财务分析☆ ◇301040 中环海陆 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -6722.99│ -3219.04│ 3969.55│ 7238.92│ 13390.50│ 7287.53│
│净利润增长率(%) │ -1868.33│ -181.12│ -45.16│ -45.94│ 83.75│ 121.11│
│扣非净利润(万) │ -7727.17│ -3723.07│ 2981.29│ 6503.95│ 12886.10│ 7272.90│
│营业总收入(万元) │ 44033.18│ 62461.80│ 104170.47│ 106893.10│ 109735.38│ 79987.35│
│总营收同比增长率(%) │ -9.26│ -40.04│ -2.55│ -2.59│ 37.19│ 26.82│
│加权净资产收益率(%) │ -6.69│ -3.04│ 3.95│ 9.44│ 24.47│ 16.42│
│资产负债比率(%) │ 40.41│ 38.19│ 44.22│ 32.33│ 40.46│ 38.96│
│净利润现金含量(%) │ -43.66│ -284.94│ -336.34│ 176.43│ 77.20│ 91.73│
│基本每股收益(元) │ -0.6723│ -0.3219│ 0.3970│ 0.8475│ 1.7854│ 0.9717│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7727│ -0.3723│ 0.3000│ 0.7614│ 1.7181│ 0.9697│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6723│ -0.3219│ 0.3970│ 0.7239│ 1.7854│ 0.9717│
│每股资本公积金(元) │ 5.1783│ 5.1782│ 5.1781│ 5.1781│ 3.4992│ 3.4992│
│每股未分配利润(元) │ 2.2309│ 2.9033│ 3.2651│ 3.1079│ 3.2752│ 1.6683│
│每股净资产(元) │ 8.8317│ 9.5040│ 9.8658│ 9.6688│ 8.1900│ 6.4000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2935│ 0.9172│ -1.3351│ 1.2772│ 1.3800│ 0.8900│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6722.99│ -3686.21│ -1857.92│ -3219.04│ 380.19│ 957.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 380.19│ 957.29│
│净利润增长率(%) │ -1868.33│ -485.07│ -550.47│ -181.12│ -81.18│ 23.32│
│扣非净利润(万) │ -7727.17│ -4969.09│ -2011.77│ -3723.07│ -58.73│ 574.87│
│营业总收(未调整:万) │ 44033.18│ 28562.86│ 15353.64│ 62461.80│ 48528.77│ 34762.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48528.77│ 34762.58│
│总营收同比增长率(%) │ -9.26│ -17.83│ -7.01│ -40.04│ -37.98│ -28.34│
│加权净资产收益率(%) │ -6.69│ -3.61│ -1.80│ -3.04│ 0.35│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 40.41│ 37.10│ 38.22│ 38.19│ 36.37│ 34.60│
│净利润现金含量(%) │ -43.66│ -90.91│ -101.51│ -284.94│ 978.08│ -122.44│
│基本每股收益(元) │ -0.6723│ -0.3686│ -0.1858│ -0.3219│ 0.0380│ 0.0957│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7727│ -0.4969│ -0.2012│ -0.3723│ -0.0059│ 0.0575│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6723│ -0.3686│ -0.1858│ -0.3219│ 0.0380│ 0.0957│
│每股资本公积金(元) │ 5.1783│ 5.1782│ 5.1782│ 5.1782│ 5.1782│ 5.1781│
│每股未分配利润(元) │ 2.2309│ 2.5346│ 2.7175│ 2.9033│ 3.2627│ 3.3204│
│每股净资产(元) │ 8.8317│ 9.1354│ 9.3182│ 9.5040│ 9.8633│ 9.9210│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2935│ 0.3351│ 0.1886│ 0.9172│ 0.3719│ -0.1172│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.85│ 2.99│ 2.30│ 2.22│ 1.86│ 2.07│
│速动比率 │ 2.32│ 2.41│ 1.96│ 1.89│ 1.45│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 40.41│ 38.19│ 44.22│ 32.33│ 40.46│ 38.96│
