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金百泽(301041)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇301041 金百泽 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ -242.84│ 3906.30│ 3963.77│ 3387.44│ 5140.33│ 5639.56│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3963.77│ 3387.44│ 5140.33│ 5639.56│ │净利润增长率(%) │ -141.66│ -1.45│ 17.01│ -34.10│ -8.85│ 18.89│ │扣非净利润(万) │ -306.01│ 3092.17│ 3114.69│ 2431.22│ 3876.94│ 5091.19│ │营业总收(未调整:万) │ 15227.77│ 68265.59│ 63569.81│ 65165.72│ 69943.19│ 58182.48│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 63569.81│ 65165.72│ 69943.19│ 58182.48│ │总营收同比增长率(%) │ -0.25│ 7.39│ -2.45│ -6.83│ 20.21│ 11.02│ │加权净资产收益率(%) │ -0.36│ 5.76│ 6.09│ 5.46│ 10.70│ 15.01│ │资产负债比率(%) │ 27.75│ 22.17│ 26.20│ 23.96│ 29.87│ 36.56│ │净利润现金含量(%) │ -631.80│ 121.64│ 263.91│ 81.07│ 95.42│ 150.72│ │基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.3700│ 0.3700│ 0.3200│ 0.5800│ 0.7000│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0287│ 0.2900│ 0.2900│ 0.2300│ 0.4400│ 0.6364│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0228│ 0.3662│ 0.3716│ 0.3175│ 0.4818│ 0.7049│ │每股资本公积金(元) │ 2.5391│ 2.5391│ 2.5391│ 2.5391│ 2.5391│ 1.8182│ │每股未分配利润(元) │ 2.8927│ 2.9155│ 2.6118│ 2.3082│ 2.0663│ 2.1222│ │每股净资产(元) │ 6.2650│ 6.4280│ 6.2627│ 5.9391│ 5.6946│ 5.0500│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1438│ 0.4454│ 0.9806│ 0.2574│ 0.4598│ 1.0600│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -242.84│ 3906.30│ 2141.89│ 1618.79│ 582.90│ 3963.77│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 582.90│ 3963.77│ │净利润增长率(%) │ -141.66│ -1.45│ -20.68│ -13.78│ 46.41│ 17.01│ │扣非净利润(万) │ -306.01│ 3092.17│ 1386.23│ 1151.61│ 377.84│ 3114.69│ │营业总收(未调整:万) │ 15227.77│ 68265.59│ 49918.35│ 32798.44│ 15265.59│ 63569.81│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15265.59│ 63569.81│ │总营收同比增长率(%) │ -0.25│ 7.39│ 7.14│ 6.12│ 2.64│ -2.45│ │加权净资产收益率(%) │ -0.36│ 5.76│ 3.18│ 2.40│ 0.87│ 6.09│ │资产负债比率(%) │ 27.75│ 22.17│ 25.07│ 26.89│ 25.84│ 26.20│ │净利润现金含量(%) │ -631.80│ 121.64│ 105.01│ 62.70│ 92.47│ 263.91│ │基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.3700│ 0.2000│ 0.1500│ 0.0500│ 0.3700│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0287│ 0.2900│ 0.1299│ 0.1100│ 0.0354│ 0.2900│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0228│ 0.3662│ 0.2008│ 0.1517│ 0.0546│ 0.3716│ │每股资本公积金(元) │ 2.5391│ 2.5391│ 2.5391│ 2.5391│ 2.5391│ 2.5391│ │每股未分配利润(元) │ 2.8927│ 2.9155│ 2.7528│ 2.7037│ 2.6664│ 2.6118│ │每股净资产(元) │ 