3.95│ 2.05│ 38.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.32│ -8.47│ -16.57│ -21.44│ -18.35│ -17.23│
│营业利润增长率 │ -1689.61│ -448.11│ -182.07│ 62.96│ 107.14│ 140.72│
│净利润增长率 │ -1113.03│ -440.43│ -151.28│ 62.97│ 110.21│ 136.26│
│净资产增长率 │ -12.74│ -5.29│ -4.67│ -9.53│ 0.32│ 0.59│
│总资产增长率 │ -2.35│ -0.68│ -1.34│ -8.98│ -2.66│ -2.20│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付原材料款增加│ 2279.15│ 1740.91│ 30.92│
│其他应收款 │应收保证金押金及│ 4062.08│ 2617.43│ 55.19│
│ │出口退税款项增加│ │ │ │
│在建工程 │湖北项目、印尼新│ 9524.15│ 3347.56│ 184.51│
│ │材料项目建设投入│ │ │ │
│使用权资产 │外租办公场所提前│ ---│ 28.87│ -100.00│
│ │退租 │ │ │ │
│应付票据 │本期开立银行承兑│ 6859.33│ 4642.00│ 47.77│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付材料款增加 │ 19516.97│ 10534.66│ 85.26│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 595.33│ 405.50│ 46.81│
│其他应付款 │应付报销款减少 │ 399.10│ 728.88│ -45.25│
│一年内到期的│重分类至一年内到│ 6999.16│ 10855.71│ -35.53│
│非流动负债 │期的长期借款到期│ │ │ │
│长期借款 │公司长期保证借款│ 1600.00│ 1022.96│ 56.41│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │外租办公场所提前│ ---│ 13.96│ -100.00│
│ │退租 │ │ │ │
│长期应付款 │本期融资性售后回│ 2530.73│ 389.63│ 549.52│
│ │租业务规模增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -122.75│ -10.57│ -1060.81│
│ │影响 │ │ │ │
│未分配利润 │净利润变动影响 │ 5409.57│ 12586.44│ -57.02│
│投资收益 │上年同期处置烟台│ -37.43│ 862.10│ -104.34│
│ │保立佳新材料有限│ │ │ │
│ │公司100%股权产生│ │ │ │
│ │处置收益影响 │ │ │ │
│信用减值损失│应收票据、应收账│ 335.53│ 155.93│ 115.19│
│ │款规模下降，相应│ │ │ │
│ │转回坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ -178.17│ -57.43│ -210.24│
│ │影响 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产、无形资│ 51.37│ 0.00│ ---│
│ │产及使用权资产处│ │ │ │
│ │置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期违约金收入较│ 12.00│ 6.11│ 96.46│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期税收滞纳金较│ 77.97│ 39.29│ 98.46│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │各主体利润变化影│ 204.09│ -319.81│ 163.81│
│ │响当期应纳税额，│ │ │ │
│ │叠加可抵扣暂时性│ │ │ │
│ │差异变动导致递延│ │ │ │
│ │所得税调整 │ │ │ │
│归属于上市公│本期产品销量和产│ -7176.87│ 708.46│ -1113.03│
│司股东的净利│品售价较上年同期│ │ │ │
│润 │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│本期产品销量和产│ -7553.78│ -432.52│ -1646.46│
│司股东的扣除│品售价较上年同期│ │ │ │
│非经常性损益│下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期加强了应收账│ 14683.65│ 11211.96│ 30.96│
│的现金流量净│款回款管理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 19079.63│ 17659.67│ 8.04│
│应收款项 │--- │ 51217.87│ 47752.30│ 7.26│
│存货 │--- │ 13302.29│ 10938.66│ 21.61│
│投资性房地产│--- │ 3411.27│ 3522.94│ -3.17│
│固定资产 │--- │ 80719.89│ 83611.69│ -3.46│
│在建工程 │--- │ 7164.93│ 3347.56│ 114.03│
│使用权资产 │--- │ 21.34│ 28.87│ -26.09│
│短期借款 │--- │ 108145.84│ 109558.57│ -1.29│
│合同负债 │--- │ 915.10│ 672.43│ 36.09│
│长期借款 │--- │ 1600.00│ 1022.96│ 56.41│
│租赁负债 │--- │ 10.03│ 13.96│ -28.16│
│营业收入 │--- │ 84786.21│ 92630.62│ -8.47│
│营业成本 │--- │ 76318.74│ 80734.73│ -5.47│
│销售费用 │--- │ 4738.07│ 4903.01│ -3.36│
│管理费用 │--- │ 3511.74│ 3703.44│ -5.18│
