财务分析☆ ◇301048 金鹰重工 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4410.70│ 29566.73│ 17419.56│ 13815.49│
│净利润增长率(%) │ -32.29│ -2.17│ 2.07│ 1.61│
│扣非净利润(万) │ 3485.84│ 28236.16│ 16643.80│ 13129.67│
│营业总收入(万元) │ 59399.47│ 305866.73│ 192383.71│ 136994.09│
│总营收同比增长率(%) │ -3.38│ -6.18│ 4.67│ 0.89│
│加权净资产收益率(%) │ 1.76│ 12.62│ 7.63│ 6.10│
│资产负债比率(%) │ 51.24│ 49.51│ 50.29│ 49.66│
│净利润现金含量(%) │ 205.35│ 115.37│ 52.63│ 90.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0827│ 0.5500│ 0.3300│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0654│ 0.5300│ 0.3121│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0827│ 0.5544│ 0.3266│ 0.2590│
│每股资本公积金(元) │ 1.8472│ 1.8472│ 1.8472│ 1.8472│
│每股未分配利润(元) │ 1.6935│ 1.6108│ 1.4374│ 1.3699│
│每股净资产(元) │ 4.7361│ 4.6520│ 4.4258│ 4.3564│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1698│ 0.6396│ 0.1719│ 0.2334│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6513.99│ 30221.24│ 17066.42│ 13596.04│
│归母净利(调整后:万) │ 6513.99│ 30221.24│ 17066.42│ 13596.04│
│净利润增长率(%) │ -9.83│ 25.14│ 3.03│ 8.92│
│扣非净利润(万) │ 6506.18│ 29514.07│ 16884.55│ 13315.43│
│营业总收(未调整:万) │ 61479.43│ 326014.67│ 183803.44│ 135781.74│
│营业总收(调整后:万) │ 61479.43│ 326014.67│ 183803.44│ 135781.74│
│总营收同比增长率(%) │ -18.34│ 6.81│ 1.81│ 5.20│
│加权净资产收益率(%) │ 2.90│ 14.54│ 8.43│ 6.78│
│资产负债比率(%) │ 50.99│ 51.49│ 50.52│ 48.11│
│净利润现金含量(%) │ 183.65│ -28.42│ -81.30│ -29.46│
│基本每股收益(元) │ 0.1221│ 0.5700│ 0.3200│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1220│ 0.5500│ 0.3166│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1221│ 0.5666│ 0.3200│ 0.2549│
│每股资本公积金(元) │ 1.8472│ 1.8472│ 1.8472│ 1.8472│
│每股未分配利润(元) │ 1.2820│ 1.1599│ 0.9678│ 0.9027│
│每股净资产(元) │ 4.2663│ 4.1432│ 3.8950│ 3.8299│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2243│ -0.1610│ -0.2602│ -0.0751│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.66│ 1.66│ 1.68│
│速动比率 │ 1.14│ 1.16│ 1.10│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 51.24│ 49.51│ 50.29│ 49.66│
│产权比率 │ 1.07│ 1.00│ 1.03│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ 3.56│ 14.68│ 4.05│ 5.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.61│ 1.66│ 1.72│
│速动比率 │ 1.15│ 1.16│ 0.99│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 50.99│ 51.49│ 50.52│ 48.11│
│产权比率 │ 1.06│ 1.08│ 1.04│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ 5.33│ -3.87│ -6.98│ -2.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.35│ 1.79│ 1.12│ 0.76│
│存货周转率 │ 0.43│ 2.30│ 1.37│ 1.13│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.82│ 0.52│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 5.36│ 3.58│ 2.54│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.63│ 0.41│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.36│ 2.21│ 1.56│ 1.12│
│存货周转率 │ 0.46│ 2.49│ 1.20│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.98│ 0.58│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 6.38│ 3.89│ 2.87│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.75│ 0.44│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.75│ 11.92│ 7.38│ 5.95│
