财务分析☆ ◇301058 中粮科工 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3435.23│ 21768.78│ 10639.68│ 8217.20│
│净利润增长率(%) │ 1.84│ 29.03│ 10.97│ 13.77│
│扣非净利润(万) │ 3076.95│ 20751.00│ 9294.08│ 7410.23│
│营业总收入(万元) │ 35816.07│ 241447.44│ 141719.70│ 100959.03│
│总营收同比增长率(%) │ -16.12│ -10.51│ -12.38│ -1.27│
│加权净资产收益率(%) │ 1.72│ 11.36│ 5.64│ 4.31│
│资产负债比率(%) │ 45.19│ 49.13│ 47.46│ 45.18│
│净利润现金含量(%) │ -702.12│ 198.76│ -88.33│ -237.52│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.4200│ 0.2100│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0601│ 0.4100│ 0.1814│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0671│ 0.4249│ 0.2077│ 0.1604│
│每股资本公积金(元) │ 1.8313│ 1.8313│ 1.8313│ 1.8313│
│每股未分配利润(元) │ 0.9884│ 0.9213│ 0.7356│ 0.6883│
│每股净资产(元) │ 3.9411│ 3.8724│ 3.6526│ 3.6042│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4708│ 0.8446│ -0.1835│ -0.3810│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3373.22│ 16871.10│ 9587.78│ 7222.60│
│归母净利(调整后:万) │ 3373.22│ 16871.10│ 9587.78│ 7222.60│
│净利润增长率(%) │ 18.10│ 4.47│ 28.66│ 39.36│
│扣非净利润(万) │ 3004.93│ 15824.97│ 8924.57│ 6716.22│
│营业总收(未调整:万) │ 42701.09│ 269812.92│ 161740.99│ 102261.98│
│营业总收(调整后:万) │ 42701.09│ 269812.92│ 161740.99│ 102261.98│
│总营收同比增长率(%) │ 10.68│ 24.36│ 43.63│ 44.05│
│加权净资产收益率(%) │ 1.79│ 9.31│ 5.37│ 4.02│
│资产负债比率(%) │ 44.14│ 47.09│ 48.30│ 47.89│
│净利润现金含量(%) │ -682.94│ 78.28│ -149.03│ -168.43│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.3300│ 0.1900│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0587│ 0.3100│ 0.1742│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0658│ 0.3293│ 0.1872│ 0.1410│
│每股资本公积金(元) │ 1.8313│ 1.8313│ 1.8313│ 1.8313│
│每股未分配利润(元) │ 0.7938│ 0.7279│ 0.6104│ 0.5642│
│每股净资产(元) │ 3.7078│ 3.6422│ 3.4989│ 3.4508│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4497│ 0.2578│ -0.2789│ -0.2375│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 1.77│ 1.83│ 1.89│
│速动比率 │ 1.63│ 1.52│ 1.52│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 45.19│ 49.13│ 47.46│ 45.18│
│产权比率 │ 0.89│ 1.04│ 0.98│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ -13.89│ 21.49│ -5.35│ -12.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 1.84│ 1.81│ 1.82│
│速动比率 │ 1.63│ 1.57│ 1.43│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 44.14│ 47.09│ 48.30│ 47.89│
│产权比率 │ 0.85│ 0.96│ 1.01│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ -14.97│ 7.72│ -8.31│ -7.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 3.66│ 2.20│ 1.59│
│存货周转率 │ 0.53│ 3.78│ 2.12│ 1.59│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.72│ 0.44│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 7.20│ 4.19│ 2.96│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.60│ 0.37│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.69│ 4.59│ 2.99│ 1.95│
│存货周转率 │ 0.67│ 4.36│ 2.24│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.86│ 0.52│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.27│ 8.25│ 5.12│ 3.24│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.71│ 0.43│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.70│ 10.97│ 5.69│ 4.45│
│销售毛利率 │ 26.71│ 24.74│ 24.56│ 23.03│
│营业利润率 │ 10.54│ 10.65│ 8.76│ 9.04│
│销售净利率 │ 9.21│ 9.29│ 7.70│ 8.20│
│总资产净利率 │ 0.84│ 5.43│ 2.78│ 2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.78│ 9.04│ 5.35│ 4.09│
