财务分析☆ ◇301056 森赫股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 1646.98│ 9684.66│ 9046.91│ 5026.82│ 7347.43│ 7058.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9046.91│ 5026.82│ 7347.43│ 7058.02│
│净利润增长率(%) │ -42.22│ 7.05│ 79.97│ -31.58│ 4.10│ 30.26│
│扣非净利润(万) │ 1543.65│ 8979.56│ 8941.23│ 4599.70│ 6135.98│ 5944.70│
│营业总收(未调整:万) │ 10231.73│ 71630.64│ 72355.27│ 67796.66│ 57586.15│ 54126.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 72355.27│ 67796.66│ 57586.15│ 54126.37│
│总营收同比增长率(%) │ -44.51│ -1.00│ 6.72│ 17.73│ 6.39│ 7.21│
│加权净资产收益率(%) │ 1.88│ 11.53│ 11.55│ 6.79│ 12.97│ 16.22│
│资产负债比率(%) │ 33.10│ 36.87│ 43.45│ 42.76│ 37.49│ 48.79│
│净利润现金含量(%) │ -196.21│ 111.58│ 215.19│ 179.86│ 83.51│ 160.82│
│基本每股收益(元) │ 0.0617│ 0.3600│ 0.3400│ 0.1900│ 0.3300│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0579│ 0.3400│ 0.3400│ 0.1700│ 0.2800│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0617│ 0.3630│ 0.3391│ 0.1884│ 0.2754│ 0.3527│
│每股资本公积金(元) │ 0.5941│ 0.5941│ 0.5941│ 0.5941│ 0.5941│ 0.0423│
│每股未分配利润(元) │ 1.4173│ 1.3556│ 1.2286│ 0.9743│ 1.0019│ 1.0066│
│每股净资产(元) │ 3.3218│ 3.2582│ 3.0885│ 2.7972│ 2.8046│ 2.2800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1211│ 0.4050│ 0.7297│ 0.3389│ 0.2300│ 0.5700│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1646.98│ 9684.66│ 7959.56│ 5927.51│ 2850.33│ 9046.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2850.33│ 9046.91│
│净利润增长率(%) │ -42.22│ 7.05│ 24.69│ 33.70│ 170.64│ 79.97│
│扣非净利润(万) │ 1543.65│ 8979.56│ 7665.07│ 5767.63│ 2836.91│ 8941.23│
│营业总收(未调整:万) │ 10231.73│ 71630.64│ 54087.38│ 38114.48│ 18439.34│ 72355.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18439.34│ 72355.27│
│总营收同比增长率(%) │ -44.51│ -1.00│ 2.74│ 8.85│ 43.47│ 6.72│
│加权净资产收益率(%) │ 1.88│ 11.53│ 9.50│ 7.05│ 3.40│ 11.55│
│资产负债比率(%) │ 33.10│ 36.87│ 38.45│ 39.08│ 39.26│ 43.45│
│净利润现金含量(%) │ -196.21│ 111.58│ 93.19│ 31.13│ -66.76│ 215.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0617│ 0.3600│ 0.3000│ 0.2200│ 0.1068│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0579│ 0.3400│ 0.2873│ 0.2200│ 0.1063│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0617│ 0.3630│ 0.2983│ 0.2222│ 0.1068│ 0.3391│
│每股资本公积金(元) │ 0.5941│ 0.5941│ 0.5941│ 0.5941│ 0.5941│ 0.5941│
│每股未分配利润(元) │ 1.4173│ 1.3556│ 1.3269│ 1.2508│ 1.3354│ 1.2286│
│每股净资产(元) │ 3.3218│ 3.2582│ 3.1918│ 3.1147│ 3.1990│ 3.0885│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1211│ 0.4050│ 0.2780│ 0.0692│ -0.0713│ 0.7297│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.61│ 2.02│ 1.79│ 2.21│ 1.42│
