财务分析☆ ◇301056 森赫股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 7959.56│ 9046.91│ 5026.82│ 7347.43│ 7058.02│ 5418.57│
│净利润增长率(%) │ 24.69│ 79.97│ -31.58│ 4.10│ 30.26│ 10.98│
│扣非净利润(万) │ 7665.07│ 8941.23│ 4599.70│ 6135.98│ 5944.70│ 5047.18│
│营业总收入(万元) │ 54087.38│ 72355.27│ 67796.66│ 57586.15│ 54126.37│ 50485.91│
│总营收同比增长率(%) │ 2.74│ 6.72│ 17.73│ 6.39│ 7.21│ 10.71│
│加权净资产收益率(%) │ 9.50│ 11.55│ 6.79│ 12.97│ 16.22│ 13.62│
│资产负债比率(%) │ 38.45│ 43.45│ 42.76│ 37.49│ 48.79│ 49.49│
│净利润现金含量(%) │ 93.19│ 215.19│ 179.86│ 83.51│ 160.82│ 113.76│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.3400│ 0.1900│ 0.3300│ 0.3500│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2873│ 0.3400│ 0.1700│ 0.2800│ 0.3000│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2983│ 0.3391│ 0.1884│ 0.2754│ 0.3527│ 0.2708│
│每股资本公积金(元) │ 0.5941│ 0.5941│ 0.5941│ 0.5941│ 0.0423│ 0.0423│
│每股未分配利润(元) │ 1.3269│ 1.2286│ 0.9743│ 1.0019│ 1.0066│ 0.8385│
│每股净资产(元) │ 3.1918│ 3.0885│ 2.7972│ 2.8046│ 2.2800│ 2.0800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2780│ 0.7297│ 0.3389│ 0.2300│ 0.5700│ 0.3100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7959.56│ 5927.51│ 2850.33│ 9046.91│ 6383.39│ 4433.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6383.39│ 4433.47│
│净利润增长率(%) │ 24.69│ 33.70│ 170.64│ 79.97│ 67.24│ 67.09│
│扣非净利润(万) │ 7665.07│ 5767.63│ 2836.91│ 8941.23│ 6392.22│ 4466.26│
│营业总收(未调整:万) │ 54087.38│ 38114.48│ 18439.34│ 72355.27│ 52644.50│ 35015.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52644.50│ 35015.90│
│总营收同比增长率(%) │ 2.74│ 8.85│ 43.47│ 6.72│ 16.59│ 20.55│
│加权净资产收益率(%) │ 9.50│ 7.05│ 3.40│ 11.55│ 8.27│ 5.79│
│资产负债比率(%) │ 38.45│ 39.08│ 39.26│ 43.45│ 45.55│ 44.95│
│净利润现金含量(%) │ 93.19│ 31.13│ -66.76│ 215.19│ 281.75│ 261.18│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2200│ 0.1068│ 0.3400│ 0.2400│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2873│ 0.2200│ 0.1063│ 0.3400│ 0.2396│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2983│ 0.2222│ 0.1068│ 0.3391│ 0.2393│ 0.1662│
│每股资本公积金(元) │ 0.5941│ 0.5941│ 0.5941│ 0.5941│ 0.5941│ 0.5941│
│每股未分配利润(元) │ 1.3269│ 1.2508│ 1.3354│ 1.2286│ 1.1636│ 1.0905│
│每股净资产(元) │ 3.1918│ 3.1147│ 3.1990│ 3.0885│ 2.9884│ 2.9128│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2780│ 0.0692│ -0.0713│ 0.7297│ 0.6741│ 0.4340│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.70│ 2.02│ 1.79│ 2.21│ 1.42│ 1.29│
│速动比率 │ 1.54│ 1.80│ 1.60│ 2.00│ 1.20│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 38.45│ 43.45│ 42.76│ 37.49│ 48.79│ 49.49│
