财务分析☆ ◇301053 远信工业 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1831.05│ 1719.51│ 1074.99│ 916.30│
│净利润增长率(%) │ -75.33│ -74.17│ -77.66│ -13.69│
│扣非净利润(万) │ 1481.30│ 1535.17│ 919.45│ 793.59│
│营业总收入(万元) │ 48798.72│ 38053.38│ 23480.49│ 10495.49│
│总营收同比增长率(%) │ -13.50│ -17.83│ -25.94│ -9.62│
│加权净资产收益率(%) │ 3.14│ 2.94│ 1.85│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 42.11│ 35.32│ 35.64│ 31.69│
│净利润现金含量(%) │ 297.70│ 77.02│ 431.58│ -137.67│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2100│ 0.1300│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1800│ 0.1878│ 0.1100│ 0.0971│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2240│ 0.2103│ 0.1315│ 0.1121│
│每股资本公积金(元) │ 2.1634│ 2.1452│ 2.1452│ 2.1544│
│每股未分配利润(元) │ 3.5015│ 3.5029│ 3.4240│ 3.5046│
│每股净资产(元) │ 7.1955│ 7.1665│ 7.0840│ 7.1729│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6668│ 0.1620│ 0.5675│ -0.1543│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7423.59│ 6657.56│ 4810.96│ 1061.67│
│归母净利(调整后:万) │ 7423.59│ 6657.56│ 4810.96│ 1061.67│
│净利润增长率(%) │ -12.93│ 7.81│ 7.84│ -12.66│
│扣非净利润(万) │ 7051.00│ 6300.22│ 4557.97│ 1004.70│
│营业总收(未调整:万) │ 56415.20│ 46311.00│ 31703.94│ 11613.18│
│营业总收(调整后:万) │ 56415.20│ 46311.00│ 31703.94│ 11613.18│
│总营收同比增长率(%) │ -2.30│ 6.83│ 6.33│ 11.68│
│加权净资产收益率(%) │ 13.49│ 12.05│ 8.72│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 35.34│ 30.77│ 33.98│ 42.74│
│净利润现金含量(%) │ -4.76│ -77.80│ -92.16│ -261.05│
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.8100│ 0.5900│ 0.1299│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8600│ 0.7706│ 0.5700│ 0.1229│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9081│ 0.8144│ 0.5885│ 0.1299│
│每股资本公积金(元) │ 2.1544│ 2.1544│ 2.1544│ 2.1544│
│每股未分配利润(元) │ 3.3925│ 3.3883│ 3.1023│ 3.0038│
│每股净资产(元) │ 7.0610│ 6.9658│ 6.7307│ 6.5860│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0433│ -0.6336│ -0.5423│ -0.3390│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.66│ 1.76│ 2.02│
│速动比率 │ 0.99│ 1.08│ 1.20│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 42.11│ 35.32│ 35.64│ 31.69│
│产权比率 │ 0.75│ 0.56│ 0.56│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 14.30│ 4.18│ 14.70│ -4.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 2.16│ 1.97│ 1.67│
│速动比率 │ 1.45│ 1.53│ 1.24│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 35.34│ 30.77│ 33.98│ 42.74│
│产权比率 │ 0.56│ 0.45│ 0.52│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ -1.14│ -21.23│ -16.19│ -7.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.31│ 2.59│ 1.69│ 0.78│
│存货周转率 │ 1.98│ 1.64│ 1.02│ 0.47│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.67│ 0.40│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 2.48│ 1.91│ 1.16│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.41│ 0.26│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.78│ 3.67│ 2.77│ 1.01│
│存货周转率 │ 1.92│ 1.63│ 1.00│ 0.33│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.76│ 0.52│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 3.05│ 2.48│ 1.68│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.51│ 0.35│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.11│ 2.93│ 1.86│ 1.56│
│销售毛利率 │ 25.70│ 26.43│ 26.44│ 25.97│
│营业利润率 │ 5.16│ 6.76│ 5.97│ 11.01│
│销售净利率 │ 4.76│ 5.92│ 5.50│ 9.08│
