财务分析☆ ◇301046 能辉科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 995.69│ 5819.39│ 3244.64│ 583.19│
│净利润增长率(%) │ 135.39│ 122.60│ 121.35│ -63.66│
│扣非净利润(万) │ 935.08│ 5386.67│ 3033.60│ 453.88│
│营业总收入(万元) │ 24521.73│ 59078.38│ 42447.06│ 18485.01│
│总营收同比增长率(%) │ 246.69│ 54.79│ 68.21│ -11.67│
│加权净资产收益率(%) │ 1.08│ 7.20│ 0.04│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 52.26│ 51.77│ 50.21│ 47.73│
│净利润现金含量(%) │ -2177.79│ -275.54│ -399.70│ -1299.11│
│基本每股收益(元) │ 0.0625│ 0.3900│ 0.2000│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0625│ 0.3600│ 0.2027│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0665│ 0.3888│ 0.2168│ 0.0390│
│每股资本公积金(元) │ 2.0436│ 2.0436│ 2.1720│ 2.1549│
│每股未分配利润(元) │ 2.2551│ 2.1886│ 2.0288│ 1.8509│
│每股净资产(元) │ 5.4864│ 5.4198│ 5.3757│ 5.1793│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4486│ -1.0712│ -0.8664│ -0.5061│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 422.99│ 2614.27│ 1465.87│ 1604.66│
│归母净利(调整后:万) │ 422.99│ 2614.27│ 1465.87│ 1604.66│
│净利润增长率(%) │ -63.52│ -74.86│ -82.36│ -75.86│
│扣非净利润(万) │ 405.77│ 1902.88│ 772.30│ 1361.80│
│营业总收(未调整:万) │ 7073.06│ 38167.26│ 25235.25│ 20928.36│
│营业总收(调整后:万) │ 7073.06│ 38167.26│ 25235.25│ 20928.36│
│总营收同比增长率(%) │ -39.16│ -35.60│ -45.32│ -37.38│
│加权净资产收益率(%) │ 0.55│ 3.41│ 1.93│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 31.99│ 34.43│ 34.32│ 34.64│
│净利润现金含量(%) │ -954.46│ -437.30│ -759.41│ -453.72│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1700│ 0.1000│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0271│ 0.1300│ 0.0516│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0282│ 0.1745│ 0.0979│ 0.1071│
│每股资本公积金(元) │ 2.1572│ 2.1393│ 2.1679│ 2.1320│
│每股未分配利润(元) │ 1.8390│ 1.8108│ 1.7419│ 1.7512│
│每股净资产(元) │ 5.1513│ 5.1051│ 5.0562│ 5.0296│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2695│ -0.7632│ -0.7432│ -0.4861│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.00│ 2.90│ 3.13│ 3.79│
│速动比率 │ 2.65│ 2.60│ 2.85│ 3.54│
│资产负债比率(%) │ 52.26│ 51.77│ 50.21│ 47.73│
│产权比率 │ 1.09│ 1.07│ 1.01│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ -42.98│ -31.46│ -28.51│ -22.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.17│ 2.90│ 2.98│ 3.00│
│速动比率 │ 2.91│ 2.69│ 2.82│ 2.84│
│资产负债比率(%) │ 31.99│ 34.43│ 34.32│ 34.64│
│产权比率 │ 0.47│ 0.52│ 0.52│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ -14.19│ -35.25│ -34.64│ -22.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.66│ 1.88│ 1.13│ 0.57│
