财务分析☆ ◇301049 超越科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1182.15│ -11981.60│ -5766.77│ -3218.03│
│净利润增长率(%) │ -15.12│ -454.05│ -855.04│ -547.64│
│扣非净利润(万) │ -1246.86│ -13118.58│ -6526.40│ -3882.27│
│营业总收入(万元) │ 5543.87│ 26356.05│ 18576.41│ 10841.27│
│总营收同比增长率(%) │ 13.49│ 24.86│ 22.79│ 10.94│
│加权净资产收益率(%) │ -1.58│ -14.76│ -6.77│ -3.72│
│资产负债比率(%) │ 39.01│ 38.31│ 34.82│ 31.45│
│净利润现金含量(%) │ 232.17│ -15.14│ 77.67│ 124.60│
│基本每股收益(元) │ -0.1254│ -1.2700│ -0.6118│ -0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1323│ -1.3900│ -0.6924│ -0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1254│ -1.2712│ -0.6118│ -0.3414│
│每股资本公积金(元) │ 5.7636│ 5.7636│ 5.7636│ 5.7636│
│每股未分配利润(元) │ 0.6746│ 0.8054│ 1.4573│ 1.7352│
│每股净资产(元) │ 7.8549│ 7.9838│ 8.6331│ 8.9087│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2912│ 0.1925│ -0.4752│ -0.4254│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1026.92│ -2162.56│ 763.77│ 718.89│
│归母净利(调整后:万) │ -1026.92│ -2162.56│ 763.77│ 718.89│
│净利润增长率(%) │ -221.55│ -125.24│ -89.26│ -82.10│
│扣非净利润(万) │ -1218.60│ -2733.15│ -125.61│ -236.34│
│营业总收(未调整:万) │ 4885.01│ 21108.65│ 15128.45│ 9771.89│
│营业总收(调整后:万) │ 4885.01│ 21108.65│ 15128.45│ 9771.89│
│总营收同比增长率(%) │ -5.98│ -6.69│ -10.43│ -14.30│
│加权净资产收益率(%) │ -1.19│ -2.39│ 0.84│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 28.62│ 26.41│ 21.20│ 22.06│
│净利润现金含量(%) │ 200.02│ -188.77│ 422.78│ 270.02│
│基本每股收益(元) │ -0.0913│ -0.2300│ 0.0810│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1293│ -0.2900│ -0.0133│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1090│ -0.2294│ 0.0810│ 0.0763│
│每股资本公积金(元) │ 5.7636│ 5.7636│ 5.7636│ 5.7636│
│每股未分配利润(元) │ 1.9676│ 2.0766│ 2.3871│ 2.3823│
│每股净资产(元) │ 9.3315│ 9.2425│ 9.5482│ 9.5411│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2179│ 0.4331│ 0.3426│ 0.2060│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.22│ 1.80│ 1.90│
│速动比率 │ 1.04│ 1.14│ 1.64│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 39.01│ 38.31│ 34.82│ 31.45│
│产权比率 │ 0.65│ 0.64│ 0.55│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -10.52│ 6.87│ -21.22│ -19.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 2.00│ 3.74│ 3.37│
│速动比率 │ 1.71│ 1.95│ 3.56│ 3.27│
│资产负债比率(%) │ 28.62│ 26.41│ 21.20│ 22.06│
│产权比率 │ 0.40│ 0.36│ 0.27│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ -8.99│ 21.08│ 28.66│ 13.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.29│ 1.47│ 1.03│ 0.63│
│存货周转率 │ 2.02│ 18.73│ 9.16│ 5.33│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.74│ 0.48│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.09│ 0.48│ 0.33│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.22│ 0.15│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.29│ 1.22│ 0.86│ 0.54│
│存货周转率 │ 3.45│ 20.43│ 8.20│ 6.35│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.42│ 0.29│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.09│ 0.57│ 0.46│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.18│ 0.13│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.60│ -15.92│ -7.09│ -3.83│
│销售毛利率 │ 10.65│ -11.33│ -8.04│ -2.92│
│营业利润率 │ -21.32│ -43.14│ -34.67│ -36.28│
│销售净利率 │ -21.32│ -45.76│ -31.04│ -29.84│
│总资产净利率 │ -0.95│ -9.85│ -4.69│ -2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.17│ -2.48│ 0.85│ 0.80│
