财务分析☆ ◇301043 绿岛风 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7160.17│ 4340.23│ 1805.05│ 4169.90│
│净利润增长率(%) │ 99.38│ 96.84│ 376.38│ -21.03│
│扣非净利润(万) │ 6012.70│ 3560.28│ 1366.32│ 3274.97│
│营业总收入(万元) │ 42021.17│ 26776.11│ 11249.46│ 47337.86│
│总营收同比增长率(%) │ 13.79│ 17.01│ 19.47│ -14.16│
│加权净资产收益率(%) │ 9.02│ 5.44│ 2.30│ 5.50│
│资产负债比率(%) │ 25.05│ 26.17│ 25.78│ 22.82│
│净利润现金含量(%) │ 177.53│ 190.74│ 181.57│ -7.90│
│基本每股收益(元) │ 1.0500│ 0.6400│ 0.2654│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8842│ 0.5200│ 0.2009│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0530│ 0.6383│ 0.2654│ 0.6132│
│每股资本公积金(元) │ 6.6837│ 6.6837│ 6.6837│ 6.6837│
│每股未分配利润(元) │ 3.7460│ 3.3313│ 3.5685│ 3.3030│
│每股净资产(元) │ 11.8563│ 11.4416│ 11.6788│ 11.4133│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8693│ 1.2174│ 0.4820│ -0.0484│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3591.24│ 2204.93│ 378.91│ 5280.46│
│归母净利(调整后:万) │ 3591.24│ 2204.93│ 378.91│ 5280.46│
│净利润增长率(%) │ -24.57│ -20.08│ -57.50│ -25.08│
│扣非净利润(万) │ 2831.34│ 1569.94│ 229.75│ 4937.20│
│营业总收(未调整:万) │ 36929.54│ 22884.43│ 9416.01│ 55145.49│
│营业总收(调整后:万) │ 36929.54│ 22884.43│ 9416.01│ 55145.49│
│总营收同比增长率(%) │ -4.68│ -3.11│ 6.37│ 33.74│
│加权净资产收益率(%) │ 4.75│ 2.94│ 0.51│ 12.02│
│资产负债比率(%) │ 21.75│ 20.27│ 16.97│ 19.12│
│净利润现金含量(%) │ -39.31│ -208.62│ -1216.85│ 52.81│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3200│ 0.0600│ 0.9300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4164│ 0.2300│ 0.0338│ 0.8700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5281│ 0.3243│ 0.0557│ 0.7765│
│每股资本公积金(元) │ 6.6837│ 6.6837│ 6.6837│ 6.6837│
│每股未分配利润(元) │ 3.2814│ 3.0776│ 2.8890│ 2.8333│
│每股净资产(元) │ 11.3282│ 11.1244│ 10.9358│ 10.8801│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2076│ -0.6765│ -0.6781│ 0.4101│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.21│ 3.09│ 3.17│ 3.62│
│速动比率 │ 2.73│ 2.60│ 2.60│ 2.86│
│资产负债比率(%) │ 25.05│ 26.17│ 25.78│ 22.82│
│产权比率 │ 0.33│ 0.35│ 0.35│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 53.42│ 33.75│ 13.40│ -1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.97│ 4.32│ 5.45│ 4.75│
│速动比率 │ 3.09│ 3.31│ 4.20│ 3.86│
│资产负债比率(%) │ 21.75│ 20.27│ 16.97│ 19.12│
│产权比率 │ 0.28│ 0.25│ 0.20│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -7.68│ -28.46│ -37.48│ 19.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.45│ 5.46│ 2.38│ 14.03│
│存货周转率 │ 2.03│ 1.27│ 0.50│ 2.26│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.36│ 0.15│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 2.68│ 1.71│ 0.72│ 3.18│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.11│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.96│ 7.95│ 3.66│ 30.34│
│存货周转率 │ 1.70│ 1.05│ 0.45│ 3.53│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.33│ 0.14│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 2.55│ 1.58│ 0.67│ 4.09│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.10│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.88│ 5.58│ 2.27│ 5.37│
