财务分析☆ ◇301052 果麦文化 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1206.58│ 4083.33│ 5363.76│ 4080.34│ 5672.74│ 4089.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5363.76│ 4080.34│ 5672.74│ 4089.15│
│净利润增长率(%) │ -43.18│ -23.87│ 31.45│ -28.07│ 38.73│ -21.21│
│扣非净利润(万) │ 997.34│ 3655.89│ 5520.24│ 4755.42│ 5254.58│ 3811.14│
│营业总收(未调整:万) │ 49705.55│ 58215.15│ 47811.57│ 46201.19│ 46126.63│ 35527.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 47811.57│ 46201.19│ 46126.63│ 35527.98│
│总营收同比增长率(%) │ 26.51│ 21.76│ 3.49│ 0.16│ 29.83│ -7.55│
│加权净资产收益率(%) │ 1.68│ 5.91│ 8.50│ 7.11│ 12.48│ 11.00│
│资产负债比率(%) │ 29.94│ 25.10│ 16.64│ 19.22│ 19.36│ 17.65│
│净利润现金含量(%) │ -80.82│ 225.22│ 144.42│ 240.48│ 154.76│ 67.63│
│基本每股收益(元) │ 0.1219│ 0.4133│ 0.5472│ 0.5664│ 0.9449│ 0.7568│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1008│ 0.3700│ 0.7608│ 0.8801│ 0.8753│ 0.7054│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1219│ 0.4126│ 0.7372│ 0.5664│ 0.7874│ 0.7568│
│每股资本公积金(元) │ 3.0190│ 3.0190│ 4.3378│ 4.1676│ 3.9349│ 3.5902│
│每股未分配利润(元) │ 2.9202│ 2.8512│ 3.4688│ 2.9084│ 2.5014│ 2.3990│
│每股净资产(元) │ 7.2812│ 7.2123│ 9.2158│ 8.3741│ 7.6811│ 7.2400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0985│ 0.9293│ 1.0646│ 1.3621│ 1.2187│ 0.5100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1206.58│ 566.32│ -196.88│ 4083.33│ 2123.69│ 313.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2123.69│ 313.96│
│净利润增长率(%) │ -43.18│ 80.38│ 78.52│ -23.87│ -46.70│ -89.32│
│扣非净利润(万) │ 997.34│ 454.06│ -232.31│ 3655.89│ 1765.56│ 136.86│
│营业总收(未调整:万) │ 49705.55│ 29752.70│ 12371.65│ 58215.15│ 39288.44│ 22930.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39288.44│ 22930.46│
│总营收同比增长率(%) │ 26.51│ 29.75│ 33.14│ 21.76│ 13.49│ -3.15│
│加权净资产收益率(%) │ 1.68│ 0.79│ -33.00│ 5.91│ 3.12│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 29.94│ 28.12│ 23.40│ 25.10│ 21.47│ 18.14│
│净利润现金含量(%) │ -80.82│ -477.83│ 3001.48│ 225.22│ -89.86│ -497.59│
│基本每股收益(元) │ 0.1219│ 0.0572│ -0.0199│ 0.4133│ 0.2154│ 0.0319│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1008│ 0.0459│ -0.0235│ 0.3700│ 0.1784│ 0.0139│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1219│ 0.0572│ -0.0199│ 0.4126│ 0.2146│ 0.0317│
│每股资本公积金(元) │ 3.0190│ 3.0318│ 3.0294│ 3.0190│ 3.0372│ 3.0170│
│每股未分配利润(元) │ 2.9202│ 2.8555│ 2.8313│ 2.8512│ 2.6953│ 2.5125│
│每股净资产(元) │ 7.2812│ 7.2294│ 7.2028│ 7.2123│ 7.0334│ 6.8306│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0985│ -0.2734│ -0.5972│ 0.9293│ -0.1928│ -0.1579│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.65│ 3.30│ 5.69│ 5.20│ 4.92│ 5.29│
│速动比率 │ 1.84│ 2.66│ 4.77│ 4.34│ 3.97│ 4.03│
│资产负债比率(%) │ 29.94│ 25.10│ 16.64│ 19.22│ 19.36│ 17.65│
│产权比率 │ 0.43│ 0.34│ 0.20│ 0.24│ 0.24│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.43│ 0.66│ 0.77│ 0.75│ 0.33│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.65│ 2.80│ 3.51│ 3.30│ 4.35│ 4.84│
│速动比率 │ 1.84│ 2.06│ 2.61│ 2.66│ 3.51│ 3.96│
│资产负债比率(%) │ 29.94│ 28.12│ 23.40│ 25.10│ 21.47│ 18.14│
│产权比率 │ 0.43│ 0.39│ 0.31│ 0.34│ 0.27│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.10│ -0.31│ 0.43│ -0.12│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.41│ 6.26│ 5.90│ 5.73│ 6.91│ 7.98│
