财务分析☆ ◇301039 中集车辆 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 26488.79│ 245567.07│ 227729.99│ 189653.22│
│净利润增长率(%) │ -44.76│ 119.66│ 244.64│ 418.52│
│扣非净利润(万) │ 26243.80│ 155339.32│ 140377.24│ 103546.56│
│营业总收入(万元) │ 515301.35│ 2508657.70│ 1956822.62│ 1346963.02│
│总营收同比增长率(%) │ -21.73│ 6.21│ 12.42│ 20.31│
│加权净资产收益率(%) │ 1.77│ 17.93│ 16.62│ 13.86│
│资产负债比率(%) │ 36.72│ 35.20│ 37.01│ 41.29│
│净利润现金含量(%) │ 140.04│ 72.90│ 56.07│ 65.67│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 1.2200│ 1.1300│ 0.9400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1301│ 0.7700│ 0.6958│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1313│ 1.2171│ 1.1287│ 0.9400│
│每股资本公积金(元) │ 2.3794│ 2.3794│ 2.3794│ 2.3791│
│每股未分配利润(元) │ 3.7201│ 3.5888│ 3.5482│ 3.3595│
│每股净资产(元) │ 7.4764│ 7.3398│ 7.2582│ 7.0735│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1839│ 0.8873│ 0.6329│ 0.6173│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 47948.73│ 111795.83│ 66077.18│ 36575.82│
│归母净利(调整后:万) │ 47948.73│ 111795.83│ 66077.18│ 36575.82│
│净利润增长率(%) │ 285.25│ 24.11│ -15.98│ -46.87│
│扣非净利润(万) │ 47884.16│ 91550.47│ 66031.51│ 34858.66│
│营业总收(未调整:万) │ 658396.54│ 2362061.24│ 1740645.13│ 1119584.21│
│营业总收(调整后:万) │ 658396.54│ 2362061.24│ 1740645.13│ 1119584.21│
│总营收同比增长率(%) │ 28.29│ -14.57│ -22.85│ -36.79│
│加权净资产收益率(%) │ 3.71│ 9.18│ 5.52│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 40.11│ 39.86│ 42.84│ 44.45│
│净利润现金含量(%) │ 156.20│ 103.22│ 88.22│ 56.53│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.5500│ 0.3300│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2373│ 0.4500│ 0.3273│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2377│ 0.5541│ 0.3275│ 0.1813│
│每股资本公积金(元) │ 2.3792│ 2.3792│ 2.3691│ 2.3691│
│每股未分配利润(元) │ 2.9572│ 2.7195│ 2.5236│ 2.3774│
│每股净资产(元) │ 6.5063│ 6.2945│ 6.0239│ 5.8322│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3712│ 0.5719│ 0.2889│ 0.1025│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.08│ 2.13│ 2.07│ 1.85│
│速动比率 │ 1.46│ 1.47│ 1.43│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 36.72│ 35.20│ 37.01│ 41.29│
│产权比率 │ 0.61│ 0.57│ 0.61│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 4.36│ 23.13│ 15.51│ 12.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 1.81│ 1.68│ 1.61│
│速动比率 │ 1.22│ 1.13│ 1.04│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 40.11│ 39.86│ 42.84│ 44.45│
│产权比率 │ 0.70│ 0.70│ 0.79│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ 8.84│ 14.20│ 6.61│ 2.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.33│ 7.38│ 5.26│ 3.65│
│存货周转率 │ 0.84│ 3.82│ 2.97│ 1.97│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.61│ 1.24│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 1.09│ 5.18│ 4.05│ 2.76│
│总资产周转率 │ 0.21│ 1.09│ 0.84│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.98│ 8.00│ 5.41│ 3.65│
│存货周转率 │ 0.99│ 3.92│ 2.87│ 1.88│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 1.63│ 1.20│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 4.94│ 3.74│ 2.42│
│总资产周转率 │ 0.29│ 1.07│ 0.79│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.76│ 16.58│ 15.55│ 13.29│
