财务分析☆ ◇301037 保立佳 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2706.28│ -3129.68│ 535.74│ 183.01│
│净利润增长率(%) │ -77.45│ -645.51│ 810.11│ -92.12│
│扣非净利润(万) │ -2720.27│ -3187.35│ 438.38│ 145.20│
│营业总收入(万元) │ 48395.63│ 226947.39│ 179327.25│ 119345.22│
│总营收同比增长率(%) │ -13.25│ -28.25│ -29.64│ -27.26│
│加权净资产收益率(%) │ -3.44│ -3.84│ 0.64│ 0.22│
│资产负债比率(%) │ 67.19│ 66.72│ 65.55│ 64.95│
│净利润现金含量(%) │ 388.52│ -797.41│ 3340.35│ 6341.19│
│基本每股收益(元) │ -0.2700│ -0.3114│ 0.0534│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2717│ -0.3172│ 0.0438│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2703│ -0.3129│ 0.0535│ 0.0183│
│每股资本公积金(元) │ 3.7184│ 3.7213│ 3.7660│ 3.7604│
│每股未分配利润(元) │ 3.0357│ 3.3085│ 3.6721│ 3.6369│
│每股净资产(元) │ 7.7330│ 8.0103│ 8.4055│ 8.3615│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0503│ 2.4949│ 1.7876│ 1.1592│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1525.13│ 573.72│ 58.87│ 2322.42│
│归母净利(调整后:万) │ -1525.13│ 573.72│ 58.87│ 2322.42│
│净利润增长率(%) │ -318.90│ -88.63│ -98.74│ -48.50│
│扣非净利润(万) │ -1565.60│ 763.31│ 279.72│ 2405.07│
│营业总收(未调整:万) │ 55786.20│ 316288.07│ 254866.44│ 164079.89│
│营业总收(调整后:万) │ 55786.20│ 316288.07│ 254866.44│ 164079.89│
│总营收同比增长率(%) │ -25.57│ 6.32│ 3.06│ 11.21│
│加权净资产收益率(%) │ -1.85│ 0.69│ 0.07│ 2.77│
│资产负债比率(%) │ 65.03│ 66.99│ 68.86│ 68.10│
│净利润现金含量(%) │ -558.75│ 2024.39│ -13514.63│ -489.36│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ 0.0573│ 0.0065│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1560│ 0.0765│ 0.0279│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1519│ 0.0572│ 0.0059│ 0.2547│
│每股资本公积金(元) │ 3.7708│ 3.7741│ 3.7504│ 4.1254│
│每股未分配利润(元) │ 3.4401│ 3.6088│ 3.6516│ 4.2650│
│每股净资产(元) │ 8.1225│ 8.2812│ 8.2185│ 9.2871│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8490│ 1.1570│ -0.7932│ -1.2465│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 0.99│ 1.04│ 1.04│
│速动比率 │ 0.77│ 0.86│ 0.92│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 67.19│ 66.72│ 65.55│ 64.95│
│产权比率 │ 2.06│ 2.01│ 1.91│ 1.86│
│现金流比率%-短期债务│ -7.37│ 17.25│ 12.37│ 8.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.09│ 1.15│ 1.18│
│速动比率 │ 0.90│ 1.01│ 1.04│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 65.03│ 66.99│ 68.86│ 68.10│
│产权比率 │ 1.87│ 2.03│ 2.21│ 2.13│
│现金流比率%-短期债务│ 6.00│ 7.32│ -4.60│ -6.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.95│ 3.53│ 2.64│ 1.78│
│存货周转率 │ 1.75│ 11.92│ 9.75│ 7.84│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 1.43│ 1.11│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 0.80│ 5.23│ 5.47│ 4.07│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.92│ 0.72│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.84│ 4.23│ 2.91│ 1.96│
│存货周转率 │ 2.90│ 16.81│ 11.88│ 5.77│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 1.71│ 1.29│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 1.85│ 12.39│ 10.32│ 6.57│
│总资产周转率 │ 0.23│ 1.27│ 1.00│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.50│ -3.91│ 0.64│ 0.22│
│销售毛利率 │ 11.42│ 13.06│ 14.12│ 13.90│