│财务费用 │--- │ 2267.28│ 2167.02│ 4.63│
│所得税费用 │本期可抵扣暂时性│ 218.14│ -104.48│ 308.79│
│ │差异较上年同期减│ │ │ │
│ │少，导致递延所得│ │ │ │
│ │税变动 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1009.41│ 1316.09│ -23.30│
│经营活动产生│公司持续强化供应│ 9370.84│ 6356.02│ 47.43│
│的现金流量净│链资金管理，本期│ │ │ │
│额 │承兑票据付款占比│ │ │ │
│ │较上年同期有所提│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│投资活动产生│本期资本性开支减│ -2546.57│ 2106.95│ -220.87│
│的现金流量净│少，以及上年同期│ │ │ │
│额 │收到处置子公司股│ │ │ │
│ │权转让款叠加影响│ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款金额│ -5428.73│ -8077.63│ 32.79│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司加强了应收账│ 1174.69│ 397.13│ 195.79│
│价物净增加额│款回款管理 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17477.10│ 17659.67│ 17791.34│ 26429.76│ 30881.02│ 31711.40│
│存货 │ 12157.58│ 10938.66│ 13446.04│ 19324.80│ 13792.68│ 19881.90│
│应收票据及应收账款 │ 73078.87│ 84022.68│ 101326.73│ 87324.94│ 110332.01│ 129370.56│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2279.15│ 1740.91│ 2546.83│ 1411.50│ 1399.65│ 4870.71│
│其他应收款 │ 4062.08│ 2617.43│ 986.58│ 387.61│ 558.25│ 645.34│
│流动资产合计 │ 115216.52│ 122674.49│ 142500.41│ 143848.98│ 173135.44│ 197056.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 78944.42│ 83611.69│ 64462.52│ 61225.16│ 25492.90│ 25556.92│
│在建工程 │ 9524.15│ 3347.56│ 19242.34│ 8561.14│ 24513.85│ 7232.00│
│无形资产 │ 10317.96│ 9320.05│ 11224.73│ 12937.80│ 9760.09│ 6649.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 107129.06│ 105030.57│ 107675.74│ 98019.61│ 78677.81│ 49703.67│
│资产总计 │ 222345.58│ 227705.06│ 250176.15│ 241868.58│ 251813.25│ 246760.23│
│应付票据及应付账款 │ 26376.30│ 15176.66│ 20132.80│ 23587.04│ 31815.03│ 39729.67│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 669.22│ 672.43│ 1103.93│ 1798.45│ 2287.77│ 3137.64│
│流动负债 │ 166291.88│ 167027.34│ 174526.07│ 144696.44│ 158585.65│ 158444.14│
│长期借款 │ 1600.00│ 1022.96│ 6341.20│ 14808.80│ 7347.15│ 565.05│
│长期应付款 │ 2530.73│ 389.63│ 2953.10│ ---│ 958.75│ 3169.63│
│非流动负债 │ 6120.34│ 3455.32│ 12074.38│ 16688.20│ 10101.44│ 5708.46│
│负债合计 │ 172412.22│ 170482.66│ 186600.45│ 161384.63│ 168687.09│ 164152.60│
│实收资本 │ 13903.17│ 13903.17│ 13950.18│ 10003.06│ 10037.94│ 9010.00│
│资本公积金 │ 32399.44│ 32399.44│ 32783.33│ 37224.15│ 37883.96│ 35971.39│
│盈余公积 │ 345.81│ 345.81│ 387.92│ 387.92│ 387.92│ 387.92│
│未分配利润 │ 5409.57│ 12586.44│ 18128.60│ 33095.60│ 36225.28│ 37110.36│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ 327.59│ 356.20│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 49933.36│ 57222.40│ 63248.12│ 80127.74│ 83126.17│ 82607.63│
│股东权益合计 │ 49933.36│ 57222.40│ 63575.70│ 80483.95│ 83126.17│ 82607.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17477.10│ 19079.63│ 17694.83│ 17659.67│ 18292.63│ 24663.56│
│存货 │ 12157.58│ 13302.29│ 13594.17│ 10938.66│ 13516.31│ 12191.55│
│应收票据及应收账款 │ 73078.87│ 76779.25│ 76318.39│ 84022.68│ 92041.74│ 88321.50│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2279.15│ 1385.71│ 3127.05│ 1740.91│ 3472.00│ 3076.43│