│产权比率 │ 0.62│ 0.77│ 0.75│ 0.60│ 0.95│ 0.98│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.32│ 0.17│ 0.14│ 0.27│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.75│ 2.24│ 2.02│ 1.92│ 1.93│
│速动比率 │ 1.54│ 1.58│ 2.05│ 1.80│ 1.73│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 38.45│ 39.08│ 39.26│ 43.45│ 45.55│ 44.95│
│产权比率 │ 0.62│ 0.64│ 0.65│ 0.77│ 0.84│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.04│ -0.04│ 0.32│ 0.28│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.59│ 4.33│ 4.29│ 4.75│ 4.58│ 3.80│
│存货周转率 │ 3.35│ 4.09│ 4.93│ 4.30│ 3.74│ 3.56│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.65│ 0.70│ 0.74│ 0.98│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 3.84│ 4.92│ 4.48│ 3.59│ 3.21│ 2.96│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.52│ 0.54│ 0.55│ 0.63│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.59│ 2.45│ 1.16│ 4.33│ 3.07│ 2.04│
│存货周转率 │ 3.35│ 2.31│ 1.05│ 4.09│ 3.04│ 2.08│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.36│ 0.15│ 0.65│ 0.48│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 3.84│ 2.69│ 1.29│ 4.92│ 3.54│ 2.33│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.27│ 0.13│ 0.52│ 0.38│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.35│ 10.98│ 6.74│ 9.82│ 15.45│ 13.05│
│销售毛利率 │ 33.75│ 32.99│ 28.32│ 29.36│ 34.94│ 35.22│
│营业利润率 │ 16.73│ 14.26│ 8.29│ 14.61│ 15.38│ 12.39│
│销售净利率 │ 14.72│ 12.50│ 7.41│ 12.76│ 13.04│ 10.73│
│总资产净利率 │ 5.60│ 6.55│ 4.02│ 7.03│ 8.23│ 6.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.35│ 7.13│ 3.34│ 10.98│ 8.01│ 5.71│
│销售毛利率 │ 33.75│ 32.96│ 32.33│ 32.99│ 33.01│ 32.31│
│营业利润率 │ 16.73│ 17.61│ 17.92│ 14.26│ 14.09│ 14.38│
│销售净利率 │ 14.72│ 15.55│ 15.46│ 12.50│ 12.13│ 12.66│
│总资产净利率 │ 5.60│ 4.20│ 1.99│ 6.55│ 4.61│ 3.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.74│ 6.72│ 17.73│ 6.39│ 7.21│ 10.71│
│营业利润增长率 │ 21.99│ 83.57│ -33.19│ 1.09│ 33.05│ 13.06│
│净利润增长率 │ 24.69│ 79.97│ -31.58│ 4.10│ 30.26│ 10.98│
│净资产增长率 │ 3.34│ 10.41│ -0.26│ 63.77│ 9.99│ 8.83│
│总资产增长率 │ -5.05│ 11.77│ 8.91│ 34.16│ 8.49│ 2.34│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.74│ 8.85│ 43.47│ 6.72│ 16.59│ 20.55│
│营业利润增长率 │ 21.99│ 33.25│ 175.52│ 83.57│ 72.08│ 67.25│
│净利润增长率 │ 24.69│ 33.70│ 170.64│ 79.97│ 67.24│ 67.09│
│净资产增长率 │ 3.34│ 0.85│ 3.58│ 10.41│ 6.84│ 4.13│
│总资产增长率 │ -5.05│ -6.40│ -3.58│ 11.77│ 12.32│ 8.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司本期应付票据│ 7417.57│ 17984.96│ -58.76│
│的现金流量净│到期支付的金额较│ │ │ │
│额 │上年同期增长；部│ │ │ │
│ │分销售合同预收款│ │ │ │
│ │比例降低、回款期│ │ │ │
│ │延长，上述综合导│ │ │ │
│ │致经营活动净现金│ │ │ │
