财务分析☆ ◇301058 中粮科工 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12206.62│ 23308.94│ 23367.14│ 21768.78│ 16871.10│ 16148.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 23367.14│ 21768.78│ 16871.10│ 16148.54│
│净利润增长率(%) │ 3.37│ -0.25│ 7.34│ 29.03│ 4.47│ 25.12│
│扣非净利润(万) │ 10551.58│ 22031.31│ 21923.27│ 20751.00│ 15824.97│ 15222.61│
│营业总收(未调整:万) │ 177181.55│ 306253.89│ 265205.72│ 241447.44│ 269812.92│ 216955.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 265205.72│ 241447.44│ 269812.92│ 216955.31│
│总营收同比增长率(%) │ 3.24│ 15.48│ 9.84│ -10.51│ 24.36│ 6.30│
│加权净资产收益率(%) │ 5.24│ 10.31│ 11.12│ 11.36│ 9.31│ 11.08│
│资产负债比率(%) │ 48.46│ 51.79│ 52.94│ 49.13│ 47.09│ 49.52│
│净利润现金含量(%) │ -365.94│ 54.11│ 220.09│ 198.76│ 78.28│ 161.66│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.4600│ 0.4600│ 0.4200│ 0.3300│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2026│ 0.4300│ 0.4300│ 0.4100│ 0.3100│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2344│ 0.4550│ 0.4561│ 0.4249│ 0.3293│ 0.3152│
│每股资本公积金(元) │ 1.8956│ 1.8313│ 1.8313│ 1.8313│ 1.8313│ 1.8313│
│每股未分配利润(元) │ 1.5542│ 1.4918│ 1.2110│ 0.9213│ 0.7279│ 0.5732│
│每股净资产(元) │ 4.5170│ 4.4937│ 4.1844│ 3.8724│ 3.6422│ 3.4577│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8577│ 0.2462│ 1.0039│ 0.8446│ 0.2578│ 0.5096│
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12206.62│ 8755.09│ 3715.45│ 23308.94│ 11808.53│ 8433.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11808.53│ 8433.27│
│净利润增长率(%) │ 3.37│ 3.82│ 0.52│ -0.25│ 2.29│ 2.23│
│扣非净利润(万) │ 10551.58│ 8253.07│ 3228.61│ 22031.31│ 10786.06│ 7847.54│
│营业总收(未调整:万) │ 177181.55│ 121145.96│ 57043.43│ 306253.89│ 171619.06│ 105642.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 171619.06│ 105642.43│
│总营收同比增长率(%) │ 3.24│ 14.68│ 20.46│ 15.48│ 28.85│ 18.13│
│加权净资产收益率(%) │ 5.24│ 3.75│ 1.60│ 10.31│ 5.42│ 3.86│
│资产负债比率(%) │ 48.46│ 48.81│ 47.70│ 51.79│ 49.36│ 49.50│
│净利润现金含量(%) │ -365.94│ -504.44│ -916.94│ 54.11│ -557.09│ -651.04│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1700│ 0.0700│ 0.4600│ 0.2300│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2026│ 0.1600│ 0.0630│ 0.4300│ 0.2106│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2344│ 0.1681│ 0.0725│ 0.4550│ 0.2305│ 0.1646│
│每股资本公积金(元) │ 1.8956│ 1.8920│ 1.8313│ 1.8313│ 1.8313│ 1.8313│
│每股未分配利润(元) │ 1.5542│ 1.4879│ 1.5643│ 1.4918│ 1.2915│ 1.2256│
│每股净资产(元) │ 4.5170│ 4.4464│ 4.5685│ 4.4937│ 4.2692│ 4.1977│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8577│ -0.8480│ -0.6650│ 0.2462│ -1.2842│ -1.0718│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 1.83│ 1.72│ 1.67│ 1.77│ 1.84│ 1.74│
│速动比率 │ 1.46│ 1.46│ 1.45│ 1.52│ 1.57│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 48.46│ 51.79│ 52.94│ 49.13│ 47.09│ 49.52│
