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深水规院(301038)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301038 深水规院 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ -2946.20│ 5283.30│ -2966.48│ -2930.77│ 10613.79│ 9346.11│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -2966.48│ -2930.77│ 10613.79│ 9346.11│ │净利润增长率(%) │ -125.25│ 278.10│ -1.22│ -127.61│ 13.56│ 32.43│ │扣非净利润(万) │ -3064.97│ 4810.05│ -4519.85│ -3740.25│ 9562.95│ 9088.67│ │营业总收(未调整:万) │ 9652.27│ 85472.51│ 76904.27│ 93171.95│ 93482.22│ 86358.48│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 76904.27│ 93171.95│ 93482.22│ 86358.48│ │总营收同比增长率(%) │ -11.40│ 11.14│ -17.46│ -0.33│ 8.25│ 20.86│ │加权净资产收益率(%) │ -3.35│ 6.09│ -3.47│ -3.23│ 13.48│ 15.35│ │资产负债比率(%) │ 52.58│ 54.55│ 54.16│ 52.36│ 47.25│ 56.42│ │净利润现金含量(%) │ 371.48│ 295.58│ -216.92│ -349.12│ 80.33│ 248.11│ │基本每股收益(元) │ -0.1717│ 0.3079│ -0.1729│ -0.1708│ 0.7241│ 0.9400│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1786│ 0.2803│ -0.2634│ -0.2200│ 0.8500│ 0.9200│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1717│ 0.3079│ -0.1729│ -0.1708│ 0.8041│ 0.9441│ │每股资本公积金(元) │ 2.5498│ 2.5498│ 2.5498│ 2.5498│ 3.6147│ 3.3874│ │每股未分配利润(元) │ 1.2675│ 1.4392│ 1.1554│ 1.3282│ 2.2707│ 2.0601│ │每股净资产(元) │ 5.0362│ 5.2079│ 4.9000│ 5.0728│ 7.1387│ 6.6800│ │每股经营现金流量(元)│ -0.6378│ 0.9101│ 0.3750│ 0.5963│ 0.6459│ 2.3400│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -2946.20│ 5283.30│ -390.86│ 4528.66│ -1307.97│ -2966.48│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1307.97│ -2966.48│ │净利润增长率(%) │ -125.25│ 278.10│ 93.93│ 1246.40│ 2.11│ -1.22│ │扣非净利润(万) │ -3064.97│ 4810.05│ -350.46│ 4579.74│ -1322.91│ -4519.85│ │营业总收(未调整:万) │ 9652.27│ 85472.51│ 54140.88│ 39302.24│ 10894.16│ 76904.27│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10894.16│ 76904.27│ │总营收同比增长率(%) │ -11.40│ 11.14│ 37.41│ 37.61│ 9.21│ -17.46│ │加权净资产收益率(%) │ -3.35│ 6.09│ -0.46│ 5.24│ -1.56│ -3.47│ │资产负债比率(%) │ 52.58│ 54.55│ 53.03│ 50.95│ 52.98│ 54.16│ │净利润现金含量(%) │ 371.48│ 295.58│ 747.73│ -91.72│ 167.41│ -216.92│ │基本每股收益(元) │ -0.1717│ 0.3079│ -0.0228│ 0.2639│ -0.0762│ -0.1729│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1786│ 0.2803│ -0.0204│ 0.2669│ -0.0771│ -0.2634│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1717│ 0.3079│ -0.0228│ 0.2639│ -0.0762│ -0.1729│ │每股资本公积金(元) │ 2.5498│ 2.5498│ 2.5498│ 2.5498│ 2.5498│ 