│速动比率 │ 1.60│ 1.48│ 1.80│ 1.60│ 2.00│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 33.10│ 36.87│ 43.45│ 42.76│ 37.49│ 48.79│
│产权比率 │ 0.49│ 0.58│ 0.77│ 0.75│ 0.60│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.21│ 0.32│ 0.17│ 0.14│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.61│ 1.70│ 1.75│ 2.24│ 2.02│
│速动比率 │ 1.60│ 1.48│ 1.54│ 1.58│ 2.05│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 33.10│ 36.87│ 38.45│ 39.08│ 39.26│ 43.45│
│产权比率 │ 0.49│ 0.58│ 0.62│ 0.64│ 0.65│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.21│ 0.14│ 0.04│ -0.04│ 0.32│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.91│ 5.13│ 4.33│ 4.29│ 4.75│ 4.58│
│存货周转率 │ 1.04│ 4.79│ 4.09│ 4.93│ 4.30│ 3.74│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.70│ 0.65│ 0.70│ 0.74│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 5.04│ 4.92│ 4.48│ 3.59│ 3.21│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.51│ 0.52│ 0.54│ 0.55│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.91│ 5.13│ 3.59│ 2.45│ 1.16│ 4.33│
│存货周转率 │ 1.04│ 4.79│ 3.35│ 2.31│ 1.05│ 4.09│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.70│ 0.51│ 0.36│ 0.15│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 5.04│ 3.84│ 2.69│ 1.29│ 4.92│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.51│ 0.38│ 0.27│ 0.13│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.86│ 11.14│ 10.98│ 6.74│ 9.82│ 15.45│
│销售毛利率 │ 32.85│ 33.09│ 32.99│ 28.32│ 29.36│ 34.94│
│营业利润率 │ 18.40│ 15.22│ 14.26│ 8.29│ 14.61│ 15.38│
│销售净利率 │ 16.10│ 13.52│ 12.50│ 7.41│ 12.76│ 13.04│
│总资产净利率 │ 1.22│ 6.83│ 6.55│ 4.02│ 7.03│ 8.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.86│ 11.14│ 9.35│ 7.13│ 3.34│ 10.98│
│销售毛利率 │ 32.85│ 33.09│ 33.75│ 32.96│ 32.33│ 32.99│
│营业利润率 │ 18.40│ 15.22│ 16.73│ 17.61│ 17.92│ 14.26│
│销售净利率 │ 16.10│ 13.52│ 14.72│ 15.55│ 15.46│ 12.50│
│总资产净利率 │ 1.22│ 6.83│ 5.60│ 4.20│ 1.99│ 6.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -44.51│ -1.00│ 6.72│ 17.73│ 6.39│ 7.21│
│营业利润增长率 │ -43.02│ 5.68│ 83.57│ -33.19│ 1.09│ 33.05│
│净利润增长率 │ -42.22│ 7.05│ 79.97│ -31.58│ 4.10│ 30.26│
│净资产增长率 │ 1.95│ 5.49│ 10.41│ -0.26│ 63.77│ 9.99│
│总资产增长率 │ -3.80│ -5.50│ 11.77│ 8.91│ 34.16│ 8.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -44.51│ -1.00│ 2.74│ 8.85│ 43.47│ 6.72│
│营业利润增长率 │ -43.02│ 5.68│ 21.99│ 33.25│ 175.52│ 83.57│
│净利润增长率 │ -42.22│ 7.05│ 24.69│ 33.70│ 170.64│ 79.97│
│净资产增长率 │ 1.95│ 5.49│ 3.34│ 0.85│ 3.58│ 10.41│
│总资产增长率 │ -3.80│ -5.50│ -5.05│ -6.40│ -3.58│ 11.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 8181.03│ 7914.25│ 3.37│
│管理费用 │--- │ 2894.70│ 3262.30│ -11.27│