│销售毛利率 │ 3.58│ 7.57│ 18.95│ 20.19│
│营业利润率 │ -21.02│ -12.22│ 4.90│ 7.13│
│销售净利率 │ -21.02│ -10.24│ 5.05│ 7.36│
│总资产净利率 │ -0.85│ -1.89│ 0.68│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.49│ 24.86│ 22.79│ 10.94│
│营业利润增长率 │ -15.12│ -340.70│ -968.29│ -664.36│
│净利润增长率 │ -15.12│ -454.05│ -855.04│ -547.64│
│净资产增长率 │ -1.61│ -13.62│ -6.59│ -3.61│
│总资产增长率 │ -0.43│ 5.43│ 7.77│ 5.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.98│ -6.69│ -10.43│ -14.30│
│营业利润增长率 │ -217.92│ -127.68│ -90.28│ -83.70│
│净利润增长率 │ -221.55│ -125.24│ -89.26│ -82.10│
│净资产增长率 │ 0.96│ -4.78│ -1.63│ -1.70│
│总资产增长率 │ 4.08│ 7.35│ 3.56│ 4.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期公司为拓展│ 1136.54│ 717.21│ 58.47│
│ │危废业务人员及费│ │ │ │
│ │用增加，德慧绿色│ │ │ │
│ │投产运营增加销售│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│管理费用 │母公司转固资产折│ 3414.10│ 1984.38│ 72.05│
│ │旧及摊销增加，报│ │ │ │
│ │告期增加中介服务│ │ │ │
│ │费、子公司德慧绿│ │ │ │
│ │色报告期开始正式│ │ │ │
│ │投入运营增加设备│ │ │ │
│ │、人员等 │ │ │ │
│财务费用 │子公司项目贷款利│ 608.32│ 321.83│ 89.02│
│ │息费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期安徽省重大│ 1885.72│ 912.99│ 106.54│
│ │专项“揭榜挂帅”│ │ │ │
│ │项目合作研发费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 30707.87│ 24384.59│ 25.93│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 28893.30│ 20302.35│ 42.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司加大收│ 1814.56│ 4082.24│ -55.55│
│的现金流量净│款力度，年度回款│ │ │ │
│额 │保持较好水平，经│ │ │ │
│ │营活动现金流入较│ │ │ │
│ │去年增加25.93%，│ │ │ │
│ │受经营业务开展原│ │ │ │
│ │材料采购增加，经│ │ │ │
│ │营活动现金流出较│ │ │ │
│ │去年同期上升42.3│ │ │ │
│ │2% │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 474.82│ 4.56│ 10323.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 22054.08│ 27825.85│ -20.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│项目建设投入减少│ -21579.26│ -27821.30│ 22.44│
│的现金流量净│，致使投资活动现│ │ │ │
│额 │金流出净额减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 22391.28│ 4000.00│ 459.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 8925.91│ 7364.56│ 21.20│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司短期借款、长│ 13465.37│ -3364.56│ 500.21│
│的现金流量净│期借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6299.33│ -27103.62│ 76.76│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │支付原材料采购款│ 6773.95│ 14573.28│ -53.52│
│ │及工程款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 18745.08│ 17022.09│ 10.12│
│存货 │--- │ 2197.34│ 936.00│ 134.76│
│固定资产 │子公司汽车拆解项│ 60506.32│ 50337.50│ 20.20│
│ │目资产转固增加 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 11002.49│ 12702.68│ -13.38│
│使用权资产 │--- │ 81.53│ ---│ ---│
│短期借款 │日常经营增加融资│ 6972.50│ 3003.36│ 132.16│
│合同负债 │--- │ 1854.91│ 765.82│ 142.21│
│长期借款 │子公司项目建设增│ 9200.00│ 1920.00│ 379.17│
│ │加融资 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 47.36│ ---│ ---│
│营业收入 │报告期危废处置业│ 26356.05│ 21108.65│ 24.86│
│ │务收入下降，但子│ │ │ │
│ │公司德慧绿色投产│ │ │ │
│ │运营，整体收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期子公司德慧│ 29341.26│ 19511.29│ 50.38│
│ │绿色投产运营营业│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期新增的土地│ 783.06│ 354.60│ 120.83│
│ │和转固房产计提的│ │ │ │
│ │税金增加 │ │ │ │
│其他收益 │省重大专项揭榜挂│ 1375.22│ 834.59│ 64.78│
│ │帅项目补助资金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ -581.38│ -619.78│ 6.20│
