财务分析☆ ◇301057 汇隆新材 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5133.80│ 4005.56│ 2833.33│ 945.08│
│净利润增长率(%) │ 26.52│ 20.59│ 5.92│ -23.82│
│扣非净利润(万) │ 4873.41│ 3697.82│ 2559.02│ 882.07│
│营业总收入(万元) │ 80410.29│ 56972.97│ 37295.65│ 15844.30│
│总营收同比增长率(%) │ 30.70│ 36.53│ 40.97│ 39.72│
│加权净资产收益率(%) │ 7.21│ 5.76│ 4.31│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 13.97│ 14.75│ 16.10│ 17.22│
│净利润现金含量(%) │ 169.14│ 30.27│ 55.40│ -102.49│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3500│ 0.2500│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4300│ 0.3148│ 0.2300│ 0.0797│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4371│ 0.3410│ 0.2399│ 0.0854│
│每股资本公积金(元) │ 2.9827│ 2.9712│ 2.9834│ 2.1822│
│每股未分配利润(元) │ 2.3189│ 2.2438│ 2.3308│ 2.3425│
│每股净资产(元) │ 6.5662│ 6.4571│ 6.5108│ 5.7114│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7393│ 0.1032│ 0.1329│ -0.0875│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4057.67│ 3321.59│ 2675.06│ 1240.62│
│归母净利(调整后:万) │ 4057.67│ 3321.59│ 2675.06│ 1240.62│
│净利润增长率(%) │ -43.73│ -41.56│ -28.90│ -18.53│
│扣非净利润(万) │ 3513.09│ 2761.75│ 2330.24│ 1077.72│
│营业总收(未调整:万) │ 61524.27│ 41729.72│ 26457.26│ 11339.75│
│营业总收(调整后:万) │ 61524.27│ 41729.72│ 26457.26│ 11339.75│
│总营收同比增长率(%) │ 0.29│ -6.06│ -8.13│ -5.48│
│加权净资产收益率(%) │ 6.65│ 5.45│ 4.38│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 18.17│ 16.74│ 16.16│ 11.06│
│净利润现金含量(%) │ 52.59│ 77.06│ -19.96│ 3.80│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.3000│ 0.2400│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3200│ 0.2494│ 0.2100│ 0.0987│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3665│ 0.3000│ 0.2450│ 0.1136│
│每股资本公积金(元) │ 2.1822│ 2.1776│ 2.0806│ 2.0806│
│每股未分配利润(元) │ 2.2571│ 2.2285│ 2.2003│ 2.2689│
│每股净资产(元) │ 5.6261│ 5.5572│ 5.5427│ 5.6114│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1927│ 0.2312│ -0.0489│ 0.0043│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.11│ 4.00│ 3.88│ 3.33│
│速动比率 │ 3.20│ 2.83│ 3.08│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 13.97│ 14.75│ 16.10│ 17.22│
│产权比率 │ 0.16│ 0.17│ 0.19│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 75.46│ 9.84│ 11.22│ -7.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.19│ 3.52│ 3.63│ 5.31│
│速动比率 │ 2.38│ 2.61│ 2.51│ 3.94│
│资产负债比率(%) │ 18.17│ 16.74│ 16.16│ 11.06│
│产权比率 │ 0.22│ 0.20│ 0.19│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 16.08│ 21.49│ -4.78│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.36│ 15.94│ 9.80│ 4.44│
│存货周转率 │ 6.33│ 3.77│ 2.79│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 1.80│ 1.25│ 0.77│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 3.19│ 2.78│ 1.82│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.97│ 0.69│ 0.44│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.01│ 20.32│ 11.38│ 5.85│
│存货周转率 │ 5.45│ 3.61│ 2.06│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 1.53│ 1.05│ 0.67│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 3.10│ 2.29│ 1.44│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.58│ 0.37│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.66│ 5.28│ 3.68│ 1.49│
│销售毛利率 │ 16.73│ 17.17│ 17.91│ 16.08│
│营业利润率 │ 6.91│ 7.59│ 8.24│ 6.45│
│销售净利率 │ 6.38│ 7.03│ 7.60│ 5.96│