│财务费用 │--- │ -2321.36│ -2902.35│ 20.02│
│研发费用 │--- │ 2522.83│ 2498.38│ 0.98│
│经营活动现金│--- │ 76789.70│ 90129.14│ -14.80│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 65983.87│ 70660.98│ -6.62│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│受房地产整体行业│ 10805.83│ 19468.16│ -44.49│
│的现金流量净│状况影响，导致预│ │ │ │
│额 │收款减少以及应收│ │ │ │
│ │账款回收周期加长│ │ │ │
│ │；支付的2023年度│ │ │ │
│ │开具的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票本期到期金额较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 11085.21│ 142.93│ 7655.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 61843.61│ 262.11│ 23494.36│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购入了理│ -50758.40│ -119.18│ -42488.76│
│的现金流量净│财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 5414.01│ 2418.74│ 123.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股利分配金额增加│ -5414.01│ -2418.74│ -123.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -45048.56│ 17042.98│ -364.32│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期自有资金现金│ 29807.60│ 75477.17│ -60.51│
│ │管理 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 11965.15│ 15984.22│ -25.14│
│合同资产 │--- │ 5147.40│ 6295.52│ -18.24│
│存货 │--- │ 6593.39│ 13412.30│ -50.84│
│投资性房地产│--- │ 837.56│ 1786.76│ -53.12│
│固定资产 │--- │ 13999.51│ 14419.68│ -2.91│
│使用权资产 │--- │ 1.76│ 50.77│ -96.53│
│合同负债 │--- │ 13707.06│ 20949.09│ -34.57│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司本期应付票据│ 7417.57│ 17984.96│ -58.76│
│的现金流量净│到期支付的金额较│ │ │ │
│额 │上年同期增长；部│ │ │ │
│ │分销售合同预收款│ │ │ │
│ │比例降低、回款期│ │ │ │
│ │延长，上述综合导│ │ │ │
│ │致经营活动净现金│ │ │ │
│ │流入下降幅度较大│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 26576.15│ 29807.60│ 75477.17│ 59160.70│ 63067.11│ 32924.16│
│存货 │ 6602.80│ 6593.39│ 13412.30│ 10322.35│ 9403.72│ 9521.18│
│应收票据及应收账款 │ 10562.97│ 12076.30│ 16035.80│ 17466.67│ 14219.45│ 10048.12│
│合同资产 │ 4947.68│ 5147.40│ 6295.52│ 8134.54│ 5943.60│ 4885.25│
│预付款项 │ 176.86│ 229.76│ 82.83│ 150.81│ 98.62│ 137.51│
│其他应收款 │ 1432.09│ 1662.06│ 1028.48│ 882.79│ 812.02│ 924.76│
│流动资产合计 │ 76615.10│ 81737.64│ 124171.86│ 96881.20│ 96273.82│ 60007.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18.78│ 18.78│
│固定资产净额 │ 13746.63│ 13999.51│ 14419.68│ 14996.41│ 15266.58│ 16825.41│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 507.37│ 788.35│ ---│
│无形资产 │ 3555.06│ 3582.15│ 3690.52│ 3799.67│ 3893.50│ 4004.60│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 55849.19│ 55962.11│ 21543.77│ 33484.54│ 23429.23│ 29215.58│
│资产总计 │ 132464.28│ 137699.75│ 145715.62│ 130365.74│ 119703.05│ 89223.10│
