财务分析☆ ◇301040 中环海陆 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1857.92│ -3219.04│ 380.19│ 957.29│
│净利润增长率(%) │ -550.47│ -181.12│ -81.18│ 23.32│
│扣非净利润(万) │ -2011.77│ -3723.07│ -58.73│ 574.87│
│营业总收入(万元) │ 15353.64│ 62461.80│ 48528.77│ 34762.58│
│总营收同比增长率(%) │ -7.01│ -40.04│ -37.98│ -28.34│
│加权净资产收益率(%) │ -1.80│ -3.04│ 0.35│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 38.22│ 38.19│ 36.37│ 34.60│
│净利润现金含量(%) │ -101.51│ -284.94│ 978.08│ -122.44│
│基本每股收益(元) │ -0.1858│ -0.3219│ 0.0380│ 0.0957│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2012│ -0.3723│ -0.0059│ 0.0575│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1858│ -0.3219│ 0.0380│ 0.0957│
│每股资本公积金(元) │ 5.1782│ 5.1782│ 5.1782│ 5.1781│
│每股未分配利润(元) │ 2.7175│ 2.9033│ 3.2627│ 3.3204│
│每股净资产(元) │ 9.3182│ 9.5040│ 9.8633│ 9.9210│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1886│ 0.9172│ 0.3719│ -0.1172│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 412.44│ 3969.55│ 2009.47│ 765.18│
│归母净利(调整后:万) │ 412.44│ 3968.30│ 2020.59│ 776.29│
│净利润增长率(%) │ -75.82│ -45.16│ -77.01│ -86.72│
│扣非净利润(万) │ 275.13│ 2981.29│ 1921.47│ 697.86│
│营业总收(未调整:万) │ 16510.20│ 104170.47│ 78240.77│ 48511.05│
│营业总收(调整后:万) │ 16510.20│ 104170.47│ 78240.77│ 48511.05│
│总营收同比增长率(%) │ -38.46│ -2.55│ 0.59│ -12.74│
│加权净资产收益率(%) │ 0.38│ 3.95│ 1.96│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 38.74│ 44.22│ 43.87│ 38.28│
│净利润现金含量(%) │ -1329.04│ -336.34│ 377.20│ 712.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0412│ 0.3970│ 0.2009│ 0.0765│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0275│ 0.3000│ 0.1921│ 0.0698│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0412│ 0.3970│ 0.2009│ 0.0765│
│每股资本公积金(元) │ 5.1781│ 5.1781│ 5.1781│ 5.1781│
│每股未分配利润(元) │ 3.3064│ 3.2651│ 3.1088│ 2.9844│
│每股净资产(元) │ 9.9070│ 9.8658│ 9.6697│ 9.5453│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5482│ -1.3351│ 0.7580│ 0.5453│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.97│ 2.99│ 3.28│ 3.63│
│速动比率 │ 2.40│ 2.41│ 2.74│ 3.04│
│资产负债比率(%) │ 38.22│ 38.19│ 36.37│ 34.60│
│产权比率 │ 0.62│ 0.62│ 0.57│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 5.98│ 27.57│ 12.00│ -4.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.77│ 2.30│ 2.33│ 1.80│
│速动比率 │ 2.28│ 1.96│ 1.98│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 38.74│ 44.22│ 43.87│ 38.28│
│产权比率 │ 0.63│ 0.79│ 0.78│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -14.11│ -23.66│ 12.73│ 9.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.45│ 1.54│ 1.11│ 0.78│
│存货周转率 │ 0.82│ 3.03│ 2.50│ 1.81│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.55│ 0.42│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.28│ 1.47│ 1.35│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.35│ 0.27│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.37│ 2.49│ 1.85│ 1.43│
│存货周转率 │ 0.75│ 5.50│ 3.94│ 2.78│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.90│ 0.65│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 5.31│ 8.73│ 5.34│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.62│ 0.47│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.82│ -3.10│ 0.35│ 0.89│
│销售毛利率 │ -0.47│ 6.01│ 7.81│ 8.35│
│营业利润率 │ -11.86│ -4.78│ 0.93│ 3.27│
│销售净利率 │ -12.10│ -5.15│ 0.78│ 2.75│
│总资产净利率 │ -1.12│ -1.78│ 0.21│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.38│ 3.69│ 1.86│ 0.80│