│产权比率 │ 1.00│ 1.15│ 1.20│ 1.04│ 0.96│ 1.06│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.19│ 0.05│ 0.20│ 0.21│ 0.08│ 0.14│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.81│ 1.85│ 1.72│ 1.77│ 1.77│
│速动比率 │ 1.46│ 1.45│ 1.52│ 1.46│ 1.46│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 48.46│ 48.81│ 47.70│ 51.79│ 49.36│ 49.50│
│产权比率 │ 1.00│ 1.02│ 0.97│ 1.15│ 1.04│ 1.05│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.19│ -0.19│ -0.15│ 0.05│ -0.29│ -0.25│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.24│ 3.95│ 3.74│ 3.66│ 4.59│ 4.24│
│存货周转率 │ 1.81│ 3.89│ 3.77│ 3.78│ 4.36│ 4.10│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.70│ 0.68│ 0.72│ 0.86│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 6.52│ 10.33│ 8.27│ 7.20│ 8.25│ 8.23│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.61│ 0.58│ 0.60│ 0.71│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.24│ 1.53│ 0.75│ 3.95│ 2.24│ 1.38│
│存货周转率 │ 1.81│ 1.24│ 0.67│ 3.89│ 2.13│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.28│ 0.13│ 0.70│ 0.42│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 6.52│ 4.37│ 2.05│ 10.33│ 5.76│ 3.49│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.12│ 0.61│ 0.36│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 5.19│ 10.13│ 10.90│ 10.97│ 9.04│ 9.12│
│销售毛利率 │ 22.89│ 22.99│ 25.49│ 24.74│ 20.72│ 21.41│
│营业利润率 │ 7.47│ 9.01│ 9.54│ 10.65│ 7.57│ 8.65│
│销售净利率 │ 6.88│ 7.84│ 8.79│ 9.29│ 6.61│ 7.60│
│总资产净利率 │ 2.45│ 4.82│ 5.13│ 5.60│ 4.69│ 5.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.19│ 3.78│ 1.59│ 10.13│ 5.40│ 3.92│
│销售毛利率 │ 22.89│ 23.77│ 17.84│ 22.99│ 21.64│ 24.20│
│营业利润率 │ 7.47│ 8.33│ 7.62│ 9.01│ 8.00│ 9.48│
│销售净利率 │ 6.88│ 7.08│ 6.71│ 7.84│ 6.92│ 8.04│
│总资产净利率 │ 2.45│ 1.73│ 0.78│ 4.82│ 2.50│ 1.80│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.24│ 15.48│ 9.84│ -10.51│ 24.36│ 6.30│
│营业利润增长率 │ -3.62│ 9.09│ -1.62│ 25.97│ 8.82│ 21.23│
│净利润增长率 │ 3.37│ -0.25│ 7.34│ 29.03│ 4.47│ 25.12│
│净资产增长率 │ 2.19│ 7.39│ 8.06│ 6.32│ 5.33│ 36.33│
│总资产增长率 │ -4.77│ 4.51│ 16.00│ 10.24│ 0.63│ 38.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.24│ 14.68│ 20.46│ 15.48│ 28.85│ 18.13│
│营业利润增长率 │ -3.62│ 0.83│ 6.96│ 9.09│ 5.99│ 8.14│
│净利润增长率 │ 3.37│ 3.82│ 0.52│ -0.25│ 2.29│ 2.23│
│净资产增长率 │ 2.19│ 0.60│ 1.66│ 7.39│ 2.03│ 0.32│
│总资产增长率 │ -4.77│ -5.36│ -6.33│ 4.51│ -5.35│ -6.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期结构性存款购│ 8038.71│ 12980.01│ -38.07│
│产 │买减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据背书转让│ 1120.88│ 1871.34│ -40.10│
│ │、贴现及到期兑付│ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 807.72│ 3849.57│ -79.02│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│预付款项 │本期业务规模增加│ 32370.36│ 22603.82│ 43.21│
│ │支付给供应商预付│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付投标保证│ 4491.59│ 3014.56│ 49.00│
│ │金、履约保证金等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期业务规模增加│ 60871.07│ 46080.84│ 32.10│
│在建工程 │本期信息化建设投│ 5124.22│ 3361.19│ 52.45│