│销售毛利率 │ 15.26│ 18.96│ 18.80│ 19.34│
│营业利润率 │ 7.01│ 13.01│ 15.33│ 18.43│
│销售净利率 │ 5.23│ 9.76│ 11.60│ 14.05│
│总资产净利率 │ 1.09│ 10.66│ 9.80│ 7.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.65│ 8.80│ 5.44│ 3.11│
│销售毛利率 │ 18.47│ 13.28│ 12.31│ 11.17│
│营业利润率 │ 9.92│ 6.23│ 4.89│ 4.05│
│销售净利率 │ 7.18│ 4.71│ 3.82│ 3.31│
│总资产净利率 │ 2.12│ 5.08│ 2.99│ 1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.73│ 6.21│ 12.42│ 20.31│
│营业利润增长率 │ -44.71│ 121.69│ 252.20│ 446.99│
│净利润增长率 │ -44.76│ 119.66│ 244.64│ 418.52│
│净资产增长率 │ 1.86│ 16.61│ 15.31│ 12.38│
│总资产增长率 │ 4.27│ 7.29│ 9.13│ 14.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.29│ -14.57│ -22.85│ -36.79│
│营业利润增长率 │ 293.56│ 25.48│ -18.25│ -48.33│
│净利润增长率 │ 285.25│ 24.11│ -15.98│ -46.87│
│净资产增长率 │ 3.37│ 8.19│ 3.54│ 0.24│
│总资产增长率 │ 3.57│ 2.00│ 2.95│ 2.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 67752.36│ 52642.71│ 28.70│
│管理费用 │报告期内收入上涨│ 136770.66│ 103381.12│ 32.30│
│ │带来相关管理费用│ │ │ │
│ │的上涨，及管理人│ │ │ │
│ │员薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -6834.00│ -9092.77│ 24.84│
│研发费用 │--- │ 39651.75│ 30557.77│ 29.76│
│经营活动现金│--- │ 2380763.81│ 2737121.08│ -13.02│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 2201743.44│ 2621730.33│ -16.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本公司对经营性现│ 179020.36│ 115390.75│ 55.14│
│的现金流量净│金流管控措施的持│ │ │ │
│额 │续优化 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 96233.97│ 38635.28│ 149.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 61500.70│ 65231.77│ -5.72│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年度处置深圳专│ 34733.27│ -26596.49│ 230.59│
│的现金流量净│用车的股权款带来│ │ │ │
│额 │的现金流入 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 49474.22│ 151837.31│ -67.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 146905.13│ 247247.55│ -40.58│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -97430.90│ -95410.24│ -2.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 121123.47│ -1188.62│ 10290.29│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本年度对经营性现│ 601049.38│ 485052.80│ 23.91│
│ │金流管控措施持续│ │ │ │
│ │优化，及处置深圳│ │ │ │
│ │专用车公司的股权│ │ │ │
│ │款带来的现金流入│ │ │ │
│ │，货币资金年末余│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 367632.21│ 312150.55│ 17.77│
│存货 │--- │ 512650.70│ 551476.43│ -7.04│
│投资性房地产│--- │ 39031.17│ 40574.68│ -3.80│
│长期股权投资│--- │ 22578.32│ 19328.23│ 16.82│
│固定资产 │--- │ 475584.60│ 493321.04│ -3.60│
│在建工程 │“中集智能物流装│ 17347.36│ 24757.78│ -29.93│
│ │备项目”本年度已│ │ │ │
│ │全部完工转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 28046.04│ 23837.60│ 17.65│
│短期借款 │本年度对经营性现│ 17754.80│ 46799.56│ -62.06│
│ │金流管控措施持续│ │ │ │
│ │优化，外部借款需│ │ │ │
│ │求下降 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 70647.78│ 61854.14│ 14.22│
│长期借款 │--- │ 24080.86│ 33120.69│ -27.29│
│租赁负债 │--- │ 21463.61│ 18859.02│ 13.81│
│其他应收款 │出售深圳专用车股│ 81143.98│ 23245.30│ 249.08│
│ │权的应收股转款导│ │ │ │
│ │致期末其他应收款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │2022年末，子公司│ 22979.82│ 33154.86│ -30.69│
│ │青岛中集专用车有│ │ │ │
│ │限公司因征迁安置│ │ │ │
│ │补偿收益及子公司│ │ │ │
│ │深圳专用车因处置│ │ │ │
