财务分析☆ ◇301038 深水规院 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -390.86│ -2966.48│ -2930.77│ 10613.79│ 9346.11│ 7057.59│
│净利润增长率(%) │ 93.93│ -1.22│ -127.61│ 13.56│ 32.43│ 36.74│
│扣非净利润(万) │ -350.46│ -4519.85│ -3740.25│ 9562.95│ 9088.67│ 7776.52│
│营业总收入(万元) │ 54140.88│ 76904.27│ 93171.95│ 93482.22│ 86358.48│ 71454.25│
│总营收同比增长率(%) │ 37.41│ -17.46│ -0.33│ 8.25│ 20.86│ 38.11│
│加权净资产收益率(%) │ -0.46│ -3.47│ -3.23│ 13.48│ 15.35│ 13.23│
│资产负债比率(%) │ 53.03│ 54.16│ 52.36│ 47.25│ 56.42│ 53.15│
│净利润现金含量(%) │ 747.73│ -216.92│ -349.12│ 80.33│ 248.11│ 124.91│
│基本每股收益(元) │ -0.0228│ -0.1729│ -0.1708│ 0.9400│ 0.9400│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0204│ -0.2634│ -0.2200│ 0.8500│ 0.9200│ 0.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0228│ -0.1729│ -0.1708│ 0.8041│ 0.9441│ 0.7129│
│每股资本公积金(元) │ 2.5498│ 2.5498│ 2.5498│ 3.6147│ 3.3874│ 3.3304│
│每股未分配利润(元) │ 1.1326│ 1.1554│ 1.3282│ 2.2707│ 2.0601│ 1.2075│
│每股净资产(元) │ 4.8772│ 4.9000│ 5.0728│ 7.1387│ 6.6800│ 5.6800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1703│ 0.3750│ 0.5963│ 0.6459│ 2.3400│ 0.8900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -390.86│ 4528.66│ -1307.97│ -2966.48│ -6443.51│ 336.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6443.51│ 336.35│
│净利润增长率(%) │ 93.93│ 1246.40│ 2.11│ -1.22│ -117.31│ 115.05│
│扣非净利润(万) │ -350.46│ 4579.74│ -1322.91│ -4519.85│ -7739.00│ -872.15│
│营业总收(未调整:万) │ 54140.88│ 39302.24│ 10894.16│ 76904.27│ 39402.31│ 28561.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39402.31│ 28561.62│
│总营收同比增长率(%) │ 37.41│ 37.61│ 9.21│ -17.46│ -37.78│ -24.36│
│加权净资产收益率(%) │ -0.46│ 5.24│ -1.56│ -3.47│ -7.69│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 53.03│ 50.95│ 52.98│ 54.16│ 52.07│ 48.70│
│净利润现金含量(%) │ 747.73│ -91.72│ 167.41│ -216.92│ 40.83│ -620.16│
│基本每股收益(元) │ -0.0228│ 0.2639│ -0.0762│ -0.1729│ -0.3755│ 0.0196│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0204│ 0.2669│ -0.0771│ -0.2634│ -0.4510│ -0.0508│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0228│ 0.2639│ -0.0762│ -0.1729│ -0.3755│ 0.0196│
│每股资本公积金(元) │ 2.5498│ 2.5498│ 2.5498│ 2.5498│ 2.5498│ 2.5498│
│每股未分配利润(元) │ 1.1326│ 1.4193│ 1.0791│ 1.1554│ 0.9527│ 1.3461│
│每股净资产(元) │ 4.8772│ 5.1639│ 4.8238│ 4.9000│ 4.6973│ 5.0924│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1703│ -0.2421│ -0.1276│ 0.3750│ -0.1533│ -0.1216│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.45│ 1.60│ 1.79│ 1.40│ 1.60│
│速动比率 │ 1.45│ 1.43│ 1.60│ 1.74│ 1.40│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 53.03│ 54.16│ 52.36│ 47.25│ 56.42│ 53.15│
│产权比率 │ 1.13│ 1.19│ 1.10│ 0.90│ 1.29│ 1.13│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.07│ 0.11│ 0.10│ 0.27│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.54│ 1.47│ 1.45│ 1.54│ 1.68│
│速动比率 │ 1.45│ 1.54│ 1.43│ 1.43│ 1.54│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 53.03│ 50.95│ 52.98│ 54.16│ 52.07│ 48.70│
│产权比率 │ 1.13│ 1.04│ 1.13│ 1.19│ 1.09│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.05│ -0.02│ 0.07│ -0.03│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.97│ 21.28│ 21.86│ 24.66│ 2.68│ 1.25│