│产权比率 │ 0.68│ 0.62│ 0.79│ 0.48│ 0.68│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.28│ -0.24│ 0.28│ 0.25│ 0.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.85│ 3.30│ 2.97│ 2.99│ 3.28│ 3.63│
│速动比率 │ 2.32│ 2.63│ 2.40│ 2.41│ 2.74│ 3.04│
│资产负债比率(%) │ 40.41│ 37.10│ 38.22│ 38.19│ 36.37│ 34.60│
│产权比率 │ 0.68│ 0.59│ 0.62│ 0.62│ 0.57│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.12│ 0.06│ 0.28│ 0.12│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.30│ 1.54│ 2.49│ 3.38│ 3.74│ 2.76│
│存货周转率 │ 2.46│ 3.03│ 5.50│ 5.68│ 6.48│ 6.71│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.54│ 0.90│ 1.19│ 1.55│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 1.47│ 5.31│ 10.40│ 9.80│ 6.74│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.35│ 0.62│ 0.87│ 1.21│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 0.90│ 0.45│ 1.54│ 1.11│ 0.78│
│存货周转率 │ 2.46│ 1.53│ 0.82│ 3.03│ 2.50│ 1.81│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.16│ 0.54│ 0.42│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 0.53│ 0.28│ 1.47│ 1.35│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.09│ 0.35│ 0.27│ 0.19│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.92│ -3.10│ 3.69│ 7.49│ 21.80│ 15.18│
│销售毛利率 │ -2.58│ 6.01│ 9.34│ 13.85│ 20.48│ 21.68│
│营业利润率 │ -15.79│ -4.78│ 3.62│ 7.91│ 14.02│ 10.37│
│销售净利率 │ -15.27│ -5.15│ 3.81│ 6.77│ 12.20│ 9.11│
│总资产净利率 │ -4.06│ -1.78│ 2.37│ 5.89│ 14.73│ 9.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.92│ -3.68│ -1.82│ -3.10│ 0.35│ 0.89│
│销售毛利率 │ -2.58│ -0.82│ -0.47│ 6.01│ 7.81│ 8.35│
│营业利润率 │ -15.79│ -13.09│ -11.86│ -4.78│ 0.93│ 3.27│
│销售净利率 │ -15.27│ -12.91│ -12.10│ -5.15│ 0.78│ 2.75│
│总资产净利率 │ -4.06│ -2.25│ -1.11│ -1.78│ 0.21│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.26│ -40.04│ -2.55│ -2.59│ 37.19│ 26.82│
│营业利润增长率 │ -1643.70│ -179.08│ -55.38│ -45.02│ 85.48│ 121.59│
│净利润增长率 │ -1868.33│ -181.12│ -45.16│ -45.94│ 83.75│ 121.11│
│净资产增长率 │ -6.47│ -3.36│ 11.23│ 57.44│ 27.88│ 17.89│
│总资产增长率 │ -3.00│ -12.80│ 34.95│ 38.52│ 31.10│ 10.34│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.26│ -17.83│ -7.01│ -40.04│ -37.98│ -28.34│
│营业利润增长率 │ -1643.70│ -428.59│ -473.18│ -179.08│ -80.97│ 23.99│
│净利润增长率 │ -1868.33│ -485.07│ -550.47│ -181.12│ -81.18│ 23.32│
│净资产增长率 │ -6.47│ -3.55│ -1.79│ -3.36│ -0.02│ 0.52│
│总资产增长率 │ -3.00│ -5.22│ -1.75│ -12.80│ -12.37│ -14.28│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内购买理财│ 9400.00│ 20200.00│ -53.47│
│产 │产品减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到的票│ 576.29│ 2130.17│ -72.95│