│ │长期股权投资收益│ │ │ │
│ │产生了较大额的企│ │ │ │
│ │业所得税；上述税│ │ │ │
│ │款已于本年度缴纳│ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本公司抓住了半挂│ 227729.99│ 66077.18│ 244.64│
│司股东的净利│车业务海外市场机│ │ │ │
│润 │会，盈利呈现良好│ │ │ │
│ │增长态势。同时，│ │ │ │
│ │本公司向中国国际│ │ │ │
│ │海运集装箱（集团│ │ │ │
│ │）股份有限公司转│ │ │ │
│ │让所持深圳中集专│ │ │ │
│ │用车有限公司股权│ │ │ │
│ │，产生了大额非经│ │ │ │
│ │常性收益，使得本│ │ │ │
│ │公司净利润同比大│ │ │ │
│ │幅上升 │ │ │ │
│归属于上市公│本公司经营利润大│ 140377.24│ 66031.51│ 112.59│
│司股东的扣除│幅增长 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│受益于业绩的大幅│ 127690.12│ 58292.10│ 119.05│
│的现金流量净│增长以及现金流管│ │ │ │
│额 │控措施的持续优化│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 654025.78│ 601049.38│ 571540.88│ 619773.98│
│存货 │ 526557.60│ 512650.70│ 520130.74│ 552577.43│
│应收账款 │ 408278.19│ 367632.21│ 432159.46│ 425778.44│
│其他应收款 │ 81423.31│ 81143.98│ 94078.29│ 108277.20│
│流动资产合计 │ 1764512.78│ 1652152.12│ 1700444.19│ 1800111.77│
│长期股权投资 │ 22572.92│ 22578.32│ 19412.81│ 22625.19│
│固定资产净额 │ 467596.19│ 475584.60│ 472314.81│ 481149.85│
│无形资产 │ 76114.67│ 77164.70│ 74885.49│ 75568.14│
│非流动资产合计 │ 720929.41│ 731630.67│ 724189.47│ 738201.60│
│资产总计 │ 2485442.19│ 2383782.79│ 2424633.66│ 2538313.37│
│流动负债 │ 850019.57│ 774045.38│ 823354.39│ 973348.18│
│非流动负债 │ 62636.05│ 65028.07│ 73886.38│ 74684.77│
│负债合计 │ 912655.62│ 839073.44│ 897240.77│ 1048032.95│
│实收资本 │ 201760.00│ 201760.00│ 201760.00│ 201760.00│
│资本公积金 │ 480064.09│ 480064.09│ 480064.09│ 479998.72│
│盈余公积 │ 41954.17│ 41954.17│ 32297.70│ 32297.70│
│未分配利润 │ 750560.82│ 724072.03│ 715891.42│ 677814.66│
│少数股东权益 │ 64345.34│ 63823.53│ 62976.94│ 63132.71│
│股东权益合计 │ 1572786.58│ 1544709.35│ 1527392.89│ 1490280.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 534080.39│ 485052.80│ 434262.54│ 458493.33│
│存货 │ 537472.78│ 551476.43│ 570305.80│ 562232.09│
│应收账款 │ 354722.85│ 312150.55│ 366010.47│ 335726.53│
│其他应收款 │ 23082.61│ 23245.30│ 26376.15│ 26034.03│
│流动资产合计 │ 1571918.77│ 1467335.29│ 1483498.85│ 1475984.69│
│长期股权投资 │ 21850.46│ 19328.23│ 15521.46│ 15377.04│
│固定资产净额 │ 471823.60│ 493321.04│ 468765.98│ 463347.16│
│无形资产 │ 79053.37│ 84415.74│ 83064.86│ 86909.95│
│非流动资产合计 │ 729200.09│ 754387.72│ 758918.79│ 761565.55│
│资产总计 │ 2301118.86│ 2221723.01│ 2242417.64│ 2237550.24│
│流动负债 │ 847440.72│ 812815.88│ 881807.65│ 917317.68│
│非流动负债 │ 75484.33│ 72859.04│ 78925.44│ 77184.85│
│负债合计 │ 922925.05│ 885674.92│ 960733.09│ 994502.53│
│实收资本 │ 201760.00│ 201760.00│ 201760.00│ 201760.00│
│资本公积金 │ 480030.97│ 480030.97│ 477981.81│ 477981.81│
│盈余公积 │ 32297.70│ 32297.70│ 26110.82│ 26110.82│
│未分配利润 │ 596638.16│ 548689.43│ 509157.66│ 479656.29│
│少数股东权益 │ 65478.11│ 66069.82│ 66293.58│ 66352.25│
│股东权益合计 │ 1378193.82│ 1336048.09│ 1281684.55│ 1243047.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 515301.35│ 2508657.70│ 1956822.62│ 1346963.02│
│营业成本 │ 436654.79│ 2033035.34│ 1588901.27│ 1086468.44│
│营业税金及附加 │ 1915.59│ 9765.21│ 6586.57│ 4431.23│
│销售费用 │ 15257.76│ 67752.36│ 53224.96│ 36263.10│
│财务费用 │ -4220.00│ -6834.00│ -6824.43│ -5226.39│
│管理费用 │ 23789.90│ 136770.66│ 92295.18│ 63402.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -496.64│ -9.94│ 1147.45│ -398.22│