│ │流入下降幅度较大│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期自有资金现金│ 46979.02│ 75477.17│ -37.76│
│ │管理 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 15162.59│ 15984.22│ -5.14│
│合同资产 │--- │ 6403.75│ 6295.52│ 1.72│
│存货 │上半年直签项目安│ 8698.60│ 13412.30│ -35.14│
│ │装验收增加，造成│ │ │ │
│ │存货中发出商品减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1763.11│ 1786.76│ -1.32│
│固定资产 │--- │ 13928.21│ 14419.68│ -3.41│
│在建工程 │--- │ 161.47│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 35.74│ 50.77│ -29.59│
│合同负债 │上半年直签项目安│ 15506.33│ 20949.09│ -25.98│
│ │装验收、合同完工│ │ │ │
│ │增加，且新项目预│ │ │ │
│ │收款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 23.79│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 38114.48│ 35015.90│ 8.85│
│营业成本 │--- │ 25551.56│ 24276.77│ 5.25│
│销售费用 │--- │ 4522.01│ 4167.81│ 8.50│
│管理费用 │--- │ 1445.84│ 1541.24│ -6.19│
│财务费用 │--- │ -1504.29│ -1302.07│ -15.53│
│所得税费用 │利润增加 │ 797.18│ 559.09│ 42.59│
│研发投入 │--- │ 1409.01│ 1215.93│ 15.88│
│经营活动产生│公司本期应付票据│ 1845.44│ 11579.27│ -84.06│
│的现金流量净│到期支付的金额较│ │ │ │
│额 │上年同期增长3,98│ │ │ │
│ │4.48万元；部分销│ │ │ │
│ │售合同新项目预收│ │ │ │
│ │款比例较低、回款│ │ │ │
│ │期有所延长 │ │ │ │
│投资活动产生│本期自有资金现金│ -24899.96│ -59.82│ -41523.92│
│的现金流量净│管理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股利分配金额不同│ -5139.33│ -1330.32│ -286.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -28112.52│ 10254.08│ -374.16│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 39149.60│ 75477.17│ 59160.70│ 63067.11│ 32924.16│ 25360.48│
│存货 │ 7952.09│ 13412.30│ 10322.35│ 9403.72│ 9521.18│ 9294.21│
│应收账款 │ 14126.66│ 15984.22│ 17407.97│ 14219.45│ 10048.12│ 13581.83│
│其他应收款 │ 1951.94│ 1028.48│ 882.79│ 812.02│ 924.76│ 1303.70│
│流动资产合计 │ 87260.29│ 124171.86│ 96881.20│ 96273.82│ 60007.53│ 51000.92│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 18.78│ 18.78│ ---│
│固定资产净额 │ 13744.90│ 14419.68│ 14996.41│ 15266.58│ 16825.41│ 16855.76│
│无形资产 │ 3609.24│ 3690.52│ 3799.67│ 3893.50│ 4004.60│ 4291.14│
│非流动资产合计 │ 51093.14│ 21543.77│ 33484.54│ 23429.23│ 29215.58│ 31238.16│
│资产总计 │ 138353.42│ 145715.62│ 130365.74│ 119703.05│ 89223.10│ 82239.08│
│流动负债 │ 51454.36│ 61527.06│ 54158.54│ 43527.76│ 42233.21│ 39555.72│
│非流动负债 │ 1747.37│ 1790.18│ 1580.94│ 1353.09│ 1301.42│ 1145.84│
│负债合计 │ 53201.73│ 63317.24│ 55739.47│ 44880.84│ 43534.63│ 40701.56│
│实收资本 │ 26678.67│ 26678.67│ 26678.67│ 26678.67│ 20009.00│ 20009.00│
│资本公积金 │ 15850.96│ 15850.96│ 15850.96│ 15850.96│ 846.63│ 846.63│
│盈余公积 │ 6358.08│ 6358.08│ 5428.78│ 5000.75│ 4243.60│ 3547.41│