│存货周转率 │ ---│ 51.36│ ---│ 26.94│ 73.81│ 86.89│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.52│ 0.62│ 0.70│ 0.79│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 2.68│ 6.08│ 14.34│ 8.91│ 8.28│ 12.18│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.42│ 0.52│ 0.57│ 0.64│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.97│ 13.96│ 3.74│ 21.28│ 10.03│ 7.11│
│存货周转率 │ ---│ ---│ 4.21│ 51.36│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.28│ 0.08│ 0.52│ 0.28│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 2.68│ 1.93│ 0.53│ 6.08│ 10.60│ 7.26│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.22│ 0.06│ 0.42│ 0.22│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.47│ -3.53│ -3.37│ 11.26│ 14.14│ 12.56│
│销售毛利率 │ 21.53│ 27.71│ 28.38│ 34.98│ 33.91│ 35.64│
│营业利润率 │ -1.01│ -6.46│ -5.50│ 12.16│ 12.47│ 12.66│
│销售净利率 │ -0.75│ -3.85│ -3.15│ 11.35│ 10.82│ 9.88│
│总资产净利率 │ -0.22│ -1.61│ -1.62│ 6.43│ 6.88│ 6.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.47│ 5.11│ -1.58│ -3.53│ -7.99│ 0.38│
│销售毛利率 │ 21.53│ 26.75│ -2.26│ 27.71│ 9.60│ 14.35│
│营业利润率 │ -1.01│ 13.50│ -12.76│ -6.46│ -21.34│ -0.94│
│销售净利率 │ -0.75│ 11.45│ -12.16│ -3.85│ -16.40│ 1.15│
│总资产净利率 │ -0.22│ 2.46│ -0.73│ -1.61│ -3.68│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.41│ -17.46│ -0.33│ 8.25│ 20.86│ 38.11│
│营业利润增长率 │ 93.52│ 3.04│ -145.08│ 5.56│ 19.09│ 38.69│
│净利润增长率 │ 93.93│ -1.22│ -127.61│ 13.56│ 32.43│ 36.74│
│净资产增长率 │ -0.46│ -3.41│ -7.62│ 42.55│ 17.64│ 11.06│
│总资产增长率 │ -2.89│ 0.60│ 2.28│ 17.75│ 26.46│ 16.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.41│ 37.61│ 9.21│ -17.46│ -37.78│ -24.36│
│营业利润增长率 │ 93.52│ 2085.77│ 26.48│ 3.04│ -73.14│ 92.99│
│净利润增长率 │ 93.93│ 1246.40│ 2.11│ -1.22│ -117.31│ 115.05│
│净资产增长率 │ -0.46│ 5.39│ -1.56│ -3.41│ -7.40│ 0.39│
│总资产增长率 │ -2.89│ -1.57│ -4.04│ 0.60│ -7.62│ -6.46│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付供应商合同款│ 15088.53│ 47311.25│ -68.11│
│ │、购买结构性存款│ │ │ │
│ │、缴纳税款及企业│ │ │ │
│ │年金等因素影响导│ │ │ │
│ │致余额减少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购入银行结构│ 25225.28│ ---│ ---│
│产 │性存款投资产品 │ │ │ │
│应收票据 │本期新收到客户承│ 64.36│ ---│ ---│
│ │兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商款项减│ 310.92│ 450.47│ -30.98│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │代收代付往来款项│ 3228.06│ 1593.66│ 102.56│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴税款增加 │ 332.50│ 185.32│ 79.42│
│存货 │年初在建设项目本│ ---│ 2165.03│ -100.00│
│ │期验收结转成本导│ │ │ │
│ │致余额减少 │ │ │ │
│在建工程 │龙华设计产业园装│ 3134.93│ 219.03│ 1331.27│
│ │修工程的投入导致│ │ │ │
│ │余额增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产计提折旧│ 568.18│ 1112.19│ -48.91│
│ │及因龙华设计产业│ │ │ │
│ │园建成租赁资产减│ │ │ │
│ │少导致账面价值减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期待摊费用│计提摊销导致账面│ 720.09│ 1032.59│ -30.26│
│ │价值减少 │ │ │ │
│其他非流动资│龙华设计产业园装│ 45.31│ ---│ ---│
│产 │修工程尚未结转的│ │ │ │
│ │合同预付款 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 349.00│ 688.70│ -49.32│
│应付票据 │本期新增开出汇票│ 2261.25│ 602.26│ 275.46│
│应付职工薪酬│本期支付奖金、年│ 6473.03│ 8232.14│ -21.37│
│ │金等导致薪酬余额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │龙华设计产业园建│ 185.20│ 621.37│ -70.19│