│存货周转率 │ 1.60│ 2.52│ 2.25│ 2.14│ 2.22│ 1.70│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.84│ 0.72│ 0.75│ 0.91│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 61.51│ 76.60│ 71.01│ 72.98│ 71.81│ 52.03│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.66│ 0.62│ 0.64│ 0.79│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.41│ 2.48│ 1.18│ 6.26│ 4.18│ 2.54│
│存货周转率 │ 1.60│ 1.04│ 0.44│ 2.52│ 1.69│ 1.05│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.41│ 0.18│ 0.84│ 0.58│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 61.51│ 37.19│ 15.39│ 76.60│ 50.97│ 30.98│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.31│ 0.13│ 0.66│ 0.46│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.67│ 5.72│ 8.00│ 6.76│ 10.25│ 10.46│
│销售毛利率 │ 40.34│ 46.98│ 48.92│ 49.38│ 47.96│ 47.54│
│营业利润率 │ 2.56│ 8.51│ 12.56│ 9.88│ 14.00│ 12.99│
│销售净利率 │ 2.43│ 7.01│ 11.22│ 8.82│ 12.29│ 11.39│
│总资产净利率 │ 1.22│ 4.65│ 6.91│ 5.68│ 9.76│ 8.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.67│ 0.79│ -0.28│ 5.72│ 3.05│ 0.46│
│销售毛利率 │ 40.34│ 42.49│ 44.64│ 46.98│ 47.95│ 47.71│
│营业利润率 │ 2.56│ 1.61│ -1.97│ 8.51│ 5.42│ 0.70│
│销售净利率 │ 2.43│ 1.90│ -1.59│ 7.01│ 5.41│ 1.37│
│总资产净利率 │ 1.22│ 0.58│ -0.21│ 4.65│ 2.51│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.51│ 21.76│ 3.49│ 0.16│ 29.83│ -7.55│
│营业利润增长率 │ -40.12│ -17.51│ 31.61│ -29.32│ 39.93│ -22.25│
│净利润增长率 │ -43.18│ -23.87│ 31.45│ -28.07│ 38.73│ -21.21│
│净资产增长率 │ 0.96│ 6.44│ 11.15│ 9.02│ 41.48│ 11.33│
│总资产增长率 │ 7.94│ 18.34│ 7.70│ 8.82│ 44.67│ 11.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.51│ 29.75│ 33.14│ 21.76│ 13.49│ -3.15│
│营业利润增长率 │ -40.12│ 198.19│ 77.99│ -17.51│ -51.73│ -95.16│
│净利润增长率 │ -43.18│ 80.38│ 78.52│ -23.87│ -46.70│ -89.32│
│净资产增长率 │ 0.96│ 0.24│ -0.13│ 6.44│ 3.80│ 0.75│
│总资产增长率 │ 7.94│ 4.45│ -2.34│ 18.34│ 10.06│ 2.49│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买的结构性存款│ 6519.03│ 10223.30│ -36.23│
│产 │到期减少 │ │ │ │
│存货 │电影《三国的星空│ 23286.77│ 13672.26│ 70.32│
│ │第一部》存货增加│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 4221.33│ 2146.53│ 96.66│
│非流动资产 │存单增加 │ │ │ │
│其他流动资产│留待抵扣进项税增│ 24.32│ 0.23│ 10523.83│
│ │加 │ │ │ │
│债权投资 │大额存单到期转回│ 3067.67│ 5114.52│ -40.02│
│其他权益工具│增加了北京中创文│ 5438.00│ 3524.00│ 54.31│
│投资 │旅投资 │ │ │ │
│其他非流动金│增加了成都川商叁│ 5980.25│ 63.51│ 9316.23│
│融资产 │号股权投资基金份│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│在建工程 │上海办公室装修交│ 0.00│ 541.91│ -100.00│
│ │付转长期待摊费用│ │ │ │
│长期待摊费用│上海办公室装修交│ 815.62│ 316.27│ 157.88│
│ │付转长期待摊费用│ │ │ │
│其他非流动资│预付成都川商叁号│ 0.00│ 2972.37│ -100.00│
│产 │股权投资基金转其│ │ │ │
│ │他非流动金融资产│ │ │ │
│应付账款 │应付版税增加 │ 15487.32│ 11531.39│ 34.31│
│预收款项 │预收电影联合摄制│ 7974.00│ 4720.00│ 68.94│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 2255.83│ 1447.28│ 55.87│
│应交税费 │所得税费减少 │ 298.93│ 611.14│ -51.09│
│其他应付款 │应付物流费增加 │ 1453.80│ 822.10│ 76.84│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 658.05│ 1414.11│ -53.47│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│营业成本 │版税成本增加 │ 29652.18│ 20449.83│ 45.00│
│财务费用 │利息收入减少 │ -45.75│ -113.96│ 59.86│
│其他收益 │政府补贴增加 │ 162.56│ 86.71│ 87.46│
│投资收益 │权益法核算的长期│ 222.82│ 481.80│ -53.75│
│ │股权投资收益减少│ │ │ │
│公允价值变动│理财收益到期转投│ -4.27│ 126.13│ -103.39│