│销售毛利率 │ 36.43│ 35.61│ 36.00│ 33.27│
│营业利润率 │ 19.49│ 18.50│ 18.44│ 8.74│
│销售净利率 │ 17.04│ 16.21│ 16.05│ 8.81│
│总资产净利率 │ 6.88│ 4.22│ 1.74│ 4.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.66│ 2.91│ 0.51│ 7.14│
│销售毛利率 │ 33.00│ 33.19│ 32.46│ 31.48│
│营业利润率 │ 10.03│ 9.32│ 3.77│ 10.57│
│销售净利率 │ 9.72│ 9.64│ 4.02│ 9.58│
│总资产净利率 │ 3.78│ 2.37│ 0.42│ 7.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.79│ 17.01│ 19.47│ -14.16│
│营业利润增长率 │ 121.14│ 132.20│ 484.17│ -29.01│
│净利润增长率 │ 99.38│ 96.84│ 376.38│ -21.03│
│净资产增长率 │ 3.88│ 0.25│ 2.33│ 4.90│
│总资产增长率 │ 6.97│ 4.79│ 6.41│ 9.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.68│ -3.11│ 6.37│ 33.74│
│营业利润增长率 │ -31.33│ -32.28│ -64.69│ -22.50│
│净利润增长率 │ -24.57│ -20.08│ -57.50│ -25.08│
│净资产增长率 │ 4.12│ 2.25│ 0.51│ 168.35│
│总资产增长率 │ 7.63│ 3.72│ -2.09│ 103.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期销售增加，且│ 11519.99│ 8170.16│ 41.00│
│ │原材料采购，工资│ │ │ │
│ │薪酬和支付广告等│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售增加 │ 5705.50│ 4239.03│ 34.59│
│应收款项融资│本期收到四大银行│ 277.77│ 151.18│ 83.74│
│ │开出的银行承兑票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付高铁广告费减│ 531.10│ 920.60│ -42.31│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│2023年购入1000万│ 1344.55│ 152.77│ 780.12│
│ │保本固定收益理财│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司河南绿│ 3459.29│ 1898.03│ 82.26│
│ │岛风和江苏绿岛风│ │ │ │
│ │厂房工程投入建设│ │ │ │
│使用权资产 │租赁房产正常折旧│ 426.54│ 650.25│ -34.40│
│长期待摊费用│租赁体验中心装修│ 344.57│ 547.80│ -37.10│
│ │等费用正常摊销 │ │ │ │
│应交税费 │本期销售和利润增│ 1224.37│ 210.18│ 482.54│
│ │加，引致增值税和│ │ │ │
│ │季度所得税等税费│ │ │ │
│ │增加，另外计提当│ │ │ │
│ │期房产税和土地使│ │ │ │
│ │用税 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 18.64│ 34.12│ -45.37│
│一年内到期的│仓库和体验中心租│ 215.07│ 331.58│ -35.14│
│非流动负债 │金正常支付 │ │ │ │
│租赁负债 │仓库和体验中心租│ 187.79│ 336.28│ -44.16│
│ │金正常支付 │ │ │ │
│税金及附加 │销售增加导致城建│ 505.65│ 268.20│ 88.53│
│ │税和教育费附加增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │2023年借款增加导│ 211.15│ -72.34│ 391.87│
│ │致利息支出增加 │ │ │ │
│投资收益 │银行和证券理财收│ 639.71│ 423.59│ 51.02│
│ │益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│2023年对交易性金│ 608.93│ 0.00│ ---│
│收益 │融资产按截止9月3│ │ │ │
│ │0日公允价值进行 │ │ │ │
│ │计量并列报变动收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│信用减值损失│其他应收款信用减│ 8.34│ -50.57│ 116.48│
│ │值损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │2022年收到上市补│ 6.73│ 346.74│ -98.06│
│ │助300万元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 6538.25│ 8170.16│ -19.97│
│应收款项 │--- │ 5562.66│ 4239.03│ 31.22│
│存货 │--- │ 12099.13│ 15010.18│ -19.39│
│固定资产 │--- │ 15631.93│ 15707.06│ -0.48│
│在建工程 │--- │ 2597.41│ 1898.03│ 36.85│
│使用权资产 │--- │ 492.47│ 650.25│ -24.26│
│短期借款 │--- │ 16000.00│ 12000.00│ 33.33│
│合同负债 │--- │ 1457.32│ 1172.18│ 24.33│
│租赁负债 │--- │ 208.10│ 336.28│ -38.12│
│交易性金融资│--- │ 47722.35│ 40821.11│ 16.91│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 4222.64│ 3598.84│ 17.33│
│营业收入 │--- │ 26776.11│ 22884.43│ 17.01│
│营业成本 │--- │ 17240.57│ 15288.46│ 12.77│