6.2650│ 6.4280│ 6.2953│ 6.2733│ 6.3173│ 6.2627│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1438│ 0.4454│ 0.2108│ 0.0951│ 0.0505│ 0.9806│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.62│ 3.22│ 2.72│ 2.88│ 2.57│ 2.15│ │速动比率 │ 2.37│ 2.94│ 2.47│ 2.50│ 2.32│ 1.97│ │资产负债比率(%) │ 27.75│ 22.17│ 26.20│ 23.96│ 29.87│ 36.56│ │产权比率 │ 0.39│ 0.29│ 0.36│ 0.32│ 0.43│ 0.58│ │现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.26│ 0.48│ 0.15│ 0.20│ 0.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.62│ 3.22│ 2.86│ 2.66│ 2.82│ 2.72│ │速动比率 │ 2.37│ 2.94│ 2.61│ 2.41│ 2.57│ 2.47│ │资产负债比率(%) │ 27.75│ 22.17│ 25.07│ 26.89│ 25.84│ 26.20│ │产权比率 │ 0.39│ 0.29│ 0.33│ 0.37│ 0.35│ 0.36│ │现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.26│ 0.11│ 0.04│ 0.03│ 0.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.73│ 3.54│ 3.26│ 3.13│ 3.60│ 3.34│ │存货周转率 │ 2.15│ 9.43│ 7.24│ 7.33│ 10.40│ 12.63│ │流动资产周转率 │ 0.25│ 1.15│ 1.12│ 1.11│ 1.30│ 1.48│ │固定资产周转率 │ 0.80│ 3.47│ 3.34│ 3.77│ 4.40│ 3.90│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.76│ 0.73│ 0.76│ 0.93│ 0.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.73│ 3.54│ 2.50│ 1.67│ 0.81│ 3.26│ │存货周转率 │ 2.15│ 9.43│ 6.83│ 4.28│ 2.11│ 7.24│ │流动资产周转率 │ 0.25│ 1.15│ 0.84│ 0.54│ 0.25│ 1.12│ │固定资产周转率 │ 0.80│ 3.47│ 2.54│ 1.65│ 0.76│ 3.34│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.76│ 0.55│ 0.36│ 0.17│ 0.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.36│ 5.70│ 5.93│ 5.35│ 8.46│ 13.96│ │销售毛利率 │ 21.57│ 26.25│ 28.50│ 25.93│ 26.84│ 29.97│ │营业利润率 │ -1.84│ 5.76│ 6.48│ 4.75│ 7.80│ 10.80│ │销售净利率 │ -1.72│ 5.82│ 6.13│ 5.13│ 7.28│ 9.61│ │总资产净利率 │ -0.29│ 4.44│ 4.47│ 3.92│ 6.79│ 9.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.36│ 5.70│ 3.19│ 2.42│ 0.86│ 5.93│ │销售毛利率 │ 21.57│ 26.25│ 26.05│ 26.06│ 24.51│ 28.50│ │营业利润率 │ -1.84│ 5.76│ 3.96│ 4.68│ 3.83│ 6.48│ │销售净利率 │ -1.72│ 5.82│ 4.15│ 4.82│ 3.75│ 6.13│ │总资产净利率 │ -0.29│ 4.44│ 2.30│ 1.73│ 0.63│ 4.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -0.25│ 7.39│ -2.45│ -6.83│ 20.21│ 11.02│ │营业利润增长率 │ -147.87│ -4.55│ 32.97│ -43.28│ -13.10│ 15.87│ │净利润增长率 │ -141.66│ -1.45│ 17.01│ -34.10│ -8.85│ 18.89│ │净资产增长率 │ -2.54│ 2.64│ 5.45│ 4.29│ 50.37│ 16.21│ │总资产增长率 │ 4.97│ -2.58│ 8.52│ -3.89│ 37.81│ 21.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -0.25│ 7.39│ 7.14│ 6.12│ 2.64│ -2.45│ │营业利润增长率 │ -147.87│ -4.55│ -33.64│ -31.15│ 42.83│ 32.97│ │净利润增长率 │ -141.66│ -1.45│ -20.68│ -13.78│ 46.41│ 17.01│ │净资产增长率 │ -2.54│ 2.64│ 0.52│ 0.17│ 0.87│ 5.45│ │总资产增长率 │ 4.97│ -2.58│ -1.10│ 1.06│ 0.38│ 8.