│总资产净利率 │ 6.19│ 4.85│ 3.38│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.51│ 5.40│ 4.42│ 2.02│
│销售毛利率 │ 16.09│ 17.38│ 19.00│ 20.11│
│营业利润率 │ 6.92│ 8.70│ 11.28│ 12.09│
│销售净利率 │ 6.60│ 7.96│ 10.11│ 10.94│
│总资产净利率 │ 5.60│ 4.65│ 3.79│ 1.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.70│ 36.53│ 40.97│ 39.72│
│营业利润增长率 │ 30.45│ 19.04│ 3.04│ -25.48│
│净利润增长率 │ 26.52│ 20.59│ 5.92│ -23.82│
│净资产增长率 │ 23.81│ 21.75│ 23.46│ 1.52│
│总资产增长率 │ 17.76│ 16.87│ 20.41│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.29│ -6.06│ -8.13│ -5.48│
│营业利润增长率 │ -43.56│ -39.99│ -28.79│ -19.18│
│净利润增长率 │ -43.73│ -41.56│ -28.90│ -18.53│
│净资产增长率 │ 3.76│ 2.49│ 0.82│ 2.07│
│总资产增长率 │ 10.43│ 7.20│ 4.72│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司积极拓宽市场│ 2359.00│ 1430.77│ 64.88│
│ │，销售人员职工薪│ │ │ │
│ │酬增加，广告宣传│ │ │ │
│ │投入提高，销售开│ │ │ │
│ │发活动增多 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2189.91│ 1906.72│ 14.85│
│财务费用 │公司利息收入增加│ -337.10│ -66.58│ -406.32│
│研发费用 │公司加大研发投入│ 3752.38│ 2877.25│ 30.42│
│经营活动现金│一是公司销里及营│ 87079.60│ 66569.31│ 30.81│
│流入小计 │收增长销售回款增│ │ │ │
│ │多，二是本期公司│ │ │ │
│ │收到相关的税费、│ │ │ │
│ │留抵退税及政府补│ │ │ │
│ │助与利息收入增加│ │ │ │
│经营活动现金│一是公司积极拓宽│ 78396.30│ 64435.38│ 21.67│
│流出小计 │市场销量增长带动│ │ │ │
│ │产量增长，相应采│ │ │ │
│ │购付款额增加；二│ │ │ │
│ │是随着业务增长公│ │ │ │
│ │司职工薪酬支付的│ │ │ │
│ │现金同比增加；三│ │ │ │
│ │是公司施工建设支│ │ │ │
│ │付的施工保证金、│ │ │ │
│ │业务拓展活动增加│ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 8683.30│ 2133.93│ 306.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 23264.28│ 63747.31│ -63.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 37096.77│ 58003.37│ -36.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期理财产品│ -13832.49│ 5743.94│ -340.82│
│的现金流量净│收益减少及厂房建│ │ │ │
│额 │设与设备购置增加│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 16034.96│ 4886.60│ 228.14│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 10402.82│ 3008.23│ 245.81│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期收到简易│ 5632.14│ 1878.37│ 199.84│
│的现金流量净│再融资发行股票增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 643.87│ 9882.58│ -93.48│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 27039.12│ 24795.16│ 9.05│
│应收款项 │--- │ 5561.78│ 3198.85│ 73.87│
│存货 │--- │ 10439.22│ 10728.09│ -2.69│
│固定资产 │--- │ 29510.79│ 20939.76│ 40.93│
│在建工程 │--- │ 3885.04│ 7821.10│ -50.33│
│使用权资产 │--- │ 156.69│ 34.39│ 355.60│
│短期借款 │--- │ ---│ 3002.71│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 1427.95│ 1212.47│ 17.77│
│租赁负债 │--- │ 16.69│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司期末购买理财│ 5000.00│ ---│ ---│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收款项融资│公司期末应收票据│ 404.21│ 282.11│ 43.28│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司购买原材料投│ 3249.29│ 2214.04│ 46.76│
│ │入增加 │ │ │ │
│存货 │公司备货增加 │ 14318.42│ 10728.09│ 33.47│
│其他流动资产│公司待抵扣进项税│ 501.77│ 1061.76│ -52.74│
│ │金减少 │ │ │ │
│在建工程 │公司项目投入增加│ 9688.24│ 7821.10│ 23.87│
│使用权资产 │公司使用权资产摊│ 21.50│ 34.39│ -37.50│
│ │销减少 │ │ │ │
│递延所得税资│公司递延所得税资│ 276.72│ 188.26│ 46.99│
│产 │产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付工程设备│ 4987.58│ 80.00│ 6134.47│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司贷款归还 │ 1400.00│ 3002.71│ -53.38│
│应付票据 │公司用于支付货款│ 4561.86│ 2392.00│ 90.71│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │公司应付设备工程│ 3111.57│ 4116.41│ -24.41│