│销售毛利率 │ 23.55│ 20.72│ 19.05│ 19.82│
│营业利润率 │ 9.05│ 7.57│ 7.22│ 9.11│
│销售净利率 │ 7.86│ 6.61│ 6.14│ 7.33│
│总资产净利率 │ 0.90│ 4.44│ 2.54│ 1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.12│ -10.51│ -12.38│ -1.27│
│营业利润增长率 │ -2.35│ 25.97│ 6.34│ -2.04│
│净利润增长率 │ 1.84│ 29.03│ 10.97│ 13.77│
│净资产增长率 │ 1.77│ 6.32│ 0.29│ -1.04│
│总资产增长率 │ -5.72│ 10.24│ 1.10│ -4.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.68│ 24.36│ 43.63│ 44.05│
│营业利润增长率 │ 4.79│ 8.82│ 43.20│ 64.88│
│净利润增长率 │ 18.10│ 4.47│ 28.66│ 39.36│
│净资产增长率 │ 1.80│ 5.34│ 1.19│ -0.20│
│总资产增长率 │ -3.71│ 0.63│ -1.07│ -3.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司当期加强费用│ 2295.12│ 2550.75│ -10.02│
│ │管控 │ │ │ │
│管理费用 │公司当期加强费用│ 15234.26│ 16382.09│ -7.01│
│ │管控 │ │ │ │
│财务费用 │公司用于现金管理│ -1492.82│ -1792.60│ 16.72│
│ │的募集资金减少及│ │ │ │
│ │银行同期存款利率│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│研发费用 │公司当期加大研发│ 13404.81│ 11413.44│ 17.45│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 323566.85│ 331925.59│ -2.52│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 280299.72│ 318719.31│ -12.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 43267.14│ 13206.29│ 227.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 20393.84│ 23861.82│ -14.53│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 25657.86│ 22237.35│ 15.38│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5264.03│ 1624.48│ -424.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4902.20│ 6821.46│ -28.14│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 16621.89│ 15263.77│ 8.90│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -11719.70│ -8442.31│ -38.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 26298.10│ 6438.97│ 308.42│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 160397.78│ 134964.50│ 18.84│
│应收款项 │--- │ 67721.69│ 64159.48│ 5.55│
│合同资产 │--- │ 40936.54│ 38973.08│ 5.04│
│存货 │--- │ 49638.86│ 46407.67│ 6.96│
│投资性房地产│本期计提折旧及部│ 2114.93│ 2585.99│ -18.22│
│ │分出租房屋收回自│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 95.38│ 60.11│ 58.69│
│固定资产 │本期计提折旧 │ 33215.07│ 33807.79│ -1.75│
│在建工程 │下属公司张家口装│ 89.95│ 608.92│ -85.23│
│ │备粮食加工装备制│ │ │ │
│ │造基地项目账面在│ │ │ │
│ │建工程转固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1695.72│ 1466.89│ 15.60│
│短期借款 │本期信用借款增加│ 4003.40│ 4002.72│ 0.02│
│合同负债 │--- │ 71166.55│ 59276.64│ 20.06│
│长期借款 │下属公司长期借款│ 0.00│ 2014.00│ -100.00│
│ │转入一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │本期控股子公司应│ 870.00│ 1185.59│ -26.62│
│ │付租赁款的支付 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期持有的票据增│ 1612.52│ 518.00│ 211.30│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期持有的银行承│ 175.00│ 1333.72│ -86.88│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期业务规模增加│ 26902.06│ 14108.81│ 90.68│
│ │支付给供应商预付│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期应交税费重分│ 1444.50│ 480.47│ 200.64│
│ │类金额增加 │ │ │ │
│在建工程 │下属公司建设项目│ 82.39│ 608.92│ -86.47│
│ │账面在建工程转固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销减少 │ 10.14│ 20.96│ -51.59│
│其他非流动资│下属公司建设项目│ 379.66│ 1313.75│ -71.10│
│产 │工程预付款验收转│ │ │ │
│ │为固定资产 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据到期兑付│ 0.00│ 319.58│ -100.00│
│预收款项 │本期预收租金余额│ 118.72│ 63.55│ 86.81│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上期末计│ 10781.97│ 16279.76│ -33.77│