│ │成，租赁资产相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助摊销导致│ 4.53│ 50.69│ -91.07│
│ │账面价值减少 │ │ │ │
│营业收入 │部分勘测设计、施│ 54140.88│ 39402.31│ 37.41│
│ │工类项目推动实施│ │ │ │
│ │，转化收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │伴随着收入上升，│ 42483.55│ 35621.32│ 19.26│
│ │相关的直接成本也│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期增值税对应的│ 150.07│ 253.45│ -40.79│
│ │附加税减少 │ │ │ │
│财务费用 │购买银行结构性存│ -143.18│ -417.79│ 65.73│
│ │款投资产品导致常│ │ │ │
│ │规存款类利息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │上期收到重点企业│ 129.13│ 1452.00│ -91.11│
│ │研究院补助，本期│ │ │ │
│ │政府补助相比较少│ │ │ │
│投资收益 │本期参股公司亏损│ -1.99│ 284.72│ -100.70│
│公允价值变动│本期新购入银行结│ 255.67│ ---│ ---│
│损益 │构性存款投资产品│ │ │ │
│ │尚未到期的收益 │ │ │ │
│信用减值损失│代收代付等其他应│ -280.82│ 177.15│ -258.52│
│ │收款余额增加，当│ │ │ │
│ │期计提减值相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产预期信用│ -695.64│ -2853.41│ 75.62│
│ │损失率下降 │ │ │ │
│营业外收入 │核销应付款项金额│ 22.93│ 471.29│ -95.14│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │资产减值准备对应│ -294.86│ -1491.70│ 80.23│
│ │的递延所得税费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动现金│项目销售收款同比│ 52681.66│ 50540.53│ 4.24│
│流入小计 │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│支付供应商的款项│ 55604.21│ 53171.57│ 4.58│
│流出小计 │同比增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期新增购买结构│ 17168.84│ 112.41│ 15172.80│
│流入小计 │性存款投资产品收│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│投资活动现金│本期新增购买结构│ 46682.19│ 4216.88│ 1007.03│
│流出小计 │性存款投资产品 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期新增借款同比│ ---│ 639.00│ -100.00│
│流入小计 │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│租赁资产相关付款│ 870.25│ 2022.21│ -56.97│
│流出小计 │额同比减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买结构性存款、│ 23509.45│ 47311.25│ -50.31│
│ │支付供应商合同款│ │ │ │
│ │、支付职工薪酬等│ │ │ │
│应收款项 │收款导致余额减少│ 2599.76│ 3030.76│ -14.22│
│合同资产 │本期收入确认对应│ 95211.60│ 88489.78│ 7.60│
│ │余额增加及减值准│ │ │ │
│ │备转回导致账面价│ │ │ │
│ │值增加 │ │ │ │
│存货 │年初在建设项目本│ ---│ 2165.03│ -100.00│
│ │期验收结转成本 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 3066.28│ 3247.46│ -5.58│
│固定资产 │计提折旧导致账面│ 19978.19│ 20763.83│ -3.78│
│ │价值减少 │ │ │ │
│在建工程 │龙华设计产业园装│ 1059.04│ 219.03│ 383.51│
│ │修工程的投入 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产计提折旧│ 613.72│ 1112.19│ -44.82│
│ │及因龙华设计产业│ │ │ │
│ │园建成租赁资产减│ │ │ │
│ │少导致账面价值减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 618.00│ 688.70│ -10.27│
│合同负债 │收到的合同预付款│ 19377.00│ 20112.81│ -3.66│
│ │、不满足收入结转│ │ │ │
│ │条件的进度款总体│ │ │ │
│ │规模减少 │ │ │ │
│租赁负债 │龙华设计产业园建│ 215.01│ 621.37│ -65.40│
│ │成租赁资产减少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购入的银行结│ 17080.25│ ---│ ---│
│产 │构性存款 │ │ │ │
│应付账款 │支付供应商合同款│ 51917.13│ 55026.58│ -5.65│
│其他应收款 │备用金、代收代付│ 2400.54│ 1593.66│ 50.63│
│ │款余额增加 │ │ │ │
│无形资产 │计提摊销导致账面│ 6378.78│ 6612.84│ -3.54│
│ │价值减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│计提摊销导致账面│ 827.78│ 1032.59│ -19.83│
│ │价值减少 │ │ │ │
│递延所得税资│资产减值准备转回│ 7415.41│ 7881.43│ -5.91│
│产 │，对应的递延所得│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付年终奖金、企│ 4882.32│ 8232.14│ -40.69│
│ │业年金 │ │ │ │
│应交税费 │收入确认增加对应│ 7399.35│ 7102.59│ 4.18│