│ │据减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付采购│ 256.46│ 461.11│ -44.38│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内保证金减│ 76.52│ 538.90│ -85.80│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末留抵增值│ 1116.96│ 532.88│ 109.61│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内子公司对│ 3127.67│ 0.00│ ---│
│ │外投资 │ │ │ │
│在建工程 │新建研发中心 │ 7745.06│ 5075.94│ 52.58│
│使用权资产 │报告期内新增房屋│ 464.54│ 46.38│ 901.66│
│ │租赁 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内长期待摊│ 86.86│ 239.59│ -63.75│
│ │费用摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付设备│ 1076.99│ 1678.95│ -35.85│
│产 │款减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内公司预收│ 250.30│ 58.04│ 331.29│
│ │合同款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内应付职工│ 223.67│ 342.10│ -34.62│
│ │薪酬减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内新增房屋│ 209.74│ 81.60│ 157.05│
│非流动负债 │租赁 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内新增房屋│ 162.77│ 0.00│ ---│
│ │租赁 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内房产税增│ 199.48│ 83.35│ 139.32│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内可转债利│ 1610.62│ -189.39│ 950.43│
│ │息费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 1167.01│ 293.06│ 298.22│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内被投企业│ 363.31│ 168.42│ 115.72│
│ │实现盈利 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提坏账增│ -334.91│ 238.04│ -240.69│
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提跌价增│ -1290.35│ -160.65│ -703.19│
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期固定资产处│ 0.00│ 51.66│ -100.00│
│ │置减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期税收滞纳金│ 74.99│ 3.09│ 2323.74│
│ │增加 │ │ │ │
│净利润 │报告期市场竞争激│ -6722.99│ 380.19│ -1868.33│
│ │烈同时成本费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期投资支付的│ 2561.74│ -20991.58│ 112.20│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 33867.97│ 21255.17│ 59.34│
│应收款项 │--- │ 30756.03│ 32671.49│ -5.86│
│存货 │--- │ 18200.40│ 19545.67│ -6.88│
│长期股权投资│--- │ 3026.00│ 0.00│ ---│
│固定资产 │--- │ 52837.42│ 54920.39│ -3.79│
│在建工程 │--- │ 6382.07│ 5075.94│ 25.73│
│使用权资产 │--- │ 2.04│ 46.38│ -95.60│
│合同负债 │--- │ 219.33│ 58.04│ 277.92│
│营业收入 │--- │ 28562.86│ 34762.58│ -17.83│
│营业成本 │--- │ 28796.61│ 31860.57│ -9.62│
│销售费用 │--- │ 406.83│ 469.94│ -13.43│
│管理费用 │--- │ 1323.09│ 1190.72│ 11.12│
│财务费用 │本期可转债利息费│ 1045.54│ -457.06│ 328.76│
│ │用化 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润下降 │ -89.14│ 177.72│ -150.16│
│研发投入 │--- │ 913.47│ 1030.06│ -11.32│
│经营活动产生│本期经营活动支出│ 3351.26│ -1172.11│ 385.92│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品投资│ 11435.11│ -8031.96│ 242.37│
│的现金流量净│到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期未分配现金红│ ---│ -400.00│ 100.00│