│收益 │资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收坏账减少 │ -26.83│ -212.09│ 87.35│
│资产处置收益│处置资产 │ -1.98│ 1.54│ -229.20│
│营业外收入 │2024年有一笔罚款│ 46.22│ 232.62│ -80.13│
│ │收入 │ │ │ │
│营业外支出 │增加捐赠支出 │ 36.23│ 10.12│ 257.89│
│所得税费用 │所得税费用减少 │ 77.95│ 226.88│ -65.64│
│销售商品、提│营业收入增加回款│ 48854.93│ 35793.11│ 36.49│
│供劳务收到的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│个税手续费返还 │ 3.15│ 52.73│ -94.03│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│预收电影联合摄制│ 4096.42│ 2706.88│ 51.33│
│营活动有关的│款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│营业收入增加回款│ 52954.49│ 38552.72│ 37.36│
│流入小计 │增加及预收电影联│ │ │ │
│ │合摄制款 │ │ │ │
│购买商品、接│支付图书采购款及│ 36580.90│ 24385.40│ 50.01│
│受劳务支付的│电影摄制款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│所得税费减少 │ 884.49│ 1540.63│ -42.59│
│费 │ │ │ │ │
│经营活动现金│支付图书采购款及│ 53929.71│ 40461.08│ 33.29│
│流出小计 │电影摄制款 │ │ │ │
│收回投资收到│购买结构性存款及│ 29980.06│ 43061.46│ -30.38│
│的现金 │大额存单减少 │ │ │ │
│取得投资收益│购买结构性存款及│ 87.00│ 436.40│ -80.06│
│收到的现金 │大额存单理财收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收回│ 2.04│ 1.19│ 71.22│
│、无形资产和│现金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│2025年购买结构性│ 30069.10│ 44299.05│ -32.12│
│流入小计 │存款、大额存单减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│购建固定资产│构建无形资产增加│ 753.85│ 301.30│ 150.20│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│2024年股权激励归│ 3.24│ 583.54│ -99.44│
│的现金 │属收到的投资款 │ │ │ │
│筹资活动现金│2024年股权激励归│ 3.24│ 583.54│ -99.44│
│流入小计 │属收到的投资款 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率损益 │ -0.47│ 0.00│ ---│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 17107.96│ 28583.05│ -40.15│
│应收款项 │--- │ 13463.07│ 10566.35│ 27.41│
│存货 │--- │ 19297.20│ 13672.26│ 41.14│
│长期股权投资│--- │ 1899.40│ 1862.28│ 1.99│
│固定资产 │--- │ 788.81│ 811.02│ -2.74│
│在建工程 │--- │ ---│ 541.91│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 3290.07│ 3828.26│ -14.06│
│合同负债 │--- │ 1586.52│ 1447.28│ 9.62│
│租赁负债 │--- │ 2082.55│ 2347.22│ -11.28│
│营业收入 │教辅图书的收入增│ 29752.70│ 22930.46│ 29.75│
│ │加以及2025年1-6 │ │ │ │
│ │月新书的收入增加│ │ │ │
│营业成本 │版权成本及物流成│ 17111.56│ 11990.60│ 42.71│
│ │本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3817.50│ 3330.54│ 14.62│
│管理费用 │人事费用增加、摊│ 7355.58│ 5595.40│ 31.46│
│ │销费用及团建费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ -32.89│ -98.03│ 66.45│
│所得税费用 │2025年调整2024年│ -77.91│ 14.64│ -632.14│
│ │汇算清缴差异及递│ │ │ │
│ │延所得税 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 439.07│ 428.48│ 2.47│
│经营活动产生│电影增加投入 │ -2706.02│ -1562.22│ -73.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│2025年1-6月投资 │ -7151.87│ -1537.73│ -365.09│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│长期租赁支付的现│ -1608.58│ -850.71│ -89.09│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -11466.65│ -3950.44│ -190.26│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23260.22│ 28583.05│ 24735.66│ 28517.78│ 19921.30│ 16960.65│
│存货 │ 23286.77│ 13672.26│ 10843.20│ 10861.89│ 11026.04│ 10639.45│
│应收票据及应收账款 │ 11980.23│ 10566.35│ 8028.38│ 8176.63│ 7941.77│ 5414.41│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6093.92│ 5256.74│ 5012.25│ 6412.64│ 7301.61│ 10279.49│
│其他应收款 │ 1134.89│ 661.39│ 409.20│ 593.97│ 498.85│ 238.00│
