财务分析☆ ◇301045 天禄科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 546.80│ 2711.60│ 883.72│ 2724.86│ 9233.74│ 11067.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 883.72│ 2724.45│ 9233.74│ 11067.10│
│净利润增长率(%) │ 6.17│ 206.84│ -67.56│ -70.49│ -16.57│ 33.70│
│扣非净利润(万) │ 505.80│ 2465.78│ 518.26│ 2499.29│ 8938.11│ 10426.69│
│营业总收(未调整:万) │ 14604.02│ 65408.50│ 59641.78│ 65300.23│ 88989.07│ 71640.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 59641.78│ 65300.23│ 88989.07│ 71640.10│
│总营收同比增长率(%) │ -3.89│ 9.67│ -8.67│ -26.62│ 24.22│ 12.25│
│加权净资产收益率(%) │ 0.55│ 2.75│ 1.03│ 3.24│ 17.08│ 34.74│
│资产负债比率(%) │ 17.24│ 20.44│ 17.16│ 16.86│ 24.36│ 37.90│
│净利润现金含量(%) │ 135.91│ -59.16│ 38.84│ 435.28│ 104.28│ 64.58│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.2500│ 0.0900│ 0.2600│ 1.0742│ 1.4305│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0458│ 0.2200│ 0.0500│ 0.2423│ 1.0400│ 1.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0496│ 0.2458│ 0.0801│ 0.2642│ 0.8951│ 1.4305│
│每股资本公积金(元) │ 4.3845│ 4.3812│ 4.3835│ 3.6264│ 3.6264│ 0.4895│
│每股未分配利润(元) │ 3.3075│ 3.2579│ 3.1624│ 3.3085│ 3.0687│ 3.0118│
│每股净资产(元) │ 9.0689│ 9.0161│ 8.8926│ 8.2930│ 8.0289│ 4.8300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0674│ -0.1454│ 0.0311│ 1.1498│ 0.9335│ 0.9200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 546.80│ 2711.60│ 1996.71│ 1506.50│ 515.01│ 883.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 515.01│ 883.72│
│净利润增长率(%) │ 6.17│ 206.84│ 39.79│ 109.64│ 21.82│ -67.56│
│扣非净利润(万) │ 505.80│ 2465.78│ 1812.43│ 1400.46│ 401.19│ 518.26│
│营业总收(未调整:万) │ 14604.02│ 65408.50│ 49621.41│ 32325.56│ 15194.97│ 59641.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15194.97│ 59641.78│
│总营收同比增长率(%) │ -3.89│ 9.67│ 10.14│ 14.26│ 11.71│ -8.67│
│加权净资产收益率(%) │ 0.55│ 2.75│ 2.03│ 1.53│ 0.52│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 17.24│ 20.44│ 20.58│ 16.18│ 16.77│ 17.16│
│净利润现金含量(%) │ 135.91│ -59.16│ -123.26│ -102.46│ -2.89│ 38.84│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.2500│ 0.1800│ 0.1400│ 0.0500│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0458│ 0.2200│ 0.1643│ 0.1300│ 0.0364│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0496│ 0.2458│ 0.1810│ 0.1366│ 0.0467│ 0.0801│
│每股资本公积金(元) │ 4.3845│ 4.3812│ 4.4085│ 4.4002│ 4.3918│ 4.3835│
│每股未分配利润(元) │ 3.3075│ 3.2579│ 3.2234│ 3.1790│ 3.2091│ 3.1624│
│每股净资产(元) │ 9.0689│ 9.0161│ 8.9787│ 8.9259│ 8.9476│ 8.8926│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0674│ -0.1454│ -0.2231│ -0.1399│ -0.0014│ 0.0311│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.39│ 3.38│ 4.34│ 3.58│ 2.66│ 1.64│
│速动比率 │ 3.82│ 2.90│ 3.97│ 3.14│ 2.21│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 17.24│ 20.44│ 17.16│ 16.86│ 24.36│ 37.90│
│产权比率 │ 0.23│ 0.28│ 0.21│ 0.20│ 0.32│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.08│ 0.02│ 0.70│ 0.37│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.39│ 3.38│ 3.73│ 4.50│ 4.50│ 4.34│
│速动比率 │ 3.82│ 2.90│ 3.20│ 3.95│ 4.08│ 3.97│
│资产负债比率(%) │ 17.24│ 20.44│ 20.58│ 16.18│ 16.77│ 17.16│