│营业利润率 │ -5.01│ -1.82│ 0.53│ 0.35│
│销售净利率 │ -5.59│ -1.39│ 0.32│ 0.17│
│总资产净利率 │ -1.13│ -1.27│ 0.22│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.87│ 0.69│ 0.07│ 2.74│
│销售毛利率 │ 12.28│ 10.54│ 9.69│ 11.27│
│营业利润率 │ -2.06│ 0.10│ 0.25│ 1.87│
│销售净利率 │ -2.72│ 0.18│ 0.02│ 1.42│
│总资产净利率 │ -0.63│ 0.23│ 0.02│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.25│ -28.25│ -29.64│ -27.26│
│营业利润增长率 │ -111.26│ -1375.94│ 50.83│ -86.42│
│净利润增长率 │ -77.45│ -645.51│ 810.11│ -92.12│
│净资产增长率 │ -3.39│ -3.61│ 1.23│ 0.70│
│总资产增长率 │ -1.99│ -3.95│ -2.53│ -4.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.57│ 6.32│ 3.06│ 11.21│
│营业利润增长率 │ -206.49│ -93.80│ -88.11│ -41.62│
│净利润增长率 │ -318.90│ -88.63│ -98.74│ -48.50│
│净资产增长率 │ -1.92│ 0.63│ -0.22│ 2.50│
│总资产增长率 │ -6.95│ 2.05│ 7.26│ 7.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业成本 │产品销量和主要原│ 153999.79│ 230169.39│ -33.09│
│ │材料价格同比下降│ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的与收│ 144.67│ 405.60│ -64.33│
│ │益相关的政府补助│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期公司未开展│ -0.05│ -720.63│ 99.99│
│ │期货套期保值业务│ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提应收账│ 323.48│ 694.62│ -53.43│
│ │款坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价损│ -139.30│ -103.36│ -34.77│
│ │失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│子公司退租并处置│ -7.09│ 9.91│ -171.56│
│ │使用权资产 │ │ │ │
│营业外收入 │收购子公司利得 │ 52.62│ 25.44│ 106.86│
│营业外支出 │对外捐赠 │ 83.68│ 33.83│ 147.39│
│所得税费用 │受部分业务收入放│ 358.10│ 566.02│ -36.73│
│ │缓，导致应纳税所│ │ │ │
│ │得额下降 │ │ │ │
│货币资金 │项目类支出增加 │ 18572.48│ 30881.02│ -39.86│
│预付款项 │公司预付原材料款│ 3573.12│ 1399.65│ 155.29│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 2007.37│ 4144.92│ -51.57│
│ │税减少 │ │ │ │
│固定资产 │安徽项目在建工程│ 40118.02│ 25492.90│ 57.37│
│ │转固 │ │ │ │
│无形资产 │湖北项目购买土地│ 13440.13│ 9760.09│ 37.70│
│递延所得税资│部分子公司可抵扣│ 2580.02│ 1674.44│ 54.08│
│产 │亏损确认递延所得│ │ │ │
│ │税资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│安徽项目预付设备│ 6042.14│ 11840.02│ -48.97│
│产 │、工程款减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 491.33│ 2287.77│ -78.52│
│应付职工薪酬│储备人员增加，人│ 1653.65│ 1258.30│ 31.42│
│ │员薪酬相应增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税减少 │ 778.68│ 1214.53│ -35.89│
│一年内到期的│重分类至一年内到│ 2589.49│ 4843.95│ -46.54│
│非流动负债 │期的融资租赁到期│ │ │ │
│长期借款 │贷款结构调整 │ 14499.92│ 7347.15│ 97.35│
│长期应付款 │长期应付款于一年│ ---│ 958.75│ -100.00│
│ │内到期，重分类至│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│库存股 │股权激励部分股票│ 980.15│ 1590.19│ -38.36│
│ │解禁及回购 │ │ │ │
│专项储备 │计提的安全生产费│ 288.51│ 181.25│ 59.18│
│ │余额变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 17581.47│ 30881.02│ -43.07│
│应收款项 │--- │ 63280.19│ 70938.71│ -10.80│
│存货 │--- │ 12411.46│ 13792.68│ -10.01│
│投资性房地产│--- │ 483.31│ 512.07│ -5.62│
│固定资产 │--- │ 33132.58│ 25492.90│ 29.97│
│在建工程 │--- │ 31164.78│ 24513.85│ 27.13│
│使用权资产 │--- │ 1842.41│ 2045.25│ -9.92│
│短期借款 │--- │ 83152.04│ 89263.40│ -6.85│
│合同负债 │--- │ 994.33│ 2287.77│ -56.54│
│长期借款 │--- │ 10520.59│ 7347.15│ 43.19│
│租赁负债 │--- │ 1598.98│ 1795.54│ -10.95│
│应收票据 │--- │ 37285.95│ 39393.30│ -5.35│
