财务分析☆ ◇301045 天禄科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1996.71│ 883.72│ 2724.86│ 9233.74│ 11067.10│ 8277.29│
│净利润增长率(%) │ 39.79│ -67.56│ -70.49│ -16.57│ 33.70│ 84.61│
│扣非净利润(万) │ 1812.43│ 518.26│ 2499.29│ 8938.11│ 10426.69│ 7923.15│
│营业总收入(万元) │ 49621.41│ 59641.78│ 65300.23│ 88989.07│ 71640.10│ 63824.55│
│总营收同比增长率(%) │ 10.14│ -8.67│ -26.62│ 24.22│ 12.25│ 4.64│
│加权净资产收益率(%) │ 2.03│ 1.03│ 3.24│ 17.08│ 34.74│ 37.32│
│资产负债比率(%) │ 20.58│ 17.16│ 16.86│ 24.36│ 37.90│ 44.76│
│净利润现金含量(%) │ -123.26│ 38.84│ 435.28│ 104.28│ 64.58│ 109.80│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0900│ 0.2642│ 1.0742│ 1.4300│ 1.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1643│ 0.0500│ 0.2423│ 1.0400│ 1.3500│ 1.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1810│ 0.0801│ 0.2642│ 0.8951│ 1.4305│ 1.0699│
│每股资本公积金(元) │ 4.4085│ 4.3835│ 3.6264│ 3.6264│ 0.4895│ 0.4895│
│每股未分配利润(元) │ 3.2234│ 3.1624│ 3.3085│ 3.0687│ 3.0118│ 1.7188│
│每股净资产(元) │ 8.9787│ 8.8926│ 8.2930│ 8.0289│ 4.8300│ 3.4000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2231│ 0.0311│ 1.1498│ 0.9335│ 0.9200│ 1.1700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1996.71│ 1506.50│ 515.01│ 883.72│ 1428.39│ 718.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1428.39│ 718.60│
│净利润增长率(%) │ 39.79│ 109.64│ 21.82│ -67.56│ -64.31│ -79.91│
│扣非净利润(万) │ 1812.43│ 1400.46│ 401.19│ 518.26│ 1115.94│ 534.98│
│营业总收(未调整:万) │ 49621.41│ 32325.56│ 15194.97│ 59641.78│ 45053.08│ 28291.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45053.08│ 28291.32│
│总营收同比增长率(%) │ 10.14│ 14.26│ 11.71│ -8.67│ -15.85│ -30.31│
│加权净资产收益率(%) │ 2.03│ 1.53│ 0.52│ 1.03│ 1.66│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 20.58│ 16.18│ 16.77│ 17.16│ 19.95│ 18.29│
│净利润现金含量(%) │ -123.26│ -102.46│ -2.89│ 38.84│ -45.72│ -154.54│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1400│ 0.0500│ 0.0900│ 0.1400│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1643│ 0.1300│ 0.0364│ 0.0500│ 0.1082│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1810│ 0.1366│ 0.0467│ 0.0801│ 0.1385│ 0.0697│
│每股资本公积金(元) │ 4.4085│ 4.4002│ 4.3918│ 4.3835│ 3.6612│ 3.6438│
│每股未分配利润(元) │ 3.2234│ 3.1790│ 3.2091│ 3.1624│ 3.4475│ 3.3787│
│每股净资产(元) │ 8.9787│ 8.9259│ 8.9476│ 8.8926│ 8.4669│ 8.3806│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2231│ -0.1399│ -0.0014│ 0.0311│ -0.0633│ -0.1077│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.73│ 4.34│ 3.58│ 2.66│ 1.64│ 1.25│
│速动比率 │ 3.20│ 3.97│ 3.14│ 2.21│ 1.22│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 20.58│ 17.16│ 16.86│ 24.36│ 37.90│ 44.76│
│产权比率 │ 0.28│ 0.21│ 0.20│ 0.32│ 0.61│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ 0.02│ 0.70│ 0.37│ 0.31│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.73│ 4.50│ 4.50│ 4.34│ 3.64│ 3.44│
│速动比率 │ 3.20│ 3.95│ 4.08│ 3.97│ 3.22│ 3.03│
│资产负债比率(%) │ 20.58│ 16.18│ 16.77│ 17.16│ 19.95│ 18.29│
│产权比率 │ 0.28│ 0.21│ 0.22│ 0.21│ 0.25│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.08│ 0.00│ 0.02│ -0.03│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.61│ 3.85│ 3.67│ 4.21│ 3.95│ 3.68│