│产权比率 │ 0.23│ 0.28│ 0.28│ 0.21│ 0.22│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.08│ -0.11│ -0.08│ 0.00│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.81│ 3.62│ 3.85│ 3.67│ 4.21│ 3.95│
│存货周转率 │ 1.26│ 6.19│ 6.70│ 5.47│ 6.27│ 5.80│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.84│ 0.82│ 1.00│ 1.65│ 2.23│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 2.80│ 2.60│ 2.91│ 4.30│ 3.63│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.51│ 0.54│ 0.61│ 1.05│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.81│ 3.62│ 2.61│ 1.72│ 0.84│ 3.85│
│存货周转率 │ 1.26│ 6.19│ 4.16│ 2.83│ 1.56│ 6.70│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.84│ 0.59│ 0.37│ 0.17│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 2.80│ 2.12│ 1.37│ 0.65│ 2.60│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.51│ 0.39│ 0.26│ 0.12│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.55│ 2.73│ 0.90│ 3.19│ 11.15│ 29.60│
│销售毛利率 │ 19.91│ 19.21│ 17.50│ 18.76│ 23.89│ 30.67│
│营业利润率 │ 3.83│ 4.33│ 1.45│ 4.37│ 11.51│ 17.54│
│销售净利率 │ 3.08│ 3.67│ 1.48│ 4.17│ 10.38│ 15.45│
│总资产净利率 │ 0.34│ 1.89│ 0.80│ 2.57│ 10.88│ 20.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.55│ 2.73│ 2.02│ 1.53│ 0.52│ 0.90│
│销售毛利率 │ 19.91│ 19.21│ 19.26│ 19.58│ 17.47│ 17.50│
│营业利润率 │ 3.83│ 4.33│ 4.11│ 4.85│ 3.37│ 1.45│
│销售净利率 │ 3.08│ 3.67│ 3.65│ 4.28│ 3.07│ 1.48│
│总资产净利率 │ 0.34│ 1.89│ 1.42│ 1.12│ 0.38│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.89│ 9.67│ -8.67│ -26.62│ 24.22│ 12.25│
│营业利润增长率 │ 9.31│ 228.22│ -69.76│ -72.14│ -18.49│ 32.21│
│净利润增长率 │ 6.17│ 206.84│ -67.56│ -70.49│ -16.57│ 33.70│
│净资产增长率 │ 0.59│ 1.39│ 14.67│ 3.29│ 121.52│ 42.05│
│总资产增长率 │ -3.44│ 14.79│ 14.93│ -6.02│ 81.87│ 26.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.89│ 9.67│ 10.14│ 14.26│ 11.71│ -8.67│
│营业利润增长率 │ 9.31│ 228.22│ 45.99│ 145.91│ 29.32│ -69.76│
│净利润增长率 │ 6.17│ 206.84│ 39.79│ 109.64│ 21.82│ -67.56│
│净资产增长率 │ 0.59│ 1.39│ 0.97│ 0.37│ 0.62│ 14.67│
│总资产增长率 │ -3.44│ 14.79│ 14.68│ 8.15│ 9.23│ 14.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期职工薪酬减少│ 2686.75│ 2754.02│ -2.44│
│管理费用 │本期中介服务费减│ 3890.97│ 3984.65│ -2.35│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入、汇│ -943.61│ -559.09│ -68.78│
│ │兑收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期TAC膜项目研 │ 3508.16│ 2932.53│ 19.63│
│ │发支出增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 68477.67│ 59672.86│ 14.76│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 70081.86│ 59329.64│ 18.12│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期原材料价格波│ -1604.19│ 343.22│ -567.40│
│的现金流量净│动，公司战略性增│ │ │ │
│额 │加原材料库存，采│ │ │ │
│ │购付款额增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 54709.96│ 21363.46│ 156.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 70425.46│ 23596.48│ 198.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期光学板材厂区│ -15715.50│ -2233.03│ -603.78│
│的现金流量净│项目建设投入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 20780.85│ 15556.00│ 33.59│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6204.65│ 4141.18│ 49.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内子公司│ 14576.20│ 11414.82│ 27.70│
│的现金流量净│投资款到位及借款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2401.47│ 9621.06│ -124.96│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期光学板材厂区│ 34950.48│ 37204.68│ -6.06│