│其他应收款 │ 4062.08│ 3602.81│ 3111.15│ 2617.43│ 1424.65│ 1215.06│
│流动资产合计 │ 115216.52│ 120059.28│ 118448.55│ 122674.49│ 133443.18│ 135835.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 78944.42│ 80719.89│ 82532.22│ 83611.69│ 74953.57│ 61259.04│
│在建工程 │ 9524.15│ 7164.93│ 4637.29│ 3347.56│ 15557.73│ 27676.47│
│无形资产 │ 10317.96│ 9124.06│ 9238.40│ 9320.05│ 10861.88│ 10950.07│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 107129.06│ 106104.21│ 106195.68│ 105030.57│ 110090.68│ 108843.66│
│资产总计 │ 222345.58│ 226163.49│ 224644.23│ 227705.06│ 243533.86│ 244679.29│
│应付票据及应付账款 │ 26376.30│ 25049.83│ 16885.32│ 15176.66│ 23265.86│ 22336.03│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 669.22│ 915.10│ 1432.26│ 672.43│ 672.82│ 738.60│
│流动负债 │ 166291.88│ 166592.56│ 164404.07│ 167027.34│ 172656.09│ 170703.20│
│长期借款 │ 1600.00│ 1600.00│ 1069.46│ 1022.96│ 2509.69│ 5026.89│
│长期应付款 │ 2530.73│ 1762.51│ 2602.17│ 389.63│ 1724.32│ 2845.41│
│非流动负债 │ 6120.34│ 5372.75│ 5691.45│ 3455.32│ 7425.53│ 10352.52│
│负债合计 │ 172412.22│ 171965.31│ 170095.52│ 170482.66│ 180081.62│ 181055.72│
│实收资本 │ 13903.17│ 13903.17│ 13903.17│ 13903.17│ 13903.17│ 13903.17│
│资本公积金 │ 32399.44│ 32399.44│ 32399.44│ 32399.44│ 32275.20│ 32275.20│
│盈余公积 │ 345.81│ 345.81│ 345.81│ 345.81│ 387.92│ 387.92│
│未分配利润 │ 5409.57│ 9663.38│ 9986.34│ 12586.44│ 18837.05│ 18987.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 49933.36│ 54198.18│ 54548.71│ 57222.40│ 63452.24│ 63623.57│
│股东权益合计 │ 49933.36│ 54198.18│ 54548.71│ 57222.40│ 63452.24│ 63623.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 126657.48│ 168968.33│ 215077.65│ 226947.39│ 316288.07│ 297483.87│
│营业总成本 │ 134177.60│ 174073.85│ 225269.40│ 231890.64│ 315587.45│ 290910.83│
│营业税金及附加 │ 758.30│ 986.95│ 1193.40│ 1039.40│ 1029.38│ 744.32│
│销售费用 │ 7526.63│ 10428.55│ 12508.17│ 13525.01│ 14215.99│ 12332.01│
│财务费用 │ 3285.19│ 4059.10│ 3936.27│ 3276.36│ 4039.40│ 3735.38│
│管理费用 │ 5903.67│ 8361.64│ 9773.15│ 9743.64│ 8217.08│ 7982.62│
│资产减值损失 │ -178.17│ -1517.66│ -2177.67│ -364.04│ -148.16│ -259.89│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -37.43│ 942.97│ -13.97│ -205.30│ -720.63│ ---│
│营业利润 │ -6906.81│ -4784.01│ -12916.96│ -4120.99│ 322.98│ 5209.60│
│营业外收入 │ 12.00│ 209.12│ 6.06│ 55.96│ 38.43│ 512.83│
│营业外支出 │ 77.97│ 235.99│ 552.24│ 132.95│ 86.66│ 29.61│
│利润总额 │ -6972.79│ -4810.89│ -13463.15│ -4197.99│ 274.75│ 5692.82│
│所得税 │ 204.09│ 740.46│ 1532.48│ -1047.59│ -298.97│ 647.68│
│净利润 │ -7176.87│ -5551.34│ -14995.62│ -3150.40│ 573.72│ 5045.14│
│归属母公司净利润 │ -7176.87│ -5542.15│ -14967.01│ -3129.68│ 573.72│ 5045.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 126657.48│ 84786.21│ 35493.59│ 168968.33│ 138152.03│ 92630.62│
│营业总成本 │ 134177.60│ 88340.94│ 38055.02│ 174073.85│ 139062.43│ 93296.36│
│营业税金及附加 │ 758.30│ 495.69│ 225.47│ 986.95│ 782.10│ 472.06│