│应收款项融资│--- │ 9256.78│ 12026.90│ -23.03│
│营业收入 │公司产品销量及单│ 119345.22│ 164079.89│ -27.26│
│ │价下降 │ │ │ │
│营业成本 │产品销量和原材料│ 102751.13│ 145592.77│ -29.43│
│ │价格下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 6950.84│ 7066.92│ -1.64│
│管理费用 │社保基数上调导致│ 4698.41│ 3802.08│ 23.57│
│ │公司职工薪酬增加│ │ │ │
│财务费用 │--- │ 1656.19│ 1951.68│ -15.14│
│所得税费用 │部分业务收入放缓│ 185.58│ 745.42│ -75.10│
│ │，导致应纳税所得│ │ │ │
│ │额下降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2804.06│ 2399.17│ 16.88│
│经营活动产生│公司加强了应收账│ 11604.73│ -11365.09│ 202.11│
│的现金流量净│款回款管理，同时│ │ │ │
│额 │主要产品原材料价│ │ │ │
│ │格持续下降 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -12786.28│ -14387.43│ 11.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上半年公司偿还短│ -6550.33│ 27478.41│ -123.84│
│的现金流量净│期借款支付的现金│ │ │ │
│额 │较多 │ │ │ │
│现金及现金等│公司为扩大产能持│ -7633.07│ 1803.68│ -523.19│
│价物净增加额│续增加固定资产、│ │ │ │
│ │无形资产等长期投│ │ │ │
│ │资，以及当期偿还│ │ │ │
│ │债务支付的现金较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21057.64│ 26429.76│ 18572.48│ 17581.47│
│存货 │ 29619.56│ 19324.80│ 17787.36│ 12411.46│
│应收账款 │ 44781.04│ 57619.75│ 64977.50│ 63280.19│
│其他应收款 │ 317.55│ 387.61│ 402.09│ 355.58│
│流动资产合计 │ 139248.81│ 143848.98│ 150534.79│ 148951.57│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 59213.98│ 61225.16│ 40118.02│ 33132.58│
│无形资产 │ 13125.52│ 12937.80│ 13440.13│ 13566.96│
│非流动资产合计 │ 97796.02│ 98019.61│ 94899.48│ 90971.31│
│资产总计 │ 237044.83│ 241868.58│ 245434.27│ 239922.88│
│流动负债 │ 142748.18│ 144696.44│ 144680.62│ 143646.95│
│非流动负债 │ 16526.75│ 16688.20│ 16203.97│ 12171.07│
│负债合计 │ 159274.93│ 161384.63│ 160884.59│ 155818.02│
│实收资本 │ 10003.06│ 10003.06│ 10010.78│ 10010.78│
│资本公积金 │ 37224.15│ 37224.15│ 37700.18│ 37644.92│
│盈余公积 │ 387.92│ 387.92│ 387.92│ 387.92│
│未分配利润 │ 30389.33│ 33095.60│ 36761.02│ 36408.29│
│少数股东权益 │ 356.69│ 356.20│ 404.30│ 399.61│
│股东权益合计 │ 77769.90│ 80483.95│ 84549.68│ 84104.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18521.03│ 30881.02│ 42675.04│ 35576.53│
│存货 │ 19997.29│ 13792.68│ 18867.87│ 30547.61│
│应收账款 │ 61863.23│ 70938.71│ 96886.41│ 89139.95│
│其他应收款 │ 557.38│ 558.25│ 606.42│ 586.56│
│流动资产合计 │ 147368.44│ 173135.44│ 198594.16│ 204437.73│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 34662.47│ 25492.90│ 23817.75│ 24396.18│
│无形资产 │ 10810.81│ 9760.09│ 9360.17│ 6535.59│
│非流动资产合计 │ 86938.98│ 78677.81│ 66088.67│ 60975.53│
│资产总计 │ 234307.41│ 251813.25│ 264682.83│ 265413.26│
│流动负债 │ 142135.80│ 158585.65│ 173058.72│ 172759.38│
│非流动负债 │ 10243.98│ 10101.44│ 9199.32│ 7978.96│
│负债合计 │ 152379.78│ 168687.09│ 182258.04│ 180738.34│
│实收资本 │ 10037.94│ 10037.94│ 9117.46│ 9117.46│
│资本公积金 │ 37851.23│ 37883.96│ 37613.21│ 37613.21│
│盈余公积 │ 393.59│ 387.92│ 387.92│ 387.92│
│未分配利润 │ 34531.88│ 36225.28│ 36622.18│ 38885.74│
│少数股东权益 │ 394.13│ ---│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 81927.63│ 83126.17│ 82424.78│ 84674.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48395.63│ 226947.39│ 179327.25│ 119345.22│
│营业成本 │ 42869.40│ 197303.36│ 153999.79│ 102751.13│
│营业税金及附加 │ 242.91│ 1039.40│ 709.76│ 499.08│