│未分配利润 │ 35400.98│ 32777.15│ 25993.47│ 26730.41│ 20140.13│ 16778.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 85151.69│ 82398.38│ 74626.27│ 74822.20│ 45688.48│ 41537.52│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39149.60│ 46979.02│ 84457.93│ 75477.17│ 73810.06│ 68655.92│
│存货 │ 7952.09│ 8698.60│ 10246.13│ 13412.30│ 12872.83│ 12428.78│
│应收账款 │ 14126.66│ 15162.59│ 15897.39│ 15984.22│ 16843.10│ 16922.97│
│其他应收款 │ 1951.94│ 1985.14│ 2127.85│ 1028.48│ 1989.88│ 1911.69│
│流动资产合计 │ 87260.29│ 90270.16│ 119403.28│ 124171.86│ 124693.19│ 119131.77│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13744.90│ 13928.21│ 14117.84│ 14419.68│ 14749.41│ 15003.11│
│无形资产 │ 3609.24│ 3636.34│ 3663.43│ 3690.52│ 3717.61│ 3744.70│
│非流动资产合计 │ 51093.14│ 46126.37│ 21102.85│ 21543.77│ 21727.51│ 22021.39│
│资产总计 │ 138353.42│ 136396.53│ 140506.13│ 145715.62│ 146420.71│ 141153.17│
│流动负债 │ 51454.36│ 51531.84│ 53313.69│ 61527.06│ 64779.00│ 61581.47│
│非流动负债 │ 1747.37│ 1768.72│ 1846.76│ 1790.18│ 1914.71│ 1861.74│
│负债合计 │ 53201.73│ 53300.56│ 55160.44│ 63317.24│ 66693.71│ 63443.21│
│实收资本 │ 26678.67│ 26678.67│ 26678.67│ 26678.67│ 26678.67│ 26678.67│
│资本公积金 │ 15850.96│ 15850.96│ 15850.96│ 15850.96│ 15850.96│ 15850.96│
│盈余公积 │ 6358.08│ 6358.08│ 6358.08│ 6358.08│ 5428.78│ 5428.78│
│未分配利润 │ 35400.98│ 33368.93│ 35627.48│ 32777.15│ 31042.93│ 29093.01│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 85151.69│ 83095.96│ 85345.68│ 82398.38│ 79727.00│ 77709.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 54087.38│ 72355.27│ 67796.66│ 57586.15│ 54126.37│ 50485.91│
│营业成本 │ 35833.86│ 48485.80│ 48594.80│ 40676.05│ 35215.77│ 32705.08│
│营业税金及附加 │ 435.98│ 619.20│ 523.16│ 487.61│ 466.79│ 394.67│
│销售费用 │ 6461.45│ 9094.40│ 9336.27│ 5360.24│ 6591.68│ 7021.59│
│财务费用 │ -1986.72│ -2902.35│ -2269.47│ -901.49│ -539.76│ -746.90│
│管理费用 │ 2265.72│ 3262.30│ 3132.32│ 2812.33│ 3293.64│ 3842.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 14.72│ 19.60│ ---│ ---│
│投资收益 │ 69.32│ -126.94│ -125.56│ ---│ ---│ 37.70│
│营业利润 │ 9049.64│ 10317.61│ 5620.53│ 8413.30│ 8322.37│ 6255.13│
│营业外收入 │ 32.62│ 31.39│ 2.51│ 6.77│ 25.86│ 20.63│
│营业外支出 │ 50.81│ 83.16│ 66.71│ 63.61│ 85.45│ 11.76│
│利润总额 │ 9031.46│ 10265.84│ 5556.32│ 8356.46│ 8262.79│ 6264.00│
│所得税 │ 1071.90│ 1218.93│ 529.50│ 1009.03│ 1204.77│ 845.43│
│净利润 │ 7959.56│ 9046.91│ 5026.82│ 7347.43│ 7058.02│ 5418.57│
│归属母公司净利润 │ 7959.56│ 9046.91│ 5026.82│ 7347.43│ 7058.02│ 5418.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 54087.38│ 38114.48│ 18439.34│ 72355.27│ 52644.50│ 35015.90│
│营业成本 │ 35833.86│ 25551.56│ 12477.37│ 48485.80│ 35266.42│ 23703.54│