│资产减值损失│产线产能利用率不│ -1336.02│ -101.21│ -1220.05│
│ │足计提固定资产减│ │ │ │
│ │值 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业成本 │家电拆解量上升，│ 20069.23│ 12261.86│ 63.67│
│ │以及子公司汽车拆│ │ │ │
│ │解开始运营 │ │ │ │
│营业税金及附│公司及子公司新购│ 491.51│ 245.07│ 100.56│
│加 │置土地交纳土地税│ │ │ │
│管理费用 │研发大楼转固计提│ 2153.93│ 1294.42│ 66.40│
│ │折旧以及子公司运│ │ │ │
│ │营费用增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -401.10│ -56.38│ -611.44│
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ -449.75│ 38.31│ -1274.13│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期处置固定│ -16.07│ -44.36│ 63.76│
│ │资产损失较大 │ │ │ │
│经营活动产生│本年度回款较小以│ -4478.82│ 3229.02│ -238.71│
│的现金流量净│及子公司增加支出│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目投资以及│ -16263.68│ -23504.74│ 30.81│
│的现金流量净│德慧汽车拆解项目│ │ │ │
│额 │建设支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│短期借款、项目贷│ 15144.34│ -2004.99│ 855.33│
│的现金流量净│款增加以及子公司│ │ │ │
│额 │惠宏公司引进外部│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│货币资金 │募投项目投资增加│ 8035.12│ 14573.28│ -44.86│
│ │及子公司项目投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购款减少 │ 766.65│ 1146.81│ -33.15│
│其他应收款 │投标保证金增加 │ 1001.99│ 765.50│ 30.89│
│存货 │废旧家电、子公司│ 3445.10│ 936.00│ 268.06│
│ │报废汽车及拆解产│ │ │ │
│ │物增加 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司固定资产投│ 5250.68│ 3606.04│ 45.61│
│ │入进项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司汽车拆解厂│ 6691.49│ 12702.68│ -47.32│
│ │房及设备转固 │ │ │ │
│递延所得税资│递延所得税资产增│ 1533.71│ 836.10│ 83.44│
│产 │加 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司项目投入预│ 8415.48│ 5143.05│ 63.63│
│产 │付工程款 │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款增加 │ 9005.44│ 3003.36│ 199.85│
│应付票据 │应付票据到期兑付│ 560.00│ 1500.00│ -62.67│
│其他应付款 │项目保证金增加 │ 372.03│ 231.82│ 60.49│
│一年内到期的│即将到期贷款减少│ 3.44│ 1447.34│ -99.76│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │新增子公司德慧项│ 10827.89│ 1920.00│ 463.95│
│ │目贷款8600万 │ │ │ │
│递延收益 │新增子公司德慧项│ 4619.65│ 2334.23│ 97.91│
│ │目补贴2000万 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2731.41│ 6773.95│ 8035.12│ 10983.13│
│存货 │ 2699.42│ 2197.34│ 3445.10│ 3248.41│
│应收账款 │ 19162.68│ 18745.08│ 19019.91│ 17666.36│
│其他应收款 │ 510.24│ 485.03│ 1001.99│ 812.84│
│流动资产合计 │ 29884.67│ 32198.95│ 37974.44│ 38860.07│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 60055.04│ 60506.32│ 62382.84│ 63014.22│
│无形资产 │ 10061.82│ 10118.71│ 10175.60│ 10225.07│
│非流动资产合计 │ 94386.29│ 92604.74│ 89601.92│ 86252.27│
│资产总计 │ 124270.96│ 124803.69│ 127576.35│ 125112.33│
│流动负债 │ 26096.97│ 26421.76│ 21111.53│ 20474.26│
│非流动负债 │ 22376.79│ 21389.33│ 23312.62│ 18866.82│
│负债合计 │ 48473.75│ 47811.10│ 44424.16│ 39341.08│
│实收资本 │ 9425.33│ 9425.33│ 9425.33│ 9425.33│
│资本公积金 │ 54324.24│ 54324.24│ 54324.24│ 54324.24│
│盈余公积 │ 2693.94│ 2693.94│ 2693.94│ 2693.94│
│未分配利润 │ 6357.87│ 7590.89│ 13735.98│ 16354.45│
│少数股东权益 │ 1762.36│ 1742.85│ 1782.33│ 1803.83│
│股东权益合计 │ 75797.21│ 76992.59│ 83152.20│ 85771.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13353.25│ 14573.28│ 17841.93│ 24182.09│
│存货 │ 1797.66│ 936.00│ 2016.73│ 1482.35│
│应收账款 │ 17003.47│ 17022.09│ 17686.72│ 18405.94│
│其他应收款 │ 1201.66│ 765.50│ 338.84│ 238.52│
│流动资产合计 │ 40829.96│ 38716.57│ 42128.58│ 48184.41│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 62213.79│ 50337.50│ 41596.43│ 42240.33│