│销售毛利率 │ 12.46│ 18.57│ 19.24│ 19.26│
│营业利润率 │ 8.85│ 10.97│ 10.47│ 11.70│
│销售净利率 │ 7.41│ 9.69│ 8.95│ 10.07│
│总资产净利率 │ 0.86│ 6.13│ 3.68│ 2.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.86│ 13.68│ 8.22│ 6.66│
│销售毛利率 │ 20.73│ 17.78│ 19.32│ 19.77│
│营业利润率 │ 12.73│ 10.51│ 11.12│ 11.85│
│销售净利率 │ 10.60│ 9.27│ 9.29│ 10.01│
│总资产净利率 │ 1.39│ 6.94│ 4.09│ 3.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.38│ -6.18│ 4.67│ 0.89│
│营业利润增长率 │ -32.83│ -2.04│ -1.42│ -0.38│
│净利润增长率 │ -32.29│ -2.17│ 2.07│ 1.61│
│净资产增长率 │ 1.81│ 12.28│ 6.82│ 5.15│
│总资产增长率 │ 5.40│ 7.68│ 4.02│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.34│ 6.81│ 1.81│ 5.20│
│营业利润增长率 │ -8.25│ 25.49│ 8.02│ 9.32│
│净利润增长率 │ -9.83│ 25.14│ 3.03│ 8.92│
│净资产增长率 │ 2.97│ 12.16│ 5.44│ 3.68│
│总资产增长率 │ 1.86│ 14.35│ 5.53│ -3.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3928.40│ 3239.56│ 21.26│
│管理费用 │--- │ 6048.90│ 5283.42│ 14.49│
│财务费用 │本期利息收入及汇│ 665.63│ -97.39│ 783.44│
│ │兑损益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 8698.16│ 10942.14│ -20.51│
│经营活动现金│--- │ 313430.25│ 240691.13│ 30.22│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 279317.69│ 249279.41│ 12.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司2023年加强了│ 34112.56│ -8588.28│ 497.20│
│的现金流量净│对应收账款的收回│ │ │ │
│额 │力度，销售商品、│ │ │ │
│ │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 40.15│ 189.91│ -78.86│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3694.87│ 3435.44│ 7.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3654.72│ -3245.53│ -12.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 35000.00│ 29410.00│ 19.01│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 38666.82│ 21323.64│ 81.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司2023年偿还银│ -3666.82│ 8086.36│ -145.35│
│的现金流量净│行贷款金额较上期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 26792.15│ -3572.61│ 849.93│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 74392.70│ 46389.99│ 60.36│
│应收款项 │--- │ 166624.16│ 175967.30│ -5.31│
│合同资产 │--- │ 11332.18│ 23051.88│ -50.84│
│存货 │--- │ 116268.65│ 100653.11│ 15.51│
│投资性房地产│--- │ 7596.25│ 2258.21│ 236.38│
│长期股权投资│--- │ 517.31│ 407.36│ 26.99│
│固定资产 │--- │ 59624.20│ 54477.76│ 9.45│
│在建工程 │--- │ 8240.38│ 13963.41│ -40.99│
│使用权资产 │--- │ 2086.57│ 2262.32│ -7.77│
│短期借款 │--- │ 25016.88│ 25019.72│ -0.01│
│合同负债 │--- │ 9908.15│ 3314.16│ 198.96│
│租赁负债 │--- │ 1770.70│ 2026.01│ -12.60│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期已背书未到期│ 3245.10│ 8190.14│ -60.38│
│ │不终止确认的票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的银行承│ 9217.48│ 136.70│ 6642.85│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 3940.51│ 1176.96│ 234.80│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │质保金到期转出 │ 12632.11│ 23051.88│ -45.20│
│长期应收款 │本期融资租赁应收│ 355.34│ 0.00│ ---│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具的承兑汇│ 20483.79│ 11720.00│ 74.78│
│ │票增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收产品款增│ 8311.49│ 3314.16│ 150.79│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期增值税留抵税│ 205.60│ 4242.54│ -95.15│