│营业税金及附加 │ 435.98│ 265.08│ 101.02│ 619.20│ 327.77│ 179.49│
│销售费用 │ 6461.45│ 4522.01│ 2593.32│ 9094.40│ 7157.47│ 4741.05│
│财务费用 │ -1986.72│ -1504.29│ -759.35│ -2902.35│ -2069.77│ -1302.07│
│管理费用 │ 2265.72│ 1445.84│ 579.30│ 3262.30│ 2471.43│ 1541.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -67.14│
│投资收益 │ 69.32│ ---│ ---│ -126.94│ -126.94│ -37.35│
│营业利润 │ 9049.64│ 6710.53│ 3304.90│ 10317.61│ 7418.32│ 5036.19│
│营业外收入 │ 32.62│ 14.31│ 11.37│ 31.39│ 31.94│ 31.94│
│营业外支出 │ 50.81│ 0.15│ 0.15│ 83.16│ 82.05│ 75.56│
│利润总额 │ 9031.46│ 6724.69│ 3316.12│ 10265.84│ 7368.21│ 4992.56│
│所得税 │ 1071.90│ 797.18│ 465.79│ 1218.93│ 984.82│ 559.09│
│净利润 │ 7959.56│ 5927.51│ 2850.33│ 9046.91│ 6383.39│ 4433.47│
│归属母公司净利润 │ 7959.56│ 5927.51│ 2850.33│ 9046.91│ 6383.39│ 4433.47│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58694.74│ 90129.14│ 72339.77│ 60585.96│ 63495.03│ 55790.74│
│经营活动现金流出 │ 51277.16│ 70660.98│ 63298.64│ 54450.46│ 52144.61│ 49626.38│
│经营活动现金流量净额│ 7417.57│ 19468.16│ 9041.14│ 6135.50│ 11350.43│ 6164.36│
│投资活动现金流入 │ 20978.62│ 142.93│ 7280.33│ 5.61│ 913.94│ 1737.53│
│资本性支出 │ 383.97│ 262.11│ 1024.51│ 909.25│ 484.61│ 2662.69│
│投资活动现金流出 │ 58883.97│ 262.11│ 11431.01│ 2909.25│ 503.39│ 7662.69│
│投资活动现金流量净额│ -37905.35│ -119.18│ -4150.68│ -2903.64│ 410.55│ -5925.16│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 1000.00│ 25317.33│ 4212.40│ 5364.92│
│筹资活动现金流出 │ 5395.32│ 2418.74│ 5493.78│ 2940.91│ 7167.94│ 5399.74│
│筹资活动现金流量净额│ -5395.32│ -2418.74│ -4493.78│ 22376.43│ -2955.54│ -34.82│
│汇率变动对现金的影响│ 86.76│ 112.74│ 263.74│ -322.88│ -393.89│ 248.17│
│现金及等价物净增加额│ -35796.34│ 17042.98│ 660.41│ 25285.40│ 8411.55│ 452.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58694.74│ 38648.79│ 18667.46│ 90129.14│ 68966.63│ 45525.59│
│经营活动现金流出 │ 51277.16│ 36803.36│ 20570.28│ 70660.98│ 50981.68│ 33946.32│
│经营活动现金流量净额│ 7417.57│ 1845.44│ -1902.82│ 19468.16│ 17984.96│ 11579.27│
│投资活动现金流入 │ 20978.62│ 10406.50│ 11196.25│ 142.93│ 120.70│ 114.00│
│资本性支出 │ 383.97│ 306.47│ 67.89│ 262.11│ 379.33│ 173.82│
│投资活动现金流出 │ 58883.97│ 35306.47│ 67.89│ 262.11│ 379.33│ 173.82│
│投资活动现金流量净额│ -37905.35│ -24899.96│ 11128.36│ -119.18│ -258.63│ -59.82│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5395.32│ 5139.33│ 9.67│ 2418.74│ 2408.14│ 1330.32│
│筹资活动现金流量净额│ -5395.32│ -5139.33│ -9.67│ -2418.74│ -2408.14│ -1330.32│
│汇率变动对现金的影响│ 86.76│ 81.33│ 35.86│ 112.74│ -0.88│ 64.95│
│现金及等价物净增加额│ -35796.34│ -28112.52│ 9251.72│ 17042.98│ 15317.31│ 10254.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
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