│销售毛利率 │ 12.71│ 9.34│ 8.79│ 8.68│
│营业利润率 │ 2.96│ 3.62│ 3.03│ 1.89│
│销售净利率 │ 2.50│ 3.81│ 2.57│ 1.58│
│总资产净利率 │ 0.22│ 2.37│ 1.20│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.01│ -40.04│ -37.98│ -28.34│
│营业利润增长率 │ -473.18│ -179.08│ -80.97│ 23.99│
│净利润增长率 │ -550.47│ -181.12│ -81.18│ 23.32│
│净资产增长率 │ -1.79│ -3.36│ -0.02│ 0.52│
│总资产增长率 │ -1.75│ -12.80│ -12.37│ -14.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.46│ -2.55│ 0.59│ -12.74│
│营业利润增长率 │ -75.69│ -55.38│ -75.98│ -86.47│
│净利润增长率 │ -75.82│ -45.16│ -77.01│ -86.72│
│净资产增长率 │ 0.38│ 11.23│ 11.83│ -1.28│
│总资产增长率 │ -8.60│ 34.95│ 34.84│ 8.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 930.32│ 994.76│ -6.48│
│管理费用 │--- │ 2378.07│ 2922.61│ -18.63│
│财务费用 │本报告期可转债利│ 1024.89│ -1113.30│ 192.06│
│ │息费用及汇兑损益│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发投入│ 2073.33│ 3406.55│ -39.14│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 60675.00│ 66444.55│ -8.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 51502.60│ 79795.84│ -35.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 9172.41│ -13351.30│ 168.70│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金高于购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 90850.34│ 30135.15│ 201.48│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 117714.96│ 46213.76│ 154.72│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资支付│ -26864.63│ -16078.61│ -67.08│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ ---│ 35320.75│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 724.54│ 2660.15│ -72.76│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2022年度发行可转│ -724.54│ 32660.61│ -102.22│
│的现金流量净│换公司债券，导致│ │ │ │
│额 │筹资活动现金流入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -18338.19│ 3327.84│ -651.05│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 21255.17│ 47363.75│ -55.12│
│应收款项 │--- │ 32671.49│ 48385.74│ -32.48│
│存货 │--- │ 19545.67│ 19227.36│ 1.66│
│固定资产 │本报告期内募投项│ 54920.39│ 29888.05│ 83.75│
│ │目转固 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 5075.94│ 21513.13│ -76.41│
│使用权资产 │--- │ 46.38│ 177.34│ -73.85│
│合同负债 │--- │ 58.04│ 113.52│ -48.88│
│租赁负债 │--- │ ---│ 75.82│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内公司购买│ 20650.17│ 47363.75│ -56.40│
│ │结构性存款、应付│ │ │ │
│ │票据到期解付保证│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内公司购买│ 12000.00│ ---│ ---│
│产 │结构性存款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内票据回款│ 5092.90│ 3303.46│ 54.17│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期期末预付原│ 1156.94│ 2729.86│ -57.62│
│ │材料货款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内员工内部│ 97.15│ 33.11│ 193.43│
│ │往来增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期期末待抵扣│ 267.27│ 846.66│ -68.43│
│ │进项税额减少 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内公司新建│ 41872.15│ 29888.05│ 40.10│
│ │厂房设备转固 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内公司新建│ 13558.94│ 21513.13│ -36.97│
│ │厂房设备转固减少│ │ │ │
│使用权资产 │报告期内使用性资│ 109.85│ 177.34│ -38.06│
│ │产折旧增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内公司长期│ 301.50│ 472.54│ -36.20│
│ │待摊费用摊销 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内已开具银│ 13729.24│ 40204.72│ -65.85│
│ │行承兑汇票到期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期期末公司预│ 158.07│ 113.52│ 39.24│
│ │收合同款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内公司应付│ 322.50│ 568.65│ -43.29│