│销售费用 │ 7526.63│ 4738.07│ 2117.10│ 10428.55│ 7620.23│ 4903.01│
│财务费用 │ 3285.19│ 2267.28│ 1028.75│ 4059.10│ 3138.70│ 2167.02│
│管理费用 │ 5903.67│ 3511.74│ 1667.97│ 8361.64│ 5882.05│ 3703.44│
│资产减值损失 │ -178.17│ -149.01│ -277.85│ -1517.66│ -57.43│ -36.96│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -37.43│ -21.91│ -7.01│ 942.97│ 862.10│ 873.25│
│营业利润 │ -6906.81│ -2711.16│ -2459.10│ -4784.01│ 434.50│ 778.81│
│营业外收入 │ 12.00│ 6.68│ 0.70│ 209.12│ 6.11│ 3.82│
│营业外支出 │ 77.97│ 0.44│ 0.16│ 235.99│ 39.29│ 15.80│
│利润总额 │ -6972.79│ -2704.92│ -2458.55│ -4810.89│ 401.32│ 766.84│
│所得税 │ 204.09│ 218.14│ 141.55│ 740.46│ -319.81│ -104.48│
│净利润 │ -7176.87│ -2923.06│ -2600.10│ -5551.34│ 721.13│ 871.31│
│归属母公司净利润 │ -7176.87│ -2923.06│ -2600.10│ -5542.15│ 708.46│ 858.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 84483.34│ 107521.54│ 109436.07│ 161352.08│ 208614.62│ 175470.91│
│经营活动现金流出 │ 69799.69│ 101493.92│ 126495.13│ 136395.82│ 197000.37│ 192805.60│
│经营活动现金流量净额│ 14683.65│ 6027.62│ -17059.06│ 24956.26│ 11614.26│ -17334.69│
│投资活动现金流入 │ 209.00│ 5434.84│ 315.25│ 160.13│ 1264.68│ 35.94│
│投资活动现金流出 │ 3749.56│ 5974.19│ 13983.69│ 21944.68│ 33457.00│ 9051.79│
│投资活动现金流量净额│ -3540.56│ -539.35│ -13668.43│ -21784.56│ -32192.32│ -9015.85│
│筹资活动现金流入 │ 85380.26│ 123602.44│ 138626.83│ 109031.17│ 130558.74│ 131036.58│
│筹资活动现金流出 │ 95405.25│ 132644.38│ 121674.79│ 107757.34│ 108795.55│ 92653.27│
│筹资活动现金流量净额│ -10024.98│ -9041.94│ 16952.04│ 1273.83│ 21763.19│ 38383.31│
│汇率变动对现金的影响│ -242.37│ -0.84│ 50.18│ 143.76│ 31.83│ -23.67│
│现金及等价物净增加额│ 875.74│ -3554.52│ -13725.28│ 4589.29│ 1216.96│ 12009.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 84483.34│ 58147.00│ 27826.01│ 107521.54│ 85805.98│ 59413.64│
│经营活动现金流出 │ 69799.69│ 48776.15│ 21543.10│ 101493.92│ 74594.02│ 53057.62│
│经营活动现金流量净额│ 14683.65│ 9370.84│ 6282.92│ 6027.62│ 11211.96│ 6356.02│
│投资活动现金流入 │ 209.00│ 9.00│ 9.00│ 5434.84│ 4913.44│ 4913.44│
│投资活动现金流出 │ 3749.56│ 2555.57│ 2440.99│ 5974.19│ 4405.45│ 2806.49│
│投资活动现金流量净额│ -3540.56│ -2546.57│ -2431.99│ -539.35│ 507.99│ 2106.95│
│筹资活动现金流入 │ 85380.26│ 72632.87│ 37259.00│ 123602.44│ 86649.44│ 74258.82│
│筹资活动现金流出 │ 95405.25│ 78061.60│ 39011.52│ 132644.38│ 101442.42│ 82336.44│
│筹资活动现金流量净额│ -10024.98│ -5428.73│ -1752.52│ -9041.94│ -14792.99│ -8077.63│
│汇率变动对现金的影响│ -242.37│ -220.86│ -18.55│ -0.84│ -0.48│ 11.79│
│现金及等价物净增加额│ 875.74│ 1174.69│ 2079.86│ -3554.52│ -3073.51│ 397.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42544.13│ 25.18│ -1034.73│ 18.67│
│二季报 │ 50086.49│ 29.64│ 1893.37│ -34.16│
│三季报 │ 45521.41│ 26.94│ -150.19│ 2.71│
│四季报 │ 30816.30│ 18.24│ -6250.61│ 112.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 48395.63│ 22.50│ -2706.28│ 18.08│
│二季报 │ 63521.86│ 29.53│ 338.37│ -2.26│
│三季报 │ 57282.42│ 26.63│ -4571.25│ 30.54│
│四季报 │ 45877.74│ 21.33│ -8027.85│ 53.64│
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