│ │入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新租赁不动产│ 1937.15│ 963.17│ 101.12│
│ │作为办公场所 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放员工绩效│ 11465.16│ 19070.04│ -39.88│
│应交税费 │本期缴纳上期末已│ 2017.23│ 4996.52│ -59.63│
│ │计提的各项税费 │ │ │ │
│其他流动负债│本期重分类列报的│ 1509.60│ 2832.61│ -46.71│
│ │待转销项税金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期应支付租赁费│ 1157.78│ 277.13│ 317.77│
│ │用增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期收取专项应付│ 1016.26│ 607.87│ 67.18│
│ │款增加 │ │ │ │
│预计负债 │本期未决诉讼按新│ 303.90│ 449.14│ -32.34│
│ │进展转回 │ │ │ │
│财务费用 │本期确认的利息收│ -99.59│ -1089.20│ 90.86│
│ │入减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到与日常经│ 345.02│ 502.99│ -31.41│
│ │营相关的政府补贴│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期参股企业经营│ 25.26│ 140.29│ -82.00│
│ │亏损确认投资损失│ │ │ │
│公允价值变动│本期持有交易性金│ 38.35│ 81.82│ -53.13│
│收益 │融资产产生的公允│ │ │ │
│ │价值变动收益减少│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的减值损│ -622.89│ 1351.58│ -146.09│
│ │失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期产生固定资产│ -5.03│ 5.91│ -185.15│
│ │处置损失 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到与日常经│ 1730.88│ 669.66│ 158.47│
│ │营活动无关的政府│ │ │ │
│ │补助及确认诉讼相│ │ │ │
│ │关利息 │ │ │ │
│营业外支出 │本期诉讼赔偿增加│ 538.75│ 335.45│ 60.61│
│少数股东损益│本期非全资子公司│ -16.07│ 66.73│ -124.08│
│ │亏损 │ │ │ │
│权益法下不能│本期参股企业其他│ 5.41│ -1.01│ 635.39│
│转损益的其他│综合收益增加 │ │ │ │
│综合收益 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营性资金流│ -44668.29│ -65784.05│ 32.10│
│的现金流量净│入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期结构性存款本│ 1913.62│ 240.27│ 696.44│
│的现金流量净│金收支净额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司偿还银│ -8880.17│ -5731.16│ -54.95│
│的现金流量净│行短期借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营性、投资│ 154239.45│ 206767.58│ -25.40│
│ │性支出增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 77678.39│ 81106.24│ -4.23│
│合同资产 │--- │ 59298.19│ 46080.84│ 28.68│
│存货 │本期机电业务增加│ 83487.77│ 65989.16│ 26.52│
│ │，部分项目未及收│ │ │ │
│ │入确认时点 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1812.42│ 1927.77│ -5.98│
│长期股权投资│--- │ ---│ 153.53│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 27052.44│ 28359.51│ -4.61│
│在建工程 │本期信息化建设项│ 4118.98│ 3361.19│ 22.55│
│ │目等投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1706.82│ 963.17│ 77.21│
│短期借款 │本期短期银行借款│ 9605.42│ 5707.63│ 68.29│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收工程款减│ 70491.62│ 84562.43│ -16.64│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 826.69│ 277.13│ 198.30│
│营业收入 │--- │ 121145.96│ 105642.43│ 14.68│
│营业成本 │--- │ 92352.25│ 80078.77│ 15.33│
│销售费用 │--- │ 1082.18│ 1083.38│ -0.11│
│管理费用 │--- │ 7632.29│ 7949.00│ -3.98│
│财务费用 │本期确认的利息收│ -34.26│ -827.41│ 95.86│
│ │入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1719.41│ 1526.77│ 12.62│
│研发投入 │--- │ 7919.75│ 6649.32│ 19.11│