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │开拓市场业务费用│ 4132.76│ 3881.04│ 6.49│ │ │增加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 5848.28│ 6081.36│ -3.83│ │财务费用 │汇率波动、利息收│ 7.06│ -325.19│ 102.17│ │ │入及利息支出综合│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 4578.63│ 4671.54│ -1.99│ │经营活动现金│销售回款同比减少│ 59719.58│ 62898.53│ -5.05│ │流入小计 │、采购付款同比增│ │ │ │ │ │加综合影响 │ │ │ │ │经营活动现金│销售回款同比减少│ 54967.99│ 52437.78│ 4.83│ │流出小计 │、采购付款同比增│ │ │ │ │ │加综合影响 │ │ │ │ │经营活动产生│销售回款同比减少│ 4751.59│ 10460.75│ -54.58│ │的现金流量净│、采购付款同比增│ │ │ │ │额 │加综合影响 │ │ │ │ │投资活动现金│报告期赎回理财产│ 52773.36│ 26615.86│ 98.28│ │流入小计 │品影响 │ │ │ │ │投资活动现金│报告期赎回理财产│ 50165.85│ 43569.09│ 15.14│ │流出小计 │品影响 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期赎回理财产│ 2607.50│ -16953.24│ 115.38│ │的现金流量净│品影响 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│支付知识产权证券│ ---│ 4000.00│ -100.00│ │流入小计 │化项目融资本息及│ │ │ │ │ │回购股份影响 │ │ │ │ │筹资活动现金│支付知识产权证券│ 6842.20│ 1105.26│ 519.06│ │流出小计 │化项目融资本息及│ │ │ │ │ │回购股份影响 │ │ │ │ │筹资活动产生│支付知识产权证券│ -6842.20│ 2894.74│ -336.37│ │的现金流量净│化项目融资本息及│ │ │ │ │额 │回购股份影响 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 654.98│ -3407.57│ 119.22│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │购买理财产品影响│ 17642.78│ 16975.30│ 3.93│ │应收款项 │销售额增长,应收│ 19926.66│ 18595.77│ 7.16│ │ │账款随之增加影响│ │ │ │ │合同资产 │结合同约定收款要│ 152.57│ 0.00│ ---│ │ │素情况,按照新收│ │ │ │ │ │入准则核算影响 │ │ │ │ │存货 │--- │ 5123.31│ 5556.76│ -7.80│ │长期股权投资│按会计准则长期股│ 68.92│ 8.86│ 677.66│ │ │权投资权益法核算│ │ │ │ │ │确认的投资损益变│ │ │ │ │ │动影响 │ │ │ │ │固定资产 │固定资产折旧影响│ 19074.56│ 20248.42│ -5.80│ │在建工程 │--- │ 783.18│ 618.37│ 26.65│ │使用权资产 │报告期计提折旧影│ 1895.69│ 2381.06│ -20.38│ │ │响 │ │ │ │ │短期借款 │按期偿还短期借款│ ---│ 4006.06│ -100.00│ │ │影响 │ │ │ │ │合同负债 │报告期预收货款增│ 1211.10│ 928.52│ 30.43│ │ │加影响 │ │ │ │ │租赁负债 │报告期支付租赁款│ 435.91│ 838.97│ -48.04│ │ │影响 │ │ │ │ │交易性金融资│理财产品赎回影响│ 8946.66│ 12520.12│ -28.54│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动金│对股权投资标的期│ 2151.85│ 2117.16│ 1.64│ │融资产 │末公允价值评估影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │财务费用 │汇率波动及利息支│ 205.51│ -427.90│ 148.03│ │ │出影响 │ │ │ │ │投资收益 │理财产品收益增加│ 340.67│ 162.03│ 110.25│ │信用减值损失│按会计政策计提的│ -203.70│ 121.53│ -267.61│ │ │坏账准备影响 │ │ │ │ │资产减值损失│按会计政策计提存│ -36.90│ -138.09│ 73.28│ │ │货跌价准备影响 │ │ │ │ │资产处置收益│处置固定资产影响│ 14.53│ -44.02│ 133.01│ │营业外收入 │报告期内其他非日│ 6.70│ 0.45│ 1373.41│ │ │常经营收入增加 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期内其他非日│ 15.94│ 7.70│ 107.03│ │ │常经营支出增加 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期利润减少,│ -101.92│ 328.63│ -131.01│ │ │计提企业所得税随│ │ │ │ │ │之减少及递延所得│ │ │ │ │ │税费用减少影响 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期销售商品、│ 2249.29│ 5776.60│ -61.06│ │的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │ │额 │金同比减少,购买│ │ │ │ │ │商品、接受劳务支│ │ │ │ │ │付的现金同比增加│ │ │ │ │ │综合影响 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内购买理财│ -4200.28│ -1899.89│ -121.08│ │的现金流量净│产品影响 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内支付股东│ -2356.82│ -698.70│ -237.31│ │的现金流量净│分红、利息及回购│ │ │ │ │额 │股权影响 │ │ │ │ │汇率变动对现│汇率波动影响 │ 40.26│ 139.12│ -71.06│ │金的影响 │ │ │ │ │ │其他应收款 │本报告期保证金、│ 223.56│ 119.93│ 86.41│ │ │备用金增加 │ │ │ │ │其他流动资产│期末待抵扣、待认│ 747.98│ 1144.41│ -34.64│ │ │证税金减少 │ │ │ │ │长期股权投资│对投资的企业按照│ 56.50│ 8.86│ 537.60│ │ │长投权益法核算计│ │ │ │ │ │提的投资收益影响│ │ │ │ │在建工程 │报告期资产设备、│ 420.94│ 618.37│ -31.93│ │ │工程验收 │ │ │ │ │其他非流动资│预付设备及工程款│ 776.08│ 39.03│ 1888.39│ │产 │增加 │ │ │ │ │应付票据 │报告期加大消化在│ 0.00│ 605.54│ -100.00│ │ │手承兑票据,报告│ │ │ │ │ │期末公司无应付票│ │ │ │ │ │据余额影响 │ │ │ │ │合同负债 │期末预收货款增加│ 1867.03│ 928.52│ 101.08│ │应交税费 │报告期末应交各项│ 418.47│ 258.89│ 61.64│ │ │税费余额增加影响│ │ │ │ │其他流动负债│期末未终止确认的│ 1304.17│ 1908.78│ -31.68│ │ │已背书未到期承兑│ │ │ │ │ │汇票减少 │ │ │ │ │库存股 │股份回购影响 │ 1156.15│ 0.00│ ---│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 8385.69│ 17642.78│ 16975.30│ 20381.93│ 27081.26│ 15514.80│ │存货 │ 5984.09│ 5123.31│ 5556.76│ 6996.25│ 6176.23│ 3660.62│ │应收票据及应收账款 │ 28222.03│ 23834.71│ 21980.00│ 24074.64│ 26676.54│ 18782.72│ │合同资产 │ 152.57│ 152.57│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 484.66│ 185.58│ 466.57│ 208.92│ 435.97│ 232.58│ │其他应收款 │ 70.86│ 63.60│ 119.93│ 145.65│ 456.36│ 290.51│ │流动资产合计 │ 63718.71│ 58668.24│ 59662.00│ 53965.97│ 63222.22│ 44132.86│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 68.97│ 68.92│ 8.86│ 135.02│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 18945.25│ 19074.56│ 20248.42│ 17818.49│ 16717.83│ 15097.82│ │在建工程 │ 448.83│ 783.18│ 618.37│ 3821.63│ 513.34│ 371.22│ │无形资产 │ 1229.07│ 1263.46│ 1277.03│ 1225.40│ 1125.38│ 949.39│ │商誉 │ 3.77│ 3.77│ 3.77│ 3.77│ 3.77│ 3.77│ │非流动资产合计 │ 29006.59│ 29670.70│ 31012.18│ 29589.61│ 23714.57│ 19980.44│ │资产总计 │ 92725.29│ 88338.94│ 90674.18│ 83555.58│ 86936.79│ 64113.31│ │应付票据及应付账款 │ 11966.12│ 11898.78│ 12395.34│ 13446.05│ 18045.72│ 14259.04│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 4752.52│ 1211.10│ 928.52│ 621.85│ 911.05│ 606.06│ │流动负债 │ 24329.49│ 18234.21│ 21906.02│ 18752.04│ 24569.85│ 20535.80│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 1401.03│ 1351.49│ 1846.37│ 