│ │款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司期末薪酬发放│ 771.49│ 1029.70│ -25.08│
│应交税费 │公司期末应交增值│ 278.86│ 225.44│ 23.69│
│ │税、企业所税增加│ │ │ │
│其他应付款 │公司股权激励限制│ 703.95│ 1185.64│ -40.63│
│ │性股票回购注销 │ │ │ │
│递延收益 │公司政府补助增加│ 680.47│ 440.09│ 54.62│
│资本公积 │公司再融资发行股│ 34896.80│ 24160.99│ 44.43│
│ │票 │ │ │ │
│库存股 │公司限制性股票回│ 703.56│ 1185.60│ -40.66│
│ │购注销 │ │ │ │
│营业收入 │公司积极拓宽市场│ 56972.97│ 41729.72│ 36.53│
│ │销量增长、销售收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司积极拓宽市场│ 47188.75│ 34475.55│ 36.88│
│ │销量增长销售成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │公司期末税费支付│ 170.40│ 23.06│ 638.79│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司拓展业务导致│ 1477.47│ 774.79│ 90.69│
│ │相关销售费用增加│ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 2451.20│ 1916.47│ 27.90│
│投资收益 │公司理财产品权益│ 210.95│ 413.03│ -48.93│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│上期计提相关理财│ ---│ 70.75│ -100.00│
│收益 │产品收益较多 │ │ │ │
│信用减值损失│公司期末应收款项│ -71.26│ -4.07│ -1649.00│
│ │增加导致信用减值│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司存货计提跌价│ -40.30│ -13.20│ -205.22│
│ │损失 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置固定资产│ 1.39│ -7.74│ 117.93│
│营业外收入 │公司小额营业外收│ 3.22│ 0.41│ 683.65│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司上期对外捐赠│ 3.10│ 34.83│ -91.09│
│ │较多 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期购买原材│ 1212.62│ 2559.49│ -52.62│
│的现金流量净│料、支付职工薪酬│ │ │ │
│额 │等增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期厂房建设│ -13738.34│ -6407.71│ -114.40│
│的现金流量净│、设备投入增加等│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司再融资发行股│ 7127.13│ 1921.39│ 270.94│
│的现金流量净│票 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27039.12│ 21772.12│ 33988.64│ 17703.34│
│存货 │ 10439.22│ 14318.42│ 11216.67│ 9477.90│
│应收账款 │ 5561.78│ 3948.71│ 4413.20│ 3932.05│
│其他应收款 │ 485.90│ 20.68│ 18.70│ 19.31│
│流动资产合计 │ 47255.15│ 49215.20│ 54273.83│ 42004.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29510.79│ 20071.32│ 20048.78│ 20378.90│
│无形资产 │ 4301.23│ 4100.95│ 4113.33│ 4137.02│
│非流动资产合计 │ 42383.98│ 39746.30│ 37383.20│ 34384.04│
│资产总计 │ 89639.13│ 88961.50│ 91657.03│ 76388.38│
│流动负债 │ 11507.98│ 12319.83│ 13992.18│ 12609.10│
│非流动负债 │ 1010.40│ 802.49│ 760.88│ 542.45│
│负债合计 │ 12518.38│ 13122.32│ 14753.06│ 13151.56│
│实收资本 │ 11745.04│ 11745.04│ 11811.84│ 11072.00│
│资本公积金 │ 35032.08│ 34896.80│ 35239.05│ 24160.99│
│盈余公积 │ 3793.64│ 3547.01│ 3547.01│ 3253.72│
│未分配利润 │ 27235.50│ 26353.88│ 27530.66│ 25935.71│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 77120.75│ 75839.18│ 76903.97│ 63236.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24795.16│ 13154.80│ 14617.02│ 13281.99│
│存货 │ 10728.09│ 10879.03│ 12550.13│ 9669.01│
│应收账款 │ 3198.85│ 1959.29│ 2503.81│ 1727.98│
│其他应收款 │ 17.26│ 12.52│ 12.48│ 18.96│
│流动资产合计 │ 42297.26│ 41915.11│ 40637.66│ 37648.86│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20939.76│ 17678.83│ 17986.02│ 18361.39│
│无形资产 │ 4160.71│ 4184.39│ 4208.08│ 4231.77│
│非流动资产合计 │ 33824.22│ 31983.20│ 31550.95│ 31244.61│
│资产总计 │ 76121.47│ 73898.31│ 72188.62│ 68893.48│
│流动负债 │ 13267.62│ 11908.27│ 11182.39│ 7097.45│
│非流动负债 │ 562.12│ 460.32│ 479.73│ 519.97│
│负债合计 │ 13829.73│ 12368.59│ 11662.12│ 7617.42│
│实收资本 │ 11072.00│ 11072.00│ 10920.00│ 10920.00│
