财务分析☆ ◇301051 信濠光电 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2842.30│ 4050.02│ 2706.18│ 1063.66│
│净利润增长率(%) │ -195.31│ 126.56│ 124.59│ 122.33│
│扣非净利润(万) │ -3354.64│ 669.15│ -174.80│ -1065.91│
│营业总收入(万元) │ 43668.36│ 173464.40│ 122075.13│ 69610.92│
│总营收同比增长率(%) │ 48.18│ 9.01│ 5.21│ -7.67│
│加权净资产收益率(%) │ -1.10│ 1.54│ 1.04│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 44.35│ 42.69│ 44.08│ 44.74│
│净利润现金含量(%) │ -4.47│ 311.68│ -25.51│ 1019.86│
│基本每股收益(元) │ -0.2400│ 0.3400│ 0.2300│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2796│ 0.0600│ -0.0146│ -0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2369│ 0.3375│ 0.2255│ 0.0886│
│每股资本公积金(元) │ 16.2057│ 16.0835│ 16.0018│ 15.9080│
│每股未分配利润(元) │ 4.3403│ 4.5771│ 4.4603│ 4.3235│
│每股净资产(元) │ 22.0066│ 22.1129│ 21.9282│ 21.6779│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0106│ 1.0519│ -0.0575│ 0.9040│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -962.48│ -15246.15│ -11003.07│ -4764.25│
│归母净利(调整后:万) │ -962.48│ -15247.48│ -11003.07│ -4764.25│
│净利润增长率(%) │ -220.52│ -197.84│ -174.54│ -141.32│
│扣非净利润(万) │ -1916.81│ -19050.19│ -13975.93│ -7065.65│
│营业总收(未调整:万) │ 29468.90│ 159124.95│ 116030.99│ 75397.02│
│营业总收(调整后:万) │ 29468.90│ 159124.95│ 116030.99│ 75397.02│
│总营收同比增长率(%) │ -12.82│ -15.21│ -15.47│ -20.94│
│加权净资产收益率(%) │ -0.37│ -5.66│ -4.01│ -1.70│
│资产负债比率(%) │ 40.95│ 43.21│ 42.09│ 44.16│
│净利润现金含量(%) │ -721.58│ 0.04│ 184.74│ 31.41│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -1.9100│ -1.3800│ -0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2396│ -2.3800│ -1.7470│ -0.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1203│ -1.9058│ -1.3754│ -0.5955│
│每股资本公积金(元) │ 24.3151│ 24.3151│ 24.3156│ 24.3156│
│每股未分配利润(元) │ 6.1534│ 6.3522│ 6.8826│ 7.6625│
│每股净资产(元) │ 32.2190│ 32.3641│ 32.8743│ 33.7198│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8681│ -0.0007│ -2.5409│ -0.1871│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.42│ 1.44│ 1.48│
│速动比率 │ 1.28│ 1.25│ 1.28│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 44.35│ 42.69│ 44.08│ 44.74│
│产权比率 │ 0.85│ 0.80│ 0.85│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 6.92│ -0.36│ 5.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.65│ 1.59│ 1.60│
│速动比率 │ 1.52│ 1.51│ 1.45│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 40.95│ 43.21│ 42.09│ 44.16│
│产权比率 │ 0.72│ 0.79│ 0.79│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 4.92│ 0.00│ -11.62│ -0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.66│ 2.90│ 2.12│ 1.37│
│存货周转率 │ 1.17│ 5.22│ 3.86│ 2.54│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.68│ 0.46│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 1.02│ 0.73│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.36│ 0.25│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 3.24│ 2.48│ 1.61│
│存货周转率 │ 1.29│ 5.92│ 4.21│ 2.45│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.62│ 0.43│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.18│ 1.09│ 0.84│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.35│ 0.25│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.08│ 1.53│ 1.03│ 0.41│
│销售毛利率 │ 18.91│ 20.26│ 18.62│ 16.48│
│营业利润率 │ -11.35│ 0.38│ -2.76│ -1.83│
│销售净利率 │ -8.23│ 1.11│ 0.25│ 0.77│