│应付票据及应付账款 │ 20106.90│ 23937.85│ 30317.68│ 26774.41│ 20789.07│ 18680.20│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13728.27│ 13707.06│ 20949.09│ 17367.48│ 14288.07│ 14411.36│
│流动负债 │ 43755.19│ 50684.05│ 61527.06│ 54158.54│ 43527.76│ 42233.21│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 87.99│ 90.60│ 1790.18│ 1580.94│ 1353.09│ 1301.42│
│负债合计 │ 43843.18│ 50774.65│ 63317.24│ 55739.47│ 44880.84│ 43534.63│
│实收资本 │ 26678.67│ 26678.67│ 26678.67│ 26678.67│ 26678.67│ 20009.00│
│资本公积金 │ 15850.96│ 15850.96│ 15850.96│ 15850.96│ 15850.96│ 846.63│
│盈余公积 │ 7319.80│ 7319.80│ 6358.08│ 5428.78│ 5000.75│ 4243.60│
│未分配利润 │ 37811.33│ 36164.35│ 32777.15│ 25993.47│ 26730.41│ 20140.13│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 88621.10│ 86925.11│ 82398.38│ 74626.27│ 74822.20│ 45688.48│
│股东权益合计 │ 88621.10│ 86925.11│ 82398.38│ 74626.27│ 74822.20│ 45688.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26576.15│ 29807.60│ 39149.60│ 46979.02│ 84457.93│ 75477.17│
│存货 │ 6602.80│ 6593.39│ 7952.09│ 8698.60│ 10246.13│ 13412.30│
│应收票据及应收账款 │ 10562.97│ 12076.30│ 14190.61│ 15577.32│ 16203.05│ 16035.80│
│合同资产 │ 4947.68│ 5147.40│ 5233.15│ 6403.75│ 5447.66│ 6295.52│
│预付款项 │ 176.86│ 229.76│ 406.05│ 244.14│ 448.04│ 82.83│
│其他应收款 │ 1432.09│ 1662.06│ 1951.94│ 1985.14│ 2127.85│ 1028.48│
│流动资产合计 │ 76615.10│ 81737.64│ 87260.29│ 90270.16│ 119403.28│ 124171.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13746.63│ 13999.51│ 13744.90│ 13928.21│ 14117.84│ 14419.68│
│在建工程 │ ---│ ---│ 211.29│ 161.47│ 0.80│ ---│
│无形资产 │ 3555.06│ 3582.15│ 3609.24│ 3636.34│ 3663.43│ 3690.52│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 55849.19│ 55962.11│ 51093.14│ 46126.37│ 21102.85│ 21543.77│
│资产总计 │ 132464.28│ 137699.75│ 138353.42│ 136396.53│ 140506.13│ 145715.62│
│应付票据及应付账款 │ 20106.90│ 23937.85│ 25072.49│ 25275.23│ 25865.10│ 30317.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13728.27│ 13707.06│ 15402.87│ 15506.33│ 18410.71│ 20949.09│
│流动负债 │ 43755.19│ 50684.05│ 51454.36│ 51531.84│ 53313.69│ 61527.06│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 87.99│ 90.60│ 1747.37│ 1768.72│ 1846.76│ 1790.18│
│负债合计 │ 43843.18│ 50774.65│ 53201.73│ 53300.56│ 55160.44│ 63317.24│
│实收资本 │ 26678.67│ 26678.67│ 26678.67│ 26678.67│ 26678.67│ 26678.67│
│资本公积金 │ 15850.96│ 15850.96│ 15850.96│ 15850.96│ 15850.96│ 15850.96│
│盈余公积 │ 7319.80│ 7319.80│ 6358.08│ 6358.08│ 6358.08│ 6358.08│
│未分配利润 │ 37811.33│ 36164.35│ 35400.98│ 33368.93│ 35627.48│ 32777.15│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 88621.10│ 86925.11│ 85151.69│ 83095.96│ 85345.68│ 82398.38│