│ │提的薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳相关税费│ 1349.54│ 7180.48│ -81.21│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 2369.05│ 353.95│ 569.33│
│非流动负债 │银行借款转入 │ │ │ │
│长期借款 │本期一年内到期的│ 0.00│ 2014.00│ -100.00│
│ │银行借款转出 │ │ │ │
│长期应付款 │本期收取专项应付│ 2728.09│ 1902.19│ 43.42│
│ │款增加 │ │ │ │
│预计负债 │子公司由产品质量│ 0.00│ 25.44│ -100.00│
│ │保证产生的预计负│ │ │ │
│ │债减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期下属公司其他│ 51.23│ 27.64│ 85.37│
│ │综合收益增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置交易性金│ 160.70│ 250.61│ -35.88│
│ │融资产收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有交易性金│ 100.72│ 28.69│ 251.05│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动产生收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款计提│ -1022.25│ 1053.68│ -197.02│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产计提│ -2024.85│ -941.01│ -115.18│
│ │减值准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到与日常经│ 617.09│ 1628.56│ -62.11│
│ │营活动无关的政府│ │ │ │
│ │补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │上期存在诉讼利息│ 402.97│ 1691.94│ -76.18│
│ │补偿因素影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期业务产生的现│ -9398.16│ -14289.02│ 34.23│
│的现金流量净│金净流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期闲置募集资金│ -931.05│ 2453.04│ -137.96│
│的现金流量净│购买理财产品增加│ │ │ │
│额 │影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司支出现金│ -11000.18│ -8734.80│ -25.94│
│的现金流量净│分红增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 145338.33│ 160397.78│ 118113.81│ 107033.33│
│存货 │ 50172.30│ 49638.86│ 54501.60│ 51101.30│
│应收账款 │ 64521.92│ 67721.69│ 64622.90│ 63212.25│
│其他应收款 │ 3855.04│ 5112.39│ 4434.28│ 5254.21│
│流动资产合计 │ 333316.25│ 356140.58│ 322388.05│ 300036.97│
│长期股权投资 │ 95.38│ 95.38│ 47.89│ 42.85│
│固定资产净额 │ 32967.28│ 33215.07│ 33785.81│ 34438.29│
│无形资产 │ 16632.94│ 16796.82│ 16775.98│ 17013.56│
│非流动资产合计 │ 62958.16│ 64163.48│ 63046.98│ 64514.23│
│资产总计 │ 396274.41│ 420304.06│ 385435.03│ 364551.20│
│流动负债 │ 173694.28│ 201325.47│ 175774.67│ 158748.35│
│非流动负债 │ 5380.33│ 5166.73│ 7134.75│ 5960.28│
│负债合计 │ 179074.61│ 206492.19│ 182909.42│ 164708.63│
│实收资本 │ 51227.42│ 51227.42│ 51227.42│ 51227.42│
│资本公积金 │ 93810.76│ 93810.76│ 93810.76│ 93810.76│
│盈余公积 │ 4561.93│ 4561.93│ 2946.43│ 2946.43│
│未分配利润 │ 50631.92│ 47196.69│ 37683.09│ 35260.61│
│少数股东权益 │ 15308.77│ 15440.17│ 15414.81│ 15209.36│
│股东权益合计 │ 217199.80│ 213811.87│ 202525.61│ 199842.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 116042.67│ 134964.50│ 112035.50│ 109335.81│
│存货 │ 51105.27│ 46407.67│ 65306.05│ 65857.65│
│应收账款 │ 60269.99│ 64159.48│ 55023.66│ 51441.02│
│其他应收款 │ 5040.85│ 4601.85│ 5509.94│ 4816.20│
│流动资产合计 │ 302225.15│ 315622.58│ 311163.73│ 302925.13│
│长期股权投资 │ 60.11│ 60.11│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33617.43│ 33807.79│ 31520.79│ 31478.56│
│无形资产 │ 17249.77│ 17287.32│ 17409.86│ 17410.83│
│非流动资产合计 │ 64903.79│ 65635.85│ 63651.90│ 64046.33│
│资产总计 │ 367128.94│ 381258.43│ 374815.63│ 366971.46│
│流动负债 │ 153917.31│ 171132.58│ 172024.69│ 166772.41│
│非流动负债 │ 8147.20│ 8413.34│ 9010.86│ 8965.88│
│负债合计 │ 162064.51│ 179545.92│ 181035.55│ 175738.29│
│实收资本 │ 51227.42│ 51227.42│ 51227.42│ 51227.42│
│资本公积金 │ 93810.76│ 93810.76│ 93810.76│ 93810.76│
│盈余公积 │ 2946.43│ 2946.43│ 1683.85│ 1683.85│
│未分配利润 │ 40662.11│ 37288.90│ 31268.16│ 28902.98│
│少数股东权益 │ 15124.20│ 15134.53│ 14540.29│ 14456.92│