│存货周转率 │ 4.16│ 6.70│ 5.47│ 6.27│ 5.80│ 5.77│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.82│ 1.00│ 1.65│ 2.23│ 2.28│
│固定资产周转率 │ 2.12│ 2.60│ 2.91│ 4.30│ 3.63│ 3.75│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.54│ 0.61│ 1.05│ 1.33│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.61│ 1.72│ 0.84│ 3.85│ 2.80│ 1.94│
│存货周转率 │ 4.16│ 2.83│ 1.56│ 6.70│ 4.61│ 3.15│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.37│ 0.17│ 0.82│ 0.66│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 2.12│ 1.37│ 0.65│ 2.60│ 1.95│ 1.21│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.12│ 0.54│ 0.42│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.02│ 0.90│ 3.19│ 11.15│ 29.60│ 31.45│
│销售毛利率 │ 19.26│ 17.50│ 18.76│ 23.89│ 30.67│ 27.93│
│营业利润率 │ 4.11│ 1.45│ 4.37│ 11.51│ 17.54│ 14.89│
│销售净利率 │ 3.65│ 1.48│ 4.17│ 10.38│ 15.45│ 12.97│
│总资产净利率 │ 1.42│ 0.80│ 2.57│ 10.88│ 20.52│ 17.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.02│ 1.53│ 0.52│ 0.90│ 1.64│ 0.83│
│销售毛利率 │ 19.26│ 19.58│ 17.47│ 17.50│ 17.69│ 17.05│
│营业利润率 │ 4.11│ 4.85│ 3.37│ 1.45│ 3.10│ 2.25│
│销售净利率 │ 3.65│ 4.28│ 3.07│ 1.48│ 3.17│ 2.54│
│总资产净利率 │ 1.42│ 1.12│ 0.38│ 0.80│ 1.35│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.14│ -8.67│ -26.62│ 24.22│ 12.25│ 4.64│
│营业利润增长率 │ 45.99│ -69.76│ -72.14│ -18.49│ 32.21│ 88.83│
│净利润增长率 │ 39.79│ -67.56│ -70.49│ -16.57│ 33.70│ 84.61│
│净资产增长率 │ 0.97│ 14.67│ 3.29│ 121.52│ 42.05│ 45.88│
│总资产增长率 │ 14.68│ 14.93│ -6.02│ 81.87│ 26.36│ -2.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.14│ 14.26│ 11.71│ -8.67│ -15.85│ -30.31│
│营业利润增长率 │ 45.99│ 145.91│ 29.32│ -69.76│ -68.23│ -84.11│
│净利润增长率 │ 39.79│ 109.64│ 21.82│ -67.56│ -64.31│ -79.91│
│净资产增长率 │ 0.97│ 0.37│ 0.62│ 14.67│ 2.09│ 1.05│
│总资产增长率 │ 14.68│ 8.15│ 9.23│ 14.93│ 5.88│ 2.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本期公司使用银行│ 85.53│ 858.08│ -90.03│
│ │承兑汇票支付工程│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│存货 │本期原材料价格波│ 12037.48│ 7209.10│ 66.98│
│ │动，公司战略性增│ │ │ │
│ │加原材料库存 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的可转│ 0.00│ 14139.11│ -100.00│
│非流动资产 │让银行大额存单本│ │ │ │
│ │期到期收回 │ │ │ │
│其他流动资产│固定资产、在建工│ 987.82│ 335.22│ 194.68│
│ │程投入增加导致可│ │ │ │
│ │抵扣的增值税进项│ │ │ │
│ │税金增加 │ │ │ │
│其他债权投资│本期购买可转让银│ 8092.08│ 1030.58│ 685.20│
│ │行大额定期存单 │ │ │ │
│在建工程 │光学板材厂区项目│ 10298.88│ 4339.24│ 137.34│
│ │建设及自动化生产│ │ │ │
│ │设备投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁厂房在合同期│ 581.15│ 929.15│ -37.45│
│ │间按期支付租金 │ │ │ │
│无形资产 │本期购买土地使用│ 2704.52│ 1939.48│ 39.45│
│ │权 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修费增加 │ 472.64│ 215.96│ 118.85│
│其他非流动资│本期增加设备采购│ 2216.30│ 139.51│ 1488.64│
│产 │及根据进度支付设│ │ │ │
│ │备款 │ │ │ │
│合同负债 │本期末预收货款增│ 26.91│ 16.84│ 59.80│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应缴企业所│ 338.60│ 88.07│ 284.47│
│ │得税增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期使用银行项目│ 5143.53│ 0.00│ ---│
│ │贷款支付光学板材│ │ │ │
│ │厂区工程款 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁厂房在合同期│ 135.98│ 497.38│ -72.66│
│ │间按期支付租金 │ │ │ │
│递延所得税负│1、购买的可转让 │ 138.79│ 332.60│ -58.27│
│债 │银行大额存单本期│ │ │ │
│ │到期收回，持有期│ │ │ │
│ │间计提的利息收入│ │ │ │
│ │收回后形成的应纳│ │ │ │