│的现金流量净│利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动支出│ 14958.44│ -9616.04│ 255.56│
│价物净增加额│减少、理财产品投│ │ │ │
│ │资到期收回 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 26457.63│ 21255.17│ 47363.75│ 38044.13│ 12262.53│ 10903.32│
│存货 │ 17130.93│ 19545.67│ 19227.36│ 15126.51│ 17280.67│ 9660.41│
│应收账款 │ 34838.91│ 32671.49│ 48385.74│ 35217.10│ 27989.87│ 30621.84│
│其他应收款 │ 76.52│ 538.90│ 33.11│ 118.81│ 89.72│ 194.89│
│流动资产合计 │ 91863.12│ 99556.91│ 129746.53│ 101951.27│ 77732.58│ 63572.10│
│长期股权投资 │ 3127.67│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51920.94│ 54920.39│ 29888.05│ 9329.32│ 11231.47│ 11163.08│
│无形资产 │ 5249.73│ 5348.72│ 5480.71│ 5611.03│ 5669.34│ 1458.81│
│非流动资产合计 │ 71248.54│ 68591.81│ 63058.25│ 40920.03│ 25410.30│ 15100.23│
│资产总计 │ 163111.66│ 168148.72│ 192804.78│ 142871.30│ 103142.89│ 78672.33│
│流动负债 │ 32255.14│ 33266.58│ 56425.59│ 45981.09│ 41730.81│ 30650.75│
│非流动负债 │ 33652.18│ 30955.58│ 28834.85│ 202.24│ ---│ ---│
│负债合计 │ 65907.32│ 64222.16│ 85260.44│ 46183.32│ 41730.81│ 30650.75│
│实收资本 │ 10000.07│ 10000.04│ 10000.00│ 10000.00│ 7500.00│ 7500.00│
│资本公积金 │ 51783.19│ 51782.24│ 51780.86│ 51780.86│ 26243.89│ 26243.89│
│盈余公积 │ 4225.19│ 4225.19│ 4225.17│ 3828.21│ 3104.32│ 1765.27│
│未分配利润 │ 22309.64│ 29032.63│ 32651.49│ 31078.90│ 24563.87│ 12512.42│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 97204.34│ 103926.56│ 107544.34│ 96687.97│ 61412.08│ 48021.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26457.63│ 33867.97│ 21395.48│ 21255.17│ 20650.17│ 29203.93│
│存货 │ 17130.93│ 18200.40│ 18178.44│ 19545.67│ 16631.31│ 15984.20│
│应收账款 │ 34838.91│ 30756.03│ 34962.63│ 32671.49│ 39247.08│ 41295.84│
│其他应收款 │ 76.52│ 82.11│ 233.04│ 538.90│ 97.15│ 43.19│
│流动资产合计 │ 91863.12│ 89283.80│ 93775.17│ 99556.91│ 101586.29│ 98949.27│
│长期股权投资 │ 3127.67│ 3026.00│ 3040.28│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51920.94│ 52837.42│ 53706.06│ 54920.39│ 41872.15│ 42243.52│
│无形资产 │ 5249.73│ 5282.73│ 5315.73│ 5348.72│ 5381.72│ 5414.71│
│非流动资产合计 │ 71248.54│ 70085.93│ 71424.77│ 68591.81│ 67388.91│ 66343.02│
│资产总计 │ 163111.66│ 159369.73│ 165199.94│ 168148.72│ 168975.20│ 165292.29│
│流动负债 │ 32255.14│ 27065.10│ 31550.17│ 33266.58│ 30984.71│ 27292.00│
│非流动负债 │ 33652.18│ 32064.13│ 31581.13│ 30955.58│ 30470.14│ 29903.32│
│负债合计 │ 65907.32│ 59129.23│ 63131.30│ 64222.16│ 61454.86│ 57195.32│
│实收资本 │ 10000.07│ 10000.05│ 10000.04│ 10000.04│ 10000.04│ 10000.02│
│资本公积金 │ 51783.19│ 51782.42│ 51782.24│ 51782.24│ 51782.11│ 51781.50│
│盈余公积 │ 4225.19│ 4225.19│ 4225.19│ 4225.19│ 4224.65│ 4224.65│