│ │项目建设投入 │ │ │ │
│应收款项 │销售收入上升 │ 18211.82│ 17927.68│ 1.58│
│存货 │本期自产光学板材│ 9865.72│ 7209.10│ 36.85│
│ │产量上升，增加原│ │ │ │
│ │材料库存 │ │ │ │
│固定资产 │相关资产已达到预│ 24455.32│ 22261.50│ 9.85│
│ │定可使用状态 │ │ │ │
│在建工程 │光学板材厂区项目│ 14810.45│ 4339.24│ 241.31│
│ │建设及自动化生产│ │ │ │
│ │设备投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │随着使用权资产的│ 465.15│ 929.15│ -49.94│
│ │摊销逐渐减少 │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款增加 │ 5037.29│ 4003.22│ 25.83│
│合同负债 │本期末预收货款增│ 35.42│ 16.84│ 110.37│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │光学板材厂区项目│ 6645.77│ ---│ ---│
│ │贷款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │随着租金的支付，│ 27.32│ 497.38│ -94.51│
│ │租赁负债在逐渐减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期使用暂时闲置│ 5019.79│ 6030.61│ -16.76│
│产 │资金理财减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的可转│ 0.00│ 14139.11│ -100.00│
│非流动资产 │让大额存单本期已│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│其他债权投资│本期购买可转让大│ 16190.71│ 1030.58│ 1471.04│
│ │额定期存单 │ │ │ │
│其他非流动资│本期增加设备采购│ 3229.13│ 139.51│ 2214.63│
│产 │及根据进度支付设│ │ │ │
│ │备款 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期公司使用银行│ 85.53│ 858.08│ -90.03│
│ │承兑汇票支付工程│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│存货 │本期原材料价格波│ 12037.48│ 7209.10│ 66.98│
│ │动，公司战略性增│ │ │ │
│ │加原材料库存 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的可转│ 0.00│ 14139.11│ -100.00│
│非流动资产 │让银行大额存单本│ │ │ │
│ │期到期收回 │ │ │ │
│其他流动资产│固定资产、在建工│ 987.82│ 335.22│ 194.68│
│ │程投入增加导致可│ │ │ │
│ │抵扣的增值税进项│ │ │ │
│ │税金增加 │ │ │ │
│其他债权投资│本期购买可转让银│ 8092.08│ 1030.58│ 685.20│
│ │行大额定期存单 │ │ │ │
│在建工程 │光学板材厂区项目│ 10298.88│ 4339.24│ 137.34│
│ │建设及自动化生产│ │ │ │
│ │设备投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁厂房在合同期│ 581.15│ 929.15│ -37.45│
│ │间按期支付租金 │ │ │ │
│无形资产 │本期购买土地使用│ 2704.52│ 1939.48│ 39.45│
│ │权 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修费增加 │ 472.64│ 215.96│ 118.85│
│其他非流动资│本期增加设备采购│ 2216.30│ 139.51│ 1488.64│
│产 │及根据进度支付设│ │ │ │
│ │备款 │ │ │ │
│合同负债 │本期末预收货款增│ 26.91│ 16.84│ 59.80│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应缴企业所│ 338.60│ 88.07│ 284.47│
│ │得税增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期使用银行项目│ 5143.53│ 0.00│ ---│
│ │贷款支付光学板材│ │ │ │
│ │厂区工程款 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁厂房在合同期│ 135.98│ 497.38│ -72.66│
│ │间按期支付租金 │ │ │ │
│递延所得税负│1、购买的可转让 │ 138.79│ 332.60│ -58.27│
│债 │银行大额存单本期│ │ │ │
│ │到期收回，持有期│ │ │ │
│ │间计提的利息收入│ │ │ │
│ │收回后形成的应纳│ │ │ │
│ │税暂时性差异减少│ │ │ │
│ │；2、随着租金的 │ │ │ │
│ │支付，使用权资产│ │ │ │
│ │净额逐渐下降 │ │ │ │
│研发费用 │本期TAC膜项目研 │ 2558.85│ 1965.92│ 30.16│
│ │发支出增加 │ │ │ │
│投资收益 │交易性金融资产、│ 363.16│ 620.99│ -41.52│
│ │大额定期存单等收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期购买的银行结│ 78.78│ 19.58│ 302.39│
│损益 │构性存款增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期末应收账款增│ -140.35│ -330.30│ 57.51│
│ │加额较上年同期减│ │ │ │
│ │少，计提的应收账│ │ │ │
│ │款减值减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置减少│ -1.11│ -37.22│ 97.03│
│所得税费用 │本期利润增加 │ 226.21│ -35.27│ 741.43│
│经营活动产生│本期原材料价格波│ -2461.17│ -653.01│ -276.90│
│的现金流量净│动，公司战略性增│ │ │ │
│额 │加原材料库存，采│ │ │ │
│ │购付款额增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司安徽吉│ 13258.55│ 49.54│ 26664.58│