│ │税暂时性差异减少│ │ │ │
│ │；2、随着租金的 │ │ │ │
│ │支付，使用权资产│ │ │ │
│ │净额逐渐下降 │ │ │ │
│研发费用 │本期TAC膜项目研 │ 2558.85│ 1965.92│ 30.16│
│ │发支出增加 │ │ │ │
│投资收益 │交易性金融资产、│ 363.16│ 620.99│ -41.52│
│ │大额定期存单等收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期购买的银行结│ 78.78│ 19.58│ 302.39│
│损益 │构性存款增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期末应收账款增│ -140.35│ -330.30│ 57.51│
│ │加额较上年同期减│ │ │ │
│ │少，计提的应收账│ │ │ │
│ │款减值减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置减少│ -1.11│ -37.22│ 97.03│
│所得税费用 │本期利润增加 │ 226.21│ -35.27│ 741.43│
│经营活动产生│本期原材料价格波│ -2461.17│ -653.01│ -276.90│
│的现金流量净│动，公司战略性增│ │ │ │
│额 │加原材料库存，采│ │ │ │
│ │购付款额增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司安徽吉│ 13258.55│ 49.54│ 26664.58│
│的现金流量净│光少数股东投资款│ │ │ │
│额 │项到位及银行借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期闲置资金购买│ 33586.77│ 37204.68│ -9.72│
│ │理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │2024年第二季度营│ 19662.15│ 17927.68│ 9.67│
│ │业收入较2023年第│ │ │ │
│ │四季度上升，加上│ │ │ │
│ │受环境影响部分客│ │ │ │
│ │户资金紧张，延迟│ │ │ │
│ │付款 │ │ │ │
│存货 │本期原材料价格波│ 11186.02│ 7209.10│ 55.17│
│ │动，公司战略性增│ │ │ │
│ │加原材料库存 │ │ │ │
│固定资产 │相关资产已达到预│ 25020.30│ 22261.50│ 12.39│
│ │定可使用状态 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 4209.48│ 4339.24│ -2.99│
│使用权资产 │--- │ 697.15│ 929.15│ -24.97│
│短期借款 │银行贷款减少 │ 3002.06│ 4003.22│ -25.01│
│合同负债 │--- │ 15.67│ 16.84│ -6.96│
│租赁负债 │随着租金的支付，│ 256.92│ 497.38│ -48.35│
│ │租赁负债在逐渐减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期暂时使用闲置│ 14033.22│ 6030.61│ 132.70│
│产 │资金理财增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的可转│ 10973.63│ 14139.11│ -22.39│
│非流动资产 │让大额存单本期已│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│无形资产 │本期购买土地使用│ 2724.86│ 1939.48│ 40.49│
│ │权 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购材料增加│ 15027.54│ 13353.30│ 12.54│
│营业收入 │本期销售收入增加│ 32325.56│ 28291.32│ 14.26│
│营业成本 │随销售收入的增加│ 25997.38│ 23467.69│ 10.78│
│ │而相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │随销售收入的增加│ 1310.27│ 1260.63│ 3.94│
│ │而相应增加 │ │ │ │
│管理费用 │工资薪酬增加 │ 2069.89│ 1906.11│ 8.59│
│财务费用 │利息收入增加 │ -584.34│ -551.06│ -6.04│
│所得税费用 │本期利润增加 │ 181.52│ -84.49│ 314.85│
│研发投入 │增加TAC项目研发 │ 1713.34│ 1388.42│ 23.40│
│经营活动产生│1、应付账款账期 │ -1543.49│ -1110.55│ -38.98│
│的现金流量净│较短或为现金支付│ │ │ │
│额 │，而应收账款通常│ │ │ │
│ │为下游面板厂商确│ │ │ │
│ │定的相对较长账期│ │ │ │
│ │所导致2、本期原 │ │ │ │
│ │材料价格波动，公│ │ │ │
│ │司战略性增加原材│ │ │ │
│ │料库存导致经营性│ │ │ │
│ │现金支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期光学板材厂区│ -8617.15│ -3241.15│ -165.87│
│的现金流量净│建设支出及理财产│ │ │ │
│额 │品的增减变化 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司安徽吉│ 6278.33│ 306.87│ 1945.96│
│的现金流量净│光少数股东投资款│ │ │ │
│额 │项到位 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3677.03│ -3924.38│ 6.30│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44993.51│ 37204.68│ 28048.79│ 21454.46│ 5361.28│ 1556.75│
│存货 │ 12037.48│ 7209.10│ 7483.93│ 11900.71│ 9695.08│ 7437.57│
│应收票据及应收账款 │ 20110.18│ 17927.68│ 13036.35│ 23837.65│ 21211.21│ 16665.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 534.80│ 611.36│ 241.74│ 378.38│ 223.27│ 191.10│
│其他应收款 │ 257.88│ 281.39│ 428.00│ 192.06│ 196.29│ 174.24│