│未分配利润 │ 22309.64│ 25346.42│ 27174.71│ 29032.63│ 32627.05│ 33204.15│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 97204.34│ 100240.50│ 102068.64│ 103926.56│ 107520.34│ 108096.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44033.18│ 62461.80│ 104170.47│ 106893.10│ 109735.38│ 79987.35│
│营业成本 │ 45169.77│ 58707.85│ 94444.08│ 92090.70│ 87264.60│ 62644.34│
│营业税金及附加 │ 199.48│ 171.67│ 161.87│ 236.94│ 453.37│ 365.46│
│销售费用 │ 532.04│ 930.32│ 994.76│ 722.82│ 730.80│ 3329.07│
│财务费用 │ 1610.62│ 1024.89│ -1113.30│ 146.83│ 153.09│ 192.89│
│管理费用 │ 2122.41│ 2378.07│ 2922.61│ 2780.35│ 3081.44│ 2881.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 363.31│ 250.83│ 128.25│ -61.60│ ---│ -113.20│
│营业利润 │ -6952.45│ -2984.61│ 3774.20│ 8459.20│ 15385.25│ 8295.05│
│营业外收入 │ 0.15│ 0.67│ 0.99│ 0.81│ 19.22│ 1.10│
│营业外支出 │ 74.99│ 346.07│ 8.72│ 462.94│ 21.59│ 3.50│
│利润总额 │ -7027.30│ -3330.01│ 3766.47│ 7997.07│ 15382.88│ 8292.65│
│所得税 │ -304.31│ -110.97│ -203.08│ 758.15│ 1992.38│ 1005.12│
│净利润 │ -6722.99│ -3219.04│ 3969.55│ 7238.92│ 13390.50│ 7287.53│
│归属母公司净利润 │ -6722.99│ -3219.04│ 3969.55│ 7238.92│ 13390.50│ 7287.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44033.18│ 28562.86│ 15353.64│ 62461.80│ 48528.77│ 34762.58│
│营业成本 │ 45169.77│ 28796.61│ 15425.17│ 58707.85│ 44739.72│ 31860.57│
│营业税金及附加 │ 199.48│ 131.91│ 64.82│ 171.67│ 83.35│ 56.68│
│销售费用 │ 532.04│ 406.83│ 217.52│ 930.32│ 604.95│ 469.94│
│财务费用 │ 1610.62│ 1045.54│ 537.86│ 1024.89│ -189.39│ -457.06│
│管理费用 │ 2122.41│ 1323.09│ 680.08│ 2378.07│ 1880.02│ 1190.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 363.31│ 235.84│ 146.43│ 250.83│ 168.42│ 139.58│
│营业利润 │ -6952.45│ -3739.00│ -1821.57│ -2984.61│ 450.38│ 1137.90│
│营业外收入 │ 0.15│ 0.00│ ---│ 0.67│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 74.99│ 36.35│ 36.35│ 346.07│ 3.09│ 2.89│
│利润总额 │ -7027.30│ -3775.35│ -1857.92│ -3330.01│ 447.28│ 1135.00│
│所得税 │ -304.31│ -89.14│ ---│ -110.97│ 67.09│ 177.72│
│净利润 │ -6722.99│ -3686.21│ -1857.92│ -3219.04│ 380.19│ 957.29│
│归属母公司净利润 │ -6722.99│ -3686.21│ -1857.92│ -3219.04│ 380.19│ 957.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38352.30│ 60675.00│ 66444.55│ 58042.86│ 57879.12│ 38066.41│
│经营活动现金流出 │ 35417.28│ 51502.60│ 79795.84│ 45271.25│ 47541.14│ 31381.41│
│经营活动现金流量净额│ 2935.02│ 9172.41│ -13351.30│ 12771.61│ 10337.98│ 6685.00│
│投资活动现金流入 │ 49679.98│ 90850.34│ 30135.15│ 538.02│ 85.00│ 0.50│
│资本性支出 │ 6018.24│ 6614.96│ 16213.76│ 12597.00│ 5079.76│ 462.95│
│投资活动现金流出 │ 47118.24│ 117714.96│ 46213.76│ 12597.00│ 5079.76│ 462.95│
│投资活动现金流量净额│ 2561.74│ -26864.63│ -16078.61│ -12058.98│ -4994.76│ -462.45│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 35320.75│ 47128.00│ 8290.00│ 18302.50
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