2.5498│ │每股未分配利润(元) │ 1.2675│ 1.4392│ 1.1326│ 1.4193│ 1.0791│ 1.1554│ │每股净资产(元) │ 5.0362│ 5.2079│ 4.8772│ 5.1639│ 4.8238│ 4.9000│ │每股经营现金流量(元)│ -0.6378│ 0.9101│ -0.1703│ -0.2421│ -0.1276│ 0.3750│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.42│ 1.43│ 1.45│ 1.60│ 1.79│ 1.40│ │速动比率 │ 1.42│ 1.43│ 1.43│ 1.60│ 1.74│ 1.40│ │资产负债比率(%) │ 52.58│ 54.55│ 54.16│ 52.36│ 47.25│ 56.42│ │产权比率 │ 1.11│ 1.20│ 1.19│ 1.10│ 0.90│ 1.29│ │现金流比率%-短期债务│ -0.11│ 0.15│ 0.07│ 0.11│ 0.10│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.42│ 1.43│ 1.45│ 1.54│ 1.47│ 1.45│ │速动比率 │ 1.42│ 1.43│ 1.45│ 1.54│ 1.43│ 1.43│ │资产负债比率(%) │ 52.58│ 54.55│ 53.03│ 50.95│ 52.98│ 54.16│ │产权比率 │ 1.11│ 1.20│ 1.13│ 1.04│ 1.13│ 1.19│ │现金流比率%-短期债务│ -0.11│ 0.15│ -0.03│ -0.05│ -0.02│ 0.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.64│ 29.75│ 21.28│ 21.86│ 24.66│ 2.68│ │存货周转率 │ ---│ ---│ 51.36│ ---│ 26.94│ 73.81│ │流动资产周转率 │ 0.07│ 0.57│ 0.52│ 0.62│ 0.70│ 0.79│ │固定资产周转率 │ 0.42│ 3.89│ 6.08│ 14.34│ 8.91│ 8.28│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.45│ 0.42│ 0.52│ 0.57│ 0.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.64│ 29.75│ 17.97│ 13.96│ 3.74│ 21.28│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4.21│ 51.36│ │流动资产周转率 │ 0.07│ 0.57│ 0.39│ 0.28│ 0.08│ 0.52│ │固定资产周转率 │ 0.42│ 3.89│ 2.68│ 1.93│ 0.53│ 6.08│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.45│ 0.30│ 0.22│ 0.06│ 0.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -3.41│ 5.91│ -3.53│ -3.37│ 11.26│ 14.14│ │销售毛利率 │ -1.45│ 28.20│ 27.71│ 28.38│ 34.98│ 33.91│ │营业利润率 │ -35.82│ 6.30│ -6.46│ -5.50│ 12.16│ 12.47│ │销售净利率 │ -30.52│ 6.18│ -3.85│ -3.15│ 11.35│ 10.82│ │总资产净利率 │ -1.55│ 2.77│ -1.61│ -1.62│ 6.43│ 6.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -3.41│ 5.91│ -0.47│ 5.11│ -1.58│ -3.53│ │销售毛利率 │ -1.45│ 28.20│ 21.53│ 26.75│ -2.26│ 27.71│ │营业利润率 │ -35.82│ 6.30│ -1.01│ 13.50│ -12.76│ -6.46│ │销售净利率 │ -30.52│ 6.18│ -0.75│ 11.45│ -12.16│ -3.85│ │总资产净利率 │ -1.55│ 2.77│ -0.22│ 2.46│ -0.73│ -1.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -11.40│ 11.14│ -17.46│ -0.33│ 8.25│ 20.86│ │营业利润增长率 │ -148.69│ 208.32│ 3.04│ -145.08│ 5.56│ 19.09│ │净利润增长率 │ -125.25│ 278.10│ -1.22│ -127.61│ 13.56│ 32.43│ │净资产增长率 │ -3.30│ 6.28│ -3.41│ -7.62│ 42.55│ 17.64│ │总资产增长率 │ -7.62│ 7.16│ 0.60│ 2.28│ 17.75│ 26.