│总资产净利率 │ 1.88│ 1.87│ 1.18│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.86│ 11.69│ 8.74│ 1.97│
│销售毛利率 │ 28.07│ 26.73│ 26.84│ 25.06│
│营业利润率 │ 15.42│ 16.95│ 18.08│ 11.74│
│销售净利率 │ 13.64│ 14.71│ 15.55│ 10.13│
│总资产净利率 │ 7.86│ 7.35│ 5.28│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.50│ -17.83│ -25.94│ -9.62│
│营业利润增长率 │ -71.04│ -67.26│ -75.55│ -15.24│
│净利润增长率 │ -75.33│ -74.17│ -77.66│ -13.69│
│净资产增长率 │ 1.91│ 1.49│ 0.33│ 1.59│
│总资产增长率 │ 15.05│ 2.45│ 1.16│ -3.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.30│ 6.83│ 6.33│ 11.68│
│营业利润增长率 │ -7.00│ 14.79│ 13.29│ 0.92│
│净利润增长率 │ -12.93│ 7.81│ 7.84│ -12.66│
│净资产增长率 │ 9.45│ 7.97│ 4.33│ 2.08│
│总资产增长率 │ -7.78│ -15.82│ -14.78│ -3.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期宣传展览费、│ 3894.56│ 2562.04│ 52.01│
│ │维修费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2964.29│ 2674.46│ 10.84│
│财务费用 │本期金融机构存款│ -306.97│ -506.34│ 39.37│
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2899.50│ 2619.48│ 10.69│
│经营活动现金│报告期收到货款增│ 44594.94│ 33810.04│ 31.90│
│流入小计 │加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 39143.91│ 34163.69│ 14.58│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 5451.03│ -353.65│ 1641.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期无投资活│ ---│ 23.23│ -100.00│
│流入小计 │动现金流入 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期子公司远│ 15781.36│ 2833.79│ 456.90│
│流出小计 │辉智能建设项目支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -15781.36│ -2810.56│ -461.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期增加固定│ 7953.76│ 971.00│ 719.13│
│流入小计 │资产贷款及流动资│ │ │ │
│ │金贷款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2276.32│ 2665.50│ -14.60│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 5677.44│ -1694.50│ 435.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4625.97│ -4843.26│ 4.49│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │“远信高端印染装│ 17627.72│ 26451.70│ -33.36│
│ │备制造项目”资金│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 15809.09│ 13697.52│ 15.42│
│存货 │--- │ 20672.52│ 15920.85│ 29.85│
│固定资产 │--- │ 21560.29│ 17821.71│ 20.98│
│在建工程 │“远信高端印染装│ 15621.07│ 7401.22│ 111.06│
│ │备制造项目”开工│ │ │ │
│ │建设 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 315.66│ 448.52│ -29.62│
│短期借款 │--- │ 2185.20│ 541.55│ 303.51│
│合同负债 │--- │ 7289.94│ 6069.11│ 20.12│
│长期借款 │报告期远信高端印│ 2572.51│ ---│ ---│
│ │染装备制造项目的│ │ │ │
│ │项目贷款提取 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 231.58│ 351.95│ -34.20│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期绍兴项目建│ 14506.07│ 26451.70│ -45.16│
│ │设投入 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期销售减少 │ 1577.58│ 3639.95│ -56.66│
│预付款项 │报告期预付采购材│ 1370.34│ 502.54│ 172.68│
│ │料和费用 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期投标保证金│ 455.38│ 318.62│ 42.92│
│ │及履约保证金增加│ │ │ │
│其他流动资产│报告期留抵税额增│ 752.54│ 77.22│ 874.56│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期绍兴项目开│ 9979.81│ 7401.22│ 34.84│
│ │工建设 │ │ │ │
│无形资产 │报告期绍兴项目用│ 6790.28│ 3441.14│ 97.33│
│ │地增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报资产减值准备等│ 743.50│ 510.54│ 45.63│
│产 │可抵扣暂时性差异│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付设备减│ 78.50│ 327.55│ -76.03│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期增加采购流│ 2183.20│ 541.55│ 303.14│
│ │动性贷款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期采购材料减│ 8833.56│ 12516.82│ -29.43│