│流动资产合计 │ 76520.70│ 71109.85│ 67282.22│ 66124.21│ 57466.61│ 44387.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1799.97│ 1862.28│ 1956.49│ 1301.23│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 805.18│ 811.02│ 708.89│ 637.82│ 628.23│ 656.54│
│在建工程 │ 0.00│ 541.91│ ---│ 0.00│ ---│ 22.25│
│无形资产 │ 2840.47│ 2203.15│ 104.11│ 146.49│ 219.23│ 291.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 26329.67│ 24178.29│ 13241.56│ 8642.73│ 11240.26│ 3105.52│
│资产总计 │ 102850.37│ 95288.15│ 80523.78│ 74766.93│ 68706.87│ 47493.51│
│应付票据及应付账款 │ 15487.32│ 11531.39│ 7582.44│ 8637.70│ 7498.96│ 5884.55│
│预收款项 │ 7974.00│ 4720.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2255.83│ 1447.28│ 1265.73│ 1472.31│ 970.31│ 960.44│
│流动负债 │ 28889.66│ 21568.97│ 11819.88│ 12723.96│ 11691.18│ 8384.73│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1906.18│ 2347.22│ 1582.57│ 1648.82│ 1608.75│ ---│
│负债合计 │ 30795.84│ 23916.19│ 13402.46│ 14372.78│ 13299.93│ 8384.73│
│实收资本 │ 9895.93│ 9895.93│ 7275.99│ 7203.99│ 7203.99│ 5402.99│
│资本公积金 │ 29875.66│ 29875.66│ 31561.56│ 30023.23│ 28347.31│ 19397.73│
│盈余公积 │ 3364.29│ 3364.29│ 2977.47│ 2433.70│ 2041.87│ 1480.27│
│未分配利润 │ 28898.27│ 28215.68│ 25239.22│ 20952.32│ 18020.22│ 12961.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 67.08│ 67.38│ 72.26│ -2.42│
│归属母公司权益 │ 72054.54│ 71371.96│ 67054.24│ 60326.77│ 55334.68│ 39111.20│
│股东权益合计 │ 72054.54│ 71371.96│ 67121.32│ 60394.15│ 55406.94│ 39108.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23260.22│ 17107.96│ 21293.61│ 28583.05│ 25052.07│ 20772.90│
│存货 │ 23286.77│ 19297.20│ 17358.36│ 13672.26│ 13373.60│ 11909.96│
│应收票据及应收账款 │ 11980.23│ 13463.07│ 10395.65│ 10566.35│ 10787.26│ 10005.05│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6093.92│ 5397.91│ 5680.00│ 5256.74│ 6961.24│ 5758.51│
│其他应收款 │ 1134.89│ 1076.71│ 651.64│ 661.39│ 432.63│ 455.56│
│流动资产合计 │ 76520.70│ 72563.08│ 67848.29│ 71109.85│ 68959.34│ 65402.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1799.97│ 1899.40│ 1799.97│ 1862.28│ 1942.54│ 1879.61│
│固定资产净额 │ 805.18│ 788.81│ 797.24│ 811.02│ 832.60│ 771.33│
│在建工程 │ 0.00│ ---│ 541.91│ 541.91│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2840.47│ 2939.08│ 2138.39│ 2203.15│ 150.03│ 161.53│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 26329.67│ 26960.69│ 25206.93│ 24178.29│ 19668.71│ 17127.32│
│资产总计 │ 102850.37│ 99523.76│ 93055.23│ 95288.15│ 88628.05│ 82530.06│
│应付票据及应付账款 │ 15487.32│ 15103.25│ 10729.36│ 11531.39│ 10471.30│ 8655.62│
│预收款项 │ 7974.00│ 6291.51│ 4861.51│ 4720.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2255.83│ 1586.52│ 1578.54│ 1447.28│ 1490.96│ 1354.80│
│流动负债 │ 28889.66│ 25899.96│ 19352.96│ 21568.97│ 15839.66│ 13513.86│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1906.18│ 2082.55│ 2424.00│ 2347.22│ 3186.07│ 1457.00│
│负债合计 │ 30795.84│ 27982.51│ 21776.97│ 23916.19│ 19025.73│ 14970.87│
│实收资本 │ 9895.93│ 9895.93│ 9895.93│ 9895.93│ 9895.93│ 9890.72│
│资本公积金 │ 29875.66│ 30002.65│ 29978.84│ 29875.66│ 30055.97│ 29840.60│
│盈余公积 │ 3364.29│ 3364.29│ 3364.29│ 3364.29│ 2977.47│ 2977.47│
│未分配利润 │ 28898.27│ 28258.01│ 28018.80│ 28215.68│ 26672.95│ 24850.41│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.
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