│销售费用 │ 3170.77│ 13525.01│ 10293.09│ 6950.84│
│财务费用 │ 908.62│ 3276.36│ 2484.33│ 1656.19│
│管理费用 │ 2191.30│ 9743.64│ 6906.10│ 4698.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -205.30│ -0.05│ -0.05│
│营业利润 │ -2424.19│ -4120.99│ 955.16│ 416.78│
│营业外收入 │ 3.25│ 55.96│ 52.62│ 41.20│
│营业外支出 │ 34.76│ 132.95│ 83.68│ 67.74│
│利润总额 │ -2455.70│ -4197.99│ 924.11│ 390.23│
│所得税 │ 250.09│ -1047.59│ 358.10│ 185.58│
│净利润 │ -2705.79│ -3150.40│ 566.01│ 204.66│
│归属母公司净利润 │ -2706.28│ -3129.68│ 535.74│ 183.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55786.20│ 316288.07│ 254866.44│ 164079.89│
│营业成本 │ 48938.35│ 282957.33│ 230169.39│ 145592.77│
│营业税金及附加 │ 206.88│ 1029.38│ 667.20│ 430.37│
│销售费用 │ 3736.15│ 14215.99│ 10792.15│ 7066.92│
│财务费用 │ 999.97│ 4039.40│ 2988.63│ 1951.68│
│管理费用 │ 2314.81│ 8217.08│ 6071.14│ 3802.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ 6.29│
│投资收益 │ -0.05│ -720.63│ -720.63│ -274.30│
│营业利润 │ -1147.50│ 322.98│ 633.27│ 3069.95│
│营业外收入 │ 17.78│ 38.43│ 25.44│ 25.10│
│营业外支出 │ 28.27│ 86.66│ 33.83│ 27.21│
│利润总额 │ -1157.99│ 274.75│ 624.89│ 3067.84│
│所得税 │ 360.85│ -298.97│ 566.02│ 745.42│
│净利润 │ -1518.84│ 573.72│ 58.87│ 2322.42│
│归属母公司净利润 │ -1525.13│ 573.72│ 58.87│ 2322.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28193.35│ 161352.08│ 115983.22│ 77723.74│
│经营活动现金流出 │ 38707.69│ 136395.82│ 98087.62│ 66119.02│
│经营活动现金流量净额│ -10514.34│ 24956.26│ 17895.61│ 11604.73│
│投资活动现金流入 │ ---│ 160.13│ 99.95│ 99.95│
│资本性支出 │ 2377.02│ 21179.37│ 17993.34│ 12238.95│
│投资活动现金流出 │ 2377.02│ 21944.68│ 18640.63│ 12886.23│
│投资活动现金流量净额│ -2377.02│ -21784.56│ -18540.68│ -12786.28│
│筹资活动现金流入 │ 44132.45│ 109031.17│ 79085.80│ 59874.34│
│筹资活动现金流出 │ 37687.78│ 107757.34│ 84281.67│ 66424.67│
│筹资活动现金流量净额│ 6444.68│ 1273.83│ -5195.86│ -6550.33│
│汇率变动对现金的影响│ 68.18│ 143.76│ 74.22│ 98.82│
│现金及等价物净增加额│ -6378.50│ 4589.29│ -5766.72│ -7633.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46043.36│ 208614.62│ 176482.27│ 87573.55│
│经营活动现金流出 │ 37521.63│ 197000.37│ 184437.75│ 98938.64│
│经营活动现金流量净额│ 8521.73│ 11614.26│ -7955.48│ -11365.09│
│投资活动现金流入 │ ---│ 1264.68│ 680.98│ 680.98│
│资本性支出 │ 7026.04│ 31526.00│ 19221.94│ 13138.41│
│投资活动现金流出 │ 7573.43│ 33457.00│ 21151.94│ 15068.41│
│投资活动现金流量净额│ -7573.43│ -32192.32│ -20470.96│ -14387.43│
│筹资活动现金流入 │ 35841.55│ 130558.74│ 99410.23│ 69977.66│
│筹资活动现金流出 │ 43387.28│ 108795.55│ 64622.75│ 42499.25│
│筹资活动现金流量净额│ -7545.73│ 21763.19│ 34787.47│ 27478.41│
│汇率变动对现金的影响│ -39.80│ 31.83│ 127.60│ 77.78│
│现金及等价物净增加额│ -6637.23│ 1216.96│ 6488.63│ 1803.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 55786.20│ 24.58│ -1525.13│ 48.73│
│二季报 │ 63559.03│ 28.01│ 1708.14│ -54.58│
│三季报 │ 59982.03│ 26.43│ 352.73│ -11.27│
│四季报 │ 47620.14│ 20.98│ -3665.42│ 117.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 74950.86│ 23.70│ 696.73│ 121.44│
│二季报 │ 89129.03│ 28.18│ 1625.70│ 283.36│
│三季报 │ 90786.55│ 28.70│ -2263.56│ -394.54│
│四季报 │ 61421.63│ 19.42│ 514.85│ 89.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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