│经营活动产生│--- │ -44163.74│ -54903.83│ 19.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ 96.25│ 853.13│ -88.72│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -4403.93│ -8309.96│ 47.00│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -48482.92│ -62323.91│ 22.21│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 148969.95│ 206767.58│ 202530.48│ 160397.78│ 134964.50│ 143427.88│
│存货 │ 85220.36│ 65989.16│ 55244.96│ 49638.86│ 46407.67│ 51787.19│
│应收票据及应收账款 │ 78338.18│ 82977.58│ 74847.76│ 68807.74│ 64677.48│ 55134.77│
│合同资产 │ 60871.07│ 46080.84│ 46256.00│ 40936.54│ 38973.08│ 23483.86│
│预付款项 │ 32370.36│ 22603.82│ 24237.00│ 15590.94│ 14108.81│ 15384.44│
│其他应收款 │ 4491.59│ 3014.56│ 3207.59│ 5112.39│ 4601.85│ 5075.94│
│流动资产合计 │ 421524.40│ 446252.37│ 424086.28│ 356140.58│ 315622.58│ 313367.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 153.53│ 153.49│ 95.38│ 60.11│ ---│
│固定资产净额 │ 25958.53│ 28359.51│ 30938.84│ 33215.07│ 33807.79│ 31617.44│
│在建工程 │ 5124.22│ 3361.19│ 1699.68│ 89.95│ 608.92│ 204.32│
│无形资产 │ 15744.38│ 16303.14│ 16275.83│ 16796.82│ 17287.32│ 17584.15│
│商誉 │ 2395.53│ 2395.53│ 2395.53│ 2395.53│ 2398.68│ 2398.68│
│非流动资产合计 │ 63713.14│ 63279.95│ 63478.52│ 64163.48│ 65635.85│ 65514.94│
│资产总计 │ 485237.54│ 509532.32│ 487564.80│ 420304.06│ 381258.43│ 378882.37│
│应付票据及应付账款 │ 120357.59│ 130982.71│ 111519.40│ 90151.53│ 76493.40│ 63769.73│
│预收款项 │ ---│ 5.12│ 34.96│ 116.06│ 63.55│ 109.59│
│合同负债 │ 76696.41│ 84562.43│ 84236.64│ 71166.55│ 59276.64│ 78754.27│
│流动负债 │ 230438.97│ 260116.91│ 253975.93│ 201325.47│ 171132.58│ 180541.92│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 2014.00│ ---│
│长期应付款 │ 1016.26│ 607.87│ 1046.58│ 926.66│ 1902.19│ 1689.85│
│非流动负债 │ 4701.11│ 3760.71│ 4160.69│ 5166.73│ 8413.34│ 7083.24│
│负债合计 │ 235140.08│ 263877.61│ 258136.62│ 206492.19│ 179545.92│ 187625.16│
│实收资本 │ 52080.30│ 51227.42│ 51227.42│ 51227.42│ 51227.42│ 51227.42│
│资本公积金 │ 98722.65│ 93810.76│ 93810.76│ 93810.76│ 93810.76│ 93810.76│
│盈余公积 │ 6645.13│ 6645.13│ 5404.29│ 4561.93│ 2946.43│ 1683.85│
│未分配利润 │ 80943.85│ 76421.34│ 62037.36│ 47196.69│ 37288.90│ 29364.49│
│少数股东权益 │ 14850.69│ 15453.87│ 15071.48│ 15440.17│ 15134.53│ 14128.87│
│归属母公司权益 │ 235246.78│ 230200.85│ 214356.69│ 198371.70│ 186577.98│ 177128.34│
│股东权益合计 │ 250097.46│ 245654.71│ 229428.18│ 213811.87│ 201712.51│ 191257.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 148969.95│ 154239.45│ 170807.57│ 206767.58│ 136398.30│ 145237.74│
│存货 │ 85220.36│ 83487.77│ 73750.51│ 65989.16│ 71229.78│ 67720.86│
│应收票据及应收账款 │ 78338.18│ 78362.22│ 73871.31│ 82977.58│ 80169.58│ 80681.02│
│合同资产 │ 60871.07│ 59298.19│ 47377.46│ 46080.84│ 52987.88│ 46251.21│
│预付款项 │ 32370.36│ 26988.12│ 26544.69│ 22603.82│ 36386.95│ 31594.93│
│其他应收款 │ 4491.59│ 3671.74│ 5181.89│ 3014.56│ 4716.95│ 4115.12│
│流动资产合计 │ 421524.40│ 418926.01│ 414327.30│ 446252.37│ 397611.29│ 392270.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 153.53│ 153.53│ 156.24│ 160.24│