1265.56│ 1395.25│ 2905.18│ │负债合计 │ 25730.52│ 19585.70│ 23752.39│ 20017.61│ 25965.10│ 23440.98│ │实收资本 │ 10668.00│ 10668.00│ 10668.00│ 10668.00│ 10668.00│ 8000.00│ │资本公积金 │ 27086.66│ 27086.66│ 27086.66│ 27086.66│ 27086.66│ 14545.36│ │盈余公积 │ 1221.32│ 1221.32│ 1192.92│ 979.91│ 951.59│ 876.88│ │未分配利润 │ 30859.78│ 31102.62│ 27862.37│ 24623.68│ 22043.32│ 16977.71│ │少数股东权益 │ 160.15│ 179.84│ 111.83│ 179.73│ 222.12│ 272.39│ │归属母公司权益 │ 66834.62│ 68573.40│ 66809.96│ 63358.25│ 60749.57│ 40399.94│ │股东权益合计 │ 66994.78│ 68753.24│ 66921.79│ 63537.98│ 60971.69│ 40672.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 8385.69│ 17642.78│ 12720.25│ 13846.53│ 15242.28│ 16975.30│ │存货 │ 5984.09│ 5123.31│ 5254.36│ 5771.34│ 5382.41│ 5556.76│ │应收票据及应收账款 │ 28222.03│ 23834.71│ 24076.85│ 25326.03│ 23042.23│ 21980.00│ │合同资产 │ 152.57│ 152.57│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 484.66│ 185.58│ 434.42│ 669.49│ 621.73│ 466.57│ │其他应收款 │ 70.86│ 63.60│ 223.56│ 125.47│ 141.66│ 119.93│ │流动资产合计 │ 63718.71│ 58668.24│ 59833.94│ 61199.69│ 60476.67│ 59662.00│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 68.97│ 68.92│ 56.50│ 56.50│ 8.86│ 8.86│ │固定资产净额 │ 18945.25│ 19074.56│ 19073.57│ 19542.05│ 19908.67│ 20248.42│ │在建工程 │ 448.83│ 783.18│ 420.94│ 394.89│ 497.24│ 618.37│ │无形资产 │ 1229.07│ 1263.46│ 1289.30│ 1306.23│ 1248.42│ 1277.03│ │商誉 │ 3.77│ 3.77│ 3.77│ 3.77│ 3.77│ 3.77│ │非流动资产合计 │ 29006.59│ 29670.70│ 29847.01│ 30434.55│ 30539.39│ 31012.18│ │资产总计 │ 92725.29│ 88338.94│ 89680.96│ 91634.24│ 91016.05│ 90674.18│ │应付票据及应付账款 │ 11966.12│ 11898.78│ 11225.86│ 12937.59│ 12356.37│ 12395.34│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 4752.52│ 1211.10│ 1867.03│ 1147.48│ 1094.26│ 928.52│ │流动负债 │ 24329.49│ 18234.21│ 20938.90│ 23018.74│ 21474.58│ 21906.02│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 1401.03│ 1351.49│ 1542.59│ 1618.58│ 2047.68│ 1846.37│ │负债合计 │ 25730.52│ 19585.70│ 22481.49│ 24637.32│ 23522.27│ 23752.39│ │实收资本 │ 10668.00│ 10668.00│ 10668.00│ 10668.00│ 10668.00│ 10668.00│ │资本公积金 │ 27086.66│ 27086.66│ 27086.66│ 27086.66│ 27086.66│ 27086.66│ │盈余公积 │ 1221.32│ 1221.32│ 1192.92│ 1192.92│ 1192.92│ 1192.92│ │未分配利润 │ 30859.78│ 31102.62│ 29366.61│ 28843.51│ 28445.27│ 27862.37│ │少数股东权益 │ 160.15│ 179.84│ 41.43│ 73.43│ 100.94│ 111.83│ │归属母公司权益 │ 66834.62│ 68573.40│ 67158.04│ 66923.49│ 67392.85│ 66809.96│ │股东权益合计 │ 66994.78│ 68753.24│ 67199.47│ 66996.91│ 67493.79│ 66921.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(

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