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深水规院(301038)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301038 深水规院 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ -2946.20│ 5283.30│ -2966.48│ -2930.77│ 10613.79│ 9346.11│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -2966.48│ -2930.77│ 10613.79│ 9346.11│ │净利润增长率(%) │ -125.25│ 278.10│ -1.22│ -127.61│ 13.56│ 32.43│ │扣非净利润(万) │ -3064.97│ 4810.05│ -4519.85│ -3740.25│ 9562.95│ 9088.67│ │营业总收(未调整:万) │ 9652.27│ 85472.51│ 76904.27│ 93171.95│ 93482.22│ 86358.48│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 76904.27│ 93171.95│ 93482.22│ 86358.48│ │总营收同比增长率(%) │ -11.40│ 11.14│ -17.46│ -0.33│ 8.25│ 20.86│ │加权净资产收益率(%) │ -3.35│ 6.09│ -3.47│ -3.23│ 13.48│ 15.35│ │资产负债比率(%) │ 52.58│ 54.55│ 54.16│ 52.36│ 47.25│ 56.42│ │净利润现金含量(%) │ 371.48│ 295.58│ -216.92│ -349.12│ 80.33│ 248.11│ │基本每股收益(元) │ -0.1717│ 0.3079│ -0.1729│ -0.1708│ 0.7241│ 0.9400│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1786│ 0.2803│ -0.2634│ -0.2200│ 0.8500│ 0.9200│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1717│ 0.3079│ -0.1729│ -0.1708│ 0.8041│ 0.9441│ │每股资本公积金(元) │ 2.5498│ 2.5498│ 2.5498│ 2.5498│ 3.6147│ 3.3874│ │每股未分配利润(元) │ 1.2675│ 1.4392│ 1.1554│ 1.3282│ 2.2707│ 2.0601│ │每股净资产(元) │ 5.0362│ 5.2079│ 4.9000│ 5.0728│ 7.1387│ 6.6800│ │每股经营现金流量(元)│ -0.6378│ 0.9101│ 0.3750│ 0.5963│ 0.6459│ 2.3400│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -2946.20│ 5283.30│ -390.86│ 4528.66│ -1307.97│ -2966.48│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1307.97│ -2966.48│ │净利润增长率(%) │ -125.25│ 278.10│ 93.93│ 1246.40│ 2.11│ -1.22│ │扣非净利润(万) │ -3064.97│ 4810.05│ -350.46│ 4579.74│ -1322.91│ -4519.85│ │营业总收(未调整:万) │ 9652.27│ 85472.51│ 54140.88│ 39302.24│ 10894.16│ 76904.27│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10894.16│ 76904.27│ │总营收同比增长率(%) │ -11.40│ 11.14│ 37.41│ 37.61│ 9.21│ -17.46│ │加权净资产收益率(%) │ -3.35│ 6.09│ -0.46│ 5.24│ -1.56│ -3.47│ │资产负债比率(%) │ 52.58│ 54.55│ 53.03│ 50.95│ 52.98│ 54.16│ │净利润现金含量(%) │ 371.48│ 295.58│ 747.73│ -91.72│ 167.41│ -216.92│ │基本每股收益(元) │ -0.1717│ 0.3079│ -0.0228│ 0.2639│ -0.0762│ -0.1729│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1786│ 0.2803│ -0.0204│ 0.2669│ -0.0771│ -0.2634│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1717│ 0.3079│ -0.0228│ 0.2639│ -0.0762│ -0.1729│ │每股资本公积金(元) │ 2.5498│ 2.5498│ 2.5498│ 2.5498│ 2.5498│ 2.5498│ │每股未分配利润(元) │ 1.2675│ 1.4392│ 1.1326│ 1.4193│ 1.0791│ 1.1554│ │每股净资产(元) │ 5.0362│ 5.2079│ 4.8772│ 5.1639│ 4.8238│ 4.9000│ │每股经营现金流量(元)│ -0.6378│ 0.9101│ -0.1703│ -0.2421│ -0.1276│ 0.3750│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.42│ 1.43│ 1.45│ 1.60│ 1.79│ 1.40│ │速动比率 │ 1.42│ 1.43│ 1.43│ 1.60│ 1.74│ 1.40│ │资产负债比率(%) │ 52.58│ 54.55│ 54.16│ 52.36│ 47.25│ 56.42│ │产权比率 │ 1.11│ 1.20│ 1.19│ 1.10│ 0.90│ 1.29│ │现金流比率%-短期债务│ -0.11│ 0.15│ 0.07│ 0.11│ 0.10│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.42│ 1.43│ 1.45│ 1.54│ 1.47│ 1.45│ │速动比率 │ 1.42│ 1.43│ 1.45│ 1.54│ 1.43│ 1.43│ │资产负债比率(%) │ 52.58│ 54.55│ 53.03│ 50.95│ 52.98│ 54.16│ │产权比率 │ 1.11│ 1.20│ 1.13│ 1.04│ 1.13│ 1.19│ │现金流比率%-短期债务│ -0.11│ 0.15│ -0.03│ -0.05│ -0.02│ 0.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.64│ 29.75│ 21.28│ 21.86│ 24.66│ 2.68│ │存货周转率 │ ---│ ---│ 51.36│ ---│ 26.94│ 73.81│ │流动资产周转率 │ 0.07│ 0.57│ 0.52│ 0.62│ 0.70│ 0.79│ │固定资产周转率 │ 0.42│ 3.89│ 6.08│ 14.34│ 8.91│ 8.28│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.45│ 0.42│ 0.52│ 0.57│ 0.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.64│ 29.75│ 17.97│ 13.96│ 3.74│ 21.28│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4.21│ 51.36│ │流动资产周转率 │ 0.07│ 0.57│ 0.39│ 0.28│ 0.08│ 0.52│ │固定资产周转率 │ 0.42│ 3.89│ 2.68│ 1.93│ 0.53│ 6.08│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.45│ 0.30│ 0.22│ 0.06│ 0.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -3.41│ 5.91│ -3.53│ -3.37│ 11.26│ 14.14│ │销售毛利率 │ -1.45│ 28.20│ 27.71│ 28.38│ 34.98│ 33.91│ │营业利润率 │ -35.82│ 6.30│ -6.46│ -5.50│ 12.16│ 12.47│ │销售净利率 │ -30.52│ 6.18│ -3.85│ -3.15│ 11.35│ 10.82│ │总资产净利率 │ -1.55│ 2.77│ -1.61│ -1.62│ 6.43│ 6.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -3.41│ 5.91│ -0.47│ 5.11│ -1.58│ -3.53│ │销售毛利率 │ -1.45│ 28.20│ 21.53│ 26.75│ -2.26│ 27.71│ │营业利润率 │ -35.82│ 6.30│ -1.01│ 13.50│ -12.76│ -6.46│ │销售净利率 │ -30.52│ 6.18│ -0.75│ 11.45│ -12.16│ -3.85│ │总资产净利率 │ -1.55│ 2.77│ -0.22│ 2.46│ -0.73│ -1.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -11.40│ 11.14│ -17.46│ -0.33│ 8.25│ 20.86│ │营业利润增长率 │ -148.69│ 208.32│ 3.04│ -145.08│ 5.56│ 19.09│ │净利润增长率 │ -125.25│ 278.10│ -1.22│ -127.61│ 13.56│ 32.43│ │净资产增长率 │ -3.30│ 6.28│ -3.41│ -7.62│ 42.55│ 17.64│ │总资产增长率 │ -7.62│ 7.16│ 0.60│ 2.28│ 17.75│ 26.