│的现金流量净│光少数股东投资款│ │ │ │
│额 │项到位及银行借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28129.47│ 34950.48│ 37204.68│ 28048.79│ 21454.46│ 5361.28│
│存货 │ 8680.65│ 9865.72│ 7209.10│ 7483.93│ 11900.71│ 9695.08│
│应收票据及应收账款 │ 17888.02│ 18211.82│ 17927.68│ 13036.35│ 23837.65│ 21211.21│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 925.89│ 181.42│ 611.36│ 241.74│ 378.38│ 223.27│
│其他应收款 │ 200.63│ 163.57│ 281.39│ 428.00│ 192.06│ 196.29│
│流动资产合计 │ 67236.79│ 70746.48│ 84597.23│ 60677.16│ 70134.30│ 37450.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23921.49│ 24455.32│ 22261.50│ 23625.98│ 21236.80│ 20191.71│
│在建工程 │ 15539.67│ 14810.45│ 4339.24│ 1051.27│ 4190.59│ 991.09│
│无形资产 │ 2934.77│ 2816.94│ 1939.48│ 809.29│ 838.42│ 859.81│
│商誉 │ 398.08│ 398.08│ 398.08│ 398.08│ 398.08│ ---│
│非流动资产合计 │ 64027.56│ 65195.55│ 33825.96│ 42220.06│ 39356.22│ 22753.54│
│资产总计 │ 131264.35│ 135942.03│ 118423.18│ 102897.22│ 109490.52│ 60203.92│
│应付票据及应付账款 │ 10271.02│ 12998.02│ 13353.30│ 10060.19│ 16773.48│ 13792.99│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 26.83│ 35.42│ 16.84│ 62.96│ 38.77│ 109.34│
│流动负债 │ 15321.52│ 20960.44│ 19491.42│ 16927.61│ 26321.33│ 22816.74│
│长期借款 │ 7146.19│ 6645.77│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7304.74│ 6829.30│ 829.98│ 423.52│ 347.99│ ---│
│负债合计 │ 22626.27│ 27789.74│ 20321.40│ 17351.13│ 26669.31│ 22816.74│
│实收资本 │ 11031.84│ 11031.84│ 11031.84│ 10315.43│ 10315.43│ 7736.43│
│资本公积金 │ 48368.76│ 48332.84│ 48357.84│ 37407.96│ 37407.96│ 3786.66│
│盈余公积 │ 4159.41│ 4159.41│ 3824.63│ 3693.89│ 3443.19│ 2563.55│
│未分配利润 │ 36487.34│ 35940.54│ 34887.55│ 34128.84│ 31654.67│ 23300.58│
│少数股东权益 │ 8591.01│ 8687.96│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 100047.07│ 99464.34│ 98101.78│ 85546.09│ 82821.21│ 37387.18│
│股东权益合计 │ 108638.08│ 108152.30│ 98101.78│ 85546.09│ 82821.21│ 37387.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28129.47│ 34950.48│ 44993.51│ 33586.77│ 48305.40│ 37204.68│
│存货 │ 8680.65│ 9865.72│ 12037.48│ 11186.02│ 8862.79│ 7209.10│
│应收票据及应收账款 │ 17888.02│ 18211.82│ 20110.18│ 19662.15│ 18279.20│ 17927.68│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 925.89│ 181.42│ 534.80│ 238.67│ 1238.55│ 611.36│
│其他应收款 │ 200.63│ 163.57│ 257.88│ 298.21│ 362.51│ 281.39│
│流动资产合计 │ 67236.79│ 70746.48│ 84009.30│ 90940.29│ 94675.45│ 84597.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23921.49│ 24455.32│ 24519.52│ 25020.30│ 24651.27│ 22261.50│
│在建工程 │ 15539.67│ 14810.45│ 10298.88│ 4209.48│ 2061.42│ 4339.24│
│无形资产 │ 2934.77│ 2816.94│ 2704.52│ 2724.86│ 2745.51│ 1939.48│
│商誉 │ 398.08│ 398.08│ 398.08│ 398.08│ 398.08│ 398.08│
│非流动资产合计 │ 64027.56│ 65195.55│ 51798.31│ 37135.13│ 34675.58│ 33825.96│
│资产总计 │ 131264.35│ 135942.03│ 135807.61│ 128075.42│ 129351.03│ 118423.18│
│应付票据及应付账款 │ 10271.02│ 12998.02│ 15168.03│ 15027.54│ 15021.77│ 13353.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 26.83│ 35.42│ 26.91│ 15.67│ 43.79│ 16.84│
│流动负债 │ 15321.52│ 20960.44│ 22524.86│ 20212.44│ 21049.30│ 19491.42│
│长期借款 │ 7146.19│ 6645.77│ 5143.53│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债
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