│ │少 │ │ │ │
│应付账款 │报告期工程项目应│ 11411.44│ 8370.65│ 36.33│
│ │付增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内增值税及│ 905.30│ 377.89│ 139.57│
│ │子公司所得税增加│ │ │ │
│预计负债 │报告期卖方信贷担│ 89.26│ 34.83│ 156.29│
│ │保增加 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期境外子公司│ 34.96│ -0.31│ 11263.38│
│ │报表汇率变动 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期少数股东持│ 1491.65│ 890.49│ 67.51│
│ │股子公司盈利 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内房产税及│ 234.24│ 153.77│ 52.33│
│ │国有土地使用税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内国外展览│ 2739.53│ 1837.21│ 49.11│
│ │费增加 │ │ │ │
│利息费用 │报告期内增加采购│ 53.60│ 10.99│ 387.59│
│ │流动性贷款所产生│ │ │ │
│ │借款利息 │ │ │ │
│其他收益 │报告期即征即退的│ 684.85│ 1018.27│ -32.74│
│ │软件退税款减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收款坏│ -1288.08│ 324.03│ -497.52│
│ │账增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内存货跌价│ -41.48│ 0.38│ -11141.08│
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期固定资产处│ -8.82│ 2.05│ -530.89│
│ │置 │ │ │ │
│营业利润 │报告期销售减少及│ 2570.58│ 7851.71│ -67.26│
│ │期间费用增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期境外子公司│ 0.00│ 3.00│ -99.99│
│ │补贴减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期买方信贷担│ 69.53│ 27.99│ 148.42│
│ │保计提增加 │ │ │ │
│利润总额 │报告期销售减少及│ 2501.06│ 7826.73│ -68.04│
│ │期间费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润减少 │ 250.05│ 1012.14│ -75.29│
│净利润 │报告期销售减少及│ 2251.00│ 6814.59│ -66.97│
│ │期间费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ 1324.29│ -5179.45│ 125.57│
│的现金流量净│及时 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内绍兴项目│ -9647.64│ -2498.15│ -286.19│
│的现金流量净│开工建设增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内增加银行│ 703.90│ -1997.75│ 135.23│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期外币业务受│ 12.74│ -10.05│ 226.81│
│金及现金等价│汇率变动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17627.72│ 14506.07│ 19715.94│ 17026.47│
│存货 │ 20672.52│ 18295.45│ 17839.92│ 17299.03│
│应收账款 │ 15809.09│ 15710.05│ 14019.71│ 13100.37│
│其他应收款 │ 265.74│ 455.38│ 480.30│ 566.66│
│流动资产合计 │ 58403.58│ 52667.40│ 55616.67│ 53317.89│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21560.29│ 22104.76│ 22561.83│ 19366.16│
│无形资产 │ 6749.61│ 6790.28│ 6831.31│ 6877.69│
│非流动资产合计 │ 45895.01│ 40213.40│ 36091.96│ 33778.97│
│资产总计 │ 104298.59│ 92880.80│ 91708.62│ 87096.86│
│流动负债 │ 38115.67│ 31714.62│ 31557.55│ 26466.35│
│非流动负债 │ 5803.73│ 1086.72│ 1130.67│ 1138.20│
│负债合计 │ 43919.40│ 32801.35│ 32688.23│ 27604.54│
│实收资本 │ 8175.25│ 8175.25│ 8175.25│ 8175.25│
│资本公积金 │ 17686.19│ 17537.88│ 17537.88│ 17612.55│
│盈余公积 │ 4325.55│ 4202.94│ 4202.94│ 4202.94│
│未分配利润 │ 28625.70│ 28636.77│ 27992.24│ 28651.08│
│少数股东权益 │ 1553.85│ 1491.65│ 1106.71│ 852.22│
│股东权益合计 │ 60379.19│ 60079.46│ 59020.40│ 59492.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26451.70│ 19212.13│ 19833.95│ 22018.70│
│存货 │ 15920.85│ 15328.17│ 19848.82│ 27166.63│
│应收账款 │ 13697.52│ 15312.23│ 12958.71│ 13041.85│
│其他应收款 │ 318.62│ 344.98│ 368.58│ 504.37│
│流动资产合计 │ 60608.39│ 52576.69│ 53896.54│ 65512.16│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17821.71│ 18159.59│ 18502.37│ 19005.71│
│无形资产 │ 3441.14│ 3467.39│ 3492.82│ 3519.30│
│非流动资产合计 │ 30049.01│ 30182.79│ 29879.28│ 29017.69│
│资产总计 │ 90657.40│ 82759.48│ 83775.82│ 94529.85│
│流动负债 │ 30919.84│ 24398.49│ 27386.69│ 39137.26│