│销售费用 │2023年高铁广告宣│ 2773.19│ 3487.86│ -20.49│
│ │传投入减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1308.56│ 1349.78│ -3.05│
│财务费用 │2023年借款增加导│ 143.39│ -63.40│ 326.14│
│ │致利息支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 611.26│ 260.03│ 135.07│
│研发投入 │--- │ 823.97│ 712.04│ 15.72│
│经营活动产生│本期销售增加，且│ 8278.36│ -4599.94│ 279.97│
│的现金流量净│原材料采购，工资│ │ │ │
│额 │薪酬和支付广告等│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回银行和证│ -9344.45│ 2590.61│ -460.70│
│的现金流量净│券公司理财产品减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分红和借│ -544.62│ 4747.47│ -111.47│
│的现金流量净│款利息增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1610.70│ 2738.14│ -158.82│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │销售增加导致城建│ 314.36│ 130.74│ 140.45│
│ │税和教育费附加增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11519.99│ 6538.25│ 10193.78│ 8170.16│
│存货 │ 11252.51│ 12099.13│ 14008.08│ 15010.18│
│应收账款 │ 5705.50│ 5562.66│ 5196.48│ 4239.03│
│其他应收款 │ 377.62│ 386.95│ 387.15│ 390.55│
│流动资产合计 │ 76288.62│ 75880.30│ 77614.89│ 71527.87│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15604.83│ 15631.93│ 15728.59│ 15707.06│
│无形资产 │ 9191.38│ 8163.34│ 8217.09│ 8270.80│
│非流动资产合计 │ 31278.45│ 29499.57│ 29390.16│ 29032.43│
│资产总计 │ 107567.07│ 105379.86│ 107005.05│ 100560.30│
│流动负债 │ 23796.13│ 24530.95│ 24452.60│ 19739.00│
│非流动负债 │ 3148.02│ 3045.95│ 3136.65│ 3210.56│
│负债合计 │ 26944.16│ 27576.90│ 27589.25│ 22949.55│
│实收资本 │ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│
│资本公积金 │ 45449.25│ 45449.25│ 45449.25│ 45449.25│
│盈余公积 │ 2900.99│ 2900.99│ 2900.99│ 2900.99│
│未分配利润 │ 25472.67│ 22652.73│ 24265.55│ 22460.50│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 80622.91│ 77802.97│ 79415.79│ 77610.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8345.74│ 21516.29│ 9732.85│ 18839.70│
│存货 │ 16239.15│ 16307.38│ 15454.44│ 12956.79│
│应收账款 │ 3191.89│ 3247.27│ 2632.05│ 2507.00│
│其他应收款 │ 461.61│ 222.63│ 246.01│ 219.36│
│流动资产合计 │ 73079.03│ 69806.52│ 67057.23│ 69205.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│固定资产净额 │ 14867.24│ 14853.64│ 14044.81│ 14067.62│
│无形资产 │ 5594.20│ 5578.39│ 1718.75│ 1703.76│
│非流动资产合计 │ 25367.88│ 25072.03│ 22499.89│ 22266.69│
│资产总计 │ 98446.90│ 94878.55│ 89557.13│ 91472.10│
│流动负债 │ 18392.19│ 16160.39│ 12300.53│ 14560.92│
│非流动负债 │ 3022.64│ 3072.38│ 2892.84│ 2926.34│
│负债合计 │ 21414.82│ 19232.77│ 15193.37│ 17487.26│
│实收资本 │ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│ 6800.00│
│资本公积金 │ 45449.25│ 45449.25│ 45449.25│ 45449.25│
│盈余公积 │ 2469.16│ 2469.16│ 2469.16│ 2469.16│
│未分配利润 │ 22313.67│ 20927.36│ 19645.34│ 19266.43│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│股东权益合计 │ 77032.08│ 75645.77│ 74363.75│ 73984.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42021.17│ 26776.11│ 11249.46│ 47337.86│
│营业成本 │ 26713.58│ 17240.57│ 7199.17│ 31588.17│
│营业税金及附加 │ 505.65│ 314.36│ 138.93│ 391.08│
│销售费用 │ 4257.30│ 2773.19│ 1226.92│ 7025.50│
│财务费用 │ 211.15│ 143.39│ 42.49│ -73.22│