│ │职工薪酬减少 │ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 162.69│ 121.20│ 34.24│
│非流动负债 │租赁负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期期末未终│ 3535.55│ 2434.75│ 45.21│
│ │止确认的已背书未│ │ │ │
│ │到期的商业汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内支付租金│ ---│ 75.82│ -100.00│
│营业收入 │报告期内订单减少│ 48528.77│ 78240.77│ -37.98│
│营业成本 │报告期内销售出库│ 44739.72│ 71362.14│ -37.31│
│ │减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期缴纳增值│ 83.35│ 122.97│ -32.22│
│ │税减少，相应附加│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发投入│ 1550.27│ 2430.64│ -36.22│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ -189.39│ -1032.34│ 81.65│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 293.06│ 97.83│ 199.55│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内结构性存│ 168.42│ ---│ ---│
│ │款利息增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内转回坏账│ 238.04│ -209.37│ 213.69│
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内转回存货│ -160.65│ -245.17│ 34.47│
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内资产处置│ 51.66│ 4.09│ 1163.29│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期营业外收入减│ ---│ 0.99│ -100.00│
│ │少 │ │ │ │
│利润总额 │本报告期营业收入│ 447.28│ 2364.09│ -81.08│
│ │规模减少，募投项│ │ │ │
│ │目转固后固定资产│ │ │ │
│ │折旧增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 67.09│ 343.50│ -80.47│
│ │减少 │ │ │ │
│净利润 │本报告期营业收入│ 380.19│ 2020.59│ -81.18│
│ │规模减少，募投项│ │ │ │
│ │目转固后固定资产│ │ │ │
│ │折旧增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内回款减少│ 3718.56│ 7579.79│ -50.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内筹资活动│ -544.00│ 11102.11│ -104.90│
│的现金流量净│现金流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21395.48│ 21255.17│ 20650.17│ 29203.93│
│存货 │ 18178.44│ 19545.67│ 16631.31│ 15984.20│
│应收账款 │ 34962.63│ 32671.49│ 39247.08│ 41295.84│
│其他应收款 │ 233.04│ 538.90│ 97.15│ 43.19│
│流动资产合计 │ 93775.17│ 99556.91│ 101586.29│ 98949.27│
│长期股权投资 │ 3040.28│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 53706.06│ 54920.39│ 41872.15│ 42243.52│
│无形资产 │ 5315.73│ 5348.72│ 5381.72│ 5414.71│
│非流动资产合计 │ 71424.77│ 68591.81│ 67388.91│ 66343.02│
│资产总计 │ 165199.94│ 168148.72│ 168975.20│ 165292.29│
│流动负债 │ 31550.17│ 33266.58│ 30984.71│ 27292.00│
│非流动负债 │ 31581.13│ 30955.58│ 30470.14│ 29903.32│
│负债合计 │ 63131.30│ 64222.16│ 61454.86│ 57195.32│
│实收资本 │ 10000.04│ 10000.04│ 10000.04│ 10000.02│
│资本公积金 │ 51782.24│ 51782.24│ 51782.11│ 51781.50│
│盈余公积 │ 4225.19│ 4225.19│ 4224.65│ 4224.65│
│未分配利润 │ 27174.71│ 29032.63│ 32627.05│ 33204.15│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 102068.64│ 103926.56│ 107520.34│ 108096.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24141.62│ 47363.75│ 40753.61│ 30229.41│
│存货 │ 19034.99│ 19227.36│ 21073.28│ 16701.24│
│应收账款 │ 41205.17│ 48385.74│ 49479.00│ 32873.38│
│其他应收款 │ 64.93│ 33.11│ 297.37│ 152.17│
│流动资产合计 │ 107473.49│ 129746.53│ 138733.00│ 104615.32│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29206.51│ 29888.05│ 8595.10│ 8849.11│
│无形资产 │ 5447.71│ 5480.71│ 5513.70│ 5546.70│
│非流动资产合计 │ 68743.94│ 63058.25│ 53916.09│ 50049.64│
│资产总计 │ 176217.43│ 192804.78│ 192649.09│ 154664.96│
│流动负债 │ 38860.95│ 56425.59│ 59558.98│ 58049.77│
│非流动负债 │ 29399.20│ 28834.85│ 24962.41│ 1162.04│
│负债合计 │ 68260.16│ 85260.44│ 84521.39│ 59211.81│