│存货周转率 │ 1.24│ 4.13│ 3.21│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.49│ 0.36│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 2.96│ 2.12│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.41│ 0.30│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.23│ 1.38│ 0.99│ 0.85│
│存货周转率 │ 0.69│ 3.58│ 2.59│ 2.20│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.37│ 0.24│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 2.13│ 1.54│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.31│ 0.21│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.17│ 6.92│ 3.89│ 0.72│
│销售毛利率 │ 17.11│ 22.79│ 24.76│ 27.61│
│营业利润率 │ 4.51│ 10.74│ 8.00│ 2.55│
│销售净利率 │ 4.06│ 9.71│ 7.46│ 2.99│
│总资产净利率 │ 0.57│ 4.01│ 2.29│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.55│ 3.42│ 1.94│ 2.13│
│销售毛利率 │ 28.93│ 25.92│ 27.00│ 25.51│
│营业利润率 │ 6.35│ 6.35│ 4.50│ 8.13│
│销售净利率 │ 5.63│ 6.61│ 5.61│ 7.55│
│总资产净利率 │ 0.37│ 2.12│ 1.19│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 246.69│ 54.79│ 68.21│ -11.67│
│营业利润增长率 │ 146.29│ 161.89│ 198.92│ -72.33│
│净利润增长率 │ 135.39│ 122.60│ 121.35│ -63.66│
│净资产增长率 │ 1.18│ 10.05│ 9.19│ 5.35│
│总资产增长率 │ 2.22│ 49.62│ 43.80│ 32.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.16│ -35.60│ -45.32│ -37.38│
│营业利润增长率 │ -64.05│ -80.09│ -88.37│ -77.92│
│净利润增长率 │ -63.52│ -74.86│ -82.36│ -75.86│
│净资产增长率 │ 0.90│ -2.87│ -3.80│ -4.31│
│总资产增长率 │ -2.74│ -11.00│ -11.95│ -11.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │新增业务费用增加│ 1911.43│ 1445.85│ 32.20│
│管理费用 │本期转回已确认的│ 2376.47│ 3573.62│ -33.50│
│ │股份支付费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期可转债相关的│ 685.05│ -629.79│ 208.77│
│ │财务费用利息支出│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2058.26│ 2077.77│ -0.94│
│经营活动现金│本期销售商品、提│ 60479.55│ 32120.97│ 88.29│
│流入小计 │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本期购买商品、接│ 76514.25│ 43553.16│ 75.68│
│流出小计 │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -16034.71│ -11432.19│ -40.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收回投资收到的现│ 112868.79│ 72852.53│ 54.93│
│流入小计 │金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│投资支付的现金增│ 132485.54│ 67149.19│ 97.30│
│流出小计 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -19616.75│ 5703.34│ -443.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│收到其他与筹资活│ 44300.70│ 1276.08│ 3371.61│
│流入小计 │动有关的现金增加│ │ │ │
│筹资活动现金│分配股利、利润或│ 844.37│ 7523.50│ -88.78│
│流出小计 │偿付利息支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 43456.33│ -6247.42│ 795.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 7804.87│ -11976.27│ 165.17│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 45528.19│ 33525.79│ 35.80│
│应收款项 │--- │ 33419.15│ 29303.29│ 14.05│
│合同资产 │--- │ 28179.38│ 16313.24│ 72.74│
│存货 │--- │ 15183.67│ 6931.05│ 119.07│