│流动资产合计 │ 84009.30│ 84597.23│ 60677.16│ 70134.30│ 37450.38│ 26665.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24519.52│ 22261.50│ 23625.98│ 21236.80│ 20191.71│ 19233.08│
│在建工程 │ 10298.88│ 4339.24│ 1051.27│ 4190.59│ 991.09│ 385.39│
│无形资产 │ 2704.52│ 1939.48│ 809.29│ 838.42│ 859.81│ 871.57│
│商誉 │ 398.08│ 398.08│ 398.08│ 398.08│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 51798.31│ 33825.96│ 42220.06│ 39356.22│ 22753.54│ 20979.31│
│资产总计 │ 135807.61│ 118423.18│ 102897.22│ 109490.52│ 60203.92│ 47644.79│
│应付票据及应付账款 │ 15168.03│ 13353.30│ 10060.19│ 16773.48│ 13792.99│ 12778.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 108.95│
│合同负债 │ 26.91│ 16.84│ 62.96│ 38.77│ 109.34│ ---│
│流动负债 │ 22524.86│ 19491.42│ 16927.61│ 26321.33│ 22816.74│ 21324.68│
│长期借款 │ 5143.53│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5418.31│ 829.98│ 423.52│ 347.99│ ---│ ---│
│负债合计 │ 27943.17│ 20321.40│ 17351.13│ 26669.31│ 22816.74│ 21324.68│
│实收资本 │ 11031.84│ 11031.84│ 10315.43│ 10315.43│ 7736.43│ 7736.43│
│资本公积金 │ 48634.26│ 48357.84│ 37407.96│ 37407.96│ 3786.66│ 3786.66│
│盈余公积 │ 3824.63│ 3824.63│ 3693.89│ 3443.19│ 2563.55│ 1499.76│
│未分配利润 │ 35560.44│ 34887.55│ 34128.84│ 31654.67│ 23300.58│ 13297.26│
│少数股东权益 │ 8813.25│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 99051.20│ 98101.78│ 85546.09│ 82821.21│ 37387.18│ 26320.10│
│股东权益合计 │ 107864.45│ 98101.78│ 85546.09│ 82821.21│ 37387.18│ 26320.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44993.51│ 33586.77│ 48305.40│ 37204.68│ 24348.06│ 24124.60│
│存货 │ 12037.48│ 11186.02│ 8862.79│ 7209.10│ 8602.85│ 7396.34│
│应收票据及应收账款 │ 20110.18│ 19662.15│ 18279.20│ 17927.68│ 19198.24│ 16121.30│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 534.80│ 238.67│ 1238.55│ 611.36│ 547.43│ 482.07│
│其他应收款 │ 257.88│ 298.21│ 362.51│ 281.39│ 561.85│ 327.06│
│流动资产合计 │ 84009.30│ 90940.29│ 94675.45│ 84597.23│ 75406.00│ 62652.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24519.52│ 25020.30│ 24651.27│ 22261.50│ 22699.60│ 23126.93│
│在建工程 │ 10298.88│ 4209.48│ 2061.42│ 4339.24│ 3455.96│ 2968.02│
│无形资产 │ 2704.52│ 2724.86│ 2745.51│ 1939.48│ 1952.60│ 794.73│
│商誉 │ 398.08│ 398.08│ 398.08│ 398.08│ 398.08│ 398.08│
│非流动资产合计 │ 51798.31│ 37135.13│ 34675.58│ 33825.96│ 33697.45│ 43151.89│
│资产总计 │ 135807.61│ 128075.42│ 129351.03│ 118423.18│ 109103.45│ 105804.31│
│应付票据及应付账款 │ 15168.03│ 15027.54│ 15021.77│ 13353.30│ 14669.54│ 11870.81│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 26.91│ 15.67│ 43.79│ 16.84│ 84.75│ 39.11│
│流动负债 │ 22524.86│ 20212.44│ 21049.30│ 19491.42│ 20729.53│ 18206.83│
│长期借款 │ 5143.53│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5418.31│ 516.25│ 641.74│ 829.98│ 1034.54│ 1147.54│
│负债合计 │ 27943.17│ 20728.69│ 21691.04│ 20321.40│ 21764.07│ 19354.37│
│实收资本 │ 11031.84│ 11031.84│ 11031.84│ 11031.84│ 10315.43│ 10315.43│
│资本公积金 │ 48634.26│ 48542.12│ 48449.98│ 48357.84│ 37767.19│ 37587.58│
│盈余公积 │ 3824.63│ 3824.63│ 3824.63│ 3824.63│ 3693.89│ 3693.89│
│未分配利润 │ 35560.44│ 35070.23│ 35402.56│ 34887.55│ 35562.96│ 34853.17│
│少数股东权益 │ 8813.25│ 8878.05│ 8951.08│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 99051.20
|