│ │额增加，应交增值│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税增│ 2292.20│ 1331.02│ 72.21│
│ │加 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 350.52│ 83.93│ 317.63│
│ │费增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期招投标费│ 2717.16│ 1828.51│ 48.60│
│ │及代理费增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息费用│ 425.19│ -2.90│ 14775.01│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期坏账准备│ -1019.06│ -326.65│ -211.97│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期固定资产│ 3.85│ 55.84│ -93.11│
│ │报废收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到奖励│ 272.11│ 8.22│ 3209.10│
│ │款 │ │ │ │
│营业外支出 │上报告期支付履约│ 30.92│ 241.95│ -87.22│
│ │赔偿金 │ │ │ │
│少数股东损益│本报告期子公司产│ -204.10│ 0.40│ -51630.77│
│ │生亏损 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83076.56│ 74392.70│ 50389.63│ 56984.26│
│存货 │ 125025.68│ 116268.65│ 126863.27│ 95704.57│
│应收账款 │ 170835.21│ 166624.16│ 167382.80│ 184788.41│
│其他应收款 │ 3209.20│ 1877.58│ 1989.84│ 1965.53│
│流动资产合计 │ 415865.84│ 385020.38│ 376345.02│ 364055.44│
│长期股权投资 │ 498.69│ 517.31│ 415.85│ 351.22│
│固定资产净额 │ 58843.50│ 59624.20│ 53077.44│ 53559.97│
│无形资产 │ 22910.45│ 22997.99│ 22903.90│ 23183.98│
│非流动资产合计 │ 111385.10│ 115231.00│ 106916.14│ 106207.74│
│资产总计 │ 527250.94│ 500251.38│ 483261.16│ 470263.19│
│流动负债 │ 254336.07│ 232360.68│ 226315.21│ 216667.17│
│非流动负债 │ 15845.90│ 15297.86│ 16699.34│ 16860.21│
│负债合计 │ 270181.98│ 247658.55│ 243014.55│ 233527.38│
│实收资本 │ 53333.34│ 53333.34│ 53333.34│ 53333.34│
│资本公积金 │ 98515.86│ 98515.86│ 98515.86│ 98515.86│
│盈余公积 │ 10080.10│ 10080.10│ 7177.00│ 7177.00│
│未分配利润 │ 90318.13│ 85907.43│ 76663.37│ 73059.30│
│少数股东权益 │ 4477.41│ 4484.91│ 4206.52│ 4393.97│
│股东权益合计 │ 257068.96│ 252592.84│ 240246.61│ 236735.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57427.01│ 46389.99│ 41454.16│ 42912.85│
│存货 │ 109233.61│ 100653.11│ 133123.39│ 96561.72│
│应收账款 │ 167136.38│ 175967.30│ 116247.21│ 124818.37│
│其他应收款 │ 1835.58│ 2192.13│ 2968.42│ 2535.95│
│流动资产合计 │ 366517.90│ 358186.26│ 329354.19│ 293313.76│
│长期股权投资 │ 381.17│ 407.36│ 427.64│ 409.72│
│固定资产净额 │ 54011.76│ 54477.76│ 46753.75│ 46826.29│
│无形资产 │ 23331.96│ 23444.17│ 23568.60│ 23679.87│
│非流动资产合计 │ 106726.91│ 106397.48│ 99389.61│ 100318.58│
│资产总计 │ 473244.81│ 464583.74│ 428743.80│ 393632.34│
│流动负债 │ 224481.67│ 222033.22│ 198858.54│ 170968.47│
│非流动负债 │ 16816.49│ 17169.12│ 17742.82│ 18402.21│
│负债合计 │ 241298.16│ 239202.34│ 216601.36│ 189370.68│
│实收资本 │ 53333.34│ 53333.34│ 53333.34│ 53333.34│
│资本公积金 │ 98515.86│ 98515.86│ 98515.86│ 98515.86│
│盈余公积 │ 7177.00│ 7177.00│ 4269.38│ 4269.38│
│未分配利润 │ 68374.00│ 61860.66│ 51613.46│ 48143.08│
│少数股东权益 │ 4411.69│ 4410.62│ 4410.40│ ---│
│股东权益合计 │ 231946.65│ 225381.40│ 212142.43│ 204261.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 59399.47│ 305866.73│ 192383.71│ 136994.09│
│营业成本 │ 51997.78│ 249056.32│ 155366.57│ 110603.48│
│营业税金及附加 │ 408.20│ 1588.96│ 1233.48│ 844.50│
│销售费用 │ 493.69│ 3928.40│ 2717.16│ 1380.03│