│固定资产净额 │ 25958.53│ 27052.44│ 27283.36│ 28359.51│ 28627.80│ 29572.11│
│在建工程 │ 5124.22│ 4118.98│ 3811.60│ 3361.19│ 3039.05│ 2262.20│
│无形资产 │ 15744.38│ 15987.80│ 16053.84│ 16303.14│ 15733.80│ 15964.09│
│商誉 │ 2395.53│ 2395.53│ 2395.53│ 2395.53│ 3043.26│ 3043.26│
│非流动资产合计 │ 63713.14│ 63317.20│ 62954.80│ 63279.95│ 63865.31│ 63584.44│
│资产总计 │ 485237.54│ 482243.21│ 477282.10│ 509532.32│ 461476.60│ 455854.58│
│应付票据及应付账款 │ 120357.59│ 123776.11│ 114670.67│ 130982.71│ 104785.21│ 98445.42│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ 5.12│ 15.60│ 29.57│
│合同负债 │ 76696.41│ 70491.62│ 78029.41│ 84562.43│ 82888.58│ 89768.71│
│流动负债 │ 230438.97│ 231093.13│ 223611.46│ 260116.91│ 224146.96│ 222085.19│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1016.26│ 1095.24│ 607.68│ 607.87│ 1130.09│ 764.85│
│非流动负债 │ 4701.11│ 4278.61│ 4059.84│ 3760.71│ 3632.98│ 3573.40│
│负债合计 │ 235140.08│ 235371.74│ 227671.30│ 263877.61│ 227779.95│ 225658.59│
│实收资本 │ 52080.30│ 52080.30│ 51227.42│ 51227.42│ 51227.42│ 51227.42│
│资本公积金 │ 98722.65│ 98537.66│ 93810.76│ 93810.76│ 93810.76│ 93810.76│
│盈余公积 │ 6645.13│ 6645.13│ 6645.13│ 6645.13│ 5404.29│ 5404.29│
│未分配利润 │ 80943.85│ 77492.32│ 80136.79│ 76421.34│ 66161.77│ 62786.52│
│少数股东权益 │ 14850.69│ 15299.47│ 15579.29│ 15453.87│ 14998.72│ 15157.15│
│归属母公司权益 │ 235246.78│ 231572.00│ 234031.51│ 230200.85│ 218697.93│ 215038.84│
│股东权益合计 │ 250097.46│ 246871.47│ 249610.80│ 245654.71│ 233696.65│ 230195.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 177181.55│ 306253.89│ 265205.72│ 241447.44│ 269812.92│ 216955.31│
│营业总成本 │ 162526.26│ 274134.93│ 230127.10│ 212752.52│ 244112.12│ 195015.77│
│营业税金及附加 │ 1100.91│ 1980.52│ 2024.05│ 1598.09│ 1660.58│ 1481.77│
│销售费用 │ 1459.55│ 2223.26│ 2240.28│ 2295.12│ 2550.75│ 1762.73│
│财务费用 │ -99.59│ -1847.52│ -1643.27│ -1492.82│ -1792.60│ -1115.77│
│管理费用 │ 11799.28│ 17650.80│ 16468.14│ 15234.26│ 16382.09│ 14229.58│
│资产减值损失 │ -1199.29│ -2355.04│ -4186.25│ -3749.61│ -2791.69│ -1369.60│
│公允价值变动净收益 │ 38.35│ 112.75│ 119.20│ 126.22│ 214.96│ 7.97│
│投资收益 │ 25.26│ 117.27│ 207.95│ 87.48│ 139.59│ 167.47│
│营业利润 │ 13236.71│ 27597.61│ 25298.55│ 25714.09│ 20413.08│ 18758.51│
│营业外收入 │ 1730.88│ 1323.20│ 1409.76│ 1625.13│ 1878.58│ 1665.13│
│营业外支出 │ 538.75│ 1159.71│ 1316.33│ 1962.35│ 1766.90│ 1262.38│
│利润总额 │ 14428.84│ 27761.10│ 25391.99│ 25376.86│ 20524.76│ 19161.26│
│所得税 │ 2238.29│ 3747.04│ 2083.04│ 2946.77│ 2690.58│ 2662.54│
│净利润 │ 12190.55│ 24014.06│ 23308.95│ 22430.10│ 17834.18│ 16498.73│
│归属母公司净利润 │ 12206.62│ 23308.94│ 23367.14│ 21768.78│ 16871.10│ 16148.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 177181.55│ 121145.96│ 57043.43│ 306253.89│ 171619.06│ 105642.43│
│营业总成本 │ 162526.26│ 109406.93│ 54840.86│ 274134.93│ 158636.91│ 94965.23│
│营业税金及附加 │ 1100.91│ 762.50│ 330.34│ 1980.52│ 1161.25│ 765.44│
│销售费用 │ 1459.55│ 1082.18│ 509.67│ 2223.26│ 1642.26│ 1083.38│
│财务费用 │ -99.59│ -34.26│ -29.34│ -1847.52│ -1089.20│ -827.41│