│无形资产 │ 10281.35│ 10322.51│ 3109.67│ 3128.43│
│非流动资产合计 │ 82378.83│ 79663.83│ 72071.99│ 67195.97│
│资产总计 │ 123208.80│ 118380.40│ 114200.58│ 115380.38│
│流动负债 │ 22841.36│ 19364.08│ 11264.99│ 14298.32│
│非流动负债 │ 12414.74│ 11902.65│ 12940.16│ 11154.31│
│负债合计 │ 35256.09│ 31266.73│ 24205.15│ 25452.64│
│实收资本 │ 11246.61│ 9425.33│ 9425.33│ 9425.33│
│资本公积金 │ 54324.24│ 54324.24│ 54324.24│ 54324.24│
│盈余公积 │ 2693.94│ 2693.94│ 2693.94│ 2693.94│
│未分配利润 │ 18545.57│ 19572.48│ 22498.81│ 22453.94│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 87952.70│ 87113.67│ 89995.43│ 89927.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5543.87│ 26356.05│ 18576.41│ 10841.27│
│营业成本 │ 4953.71│ 29341.26│ 20069.23│ 11158.09│
│营业税金及附加 │ 210.38│ 783.06│ 491.51│ 350.87│
│销售费用 │ 499.82│ 1136.54│ 744.89│ 485.53│
│财务费用 │ 226.51│ 608.32│ 369.38│ 283.24│
│管理费用 │ 660.98│ 3414.10│ 2153.93│ 1481.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -1182.14│ -11370.31│ -6440.81│ -3933.09│
│营业外收入 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 0.01│ 0.65│ ---│ ---│
│利润总额 │ -1182.15│ -11370.96│ -6440.81│ -3933.09│
│所得税 │ ---│ 689.07│ -674.04│ -697.60│
│净利润 │ -1182.15│ -12060.02│ -5766.77│ -3235.48│
│归属母公司净利润 │ -1182.15│ -11981.60│ -5766.77│ -3218.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4885.01│ 21108.65│ 15128.45│ 9771.89│
│营业成本 │ 4710.27│ 19511.29│ 12261.86│ 7799.41│
│营业税金及附加 │ 169.16│ 354.60│ 245.07│ 153.09│
│销售费用 │ 356.53│ 717.21│ 717.02│ 468.85│
│财务费用 │ 136.02│ 321.83│ 258.30│ 142.04│
│管理费用 │ 513.37│ 1984.38│ 1294.42│ 775.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -1026.92│ -2580.04│ 741.78│ 696.91│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ ---│ 163.20│ ---│ ---│
│利润总额 │ -1026.92│ -2743.23│ 741.78│ 696.91│
│所得税 │ ---│ -580.68│ -21.99│ -21.99│
│净利润 │ -1026.92│ -2162.56│ 763.77│ 718.89│
│归属母公司净利润 │ -1026.92│ -2162.56│ 763.77│ 718.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6508.97│ 30707.87│ 28125.19│ 11318.71│
│经营活动现金流出 │ 9253.50│ 28893.30│ 32604.02│ 15328.47│
│经营活动现金流量净额│ -2744.53│ 1814.56│ -4478.82│ -4009.76│
│投资活动现金流入 │ ---│ 474.82│ 24.82│ 24.82│
│资本性支出 │ 3135.09│ 22054.08│ 15088.50│ 10662.96│
│投资活动现金流出 │ 3135.09│ 22054.08│ 16288.50│ 11922.96│
│投资活动现金流量净额│ -3135.09│ -21579.26│ -16263.68│ -11898.14│
│筹资活动现金流入 │ 2980.00│ 22391.28│ 18445.85│ 15121.28│
│筹资活动现金流出 │ 2186.16│ 8925.91│ 3301.51│ 3063.54│
│筹资活动现金流量净额│ 793.84│ 13465.37│ 15144.34│ 12057.74│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5085.78│ -6299.33│ -5598.16│ -3850.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6086.25│ 24384.59│ 18424.21│ 12170.10│
│经营活动现金流出 │ 8140.32│ 20302.35│ 15195.20│ 10228.94│
│经营活动现金流量净额│ -2054.07│ 4082.24│ 3229.02│ 1941.17│
│投资活动现金流入 │ ---│ 4.56│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 4494.56│ 25811.78│ 23504.74│ 16571.05│
│投资活动现金流出 │ 4494.79│ 27825.85│ 23504.74│ 16571.05│
│投资活动现金流量净额│ -4494.79│ -27821.30│ -23504.74│ -16571.05│
│筹资活动现金流入 │ 7845.85│ 4000.00│ 3073.64│ 3073.64│
│筹资活动现金流出 │ 3717.02│ 7364.56│ 5078.63│ 4424.50│
│筹资活动现金流量净额│ 4128.83│ -3364.56│ -2004.99│ -1350.86│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2420.03│ -27103.62│ -22280.71│ -15980.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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