│长期股权投资│--- │ 1251.37│ 124.16│ 907.88│
│固定资产 │--- │ 20847.74│ 19125.63│ 9.00│
│在建工程 │--- │ 1344.58│ 938.53│ 43.26│
│使用权资产 │--- │ 893.70│ 781.82│ 14.31│
│短期借款 │--- │ 10059.29│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 109.81│ 3042.80│ -96.39│
│租赁负债 │--- │ 859.70│ 730.82│ 17.64│
│交易性金融资│--- │ 18525.08│ 4003.93│ 362.67│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 743.52│ 0.00│ ---│
│应收款项融资│--- │ 0.00│ 1250.13│ -100.00│
│其他应收款 │--- │ 687.85│ 403.88│ 70.31│
│其他流动资产│--- │ 1287.77│ 457.21│ 181.66│
│无形资产 │--- │ 67.66│ 47.96│ 41.06│
│递延所得税资│--- │ 1638.00│ 1356.47│ 20.75│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 14268.05│ 6260.25│ 127.92│
│递延所得税负│--- │ 5.52│ 4.15│ 33.06│
│债 │ │ │ │ │
│库存股 │--- │ 614.18│ 910.78│ -32.57│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │项目收入增加 │ 42447.06│ 25235.25│ 68.21│
│营业成本 │项目成本增加 │ 31939.12│ 18422.58│ 73.37│
│税金及附加 │增值税金增加导致│ 158.49│ 11.58│ 1268.29│
│ │的附加税增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期计提的可转债│ 203.17│ -453.94│ 144.76│
│ │利息及借款利息 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品申购大于│ 35.38│ 1.33│ 2558.05│
│收益 │赎回 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -1822.06│ -152.41│ -1095.48│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产减值减少│ -45.68│ -816.96│ 94.41│
│资产处置收益│本期资产处置取得│ 3.39│ -3.57│ 195.04│
│ │收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期与日常经营活│ 1.00│ 332.45│ -99.70│
│ │动无直接相关的政│ │ │ │
│ │府补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期赔偿支出减少│ 9.89│ 31.70│ -68.78│
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 221.31│ 22.51│ 883.34│
│投资活动产生│理财产品申购增加│ -26248.27│ 12062.75│ -317.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行可转债 │ 41751.34│ -4922.63│ 948.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财产品申购│ 26285.38│ 4003.93│ 556.49│
│产 │大于赎回 │ │ │ │
│应收票据 │信用等级较低的银│ 70.54│ ---│ ---│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │光伏电站系统集成│ 45661.65│ 29303.29│ 55.82│
│ │业务应收账款增加│ │ │ │
│预付款项 │预付采购款增加 │ 4365.86│ 1867.58│ 133.77│
│其他应收款 │投标保证金和备用│ 1201.47│ 403.88│ 197.48│
│ │金增加 │ │ │ │
│存货 │本期采购增加 │ 12958.68│ 6931.05│ 86.97│
│长期股权投资│对合营、联营投资│ 938.88│ 124.16│ 656.19│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │分布式电站转固定│ 533.58│ 938.53│ -43.15│
│ │资产增加 │ │ │ │
│递延所得税资│减值准备、未实现│ 1856.10│ 1356.47│ 36.83│
│产 │内部销售利润增加│ │ │ │
│ │等可抵扣暂时性差│ │ │ │
│ │异增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期借款增加 │ 8000.00│ ---│ ---│
│应付票据 │本期采购增加 │ 11420.74│ 6260.25│ 82.43│
│合同负债 │预收光伏电站系统│ 1413.96│ 3042.80│ -53.53│
│ │集成业务工程款结│ │ │ │