│投资收益 │ -339.25│ 109482.67│ 108919.04│ 111003.24│
│营业利润 │ 36107.28│ 326467.36│ 299981.35│ 248263.56│
│营业外收入 │ 126.36│ 915.93│ 641.02│ 498.44│
│营业外支出 │ 19.33│ 1306.83│ 140.00│ 84.69│
│利润总额 │ 36214.31│ 326076.46│ 300482.37│ 248677.31│
│所得税 │ 9254.39│ 81300.37│ 73417.09│ 59482.96│
│净利润 │ 26959.91│ 244776.09│ 227065.28│ 189194.35│
│归属母公司净利润 │ 26488.79│ 245567.07│ 227729.99│ 189653.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 658396.54│ 2362061.24│ 1740645.13│ 1119584.21│
│营业成本 │ 536788.44│ 2048341.55│ 1526288.63│ 994494.30│
│营业税金及附加 │ 1899.30│ 9066.71│ 6601.52│ 4184.24│
│销售费用 │ 15089.33│ 52642.71│ 41740.98│ 26372.43│
│财务费用 │ 195.68│ -9092.77│ -9442.45│ -5257.58│
│管理费用 │ 28953.05│ 103381.12│ 65272.28│ 39844.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -235.06│ -734.61│ -3547.69│ -937.58│
│投资收益 │ -44.12│ -2391.04│ -710.17│ -207.29│
│营业利润 │ 65310.32│ 147263.85│ 85173.65│ 45386.95│
│营业外收入 │ 169.44│ 1194.64│ 711.64│ 516.42│
│营业外支出 │ 36.39│ 980.59│ 555.20│ 305.95│
│利润总额 │ 65443.38│ 147477.90│ 85330.09│ 45597.42│
│所得税 │ 18191.11│ 36117.20│ 18837.68│ 8566.87│
│净利润 │ 47252.27│ 111360.71│ 66492.42│ 37030.55│
│归属母公司净利润 │ 47948.73│ 111795.83│ 66077.18│ 36575.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 450634.67│ 2380763.81│ 1753837.11│ 1166151.70│
│经营活动现金流出 │ 413539.07│ 2201743.44│ 1626147.00│ 1041603.62│
│经营活动现金流量净额│ 37095.60│ 179020.36│ 127690.12│ 124548.08│
│投资活动现金流入 │ 766.41│ 96233.97│ 80664.85│ 55435.90│
│资本性支出 │ 7755.75│ 51911.48│ 30671.25│ 22421.35│
│投资活动现金流出 │ 7848.89│ 61500.70│ 38949.62│ 28091.95│
│投资活动现金流量净额│ -7082.48│ 34733.27│ 41715.23│ 27343.95│
│筹资活动现金流入 │ 25562.65│ 49474.22│ 39770.43│ 31899.15│
│筹资活动现金流出 │ 7483.54│ 146905.13│ 122598.49│ 52629.36│
│筹资活动现金流量净额│ 18079.10│ -97430.90│ -82828.06│ -20730.21│
│汇率变动对现金的影响│ 3811.25│ 4800.74│ 4506.40│ 6303.01│
│现金及等价物净增加额│ 51903.47│ 121123.47│ 91083.69│ 137464.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 522941.22│ 2737121.08│ 1705736.84│ 963399.59│
│经营活动现金流出 │ 448046.89│ 2621730.33│ 1647444.74│ 942721.75│
│经营活动现金流量净额│ 74894.33│ 115390.75│ 58292.10│ 20677.84│
│投资活动现金流入 │ 2066.59│ 38635.28│ 23680.10│ 3435.08│
│资本性支出 │ 9158.54│ 53773.91│ 51273.88│ 34751.96│
│投资活动现金流出 │ 12318.58│ 65231.77│ 56900.24│ 34956.96│
│投资活动现金流量净额│ -10251.99│ -26596.49│ -33220.14│ -31521.88│
│筹资活动现金流入 │ 19970.32│ 151837.31│ 126909.98│ 98508.93│
│筹资活动现金流出 │ 32740.83│ 247247.55│ 206766.99│ 120282.51│
│筹资活动现金流量净额│ -12770.51│ -95410.24│ -79857.01│ -21773.57│
│汇率变动对现金的影响│ -1193.02│ 5427.36│ 3088.32│ 1084.04│
│现金及等价物净增加额│ 50678.81│ -1188.62│ -51696.74│ -31533.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 658396.54│ 26.24│ 47948.73│ 19.53│
│二季报 │ 688566.48│ 27.45│ 141704.50│ 57.71│
│三季报 │ 609859.60│ 24.31│ 38076.76│ 15.51│
│四季报 │ 551835.08│ 22.00│ 17837.08│ 7.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 513229.35│ 21.73│ 12446.25│ 11.13│
│二季报 │ 606354.86│ 25.67│ 24129.57│ 21.58│
│三季报 │ 621060.91│ 26.29│ 29501.36│ 26.39│
│四季报 │ 621416.11│ 26.31│ 45718.66│ 40.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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