│总资产净利率 │ -0.57│ 0.84│ 0.55│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.37│ -5.89│ -4.18│ -1.77│
│销售毛利率 │ 10.27│ 5.46│ 3.83│ 5.49│
│营业利润率 │ -8.38│ -15.28│ -15.87│ -13.37│
│销售净利率 │ -3.86│ -11.73│ -11.99│ -9.34│
│总资产净利率 │ -0.21│ -3.31│ -2.33│ -0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.18│ 9.01│ 5.21│ -7.67│
│营业利润增长率 │ -100.62│ 102.72│ 81.68│ 87.35│
│净利润增长率 │ -195.31│ 126.56│ 124.59│ 122.33│
│净资产增长率 │ -0.48│ 2.47│ 1.63│ 0.47│
│总资产增长率 │ 2.27│ 5.16│ 7.48│ 3.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.82│ -15.21│ -15.47│ -20.94│
│营业利润增长率 │ -133.93│ -243.40│ -212.79│ -178.47│
│净利润增长率 │ -220.52│ -197.84│ -174.54│ -141.32│
│净资产增长率 │ -0.45│ -8.41│ -6.97│ -4.57│
│总资产增长率 │ -4.31│ 4.52│ 9.60│ 16.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │广告宣传费和销售│ 5543.06│ 3588.00│ 54.49│
│ │人员薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 14130.98│ 13672.84│ 3.35│
│财务费用 │汇兑损失减少、利│ 687.66│ 3000.15│ -77.08│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │增加研发投入 │ 15282.16│ 11393.32│ 34.13│
│经营活动现金│--- │ 172922.73│ 204228.76│ -15.33│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 160299.73│ 204234.17│ -21.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年支付供应商款│ 12623.00│ -5.40│ 233844.91│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本年收回银行理财│ 101709.72│ 65375.63│ 55.58│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本年购买银行理财│ 167023.36│ 101782.52│ 64.10│
│流出小计 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本年购买银行理财│ -65313.64│ -36406.89│ -79.40│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本年取得的银行借│ 90045.00│ 226226.98│ -60.20│
│流入小计 │款减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本年还款减少及上│ 81958.89│ 145760.24│ -43.77│
│流出小计 │年现金分红 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年借款减少 │ 8086.10│ 80466.73│ -89.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动支出│ -44746.33│ 44917.51│ -199.62│
│价物净增加额│的现金增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 70273.85│ 115905.83│ -39.37│
│应收款项 │--- │ 67319.95│ 52232.70│ 28.88│
│存货 │--- │ 31239.23│ 21717.39│ 43.84│
│固定资产 │--- │ 177279.60│ 163817.13│ 8.22│
│在建工程 │--- │ 4353.03│ 460.65│ 844.97│
│使用权资产 │--- │ 4141.07│ 5803.84│ -28.65│
│短期借款 │--- │ 110051.88│ 92923.74│ 18.43│
│合同负债 │--- │ 278.85│ 2385.45│ -88.31│
│长期借款 │--- │ 16340.00│ 35350.00│ -53.78│
│租赁负债 │--- │ 2617.25│ 4279.12│ -38.84│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │增值税附加税增加│ 951.30│ 461.14│ 106.29│
│销售费用 │业务宣传费和工资│ 4463.83│ 2831.14│ 57.67│
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用和汇│ 749.68│ 3610.94│ -79.24│
│ │兑损益减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补贴收益│ 1732.68│ 4221.89│ -58.96│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财减少 │ 3.91│ 1144.81│ -99.66│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -626.71│ 34.94│ -1893.60│
│ │准备影响 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -108.89│ -1832.32│ 94.06│
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │收到供应商赔款 │ 850.34│ 590.96│ 43.89│
│营业外支出 │固定资产报废支出│ 55.26│ 643.20│ -91.41│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增长 │ -2884.06│ -4548.87│ 36.60│
│经营活动现金│本期支付货款减少│ 114572.67│ 167083.05│ -31.43│
│流出 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收回银行理财 │ 25493.79│ 6678.39│ 281.74│