│ │转收入 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增加 │ 1998.64│ 1088.41│ 83.63│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 21.56│ 58.98│ -63.44│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税减少 │ 132.54│ 283.34│ -53.22│
│应付债券 │本期发行可转债 │ 31647.79│ ---│ ---│
│递延所得税负│计入当期损益的公│ 6.20│ 4.15│ 49.29│
│债 │允价值变动等产生│ │ │ │
│ │的应纳税暂时性差│ │ │ │
│ │异增加 │ │ │ │
│库存股 │本期限制性股票回│ 614.18│ 910.78│ -32.57│
│ │购 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34580.41│ 45528.19│ 38728.36│ 44826.06│
│存货 │ 17541.44│ 15183.67│ 12958.68│ 8515.52│
│应收账款 │ 41247.25│ 33419.15│ 45661.65│ 36000.18│
│其他应收款 │ 1164.23│ 687.85│ 1201.47│ 627.06│
│流动资产合计 │ 151168.65│ 147773.23│ 142419.48│ 128869.55│
│长期股权投资 │ 1493.54│ 1251.37│ 938.88│ 1006.81│
│固定资产净额 │ 20511.34│ 20847.74│ 20926.88│ 19403.29│
│无形资产 │ 78.57│ 67.66│ 47.16│ 47.94│
│非流动资产合计 │ 26889.68│ 26426.29│ 25009.58│ 25064.27│
│资产总计 │ 178058.33│ 174199.52│ 167429.06│ 153933.82│
│流动负债 │ 50453.35│ 50966.21│ 45482.97│ 34026.68│
│非流动负债 │ 42597.10│ 39221.69│ 38588.91│ 39438.81│
│负债合计 │ 93050.45│ 90187.90│ 84071.88│ 73465.49│
│实收资本 │ 14969.06│ 14969.05│ 14969.00│ 14969.70│
│资本公积金 │ 30590.56│ 30590.06│ 32512.86│ 32257.94│
│盈余公积 │ 3423.93│ 3423.93│ 3233.03│ 3233.03│
│未分配利润 │ 33756.58│ 32760.89│ 30368.37│ 27706.91│
│少数股东权益 │ -141.82│ -141.92│ -135.86│ -88.26│
│股东权益合计 │ 85007.88│ 84011.62│ 83357.17│ 80468.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30216.06│ 33525.79│ 43089.17│ 41627.95│
│存货 │ 7571.16│ 6931.05│ 5355.80│ 5309.17│
│应收账款 │ 31071.73│ 29303.29│ 25110.98│ 23570.82│
│其他应收款 │ 683.84│ 403.88│ 507.53│ 327.54│
│流动资产合计 │ 90234.00│ 94056.09│ 95836.60│ 97013.00│
│长期股权投资 │ ---│ 124.16│ 81.67│ 81.67│
│固定资产净额 │ 18936.64│ 19125.63│ 16125.78│ 16311.05│
│无形资产 │ 53.31│ 47.96│ 21.81│ 21.33│
│非流动资产合计 │ 23002.75│ 22374.57│ 19353.45│ 18159.62│
│资产总计 │ 113236.75│ 116430.67│ 115190.05│ 115172.62│
│流动负债 │ 28448.53│ 32435.50│ 32133.65│ 32344.23│
│非流动负债 │ 7774.05│ 7647.83│ 7401.57│ 7546.42│
│负债合计 │ 36222.58│ 40083.33│ 39535.22│ 39890.65│
│实收资本 │ 14979.00│ 14979.00│ 14979.00│ 14979.00│
│资本公积金 │ 32312.89│ 32044.39│ 32473.34│ 31935.76│
│盈余公积 │ 3233.03│ 3233.03│ 3112.91│ 3112.91│
│未分配利润 │ 27546.72│ 27123.73│ 26091.73│ 26230.52│
│少数股东权益 │ -146.68│ -122.03│ -82.68│ -56.75│
│股东权益合计 │ 77014.18│ 76347.34│ 75654.83│ 75281.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24521.73│ 59078.38│ 42447.06│ 18485.01│
│营业成本 │ 20326.72│ 45614.77│ 31939.12│ 13380.66│
│营业税金及附加 │ 67.89│ 222.98│ 158.49│ 140.90│
│销售费用 │ 754.17│ 1911.43│ 1186.17│ 767.34│
│财务费用 │ 261.21│ 685.05│ 203.17│ 71.91│
│管理费用 │ 863.99│ 2376.47│ 2827.03│ 1909.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 35.20│ 55.08│ 35.38│ 52.82│