│资本公积金 │ 24160.99│ 24110.54│ 22720.24│ 22720.24│
│盈余公积 │ 3253.72│ 2834.82│ 2834.82│ 2834.82│
│未分配利润 │ 24990.63│ 24673.44│ 24026.91│ 24776.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 62291.74│ 61529.72│ 60526.50│ 61276.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80410.29│ 56972.97│ 37295.65│ 15844.30│
│营业成本 │ 66958.00│ 47188.75│ 30614.62│ 13296.30│
│营业税金及附加 │ 376.61│ 170.40│ 99.20│ 0.46│
│销售费用 │ 2359.00│ 1477.47│ 971.61│ 288.86│
│财务费用 │ -337.10│ -124.46│ -29.74│ 162.36│
│管理费用 │ 2189.91│ 1779.36│ 1174.52│ 498.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 257.35│ 210.95│ 194.37│ 47.20│
│营业利润 │ 5552.57│ 4322.37│ 3074.92│ 1021.92│
│营业外收入 │ 3.22│ 3.22│ 1.95│ 0.15│
│营业外支出 │ 47.10│ 3.10│ 1.10│ 0.77│
│利润总额 │ 5508.69│ 4322.48│ 3075.77│ 1021.31│
│所得税 │ 374.88│ 316.93│ 242.44│ 76.23│
│净利润 │ 5133.80│ 4005.56│ 2833.33│ 945.08│
│归属母公司净利润 │ 5133.80│ 4005.56│ 2833.33│ 945.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 61524.27│ 41729.72│ 26457.26│ 11339.75│
│营业成本 │ 51623.75│ 34475.55│ 21429.07│ 9059.34│
│营业税金及附加 │ 109.52│ 23.06│ 48.09│ 1.34│
│销售费用 │ 1430.77│ 774.79│ 455.59│ 175.74│
│财务费用 │ -66.58│ -114.52│ -44.07│ 1.34│
│管理费用 │ 1906.72│ 1708.86│ 801.56│ 390.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 70.75│ 70.75│ 70.75│ 70.75│
│投资收益 │ 560.05│ 413.03│ 204.10│ 45.44│
│营业利润 │ 4256.52│ 3631.13│ 2984.22│ 1371.32│
│营业外收入 │ 0.16│ 0.41│ 0.41│ 0.41│
│营业外支出 │ 34.83│ 34.83│ 32.83│ 0.10│
│利润总额 │ 4221.85│ 3596.70│ 2951.80│ 1371.63│
│所得税 │ 164.17│ 275.12│ 276.74│ 131.01│
│净利润 │ 4057.67│ 3321.59│ 2675.06│ 1240.62│
│归属母公司净利润 │ 4057.67│ 3321.59│ 2675.06│ 1240.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87079.60│ 62530.56│ 38640.88│ 16507.24│
│经营活动现金流出 │ 78396.30│ 61317.94│ 37071.23│ 17475.84│
│经营活动现金流量净额│ 8683.30│ 1212.62│ 1569.65│ -968.60│
│投资活动现金流入 │ 23264.28│ 17216.50│ 14200.57│ 6053.39│
│资本性支出 │ 12096.77│ 8954.84│ 6335.78│ 1274.07│
│投资活动现金流出 │ 37096.77│ 30954.84│ 20335.78│ 12274.07│
│投资活动现金流量净额│ -13832.49│ -13738.34│ -6135.21│ -6220.68│
│筹资活动现金流入 │ 16034.96│ 16034.96│ 15156.00│ 1019.00│
│筹资活动现金流出 │ 10402.82│ 8907.83│ 4108.21│ 1009.07│
│筹资活动现金流量净额│ 5632.14│ 7127.13│ 11047.79│ 9.93│
│汇率变动对现金的影响│ 160.92│ 38.20│ 30.80│ -124.94│
│现金及等价物净增加额│ 643.87│ -5360.39│ 6513.03│ -7304.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66569.31│ 46533.13│ 29424.78│ 12654.70│
│经营活动现金流出 │ 64435.38│ 43973.64│ 29958.79│ 12607.60│
│经营活动现金流量净额│ 2133.93│ 2559.49│ -534.01│ 47.10│
│投资活动现金流入 │ 63747.31│ 44593.12│ 20380.65│ 10579.22│
│资本性支出 │ 4003.37│ 3000.83│ 2197.77│ 1450.82│
│投资活动现金流出 │ 58003.37│ 51000.83│ 22197.77│ 12450.82│
│投资活动现金流量净额│ 5743.94│ -6407.71│ -1817.11│ -1871.60│
│筹资活动现金流入 │ 4886.60│ 4886.60│ 4886.60│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3008.23│ 2965.21│ 2885.23│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ 1878.37│ 1921.39│ 2001.37│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ 126.34│ 150.57│ 49.03│ -4.76│
│现金及等价物净增加额│ 9882.58│ -1776.25│ -300.73│ -1829.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15844.30│ 19.70│ 945.08│ 18.41│
│二季报 │ 21451.35│ 26.68│ 1888.25│ 36.78│
│三季报 │ 19677.32│ 24.47│ 1172.23│ 22.83│
│四季报 │ 23437.32│ 29.15│ 1128.25│ 21.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
|