│非流动负债 │ 1121.85│ 1067.58│ 1076.68│ 1266.42│
│负债合计 │ 32041.69│ 25466.07│ 28463.37│ 40403.68│
│实收资本 │ 8175.25│ 8175.25│ 8175.25│ 8175.25│
│资本公积金 │ 17612.55│ 17612.52│ 17612.52│ 17612.52│
│盈余公积 │ 4202.94│ 3471.90│ 3962.75│ 3471.90│
│未分配利润 │ 27734.78│ 27699.80│ 25362.35│ 24556.48│
│少数股东权益 │ 890.49│ 346.28│ 287.67│ 283.98│
│股东权益合计 │ 58615.70│ 57293.41│ 55312.45│ 54126.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48798.72│ 38053.38│ 23480.49│ 10495.49│
│营业成本 │ 36258.00│ 27993.99│ 17272.71│ 7769.98│
│营业税金及附加 │ 437.66│ 234.24│ 157.29│ 53.48│
│销售费用 │ 3894.56│ 2739.53│ 1984.96│ 498.93│
│财务费用 │ -306.97│ -292.93│ -194.64│ -142.91│
│管理费用 │ 2964.29│ 2255.28│ 1426.40│ 808.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 2518.77│ 2570.58│ 1401.52│ 1156.07│
│营业外收入 │ 53.13│ 0.00│ 0.00│ 0.03│
│营业外支出 │ 18.28│ 69.53│ 70.25│ 79.03│
│利润总额 │ 2553.62│ 2501.06│ 1331.27│ 1077.07│
│所得税 │ 230.57│ 250.05│ 39.74│ 124.05│
│净利润 │ 2323.05│ 2251.00│ 1291.53│ 953.02│
│归属母公司净利润 │ 1831.05│ 1719.51│ 1074.99│ 916.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56415.20│ 46311.00│ 31703.94│ 11613.18│
│营业成本 │ 40580.03│ 33933.61│ 23194.21│ 8703.32│
│营业税金及附加 │ 272.16│ 153.77│ 122.61│ 38.16│
│销售费用 │ 2562.04│ 1837.21│ 1290.24│ 539.32│
│财务费用 │ -506.34│ -385.01│ -298.63│ -110.74│
│管理费用 │ 2674.46│ 2186.92│ 1296.38│ 633.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 8697.19│ 7851.71│ 5731.92│ 1363.85│
│营业外收入 │ 22.23│ 3.00│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 35.34│ 27.99│ 26.51│ 0.00│
│利润总额 │ 8684.07│ 7826.73│ 5705.41│ 1363.85│
│所得税 │ 989.21│ 1012.14│ 776.03│ 187.46│
│净利润 │ 7694.86│ 6814.59│ 4929.38│ 1176.40│
│归属母公司净利润 │ 7423.59│ 6657.56│ 4810.96│ 1061.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44594.94│ 37796.72│ 22910.89│ 7099.92│
│经营活动现金流出 │ 39143.91│ 36472.42│ 18271.48│ 8361.38│
│经营活动现金流量净额│ 5451.03│ 1324.29│ 4639.41│ -1261.46│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 1.92│
│资本性支出 │ 15781.36│ 9647.64│ 6292.91│ 4198.62│
│投资活动现金流出 │ 15781.36│ 9647.64│ 6292.91│ 4366.62│
│投资活动现金流量净额│ -15781.36│ -9647.64│ -6292.91│ -4364.70│
│筹资活动现金流入 │ 7953.76│ 2288.70│ 35.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2276.32│ 1584.79│ 1024.45│ 56.73│
│筹资活动现金流量净额│ 5677.44│ 703.90│ -989.45│ -56.73│
│汇率变动对现金的影响│ 26.91│ 12.74│ 13.05│ 22.65│
│现金及等价物净增加额│ -4625.97│ -7606.70│ -2629.89│ -5660.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33810.04│ 24917.53│ 16131.40│ 5120.95│
│经营活动现金流出 │ 34163.69│ 30096.98│ 20565.16│ 7892.42│
│经营活动现金流量净额│ -353.65│ -5179.45│ -4433.76│ -2771.47│
│投资活动现金流入 │ 23.23│ 26.49│ 26.49│ 3.00│
│资本性支出 │ 2785.79│ 2524.65│ 1762.98│ 855.10│
│投资活动现金流出 │ 2833.79│ 2524.65│ 1762.98│ 855.10│
│投资活动现金流量净额│ -2810.56│ -2498.15│ -1736.48│ -852.10│
│筹资活动现金流入 │ 971.00│ 541.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2665.50│ 2538.75│ 2796.47│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -1694.50│ -1997.75│ -2796.47│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ 15.45│ -10.05│ 15.83│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4843.26│ -9685.40│ -8950.88│ -3623.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10495.49│ 21.51│ 916.30│ 50.04│
│二季报 │ 12985.01│ 26.61│ 158.69│ 8.67│
│三季报 │ 14572.88│ 29.86│ 644.53│ 35.20│
│四季报 │ 10745.34│ 22.02│ 111.54│ 6.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万
|