│管理费用 │ 2016.47│ 1308.56│ 653.91│ 2688.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 608.93│ 601.24│ 392.00│ -78.89│
│投资收益 │ 639.71│ 236.46│ 89.45│ 466.43│
│营业利润 │ 8190.40│ 4953.11│ 2074.01│ 4137.22│
│营业外收入 │ 6.73│ 11.30│ 0.49│ 411.13│
│营业外支出 │ 14.66│ 12.92│ 12.60│ 14.87│
│利润总额 │ 8182.47│ 4951.48│ 2061.90│ 4533.48│
│所得税 │ 1022.30│ 611.26│ 256.85│ 363.58│
│净利润 │ 7160.17│ 4340.23│ 1805.05│ 4169.90│
│归属母公司净利润 │ 7160.17│ 4340.23│ 1805.05│ 4169.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36929.54│ 22884.43│ 9416.01│ 55145.49│
│营业成本 │ 24743.16│ 15288.46│ 6359.66│ 37787.22│
│营业税金及附加 │ 268.20│ 130.74│ 77.52│ 375.16│
│销售费用 │ 5430.08│ 3487.86│ 1682.13│ 7389.19│
│财务费用 │ -72.34│ -63.40│ -41.61│ -376.60│
│管理费用 │ 1922.24│ 1349.78│ 511.89│ 2585.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 423.59│ 328.11│ 89.13│ 113.98│
│营业利润 │ 3703.68│ 2133.10│ 355.04│ 5827.91│
│营业外收入 │ 346.74│ 345.53│ 40.04│ 105.37│
│营业外支出 │ 14.48│ 13.67│ 5.88│ 13.92│
│利润总额 │ 4035.94│ 2464.96│ 389.20│ 5919.36│
│所得税 │ 444.70│ 260.03│ 10.29│ 638.89│
│净利润 │ 3591.24│ 2204.93│ 378.91│ 5280.46│
│归属母公司净利润 │ 3591.24│ 2204.93│ 378.91│ 5280.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46008.77│ 29473.52│ 12314.45│ 53307.01│
│经营活动现金流出 │ 33297.21│ 21195.16│ 9037.06│ 53636.28│
│经营活动现金流量净额│ 12711.56│ 8278.36│ 3277.39│ -329.27│
│投资活动现金流入 │ 51209.05│ 35191.63│ 22193.66│ 94365.77│
│资本性支出 │ 4949.18│ 2286.08│ 1617.20│ 9140.65│
│投资活动现金流出 │ 58799.18│ 44536.08│ 27817.20│ 113419.65│
│投资活动现金流量净额│ -7590.13│ -9344.45│ -5623.54│ -19053.88│
│筹资活动现金流入 │ 14000.00│ 10000.00│ 5500.00│ 12000.00│
│筹资活动现金流出 │ 15735.65│ 10544.62│ 1102.73│ 3043.91│
│筹资活动现金流量净额│ -1735.65│ -544.62│ 4397.27│ 8956.09│
│汇率变动对现金的影响│ 15.26│ ---│ -6.28│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3401.04│ -1610.70│ 2044.84│ -10427.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42204.16│ 25560.87│ 11739.12│ 58672.28│
│经营活动现金流出 │ 43616.00│ 30160.81│ 16349.87│ 55883.78│
│经营活动现金流量净额│ -1411.84│ -4599.94│ -4610.75│ 2788.51│
│投资活动现金流入 │ 64514.41│ 48512.82│ 19315.78│ 44946.01│
│资本性支出 │ 5855.36│ 3098.21│ 1055.07│ 7536.34│
│投资活动现金流出 │ 80704.36│ 45922.21│ 24755.07│ 82804.34│
│投资活动现金流量净额│ -16189.95│ 2590.61│ -5439.29│ -37858.33│
│筹资活动现金流入 │ 8300.00│ 6000.00│ 1000.00│ 49975.00│
│筹资活动现金流出 │ 1293.90│ 1252.53│ 518.20│ 12578.30│
│筹资活动现金流量净额│ 7006.10│ 4747.47│ 481.80│ 37396.70│
│汇率变动对现金的影响│ 33.10│ 0.00│ 0.85│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -10562.59│ 2738.14│ -9567.39│ 2326.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9416.01│ 19.89│ 378.91│ 9.09│
│二季报 │ 13468.41│ 28.45│ 1826.02│ 43.79│
│三季报 │ 14045.12│ 29.67│ 1386.31│ 33.25│
│四季报 │ 10408.32│ 21.99│ 578.66│ 13.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8852.12│ 16.05│ 891.65│ 16.89│
│二季报 │ 14766.66│ 26.78│ 1867.23│ 35.36│
│三季报 │ 15123.36│ 27.42│ 2002.03│ 37.91│
│四季报 │ 16403.34│ 29.75│ 519.55│ 9.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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