│实收资本 │ 10000.02│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 51781.50│ 51780.86│ 51780.86│ 51780.86│
│盈余公积 │ 4225.17│ 4225.17│ 3828.21│ 3828.21│
│未分配利润 │ 33063.94│ 32651.49│ 31088.37│ 29844.07│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 107957.28│ 107544.34│ 108127.70│ 95453.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15353.64│ 62461.80│ 48528.77│ 34762.58│
│营业成本 │ 15425.17│ 58707.85│ 44739.72│ 31860.57│
│营业税金及附加 │ 64.82│ 171.67│ 83.35│ 56.68│
│销售费用 │ 217.52│ 930.32│ 604.95│ 469.94│
│财务费用 │ 537.86│ 1024.89│ -189.39│ -457.06│
│管理费用 │ 680.08│ 2378.07│ 1880.02│ 1190.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 146.43│ 250.83│ 168.42│ 139.58│
│营业利润 │ -1821.57│ -2984.61│ 450.38│ 1137.90│
│营业外收入 │ ---│ 0.67│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 36.35│ 346.07│ 3.09│ 2.89│
│利润总额 │ -1857.92│ -3330.01│ 447.28│ 1135.00│
│所得税 │ ---│ -110.97│ 67.09│ 177.72│
│净利润 │ -1857.92│ -3219.04│ 380.19│ 957.29│
│归属母公司净利润 │ -1857.92│ -3219.04│ 380.19│ 957.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16510.20│ 104170.47│ 78240.77│ 48511.05│
│营业成本 │ 14411.27│ 94444.08│ 71362.14│ 44302.63│
│营业税金及附加 │ 27.87│ 161.87│ 122.97│ 82.92│
│销售费用 │ 223.94│ 994.76│ 615.94│ 430.66│
│财务费用 │ 280.79│ -1113.30│ -1032.34│ -530.77│
│管理费用 │ 731.88│ 2922.61│ 2021.99│ 1430.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 70.00│ 128.25│ ---│ ---│
│营业利润 │ 488.12│ 3774.20│ 2366.82│ 917.72│
│营业外收入 │ ---│ 0.99│ 0.99│ 0.20│
│营业外支出 │ 2.89│ 8.72│ 3.72│ 3.72│
│利润总额 │ 485.23│ 3766.47│ 2364.09│ 914.20│
│所得税 │ 72.78│ -203.08│ 354.61│ 149.02│
│净利润 │ 412.44│ 3969.55│ 2009.47│ 765.18│
│归属母公司净利润 │ 412.44│ 3969.55│ 2009.47│ 765.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8973.82│ 60675.00│ 39598.93│ 26996.95│
│经营活动现金流出 │ 7087.86│ 51502.60│ 35880.37│ 28169.06│
│经营活动现金流量净额│ 1885.96│ 9172.41│ 3718.56│ -1172.11│
│投资活动现金流入 │ 20306.15│ 90850.34│ 73259.15│ 60219.68│
│资本性支出 │ 1010.96│ 6614.96│ 9250.73│ 8251.64│
│投资活动现金流出 │ 18710.96│ 117714.96│ 94250.73│ 68251.64│
│投资活动现金流量净额│ 1595.19│ -26864.63│ -20991.58│ -8031.96│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 724.54│ 544.00│ 400.00│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -724.54│ -544.00│ -400.00│
│汇率变动对现金的影响│ 65.84│ 78.57│ 13.96│ -11.98│
│现金及等价物净增加额│ 3546.99│ -18338.19│ -17803.06│ -9616.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14752.07│ 66444.55│ 53148.25│ 34483.99│
│经营活动现金流出 │ 20233.63│ 79795.84│ 45568.46│ 29030.97│
│经营活动现金流量净额│ -5481.56│ -13351.30│ 7579.79│ 5453.02│
│投资活动现金流入 │ 30070.00│ 30135.15│ 6.64│ 1.73│
│资本性支出 │ 1746.44│ 16213.76│ 7340.64│ 11375.05│
│投资活动现金流出 │ 41746.44│ 46213.76│ 27340.64│ 11375.05│
│投资活动现金流量净额│ -11676.44│ -16078.61│ -27334.00│ -11373.32│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 35320.75│ 36000.00│ 6504.96│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 2660.15│ 24897.89│ 13673.45│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ 32660.61│ 11102.11│ -7168.49│
│汇率变动对现金的影响│ -91.80│ 97.13│ 119.01│ -6.92│
│现金及等价物净增加额│ -17249.79│ 3327.84│ -8533.09│ -13095.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16510.20│ 26.43│ 412.44│ -12.81│
│二季报 │ 18252.38│ 29.22│ 544.84│ -16.93│
│三季报 │ 13766.19│ 22.04│ -577.10│ 17.93│
│四季报 │ 13933.03│ 22.31│ -3599.23│ 111.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26828.19│ 25.75│ 1705
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