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -11.40│ 11.14│ 37.41│ 37.61│ 9.21│ -17.46│ │营业利润增长率 │ -148.69│ 208.32│ 93.52│ 2085.77│ 26.48│ 3.04│ │净利润增长率 │ -125.25│ 278.10│ 93.93│ 1246.40│ 2.11│ -1.22│ │净资产增长率 │ -3.30│ 6.28│ -0.46│ 5.39│ -1.56│ -3.41│ │总资产增长率 │ -7.62│ 7.16│ -2.89│ -1.57│ -4.04│ 0.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │支付供应商合同款│ 15941.32│ 60467.44│ -73.64│ │ │、购买结构性存款│ │ │ │ │ │、缴纳税款及发放│ │ │ │ │ │薪酬等因素影响 │ │ │ │ │交易性金融资│本期购入银行结构│ 27829.49│ ---│ ---│ │产 │性存款投资产品 │ │ │ │ │应收票据 │本期新收到客户银│ 103.10│ 9.45│ 990.81│ │ │行承兑汇票 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 2587.24│ 2715.25│ -4.71│ │预付款项 │--- │ 162.22│ 178.04│ -8.88│ │其他应收款 │--- │ 1483.53│ 1381.03│ 7.42│ │合同资产 │本期项目收款高于│ 87597.70│ 89063.35│ -1.65│ │ │收入 │ │ │ │ │其他流动资产│--- │ 348.23│ 343.90│ 1.26│ │长期股权投资│--- │ 3310.09│ 3352.54│ -1.27│ │固定资产 │--- │ 22870.96│ 23149.84│ -1.20│ │使用权资产 │--- │ 342.57│ 370.78│ -7.61│ │无形资产 │--- │ 6613.35│ 6777.93│ -2.43│ │长期待摊费用│计提摊销导致账面│ 816.45│ 929.00│ -12.12│ │ │价值减少 │ │ │ │ │递延所得税资│未弥补亏损产生 │ 8958.03│ 8451.15│ 6.00│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│本期新购买可转让│ 3284.78│ 94.60│ 3372.39│ │产 │大额存单 │ │ │ │ │短期借款 │本期新增短期借款│ 795.00│ 600.00│ 32.50│ │应付票据 │本期票据到期承兑│ 1307.35│ 1928.49│ -32.21│ │ │付款 │ │ │ │ │应付账款 │本期支付供应商款│ 53088.54│ 60855.93│ -12.76│ │ │项 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 17108.71│ 17619.83│ -2.90│ │应付职工薪酬│本期支付部分上年│ 6680.33│ 8767.35│ -23.80│ │ │奖金 │ │ │ │ │应交税费 │缴纳增值税及附加│ 7001.15│ 8111.35│ -13.69│ │ │税 │ │ │ │ │其他应付款 │--- │ 7088.22│ 6913.93│ 2.52│ │一年内到期的│--- │ 1575.38│ 1594.98│ -1.23│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│--- │ 1043.33│ 1062.63│ -1.82│ │租赁负债 │--- │ 81.03│ 92.19│ -12.10│ │递延收益 │政府补助摊销结转│ 12.00│ 14.80│ -18.92│ │ │损益 │ │ │ │ │营业收入 │本期施工类业务收│ 9652.27│ 10894.16│ -11.40│ │ │入减少 │ │ │ │ │营业成本 │本期施工类业务采│ 9792.62│ 11139.94│ -12.09│ │ │购支出减少 │ │ │ │ │税金及附加 │--- │ 34.86│ 42.12│ -17.22│ │销售费用 │--- │ 408.10│ 367.82│ 10.95│ │管理费用 │--- │ 2342.09│ 2261.89│ 3.55│ │研发费用 │--- │ 904.81│ 1028.15│ -12.00│ │财务费用 │本期资金主要用于│ -28.52│ -126.26│ 77.41│ │ │银行结构性存款等│ │ │ │ │ │投资活动,利息收│ │ │ │ │ │入有所减少 │ │ │ │ │其他收益 │本期收到政府补助│ 32.39│ 45.36│ -28.59│ │ │相比减少 │ │ │ │ │投资收益 │本期参股公司亏损│ -21.52│ -408.70│ 94.73│ │ │幅度缩小 │ │ │ │ │公允价值变动│本期购入银行结构│ 129.49│ 23.94│ 440.89│ │损益 │性存款投资产品规│ │ │ │ │ │模同比增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本期项目收款金额│ -106.01│ 62.42│ -269.82│ │ │减少,导致应收账│ │ │ │ │ │款及其他应收款减│ │ │ │ │ │值准备计提金额同│ │ │ │ │ │比增加 │ │ │ │ │资产减值损失│本期项目收款金额│ 309.47│ 2706.07│ -88.56│ │ │减少,导致合同资│ │ │ │ │ │产减值准备转回金│ │ │ │ │ │额同比减少 │ │ │ │ │营业外收入 │--- │ 1.00│ 18.09│ -94.47│ │所得税费用 │未弥补亏损增加、│ -511.65│ -69.94│ -631.55│ │ │减值准备转回金额│ │ │ │ │ │减少导致递延所得│ │ │ │ │ │税费用增加 │ │ │ │ │经营活动现金│本期项目收款同比│ 12344.33│ 21405.73│ -42.33│ │流入小计 │减少 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 23288.90│ 23595.40│ -1.30│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│上期收到参股公司│ 0.12│ 70.18│ -99.82│ │流入小计 │分红 │ │ │ │ │投资活动现金│本期购买银行结构│ 32379.82│ 7378.02│ 338.87│ │流出小计 │性存款投资产品规│ │ │ │ │ │模增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│本期新增借款同比│ 195.00│ ---│ ---│ │流入小计 │增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│子公司深圳粤湾城│ 423.47│ 202.81│ 108.80│ │流出小计 │市开发咨询有限公│ │ │ │ │ │司注销返还出资款│ │ │ │ │ │、分配剩余利润 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 1610.50│ 1684.38│ -4.39│ │管理费用 │--- │ 10235.70│ 10407.64│ -1.65│ │财务费用 │本期存款主要用于│ -128.54│ -556.68│ 76.91│ │ │购买结构性存款,│ │ │ │ │ │其收益计入投资收│ │ │ │ │ │益项目 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 3825.20│ 3856.12│ -0.80│ │经营活动现金│本期收到的项目收│ 85456.27│ 76938.27│ 11.07│ │流入小计 │款增加 │ │ │ │ │经营活动现金│本期支付供应商的│ 69839.66│ 70503.37│ -0.94│ │流出小计 │款项同比减少 │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 15616.61│ 6434.91│ 142.69│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│本期购买结构性存│ 75145.49│ 113.30│ 66226.17│ │流入小计 │款到期收回本金及│ │ │ │ │ │收益 │ │ │ │ │投资活动现金│本期购买结构性存│ 80262.49│ 4655.15│ 1624.17│ │流出小计 │款支付本金 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -5117.00│ -4541.85│ -12.66│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│上期子公司深圳粤│ 600.00│ 988.00│ -39.27│ │流入小计 │湾城市开发咨询有│ │ │ │ │ │限公司吸收少数股│ │ │ │ │ │东投资收到的现金│ │ │ │ │筹资活动现金│租赁资产大幅减少│ 1286.00│ 2880.56│ -55.36│ │流出小计 │,相关的支付现金│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -686.00│ -1892.56│ 63.75│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动现金流量│ 9813.61│ 0.50│ 1979009.40│ │价物净增加额│、投资活动现金流│ │ │ │ │ │量和筹资活动现金│ │ │ │ │ │流量综合影响 │ │ │ │ │货币资金 │本期项目收款增加│ 60467.44│ 47311.25│ 27.81│ │应收款项 │--- │ 2715.25│ 3030.76│ -10.41│ │合同资产 │项目收款滞后于收│ 89063.35│ 88489.78│ 0.65│ │ │入确认相应形成合│ │ │ │ │ │同资产结存余额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │存货 │年初在建设项目本│ ---│ 2165.03│ -100.00│ │ │期验收结转成本 │ │ │ │ │长期股权投资│本期参股公司经营│ 3352.54│ 3247.46│ 3.24│ │ │盈利产生的累计投│ │ │ │ │ │资收益增加 │ │ │ │ │固定资产 │龙华设计产业园装│ 23149.84│ 20763.83│ 11.49│ │ │修工程验收转固导│ │ │ │ │ │致原值增加 │ │ │ │ │在建工程 │龙华设计产业园装│ ---│ 219.03│ -100.00│ │ │修工程验收转固导│ │ │ │ │ │致本期账面价值减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │使用权资产 │龙华设计产业园建│ 370.78│ 1112.19│ -66.66│ │ │成投入使用,租用│ │ │ │ │ │房产减少 │ │ │ │ │短期借款 │本期偿还短期借款│ 600.00│ 688.70│ -12.88│ │合同负债 │符合确认条件的项│ 17619.83│ 20112.81│ -12.39│ │ │目预收款结转收入│ │ │ │ │租赁负债 │龙华设计产业园建│ 92.19│ 621.37│ -85.16│ │ │成投入使用,租用│ │ │ │ │ │房产减少 │ │ │ │ │应收票据 │本期新收到客户银│ 9.45│ ---│ ---│ │ │行承兑汇票 │ │ │ │ │应付票据 │本期新增票据付款│ 1928.49│ 602.26│ 220.21│ │其他应收款 │保证金、押金收回│ 1381.03│ 1593.66│ -13.34│ │无形资产 │--- │ 6777.93│ 6612.84│ 2.50│ │长期待摊费用│计提摊销导致账面│ 929.00│ 1032.59│ -10.03│ │ │价值减少 │ │ │ │ │递延所得税资│应收账款、合同资│ 8451.15│ 7881.43│ 7.23│ │产 │产等减值准备增加│ │ │ │ │ │,对应的可抵扣暂│ │ │ │ │ │时性差异确认的递│ │ │ │ │ │延所得税增加 │ │ │ │ │应付账款 │龙华设计产业园装│ 60855.93│ 55026.58│ 10.59│ │ │修工程、施工业务│ │ │ │ │ │的应付供应商款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│--- │ 8767.35│ 8232.14│ 6.50│ │应交税费 │应交增值税增加 │ 8111.35│ 7102.59│ 14.20│ │其他应付款 │代收代付往来款增│ 6913.93│ 4006.24│ 72.58│ │ │加 │ │ │ │ │一年内到期的│--- │ 1594.98│ 1852.60│ -13.91│ │非流动负债 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 15941.32│ 60467.44│ 47311.25│ 59292.06│ 55527.81│ 40078.34│ │存货 │ ---│ ---│ 2165.03│ ---│ 3850.09│ 661.81│ │应收票据及应收账款 │ 2690.34│ 2724.70│ 3030.76│ 4442.67│ 4548.62│ 3936.14│ │合同资产 │ 87597.70│ 89063.35│ 88489.78│ 85306.95│ 79532.82│ 70566.53│ │预付款项 │ 162.22│ 178.04│ 450.47│ 502.23│ 1625.46│ 1200.44│ │其他应收款 │ 1483.53│ 1381.03│ 1593.66│ 1746.39│ 1863.15│ 1814.36│ │流动资产合计 │ 136052.82│ 154158.45│ 143226.28│ 151290.30│ 146947.96│ 118903.86│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 3310.09│ 3352.54│ 3247.46│ 2752.55│ 2029.91│ 1584.34│ │固定资产净额 │ 22870.96│ 23149.84│ 20763.83│ 4542.88│ 8453.13│ 12542.36│ │在建工程 │ ---│ ---│ 219.03│ 8780.80│ 4538.89│ 1034.45│ │无形资产 │ 6613.35│ 6777.93│ 6612.84│ 6561.64│ 6929.49│ 7455.52│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 46202.12│ 43131.73│ 40875.27│ 31417.46│ 31681.82│ 32794.62│ │资产总计 │ 182254.95│ 197290.18│ 184101.55│ 182707.76│ 178629.78│ 151698.48│ │应付票据及应付账款 │ 54395.89│ 62784.43│ 55628.84│ 45629.64│ 34849.33│ 33927.95│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 17108.71│ 17619.83│ 20112.81│ 16859.03│ 21853.80│ 22844.95│ │流动负债 │ 95688.00│ 107454.49│ 98870.78│ 94742.05│ 82204.57│ 84742.36│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付

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