│财务费用 │ 100.79│ 665.63│ 425.19│ 155.56│
│管理费用 │ 1214.24│ 6048.90│ 4201.61│ 2681.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -18.62│ 109.95│ 8.50│ -56.13│
│营业利润 │ 5255.83│ 33549.64│ 20146.94│ 16029.67│
│营业外收入 │ 8.23│ 484.98│ 272.11│ 264.79│
│营业外支出 │ 0.21│ 31.06│ 30.92│ 30.92│
│利润总额 │ 5263.85│ 34003.57│ 20388.13│ 16263.55│
│所得税 │ 860.65│ 4362.54│ 3172.67│ 2464.71│
│净利润 │ 4403.20│ 29641.02│ 17215.46│ 13798.84│
│归属母公司净利润 │ 4410.70│ 29566.73│ 17419.56│ 13815.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 61479.43│ 326014.67│ 183803.44│ 135781.74│
│营业成本 │ 48734.54│ 268037.44│ 148294.56│ 108940.56│
│营业税金及附加 │ 391.27│ 1700.44│ 1230.66│ 838.48│
│销售费用 │ 743.72│ 3239.56│ 1828.51│ 1214.06│
│财务费用 │ 182.19│ -97.39│ -2.90│ -62.08│
│管理费用 │ 1230.22│ 5283.42│ 3454.63│ 2247.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -26.19│ 27.94│ 48.22│ 30.30│
│营业利润 │ 7824.77│ 34249.23│ 20436.81│ 16091.22│
│营业外收入 │ 7.62│ 12.45│ 8.22│ 1.77│
│营业外支出 │ 110.81│ 242.16│ 241.95│ 15.59│
│利润总额 │ 7721.58│ 34019.51│ 20203.09│ 16077.40│
│所得税 │ 1207.16│ 3797.66│ 3136.27│ 2481.36│
│净利润 │ 6514.42│ 30221.86│ 17066.81│ 13596.04│
│归属母公司净利润 │ 6513.99│ 30221.24│ 17066.42│ 13596.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60965.40│ 313430.25│ 194520.68│ 127474.34│
│经营活动现金流出 │ 51907.98│ 279317.69│ 185352.14│ 115027.87│
│经营活动现金流量净额│ 9057.43│ 34112.56│ 9168.53│ 12446.47│
│投资活动现金流入 │ ---│ 40.15│ 41.47│ ---│
│资本性支出 │ 192.42│ 3694.87│ 2720.29│ 2162.71│
│投资活动现金流出 │ 192.42│ 3694.87│ 2720.29│ 2162.71│
│投资活动现金流量净额│ -192.42│ -3654.72│ -2678.82│ -2162.71│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 35000.00│ 35000.00│ 30000.00│
│筹资活动现金流出 │ 147.43│ 38666.82│ 38293.59│ 30511.11│
│筹资活动现金流量净额│ -147.43│ -3666.82│ -3293.59│ -511.11│
│汇率变动对现金的影响│ -34.43│ 1.12│ 15.46│ 19.97│
│现金及等价物净增加额│ 8683.15│ 26792.15│ 3211.58│ 9792.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66089.21│ 240691.13│ 171091.45│ 123895.43│
│经营活动现金流出 │ 54126.59│ 249279.41│ 184967.24│ 127900.69│
│经营活动现金流量净额│ 11962.62│ -8588.28│ -13875.78│ -4005.25│
│投资活动现金流入 │ ---│ 189.91│ 213.49│ 189.91│
│资本性支出 │ 691.63│ 2214.80│ 1843.58│ 1499.42│
│投资活动现金流出 │ 691.63│ 3435.44│ 3064.23│ 2720.07│
│投资活动现金流量净额│ -691.63│ -3245.53│ -2850.74│ -2530.16│
│筹资活动现金流入 │ 5000.00│ 29410.00│ 29410.00│ 20000.00│
│筹资活动现金流出 │ 5231.94│ 21323.64│ 20932.93│ 20689.23│
│筹资活动现金流量净额│ -231.94│ 8086.36│ 8477.07│ -689.23│
│汇率变动对现金的影响│ -2.02│ 174.85│ -258.15│ 176.95│
│现金及等价物净增加额│ 11037.02│ -3572.61│ -8507.60│ -7047.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 61479.43│ 20.10│ 6513.99│ 22.03│
│二季报 │ 75514.67│ 24.69│ 7301.51│ 24.70│
│三季报 │ 55389.61│ 18.11│ 3604.06│ 12.19│
│四季报 │ 113483.03│ 37.10│ 12147.17│ 41.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 75282.64│ 23.09│ 7223.85│ 23.90│
│二季报 │ 60499.10│ 18.56│ 6372.19│ 21.09│
│三季报 │ 48021.70│ 14.73│ 3470.37│ 11.48│
│四季报 │ 142211.23│ 43.62│ 13154.82│ 43.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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