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -11.40│ 11.14│ 37.41│ 37.61│ 9.21│ -17.46│ │营业利润增长率 │ -148.69│ 208.32│ 93.52│ 2085.77│ 26.48│ 3.04│ │净利润增长率 │ -125.25│ 278.10│ 93.93│ 1246.40│ 2.11│ -1.22│ │净资产增长率 │ -3.30│ 6.28│ -0.46│ 5.39│ -1.56│ -3.41│ │总资产增长率 │ -7.62│ 7.16│ -2.89│ -1.57│ -4.04│ 0.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 1610.50│ 1684.38│ -4.39│ │管理费用 │--- │ 10235.70│ 10407.64│ -1.65│ │财务费用 │本期存款主要用于│ -128.54│ -556.68│ 76.91│ │ │购买结构性存款,│ │ │ │ │ │其收益计入投资收│ │ │ │ │ │益项目 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 3825.20│ 3856.12│ -0.80│ │经营活动现金│本期收到的项目收│ 85456.27│ 76938.27│ 11.07│ │流入小计 │款增加 │ │ │ │ │经营活动现金│本期支付供应商的│ 69839.66│ 70503.37│ -0.94│ │流出小计 │款项同比减少 │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 15616.61│ 6434.91│ 142.69│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│本期购买结构性存│ 75145.49│ 113.30│ 66226.17│ │流入小计 │款到期收回本金及│ │ │ │ │ │收益 │ │ │ │ │投资活动现金│本期购买结构性存│ 80262.49│ 4655.15│ 1624.17│ │流出小计 │款支付本金 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -5117.00│ -4541.85│ -12.66│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│上期子公司深圳粤│ 600.00│ 988.00│ -39.27│ │流入小计 │湾城市开发咨询有│ │ │ │ │ │限公司吸收少数股│ │ │ │ │ │东投资收到的现金│ │ │ │ │筹资活动现金│租赁资产大幅减少│ 1286.00│ 2880.56│ -55.36│ │流出小计 │,相关的支付现金│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -686.00│ -1892.56│ 63.75│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动现金流量│ 9813.61│ 0.50│ 1979009.40│ │价物净增加额│、投资活动现金流│ │ │ │ │ │量和筹资活动现金│ │ │ │ │ │流量综合影响 │ │ │ │ │货币资金 │本期项目收款增加│ 60467.44│ 47311.25│ 27.81│ │应收款项 │--- │ 2715.25│ 3030.76│ -10.41│ │合同资产 │项目收款滞后于收│ 89063.35│ 88489.78│ 0.65│ │ │入确认相应形成合│ │ │ │ │ │同资产结存余额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │存货 │年初在建设项目本│ ---│ 2165.03│ -100.00│ │ │期验收结转成本 │ │ │ │ │长期股权投资│本期参股公司经营│ 3352.54│ 3247.46│ 3.24│ │ │盈利产生的累计投│ │ │ │ │ │资收益增加 │ │ │ │ │固定资产 │龙华设计产业园装│ 23149.84│ 20763.83│ 11.49│ │ │修工程验收转固导│ │ │ │ │ │致原值增加 │ │ │ │ │在建工程 │龙华设计产业园装│ ---│ 219.03│ -100.00│ │ │修工程验收转固导│ │ │ │ │ │致本期账面价值减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │使用权资产 │龙华设计产业园建│ 370.78│ 1112.19│ -66.66│ │ │成投入使用,租用│ │ │ │ │ │房产减少 │ │ │ │ │短期借款 │本期偿还短期借款│ 600.00│ 688.70│ -12.88│ │合同负债 │符合确认条件的项│ 17619.83│ 20112.81│ -12.39│ │ │目预收款结转收入│ │ │ │ │租赁负债 │龙华设计产业园建│ 92.19│ 621.37│ -85.16│ │ │成投入使用,租用│ │ │ │ │ │房产减少 │ │ │ │ │应收票据 │本期新收到客户银│ 9.45│ ---│ ---│ │ │行承兑汇票 │ │ │ │ │应付票据 │本期新增票据付款│ 1928.49│ 602.26│ 220.21│ │其他应收款 │保证金、押金收回│ 1381.03│ 1593.66│ -13.34│ │无形资产 │--- │ 6777.93│ 6612.84│ 2.50│ │长期待摊费用│计提摊销导致账面│ 929.00│ 1032.59│ -10.03│ │ │价值减少 │ │ │ │ │递延所得税资│应收账款、合同资│ 8451.15│ 7881.43│ 7.23│ │产 │产等减值准备增加│ │ │ │ │ │,对应的可抵扣暂│ │ │ │ │ │时性差异确认的递│ │ │ │ │ │延所得税增加 │ │ │ │ │应付账款 │龙华设计产业园装│ 60855.93│ 55026.58│ 10.59│ │ │修工程、施工业务│ │ │ │ │ │的应付供应商款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│--- │ 8767.35│ 8232.14│ 6.50│ │应交税费 │应交增值税增加 │ 8111.35│ 7102.59│ 14.20│ │其他应付款 │代收代付往来款增│ 6913.93│ 4006.24│ 72.58│ │ │加 │ │ │ │ │一年内到期的│--- │ 1594.98│ 1852.60│ -13.91│ │非流动负债 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │支付供应商合同款│ 15088.53│ 47311.25│ -68.11│ │ │、购买结构性存款│ │ │ │ │ │、缴纳税款及企业│ │ │ │ │ │年金等因素影响导│ │ │ │ │ │致余额减少 │ │ │ │ │交易性金融资│本期购入银行结构│ 25225.28│ ---│ ---│ │产 │性存款投资产品 │ │ │ │ │应收票据 │本期新收到客户承│ 64.36│ ---│ ---│ │ │兑汇票 │ │ │ │ │预付款项 │预付供应商款项减│ 310.92│ 450.47│ -30.98│ │ │少 │ │ │ │ │其他应收款 │代收代付往来款项│ 3228.06│ 1593.66│ 102.56│ │ │增加 │ │ │ │ │其他流动资产│预缴税款增加 │ 332.50│ 185.32│ 79.42│ │存货 │年初在建设项目本│ ---│ 2165.03│ -100.00│ │ │期验收结转成本导│ │ │ │ │ │致余额减少 │ │ │ │ │在建工程 │龙华设计产业园装│ 3134.93│ 219.03│ 1331.27│ │ │修工程的投入导致│ │ │ │ │ │余额增加 │ │ │ │ │使用权资产 │租赁资产计提折旧│ 568.18│ 1112.19│ -48.91│ │ │及因龙华设计产业│ │ │ │ │ │园建成租赁资产减│ │ │ │ │ │少导致账面价值减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │长期待摊费用│计提摊销导致账面│ 720.09│ 1032.59│ -30.26│ │ │价值减少 │ │ │ │ │其他非流动资│龙华设计产业园装│ 45.31│ ---│ ---│ │产 │修工程尚未结转的│ │ │ │ │ │合同预付款 │ │ │ │ │短期借款 │本期偿还短期借款│ 349.00│ 688.70│ -49.32│ │应付票据 │本期新增开出汇票│ 2261.25│ 602.26│ 275.46│ │应付职工薪酬│本期支付奖金、年│ 6473.03│ 8232.14│ -21.37│ │ │金等导致薪酬余额│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │租赁负债 │龙华设计产业园建│ 185.20│ 621.37│ -70.19│ │ │成,租赁资产相应│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │递延收益 │政府补助摊销导致│ 4.53│ 50.69│ -91.07│ │ │账面价值减少 │ │ │ │ │营业收入 │部分勘测设计、施│ 54140.88│ 39402.31│ 37.41│ │ │工类项目推动实施│ │ │ │ │ │,转化收入增加 │ │ │ │ │营业成本 │伴随着收入上升,│ 42483.55│ 35621.32│ 19.26│ │ │相关的直接成本也│ │ │ │ │ │相应增加 │ │ │ │ │税金及附加 │本期增值税对应的│ 150.07│ 253.45│ -40.79│ │ │附加税减少 │ │ │ │ │财务费用 │购买银行结构性存│ -143.18│ -417.79│ 65.73│ │ │款投资产品导致常│ │ │ │ │ │规存款类利息收入│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │其他收益 │上期收到重点企业│ 129.13│ 1452.00│ -91.11│ │ │研究院补助,本期│ │ │ │ │ │政府补助相比较少│ │ │ │ │投资收益 │本期参股公司亏损│ -1.99│ 284.72│ -100.70│ │公允价值变动│本期新购入银行结│ 255.67│ ---│ ---│ │损益 │构性存款投资产品│ │ │ │ │ │尚未到期的收益 │ │ │ │ │信用减值损失│代收代付等其他应│ -280.82│ 177.15│ -258.52│ │ │收款余额增加,当│ │ │ │ │ │期计提减值相应增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │资产减值损失│合同资产预期信用│ -695.64│ -2853.41│ 75.62│ │ │损失率下降 │ │ │ │ │营业外收入 │核销应付款项金额│ 22.93│ 471.29│ -95.14│ │ │减少 │ │ │ │ │所得税费用 │资产减值准备对应│ -294.86│ -1491.70│ 80.23│ │ │的递延所得税费用│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │经营活动现金│项目销售收款同比│ 52681.66│ 50540.53│ 4.24│ │流入小计 │增加 │ │ │ │ │经营活动现金│支付供应商的款项│ 55604.21│ 53171.57│ 4.58│ │流出小计 │同比增加 │ │ │ │ │投资活动现金│本期新增购买结构│ 17168.84│ 112.41│ 15172.80│ │流入小计 │性存款投资产品收│ │ │ │ │ │回 │ │ │ │ │投资活动现金│本期新增购买结构│ 46682.19│ 4216.88│ 1007.03│ │流出小计 │性存款投资产品 │ │ │ │ │筹资活动现金│本期新增借款同比│ ---│ 639.00│ -100.00│ │流入小计 │减少 │ │ │ │ │筹资活动现金│租赁资产相关付款│ 870.25│ 2022.21│ -56.97│ │流出小计 │额同比减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 15941.32│ 60467.44│ 47311.25│ 59292.06│ 55527.81│ 40078.34│ │存货 │ ---│ ---│ 2165.03│ ---│ 3850.09│ 661.81│ │应收票据及应收账款 │ 2690.34│ 2724.70│ 3030.76│ 4442.67│ 4548.62│ 3936.14│ │合同资产 │ 87597.70│ 89063.35│ 88489.78│ 85306.95│ 79532.82│ 70566.53│ │预付款项 │ 162.22│ 178.04│ 450.47│ 502.23│ 1625.46│ 1200.44│ │其他应收款 │ 1483.53│ 1381.03│ 1593.66│ 1746.39│ 1863.15│ 1814.36│ │流动资产合计 │ 136052.82│ 154158.45│ 143226.28│ 151290.30│ 146947.96│ 118903.86│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 3310.09│ 3352.54│ 3247.46│ 2752.55│ 2029.91│ 1584.34│ │固定资产净额 │ 22870.96│ 23149.84│ 20763.83│ 4542.88│ 8453.13│ 12542.36│ │在建工程 │ ---│ ---│ 219.03│ 8780.80│ 4538.89│ 1034.45│ │无形资产 │ 6613.35│ 6777.93│ 6612.84│ 6561.64│ 6929.49│ 7455.52│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 46202.12│ 43131.73│ 40875.27│ 31417.46│ 31681.82│ 32794.62│ │资产总计 │ 182254.95│ 197290.18│ 184101.55│ 182707.76│ 178629.78│ 151698.48│ │应付票据及应付账款 │ 54395.89│ 62784.43│ 55628.84│ 45629.64│ 34849.33│ 33927.95│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 17108.71│ 17619.83│ 20112.81│ 16859.03│ 21853.80│ 22844.95│ │流动负债 │ 95688.00│ 107454.49│ 98870.78│ 94742.05│ 82204.57│ 84742.36│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 146.33│ 165.06│ 843.53│ 915.75│ 2194.02│ 850.00│ │负债合计 │ 95834.32│ 107619.55│ 99714.31│ 95657.80│ 84398.59│ 85592.36│ │实收资本 │ 17160.00│ 17160.00│ 17160.00│ 17160.00│ 13200.00│ 9900.00│ │资本公积金 │ 43754.68│ 43754.68│ 43754.

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