│股东权益合计 │ 88621.10│ 86925.11│ 85151.69│ 83095.96│ 85345.68│ 82398.38│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10231.73│ 71630.64│ 72355.27│ 67796.66│ 57586.15│ 54126.37│
│营业总成本 │ 8504.67│ 59805.41│ 61057.72│ 61594.27│ 50417.57│ 46762.95│
│营业税金及附加 │ 137.41│ 597.92│ 619.20│ 523.16│ 487.61│ 466.79│
│销售费用 │ 1011.54│ 8181.03│ 9094.40│ 9336.27│ 5360.24│ 6591.68│
│财务费用 │ -404.69│ -2321.36│ -2902.35│ -2269.47│ -901.49│ -539.76│
│管理费用 │ 465.59│ 2894.70│ 3262.30│ 3132.32│ 2812.33│ 3293.64│
│资产减值损失 │ 103.19│ -913.67│ -850.96│ -460.02│ -153.31│ -63.59│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 14.72│ 19.60│ ---│
│投资收益 │ 27.77│ 176.00│ -126.94│ -125.56│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1883.06│ 10903.37│ 10317.61│ 5620.53│ 8413.30│ 8322.37│
│营业外收入 │ ---│ 135.82│ 31.39│ 2.51│ 6.77│ 25.86│
│营业外支出 │ ---│ 52.83│ 83.16│ 66.71│ 63.61│ 85.45│
│利润总额 │ 1883.06│ 10986.36│ 10265.84│ 5556.32│ 8356.46│ 8262.79│
│所得税 │ 236.08│ 1301.71│ 1218.93│ 529.50│ 1009.03│ 1204.77│
│净利润 │ 1646.98│ 9684.66│ 9046.91│ 5026.82│ 7347.43│ 7058.02│
│归属母公司净利润 │ 1646.98│ 9684.66│ 9046.91│ 5026.82│ 7347.43│ 7058.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10231.73│ 71630.64│ 54087.38│ 38114.48│ 18439.34│ 72355.27│
│营业总成本 │ 8504.67│ 59805.41│ 45096.62│ 31689.22│ 15562.14│ 61057.72│
│营业税金及附加 │ 137.41│ 597.92│ 435.98│ 265.08│ 101.02│ 619.20│
│销售费用 │ 1011.54│ 8181.03│ 6461.45│ 4522.01│ 2593.32│ 9094.40│
│财务费用 │ -404.69│ -2321.36│ -1986.72│ -1504.29│ -759.35│ -2902.35│
│管理费用 │ 465.59│ 2894.70│ 2265.72│ 1445.84│ 579.30│ 3262.30│
│资产减值损失 │ 103.19│ -913.67│ -234.96│ -65.81│ 61.93│ -850.96│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 27.77│ 176.00│ 69.32│ ---│ ---│ -126.94│
│营业利润 │ 1883.06│ 10903.37│ 9049.64│ 6710.53│ 3304.90│ 10317.61│
│营业外收入 │ ---│ 135.82│ 32.62│ 14.31│ 11.37│ 31.39│
│营业外支出 │ ---│ 52.83│ 50.81│ 0.15│ 0.15│ 83.16│
│利润总额 │ 1883.06│ 10986.36│ 9031.46│ 6724.69│ 3316.12│ 10265.84│
│所得税 │ 236.08│ 1301.71│ 1071.90│ 797.18│ 465.79│ 1218.93│
│净利润 │ 1646.98│ 9684.66│ 7959.56│ 5927.51│ 2850.33│ 9046.91│
│归属母公司净利润 │ 1646.98│ 9684.66│ 7959.56│ 5927.51│ 2850.33│ 9046.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13137.60│ 76789.70│ 90129.14│ 72339.77│ 60585.96│ 63495.03│
│经营活动现金流出 │ 16369.07│ 65983.87│ 70660.98│ 63298.64│ 54450.46│ 52144.61│
│经营活动现金流量净额│ -3231.46│ 10805.83│ 19468.16│ 9041.14│ 6135.50│ 11350.43│
│投资活动现金流入 │ 2033.07│ 11085.21│ 142.93│ 7280.33│ 5.61│ 913.94│
│投资活动现金流出 │ 2017.91│ 61843.61│ 262.11│ 11431.01│ 2909.25│ 503.39│
│投资活动现金流量净额│ 15.16│ -50758.40│ -119.18│ -4150.68│ -2903.64│ 410.55│
│筹资活动现金流入 │ ---
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