│流入 │ │ │ │ │
│投资活动现金│购买银行理财增加│ 82690.09│ 35826.38│ 130.81│
│流出 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│减少银行借款 │ 130667.98│ 207466.36│ -37.02│
│流入 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外币汇率变动影响│ -222.09│ 541.44│ -141.02│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │期末银行存款减少│ 76859.53│ 115905.83│ -33.69│
│交易性金融资│银行理财赎回 │ ---│ 1000.25│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │库存票据减少 │ 2206.15│ 6032.56│ -63.43│
│应收款项融资│库存票据增加 │ 6918.70│ 296.20│ 2235.82│
│存货 │库存商品增加 │ 29712.67│ 21717.39│ 36.82│
│其他流动资产│银行理财增加 │ 88927.92│ 55817.97│ 59.32│
│在建工程 │装修项目验收 │ 257.30│ 460.65│ -44.15│
│长期待摊费用│新增工程项目摊销│ 6728.58│ 3438.12│ 95.71│
│应付票据 │当期票据支付增加│ 10533.84│ 6661.47│ 58.13│
│应付账款 │当期应付供应商款│ 36274.41│ 24501.46│ 48.05│
│ │项增加 │ │ │ │
│合同负债 │当期预收客户款项│ 854.51│ 2385.45│ -64.18│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │当期应交增值税增│ 1732.72│ 686.71│ 152.32│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │当期还款 │ 19407.50│ 35350.00│ -45.10│
│租赁负债 │当期减少租赁厂房│ 2973.73│ 4279.12│ -30.51│
│股本 │当期转增股本 │ 12000.00│ 8000.00│ 50.00│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82586.18│ 70273.85│ 76859.53│ 106883.30│
│存货 │ 29483.04│ 31239.23│ 29712.67│ 24008.60│
│应收账款 │ 64756.38│ 67319.95│ 62889.04│ 49114.99│
│其他应收款 │ 598.71│ 553.83│ 642.09│ 511.61│
│流动资产合计 │ 263647.90│ 259237.53│ 274516.08│ 269204.23│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 175898.23│ 177279.60│ 172079.51│ 164051.70│
│无形资产 │ 10101.09│ 10169.87│ 10238.65│ 10307.44│
│非流动资产合计 │ 243814.04│ 236969.79│ 231716.57│ 216105.57│
│资产总计 │ 507461.94│ 496207.32│ 506232.65│ 485309.80│
│流动负债 │ 183051.11│ 182500.72│ 190677.35│ 181745.77│
│非流动负债 │ 42003.60│ 29334.08│ 32459.98│ 35378.10│
│负债合计 │ 225054.72│ 211834.80│ 223137.32│ 217123.88│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 194467.92│ 193002.04│ 192021.88│ 190896.17│
│盈余公积 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│未分配利润 │ 52083.24│ 54925.54│ 53524.16│ 51881.65│
│少数股东权益 │ 18328.29│ 19017.51│ 19957.00│ 8051.35│
│股东权益合计 │ 282407.22│ 284372.52│ 283095.33│ 268185.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 106938.81│ 115905.83│ 103530.06│ 110899.73│
│存货 │ 19249.77│ 21717.39│ 24005.97│ 29147.80│
│应收账款 │ 39510.88│ 52232.70│ 47478.84│ 47411.15│
│其他应收款 │ 1118.96│ 850.56│ 945.54│ 938.77│
│流动资产合计 │ 233398.50│ 253988.65│ 278257.69│ 312742.77│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 164241.10│ 163817.13│ 148658.93│ 141676.32│
│无形资产 │ 10376.22│ 10445.01│ 10732.50│ 10749.40│
│非流动资产合计 │ 217309.05│ 217002.51│ 215615.16│ 212649.34│
│资产总计 │ 450707.55│ 470991.16│ 493872.85│ 525392.12│
│流动负债 │ 141257.26│ 153640.03│ 174980.71│ 195809.84│
│非流动负债 │ 43296.94│ 49861.34│ 32893.13│ 36188.73│
│负债合计 │ 184554.20│ 203501.37│ 207873.84│ 231998.57│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 194520.94│ 194520.94│ 194524.51│ 194524.51│
│盈余公积 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│未分配利润 │ 49227.56│ 50817.98│ 55061.06│ 61299.88│
│少数股东权益 │ 8401.54│ 8576.92│ 23004.63│ 23634.90│
│股东权益合计 │ 266153.35│ 267489.79│ 285999.01│ 293393.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43668.36│ 173464.40│ 122075.13│ 69610.92│