│股东权益合计 │ 205064.44│ 201712.51│ 193780.09│ 191233.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35816.07│ 241447.44│ 141719.70│ 100959.03│
│营业成本 │ 26249.45│ 181713.06│ 106912.01│ 77705.07│
│营业税金及附加 │ 273.40│ 1598.09│ 944.95│ 614.85│
│销售费用 │ 680.77│ 2295.12│ 1615.90│ 1051.11│
│财务费用 │ -128.04│ -1492.82│ -1017.09│ -952.34│
│管理费用 │ 3539.52│ 15234.26│ 10454.96│ 7141.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 18.03│ 126.22│ 100.72│ 70.39│
│投资收益 │ 172.35│ 87.48│ 160.70│ 86.24│
│营业利润 │ 3773.30│ 25714.09│ 12418.05│ 9128.70│
│营业外收入 │ 174.36│ 1625.13│ 617.09│ 341.94│
│营业外支出 │ 2.34│ 1962.35│ 402.97│ 321.46│
│利润总额 │ 3945.32│ 25376.86│ 12632.16│ 9149.18│
│所得税 │ 648.09│ 2946.77│ 1723.96│ 869.16│
│净利润 │ 3297.23│ 22430.10│ 10908.20│ 8280.02│
│归属母公司净利润 │ 3435.23│ 21768.78│ 10639.68│ 8217.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42701.09│ 269812.92│ 161740.99│ 102261.98│
│营业成本 │ 32644.28│ 213897.86│ 130921.43│ 81995.91│
│营业税金及附加 │ 297.44│ 1660.58│ 996.41│ 648.27│
│销售费用 │ 407.58│ 2550.75│ 1861.26│ 1177.91│
│财务费用 │ -169.37│ -1792.60│ -1425.29│ -808.35│
│管理费用 │ 3586.78│ 16382.09│ 11821.63│ 8193.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 35.00│ 214.96│ 28.69│ 79.59│
│投资收益 │ 112.00│ 139.59│ 250.61│ 78.90│
│营业利润 │ 3864.07│ 20413.08│ 11678.19│ 9319.12│
│营业外收入 │ 147.51│ 1878.58│ 1628.56│ 383.93│
│营业外支出 │ 12.89│ 1766.90│ 1691.94│ 415.73│
│利润总额 │ 3998.69│ 20524.76│ 11614.81│ 9287.32│
│所得税 │ 641.01│ 2690.58│ 1679.62│ 1788.01│
│净利润 │ 3357.67│ 17834.18│ 9935.19│ 7499.30│
│归属母公司净利润 │ 3373.22│ 16871.10│ 9587.78│ 7222.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59664.51│ 323566.85│ 197961.39│ 128887.33│
│经营活动现金流出 │ 83783.79│ 280299.72│ 207359.55│ 148405.04│
│经营活动现金流量净额│ -24119.28│ 43267.14│ -9398.16│ -19517.71│
│投资活动现金流入 │ 10151.71│ 20393.84│ 20380.91│ 10221.37│
│资本性支出 │ 134.59│ 2057.86│ 1311.96│ 727.61│
│投资活动现金流出 │ 1634.59│ 25657.86│ 21311.96│ 10727.61│
│投资活动现金流量净额│ 8517.13│ -5264.03│ -931.05│ -506.24│
│筹资活动现金流入 │ 980.00│ 4902.20│ 3902.20│ 1902.20│
│筹资活动现金流出 │ 1274.43│ 16621.89│ 14902.38│ 12850.11│
│筹资活动现金流量净额│ -294.43│ -11719.70│ -11000.18│ -10947.92│
│汇率变动对现金的影响│ 2.44│ 14.68│ 27.46│ 31.77│
│现金及等价物净增加额│ -15894.14│ 26298.10│ -21301.94│ -30940.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61595.46│ 331925.59│ 234395.77│ 173240.48│
│经营活动现金流出 │ 84632.68│ 318719.31│ 248684.79│ 185405.26│
│经营活动现金流量净额│ -23037.22│ 13206.29│ -14289.02│ -12164.78│
│投资活动现金流入 │ 10187.04│ 23861.82│ 23848.65│ 9677.12│
│资本性支出 │ 341.01│ 4827.05│ 3985.31│ 3029.13│
│投资活动现金流出 │ 10341.01│ 22237.35│ 21395.61│ 10439.43│
│投资活动现金流量净额│ -153.97│ 1624.48│ 2453.04│ -762.31│
│筹资活动现金流入 │ 800.00│ 6821.46│ 4821.46│ 3371.46│
│筹资活动现金流出 │ 249.70│ 15263.77│ 13556.26│ 10611.88│
│筹资活动现金流量净额│ 550.30│ -8442.31│ -8734.80│ -7240.42│
│汇率变动对现金的影响│ -5.13│ 50.52│ 54.51│ 22.99│
│现金及等价物净增加额│ -22646.02│ 6438.97│ -20516.27│ -20144.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42701.09│ 17.69│ 3373.22│ 15.50│
│二季报 │ 58257.94│ 24.13│ 4843.98│ 22.25│
│三季报 │ 40760.67│ 16.88│ 2422.48│ 11.13│
│四季报 │ 99727.75│ 41.30│ 11129.10│ 51.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38579.37│ 14.30│ 2856.30│ 16.93│
│二季报 │ 63682.62│ 23.60│ 4366.30│ 25.88│
│三季报 │ 59479.00│ 22.04│ 2365.18│ 14.02│
│四季报 │ 108071.93│ 40.05│ 7283.31│ 43.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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