│投资收益 │ 135.93│ 1675.88│ 237.16│ 67.55│
│营业利润 │ 1106.09│ 6345.43│ 3397.63│ 470.57│
│营业外收入 │ 0.02│ 0.00│ 1.00│ ---│
│营业外支出 │ 0.00│ 15.70│ 9.89│ 8.00│
│利润总额 │ 1106.11│ 6329.73│ 3388.73│ 462.57│
│所得税 │ 110.33│ 593.37│ 221.31│ -90.99│
│净利润 │ 995.78│ 5736.36│ 3167.42│ 553.56│
│归属母公司净利润 │ 995.69│ 5819.39│ 3244.64│ 583.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7073.06│ 38167.26│ 25235.25│ 20928.36│
│营业成本 │ 5027.00│ 28275.60│ 18422.58│ 15590.01│
│营业税金及附加 │ 20.36│ 13.71│ 11.58│ 4.19│
│销售费用 │ 292.50│ 1445.85│ 1126.03│ 836.16│
│财务费用 │ -97.18│ -629.79│ -453.94│ -289.53│
│管理费用 │ 913.83│ 3573.62│ 3211.23│ 2091.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.01│ 3.93│ 1.33│ 29.84│
│投资收益 │ 15.35│ 323.03│ 309.60│ 258.87│
│营业利润 │ 449.09│ 2422.95│ 1136.65│ 1700.66│
│营业外收入 │ ---│ 326.02│ 332.45│ 5.59│
│营业外支出 │ 8.00│ 31.41│ 31.70│ 8.06│
│利润总额 │ 441.09│ 2717.57│ 1437.40│ 1698.19│
│所得税 │ 42.76│ 193.62│ 22.51│ 118.58│
│净利润 │ 398.34│ 2523.95│ 1414.90│ 1579.61│
│归属母公司净利润 │ 422.99│ 2614.27│ 1465.87│ 1604.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8012.72│ 60479.55│ 38202.36│ 22696.55│
│经营活动现金流出 │ 29696.73│ 76514.25│ 51171.16│ 30272.78│
│经营活动现金流量净额│ -21684.01│ -16034.71│ -12968.80│ -7576.23│
│投资活动现金流入 │ 8672.98│ 112868.79│ 52032.42│ 22468.53│
│资本性支出 │ 408.67│ 3608.53│ 2731.53│ 1973.79│
│投资活动现金流出 │ 1808.67│ 132485.54│ 78280.69│ 44022.95│
│投资活动现金流量净额│ 6864.31│ -19616.75│ -26248.27│ -21554.42│
│筹资活动现金流入 │ 4100.00│ 44300.70│ 42305.14│ 39851.70│
│筹资活动现金流出 │ 203.08│ 844.37│ 553.80│ 508.15│
│筹资活动现金流量净额│ 3896.92│ 43456.33│ 41751.34│ 39343.55│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10922.79│ 7804.87│ 2534.27│ 10212.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7945.61│ 32120.97│ 21301.69│ 16369.98│
│经营活动现金流出 │ 11982.90│ 43553.16│ 32433.64│ 23650.60│
│经营活动现金流量净额│ -4037.29│ -11432.19│ -11131.95│ -7280.63│
│投资活动现金流入 │ 7425.58│ 72852.53│ 61089.10│ 51388.37│
│资本性支出 │ 1290.55│ 4492.53│ 1669.69│ 192.67│
│投资活动现金流出 │ 7190.55│ 67149.19│ 49026.35│ 44049.34│
│投资活动现金流量净额│ 235.04│ 5703.34│ 12062.75│ 7339.03│
│筹资活动现金流入 │ 4.44│ 1276.08│ 1273.29│ 919.46│
│筹资活动现金流出 │ 141.93│ 7523.50│ 6195.92│ 5884.35│
│筹资活动现金流量净额│ -137.48│ -6247.42│ -4922.63│ -4964.89│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3939.74│ -11976.27│ -3991.83│ -4906.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7073.06│ 11.97│ 422.99│ 7.27│
│二季报 │ 11411.95│ 19.32│ 160.20│ 2.75│
│三季报 │ 23962.05│ 40.56│ 2661.46│ 45.73│
│四季报 │ 16631.32│ 28.15│ 2574.74│ 44.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11626.02│ 30.46│ 1159.52│ 44.35│
│二季报 │ 9302.34│ 24.37│ 445
|