│ │的增值税增加和已│ │ │ │
│ │扣未缴个人所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 3871.70│ 4006.24│ -3.36│
│一年内到期的│--- │ 1702.15│ 1852.60│ -8.12│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │部分勘测设计、施│ 39302.24│ 28561.62│ 37.61│
│ │工类项目推动实施│ │ │ │
│ │，转化收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │伴随着收入增加，│ 28788.98│ 24464.02│ 17.68│
│ │采购成本也相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 905.40│ 803.48│ 12.68│
│管理费用 │--- │ 4839.49│ 4782.61│ 1.19│
│财务费用 │本期银行存款余额│ -173.58│ -278.36│ 37.64│
│ │减少及存款利率下│ │ │ │
│ │降，对应利息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │盈利对应的当期所│ 702.08│ -131.51│ 633.86│
│ │得税费用增加以及│ │ │ │
│ │资产减值准备转回│ │ │ │
│ │对应的递延所得税│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1924.08│ 2166.56│ -11.19│
│经营活动产生│采购支付的现金同│ -4153.65│ -2085.95│ -99.12│
│的现金流量净│比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行结构性存│ -20028.15│ -433.95│ -4515.27│
│的现金流量净│款、龙华产业园建│ │ │ │
│额 │设及装修支付的款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│新增借款收到的现│ -467.05│ -366.61│ -27.40│
│的现金流量净│金减少和纳入筹资│ │ │ │
│额 │活动核算的租赁支│ │ │ │
│ │付的现金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -24648.85│ -2886.51│ -753.93│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15088.53│ 47311.25│ 59292.06│ 55527.81│ 40078.34│ 34469.02│
│存货 │ ---│ 2165.03│ ---│ 3850.09│ 661.81│ 884.70│
│应收账款 │ 2995.38│ 3030.76│ 4196.03│ 4326.62│ 3254.14│ 61102.71│
│其他应收款 │ 3228.06│ 1593.66│ 1746.39│ 1863.15│ 1814.36│ 2867.42│
│流动资产合计 │ 137149.16│ 143226.28│ 151290.30│ 146947.96│ 118903.86│ 100845.90│
│长期股权投资 │ 3130.15│ 3247.46│ 2752.55│ 2029.91│ 1584.34│ 1157.57│
│固定资产净额 │ 19652.21│ 20763.83│ 4542.88│ 8453.13│ 12542.36│ 8315.20│
│无形资产 │ 6265.06│ 6612.84│ 6561.64│ 6929.49│ 7455.52│ 365.58│
│非流动资产合计 │ 41632.27│ 40875.27│ 31417.46│ 31681.82│ 32794.62│ 19114.15│
│资产总计 │ 178781.43│ 184101.55│ 182707.76│ 178629.78│ 151698.48│ 119960.05│
│流动负债 │ 94523.63│ 98870.78│ 94742.05│ 82204.57│ 84742.36│ 62914.67│
│非流动负债 │ 277.96│ 843.53│ 915.75│ 2194.02│ 850.00│ 850.00│
│负债合计 │ 94801.58│ 99714.31│ 95657.80│ 84398.59│ 85592.36│ 63764.67│
│实收资本 │ 17160.00│ 17160.00│ 17160.00│ 13200.00│ 9900.00│ 9900.00│
│资本公积金 │ 43754.68│ 43754.68│ 43754.68│ 47714.68│ 33535.33│ 32970.70│
│盈余公积 │ 3343.03│ 3343.03│ 3343.03│ 3343.03│ 2275.35│ 1369.98│
│未分配利润 │ 19434.97│ 19825.83│ 22792.31│ 29973.48│ 20395.43│ 11954.70│
│少数股东权益 │ 287.18│ 303.71│ -0.05│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 83979.85│ 84387.24│ 87049.97│ 94231.18│ 66106.11│ 56195.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15088.53│ 23509.45│ 38949.01│ 47311.25│ 42916.49│ 45521.60│
│存货 │ ---│ ---│ 3133.39│ 2165.03│ ---│ ---│
│应收账款 │ 2995.38│ 2599.76│ 2800.10│ 3030.76│ 3661.75│ 3839.05│
│其他应收款 │ 3228.06│ 2400.54│ 1942.90│ 1593.66│ 1925.54│ 1840.57│
│流动资产合计 │ 137149.16│ 141530.62│ 136171.54│ 143226.28│ 134087.13│ 138844.59│
│长期股权投资 │ 3130.15│ 3066.28│ 2768.58│ 3247.46│ 3037.20│ 2770.30│
│固定资产净额 │ 19652.21│ 19978.19│ 20433.55│ 20763.83│ 2893.27│ 3323.29│
│无形资产 │ 6265.06│ 6378.78│ 6494.75│ 6612.84│ 7438.70│ 6385.79│
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