│营业成本 │ 35410.06│ 138321.99│ 99344.66│ 58136.08│
│营业税金及附加 │ 169.04│ 1044.34│ 951.30│ 629.27│
│销售费用 │ 2057.17│ 5543.06│ 4463.83│ 1309.29│
│财务费用 │ 723.02│ 687.66│ 749.68│ 360.08│
│管理费用 │ 4328.06│ 14130.98│ 10197.71│ 5721.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.45│ 3.91│ 3.91│ 1.36│
│投资收益 │ 522.08│ 1559.33│ 1170.49│ 611.82│
│营业利润 │ -4955.05│ 662.15│ -3373.20│ -1275.51│
│营业外收入 │ 0.00│ 915.64│ 850.34│ 766.50│
│营业外支出 │ 15.35│ 202.11│ 55.26│ 49.45│
│利润总额 │ -4970.39│ 1375.68│ -2578.12│ -558.46│
│所得税 │ -1377.87│ -557.45│ -2884.06│ -1096.55│
│净利润 │ -3592.52│ 1933.13│ 305.93│ 538.09│
│归属母公司净利润 │ -2842.30│ 4050.02│ 2706.18│ 1063.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29468.90│ 159124.95│ 116030.99│ 75397.02│
│营业成本 │ 26442.89│ 150436.87│ 111585.29│ 71260.20│
│营业税金及附加 │ 293.14│ 706.86│ 461.14│ 318.03│
│销售费用 │ 491.52│ 3588.00│ 2831.14│ 1911.55│
│财务费用 │ 64.04│ 3000.15│ 3610.94│ 2201.22│
│管理费用 │ 2447.72│ 13672.84│ 8861.93│ 5236.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.09│ 0.25│ 1144.81│ 988.42│
│投资收益 │ 217.37│ 2476.26│ 1005.66│ 550.69│
│营业利润 │ -2469.92│ -24308.70│ -18408.55│ -10083.82│
│营业外收入 │ 511.49│ 992.55│ 590.96│ 342.27│
│营业外支出 │ 2.07│ 855.54│ 643.20│ 0.92│
│利润总额 │ -1960.50│ -24171.69│ -18460.79│ -9742.47│
│所得税 │ -822.64│ -5510.40│ -4548.87│ -2699.64│
│净利润 │ -1137.86│ -18661.29│ -13911.92│ -7042.83│
│归属母公司净利润 │ -962.48│ -15246.15│ -11003.07│ -4764.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49315.07│ 172922.73│ 113882.28│ 76972.19│
│经营活动现金流出 │ 49188.10│ 160299.73│ 114572.67│ 66124.32│
│经营活动现金流量净额│ 126.97│ 12623.00│ -690.39│ 10847.87│
│投资活动现金流入 │ 15300.25│ 101709.72│ 25493.79│ 597.91│
│资本性支出 │ 6231.17│ 40952.36│ 24992.22│ 10740.78│
│投资活动现金流出 │ 16028.97│ 167023.36│ 82690.09│ 35132.99│
│投资活动现金流量净额│ -728.72│ -65313.64│ -57196.31│ -34535.08│
│筹资活动现金流入 │ 37442.82│ 90045.00│ 130667.98│ 71128.28│
│筹资活动现金流出 │ 24544.54│ 81958.89│ 113907.63│ 58337.54│
│筹资活动现金流量净额│ 12898.28│ 8086.10│ 16760.34│ 12790.74│
│汇率变动对现金的影响│ 15.80│ -141.79│ -222.09│ -259.10│
│现金及等价物净增加额│ 12312.33│ -44746.33│ -41348.44│ -11155.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43875.81│ 204228.76│ 146755.56│ 101775.56│
│经营活动现金流出 │ 36930.74│ 204234.17│ 167083.05│ 103272.09│
│经营活动现金流量净额│ 6945.07│ -5.40│ -20327.49│ -1496.54│
│投资活动现金流入 │ 999.55│ 65375.63│ 6678.39│ 708.36│
│资本性支出 │ 7297.57│ 56373.94│ 35433.38│ 34462.48│
│投资活动现金流出 │ 9497.57│ 101782.52│ 35826.38│ 53246.06│
│投资活动现金流量净额│ -8498.02│ -36406.89│ -29147.99│ -52537.69│
│筹资活动现金流入 │ 10013.90│ 226226.98│ 207466.36│ 153263.42│
│筹资活动现金流出 │ 18512.22│ 145760.24│ 125836.62│ 59696.58│
│筹资活动现金流量净额│ -8498.33│ 80466.73│ 81629.75│ 93566.84│
│汇率变动对现金的影响│ -257.30│ 863.08│ 541.44│ 304.84│
│现金及等价物净增加额│ -10308.58│ 44917.51│ 32695.71│ 39837.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29468.90│ 16.99│ -962.48│ -23.76│
│二季报 │ 40142.02│ 23.14│ 2026.14│ 50.03│
│三季报 │ 52464.21│ 30.24│ 1642.51│ 40.56│
│四季报 │ 51389.27│ 29.63│ 1343.84│ 33.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33802.09│ 21.24│ 798.63│ -5.24│
│二季报 │ 41594.93│ 26.14│ -5562.88│ 36.49│
│三季报 │ 40633.97│ 25.54│ -6238.82│ 40.92│
│四季报 │ 43093.96│ 27.08│ -4243.08│ 27.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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