│管理费用 │ 11799.28│ 7632.29│ 3618.34│ 17650.80│ 12148.19│ 7949.00│
│资产减值损失 │ -1199.29│ -2276.31│ 202.56│ -2355.04│ -1331.02│ -883.24│
│公允价值变动净收益 │ 38.35│ 29.29│ 10.17│ 112.75│ 81.82│ 61.54│
│投资收益 │ 25.26│ -61.49│ 86.97│ 117.27│ 140.29│ 93.85│
│营业利润 │ 13236.71│ 10092.59│ 4348.35│ 27597.61│ 13733.72│ 10010.00│
│营业外收入 │ 1730.88│ 378.31│ 111.16│ 1323.20│ 669.66│ 379.41│
│营业外支出 │ 538.75│ 175.38│ 7.63│ 1159.71│ 335.45│ 366.34│
│利润总额 │ 14428.84│ 10295.52│ 4451.87│ 27761.10│ 14067.93│ 10023.07│
│所得税 │ 2238.29│ 1719.41│ 626.92│ 3747.04│ 2192.67│ 1526.77│
│净利润 │ 12190.55│ 8576.11│ 3824.95│ 24014.06│ 11875.26│ 8496.31│
│归属母公司净利润 │ 12206.62│ 8755.09│ 3715.45│ 23308.94│ 11808.53│ 8433.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 287872.82│ 343343.74│ 338872.57│ 323566.85│ 331925.59│ 276528.82│
│经营活动现金流出 │ 332541.11│ 330730.96│ 287443.60│ 280299.72│ 318719.31│ 250423.84│
│经营活动现金流量净额│ -44668.29│ 12612.78│ 51428.97│ 43267.14│ 13206.29│ 26104.98│
│投资活动现金流入 │ 24124.42│ 29006.14│ 15419.12│ 20393.84│ 23861.82│ 5.49│
│投资活动现金流出 │ 22210.80│ 29290.54│ 19022.59│ 25657.86│ 22237.35│ 27311.66│
│投资活动现金流量净额│ 1913.62│ -284.40│ -3603.47│ -5264.03│ 1624.48│ -27306.16│
│筹资活动现金流入 │ 7000.00│ 7600.00│ 5780.00│ 4902.20│ 6821.46│ 37377.80│
│筹资活动现金流出 │ 15880.17│ 15870.10│ 15826.27│ 16621.89│ 15263.77│ 2906.51│
│筹资活动现金流量净额│ -8880.17│ -8270.10│ -10046.27│ -11719.70│ -8442.31│ 34471.29│
│汇率变动对现金的影响│ -33.98│ 24.79│ 74.83│ 14.68│ 50.52│ -111.21│
│现金及等价物净增加额│ -51668.82│ 4083.07│ 37854.07│ 26298.10│ 6438.97│ 33158.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 287872.82│ 208402.56│ 119069.68│ 343343.74│ 237057.25│ 152610.38│
│经营活动现金流出 │ 332541.11│ 252566.30│ 153138.06│ 330730.96│ 302841.30│ 207514.21│
│经营活动现金流量净额│ -44668.29│ -44163.74│ -34068.38│ 12612.78│ -65784.05│ -54903.83│
│投资活动现金流入 │ 24124.42│ 14021.17│ 13018.46│ 29006.14│ 29005.08│ 12277.69│
│投资活动现金流出 │ 22210.80│ 13924.92│ 11871.25│ 29290.54│ 28764.81│ 11424.55│
│投资活动现金流量净额│ 1913.62│ 96.25│ 1147.21│ -284.40│ 240.27│ 853.13│
│筹资活动现金流入 │ 7000.00│ 5600.00│ 3000.00│ 7600.00│ 6600.00│ 2700.00│
│筹资活动现金流出 │ 15880.17│ 10003.93│ 1203.74│ 15870.10│ 12331.16│ 11009.96│
│筹资活动现金流量净额│ -8880.17│ -4403.93│ 1796.26│ -8270.10│ -5731.16│ -8309.96│
│汇率变动对现金的影响│ -33.98│ -11.50│ -2.83│ 24.79│ 34.86│ 36.75│
│现金及等价物净增加额│ -51668.82│ -48482.92│ -31127.75│ 4083.07│ -71240.07│ -62323.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 47353.12│ 15.46│ 3696.18│ 15.86│
│二季报 │ 58289.31│ 19.03│ 4737.09│ 20.32│
│三季报 │ 65976.62│ 21.54│ 3375.25│ 14.48│
│四季报 │ 134634.83│ 43.96│ 11500.41│ 49.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35816.07│ 13.51│ 3435.23│ 14.70│
│二季报 │ 53615.00│ 20.22│ 4813.83│ 20.60│
│三季报 │ 43764.35│ 16.50│ 3295.02│ 14.10│
│四季报 │ 132010.29│ 49.78│ 11823.07│ 50.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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